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159845.SZ上市交易
华夏中证1000ETF
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2021-03-31
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
2.746
2026-10-28 · +2.81%
最新净资产
94.08亿
单位净值 2.7458
年度累计净申赎
-445.85亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
96 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 2.746 +2.81% | 22.34亿 | 34.26亿 | 2.7458 | +0.01% | 94.08亿 | +1.62亿 | +4.45亿 | +4.96% |
2026-10-27 | 2.671 -3.44% | 24.22亿 | 32.64亿 | 2.6838 | -0.48% | 87.61亿 | +1.02亿 | +2.74亿 | +3.23% |
2026-10-26 | 2.766 -1.71% | 17.11亿 | 31.62亿 | 2.7668 | -0.03% | 87.50亿 | +1200.00万 | +3320.16万 | +0.38% |
2026-10-23 申赎异动 | 2.814 +2.70% | 27.83亿 | 31.50亿 | 2.8095 | +0.16% | 88.51亿 | +3.54亿 | +9.95亿 | +12.66% |
2026-10-22 | 2.740 -2.91% | 21.06亿 | 27.96亿 | 2.7456 | -0.20% | 76.78亿 | -8700.00万 | -2.39亿 | -3.02% |
2026-10-21 | 2.822 -0.04% | 18.84亿 | 28.83亿 | 2.8286 | -0.23% | 81.56亿 | -3600.00万 | -1.02亿 | -1.23% |
2026-10-20 申赎异动 | 2.823 +1.26% | 23.17亿 | 29.19亿 | 2.8223 | +0.02% | 82.39亿 | -2.70亿 | -7.62亿 | -8.47% |
2026-10-19 申赎异动 | 2.788 -0.07% | 25.84亿 | 31.89亿 | 2.795 | -0.25% | 89.14亿 | +3.75亿 | +10.48亿 | +13.32% |
2026-10-16 | 2.790 +0.36% | 23.57亿 | 28.14亿 | 2.7872 | +0.10% | 78.44亿 | -4800.00万 | -1.34亿 | -1.68% |
2026-10-15 申赎异动 | 2.780 -3.54% | 22.45亿 | 28.62亿 | 2.7857 | -0.20% | 79.74亿 | +1.92亿 | +5.35亿 | +7.19% |
2026-10-14 申赎异动 | 2.882 -1.50% | 21.51亿 | 26.70亿 | 2.880 | +0.07% | 76.91亿 | -2.07亿 | -5.96亿 | -7.19% |
2026-10-13 | 2.926 -0.10% | 21.32亿 | 28.77亿 | 2.9295 | -0.12% | 84.29亿 | +1.05亿 | +3.08亿 | +3.79% |
2026-10-12 | 2.929 -1.78% | 18.61亿 | 27.72亿 | 2.9285 | +0.02% | 81.19亿 | -900.00万 | -2635.65万 | -0.32% |
2026-10-09 | 2.982 +0.13% | 31.59亿 | 27.81亿 | 2.9841 | -0.07% | 83.00亿 | +1.05亿 | +3.13亿 | +3.92% |
2026-10-08 | 2.978 -2.23% | 16.50亿 | 26.76亿 | 2.9764 | +0.05% | 79.66亿 | +5700.00万 | +1.70亿 | +2.18% |
2026-09-30 | 3.046 -0.36% | 22.57亿 | 26.19亿 | 3.0444 | +0.05% | 79.75亿 | +1.14亿 | +3.47亿 | +4.55% |
2026-09-29 | 3.057 +0.49% | 14.12亿 | 25.05亿 | 3.055 | +0.07% | 76.54亿 | +2400.00万 | +7332.00万 | +0.97% |
2026-09-28 | 3.042 -3.55% | 18.60亿 | 24.81亿 | 3.0413 | +0.02% | 75.47亿 | +1.05亿 | +3.19亿 | +4.42% |
2026-09-24 申赎异动 | 3.154 -2.17% | 17.37亿 | 23.76亿 | 3.1561 | -0.07% | 75.00亿 | -1.80亿 | -5.68亿 | -7.04% |
2026-09-23 | 3.224 -0.09% | 13.79亿 | 25.56亿 | 3.2293 | -0.16% | 82.55亿 | +5100.00万 | +1.65亿 | +2.04% |
2026-09-22 申赎异动 | 3.227 -0.19% | 19.46亿 | 25.05亿 | 3.2341 | -0.22% | 81.03亿 | +1.92亿 | +6.21亿 | +8.30% |
2026-09-21 | 3.233 +0.87% | 17.57亿 | 23.13亿 | 3.2363 | -0.10% | 74.87亿 | -9300.00万 | -3.01亿 | -3.86% |
