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159919.SZ上市交易
嘉实沪深300ETF
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2012-05-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
4.339
2026-10-28 · +0.70%
最新净资产
467.33亿
单位净值 4.3437
年度累计净申赎
-1535.09亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
13 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 4.339 +0.70% | 11.19亿 | 107.59亿 | 4.3437 | -0.11% | 467.33亿 | +3.63亿 | +15.75亿 | +3.49% |
2026-10-27 | 4.309 -1.12% | 9.42亿 | 103.96亿 | 4.3077 | +0.03% | 447.83亿 | -990.00万 | -4264.62万 | -0.10% |
2026-10-26 | 4.358 -0.02% | 33.18亿 | 104.06亿 | 4.3637 | -0.13% | 454.09亿 | +4.19亿 | +18.26亿 | +4.19% |
2026-10-23 | 4.359 +1.63% | 17.91亿 | 99.88亿 | 4.3652 | -0.14% | 435.98亿 | +2.20亿 | +9.59亿 | +2.25% |
2026-10-22 申赎异动 | 4.289 -1.88% | 105.88亿 | 97.68亿 | 4.289 | 0.00% | 418.95亿 | +22.02亿 | +94.46亿 | +29.11% |
2026-10-21 | 4.371 -0.91% | 18.90亿 | 75.66亿 | 4.369 | +0.05% | 330.54亿 | +2.23亿 | +9.75亿 | +3.04% |
2026-10-20 申赎异动 | 4.411 -0.43% | 26.03亿 | 73.42亿 | 4.4097 | +0.03% | 323.78亿 | +3.56亿 | +15.72亿 | +5.10% |
2026-10-19 | 4.430 +0.11% | 8.32亿 | 69.86亿 | 4.434 | -0.09% | 309.76亿 | +5670.00万 | +2.51亿 | +0.82% |
2026-10-16 | 4.425 +0.02% | 9.37亿 | 69.29亿 | 4.4289 | -0.09% | 306.89亿 | +7740.00万 | +3.43亿 | +1.13% |
2026-10-15 | 4.424 -1.29% | 9.94亿 | 68.52亿 | 4.4226 | +0.03% | 303.03亿 | +1260.00万 | +5572.48万 | +0.18% |
2026-10-14 | 4.482 -1.26% | 6.70亿 | 68.39亿 | 4.4774 | +0.10% | 306.22亿 | -900.00万 | -4029.66万 | -0.13% |
2026-10-13 | 4.539 -0.24% | 6.92亿 | 68.48亿 | 4.5389 | 0.00% | 310.84亿 | +360.00万 | +1634.00万 | +0.05% |
2026-10-12 | 4.550 -0.66% | 6.41亿 | 68.45亿 | 4.5519 | -0.04% | 311.56亿 | -1170.00万 | -5325.72万 | -0.17% |
2026-10-09 | 4.580 +0.13% | 12.09亿 | 68.56亿 | 4.583 | -0.07% | 314.23亿 | -2250.00万 | -1.03亿 | -0.33% |
2026-10-08 | 4.574 -1.23% | 4.90亿 | 68.79亿 | 4.5753 | -0.03% | 314.73亿 | +1260.00万 | +5764.88万 | +0.18% |
2026-09-30 | 4.631 +0.35% | 8.62亿 | 68.66亿 | 4.626 | +0.11% | 317.64亿 | +2.48亿 | +11.45亿 | +3.74% |
2026-09-29 | 4.615 +0.13% | 5.02亿 | 66.19亿 | 4.6121 | +0.06% | 305.27亿 | +1980.00万 | +9131.96万 | +0.30% |
2026-09-28 | 4.609 -2.27% | 7.23亿 | 65.99亿 | 4.607 | +0.04% | 304.02亿 | +3240.00万 | +1.49亿 | +0.49% |
2026-09-24 | 4.716 -1.61% | 7.55亿 | 65.67亿 | 4.711 | +0.11% | 309.35亿 | +4770.00万 | +2.25亿 | +0.73% |
2026-09-23 | 4.793 -0.58% | 6.41亿 | 65.19亿 | 4.7924 | +0.01% | 312.41亿 | +7380.00万 | +3.54亿 | +1.15% |
2026-09-22 | 4.821 +0.23% | 11.07亿 | 64.45亿 | 4.8212 | 0.00% | 310.73亿 | +1.13亿 | +5.47亿 | +1.79% |
2026-09-21 | 4.810 +0.61% | 4.37亿 | 63.32亿 | 4.8154 | -0.11% | 304.90亿 | +270.00万 | +1300.16万 | +0.04% |
