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159633.SZ上市交易
易方达中证1000ETF
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2022-08-04
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
2.824
2026-10-28 · +2.39%
最新净资产
35.30亿
单位净值 2.8236
年度累计净申赎
+21.56亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
70 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 2.824 +2.39% | 11.16亿 | 12.50亿 | 2.8236 | +0.01% | 35.30亿 | +2800.00万 | +7906.08万 | +2.29% |
2026-10-27 | 2.758 -2.96% | 11.11亿 | 12.22亿 | 2.7605 | -0.09% | 33.74亿 | +3200.00万 | +8833.60万 | +2.69% |
2026-10-26 | 2.842 -1.90% | 8.64亿 | 11.90亿 | 2.8435 | -0.05% | 33.84亿 | -800.00万 | -2274.80万 | -0.67% |
2026-10-23 | 2.897 +2.77% | 10.71亿 | 11.98亿 | 2.887 | +0.35% | 34.59亿 | +5400.00万 | +1.56亿 | +4.72% |
2026-10-22 | 2.819 -2.89% | 9.90亿 | 11.44亿 | 2.8218 | -0.10% | 32.29亿 | +1600.00万 | +4514.88万 | +1.42% |
2026-10-21 | 2.903 +0.10% | 9.29亿 | 11.28亿 | 2.9064 | -0.12% | 32.79亿 | -3400.00万 | -9881.76万 | -2.93% |
2026-10-20 申赎异动 | 2.900 +1.08% | 11.04亿 | 11.62亿 | 2.8995 | +0.02% | 33.70亿 | -1.04亿 | -3.02亿 | -8.21% |
2026-10-19 申赎异动 | 2.869 +0.07% | 11.58亿 | 12.66亿 | 2.8723 | -0.11% | 36.37亿 | +1.28亿 | +3.68亿 | +11.25% |
2026-10-16 | 2.867 +0.11% | 11.66亿 | 11.38亿 | 2.8643 | +0.09% | 32.60亿 | -1200.00万 | -3437.16万 | -1.04% |
2026-10-15 | 2.864 -3.24% | 12.05亿 | 11.50亿 | 2.8628 | +0.04% | 32.93亿 | +2400.00万 | +6870.72万 | +2.13% |
2026-10-14 申赎异动 | 2.960 -1.56% | 12.18亿 | 11.26亿 | 2.9597 | +0.01% | 33.33亿 | -1.08亿 | -3.20亿 | -8.75% |
2026-10-13 | 3.007 -0.20% | 11.41亿 | 12.34亿 | 3.0108 | -0.13% | 37.16亿 | +4400.00万 | +1.32亿 | +3.70% |
2026-10-12 | 3.013 -1.66% | 9.91亿 | 11.90亿 | 3.0096 | +0.11% | 35.82亿 | +2000.00万 | +6019.20万 | +1.71% |
2026-10-09 | 3.064 +0.07% | 14.47亿 | 11.70亿 | 3.0668 | -0.09% | 35.89亿 | +4200.00万 | +1.29亿 | +3.72% |
2026-10-08 | 3.062 -2.20% | 11.21亿 | 11.28亿 | 3.0588 | +0.10% | 34.51亿 | +3400.00万 | +1.04亿 | +3.11% |
2026-09-30 | 3.131 -0.41% | 8.03亿 | 10.94亿 | 3.1292 | +0.06% | 34.24亿 | +1000.00万 | +3129.20万 | +0.92% |
2026-09-29 | 3.144 +0.51% | 9.55亿 | 10.84亿 | 3.1402 | +0.12% | 34.04亿 | +3600.00万 | +1.13亿 | +3.43% |
2026-09-28 申赎异动 | 3.128 -3.64% | 10.56亿 | 10.48亿 | 3.1254 | +0.08% | 32.76亿 | +7800.00万 | +2.44亿 | +8.04% |
2026-09-24 申赎异动 | 3.246 -2.11% | 10.60亿 | 9.70亿 | 3.2435 | +0.08% | 31.47亿 | -8000.00万 | -2.59亿 | -7.62% |
2026-09-23 | 3.316 0.00% | 8.46亿 | 10.50亿 | 3.3189 | -0.09% | 34.85亿 | +1400.00万 | +4646.46万 | +1.35% |
2026-09-22 申赎异动 | 3.316 -0.21% | 10.18亿 | 10.36亿 | 3.3237 | -0.23% | 34.44亿 | +8200.00万 | +2.73亿 | +8.59% |
