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159889.SZ上市交易

国泰中证智能汽车主题ETF

国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金

管理人

国泰基金

跟踪指数

中证CS智汽车（930721）

上市日期

2021-09-09

基金类型

纯境内

2026 年数据概览

最新收盘

0.816

2026-10-28 · +2.64%

最新净资产

2240.56万

单位净值 0.8177

年度累计净申赎

-1239.57万

基于 196 个交易日记录

大额申赎日

10 日

净申赎率绝对值超过 5%

每日明细

高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%

大额申赎阈值

%

国泰中证智能汽车主题ETF 2026 年逐交易日行情、规模、折溢价与净申赎数据
日期	收盘 / 涨跌	成交额	基金份额	单位净值	折溢价率	净资产	净申赎份额	净申赎额	净申赎率
2026-10-28	0.816 +2.64%	198.13万	2740.08万	0.8177	-0.21%	2240.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-27	0.795 -2.45%	166.40万	2740.08万	0.7946	+0.05%	2177.27万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-26	0.815 -0.12%	51.05万	2740.08万	0.8154	-0.05%	2234.26万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-23	0.816 +3.16%	98.30万	2740.08万	0.8196	-0.44%	2245.77万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-22	0.791 -1.13%	241.24万	2740.08万	0.7903	+0.09%	2165.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-21	0.800 -0.37%	191.43万	2740.08万	0.8024	-0.30%	2198.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-20	0.803 +2.29%	63.61万	2740.08万	0.8033	-0.04%	2201.11万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-19	0.785 +1.55%	36.53万	2740.08万	0.7837	+0.17%	2147.40万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-16	0.773 +0.39%	183.74万	2740.08万	0.7757	-0.35%	2125.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-15	0.770 -2.78%	204.47万	2740.08万	0.7693	+0.09%	2107.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-14	0.792 -1.98%	198.08万	2740.08万	0.7911	+0.11%	2167.68万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-13	0.808 -0.74%	169.73万	2740.08万	0.8083	-0.04%	2214.81万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-12	0.814 -1.21%	159.00万	2740.08万	0.8142	-0.02%	2230.97万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-09	0.824 +0.73%	192.47万	2740.08万	0.825	-0.12%	2260.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-10-08	0.818 -3.65%	173.75万	2740.08万	0.8191	-0.13%	2244.40万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-30	0.849 -0.24%	21.44万	2740.08万	0.8464	+0.31%	2319.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-29	0.851 +0.35%	131.91万	2740.08万	0.8511	-0.01%	2332.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-28	0.848 -2.42%	213.54万	2740.08万	0.8488	-0.09%	2325.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-24	0.869 -1.59%	83.34万	2740.08万	0.8695	-0.06%	2382.50万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-23	0.883 -0.68%	36.95万	2740.08万	0.8839	-0.10%	2421.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-22	0.889 +0.91%	259.99万	2740.08万	0.8878	+0.14%	2432.64万	-100.00万	-88.78万	-3.52%
2026-09-21	0.881 +0.80%	77.38万	2840.08万	0.8813	-0.03%	2502.96万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-18	0.874 +1.63%	127.76万	2840.08万	0.8737	+0.03%	2481.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-17	0.860 +1.30%	136.23万	2840.08万	0.8601	-0.01%	2442.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-16	0.849 +0.95%	172.76万	2840.08万	0.8499	-0.11%	2413.78万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-15	0.841 -0.94%	172.45万	2840.08万	0.8397	+0.15%	2384.81万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-14	0.849 +0.47%	126.42万	2840.08万	0.8492	-0.02%	2411.80万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-11	0.845 -1.17%	151.57万	2840.08万	0.8459	-0.11%	2402.42万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-10	0.855 -1.84%	140.96万	2840.08万	0.8551	-0.01%	2428.55万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-09	0.871 -0.68%	68.73万	2840.08万	0.8704	+0.07%	2472.01万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-08	0.877 -0.11%	140.89万	2840.08万	0.8762	+0.09%	2488.48万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-07	0.878 +0.92%	143.76万	2840.08万	0.879	-0.11%	2496.43万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-04	0.870 -1.81%	132.06万	2840.08万	0.8712	-0.14%	2474.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-03	0.886 -0.23%	45.70万	2840.08万	0.8815	+0.51%	2503.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-09-02	0.888 -0.89%	177.55万	2840.08万	0.8855	+0.28%	2514.89万	+100.00万	+88.55万	+3.65%