2026-09-18 | 4.781 +1.01% | 5.91亿 | 63.29亿 | 4.7811 | 0.00% | 302.60亿 | -1170.00万 | -5593.89万 | -0.18% |
2026-09-17 | 4.733 -0.34% | 4.96亿 | 63.41亿 | 4.7306 | +0.05% | 299.95亿 | -90.00万 | -425.75万 | -0.01% |
2026-09-16 | 4.749 +0.68% | 6.10亿 | 63.42亿 | 4.7514 | -0.05% | 301.32亿 | +450.00万 | +2138.13万 | +0.07% |
2026-09-15 | 4.717 -0.72% | 4.61亿 | 63.37亿 | 4.7184 | -0.03% | 299.01亿 | +2610.00万 | +1.23亿 | +0.41% |
2026-09-14 | 4.751 -0.67% | 6.82亿 | 63.11亿 | 4.7494 | +0.03% | 299.74亿 | +4860.00万 | +2.31亿 | +0.78% |
2026-09-11 | 4.783 -0.81% | 7.29亿 | 62.62亿 | 4.7813 | +0.04% | 299.42亿 | +1890.00万 | +9036.66万 | +0.30% |
2026-09-10 | 4.822 -0.43% | 6.13亿 | 62.44亿 | 4.8214 | +0.01% | 301.02亿 | -360.00万 | -1735.70万 | -0.06% |
2026-09-09 | 4.843 +0.31% | 5.31亿 | 62.47亿 | 4.8444 | -0.03% | 302.64亿 | -990.00万 | -4795.96万 | -0.16% |
2026-09-08 | 4.828 -0.31% | 6.17亿 | 62.57亿 | 4.8295 | -0.03% | 302.18亿 | -3060.00万 | -1.48亿 | -0.49% |
2026-09-07 | 4.843 +0.48% | 7.79亿 | 62.88亿 | 4.8467 | -0.08% | 304.74亿 | +3420.00万 | +1.66亿 | +0.55% |
2026-09-04 | 4.820 -0.08% | 6.17亿 | 62.53亿 | 4.8184 | +0.03% | 301.31亿 | +1800.00万 | +8673.12万 | +0.29% |
2026-09-03 | 4.824 +0.10% | 5.13亿 | 62.35亿 | 4.8228 | +0.02% | 300.72亿 | +900.00万 | +4340.52万 | +0.14% |
2026-09-02 | 4.819 -1.43% | 4.87亿 | 62.26亿 | 4.8177 | +0.03% | 299.97亿 | -360.00万 | -1734.37万 | -0.06% |
2026-09-01 | 4.889 0.00% | 10.07亿 | 62.30亿 | 4.8849 | +0.08% | 304.33亿 | -6840.00万 | -3.34亿 | -1.09% |
2026-08-31 | 4.889 +0.06% | 8.57亿 | 62.98亿 | 4.8991 | -0.21% | 308.57亿 | +3600.00万 | +1.76亿 | +0.57% |
2026-08-28 | 4.886 -0.29% | 5.98亿 | 62.62亿 | 4.8825 | +0.07% | 305.76亿 | -2250.00万 | -1.10亿 | -0.36% |
2026-08-27 | 4.900 +0.87% | 6.26亿 | 62.85亿 | 4.9039 | -0.08% | 308.21亿 | -1890.00万 | -9268.37万 | -0.30% |
2026-08-26 | 4.858 +0.81% | 7.84亿 | 63.04亿 | 4.8605 | -0.05% | 306.40亿 | +360.00万 | +1749.78万 | +0.06% |
2026-08-25 | 4.819 -0.23% | 7.19亿 | 63.00亿 | 4.8194 | -0.01% | 303.63亿 | +2160.00万 | +1.04亿 | +0.34% |
2026-08-24 | 4.830 -1.19% | 11.15亿 | 62.79亿 | 4.8306 | -0.01% | 303.29亿 | +5760.00万 | +2.78亿 | +0.93% |
2026-08-21 | 4.888 +0.64% | 7.22亿 | 62.21亿 | 4.8898 | -0.04% | 304.20亿 | -5040.00万 | -2.46亿 | -0.80% |
2026-08-20 | 4.857 +0.14% | 5.09亿 | 62.71亿 | 4.8597 | -0.06% | 304.77亿 | +540.00万 | +2624.24万 | +0.09% |
2026-08-19 | 4.850 -2.92% | 11.24亿 | 62.66亿 | 4.8555 | -0.11% | 304.25亿 | +1.33亿 | +6.47亿 | +2.17% |
2026-08-18 | 4.996 -0.36% | 5.36亿 | 61.33亿 | 4.9993 | -0.07% | 306.60亿 | -3960.00万 | -1.98亿 | -0.64% |
2026-08-17 | 5.014 +1.60% | 7.73亿 | 61.72亿 | 5.0155 | -0.03% | 309.58亿 | -5490.00万 | -2.75亿 | -0.88% |