2026-09-21 | 3.323 +0.85% | 7.94亿 | 9.54亿 | 3.3254 | -0.07% | 31.73亿 | -3000.00万 | -9976.20万 | -3.05% |
2026-09-18 | 3.295 +1.98% | 9.39亿 | 9.84亿 | 3.2917 | +0.10% | 32.40亿 | -2400.00万 | -7900.08万 | -2.38% |
2026-09-17 | 3.231 -0.49% | 8.53亿 | 10.08亿 | 3.2318 | -0.02% | 32.58亿 | +1800.00万 | +5817.24万 | +1.82% |
2026-09-16 申赎异动 | 3.247 +2.01% | 8.25亿 | 9.90亿 | 3.2479 | -0.03% | 32.16亿 | +5000.00万 | +1.62亿 | +5.32% |
2026-09-15 | 3.183 -0.22% | 7.13亿 | 9.40亿 | 3.1829 | 0.00% | 29.92亿 | -2400.00万 | -7638.96万 | -2.49% |
2026-09-14 | 3.190 +0.41% | 8.61亿 | 9.64亿 | 3.1948 | -0.15% | 30.80亿 | +600.00万 | +1916.88万 | +0.63% |
2026-09-11 申赎异动 | 3.177 -2.19% | 11.12亿 | 9.58亿 | 3.1781 | -0.03% | 30.45亿 | -6200.00万 | -1.97亿 | -6.08% |
2026-09-10 | 3.248 -0.64% | 9.69亿 | 10.20亿 | 3.246 | +0.06% | 33.11亿 | -1800.00万 | -5842.80万 | -1.73% |
2026-09-09 | 3.269 -0.15% | 9.90亿 | 10.38亿 | 3.2713 | -0.07% | 33.96亿 | -3000.00万 | -9813.90万 | -2.81% |
2026-09-08 申赎异动 | 3.274 +0.18% | 12.49亿 | 10.68亿 | 3.2761 | -0.06% | 34.99亿 | -5800.00万 | -1.90亿 | -5.15% |
2026-09-07 申赎异动 | 3.268 +1.74% | 13.45亿 | 11.26亿 | 3.2678 | +0.01% | 36.80亿 | +1.00亿 | +3.27亿 | +9.75% |
2026-09-04 | 3.212 -1.29% | 11.06亿 | 10.26亿 | 3.2119 | 0.00% | 32.96亿 | +4400.00万 | +1.41亿 | +4.48% |
2026-09-03 | 3.254 +0.34% | 9.16亿 | 9.82亿 | 3.2518 | +0.07% | 31.94亿 | +600.00万 | +1951.08万 | +0.61% |
2026-09-02 | 3.243 -1.43% | 10.52亿 | 9.76亿 | 3.2439 | -0.03% | 31.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 3.290 -0.96% | 10.47亿 | 9.76亿 | 3.2898 | +0.01% | 32.11亿 | -8600.00万 | -2.83亿 | -8.10% |
2026-08-31 | 3.322 +0.97% | 9.63亿 | 10.62亿 | 3.3236 | -0.05% | 35.30亿 | -800.00万 | -2658.88万 | -0.75% |
2026-08-28 | 3.290 -0.63% | 8.49亿 | 10.70亿 | 3.2965 | -0.20% | 35.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 3.311 +2.64% | 9.58亿 | 10.70亿 | 3.3077 | +0.10% | 35.40亿 | -1200.00万 | -3969.24万 | -1.11% |
2026-08-26 | 3.226 +0.25% | 8.79亿 | 10.82亿 | 3.2266 | -0.02% | 34.92亿 | +400.00万 | +1290.64万 | +0.37% |
2026-08-25 申赎异动 | 3.218 +0.41% | 8.98亿 | 10.78亿 | 3.2193 | -0.04% | 34.71亿 | +6400.00万 | +2.06亿 | +6.31% |
2026-08-24 申赎异动 | 3.205 -1.42% | 10.92亿 | 10.14亿 | 3.2015 | +0.11% | 32.47亿 | +5200.00万 | +1.66亿 | +5.40% |
2026-08-21 申赎异动 | 3.251 +0.12% | 9.52亿 | 9.62亿 | 3.2504 | +0.02% | 31.27亿 | -5200.00万 | -1.69亿 | -5.13% |
2026-08-20 申赎异动 | 3.247 +1.03% | 8.79亿 | 10.14亿 | 3.2453 | +0.05% | 32.91亿 | -8400.00万 | -2.73亿 | -7.65% |
2026-08-19 申赎异动 | 3.214 -5.28% | 11.34亿 | 10.98亿 | 3.2156 | -0.05% | 35.31亿 | +1.66亿 | +5.34亿 | +17.81% |
2026-08-18 申赎异动 | 3.393 -0.21% | 9.60亿 | 9.32亿 | 3.3917 | +0.04% | 31.62亿 | -9000.00万 | -3.05亿 | -8.80% |