2026-09-18 | 3.205 +1.88% | 21.24亿 | 24.06亿 | 3.2036 | +0.04% | 77.09亿 | -8400.00万 | -2.69亿 | -3.37% |
2026-09-17 | 3.146 -0.48% | 15.53亿 | 24.90亿 | 3.1457 | +0.01% | 78.34亿 | -1500.00万 | -4718.55万 | -0.60% |
2026-09-16 申赎异动 | 3.161 +1.97% | 22.29亿 | 25.05亿 | 3.1613 | -0.01% | 79.20亿 | +3.99亿 | +12.61亿 | +18.94% |
2026-09-15 | 3.100 -0.32% | 14.13亿 | 21.06亿 | 3.0982 | +0.06% | 65.26亿 | +2100.00万 | +6506.22万 | +1.01% |
2026-09-14 | 3.110 +0.58% | 15.76亿 | 20.85亿 | 3.110 | 0.00% | 64.86亿 | -6300.00万 | -1.96亿 | -2.93% |
2026-09-11 申赎异动 | 3.092 -2.21% | 22.47亿 | 21.48亿 | 3.0933 | -0.04% | 66.46亿 | -1.98亿 | -6.12亿 | -8.44% |
2026-09-10 | 3.162 -0.72% | 15.20亿 | 23.46亿 | 3.1599 | +0.07% | 74.14亿 | +3000.00万 | +9479.70万 | +1.30% |
2026-09-09 | 3.185 -0.03% | 20.80亿 | 23.16亿 | 3.1847 | +0.01% | 73.77亿 | -1.17亿 | -3.73亿 | -4.81% |
2026-09-08 | 3.186 +0.25% | 24.03亿 | 24.33亿 | 3.1892 | -0.10% | 77.61亿 | -6600.00万 | -2.10亿 | -2.64% |
2026-09-07 申赎异动 | 3.178 +1.70% | 27.44亿 | 24.99亿 | 3.1809 | -0.09% | 79.50亿 | +2.85亿 | +9.07亿 | +12.87% |
2026-09-04 申赎异动 | 3.125 -1.11% | 22.87亿 | 22.14亿 | 3.1267 | -0.05% | 69.24亿 | +2.49亿 | +7.79亿 | +12.67% |
2026-09-03 | 3.160 +0.03% | 15.02亿 | 19.65亿 | 3.1656 | -0.18% | 62.22亿 | +6900.00万 | +2.18亿 | +3.64% |
2026-09-02 | 3.159 -1.40% | 16.46亿 | 18.96亿 | 3.1582 | +0.03% | 59.89亿 | -8400.00万 | -2.65亿 | -4.24% |
2026-09-01 申赎异动 | 3.204 -0.90% | 21.44亿 | 19.80亿 | 3.2028 | +0.04% | 63.43亿 | -1.53亿 | -4.90亿 | -7.17% |
2026-08-31 | 3.233 +0.72% | 19.65亿 | 21.33亿 | 3.2357 | -0.08% | 69.03亿 | +600.00万 | +1941.42万 | +0.28% |
2026-08-28 | 3.210 -0.37% | 17.08亿 | 21.27亿 | 3.2093 | +0.02% | 68.28亿 | -5700.00万 | -1.83亿 | -2.61% |
2026-08-27 | 3.222 +2.68% | 18.04亿 | 21.84亿 | 3.2202 | +0.06% | 70.34亿 | +3900.00万 | +1.26亿 | +1.82% |
2026-08-26 | 3.138 +0.16% | 18.68亿 | 21.45亿 | 3.1417 | -0.12% | 67.40亿 | -5400.00万 | -1.70亿 | -2.46% |
2026-08-25 申赎异动 | 3.133 +0.48% | 16.60亿 | 21.99亿 | 3.1345 | -0.05% | 68.94亿 | +1.08亿 | +3.39亿 | +5.16% |
2026-08-24 | 3.118 -1.55% | 21.90亿 | 20.91亿 | 3.1174 | +0.02% | 65.20亿 | -6900.00万 | -2.15亿 | -3.19% |
2026-08-21 | 3.167 +0.22% | 14.27亿 | 21.60亿 | 3.1645 | +0.08% | 68.37亿 | -4500.00万 | -1.42亿 | -2.04% |
2026-08-20 申赎异动 | 3.160 +0.89% | 20.74亿 | 22.05亿 | 3.1594 | +0.02% | 69.68亿 | -1.89亿 | -5.97亿 | -7.89% |
2026-08-19 申赎异动 | 3.132 -5.29% | 27.14亿 | 23.94亿 | 3.1299 | +0.07% | 74.94亿 | +3.12亿 | +9.77亿 | +14.98% |
2026-08-18 申赎异动 | 3.307 -0.15% | 24.38亿 | 20.82亿 | 3.3037 | +0.10% | 68.80亿 | -2.97亿 | -9.81亿 | -12.48% |
2026-08-17 | 3.312 +2.38% | 17.02亿 | 23.79亿 | 3.3138 | -0.05% | 78.85亿 | +2400.00万 | +7953.12万 | +1.02% |