2026-08-14 | 4.935 -0.02% | 5.91亿 | 62.27亿 | 4.936 | -0.02% | 307.38亿 | -810.00万 | -3998.16万 | -0.13% |
2026-08-13 | 4.936 -0.42% | 7.41亿 | 62.35亿 | 4.9342 | +0.04% | 307.67亿 | -4950.00万 | -2.44亿 | -0.79% |
2026-08-12 | 4.957 +0.45% | 6.76亿 | 62.85亿 | 4.9612 | -0.08% | 311.81亿 | -5490.00万 | -2.72亿 | -0.87% |
2026-08-11 | 4.935 -0.64% | 4.71亿 | 63.40亿 | 4.9326 | +0.05% | 312.72亿 | +450.00万 | +2219.67万 | +0.07% |
2026-08-10 | 4.967 +0.22% | 5.99亿 | 63.35亿 | 4.9718 | -0.10% | 314.98亿 | -4320.00万 | -2.15亿 | -0.68% |
2026-08-07 | 4.956 +0.94% | 9.27亿 | 63.79亿 | 4.9635 | -0.15% | 316.60亿 | -1.10亿 | -5.45亿 | -1.69% |
2026-08-06 | 4.910 -0.20% | 7.92亿 | 64.88亿 | 4.9167 | -0.14% | 319.01亿 | -2970.00万 | -1.46亿 | -0.46% |
2026-08-05 | 4.920 +1.24% | 13.68亿 | 65.18亿 | 4.9236 | -0.07% | 320.92亿 | -9450.00万 | -4.65亿 | -1.43% |
2026-08-04 | 4.860 +1.23% | 9.82亿 | 66.13亿 | 4.8632 | -0.07% | 321.58亿 | -9270.00万 | -4.51亿 | -1.38% |
2026-08-03 | 4.801 -1.03% | 7.79亿 | 67.05亿 | 4.8023 | -0.03% | 322.00亿 | +9630.00万 | +4.62亿 | +1.46% |
2026-07-31 | 4.851 +1.11% | 12.50亿 | 66.09亿 | 4.8493 | +0.04% | 320.49亿 | +6480.00万 | +3.14亿 | +0.99% |
2026-07-30 | 4.798 -1.22% | 12.44亿 | 65.44亿 | 4.8071 | -0.19% | 314.58亿 | +1.20亿 | +5.75亿 | +1.86% |
2026-07-29 | 4.857 +0.56% | 10.10亿 | 64.24亿 | 4.8592 | -0.05% | 312.18亿 | +8910.00万 | +4.33亿 | +1.41% |
2026-07-28 | 4.830 -2.62% | 12.71亿 | 63.35亿 | 4.8261 | +0.08% | 305.75亿 | +4500.00万 | +2.17亿 | +0.72% |
2026-07-27 | 4.960 +1.20% | 8.75亿 | 62.90亿 | 4.9657 | -0.11% | 312.36亿 | +4590.00万 | +2.28亿 | +0.74% |
2026-07-24 | 4.901 -1.71% | 10.95亿 | 62.44亿 | 4.9078 | -0.14% | 306.46亿 | +5220.00万 | +2.56亿 | +0.84% |
2026-07-23 | 4.986 +0.32% | 5.98亿 | 61.92亿 | 4.9901 | -0.08% | 309.00亿 | +990.00万 | +4940.20万 | +0.16% |
2026-07-22 | 4.970 -0.50% | 9.25亿 | 61.82亿 | 4.9787 | -0.17% | 307.80亿 | -1260.00万 | -6273.16万 | -0.20% |
2026-07-21 | 4.995 +2.57% | 20.69亿 | 61.95亿 | 5.0014 | -0.13% | 309.83亿 | -1.79亿 | -8.96亿 | -2.81% |
2026-07-20 | 4.870 +1.56% | 16.99亿 | 63.74亿 | 4.8523 | +0.36% | 309.29亿 | +1.35亿 | +6.55亿 | +2.16% |
2026-07-17 申赎异动 | 4.795 -3.23% | 39.96亿 | 62.39亿 | 4.7805 | +0.30% | 298.26亿 | +5.55亿 | +26.55亿 | +9.77% |
2026-07-16 | 4.955 -1.82% | 11.37亿 | 56.84亿 | 4.9547 | +0.01% | 281.61亿 | +1.14亿 | +5.66亿 | +2.05% |
2026-07-15 | 5.047 +0.02% | 8.57亿 | 55.69亿 | 5.0434 | +0.07% | 280.89亿 | -4500.00万 | -2.27亿 | -0.80% |
2026-07-14 | 5.046 +1.96% | 17.79亿 | 56.14亿 | 5.0527 | -0.13% | 283.68亿 | +450.00万 | +2273.72万 | +0.08% |
2026-07-13 | 4.949 -1.77% | 17.27亿 | 56.10亿 | 4.947 | +0.04% | 277.52亿 | +2.30亿 | +11.35亿 | +4.27% |
