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159629.SZ上市交易
富国中证1000ETF
富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2022-08-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
2.757
2026-10-28 · +2.30%
最新净资产
27.60亿
单位净值 2.7565
年度累计净申赎
-114.69亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
67 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 2.757 +2.30% | 6.17亿 | 10.01亿 | 2.7565 | +0.02% | 27.60亿 | +1600.00万 | +4410.40万 | +1.62% |
2026-10-27 申赎异动 | 2.695 -2.71% | 8.12亿 | 9.85亿 | 2.6939 | +0.04% | 26.54亿 | +9600.00万 | +2.59亿 | +10.80% |
2026-10-26 | 2.770 -1.88% | 4.81亿 | 8.89亿 | 2.7765 | -0.23% | 24.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 申赎异动 | 2.823 +2.43% | 6.42亿 | 8.89亿 | 2.8198 | +0.11% | 25.08亿 | +5800.00万 | +1.64亿 | +6.98% |
2026-10-22 | 2.756 -2.82% | 4.50亿 | 8.31亿 | 2.7544 | +0.06% | 22.90亿 | +1000.00万 | +2754.40万 | +1.22% |
2026-10-21 | 2.836 +0.25% | 4.30亿 | 8.21亿 | 2.8382 | -0.08% | 23.31亿 | -2400.00万 | -6811.68万 | -2.84% |
2026-10-20 申赎异动 | 2.829 +0.89% | 6.03亿 | 8.45亿 | 2.8323 | -0.12% | 23.94亿 | -8000.00万 | -2.27亿 | -8.65% |
2026-10-19 申赎异动 | 2.804 +0.11% | 6.16亿 | 9.25亿 | 2.8044 | -0.01% | 25.95亿 | +7400.00万 | +2.08亿 | +8.69% |
2026-10-16 | 2.801 +0.32% | 6.56亿 | 8.51亿 | 2.7976 | +0.12% | 23.81亿 | -2000.00万 | -5595.20万 | -2.30% |
2026-10-15 | 2.792 -3.53% | 6.78亿 | 8.71亿 | 2.7961 | -0.15% | 24.36亿 | -200.00万 | -559.22万 | -0.23% |
2026-10-14 | 2.894 -1.50% | 5.54亿 | 8.73亿 | 2.8905 | +0.12% | 25.24亿 | -3400.00万 | -9827.70万 | -3.75% |
2026-10-13 | 2.938 -0.17% | 6.47亿 | 9.07亿 | 2.9401 | -0.07% | 26.67亿 | +600.00万 | +1764.06万 | +0.67% |
2026-10-12 | 2.943 -1.77% | 5.40亿 | 9.01亿 | 2.9389 | +0.14% | 26.49亿 | -1400.00万 | -4114.46万 | -1.53% |
2026-10-09 | 2.996 +0.34% | 7.41亿 | 9.15亿 | 2.9954 | +0.02% | 27.42亿 | +800.00万 | +2396.32万 | +0.88% |
2026-10-08 | 2.986 -2.23% | 5.83亿 | 9.07亿 | 2.9876 | -0.05% | 27.11亿 | +1800.00万 | +5377.68万 | +2.02% |
2026-09-30 申赎异动 | 3.054 -0.55% | 6.75亿 | 8.89亿 | 3.0555 | -0.05% | 27.17亿 | +5800.00万 | +1.77亿 | +6.98% |
2026-09-29 | 3.071 +0.52% | 4.52亿 | 8.31亿 | 3.0662 | +0.16% | 25.49亿 | +600.00万 | +1839.72万 | +0.73% |
2026-09-28 申赎异动 | 3.055 -3.51% | 5.19亿 | 8.25亿 | 3.0523 | +0.09% | 25.19亿 | +4400.00万 | +1.34亿 | +5.63% |