2026-08-14 | 3.235 +0.78% | 14.36亿 | 23.55亿 | 3.231 | +0.12% | 76.10亿 | -4500.00万 | -1.45亿 | -1.87% |
2026-08-13 申赎异动 | 3.210 -0.83% | 21.97亿 | 24.00亿 | 3.2096 | +0.01% | 77.04亿 | -2.94亿 | -9.44亿 | -10.91% |
2026-08-12 申赎异动 | 3.237 +1.22% | 21.94亿 | 26.94亿 | 3.2407 | -0.11% | 87.32亿 | -3.27亿 | -10.60亿 | -10.82% |
2026-08-11 申赎异动 | 3.198 -0.44% | 21.02亿 | 30.21亿 | 3.2016 | -0.11% | 96.73亿 | -1.68亿 | -5.38亿 | -5.27% |
2026-08-10 申赎异动 | 3.212 +0.56% | 31.65亿 | 31.89亿 | 3.2157 | -0.12% | 102.56亿 | -5.04亿 | -16.21亿 | -13.65% |
2026-08-07 申赎异动 | 3.194 +2.08% | 44.20亿 | 36.93亿 | 3.1936 | +0.01% | 117.95亿 | -7.32亿 | -23.38亿 | -16.54% |
2026-08-06 申赎异动 | 3.129 +0.39% | 54.17亿 | 44.25亿 | 3.132 | -0.10% | 138.60亿 | -10.14亿 | -31.76亿 | -18.64% |
2026-08-05 | 3.117 +3.11% | 37.02亿 | 54.39亿 | 3.1171 | 0.00% | 169.55亿 | -2.73亿 | -8.51亿 | -4.78% |
2026-08-04 申赎异动 | 3.023 +2.68% | 38.88亿 | 57.12亿 | 3.0288 | -0.19% | 173.02亿 | +2.88亿 | +8.72亿 | +5.31% |
2026-08-03 | 2.944 +0.14% | 27.25亿 | 54.24亿 | 2.9458 | -0.06% | 159.79亿 | +2.16亿 | +6.36亿 | +4.15% |
2026-07-31 申赎异动 | 2.940 +2.37% | 66.62亿 | 52.08亿 | 2.9444 | -0.15% | 153.36亿 | +5.37亿 | +15.81亿 | +11.50% |
2026-07-30 申赎异动 | 2.872 -2.88% | 33.50亿 | 46.71亿 | 2.8717 | +0.01% | 134.15亿 | +3.72亿 | +10.68亿 | +8.65% |
2026-07-29 申赎异动 | 2.957 +1.16% | 42.83亿 | 42.99亿 | 2.952 | +0.17% | 126.92亿 | +9.75亿 | +28.78亿 | +29.33% |
2026-07-28 申赎异动 | 2.923 -2.73% | 27.22亿 | 33.24亿 | 2.9228 | +0.01% | 97.17亿 | -1.77亿 | -5.17亿 | -5.06% |
2026-07-27 申赎异动 | 3.005 +3.55% | 23.85亿 | 35.01亿 | 3.0072 | -0.07% | 105.29亿 | +3.21亿 | +9.65亿 | +10.09% |
2026-07-24 | 2.902 -2.72% | 18.32亿 | 31.80亿 | 2.9066 | -0.16% | 92.44亿 | -9000.00万 | -2.62亿 | -2.75% |
2026-07-23 | 2.983 +0.61% | 19.86亿 | 32.70亿 | 2.9886 | -0.19% | 97.74亿 | +2400.00万 | +7172.64万 | +0.74% |
2026-07-22 申赎异动 | 2.965 -1.56% | 44.56亿 | 32.46亿 | 2.9731 | -0.27% | 96.52亿 | -8.79亿 | -26.13亿 | -21.31% |
2026-07-21 | 3.012 +4.33% | 48.17亿 | 41.25亿 | 3.015 | -0.10% | 124.38亿 | -2100.00万 | -6331.50万 | -0.51% |
2026-07-20 | 2.887 -3.61% | 53.47亿 | 41.46亿 | 2.8918 | -0.17% | 119.91亿 | -5400.00万 | -1.56亿 | -1.29% |
2026-07-17 申赎异动 | 2.995 -5.58% | 45.59亿 | 42.00亿 | 2.9773 | +0.59% | 125.06亿 | +3.10亿 | +9.23亿 | +7.97% |
2026-07-16 申赎异动 | 3.172 -2.43% | 33.97亿 | 38.90亿 | 3.1689 | +0.10% | 123.28亿 | +6.60亿 | +20.91亿 | +20.43% |
2026-07-15 申赎异动 | 3.251 -0.88% | 36.77亿 | 32.30亿 | 3.2454 | +0.17% | 104.84亿 | -3.82亿 | -12.40亿 | -10.57% |
2026-07-14 | 3.280 +1.17% | 43.69亿 | 36.12亿 | 3.2901 | -0.31% | 118.85亿 | -5800.00万 | -1.91亿 | -1.58% |
2026-07-13 申赎异动 | 3.242 -4.84% | 59.28亿 | 36.70亿 | 3.2326 | +0.29% | 118.65亿 | +14.82亿 | +47.91亿 | +67.72% |