2026-08-17 | 3.400 +2.50% | 8.98亿 | 10.22亿 | 3.4026 | -0.08% | 34.78亿 | -4200.00万 | -1.43亿 | -3.95% |
2026-08-14 | 3.317 +0.64% | 9.88亿 | 10.64亿 | 3.317 | 0.00% | 35.30亿 | -3000.00万 | -9951.00万 | -2.74% |
2026-08-13 申赎异动 | 3.296 -0.81% | 14.56亿 | 10.94亿 | 3.295 | +0.03% | 36.05亿 | -1.62亿 | -5.34亿 | -12.90% |
2026-08-12 | 3.323 +1.13% | 7.97亿 | 12.56亿 | 3.3261 | -0.09% | 41.78亿 | -5400.00万 | -1.80亿 | -4.12% |
2026-08-11 | 3.286 -0.39% | 11.01亿 | 13.10亿 | 3.2856 | +0.01% | 43.05亿 | -6200.00万 | -2.04亿 | -4.52% |
2026-08-10 申赎异动 | 3.299 +0.73% | 9.98亿 | 13.72亿 | 3.2995 | -0.02% | 45.27亿 | -7600.00万 | -2.51亿 | -5.25% |
2026-08-07 申赎异动 | 3.275 +1.90% | 12.18亿 | 14.48亿 | 3.2778 | -0.09% | 47.47亿 | -1.91亿 | -6.26亿 | -11.65% |
2026-08-06 申赎异动 | 3.214 +0.44% | 14.54亿 | 16.39亿 | 3.2138 | +0.01% | 52.68亿 | -2.14亿 | -6.88亿 | -11.55% |
2026-08-05 | 3.200 +3.06% | 12.17亿 | 18.53亿 | 3.199 | +0.03% | 59.28亿 | -5500.00万 | -1.76亿 | -2.88% |
2026-08-04 | 3.105 +2.75% | 11.85亿 | 19.08亿 | 3.1081 | -0.10% | 59.31亿 | +1200.00万 | +3729.72万 | +0.63% |
2026-08-03 申赎异动 | 3.022 -0.10% | 11.06亿 | 18.96亿 | 3.0232 | -0.04% | 57.32亿 | +1.10亿 | +3.33亿 | +6.16% |
2026-07-31 | 3.025 +2.54% | 13.66亿 | 17.86亿 | 3.0218 | +0.11% | 53.97亿 | -2000.00万 | -6043.60万 | -1.11% |
2026-07-30 申赎异动 | 2.950 -2.87% | 14.53亿 | 18.06亿 | 2.949 | +0.03% | 53.26亿 | +1.80亿 | +5.31亿 | +11.07% |
2026-07-29 申赎异动 | 3.037 +1.10% | 12.40亿 | 16.26亿 | 3.0303 | +0.22% | 49.28亿 | +2.66亿 | +8.06亿 | +19.56% |
2026-07-28 | 3.004 -2.53% | 8.25亿 | 13.60亿 | 2.999 | +0.17% | 40.79亿 | -400.00万 | -1199.60万 | -0.29% |
2026-07-27 | 3.082 +2.73% | 7.04亿 | 13.64亿 | 3.0856 | -0.12% | 42.09亿 | +4400.00万 | +1.36亿 | +3.33% |
2026-07-24 | 3.000 -1.99% | 7.77亿 | 13.20亿 | 2.9775 | +0.76% | 39.31亿 | -500.00万 | -1488.75万 | -0.38% |
2026-07-23 | 3.061 +0.43% | 6.63亿 | 13.25亿 | 3.0617 | -0.02% | 40.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 3.048 -1.26% | 16.69亿 | 13.25亿 | 3.0459 | +0.07% | 40.36亿 | -3.52亿 | -10.72亿 | -20.99% |
2026-07-21 申赎异动 | 3.087 +4.15% | 16.52亿 | 16.77亿 | 3.0888 | -0.06% | 51.80亿 | -9900.00万 | -3.06亿 | -5.57% |
2026-07-20 申赎异动 | 2.964 -2.98% | 22.18亿 | 17.76亿 | 2.9615 | +0.08% | 52.60亿 | +2.27亿 | +6.72亿 | +14.65% |
2026-07-17 申赎异动 | 3.055 -6.26% | 17.30亿 | 15.49亿 | 3.0508 | +0.14% | 47.26亿 | +2.39亿 | +7.29亿 | +18.24% |
2026-07-16 申赎异动 | 3.259 -2.22% | 12.47亿 | 13.10亿 | 3.2469 | +0.37% | 42.54亿 | +2.24亿 | +7.27亿 | +20.62% |
2026-07-15 | 3.333 -1.24% | 9.48亿 | 10.86亿 | 3.3253 | +0.23% | 36.12亿 | +500.00万 | +1662.65万 | +0.46% |
2026-07-14 申赎异动 | 3.375 +1.41% | 10.59亿 | 10.81亿 | 3.3729 | +0.06% | 36.47亿 | +1.01亿 | +3.41亿 | +10.30% |