2026-07-10 | 5.038 -1.74% | 10.14亿 | 53.80亿 | 5.0354 | +0.05% | 270.93亿 | +3690.00万 | +1.86亿 | +0.69% |
2026-07-09 | 5.127 +2.38% | 13.07亿 | 53.44亿 | 5.1282 | -0.02% | 274.03亿 | -2520.00万 | -1.29亿 | -0.47% |
2026-07-08 | 5.008 -0.48% | 7.63亿 | 53.69亿 | 5.0019 | +0.12% | 268.54亿 | +1260.00万 | +6302.39万 | +0.24% |
2026-07-07 | 5.032 -1.08% | 8.00亿 | 53.56亿 | 5.0393 | -0.14% | 269.91亿 | -540.00万 | -2721.22万 | -0.10% |
2026-07-06 | 5.087 -0.02% | 9.64亿 | 53.62亿 | 5.0915 | -0.09% | 272.98亿 | -6660.00万 | -3.39亿 | -1.23% |
2026-07-03 申赎异动 | 5.088 +0.53% | 55.55亿 | 54.28亿 | 5.0919 | -0.08% | 276.39亿 | -8.91亿 | -45.37亿 | -14.10% |
2026-07-02 | 5.061 -2.95% | 29.14亿 | 63.19亿 | 5.0595 | +0.03% | 319.72亿 | -2.36亿 | -11.93亿 | -3.60% |
2026-07-01 申赎异动 | 5.215 -0.34% | 22.33亿 | 65.55亿 | 5.2118 | +0.06% | 341.63亿 | -3.84亿 | -20.03亿 | -5.54% |
2026-06-30 | 5.233 +1.10% | 19.61亿 | 69.39亿 | 5.2332 | 0.00% | 363.14亿 | -5760.00万 | -3.01亿 | -0.82% |
2026-06-29 申赎异动 | 5.176 +1.19% | 49.00亿 | 69.97亿 | 5.1772 | -0.02% | 362.24亿 | -6.12亿 | -31.68亿 | -8.04% |
2026-06-26 | 5.115 -2.85% | 10.75亿 | 76.09亿 | 5.1126 | +0.05% | 389.01亿 | -4140.00万 | -2.12亿 | -0.54% |
2026-06-25 申赎异动 | 5.265 +1.68% | 75.60亿 | 76.50亿 | 5.264 | +0.02% | 402.71亿 | -9.49亿 | -49.93亿 | -11.03% |
2026-06-24 申赎异动 | 5.178 +0.35% | 53.33亿 | 85.99亿 | 5.1834 | -0.10% | 445.71亿 | -8.94亿 | -46.32亿 | -9.41% |
2026-06-23 申赎异动 | 5.160 -2.92% | 58.16亿 | 94.93亿 | 5.1585 | +0.03% | 489.67亿 | -8.72亿 | -44.99亿 | -8.41% |
2026-06-22 | 5.315 +2.37% | 30.07亿 | 103.65亿 | 5.3058 | +0.17% | 549.93亿 | -2.00亿 | -10.60亿 | -1.89% |
2026-06-18 | 5.192 +0.45% | 33.98亿 | 105.64亿 | 5.1823 | +0.19% | 547.48亿 | -4.79亿 | -24.81亿 | -4.34% |
2026-06-17 | 5.169 +1.08% | 36.08亿 | 110.43亿 | 5.1705 | -0.03% | 570.99亿 | -5.63亿 | -29.08亿 | -4.85% |
2026-06-16 | 5.114 -0.20% | 30.65亿 | 116.06亿 | 5.121 | -0.14% | 594.33亿 | -4.00亿 | -20.46亿 | -3.33% |
2026-06-15 | 5.124 +2.21% | 36.42亿 | 120.05亿 | 5.1284 | -0.09% | 615.68亿 | -4.08亿 | -20.91亿 | -3.28% |
2026-06-12 | 5.013 +1.23% | 13.62亿 | 124.13亿 | 5.0081 | +0.10% | 621.66亿 | -8280.00万 | -4.15亿 | -0.66% |
2026-06-11 | 4.952 -0.36% | 4.75亿 | 124.96亿 | 4.9543 | -0.05% | 619.08亿 | +1260.00万 | +6242.42万 | +0.10% |
2026-06-10 | 4.970 -1.11% | 4.03亿 | 124.83亿 | 4.9809 | -0.22% | 621.78亿 | +270.00万 | +1344.84万 | +0.02% |
2026-06-09 | 5.026 +1.80% | 5.28亿 | 124.81亿 | 5.0312 | -0.10% | 627.92亿 | -4050.00万 | -2.04亿 | -0.32% |
2026-06-08 | 4.937 -2.22% | 15.03亿 | 125.21亿 | 4.9391 | -0.04% | 618.43亿 | +2.27亿 | +11.20亿 | +1.84% |
2026-06-05 | 5.049 -1.69% | 7.84亿 | 122.94亿 | 5.0469 | +0.04% | 620.48亿 | +3150.00万 | +1.59亿 | +0.26% |