2026-07-10 申赎异动 | 3.407 -0.96% | 34.97亿 | 21.88亿 | 3.4035 | +0.10% | 74.48亿 | -6.46亿 | -21.99亿 | -22.79% |
2026-07-09 | 3.440 +1.90% | 44.54亿 | 28.34亿 | 3.4448 | -0.14% | 97.64亿 | +4600.00万 | +1.58亿 | +1.65% |
2026-07-08 申赎异动 | 3.376 -2.17% | 37.20亿 | 27.88亿 | 3.3698 | +0.18% | 93.96亿 | +5.72亿 | +19.28亿 | +25.81% |
2026-07-07 申赎异动 | 3.451 -1.99% | 28.94亿 | 22.16亿 | 3.4455 | +0.16% | 76.37亿 | +6.24亿 | +21.50亿 | +39.19% |
2026-07-06 申赎异动 | 3.521 -1.68% | 20.26亿 | 15.92亿 | 3.5157 | +0.15% | 55.98亿 | +2.50亿 | +8.79亿 | +18.62% |
2026-07-03 申赎异动 | 3.581 -0.47% | 15.14亿 | 13.42亿 | 3.5764 | +0.13% | 48.01亿 | +9600.00万 | +3.43亿 | +7.70% |
2026-07-02 申赎异动 | 3.598 -2.31% | 16.16亿 | 12.46亿 | 3.577 | +0.59% | 44.58亿 | +2.18亿 | +7.80亿 | +21.20% |
2026-07-01 申赎异动 | 3.683 +0.88% | 18.72亿 | 10.28亿 | 3.6785 | +0.12% | 37.83亿 | -2.98亿 | -10.96亿 | -22.47% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.651 +2.56% | 13.80亿 | 13.26亿 | 3.6535 | -0.07% | 48.46亿 | -1.24亿 | -4.53亿 | -8.55% |
2026-06-29 申赎异动 | 3.560 -0.17% | 20.41亿 | 14.50亿 | 3.5642 | -0.12% | 51.70亿 | +2.02亿 | +7.20亿 | +16.18% |
2026-06-26 申赎异动 | 3.566 -2.57% | 15.01亿 | 12.48亿 | 3.5652 | +0.02% | 44.51亿 | +1.00亿 | +3.57亿 | +8.71% |
2026-06-25 申赎异动 | 3.660 +0.61% | 15.61亿 | 11.48亿 | 3.6571 | +0.08% | 42.00亿 | -2.38亿 | -8.70亿 | -17.17% |
2026-06-24 | 3.638 +1.06% | 22.45亿 | 13.86亿 | 3.6436 | -0.15% | 50.52亿 | -4200.00万 | -1.53亿 | -2.94% |
2026-06-23 申赎异动 | 3.600 -2.15% | 17.90亿 | 14.28亿 | 3.5969 | +0.09% | 51.38亿 | +1.32亿 | +4.75亿 | +10.18% |
2026-06-22 | 3.679 +1.13% | 14.67亿 | 12.96亿 | 3.6727 | +0.17% | 47.61亿 | +1000.00万 | +3672.70万 | +0.78% |
2026-06-18 | 3.638 +0.92% | 11.28亿 | 12.86亿 | 3.6349 | +0.09% | 46.76亿 | +2400.00万 | +8723.76万 | +1.90% |
2026-06-17 申赎异动 | 3.605 +0.50% | 13.39亿 | 12.62亿 | 3.6062 | -0.03% | 45.53亿 | +1.16亿 | +4.18亿 | +10.12% |
2026-06-16 申赎异动 | 3.587 +1.67% | 16.78亿 | 11.46亿 | 3.5819 | +0.14% | 41.06亿 | -1.88亿 | -6.73亿 | -14.09% |
2026-06-15 | 3.528 +3.89% | 23.11亿 | 13.34亿 | 3.5294 | -0.04% | 47.10亿 | -2800.00万 | -9882.32万 | -2.06% |
2026-06-12 | 3.396 +0.56% | 13.36亿 | 13.62亿 | 3.3992 | -0.09% | 46.31亿 | +2600.00万 | +8837.92万 | +1.95% |
2026-06-11 申赎异动 | 3.377 -0.62% | 15.34亿 | 13.36亿 | 3.375 | +0.06% | 45.10亿 | +9000.00万 | +3.04亿 | +7.22% |
2026-06-10 申赎异动 | 3.398 -0.99% | 18.73亿 | 12.46亿 | 3.3912 | +0.20% | 42.27亿 | -1.12亿 | -3.80亿 | -8.24% |
2026-06-09 申赎异动 | 3.432 +2.48% | 29.80亿 | 13.58亿 | 3.4426 | -0.31% | 46.77亿 | -5.48亿 | -18.87亿 | -28.74% |
2026-06-08 申赎异动 | 3.349 -3.01% | 32.22亿 | 19.06亿 | 3.3448 | +0.13% | 63.77亿 | +4.22亿 | +14.12亿 | +28.43% |