2026-07-13 申赎异动 | 3.328 -4.91% | 14.00亿 | 9.80亿 | 3.318 | +0.30% | 32.52亿 | +2.74亿 | +9.09亿 | +38.80% |
2026-07-10 申赎异动 | 3.500 -1.05% | 7.39亿 | 7.06亿 | 3.4918 | +0.23% | 24.66亿 | -5500.00万 | -1.92亿 | -7.23% |
2026-07-09 申赎异动 | 3.537 +2.11% | 10.56亿 | 7.61亿 | 3.5339 | +0.09% | 26.90亿 | -6800.00万 | -2.40亿 | -8.20% |
2026-07-08 申赎异动 | 3.464 -2.15% | 10.14亿 | 8.29亿 | 3.4587 | +0.15% | 28.68亿 | +1.63亿 | +5.64亿 | +24.47% |
2026-07-07 申赎异动 | 3.540 -2.08% | 5.19亿 | 6.66亿 | 3.5348 | +0.15% | 23.55亿 | +5100.00万 | +1.80亿 | +8.29% |
2026-07-06 申赎异动 | 3.615 -1.69% | 6.33亿 | 6.15亿 | 3.6056 | +0.26% | 22.18亿 | +6400.00万 | +2.31亿 | +11.61% |
2026-07-03 | 3.677 -0.14% | 5.01亿 | 5.51亿 | 3.6686 | +0.23% | 20.22亿 | +1500.00万 | +5502.90万 | +2.80% |
2026-07-02 申赎异动 | 3.682 -2.93% | 5.27亿 | 5.36亿 | 3.6697 | +0.34% | 19.68亿 | +5900.00万 | +2.17亿 | +12.36% |
2026-07-01 | 3.793 +1.15% | 4.03亿 | 4.77亿 | 3.7719 | +0.56% | 18.00亿 | -2500.00万 | -9429.75万 | -4.98% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.750 +2.66% | 4.47亿 | 5.02亿 | 3.746 | +0.11% | 18.81亿 | -4200.00万 | -1.57亿 | -7.72% |
2026-06-29 | 3.653 -0.33% | 4.94亿 | 5.44亿 | 3.6559 | -0.08% | 19.89亿 | +2200.00万 | +8042.98万 | +4.21% |
2026-06-26 | 3.665 -2.27% | 5.12亿 | 5.22亿 | 3.6569 | +0.22% | 19.09亿 | +2000.00万 | +7313.80万 | +3.98% |
2026-06-25 | 3.750 +0.43% | 3.39亿 | 5.02亿 | 3.750 | 0.00% | 18.83亿 | -2100.00万 | -7875.00万 | -4.01% |
2026-06-24 | 3.734 +1.28% | 4.86亿 | 5.23亿 | 3.7359 | -0.05% | 19.54亿 | -1800.00万 | -6724.62万 | -3.33% |
2026-06-23 | 3.687 -2.12% | 5.03亿 | 5.41亿 | 3.6869 | 0.00% | 19.95亿 | +2100.00万 | +7742.49万 | +4.04% |
2026-06-22 | 3.767 +1.10% | 3.96亿 | 5.20亿 | 3.7641 | +0.08% | 19.58亿 | -2200.00万 | -8281.02万 | -4.06% |
2026-06-18 | 3.726 +0.87% | 3.44亿 | 5.42亿 | 3.7261 | 0.00% | 20.20亿 | -1300.00万 | -4843.93万 | -2.34% |
2026-06-17 | 3.694 +0.33% | 4.33亿 | 5.55亿 | 3.6958 | -0.05% | 20.52亿 | +200.00万 | +739.16万 | +0.36% |
2026-06-16 | 3.682 +1.91% | 7.12亿 | 5.53亿 | 3.6702 | +0.32% | 20.30亿 | +1400.00万 | +5138.28万 | +2.60% |
2026-06-15 申赎异动 | 3.613 +3.58% | 6.21亿 | 5.39亿 | 3.6161 | -0.09% | 19.50亿 | -5900.00万 | -2.13亿 | -9.86% |
2026-06-12 申赎异动 | 3.488 +0.87% | 4.24亿 | 5.98亿 | 3.4828 | +0.15% | 20.83亿 | +3200.00万 | +1.11亿 | +5.65% |
2026-06-11 | 3.458 -0.46% | 4.05亿 | 5.66亿 | 3.456 | +0.06% | 19.57亿 | +1400.00万 | +4838.40万 | +2.54% |
2026-06-10 | 3.474 -1.31% | 4.29亿 | 5.52亿 | 3.4719 | +0.06% | 19.17亿 | +2400.00万 | +8332.56万 | +4.54% |
2026-06-09 申赎异动 | 3.520 +2.83% | 5.97亿 | 5.28亿 | 3.5218 | -0.05% | 18.60亿 | -9400.00万 | -3.31亿 | -15.11% |
2026-06-08 申赎异动 | 3.423 -3.25% | 5.97亿 | 6.22亿 | 3.4215 | +0.04% | 21.29亿 | +7400.00万 | +2.53亿 | +13.50% |
