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159821.SZ上市交易
中银证券创业板ETF
中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
管理人
中银证券
跟踪指数
创业板指（399006）
上市日期
2020-10-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.993
2026-10-28 · +2.06%
最新净资产
7468.99万
单位净值 0.9956
年度累计净申赎
+7032.10万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
33 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.993 +2.06% | 320.00万 | 7502.00万 | 0.9956 | -0.26% | 7468.99万 | +130.00万 | +129.43万 | +1.76% |
2026-10-27 | 0.973 -2.21% | 180.34万 | 7372.00万 | 0.9631 | +1.03% | 7099.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.995 -1.87% | 249.65万 | 7372.00万 | 0.9969 | -0.19% | 7349.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.014 +3.05% | 440.02万 | 7372.00万 | 1.0141 | -0.01% | 7475.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.984 -3.53% | 330.02万 | 7372.00万 | 0.9739 | +1.04% | 7179.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.020 -1.45% | 369.59万 | 7372.00万 | 1.0181 | +0.19% | 7505.43万 | +130.00万 | +132.35万 | +1.80% |
2026-10-20 | 1.035 -0.86% | 161.27万 | 7242.00万 | 1.0348 | +0.02% | 7494.02万 | -130.00万 | -134.52万 | -1.76% |
2026-10-19 | 1.044 +0.10% | 392.54万 | 7372.00万 | 1.0375 | +0.63% | 7648.45万 | +260.00万 | +269.75万 | +3.66% |
2026-10-16 | 1.043 -0.95% | 160.32万 | 7112.00万 | 1.0473 | -0.41% | 7448.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.053 -2.86% | 205.60万 | 7112.00万 | 1.0513 | +0.16% | 7476.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.084 -2.87% | 271.44万 | 7112.00万 | 1.0827 | +0.12% | 7700.16万 | +130.00万 | +140.75万 | +1.86% |
2026-10-13 | 1.116 -0.27% | 225.76万 | 6982.00万 | 1.117 | -0.09% | 7798.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.119 -2.87% | 236.59万 | 6982.00万 | 1.119 | 0.00% | 7812.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.152 +0.61% | 236.47万 | 6982.00万 | 1.1487 | +0.29% | 8020.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.145 -3.54% | 348.80万 | 6982.00万 | 1.1461 | -0.10% | 8002.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.187 +0.17% | 361.37万 | 6982.00万 | 1.1832 | +0.32% | 8261.10万 | +260.00万 | +307.63万 | +3.87% |
2026-09-29 | 1.185 +0.08% | 362.33万 | 6722.00万 | 1.1859 | -0.08% | 7971.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.184 -4.75% | 399.27万 | 6722.00万 | 1.1848 | -0.07% | 7964.23万 | +260.00万 | +308.05万 | +4.02% |
2026-09-24 | 1.243 -2.13% | 191.49万 | 6462.00万 | 1.2407 | +0.19% | 8017.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.270 -0.86% | 95.71万 | 6462.00万 | 1.2747 | -0.37% | 8237.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.281 +0.08% | 265.58万 | 6462.00万 | 1.2824 | -0.11% | 8286.87万 | -130.00万 | -166.71万 | -1.97% |
2026-09-21 | 1.280 +0.71% | 82.42万 | 6592.00万 | 1.2822 | -0.17% | 8452.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.271 +2.25% | 162.44万 | 6592.00万 | 1.2719 | -0.07% | 8384.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.243 -0.32% | 137.74万 | 6592.00万 | 1.244 | -0.08% | 8200.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.247 +1.71% | 358.73万 | 6592.00万 | 1.2488 | -0.14% | 8232.09万 | -130.00万 | -162.34万 | -1.93% |
2026-09-15 | 1.226 -1.13% | 329.97万 | 6722.00万 | 1.225 | +0.08% | 8234.45万 | +260.00万 | +318.50万 | +4.02% |