2026-06-04 | 5.136 -0.70% | 8.73亿 | 122.63亿 | 5.1369 | -0.02% | 629.92亿 | -5310.00万 | -2.73亿 | -0.43% |
2026-06-03 | 5.172 +0.56% | 10.95亿 | 123.16亿 | 5.1721 | 0.00% | 636.99亿 | -1.05亿 | -5.45亿 | -0.85% |
2026-06-02 | 5.143 +1.22% | 8.05亿 | 124.21亿 | 5.1467 | -0.07% | 639.28亿 | +3960.00万 | +2.04亿 | +0.32% |
2026-06-01 | 5.081 -0.99% | 4.73亿 | 123.82亿 | 5.0729 | +0.16% | 628.10亿 | +2520.00万 | +1.28亿 | +0.20% |
2026-05-29 | 5.132 -0.21% | 6.55亿 | 123.56亿 | 5.1228 | +0.18% | 632.99亿 | -3060.00万 | -1.57亿 | -0.25% |
2026-05-28 | 5.143 -0.10% | 11.84亿 | 123.87亿 | 5.1447 | -0.03% | 637.27亿 | -1.05亿 | -5.42亿 | -0.84% |
2026-05-27 | 5.148 -0.56% | 23.84亿 | 124.92亿 | 5.1379 | +0.20% | 641.84亿 | -3.12亿 | -16.05亿 | -2.44% |
2026-05-26 | 5.177 +0.66% | 14.19亿 | 128.05亿 | 5.1777 | -0.01% | 662.98亿 | -1.98亿 | -10.25亿 | -1.52% |
2026-05-25 申赎异动 | 5.143 +1.46% | 50.94亿 | 130.03亿 | 5.1499 | -0.13% | 669.62亿 | -9.06亿 | -46.67亿 | -6.52% |
2026-05-22 | 5.069 +0.90% | 16.42亿 | 139.09亿 | 5.0702 | -0.02% | 705.20亿 | -1.79亿 | -9.08亿 | -1.27% |
2026-05-21 | 5.024 -1.04% | 29.65亿 | 140.88亿 | 5.0056 | +0.37% | 705.18亿 | -4.53亿 | -22.66亿 | -3.11% |
2026-05-20 | 5.077 0.00% | 22.30亿 | 145.41亿 | 5.0757 | +0.03% | 738.04亿 | -3.60亿 | -18.27亿 | -2.42% |
2026-05-19 | 5.077 +0.36% | 22.07亿 | 149.01亿 | 5.0773 | -0.01% | 756.55亿 | -3.33亿 | -16.91亿 | -2.19% |
2026-05-18 | 5.059 -0.55% | 8.84亿 | 152.34亿 | 5.0567 | +0.05% | 770.32亿 | -2520.00万 | -1.27亿 | -0.17% |
2026-05-15 | 5.087 -1.05% | 13.58亿 | 152.59亿 | 5.0839 | +0.06% | 775.74亿 | -4590.00万 | -2.33亿 | -0.30% |
2026-05-14 | 5.141 -1.72% | 20.76亿 | 153.05亿 | 5.1414 | -0.01% | 786.88亿 | -2.90亿 | -14.90亿 | -1.86% |
2026-05-13 | 5.231 +1.20% | 32.99亿 | 155.95亿 | 5.2286 | +0.05% | 815.37亿 | -3.64亿 | -19.01亿 | -2.28% |
2026-05-12 | 5.169 -0.14% | 23.28亿 | 159.58亿 | 5.174 | -0.10% | 825.67亿 | -3.10亿 | -16.02亿 | -1.90% |
2026-05-11 | 5.176 +1.73% | 43.25亿 | 162.68亿 | 5.1779 | -0.04% | 842.33亿 | -6.20亿 | -32.11亿 | -3.67% |
2026-05-08 | 5.088 -0.64% | 28.33亿 | 168.88亿 | 5.0942 | -0.12% | 860.30亿 | -4.04亿 | -20.59亿 | -2.34% |
2026-05-07 | 5.121 +0.49% | 19.41亿 | 172.92亿 | 5.1239 | -0.06% | 886.02亿 | -2.40亿 | -12.31亿 | -1.37% |
2026-05-06 | 5.096 +1.35% | 38.77亿 | 175.32亿 | 5.0995 | -0.07% | 894.06亿 | -4.21亿 | -21.48亿 | -2.35% |
2026-04-30 | 5.028 +0.14% | 32.14亿 | 179.53亿 | 5.0267 | +0.03% | 902.46亿 | -4.75亿 | -23.89亿 | -2.58% |
2026-04-29 | 5.021 +1.11% | 23.01亿 | 184.29亿 | 5.0294 | -0.17% | 926.85亿 | -2.39亿 | -12.04亿 | -1.28% |
2026-04-28 | 4.966 -0.34% | 17.91亿 | 186.68亿 | 4.9745 | -0.17% | 928.64亿 | -2.29亿 | -11.37亿 | -1.21% |