2026-09-24 申赎异动 | 3.166 -2.22% | 7.12亿 | 7.81亿 | 3.1677 | -0.05% | 24.75亿 | -9000.00万 | -2.85亿 | -10.33% |
2026-09-23 | 3.238 -0.22% | 8.32亿 | 8.71亿 | 3.241 | -0.09% | 28.24亿 | +1200.00万 | +3889.20万 | +1.40% |
2026-09-22 申赎异动 | 3.245 -0.06% | 7.30亿 | 8.59亿 | 3.246 | -0.03% | 27.89亿 | +6400.00万 | +2.08亿 | +8.05% |
2026-09-21 申赎异动 | 3.247 +0.90% | 7.86亿 | 7.95亿 | 3.2486 | -0.05% | 25.83亿 | -5800.00万 | -1.88亿 | -6.80% |
2026-09-18 | 3.218 +1.90% | 7.83亿 | 8.53亿 | 3.2157 | +0.07% | 27.44亿 | -2000.00万 | -6431.40万 | -2.29% |
2026-09-17 | 3.158 -0.57% | 4.79亿 | 8.73亿 | 3.1573 | +0.02% | 27.57亿 | -800.00万 | -2525.84万 | -0.91% |
2026-09-16 申赎异动 | 3.176 +2.09% | 5.85亿 | 8.81亿 | 3.1731 | +0.09% | 27.96亿 | +6400.00万 | +2.03亿 | +7.83% |
2026-09-15 | 3.111 -0.35% | 4.92亿 | 8.17亿 | 3.1103 | +0.02% | 25.42亿 | -400.00万 | -1244.12万 | -0.49% |
2026-09-14 | 3.122 +0.65% | 4.68亿 | 8.21亿 | 3.1226 | -0.02% | 25.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 3.102 -2.33% | 6.37亿 | 8.21亿 | 3.1059 | -0.13% | 25.51亿 | -3400.00万 | -1.06亿 | -3.98% |
2026-09-10 | 3.176 -0.60% | 5.67亿 | 8.55亿 | 3.1716 | +0.14% | 27.13亿 | -1000.00万 | -3171.60万 | -1.16% |
2026-09-09 | 3.195 -0.13% | 5.85亿 | 8.65亿 | 3.1966 | -0.05% | 27.66亿 | -2000.00万 | -6393.20万 | -2.26% |
2026-09-08 | 3.199 +0.22% | 6.71亿 | 8.85亿 | 3.2014 | -0.07% | 28.34亿 | -600.00万 | -1920.84万 | -0.67% |
2026-09-07 | 3.192 +1.72% | 7.85亿 | 8.91亿 | 3.193 | -0.03% | 28.46亿 | +3400.00万 | +1.09亿 | +3.97% |
2026-09-04 | 3.138 -1.17% | 6.96亿 | 8.57亿 | 3.1381 | 0.00% | 26.90亿 | +2800.00万 | +8786.68万 | +3.38% |
2026-09-03 | 3.175 +0.10% | 5.16亿 | 8.29亿 | 3.1769 | -0.06% | 26.34亿 | +400.00万 | +1270.76万 | +0.48% |
2026-09-02 | 3.172 -1.43% | 5.84亿 | 8.25亿 | 3.1696 | +0.08% | 26.16亿 | -400.00万 | -1267.84万 | -0.48% |
2026-09-01 申赎异动 | 3.218 -0.80% | 8.31亿 | 8.29亿 | 3.2144 | +0.11% | 26.66亿 | -9400.00万 | -3.02亿 | -10.18% |
2026-08-31 | 3.244 +0.65% | 6.97亿 | 9.23亿 | 3.2474 | -0.10% | 29.98亿 | +1800.00万 | +5845.32万 | +1.99% |
2026-08-28 | 3.223 -0.34% | 6.10亿 | 9.05亿 | 3.2203 | +0.08% | 29.15亿 | -800.00万 | -2576.24万 | -0.88% |
2026-08-27 | 3.234 +2.60% | 8.02亿 | 9.13亿 | 3.2319 | +0.06% | 29.52亿 | -3200.00万 | -1.03亿 | -3.39% |
2026-08-26 申赎异动 | 3.152 +0.19% | 8.61亿 | 9.45亿 | 3.1529 | -0.03% | 29.80亿 | -5000.00万 | -1.58亿 | -5.02% |