2026-06-05 申赎异动 | 3.538 -0.70% | 6.50亿 | 5.48亿 | 3.5304 | +0.22% | 19.35亿 | -3500.00万 | -1.24亿 | -6.00% |
2026-06-04 申赎异动 | 3.563 -0.03% | 6.33亿 | 5.83亿 | 3.5631 | 0.00% | 20.78亿 | -4200.00万 | -1.50亿 | -6.72% |
2026-06-03 申赎异动 | 3.564 +0.59% | 6.33亿 | 6.25亿 | 3.5679 | -0.11% | 22.31亿 | -6200.00万 | -2.21亿 | -9.02% |
2026-06-02 | 3.543 +0.37% | 6.59亿 | 6.87亿 | 3.5467 | -0.10% | 24.37亿 | +1600.00万 | +5674.72万 | +2.38% |
2026-06-01 申赎异动 | 3.530 -0.68% | 6.50亿 | 6.71亿 | 3.5292 | +0.02% | 23.69亿 | +7700.00万 | +2.72亿 | +12.96% |
2026-05-29 申赎异动 | 3.554 -2.60% | 8.13亿 | 5.94亿 | 3.5556 | -0.04% | 21.13亿 | +7100.00万 | +2.52亿 | +13.57% |
2026-05-28 | 3.649 +1.31% | 4.76亿 | 5.23亿 | 3.6513 | -0.06% | 19.10亿 | -700.00万 | -2555.91万 | -1.32% |
2026-05-27 | 3.602 -1.93% | 6.24亿 | 5.30亿 | 3.6109 | -0.25% | 19.14亿 | +1800.00万 | +6499.62万 | +3.51% |
2026-05-26 | 3.673 -1.13% | 4.47亿 | 5.12亿 | 3.6681 | +0.13% | 18.79亿 | +800.00万 | +2934.48万 | +1.59% |
2026-05-25 申赎异动 | 3.715 +1.14% | 6.49亿 | 5.04亿 | 3.717 | -0.05% | 18.74亿 | -9400.00万 | -3.49亿 | -15.71% |
2026-05-22 申赎异动 | 3.673 +1.49% | 7.35亿 | 5.98亿 | 3.6742 | -0.03% | 21.98亿 | -5500.00万 | -2.02亿 | -8.42% |
2026-05-21 申赎异动 | 3.619 -2.85% | 8.72亿 | 6.53亿 | 3.5993 | +0.55% | 23.51亿 | +1.46亿 | +5.25亿 | +28.79% |
2026-05-20 申赎异动 | 3.725 +0.11% | 4.78亿 | 5.07亿 | 3.721 | +0.11% | 18.87亿 | -4600.00万 | -1.71亿 | -8.32% |
2026-05-19 | 3.721 +1.03% | 5.13亿 | 5.53亿 | 3.721 | 0.00% | 20.58亿 | -1500.00万 | -5581.50万 | -2.64% |
2026-05-18 | 3.683 +0.44% | 5.30亿 | 5.68亿 | 3.6829 | 0.00% | 20.92亿 | -200.00万 | -736.58万 | -0.35% |
2026-05-15 | 3.667 -1.29% | 8.74亿 | 5.70亿 | 3.6665 | +0.01% | 20.91亿 | +600.00万 | +2199.90万 | +1.06% |
2026-05-14 申赎异动 | 3.715 -1.75% | 6.45亿 | 5.64亿 | 3.7097 | +0.14% | 20.93亿 | +4200.00万 | +1.56亿 | +8.04% |
2026-05-13 | 3.781 +1.64% | 4.90亿 | 5.22亿 | 3.7828 | -0.05% | 19.75亿 | +2100.00万 | +7943.88万 | +4.19% |
2026-05-12 | 3.720 -0.59% | 6.31亿 | 5.01亿 | 3.7257 | -0.15% | 18.67亿 | -2200.00万 | -8196.54万 | -4.21% |
2026-05-11 申赎异动 | 3.742 +1.49% | 8.09亿 | 5.23亿 | 3.7443 | -0.06% | 19.59亿 | -1.00亿 | -3.74亿 | -16.05% |
2026-05-08 | 3.687 +0.30% | 5.56亿 | 6.23亿 | 3.6922 | -0.14% | 23.01亿 | -2600.00万 | -9599.72万 | -4.01% |
2026-05-07 | 3.676 +1.63% | 5.57亿 | 6.49亿 | 3.6813 | -0.14% | 23.90亿 | -400.00万 | -1472.52万 | -0.61% |
2026-05-06 | 3.617 +2.29% | 7.03亿 | 6.53亿 | 3.6217 | -0.13% | 23.66亿 | -600.00万 | -2173.02万 | -0.91% |
2026-04-30 | 3.536 +0.26% | 5.38亿 | 6.59亿 | 3.5382 | -0.06% | 23.32亿 | -3400.00万 | -1.20亿 | -4.91% |
2026-04-29 申赎异动 | 3.527 +1.15% | 5.85亿 | 6.93亿 | 3.5218 | +0.15% | 24.41亿 | +4500.00万 | +1.58亿 | +6.94% |