2026-04-27 | 4.983 -0.04% | 14.01亿 | 188.97亿 | 4.9876 | -0.09% | 942.49亿 | -1.06亿 | -5.30亿 | -0.56% |
2026-04-24 | 4.985 -0.40% | 13.00亿 | 190.03亿 | 4.9861 | -0.02% | 947.50亿 | -7920.00万 | -3.95亿 | -0.42% |
2026-04-23 | 5.005 -0.20% | 14.60亿 | 190.82亿 | 5.0035 | +0.03% | 954.77亿 | -1.78亿 | -8.92亿 | -0.93% |
2026-04-22 | 5.015 +0.91% | 12.38亿 | 192.60亿 | 5.0174 | -0.05% | 966.36亿 | -1.11亿 | -5.55亿 | -0.57% |
2026-04-21 | 4.970 +0.10% | 11.13亿 | 193.71亿 | 4.9809 | -0.22% | 964.85亿 | -9810.00万 | -4.89亿 | -0.50% |
2026-04-20 | 4.965 +0.57% | 9.44亿 | 194.69亿 | 4.9696 | -0.09% | 967.53亿 | -4680.00万 | -2.33亿 | -0.24% |
2026-04-17 | 4.937 -0.18% | 8.21亿 | 195.16亿 | 4.9396 | -0.05% | 964.00亿 | -7200.00万 | -3.56亿 | -0.37% |
2026-04-16 | 4.946 +1.04% | 7.60亿 | 195.88亿 | 4.9477 | -0.03% | 969.15亿 | +810.00万 | +4007.64万 | +0.04% |
2026-04-15 | 4.895 -0.29% | 5.28亿 | 195.80亿 | 4.8941 | +0.02% | 958.25亿 | -540.00万 | -2642.81万 | -0.03% |
2026-04-14 | 4.909 +1.30% | 5.20亿 | 195.85亿 | 4.9104 | -0.03% | 961.71亿 | -1710.00万 | -8396.78万 | -0.09% |
2026-04-13 | 4.846 +0.14% | 3.65亿 | 196.02亿 | 4.853 | -0.14% | 951.30亿 | -2340.00万 | -1.14亿 | -0.12% |
2026-04-10 | 4.839 +1.55% | 10.51亿 | 196.26亿 | 4.8431 | -0.08% | 950.49亿 | -1.19亿 | -5.75亿 | -0.60% |
2026-04-09 | 4.765 -0.69% | 8.88亿 | 197.44亿 | 4.7694 | -0.09% | 941.69亿 | -1.24亿 | -5.92亿 | -0.63% |
2026-04-08 | 4.798 +3.56% | 13.54亿 | 198.69亿 | 4.8001 | -0.04% | 953.71亿 | -2160.00万 | -1.04亿 | -0.11% |
2026-04-07 | 4.633 -0.24% | 4.77亿 | 198.90亿 | 4.6383 | -0.11% | 922.57亿 | +4140.00万 | +1.92亿 | +0.21% |
2026-04-03 | 4.644 -0.68% | 3.77亿 | 198.49亿 | 4.6385 | +0.12% | 920.69亿 | +900.00万 | +4174.65万 | +0.05% |
2026-04-02 | 4.676 -1.00% | 8.75亿 | 198.40亿 | 4.6781 | -0.04% | 928.13亿 | -1.04亿 | -4.84亿 | -0.52% |
2026-04-01 | 4.723 +1.42% | 6.32亿 | 199.43亿 | 4.7275 | -0.10% | 942.82亿 | -2160.00万 | -1.02亿 | -0.11% |
2026-03-31 | 4.657 -0.75% | 7.76亿 | 199.65亿 | 4.6483 | +0.19% | 928.03亿 | -3330.00万 | -1.55亿 | -0.17% |
2026-03-30 | 4.692 -0.19% | 5.60亿 | 199.98亿 | 4.6919 | 0.00% | 938.30亿 | -3690.00万 | -1.73亿 | -0.18% |
2026-03-27 | 4.701 +0.51% | 6.43亿 | 200.35亿 | 4.7032 | -0.05% | 942.29亿 | +270.00万 | +1269.86万 | +0.01% |
2026-03-26 | 4.677 -1.22% | 5.21亿 | 200.32亿 | 4.677 | 0.00% | 936.92亿 | -810.00万 | -3788.37万 | -0.04% |
2026-03-25 | 4.735 +1.41% | 7.00亿 | 200.41亿 | 4.7395 | -0.09% | 949.82亿 | -4230.00万 | -2.00亿 | -0.21% |
2026-03-24 | 4.669 +1.08% | 7.40亿 | 200.83亿 | 4.674 | -0.11% | 938.67亿 | -360.00万 | -1682.64万 | -0.02% |
2026-03-23 | 4.619 -3.33% | 16.86亿 | 200.86亿 | 4.6149 | +0.09% | 926.97亿 | +1.86亿 | +8.60亿 | +0.94% |