2026-09-01	0.896 +0.11%	104.26万	2740.08万	0.8956	+0.04%	2454.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-31	0.895 +1.24%	219.63万	2740.08万	0.8955	-0.06%	2453.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-28	0.884 -0.34%	159.81万	2740.08万	0.8832	+0.09%	2420.04万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-27	0.887 +1.37%	73.56万	2740.08万	0.8872	-0.02%	2431.00万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-26	0.875 +0.34%	142.94万	2740.08万	0.8741	+0.10%	2395.10万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-25	0.872 +1.04%	145.05万	2740.08万	0.8711	+0.10%	2386.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-24	0.863 -1.37%	223.24万	2740.08万	0.8623	+0.08%	2362.77万	-100.00万	-86.23万	-3.52%
2026-08-21	0.875 -0.11%	32.29万	2840.08万	0.8759	-0.10%	2487.63万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-20	0.876 +0.57%	149.37万	2840.08万	0.8761	-0.01%	2488.19万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-19	0.871 -5.53%	205.76万	2840.08万	0.8705	+0.06%	2472.29万	+100.00万	+87.05万	+3.65%
2026-08-18	0.922 -0.65%	22.64万	2740.08万	0.9219	+0.01%	2526.08万	-100.00万	-92.19万	-3.52%
2026-08-17	0.928 +2.43%	124.51万	2840.08万	0.9283	-0.03%	2636.45万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-14	0.906 -0.33%	73.86万	2840.08万	0.9074	-0.15%	2577.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-13	0.909 -1.20%	131.58万	2840.08万	0.9085	+0.06%	2580.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-12	0.920 +0.66%	55.24万	2840.08万	0.920	0.00%	2612.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-11	0.914 +0.22%	41.13万	2840.08万	0.9144	-0.04%	2596.97万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-10	0.912 -0.87%	117.14万	2840.08万	0.9119	+0.01%	2589.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-07	0.920 0.00%	52.75万	2840.08万	0.9192	+0.09%	2610.60万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-06	0.920 -0.54%	157.14万	2840.08万	0.9159	+0.45%	2601.23万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-05	0.925 +2.66%	76.58万	2840.08万	0.921	+0.43%	2615.71万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-04	0.901 +1.35%	130.94万	2840.08万	0.9013	-0.03%	2559.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-08-03	0.889 -0.67%	132.24万	2840.08万	0.8881	+0.10%	2522.27万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-31	0.895 +3.35%	114.07万	2840.08万	0.8899	+0.57%	2527.39万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-30	0.866 -1.81%	102.35万	2840.08万	0.8662	-0.02%	2460.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-29	0.882 +1.15%	123.41万	2840.08万	0.8811	+0.10%	2502.39万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-28	0.872 -1.25%	103.56万	2840.08万	0.8718	+0.02%	2475.98万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-27	0.883 +1.96%	76.37万	2840.08万	0.8891	-0.69%	2525.11万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-24	0.866 -1.93%	136.74万	2840.08万	0.8649	+0.13%	2456.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-23	0.883 -0.56%	132.81万	2840.08万	0.8822	+0.09%	2505.52万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-22	0.888 -1.88%	60.06万	2840.08万	0.888	0.00%	2521.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-21	0.905 +3.78%	112.35万	2840.08万	0.9048	+0.02%	2569.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-20	0.872 -1.13%	112.75万	2840.08万	0.8717	+0.03%	2475.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-17	0.882 -5.06%	227.05万	2840.08万	0.8822	-0.02%	2505.52万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-16	0.929 -0.11%	268.58万	2840.08万	0.929	0.00%	2638.43万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-15	0.930 -0.43%	181.35万	2840.08万	0.9301	-0.01%	2641.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-14	0.934 +0.97%	201.31万	2840.08万	0.9367	-0.29%	2660.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-13	0.925 -6.38%	198.42万	2840.08万	0.927	-0.22%	2632.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-10	0.988 -0.90%	176.01万	2840.08万	0.987	+0.10%	2803.16万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-09	0.997 +2.68%	238.89万	2840.08万	0.9964	+0.06%	2829.86万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-08	0.971 -0.92%	174.52万	2840.08万	0.9696	+0.14%	2753.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-07	0.980 -2.00%	188.15万	2840.08万	0.9803	-0.03%	2784.13万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-06	1.000 -2.53%	207.05万	2840.08万	0.9993	+0.07%	2838.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-07-03	1.026 +2.91%	216.48万	2840.08万	1.0277	-0.17%	2918.75万	-100.00万	-102.77万	-3.40%