2026-04-28 | 3.487 -0.77% | 5.31亿 | 6.48亿 | 3.4695 | +0.50% | 22.49亿 | +2200.00万 | +7632.90万 | +3.51% |
2026-04-27 | 3.514 +0.31% | 6.07亿 | 6.26亿 | 3.5164 | -0.07% | 22.02亿 | -2900.00万 | -1.02亿 | -4.43% |
2026-04-24 | 3.503 -0.71% | 6.73亿 | 6.55亿 | 3.502 | +0.03% | 22.94亿 | +2800.00万 | +9805.60万 | +4.46% |
2026-04-23 申赎异动 | 3.528 -1.31% | 5.74亿 | 6.27亿 | 3.5227 | +0.15% | 22.09亿 | +3900.00万 | +1.37亿 | +6.63% |
2026-04-22 | 3.575 +1.62% | 4.11亿 | 5.88亿 | 3.5721 | +0.08% | 21.01亿 | -600.00万 | -2143.26万 | -1.01% |
2026-04-21 | 3.518 +0.09% | 4.40亿 | 5.94亿 | 3.5171 | +0.03% | 20.90亿 | -2700.00万 | -9496.17万 | -4.35% |
2026-04-20 | 3.515 +0.57% | 5.67亿 | 6.21亿 | 3.5171 | -0.06% | 21.85亿 | -2500.00万 | -8792.75万 | -3.87% |
2026-04-17 | 3.495 +0.92% | 5.08亿 | 6.46亿 | 3.4964 | -0.04% | 22.59亿 | -2200.00万 | -7692.08万 | -3.29% |
2026-04-16 | 3.463 +1.58% | 4.44亿 | 6.68亿 | 3.4649 | -0.05% | 23.15亿 | +1100.00万 | +3811.39万 | +1.67% |
2026-04-15 申赎异动 | 3.409 -0.38% | 5.51亿 | 6.57亿 | 3.410 | -0.03% | 22.41亿 | +4700.00万 | +1.60亿 | +7.70% |
2026-04-14 | 3.422 +1.54% | 4.08亿 | 6.10亿 | 3.4233 | -0.04% | 20.89亿 | -1100.00万 | -3765.63万 | -1.77% |
2026-04-13 申赎异动 | 3.370 +0.27% | 4.82亿 | 6.21亿 | 3.3744 | -0.13% | 20.96亿 | -6600.00万 | -2.23亿 | -9.60% |
2026-04-10 申赎异动 | 3.361 +0.96% | 6.39亿 | 6.87亿 | 3.3638 | -0.08% | 23.11亿 | -6400.00万 | -2.15亿 | -8.52% |
2026-04-09 申赎异动 | 3.329 -0.51% | 6.38亿 | 7.51亿 | 3.3309 | -0.06% | 25.02亿 | -9100.00万 | -3.03亿 | -10.81% |
2026-04-08 申赎异动 | 3.346 +4.56% | 10.80亿 | 8.42亿 | 3.3459 | 0.00% | 28.18亿 | +1.15亿 | +3.85亿 | +15.81% |
2026-04-07 | 3.200 +1.04% | 3.98亿 | 7.27亿 | 3.1976 | +0.08% | 23.25亿 | -200.00万 | -639.52万 | -0.27% |
2026-04-03 申赎异动 | 3.167 -1.22% | 4.52亿 | 7.29亿 | 3.1689 | -0.06% | 23.11亿 | +5000.00万 | +1.58亿 | +7.36% |
2026-04-02 | 3.206 -1.81% | 4.85亿 | 6.79亿 | 3.2031 | +0.09% | 21.75亿 | -3200.00万 | -1.02亿 | -4.50% |
2026-04-01 | 3.265 +1.75% | 4.27亿 | 7.11亿 | 3.2633 | +0.05% | 23.21亿 | +3300.00万 | +1.08亿 | +4.87% |
2026-03-31 申赎异动 | 3.209 -1.69% | 5.50亿 | 6.78亿 | 3.203 | +0.19% | 21.72亿 | +4100.00万 | +1.31亿 | +6.43% |
2026-03-30 | 3.264 +0.25% | 4.67亿 | 6.37亿 | 3.2644 | -0.01% | 20.80亿 | -900.00万 | -2937.96万 | -1.39% |
2026-03-27 | 3.256 +1.50% | 4.50亿 | 6.46亿 | 3.2557 | +0.01% | 21.04亿 | +1300.00万 | +4232.41万 | +2.05% |
2026-03-26 | 3.208 -1.60% | 3.93亿 | 6.33亿 | 3.2106 | -0.08% | 20.33亿 | -1400.00万 | -4494.84万 | -2.16% |
2026-03-25 申赎异动 | 3.260 +2.03% | 6.07亿 | 6.47亿 | 3.2579 | +0.06% | 21.08亿 | -5300.00万 | -1.73亿 | -7.57% |
2026-03-24 申赎异动 | 3.195 +2.01% | 5.93亿 | 7.00亿 | 3.1947 | +0.01% | 22.37亿 | +4600.00万 | +1.47亿 | +7.03% |