2026-06-05 | 3.453 -0.95% | 19.45亿 | 14.84亿 | 3.4522 | +0.02% | 51.25亿 | -4800.00万 | -1.66亿 | -3.13% |
2026-06-04 申赎异动 | 3.486 +0.12% | 20.53亿 | 15.32亿 | 3.4838 | +0.06% | 53.39亿 | -1.72亿 | -5.99亿 | -10.09% |
2026-06-03 申赎异动 | 3.482 +0.46% | 28.93亿 | 17.04亿 | 3.489 | -0.20% | 59.47亿 | -4.10亿 | -14.30亿 | -19.39% |
2026-06-02 | 3.466 +0.29% | 32.05亿 | 21.14亿 | 3.4688 | -0.08% | 73.35亿 | -1400.00万 | -4856.32万 | -0.66% |
2026-06-01 申赎异动 | 3.456 -0.60% | 30.03亿 | 21.28亿 | 3.4526 | +0.10% | 73.49亿 | +6.78亿 | +23.41亿 | +46.74% |
2026-05-29 申赎异动 | 3.477 -2.66% | 20.94亿 | 14.50亿 | 3.4777 | -0.02% | 50.44亿 | +2.46亿 | +8.56亿 | +20.42% |
2026-05-28 | 3.572 +1.02% | 16.92亿 | 12.04亿 | 3.5713 | +0.02% | 43.01亿 | +800.00万 | +2857.04万 | +0.67% |
2026-05-27 申赎异动 | 3.536 -1.53% | 20.06亿 | 11.96亿 | 3.5332 | +0.08% | 42.27亿 | -8400.00万 | -2.97亿 | -6.56% |
2026-05-26 | 3.591 -1.24% | 15.66亿 | 12.80亿 | 3.5905 | +0.01% | 45.97亿 | +2600.00万 | +9335.30万 | +2.07% |
2026-05-25 申赎异动 | 3.636 +1.22% | 21.58亿 | 12.54亿 | 3.6372 | -0.03% | 45.63亿 | -2.42亿 | -8.80亿 | -16.17% |
2026-05-22 申赎异动 | 3.592 +2.07% | 30.40亿 | 14.96亿 | 3.5937 | -0.05% | 53.78亿 | -1.06亿 | -3.81亿 | -6.61% |
2026-05-21 申赎异动 | 3.519 -3.38% | 27.72亿 | 16.02亿 | 3.520 | -0.03% | 56.41亿 | +4.14亿 | +14.57亿 | +34.84% |
2026-05-20 申赎异动 | 3.642 +0.11% | 23.85亿 | 11.88亿 | 3.6395 | +0.07% | 43.25亿 | -2.62亿 | -9.54亿 | -18.06% |
2026-05-19 | 3.638 +0.92% | 18.08亿 | 14.50亿 | 3.6392 | -0.03% | 52.78亿 | -1800.00万 | -6550.56万 | -1.23% |
2026-05-18 | 3.605 +0.47% | 22.64亿 | 14.68亿 | 3.6019 | +0.09% | 52.89亿 | -2200.00万 | -7924.18万 | -1.48% |
2026-05-15 申赎异动 | 3.588 -1.24% | 24.21亿 | 14.90亿 | 3.5858 | +0.06% | 53.44亿 | +1.12亿 | +4.02亿 | +8.13% |
2026-05-14 申赎异动 | 3.633 -1.70% | 21.60亿 | 13.78亿 | 3.6281 | +0.14% | 50.01亿 | -1.94亿 | -7.04亿 | -12.34% |
2026-05-13 | 3.696 +1.57% | 18.73亿 | 15.72亿 | 3.6995 | -0.09% | 58.17亿 | +5800.00万 | +2.15亿 | +3.83% |
2026-05-12 | 3.639 -0.41% | 16.84亿 | 15.14亿 | 3.6437 | -0.13% | 55.18亿 | -7800.00万 | -2.84亿 | -4.90% |
2026-05-11 申赎异动 | 3.654 +1.30% | 30.24亿 | 15.92亿 | 3.6617 | -0.21% | 58.31亿 | -4.90亿 | -17.94亿 | -23.53% |
2026-05-08 申赎异动 | 3.607 +0.25% | 18.69亿 | 20.82亿 | 3.6105 | -0.10% | 75.19亿 | -1.26亿 | -4.55亿 | -5.71% |
2026-05-07 | 3.598 +1.70% | 15.72亿 | 22.08亿 | 3.5994 | -0.04% | 79.49亿 | -8800.00万 | -3.17亿 | -3.83% |
2026-05-06 申赎异动 | 3.538 +2.22% | 40.84亿 | 22.96亿 | 3.5416 | -0.10% | 81.33亿 | +2.92亿 | +10.34亿 | +14.57% |
2026-04-30 申赎异动 | 3.461 +0.46% | 19.65亿 | 20.04亿 | 3.4613 | -0.01% | 69.38亿 | -2.54亿 | -8.79亿 | -11.25% |
2026-04-29 申赎异动 | 3.445 +1.35% | 23.36亿 | 22.58亿 | 3.445 | 0.00% | 77.80亿 | +3.04亿 | +10.47亿 | +15.55% |