2026-09-14 | 1.240 -0.88% | 122.73万 | 6462.00万 | 1.239 | +0.08% | 8006.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.251 -0.56% | 150.49万 | 6462.00万 | 1.2527 | -0.14% | 8094.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.258 -0.48% | 66.62万 | 6462.00万 | 1.2588 | -0.06% | 8134.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.264 -0.32% | 66.33万 | 6462.00万 | 1.265 | -0.08% | 8174.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.268 -1.02% | 153.03万 | 6462.00万 | 1.2668 | +0.09% | 8186.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.281 +3.47% | 317.45万 | 6462.00万 | 1.2812 | -0.02% | 8279.11万 | -130.00万 | -166.56万 | -1.97% |
2026-09-04 | 1.238 -0.96% | 124.27万 | 6592.00万 | 1.2393 | -0.10% | 8169.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.250 +0.16% | 167.52万 | 6592.00万 | 1.249 | +0.08% | 8233.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.248 -2.35% | 306.81万 | 6592.00万 | 1.2488 | -0.06% | 8232.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.278 -1.24% | 227.05万 | 6592.00万 | 1.2792 | -0.09% | 8432.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.294 +0.16% | 439.98万 | 6592.00万 | 1.2962 | -0.17% | 8544.55万 | +130.00万 | +168.51万 | +2.01% |
2026-08-28 | 1.292 -1.37% | 223.21万 | 6462.00万 | 1.2909 | +0.09% | 8341.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.310 +1.79% | 338.83万 | 6462.00万 | 1.3092 | +0.06% | 8460.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.287 +0.39% | 169.19万 | 6462.00万 | 1.2872 | -0.02% | 8317.89万 | +130.00万 | +167.34万 | +2.05% |
2026-08-25 | 1.282 -1.00% | 257.88万 | 6332.00万 | 1.2807 | +0.10% | 8109.39万 | +260.00万 | +332.98万 | +4.28% |
2026-08-24 | 1.295 -3.00% | 268.70万 | 6072.00万 | 1.2936 | +0.11% | 7854.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.335 +1.29% | 170.14万 | 6072.00万 | 1.3362 | -0.09% | 8113.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.318 -0.30% | 153.99万 | 6072.00万 | 1.3175 | +0.04% | 7999.86万 | +130.00万 | +171.28万 | +2.19% |
2026-08-19 | 1.322 -5.30% | 355.38万 | 5942.00万 | 1.3093 | +0.97% | 7779.86万 | +130.00万 | +170.21万 | +2.24% |
2026-08-18 | 1.396 -0.85% | 223.75万 | 5812.00万 | 1.3963 | -0.02% | 8115.30万 | -130.00万 | -181.52万 | -2.19% |
2026-08-17 | 1.408 +3.23% | 313.78万 | 5942.00万 | 1.4092 | -0.09% | 8373.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.364 +0.96% | 202.67万 | 5942.00万 | 1.3666 | -0.19% | 8120.34万 | -130.00万 | -177.66万 | -2.14% |
2026-08-13 | 1.351 -0.52% | 180.41万 | 6072.00万 | 1.3515 | -0.04% | 8206.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.358 +1.57% | 221.44万 | 6072.00万 | 1.3576 | +0.03% | 8243.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.337 +0.30% | 279.53万 | 6072.00万 | 1.3378 | -0.06% | 8123.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.333 -0.60% | 282.95万 | 6072.00万 | 1.3333 | -0.02% | 8095.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.341 +1.13% | 263.93万 | 6072.00万 | 1.3423 | -0.10% | 8150.45万 | -130.00万 | -174.50万 | -2.10% |
2026-08-06 | 1.326 -0.38% | 274.92万 | 6202.00万 | 1.3246 | +0.11% | 8215.17万 | -130.00万 | -172.20万 | -2.05% |
2026-08-05 | 1.331 +1.06% | 335.21万 | 6332.00万 | 1.332 | -0.08% | 8434.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.317 +5.78% | 464.63万 | 6332.00万 | 1.3149 | +0.16% | 8325.95万 | -260.00万 | -341.87万 | -3.94% |