2026-03-23 | 3.132 -4.31% | 6.30亿 | 6.54亿 | 3.1135 | +0.59% | 20.37亿 | +1100.00万 | +3424.85万 | +1.71% |
2026-03-20 | 3.273 -1.56% | 5.24亿 | 6.43亿 | 3.2736 | -0.02% | 21.05亿 | +3000.00万 | +9820.80万 | +4.89% |
2026-03-19 | 3.325 -2.00% | 5.01亿 | 6.13亿 | 3.3239 | +0.03% | 20.38亿 | -2000.00万 | -6647.80万 | -3.16% |
2026-03-18 | 3.393 +0.38% | 5.16亿 | 6.33亿 | 3.4031 | -0.30% | 21.55亿 | -600.00万 | -2041.86万 | -0.94% |
2026-03-17 | 3.380 -2.00% | 3.95亿 | 6.39亿 | 3.3714 | +0.26% | 21.55亿 | +2900.00万 | +9777.06万 | +4.75% |
2026-03-16 | 3.449 -0.17% | 2.28亿 | 6.10亿 | 3.4507 | -0.05% | 21.05亿 | +500.00万 | +1725.35万 | +0.83% |
2026-03-13 申赎异动 | 3.455 -1.31% | 3.47亿 | 6.05亿 | 3.452 | +0.09% | 20.89亿 | +4600.00万 | +1.59亿 | +8.23% |
2026-03-12 | 3.501 -0.31% | 2.10亿 | 5.59亿 | 3.5016 | -0.02% | 19.58亿 | -200.00万 | -700.32万 | -0.36% |
2026-03-11 申赎异动 | 3.512 +0.11% | 2.69亿 | 5.61亿 | 3.5144 | -0.07% | 19.72亿 | -3700.00万 | -1.30亿 | -6.19% |
2026-03-10 | 3.508 +1.86% | 3.96亿 | 5.98亿 | 3.5092 | -0.03% | 20.99亿 | -2200.00万 | -7720.24万 | -3.55% |
2026-03-09 | 3.444 -0.46% | 3.96亿 | 6.20亿 | 3.4481 | -0.12% | 21.38亿 | +2100.00万 | +7241.01万 | +3.50% |
2026-03-06 申赎异动 | 3.460 +0.55% | 2.04亿 | 5.99亿 | 3.4672 | -0.21% | 20.77亿 | +2900.00万 | +1.01亿 | +5.09% |
2026-03-05 申赎异动 | 3.441 +0.97% | 2.58亿 | 5.70亿 | 3.4334 | +0.22% | 19.58亿 | -3400.00万 | -1.17亿 | -5.63% |
2026-03-04 申赎异动 | 3.408 -0.61% | 3.30亿 | 6.04亿 | 3.4022 | +0.17% | 20.55亿 | +3700.00万 | +1.26亿 | +6.52% |
2026-03-03 申赎异动 | 3.429 -3.60% | 2.11亿 | 5.67亿 | 3.4232 | +0.17% | 19.42亿 | +4400.00万 | +1.51亿 | +8.41% |
2026-03-02 | 3.557 -1.30% | 8369.11万 | 5.23亿 | 3.5627 | -0.16% | 18.64亿 | +500.00万 | +1781.35万 | +0.96% |
2026-02-27 | 3.604 +1.01% | 6838.77万 | 5.18亿 | 3.5985 | +0.15% | 18.65亿 | -500.00万 | -1799.25万 | -0.96% |
2026-02-26 | 3.568 +0.71% | 8942.06万 | 5.23亿 | 3.5689 | -0.03% | 18.67亿 | -1100.00万 | -3925.79万 | -2.06% |
2026-02-25 | 3.543 +1.55% | 1.09亿 | 5.34亿 | 3.5424 | +0.02% | 18.92亿 | +200.00万 | +708.48万 | +0.38% |
2026-02-24 | 3.489 +1.10% | 6875.43万 | 5.32亿 | 3.4897 | -0.02% | 18.57亿 | -500.00万 | -1744.85万 | -0.93% |
2026-02-13 | 3.451 -1.48% | 6412.72万 | 5.37亿 | 3.4506 | +0.01% | 18.54亿 | -200.00万 | -690.12万 | -0.37% |
2026-02-12 | 3.503 +1.04% | 5246.05万 | 5.39亿 | 3.4972 | +0.17% | 18.86亿 | +400.00万 | +1398.88万 | +0.75% |
2026-02-11 | 3.467 -0.09% | 3995.42万 | 5.35亿 | 3.465 | +0.06% | 18.54亿 | +700.00万 | +2425.50万 | +1.33% |
2026-02-10 | 3.470 +0.14% | 6933.40万 | 5.28亿 | 3.4691 | +0.03% | 18.32亿 | -1300.00万 | -4509.83万 | -2.40% |
2026-02-09 | 3.465 +2.48% | 6591.48万 | 5.41亿 | 3.4601 | +0.14% | 18.72亿 | -100.00万 | -346.01万 | -0.18% |