2026-04-28 申赎异动 | 3.399 -1.13% | 17.00亿 | 19.54亿 | 3.3959 | +0.09% | 66.37亿 | +9400.00万 | +3.19亿 | +5.05% |
2026-04-27 | 3.438 +0.26% | 16.70亿 | 18.60亿 | 3.442 | -0.12% | 64.04亿 | +3000.00万 | +1.03亿 | +1.64% |
2026-04-24 申赎异动 | 3.429 -0.75% | 19.09亿 | 18.30亿 | 3.428 | +0.03% | 62.75亿 | +1.52亿 | +5.21亿 | +9.06% |
2026-04-23 申赎异动 | 3.455 -1.31% | 19.80亿 | 16.78亿 | 3.450 | +0.14% | 57.91亿 | +1.42亿 | +4.90亿 | +9.24% |
2026-04-22 申赎异动 | 3.501 +1.77% | 18.87亿 | 15.36亿 | 3.4985 | +0.07% | 53.75亿 | -1.70亿 | -5.95亿 | -9.96% |
2026-04-21 申赎异动 | 3.440 -0.09% | 16.67亿 | 17.06亿 | 3.4446 | -0.13% | 58.78亿 | -1.74亿 | -5.99亿 | -9.25% |
2026-04-20 申赎异动 | 3.443 +0.26% | 20.59亿 | 18.80亿 | 3.4463 | -0.10% | 64.81亿 | -1.70亿 | -5.86亿 | -8.29% |
2026-04-17 申赎异动 | 3.434 +1.15% | 16.68亿 | 20.50亿 | 3.4261 | +0.23% | 70.25亿 | -1.16亿 | -3.97亿 | -5.35% |
2026-04-16 | 3.395 +1.62% | 15.65亿 | 21.66亿 | 3.3953 | -0.01% | 73.56亿 | -2800.00万 | -9506.84万 | -1.28% |
2026-04-15 | 3.341 -0.48% | 11.02亿 | 21.94亿 | 3.3424 | -0.04% | 73.35亿 | +9400.00万 | +3.14亿 | +4.48% |
2026-04-14 | 3.357 +1.57% | 11.73亿 | 21.00亿 | 3.3568 | +0.01% | 70.51亿 | -8800.00万 | -2.95亿 | -4.02% |
2026-04-13 申赎异动 | 3.305 +0.30% | 13.28亿 | 21.88亿 | 3.3085 | -0.11% | 72.40亿 | -1.66亿 | -5.49亿 | -7.05% |
2026-04-10 | 3.295 +0.92% | 9.29亿 | 23.54亿 | 3.2979 | -0.09% | 77.65亿 | -2400.00万 | -7914.96万 | -1.01% |
2026-04-09 申赎异动 | 3.265 -0.43% | 18.59亿 | 23.78亿 | 3.2656 | -0.02% | 77.67亿 | -3.50亿 | -11.43亿 | -12.83% |
2026-04-08 申赎异动 | 3.279 +4.49% | 21.30亿 | 27.28亿 | 3.2802 | -0.04% | 89.50亿 | +4.72亿 | +15.48亿 | +20.92% |
2026-04-07 | 3.138 +1.00% | 11.51亿 | 22.56亿 | 3.135 | +0.10% | 70.74亿 | -4200.00万 | -1.32亿 | -1.83% |
2026-04-03 | 3.107 -1.21% | 12.11亿 | 22.98亿 | 3.1067 | +0.01% | 71.41亿 | +1.02亿 | +3.17亿 | +4.64% |
2026-04-02 申赎异动 | 3.145 -1.69% | 14.36亿 | 21.96亿 | 3.1412 | +0.12% | 68.99亿 | -1.22亿 | -3.83亿 | -5.26% |
2026-04-01 | 3.199 +1.68% | 11.38亿 | 23.18亿 | 3.2001 | -0.03% | 74.19亿 | +4200.00万 | +1.34亿 | +1.84% |
2026-03-31 | 3.146 -1.66% | 12.09亿 | 22.76亿 | 3.1407 | +0.17% | 71.50亿 | +800.00万 | +2512.56万 | +0.35% |
2026-03-30 申赎异动 | 3.199 +0.22% | 15.54亿 | 22.68亿 | 3.2013 | -0.07% | 72.62亿 | -1.68亿 | -5.38亿 | -6.90% |
2026-03-27 | 3.192 +1.53% | 13.53亿 | 24.36亿 | 3.1927 | -0.02% | 77.79亿 | +1400.00万 | +4469.78万 | +0.58% |
2026-03-26 | 3.144 -1.53% | 10.97亿 | 24.22亿 | 3.1484 | -0.14% | 76.27亿 | -3600.00万 | -1.13亿 | -1.46% |
2026-03-25 申赎异动 | 3.193 +2.05% | 20.01亿 | 24.58亿 | 3.1945 | -0.05% | 78.53亿 | -2.08亿 | -6.64亿 | -7.80% |
2026-03-24 | 3.129 +2.25% | 20.26亿 | 26.66亿 | 3.1326 | -0.11% | 83.53亿 | -5600.00万 | -1.75亿 | -2.06% |