2026-03-20 | 4.778 -0.25% | 9.37亿 | 199.00亿 | 4.7708 | +0.15% | 949.39亿 | +4410.00万 | +2.10亿 | +0.22% |
2026-03-19 | 4.790 -1.52% | 10.02亿 | 198.56亿 | 4.7875 | +0.05% | 950.61亿 | +5940.00万 | +2.84亿 | +0.30% |
2026-03-18 | 4.864 +0.37% | 7.00亿 | 197.97亿 | 4.8659 | -0.04% | 963.28亿 | +3420.00万 | +1.66亿 | +0.17% |
2026-03-17 | 4.846 -0.68% | 7.59亿 | 197.62亿 | 4.8443 | +0.04% | 957.35亿 | +3600.00万 | +1.74亿 | +0.18% |
2026-03-16 | 4.879 +0.06% | 4.55亿 | 197.26亿 | 4.8798 | -0.02% | 962.61亿 | +540.00万 | +2635.09万 | +0.03% |
2026-03-13 | 4.876 -0.33% | 6.49亿 | 197.21亿 | 4.8774 | -0.03% | 961.87亿 | -5490.00万 | -2.68亿 | -0.28% |
2026-03-12 | 4.892 -0.35% | 3.95亿 | 197.76亿 | 4.8965 | -0.09% | 968.33亿 | -2790.00万 | -1.37亿 | -0.14% |
2026-03-11 | 4.909 +0.61% | 6.67亿 | 198.04亿 | 4.9143 | -0.11% | 973.22亿 | -7380.00万 | -3.63亿 | -0.37% |
2026-03-10 | 4.879 +1.29% | 4.60亿 | 198.78亿 | 4.8834 | -0.09% | 970.70亿 | -1170.00万 | -5713.58万 | -0.06% |
2026-03-09 | 4.817 -0.99% | 9.55亿 | 198.89亿 | 4.8215 | -0.09% | 958.96亿 | -3240.00万 | -1.56亿 | -0.16% |
2026-03-06 | 4.865 +0.39% | 3.72亿 | 199.22亿 | 4.8685 | -0.07% | 969.89亿 | +1260.00万 | +6134.31万 | +0.06% |
2026-03-05 | 4.846 +0.60% | 6.95亿 | 199.09亿 | 4.8551 | -0.19% | 966.61亿 | -6570.00万 | -3.19亿 | -0.33% |
2026-03-04 | 4.817 -1.13% | 7.31亿 | 199.75亿 | 4.8082 | +0.18% | 960.43亿 | +6030.00万 | +2.90亿 | +0.30% |
2026-03-03 | 4.872 -1.28% | 11.74亿 | 199.15亿 | 4.8638 | +0.17% | 968.60亿 | +3510.00万 | +1.71亿 | +0.18% |
2026-03-02 | 4.935 +0.24% | 15.19亿 | 198.79亿 | 4.9398 | -0.10% | 982.00亿 | -2.10亿 | -10.36亿 | -1.04% |
2026-02-27 | 4.923 -0.24% | 8.09亿 | 200.89亿 | 4.9212 | +0.04% | 988.63亿 | -360.00万 | -1771.63万 | -0.02% |
2026-02-26 | 4.935 -0.28% | 10.14亿 | 200.93亿 | 4.938 | -0.06% | 992.18亿 | -1.15亿 | -5.69亿 | -0.57% |
2026-02-25 | 4.949 +0.65% | 10.13亿 | 202.08亿 | 4.9476 | +0.03% | 999.81亿 | -270.00万 | -1335.85万 | -0.01% |
2026-02-24 | 4.917 +1.05% | 8.72亿 | 202.11亿 | 4.9179 | -0.02% | 993.94亿 | -1350.00万 | -6639.17万 | -0.07% |
2026-02-13 | 4.866 -1.28% | 17.64亿 | 202.24亿 | 4.869 | -0.06% | 984.71亿 | -2.26亿 | -11.00亿 | -1.10% |
2026-02-12 | 4.929 +0.18% | 8.83亿 | 204.50亿 | 4.9309 | -0.04% | 1008.37亿 | -3960.00万 | -1.95亿 | -0.19% |
2026-02-11 | 4.920 -0.22% | 4.76亿 | 204.90亿 | 4.9243 | -0.09% | 1008.97亿 | -2070.00万 | -1.02亿 | -0.10% |
2026-02-10 | 4.931 +0.06% | 8.28亿 | 205.10亿 | 4.9352 | -0.09% | 1012.23亿 | -8190.00万 | -4.04亿 | -0.40% |
2026-02-09 | 4.928 +1.61% | 7.92亿 | 205.92亿 | 4.9297 | -0.03% | 1015.13亿 | -900.00万 | -4436.73万 | -0.04% |
2026-02-06 | 4.850 -0.55% | 10.99亿 | 206.01亿 | 4.8506 | -0.01% | 999.28亿 | +4140.00万 | +2.01亿 | +0.20% |