2026-08-03 | 1.245 -1.35% | 265.26万 | 6592.00万 | 1.2451 | -0.01% | 8207.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.262 +2.94% | 728.97万 | 6592.00万 | 1.2606 | +0.11% | 8309.88万 | -260.00万 | -327.76万 | -3.79% |
2026-07-30 | 1.226 -4.07% | 548.36万 | 6852.00万 | 1.2236 | +0.20% | 8384.11万 | +260.00万 | +318.14万 | +3.94% |
2026-07-29 | 1.278 +1.91% | 540.37万 | 6592.00万 | 1.2737 | +0.34% | 8396.23万 | +130.00万 | +165.58万 | +2.01% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.254 -7.32% | 559.67万 | 6462.00万 | 1.2544 | -0.03% | 8105.93万 | +390.00万 | +489.22万 | +6.42% |
2026-07-27 | 1.353 +2.97% | 168.19万 | 6072.00万 | 1.353 | 0.00% | 8215.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.314 -2.45% | 152.44万 | 6072.00万 | 1.3119 | +0.16% | 7965.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.347 +0.30% | 203.35万 | 6072.00万 | 1.3473 | -0.02% | 8180.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.343 -3.03% | 511.52万 | 6072.00万 | 1.344 | -0.07% | 8160.77万 | -130.00万 | -174.72万 | -2.10% |
2026-07-21 | 1.385 +6.87% | 704.41万 | 6202.00万 | 1.3887 | -0.27% | 8612.72万 | +130.00万 | +180.53万 | +2.14% |
2026-07-20 | 1.296 -2.63% | 363.11万 | 6072.00万 | 1.2973 | -0.10% | 7877.21万 | +260.00万 | +337.30万 | +4.47% |
2026-07-17 | 1.331 -4.04% | 548.36万 | 5812.00万 | 1.2918 | +3.03% | 7507.94万 | +260.00万 | +335.87万 | +4.68% |
2026-07-16 | 1.387 -2.74% | 169.32万 | 5552.00万 | 1.3905 | -0.25% | 7720.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.426 -1.66% | 210.55万 | 5552.00万 | 1.4325 | -0.45% | 7953.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.450 +3.57% | 371.23万 | 5552.00万 | 1.4498 | +0.01% | 8049.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.400 -3.38% | 230.05万 | 5552.00万 | 1.4021 | -0.15% | 7784.46万 | -130.00万 | -182.27万 | -2.29% |
2026-07-10 | 1.449 -4.48% | 265.78万 | 5682.00万 | 1.4467 | +0.16% | 8220.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.517 +4.62% | 359.46万 | 5682.00万 | 1.5124 | +0.30% | 8593.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.450 -1.50% | 135.70万 | 5682.00万 | 1.4477 | +0.16% | 8225.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.472 -0.74% | 265.25万 | 5682.00万 | 1.4726 | -0.04% | 8367.31万 | +130.00万 | +191.44万 | +2.34% |
2026-07-06 | 1.483 -2.43% | 257.94万 | 5552.00万 | 1.4863 | -0.22% | 8251.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.520 +0.73% | 230.77万 | 5552.00万 | 1.5127 | +0.48% | 8398.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.509 -5.86% | 337.16万 | 5552.00万 | 1.5117 | -0.18% | 8392.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.603 -2.08% | 458.88万 | 5552.00万 | 1.603 | 0.00% | 8899.86万 | +130.00万 | +208.39万 | +2.40% |
2026-06-30 | 1.637 +3.09% | 283.17万 | 5422.00万 | 1.6337 | +0.20% | 8857.92万 | +130.00万 | +212.38万 | +2.46% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.588 +0.51% | 359.66万 | 5292.00万 | 1.5866 | +0.09% | 8396.29万 | +260.00万 | +412.52万 | +5.17% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.580 -4.01% | 452.11万 | 5032.00万 | 1.5782 | +0.11% | 7941.50万 | +260.00万 | +410.33万 | +5.45% |