2026-03-23 | 3.060 -4.55% | 23.63亿 | 27.22亿 | 3.0534 | +0.22% | 83.13亿 | -1.06亿 | -3.24亿 | -3.75% |
2026-03-20 申赎异动 | 3.206 -1.78% | 22.24亿 | 28.28亿 | 3.2093 | -0.10% | 90.77亿 | +2.24亿 | +7.19亿 | +8.60% |
2026-03-19 | 3.264 -2.10% | 20.93亿 | 26.04亿 | 3.2596 | +0.13% | 84.89亿 | -6800.00万 | -2.22亿 | -2.54% |
2026-03-18 | 3.334 +0.73% | 26.96亿 | 26.72亿 | 3.3372 | -0.10% | 89.18亿 | -3400.00万 | -1.13亿 | -1.26% |
2026-03-17 | 3.310 -2.16% | 17.46亿 | 27.06亿 | 3.3061 | +0.12% | 89.48亿 | +7400.00万 | +2.45亿 | +2.81% |
2026-03-16 | 3.383 -0.12% | 15.23亿 | 26.32亿 | 3.3845 | -0.04% | 89.09亿 | +600.00万 | +2030.70万 | +0.23% |
2026-03-13 | 3.387 -1.37% | 16.73亿 | 26.26亿 | 3.3859 | +0.03% | 88.93亿 | +1.12亿 | +3.79亿 | +4.45% |
2026-03-12 | 3.434 -0.20% | 14.40亿 | 25.14亿 | 3.4353 | -0.04% | 86.38亿 | -4600.00万 | -1.58亿 | -1.80% |
2026-03-11 | 3.441 +0.12% | 14.79亿 | 25.60亿 | 3.4471 | -0.18% | 88.26亿 | -1.12亿 | -3.86亿 | -4.19% |
2026-03-10 | 3.437 +1.69% | 20.53亿 | 26.72亿 | 3.4417 | -0.14% | 91.98亿 | -2200.00万 | -7571.74万 | -0.82% |
2026-03-09 | 3.380 -0.47% | 20.51亿 | 26.94亿 | 3.3817 | -0.05% | 91.12亿 | -7600.00万 | -2.57亿 | -2.74% |
2026-03-06 | 3.396 +0.86% | 17.69亿 | 27.70亿 | 3.4002 | -0.12% | 94.20亿 | +6000.00万 | +2.04亿 | +2.21% |
2026-03-05 申赎异动 | 3.367 +0.93% | 21.51亿 | 27.10亿 | 3.3674 | -0.01% | 91.27亿 | -2.88亿 | -9.70亿 | -9.61% |
2026-03-04 | 3.336 -0.74% | 24.91亿 | 29.98亿 | 3.3365 | -0.01% | 100.04亿 | +8200.00万 | +2.74亿 | +2.81% |
2026-03-03 | 3.361 -3.70% | 26.04亿 | 29.16亿 | 3.357 | +0.12% | 97.90亿 | +4000.00万 | +1.34亿 | +1.39% |
2026-03-02 申赎异动 | 3.490 -1.19% | 29.07亿 | 28.76亿 | 3.4938 | -0.11% | 100.50亿 | -3.84亿 | -13.42亿 | -11.78% |
2026-02-27 申赎异动 | 3.532 +0.97% | 25.60亿 | 32.60亿 | 3.5287 | +0.09% | 115.05亿 | -3.00亿 | -10.59亿 | -8.43% |
2026-02-26 申赎异动 | 3.498 +0.58% | 28.45亿 | 35.60亿 | 3.4998 | -0.05% | 124.61亿 | -4.48亿 | -15.68亿 | -11.18% |
2026-02-25 | 3.478 +1.64% | 32.64亿 | 40.08亿 | 3.4733 | +0.14% | 139.22亿 | -2600.00万 | -9030.58万 | -0.64% |
2026-02-24 | 3.422 +1.09% | 18.26亿 | 40.34亿 | 3.4215 | +0.01% | 138.04亿 | -1.12亿 | -3.83亿 | -2.70% |
2026-02-13 申赎异动 | 3.385 -1.37% | 28.76亿 | 41.46亿 | 3.383 | +0.06% | 140.27亿 | -3.50亿 | -11.84亿 | -7.78% |
2026-02-12 | 3.432 +0.88% | 20.07亿 | 44.96亿 | 3.4285 | +0.10% | 154.16亿 | +1.50亿 | +5.14亿 | +3.45% |
2026-02-11 | 3.402 +0.12% | 17.52亿 | 43.46亿 | 3.3973 | +0.14% | 147.66亿 | +3400.00万 | +1.16亿 | +0.79% |
2026-02-10 | 3.398 -0.03% | 14.40亿 | 43.12亿 | 3.4014 | -0.10% | 146.68亿 | -4600.00万 | -1.56亿 | -1.06% |
2026-02-09 | 3.399 +2.47% | 17.53亿 | 43.58亿 | 3.3943 | +0.14% | 147.94亿 | +1.52亿 | +5.16亿 | +3.61% |