2026-02-05 | 4.877 -0.49% | 8.87亿 | 205.60亿 | 4.8765 | +0.01% | 1002.60亿 | -2610.00万 | -1.27亿 | -0.13% |
2026-02-04 | 4.901 +0.76% | 12.78亿 | 205.86亿 | 4.9055 | -0.09% | 1009.84亿 | -1.37亿 | -6.71亿 | -0.66% |
2026-02-03 | 4.864 +1.25% | 12.19亿 | 207.23亿 | 4.8654 | -0.03% | 1008.24亿 | +5490.00万 | +2.67亿 | +0.27% |
2026-02-02 | 4.804 -2.20% | 26.71亿 | 206.68亿 | 4.8089 | -0.10% | 993.89亿 | -1.05亿 | -5.06亿 | -0.51% |
2026-01-30 | 4.912 -1.25% | 18.14亿 | 207.73亿 | 4.9139 | -0.04% | 1020.77亿 | -2.19亿 | -10.75亿 | -1.04% |
2026-01-29 | 4.974 +0.87% | 85.82亿 | 209.92亿 | 4.9634 | +0.21% | 1041.91亿 | -10.79亿 | -53.56亿 | -4.89% |
2026-01-28 申赎异动 | 4.931 +0.43% | 177.15亿 | 220.71亿 | 4.926 | +0.10% | 1087.21亿 | -31.46亿 | -154.95亿 | -12.47% |
2026-01-27 | 4.910 -0.06% | 73.58亿 | 252.16亿 | 4.9132 | -0.07% | 1238.93亿 | -10.49亿 | -51.51亿 | -3.99% |
2026-01-26 申赎异动 | 4.913 +0.31% | 161.78亿 | 262.65亿 | 4.9145 | -0.03% | 1290.79亿 | -51.53亿 | -253.22亿 | -16.40% |
2026-01-23 | 4.898 -0.57% | 155.46亿 | 314.17亿 | 4.9101 | -0.25% | 1542.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 4.926 +0.04% | 77.15亿 | 314.17亿 | 4.9309 | -0.10% | 1549.16亿 | -12.77亿 | -62.97亿 | -3.91% |
2026-01-21 申赎异动 | 4.924 +0.02% | 158.12亿 | 326.95亿 | 4.9303 | -0.13% | 1611.94亿 | -26.87亿 | -132.50亿 | -7.60% |
2026-01-20 | 4.923 -0.28% | 85.50亿 | 353.82亿 | 4.9258 | -0.06% | 1742.84亿 | -14.93亿 | -73.55亿 | -4.05% |
2026-01-19 | 4.937 +0.04% | 102.60亿 | 368.75亿 | 4.9422 | -0.11% | 1822.44亿 | -17.09亿 | -84.47亿 | -4.43% |
2026-01-16 | 4.935 -0.26% | 100.89亿 | 385.84亿 | 4.9395 | -0.09% | 1905.86亿 | -13.50亿 | -66.68亿 | -3.38% |
2026-01-15 | 4.948 +0.06% | 64.33亿 | 399.34亿 | 4.9574 | -0.19% | 1979.69亿 | -8.96亿 | -44.44亿 | -2.20% |
2026-01-14 | 4.945 -0.54% | 29.53亿 | 408.31亿 | 4.9474 | -0.05% | 2020.05亿 | -7470.00万 | -3.70亿 | -0.18% |
2026-01-13 | 4.972 -0.40% | 13.28亿 | 409.05亿 | 4.9664 | +0.11% | 2031.52亿 | -360.00万 | -1787.90万 | -0.01% |
2026-01-12 | 4.992 +0.52% | 17.79亿 | 409.09亿 | 4.9965 | -0.09% | 2044.01亿 | -1710.00万 | -8544.02万 | -0.04% |
2026-01-09 | 4.966 +0.45% | 11.01亿 | 409.26亿 | 4.964 | +0.04% | 2031.56亿 | +4950.00万 | +2.46亿 | +0.12% |
2026-01-08 | 4.944 -0.66% | 8.37亿 | 408.76亿 | 4.9415 | +0.05% | 2019.91亿 | -6210.00万 | -3.07亿 | -0.15% |
2026-01-07 | 4.977 -0.38% | 9.31亿 | 409.39亿 | 4.9822 | -0.10% | 2039.64亿 | +6390.00万 | +3.18亿 | +0.16% |
2026-01-06 | 4.996 +1.52% | 16.19亿 | 408.75亿 | 4.9968 | -0.02% | 2042.42亿 | +5580.00万 | +2.79亿 | +0.14% |
2026-01-05 | 4.921 +1.95% | 11.81亿 | 408.19亿 | 4.9208 | 0.00% | 2008.61亿 | +4950.00万 | +2.44亿 | +0.12% |