2026-06-25 | 1.646 +2.88% | 221.59万 | 4772.00万 | 1.6446 | +0.09% | 7848.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.600 +1.27% | 96.16万 | 4772.00万 | 1.5997 | +0.02% | 7633.77万 | -130.00万 | -207.96万 | -2.65% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.580 -3.66% | 288.48万 | 4902.00万 | 1.5774 | +0.16% | 7732.41万 | -260.00万 | -410.12万 | -5.04% |
2026-06-22 | 1.640 +2.50% | 358.31万 | 5162.00万 | 1.6398 | +0.01% | 8464.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.600 +2.17% | 283.21万 | 5162.00万 | 1.5999 | +0.01% | 8258.68万 | -130.00万 | -207.99万 | -2.46% |
2026-06-17 | 1.566 +1.49% | 115.79万 | 5292.00万 | 1.568 | -0.13% | 8297.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.543 +1.78% | 228.15万 | 5292.00万 | 1.5439 | -0.06% | 8170.32万 | -130.00万 | -200.71万 | -2.40% |
2026-06-15 | 1.516 +4.99% | 214.22万 | 5422.00万 | 1.5179 | -0.13% | 8230.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.444 -0.14% | 107.98万 | 5422.00万 | 1.4425 | +0.10% | 7821.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.446 -0.55% | 167.93万 | 5422.00万 | 1.4367 | +0.65% | 7789.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.454 -2.68% | 152.19万 | 5422.00万 | 1.4528 | +0.08% | 7877.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.494 +4.18% | 235.09万 | 5422.00万 | 1.4929 | +0.07% | 8094.50万 | +130.00万 | +194.08万 | +2.46% |
2026-06-08 | 1.434 -4.08% | 226.39万 | 5292.00万 | 1.4367 | -0.19% | 7603.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.495 -2.67% | 233.73万 | 5292.00万 | 1.4914 | +0.24% | 7892.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.536 -1.03% | 249.81万 | 5292.00万 | 1.5404 | -0.29% | 8151.80万 | -260.00万 | -400.50万 | -4.68% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.552 +1.70% | 455.64万 | 5552.00万 | 1.5527 | -0.05% | 8620.59万 | -390.00万 | -605.55万 | -6.56% |
2026-06-02 | 1.526 +2.69% | 556.86万 | 5942.00万 | 1.5276 | -0.10% | 9077.00万 | -130.00万 | -198.59万 | -2.14% |
2026-06-01 | 1.486 -2.37% | 493.70万 | 6072.00万 | 1.4881 | -0.14% | 9035.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.522 -2.06% | 743.20万 | 6072.00万 | 1.5206 | +0.09% | 9233.08万 | +390.00万 | +593.03万 | +6.86% |
2026-05-28 | 1.554 +2.24% | 178.72万 | 5682.00万 | 1.553 | +0.06% | 8824.15万 | -130.00万 | -201.89万 | -2.24% |
2026-05-27 | 1.520 -0.33% | 327.00万 | 5812.00万 | 1.523 | -0.20% | 8851.68万 | +130.00万 | +197.99万 | +2.29% |
2026-05-26 | 1.525 +0.66% | 207.12万 | 5682.00万 | 1.5219 | +0.20% | 8647.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.515 +2.30% | 250.35万 | 5682.00万 | 1.5136 | +0.09% | 8600.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.481 +2.85% | 130.09万 | 5682.00万 | 1.4827 | -0.11% | 8424.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.440 -2.44% | 224.22万 | 5682.00万 | 1.4419 | -0.13% | 8192.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.476 +0.27% | 157.38万 | 5682.00万 | 1.4762 | -0.01% | 8387.77万 | +130.00万 | +191.91万 | +2.34% |
2026-05-19 | 1.472 -0.07% | 305.48万 | 5552.00万 | 1.4712 | +0.05% | 8168.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.473 -0.34% | 202.83万 | 5552.00万 | 1.4737 | -0.05% | 8181.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.478 -0.94% | 215.09万 | 5552.00万 | 1.479 | -0.07% | 8211.41万 | -260.00万 | -384.54万 | -4.47% |