2026-02-06 | 3.317 -0.42% | 28.40亿 | 42.06亿 | 3.3194 | -0.07% | 139.63亿 | +1.80亿 | +5.97亿 | +4.47% |
2026-02-05 | 3.331 -1.54% | 17.34亿 | 40.26亿 | 3.3258 | +0.16% | 133.91亿 | -7000.00万 | -2.33亿 | -1.71% |
2026-02-04 申赎异动 | 3.383 +0.12% | 29.21亿 | 40.96亿 | 3.3824 | +0.02% | 138.56亿 | -4.68亿 | -15.83亿 | -10.25% |
2026-02-03 | 3.379 +3.14% | 20.47亿 | 45.64亿 | 3.384 | -0.15% | 154.46亿 | +1.52亿 | +5.14亿 | +3.44% |
2026-02-02 申赎异动 | 3.276 -3.82% | 37.26亿 | 44.12亿 | 3.2877 | -0.36% | 145.07亿 | -4.18亿 | -13.74亿 | -8.65% |
2026-01-30 | 3.406 -1.05% | 21.29亿 | 48.30亿 | 3.4037 | +0.07% | 164.41亿 | +2000.00万 | +6807.40万 | +0.42% |
2026-01-29 | 3.442 -0.55% | 48.67亿 | 48.10亿 | 3.4354 | +0.19% | 165.26亿 | -1.46亿 | -5.02亿 | -2.95% |
2026-01-28 申赎异动 | 3.461 +0.03% | 64.90亿 | 49.56亿 | 3.4633 | -0.07% | 171.66亿 | -12.92亿 | -44.75亿 | -20.68% |
2026-01-27 申赎异动 | 3.460 +0.41% | 45.77亿 | 62.48亿 | 3.4563 | +0.11% | 215.96亿 | -4.42亿 | -15.28亿 | -6.61% |
2026-01-26 申赎异动 | 3.446 -1.68% | 76.27亿 | 66.90亿 | 3.449 | -0.09% | 230.75亿 | -27.16亿 | -93.67亿 | -28.87% |
2026-01-23 | 3.505 +2.16% | 88.93亿 | 94.06亿 | 3.494 | +0.31% | 328.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 3.431 +1.15% | 65.37亿 | 94.06亿 | 3.4273 | +0.11% | 322.39亿 | -14.84亿 | -50.86亿 | -13.63% |
2026-01-21 申赎异动 | 3.392 +0.50% | 91.84亿 | 108.90亿 | 3.4024 | -0.31% | 370.54亿 | -19.62亿 | -66.76亿 | -15.27% |
2026-01-20 申赎异动 | 3.375 -0.85% | 44.58亿 | 128.52亿 | 3.3749 | 0.00% | 433.76亿 | -7.78亿 | -26.26亿 | -5.71% |
2026-01-19 申赎异动 | 3.404 +0.21% | 53.69亿 | 136.30亿 | 3.4097 | -0.17% | 464.76亿 | -10.10亿 | -34.44亿 | -6.90% |
2026-01-16 申赎异动 | 3.397 -0.12% | 65.49亿 | 146.40亿 | 3.3962 | +0.02% | 497.22亿 | -12.60亿 | -42.79亿 | -7.92% |
2026-01-15 | 3.401 +0.12% | 16.46亿 | 159.00亿 | 3.3992 | +0.05% | 540.49亿 | -5200.00万 | -1.77亿 | -0.33% |
2026-01-14 | 3.397 +0.03% | 49.62亿 | 159.52亿 | 3.4059 | -0.26% | 543.32亿 | -3.98亿 | -13.56亿 | -2.43% |
2026-01-13 | 3.396 -1.96% | 33.35亿 | 163.50亿 | 3.3841 | +0.35% | 553.31亿 | +6200.00万 | +2.10亿 | +0.38% |
2026-01-12 | 3.464 +2.94% | 30.49亿 | 162.88亿 | 3.4475 | +0.48% | 561.54亿 | +1.04亿 | +3.59亿 | +0.64% |
2026-01-09 | 3.365 +2.40% | 24.67亿 | 161.84亿 | 3.3533 | +0.35% | 542.71亿 | +3.20亿 | +10.73亿 | +2.02% |
2026-01-08 | 3.286 +0.83% | 14.43亿 | 158.64亿 | 3.2878 | -0.05% | 521.59亿 | -2.72亿 | -8.94亿 | -1.69% |
2026-01-07 | 3.259 +0.43% | 20.03亿 | 161.36亿 | 3.2611 | -0.06% | 526.22亿 | +5400.00万 | +1.76亿 | +0.34% |
2026-01-06 | 3.245 +1.44% | 16.28亿 | 160.82亿 | 3.244 | +0.03% | 521.71亿 | +1.50亿 | +4.87亿 | +0.94% |
2026-01-05 | 3.199 +2.14% | 13.83亿 | 159.32亿 | 3.1982 | +0.03% | 509.55亿 | -1.36亿 | -4.35亿 | -0.85% |