2026-07-02	0.997 -2.45%	176.03万	2940.08万	0.9979	-0.09%	2933.91万	-100.00万	-99.79万	-3.29%
2026-07-01	1.022 -0.10%	185.59万	3040.08万	1.0233	-0.13%	3110.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-30	1.023 +3.96%	172.15万	3040.08万	1.0251	-0.20%	3116.39万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-29	0.984 -0.41%	200.94万	3040.08万	0.9874	-0.34%	3001.77万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-26	0.988 -3.23%	331.72万	3040.08万	0.9881	-0.01%	3003.90万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-25	1.021 +1.39%	467.13万	3040.08万	1.0181	+0.28%	3095.11万	-100.00万	-101.81万	-3.18%
2026-06-24	1.007 -1.08%	334.49万	3140.08万	1.0078	-0.08%	3164.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-23	— —	—	3140.08万	0.9994	—	3138.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-22	1.018 -0.68%	323.96万	3140.08万	1.0171	+0.09%	3193.77万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-18	1.025 +1.39%	250.46万	3140.08万	1.0226	+0.23%	3211.05万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-17	1.011 +1.30%	152.56万	3140.08万	1.0106	+0.04%	3173.36万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-16	0.998 +1.01%	303.99万	3140.08万	0.9977	+0.03%	3132.86万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-15	0.988 +3.56%	197.75万	3140.08万	0.9888	-0.08%	3104.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-12	0.954 0.00%	176.03万	3140.08万	0.9547	-0.07%	2997.83万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-11	0.954 -2.05%	260.95万	3140.08万	0.9535	+0.05%	2994.07万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-10	0.974 -3.66%	233.29万	3140.08万	0.975	-0.10%	3061.58万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-09	1.011 +2.22%	250.22万	3140.08万	1.012	-0.10%	3177.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-08	0.989 -2.08%	329.26万	3140.08万	0.9894	-0.04%	3106.79万	-100.00万	-98.94万	-3.09%
2026-06-05	1.010 -2.04%	356.24万	3240.08万	1.0131	-0.31%	3282.52万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-04	1.031 +0.19%	253.33万	3240.08万	1.0314	-0.04%	3341.82万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-03	1.029 +0.20%	262.43万	3240.08万	1.0317	-0.26%	3342.79万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-02	1.027 +0.79%	274.85万	3240.08万	1.0272	-0.02%	3328.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-06-01	1.019 -1.26%	195.86万	3240.08万	1.0187	+0.03%	3300.67万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-29	1.032 -3.73%	397.85万	3240.08万	1.0295	+0.24%	3335.66万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-28 申赎异动	1.072 -0.46%	699.70万	3240.08万	1.0749	-0.27%	3482.76万	-300.00万	-322.47万	-8.47%
2026-05-27	1.077 -1.64%	435.86万	3540.08万	1.0812	-0.39%	3827.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-26	1.095 -0.55%	340.15万	3540.08万	1.0929	+0.19%	3868.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-25	1.101 +1.01%	593.76万	3540.08万	1.1008	+0.02%	3896.92万	+100.00万	+110.08万	+2.91%
2026-05-22	1.090 +2.06%	420.41万	3440.08万	1.0882	+0.17%	3743.49万	+100.00万	+108.82万	+2.99%
2026-05-21 申赎异动	1.068 0.00%	815.85万	3340.08万	1.066	+0.19%	3560.52万	-1700.00万	-1812.20万	-33.73%
2026-05-20 申赎异动	1.068 -1.84%	340.04万	5040.08万	1.0691	-0.10%	5388.35万	+1600.00万	+1710.56万	+46.51%
2026-05-19 申赎异动	1.088 +1.59%	589.60万	3440.08万	1.0862	+0.17%	3736.61万	-300.00万	-325.86万	-8.02%
2026-05-18	1.071 +0.56%	396.52万	3740.08万	1.0726	-0.15%	4011.61万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-15	1.065 -0.93%	221.53万	3740.08万	1.0683	-0.31%	3995.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-14 申赎异动	1.075 -2.89%	511.96万	3740.08万	1.0743	+0.07%	4017.97万	-200.00万	-214.86万	-5.08%
2026-05-13	1.107 +1.47%	276.28万	3940.08万	1.1063	+0.06%	4358.91万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-12	1.091 -0.64%	250.72万	3940.08万	1.0913	-0.03%	4299.81万	+100.00万	+109.13万	+2.60%