2026-05-14 | 1.492 -1.84% | 142.13万 | 5812.00万 | 1.4872 | +0.32% | 8643.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.520 +2.70% | 170.62万 | 5812.00万 | 1.5197 | +0.02% | 8832.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.480 0.00% | 257.17万 | 5812.00万 | 1.481 | -0.07% | 8607.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.480 +3.64% | 164.05万 | 5812.00万 | 1.4786 | +0.09% | 8593.62万 | -130.00万 | -192.22万 | -2.19% |
2026-05-08 | 1.428 -0.97% | 90.39万 | 5942.00万 | 1.4288 | -0.06% | 8489.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.442 +1.48% | 240.28万 | 5942.00万 | 1.4425 | -0.03% | 8571.34万 | -130.00万 | -187.53万 | -2.14% |
2026-05-06 | 1.421 +1.65% | 619.09万 | 6072.00万 | 1.4221 | -0.08% | 8634.99万 | -260.00万 | -369.75万 | -4.11% |
2026-04-30 | 1.398 +0.79% | 555.02万 | 6332.00万 | 1.3844 | +0.98% | 8766.02万 | +130.00万 | +179.97万 | +2.10% |
2026-04-29 | 1.387 +2.36% | 478.88万 | 6202.00万 | 1.3879 | -0.06% | 8607.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.355 -1.45% | 251.28万 | 6202.00万 | 1.3541 | +0.07% | 8398.13万 | +130.00万 | +176.03万 | +2.14% |
2026-04-27 | 1.375 -0.29% | 88.06万 | 6072.00万 | 1.3735 | +0.11% | 8339.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.379 -1.50% | 186.80万 | 6072.00万 | 1.3806 | -0.12% | 8383.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.400 -1.06% | 140.90万 | 6072.00万 | 1.4003 | -0.02% | 8502.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.415 +2.39% | 213.37万 | 6072.00万 | 1.4124 | +0.18% | 8576.09万 | -130.00万 | -183.61万 | -2.10% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.382 +0.22% | 297.32万 | 6202.00万 | 1.3842 | -0.16% | 8584.81万 | -390.00万 | -539.84万 | -5.92% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.379 -0.07% | 318.12万 | 6592.00万 | 1.3796 | -0.04% | 9094.32万 | -390.00万 | -538.04万 | -5.59% |
2026-04-17 | 1.380 +1.55% | 166.35万 | 6982.00万 | 1.3799 | +0.01% | 9634.46万 | -130.00万 | -179.39万 | -1.83% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.359 +3.19% | 386.18万 | 7112.00万 | 1.3607 | -0.12% | 9677.30万 | -390.00万 | -530.67万 | -5.20% |
2026-04-15 | 1.317 -1.27% | 324.67万 | 7502.00万 | 1.3193 | -0.17% | 9897.39万 | -260.00万 | -343.02万 | -3.35% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.334 +2.38% | 182.49万 | 7762.00万 | 1.3354 | -0.10% | 1.04亿 | -780.00万 | -1041.61万 | -9.13% |
2026-04-13 | 1.303 +0.85% | 334.33万 | 8542.00万 | 1.3048 | -0.14% | 1.11亿 | -130.00万 | -169.62万 | -1.50% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.292 +3.86% | 403.01万 | 8672.00万 | 1.2946 | -0.20% | 1.12亿 | +1820.00万 | +2356.17万 | +26.56% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.244 -0.96% | 317.77万 | 6852.00万 | 1.2472 | -0.26% | 8545.81万 | +1690.00万 | +2107.77万 | +32.74% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.256 +5.90% | 602.25万 | 5162.00万 | 1.2561 | -0.01% | 6483.99万 | +1170.00万 | +1469.64万 | +29.31% |
2026-04-07 申赎异动 | 1.186 +0.34% | 53.00万 | 3992.00万 | 1.1854 | +0.05% | 4732.12万 | +1300.00万 | +1541.02万 | +48.29% |
2026-04-03 | 1.182 -0.67% | 143.90万 | 2692.00万 | 1.1812 | +0.07% | 3179.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.190 -2.30% | 184.01万 | 2692.00万 | 1.1897 | +0.03% | 3202.67万 | +130.00万 | +154.66万 | +5.07% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.218 +1.50% | 136.66万 | 2562.00万 | 1.2176 | +0.03% | 3119.49万 | +130.00万 | +158.29万 | +5.35% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.200 -2.28% | 258.06万 | 2432.00万 | 1.1943 | +0.48% | 2904.54万 | +130.00万 | +155.26万 | +5.65% |