2026-02-06 | 3.381 -0.44% | 1.00亿 | 5.42亿 | 3.3841 | -0.09% | 18.35亿 | +1400.00万 | +4737.74万 | +2.65% |
2026-02-05 | 3.396 -1.68% | 5304.61万 | 5.28亿 | 3.3905 | +0.16% | 17.91亿 | +400.00万 | +1356.20万 | +0.76% |
2026-02-04 | 3.454 +0.23% | 1.03亿 | 5.24亿 | 3.4474 | +0.19% | 18.07亿 | -600.00万 | -2068.44万 | -1.13% |
2026-02-03 | 3.446 +3.05% | 8724.68万 | 5.30亿 | 3.4492 | -0.09% | 18.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 3.344 -3.74% | 1.37亿 | 5.30亿 | 3.3513 | -0.22% | 17.77亿 | -300.00万 | -1005.39万 | -0.56% |
2026-01-30 | 3.474 -1.08% | 7310.99万 | 5.33亿 | 3.4699 | +0.12% | 18.50亿 | +600.00万 | +2081.94万 | +1.14% |
2026-01-29 | 3.512 -0.62% | 1.57亿 | 5.27亿 | 3.5023 | +0.28% | 18.46亿 | +2200.00万 | +7705.06万 | +4.36% |
2026-01-28 | 3.534 +0.26% | 8821.07万 | 5.05亿 | 3.5299 | +0.12% | 17.83亿 | +100.00万 | +352.99万 | +0.20% |
2026-01-27 | 3.525 +0.40% | 8935.50万 | 5.04亿 | 3.5224 | +0.07% | 17.76亿 | +300.00万 | +1056.72万 | +0.60% |
2026-01-26 | 3.511 -1.63% | 1.01亿 | 5.01亿 | 3.5141 | -0.09% | 17.61亿 | -300.00万 | -1054.23万 | -0.60% |
2026-01-23 | 3.569 +2.23% | 8790.97万 | 5.04亿 | 3.5605 | +0.24% | 17.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 3.491 +0.84% | 5594.17万 | 5.04亿 | 3.4912 | -0.01% | 17.60亿 | -200.00万 | -698.24万 | -0.40% |
2026-01-21 | 3.462 +0.35% | 6640.88万 | 5.06亿 | 3.466 | -0.12% | 17.54亿 | +700.00万 | +2426.20万 | +1.40% |
2026-01-20 | 3.450 -0.38% | 1.21亿 | 4.99亿 | 3.4365 | +0.39% | 17.15亿 | +300.00万 | +1030.95万 | +0.60% |
2026-01-19 | 3.463 -0.03% | 6914.02万 | 4.96亿 | 3.4724 | -0.27% | 17.23亿 | +400.00万 | +1388.96万 | +0.81% |
2026-01-16 | 3.464 -0.03% | 1.39亿 | 4.92亿 | 3.4584 | +0.16% | 17.02亿 | +500.00万 | +1729.20万 | +1.03% |
2026-01-15 | 3.465 +0.23% | 5873.29万 | 4.87亿 | 3.461 | +0.12% | 16.86亿 | +100.00万 | +346.10万 | +0.21% |
2026-01-14 | 3.457 +0.03% | 2.61亿 | 4.86亿 | 3.4674 | -0.30% | 16.86亿 | +1200.00万 | +4160.88万 | +2.53% |
2026-01-13 | 3.456 -1.76% | 1.06亿 | 4.74亿 | 3.4464 | +0.28% | 16.34亿 | +500.00万 | +1723.20万 | +1.07% |
2026-01-12 | 3.518 +2.93% | 1.88亿 | 4.69亿 | 3.5109 | +0.20% | 16.47亿 | +700.00万 | +2457.63万 | +1.51% |
2026-01-09 | 3.418 +1.94% | 7316.13万 | 4.62亿 | 3.4132 | +0.14% | 15.77亿 | +800.00万 | +2730.56万 | +1.76% |
2026-01-08 | 3.353 +1.09% | 4248.76万 | 4.54亿 | 3.3455 | +0.22% | 15.19亿 | -2200.00万 | -7360.10万 | -4.62% |
2026-01-07 | 3.317 +0.52% | 1.02亿 | 4.76亿 | 3.3184 | -0.04% | 15.80亿 | -1100.00万 | -3650.24万 | -2.26% |
2026-01-06 | 3.300 +1.35% | 1.24亿 | 4.87亿 | 3.3011 | -0.03% | 16.08亿 | +300.00万 | +990.33万 | +0.62% |
2026-01-05 | 3.256 +2.39% | 6361.83万 | 4.84亿 | 3.2545 | +0.05% | 15.76亿 | -1100.00万 | -3579.95万 | -2.22% |