2026-05-11	1.098 +1.48%	468.34万	3840.08万	1.0957	+0.21%	4207.58万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-08	1.082 +0.28%	332.55万	3840.08万	1.0823	-0.03%	4156.12万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-07	1.079 +1.41%	169.15万	3840.08万	1.079	0.00%	4143.45万	0.00	0.00元	0.00%
2026-05-06	1.064 +1.82%	337.07万	3840.08万	1.0637	+0.03%	4084.69万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-30	1.045 +0.29%	185.23万	3840.08万	1.0476	-0.25%	4022.87万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-29	1.042 +0.19%	158.29万	3840.08万	1.0423	-0.03%	4002.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-28	1.040 -2.53%	192.82万	3840.08万	1.0385	+0.14%	3987.92万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-27	1.067 +2.20%	310.49万	3840.08万	1.0658	+0.11%	4092.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-24	1.044 -1.14%	162.22万	3840.08万	1.0443	-0.03%	4010.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-23	1.056 -1.31%	293.16万	3840.08万	1.056	0.00%	4055.12万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-22	1.070 +1.61%	204.24万	3840.08万	1.0693	+0.07%	4106.20万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-21	1.053 -0.94%	127.57万	3840.08万	1.0524	+0.06%	4041.30万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-20	1.063 +1.24%	367.47万	3840.08万	1.0631	-0.01%	4082.39万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-17	1.050 -0.28%	74.19万	3840.08万	1.0498	+0.02%	4031.32万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-16	1.053 +1.94%	178.79万	3840.08万	1.0531	-0.01%	4043.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-15	1.033 -0.58%	98.36万	3840.08万	1.034	-0.10%	3970.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-14	1.039 +0.68%	82.56万	3840.08万	1.0407	-0.16%	3996.37万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-13	1.032 -0.58%	67.29万	3840.08万	1.0326	-0.06%	3965.27万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-10	1.038 +1.76%	258.97万	3840.08万	1.0375	+0.05%	3984.08万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-09	1.020 -0.29%	154.70万	3840.08万	1.021	-0.10%	3920.72万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-08	1.023 +4.82%	417.15万	3840.08万	1.0268	-0.37%	3942.99万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-07	0.976 -0.20%	192.35万	3840.08万	0.9757	+0.03%	3746.77万	-100.00万	-97.57万	-2.54%
2026-04-03	0.978 -0.41%	71.03万	3940.08万	0.9779	+0.01%	3853.00万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-02	0.982 -2.09%	214.95万	3940.08万	0.9843	-0.23%	3878.22万	0.00	0.00元	0.00%
2026-04-01	1.003 +1.83%	368.68万	3940.08万	1.0029	+0.01%	3951.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-31	0.985 -1.00%	359.13万	3940.08万	0.9836	+0.14%	3875.46万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-30	0.995 -0.50%	308.83万	3940.08万	0.9948	+0.02%	3919.59万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-27	1.000 +0.91%	218.14万	3940.08万	0.9991	+0.09%	3936.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-26	0.991 -2.27%	127.42万	3940.08万	0.9913	-0.03%	3905.80万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-25	1.014 +2.42%	294.64万	3940.08万	1.0124	+0.16%	3988.94万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-24	0.990 +1.43%	367.53万	3940.08万	0.9921	-0.21%	3908.95万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-23	0.976 -4.59%	266.41万	3940.08万	0.9795	-0.36%	3859.31万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-20	1.023 -1.82%	213.47万	3940.08万	1.0215	+0.15%	4024.79万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-19 申赎异动	1.042 -2.34%	182.49万	3940.08万	1.0425	-0.05%	4107.53万	-300.00万	-312.75万	-7.08%
2026-03-18 申赎异动	1.067 +0.47%	357.77万	4240.08万	1.0674	-0.04%	4525.86万	-700.00万	-747.18万	-14.17%
2026-03-17 申赎异动	1.062 -1.30%	187.32万	4940.08万	1.0631	-0.10%	5251.80万	+1200.00万	+1275.72万	+32.08%
2026-03-16	1.076 +0.75%	271.44万	3740.08万	1.0766	-0.06%	4026.57万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-13	1.068 -1.11%	239.48万	3740.08万	1.0685	-0.05%	3996.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-12	1.080 -1.10%	165.53万	3740.08万	1.081	-0.09%	4043.03万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-11 申赎异动	1.092 -0.64%	297.71万	3740.08万	1.0923	-0.03%	4085.29万	-200.00万	-218.46万	-5.08%