2026-03-30 | 1.228 -0.49% | 129.12万 | 2302.00万 | 1.2272 | +0.07% | 2825.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.234 +0.65% | 115.73万 | 2302.00万 | 1.2355 | -0.12% | 2844.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.226 -1.29% | 145.81万 | 2302.00万 | 1.2268 | -0.07% | 2824.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.242 +2.14% | 113.67万 | 2302.00万 | 1.2433 | -0.10% | 2862.08万 | +130.00万 | +161.63万 | +5.99% |
2026-03-24 | 1.216 +0.66% | 183.90万 | 2172.00万 | 1.2192 | -0.26% | 2648.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.208 -3.75% | 286.46万 | 2172.00万 | 1.2132 | -0.43% | 2635.07万 | -130.00万 | -157.72万 | -5.65% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.255 +1.62% | 617.19万 | 2302.00万 | 1.2561 | -0.09% | 2891.54万 | -260.00万 | -326.59万 | -10.15% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.235 -1.59% | 326.42万 | 2562.00万 | 1.2403 | -0.43% | 3177.65万 | -260.00万 | -322.48万 | -9.21% |
2026-03-18 | 1.255 +2.03% | 100.60万 | 2822.00万 | 1.2541 | +0.07% | 3539.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.230 -2.07% | 439.08万 | 2822.00万 | 1.2295 | +0.04% | 3469.65万 | +130.00万 | +159.84万 | +4.83% |
2026-03-16 | 1.256 +1.45% | 90.20万 | 2692.00万 | 1.2581 | -0.17% | 3386.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.238 -0.32% | 71.86万 | 2692.00万 | 1.2408 | -0.23% | 3340.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.242 -0.96% | 102.37万 | 2692.00万 | 1.2435 | -0.12% | 3347.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.254 +1.37% | 318.94万 | 2692.00万 | 1.2553 | -0.10% | 3379.27万 | -260.00万 | -326.38万 | -8.81% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.237 +3.00% | 472.88万 | 2952.00万 | 1.2393 | -0.19% | 3658.41万 | -260.00万 | -322.22万 | -8.09% |
2026-03-09 | 1.201 -0.66% | 331.28万 | 3212.00万 | 1.203 | -0.17% | 3864.04万 | +130.00万 | +156.39万 | +4.22% |
2026-03-06 | 1.209 +0.67% | 103.40万 | 3082.00万 | 1.2107 | -0.14% | 3731.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.201 +1.44% | 230.87万 | 3082.00万 | 1.2061 | -0.42% | 3717.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.184 -1.66% | 180.89万 | 3082.00万 | 1.1865 | -0.21% | 3656.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.204 -2.51% | 319.28万 | 3082.00万 | 1.2033 | +0.06% | 3708.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.235 -0.56% | 237.69万 | 3082.00万 | 1.2348 | +0.02% | 3805.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.242 -0.88% | 684.55万 | 3082.00万 | 1.2408 | +0.10% | 3824.15万 | +520.00万 | +645.22万 | +20.30% |
2026-02-26 | 1.253 -0.16% | 232.16万 | 2562.00万 | 1.2535 | -0.04% | 3211.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.255 +1.29% | 370.40万 | 2562.00万 | 1.2569 | -0.15% | 3220.18万 | -260.00万 | -326.79万 | -9.21% |
2026-02-24 | 1.239 +0.81% | 143.93万 | 2822.00万 | 1.2396 | -0.05% | 3498.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.229 -1.36% | 208.00万 | 2822.00万 | 1.2276 | +0.11% | 3464.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.246 +1.30% | 113.83万 | 2822.00万 | 1.247 | -0.08% | 3519.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.230 -1.20% | 82.51万 | 2822.00万 | 1.2309 | -0.07% | 3473.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.245 -0.32% | 72.70万 | 2822.00万 | 1.2441 | +0.07% | 3510.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.249 +3.05% | 204.13万 | 2822.00万 | 1.2487 | +0.02% | 3523.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.212 -0.90% | 81.47万 | 2822.00万 | 1.2128 | -0.07% | 3422.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.223 -1.45% | 91.51万 | 2822.00万 | 1.2214 | +0.13% | 3446.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.241 -0.32% | 175.71万 | 2822.00万 | 1.2405 | +0.04% | 3500.69万 | -130.00万 | -161.27万 | -4.40% |
2026-02-03 | 1.245 +1.80% | 421.86万 | 2952.00万 | 1.2455 | -0.04% | 3676.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.223 -2.63% | 669.75万 | 2952.00万 | 1.2228 | +0.02% | 3609.71万 | -260.00万 | -317.93万 | -8.09% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.256 +1.54% | 1230.02万 | 3212.00万 | 1.2534 | +0.21% | 4025.92万 | +910.00万 | +1140.59万 | +39.53% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.237 -0.48% | 642.02万 | 2302.00万 | 1.2377 | -0.06% | 2849.19万 | +390.00万 | +482.70万 | +20.40% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.243 -0.64% | 539.94万 | 1912.00万 | 1.2448 | -0.14% | 2380.06万 | +390.00万 | +485.47万 | +25.62% |
2026-01-27 | 1.251 +0.72% | 121.86万 | 1522.00万 | 1.2518 | -0.06% | 1905.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.242 -0.88% | 307.01万 | 1522.00万 | 1.2427 | -0.06% | 1891.39万 | +260.00万 | +323.10万 | +20.60% |
2026-01-23 | 1.253 +0.80% | 118.54万 | 1262.00万 | 1.2539 | -0.07% | 1582.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.243 +0.73% | 54.71万 | 1262.00万 | 1.2462 | -0.26% | 1572.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.234 +0.98% | 97.11万 | 1262.00万 | 1.2337 | +0.02% | 1556.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.222 -2.08% | 106.94万 | 1262.00万 | 1.2273 | -0.43% | 1548.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.248 -0.56% | 43.10万 | 1262.00万 | 1.2493 | -0.10% | 1576.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.255 -0.40% | 85.30万 | 1262.00万 | 1.258 | -0.24% | 1587.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.260 +0.80% | 16.15万 | 1262.00万 | 1.2605 | -0.04% | 1590.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.250 +0.48% | 66.63万 | 1262.00万 | 1.2533 | -0.26% | 1581.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.244 -1.82% | 61.97万 | 1262.00万 | 1.2432 | +0.06% | 1568.92万 | -130.00万 | -161.62万 | -9.34% |
2026-01-12 | 1.267 +1.77% | 126.69万 | 1392.00万 | 1.2678 | -0.06% | 1764.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.245 +0.97% | 83.66万 | 1392.00万 | 1.2456 | -0.05% | 1733.88万 | +130.00万 | +161.93万 | +10.30% |
2026-01-08 | 1.233 -0.96% | 136.35万 | 1262.00万 | 1.2362 | -0.26% | 1560.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.245 +0.48% | 42.70万 | 1262.00万 | 1.246 | -0.08% | 1572.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.239 +0.57% | 55.82万 | 1262.00万 | 1.2421 | -0.25% | 1567.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.232 +2.67% | 65.20万 | 1262.00万 | 1.2329 | -0.07% | 1555.92万 | -130.00万 | -160.28万 | -9.34% |