2026-03-10	1.099 +2.04%	246.37万	3940.08万	1.0989	+0.01%	4329.75万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-09	1.077 -1.10%	405.24万	3940.08万	1.0785	-0.14%	4249.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-06	1.089 +0.37%	110.32万	3940.08万	1.0892	-0.02%	4291.53万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-05	1.085 +1.78%	215.68万	3940.08万	1.0847	+0.03%	4273.80万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-04	1.066 -1.20%	275.05万	3940.08万	1.0681	-0.20%	4208.40万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-03	1.079 -4.68%	436.25万	3940.08万	1.081	-0.19%	4259.23万	0.00	0.00元	0.00%
2026-03-02	1.132 -1.65%	303.72万	3940.08万	1.1331	-0.10%	4464.50万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-27	1.151 +0.52%	179.19万	3940.08万	1.1551	-0.35%	4551.19万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-26	1.145 +0.09%	196.21万	3940.08万	1.150	-0.43%	4531.09万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-25	1.144 +0.09%	214.73万	3940.08万	1.1451	-0.10%	4511.79万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-24	1.143 0.00%	251.49万	3940.08万	1.1436	-0.05%	4505.88万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-13	1.143 -0.09%	100.74万	3940.08万	1.1426	+0.04%	4501.93万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-12	1.144 +1.33%	151.77万	3940.08万	1.1444	-0.03%	4509.03万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-11	1.129 -0.44%	99.28万	3940.08万	1.1285	+0.04%	4446.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-10	1.134 +0.62%	145.98万	3940.08万	1.1325	+0.13%	4462.14万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-09	1.127 +2.08%	100.64万	3940.08万	1.1283	-0.12%	4445.59万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-06	1.104 -0.72%	306.38万	3940.08万	1.1029	+0.10%	4345.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-05	1.112 -1.51%	278.46万	3940.08万	1.1135	-0.13%	4387.28万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-04	1.129 -0.18%	59.51万	3940.08万	1.1288	+0.02%	4447.56万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-03	1.131 +2.82%	222.71万	3940.08万	1.1318	-0.07%	4459.38万	0.00	0.00元	0.00%
2026-02-02	1.100 -3.68%	267.73万	3940.08万	1.1013	-0.12%	4339.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-30	1.142 -0.61%	281.92万	3940.08万	1.1413	+0.06%	4496.81万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-29	1.149 -1.37%	435.85万	3940.08万	1.1476	+0.12%	4521.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-28	1.165 -0.77%	429.48万	3940.08万	1.1654	-0.03%	4591.77万	-100.00万	-116.54万	-2.48%
2026-01-27	1.174 +0.43%	421.44万	4040.08万	1.1765	-0.21%	4753.15万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-26	1.169 -2.83%	557.02万	4040.08万	1.1699	-0.08%	4726.49万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-23	1.203 +2.04%	642.69万	4040.08万	1.2032	-0.02%	4861.02万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-22	1.179 -0.08%	348.48万	4040.08万	1.1786	+0.03%	4761.64万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-21	1.180 +0.60%	428.77万	4040.08万	1.1801	-0.01%	4767.70万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-20	1.173 -0.51%	419.86万	4040.08万	1.1728	+0.02%	4738.21万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-19	1.179 -0.76%	350.95万	4040.08万	1.1803	-0.11%	4768.51万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-16	1.188 +0.51%	386.09万	4040.08万	1.1884	-0.03%	4801.23万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-15	1.182 +0.25%	509.95万	4040.08万	1.1829	-0.08%	4779.01万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-14	1.179 -0.25%	1169.74万	4040.08万	1.1809	-0.16%	4770.93万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-13	1.182 -2.39%	863.37万	4040.08万	1.1834	-0.12%	4781.03万	-100.00万	-118.34万	-2.42%
2026-01-12	1.211 +2.98%	898.39万	4140.08万	1.2116	-0.05%	5016.12万	-100.00万	-121.16万	-2.36%
2026-01-09	1.176 +1.38%	518.53万	4240.08万	1.1761	-0.01%	4986.76万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-08 申赎异动	1.160 -0.26%	543.60万	4240.08万	1.1614	-0.12%	4924.43万	+300.00万	+348.42万	+7.61%
2026-01-07	1.163 -1.11%	1246.43万	3940.08万	1.1626	+0.03%	4580.74万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-06	1.176 +4.16%	892.91万	3940.08万	1.1708	+0.44%	4613.05万	0.00	0.00元	0.00%
2026-01-05	1.129 +2.36%	284.51万	3940.08万	1.1306	-0.14%	4454.65万	0.00	0.00元	0.00%