2026-08-25 | 3.146 0.00% | 9.11亿 | 9.95亿 | 3.1458 | +0.01% | 31.31亿 | +3200.00万 | +1.01亿 | +3.32% |
2026-08-24 | 3.146 -0.91% | 7.37亿 | 9.63亿 | 3.1303 | +0.50% | 30.15亿 | +4200.00万 | +1.31亿 | +4.56% |
2026-08-21 | 3.175 +0.22% | 7.49亿 | 9.21亿 | 3.1772 | -0.07% | 29.27亿 | -4400.00万 | -1.40亿 | -4.56% |
2026-08-20 申赎异动 | 3.168 +0.89% | 9.44亿 | 9.65亿 | 3.1722 | -0.13% | 30.62亿 | -9200.00万 | -2.92亿 | -8.70% |
2026-08-19 申赎异动 | 3.140 -5.34% | 11.38亿 | 10.57亿 | 3.1426 | -0.08% | 33.23亿 | +2.42亿 | +7.61亿 | +29.68% |
2026-08-18 申赎异动 | 3.317 -0.36% | 4.33亿 | 8.15亿 | 3.3207 | -0.11% | 27.07亿 | -4400.00万 | -1.46亿 | -5.12% |
2026-08-17 | 3.329 +2.59% | 4.15亿 | 8.59亿 | 3.3301 | -0.03% | 28.61亿 | -800.00万 | -2664.08万 | -0.92% |
2026-08-14 | 3.245 +0.56% | 4.31亿 | 8.67亿 | 3.2463 | -0.04% | 28.15亿 | +2000.00万 | +6492.60万 | +2.36% |
2026-08-13 | 3.227 -0.71% | 3.99亿 | 8.47亿 | 3.2238 | +0.10% | 27.31亿 | -1000.00万 | -3223.80万 | -1.17% |
2026-08-12 | 3.250 +1.09% | 3.38亿 | 8.57亿 | 3.2555 | -0.17% | 27.91亿 | -400.00万 | -1302.20万 | -0.46% |
2026-08-11 | 3.215 -0.40% | 4.01亿 | 8.61亿 | 3.2154 | -0.01% | 27.69亿 | +200.00万 | +643.08万 | +0.23% |
2026-08-10 | 3.228 +0.81% | 4.16亿 | 8.59亿 | 3.2294 | -0.04% | 27.75亿 | -3600.00万 | -1.16亿 | -4.02% |
2026-08-07 申赎异动 | 3.202 +1.75% | 4.92亿 | 8.95亿 | 3.2073 | -0.17% | 28.71亿 | -4800.00万 | -1.54亿 | -5.09% |
2026-08-06 | 3.147 +0.45% | 9.38亿 | 9.43亿 | 3.1451 | +0.06% | 29.67亿 | -4400.00万 | -1.38亿 | -4.46% |
2026-08-05 | 3.133 +3.03% | 8.13亿 | 9.87亿 | 3.1301 | +0.09% | 30.90亿 | -600.00万 | -1878.06万 | -0.60% |
2026-08-04 | 3.041 +2.74% | 7.23亿 | 9.93亿 | 3.0414 | -0.01% | 30.21亿 | +1800.00万 | +5474.52万 | +1.85% |
2026-08-03 申赎异动 | 2.960 +0.17% | 5.42亿 | 9.75亿 | 2.9581 | +0.06% | 28.85亿 | +4800.00万 | +1.42亿 | +5.18% |
2026-07-31 | 2.955 +2.39% | 8.72亿 | 9.27亿 | 2.9556 | -0.02% | 27.41亿 | -1800.00万 | -5320.08万 | -1.90% |
2026-07-30 申赎异动 | 2.886 -2.76% | 5.75亿 | 9.45亿 | 2.8832 | +0.10% | 27.25亿 | +5200.00万 | +1.50亿 | +5.82% |
2026-07-29 申赎异动 | 2.968 +0.95% | 7.09亿 | 8.93亿 | 2.9638 | +0.14% | 26.47亿 | +1.98亿 | +5.87亿 | +28.48% |
2026-07-28 | 2.940 -2.78% | 5.41亿 | 6.95亿 | 2.9344 | +0.19% | 20.40亿 | -3200.00万 | -9390.08万 | -4.40% |
2026-07-27 | 3.024 +3.28% | 6.55亿 | 7.27亿 | 3.0197 | +0.14% | 21.96亿 | -800.00万 | -2415.76万 | -1.09% |
2026-07-24 | 2.928 -2.17% | 4.61亿 | 7.35亿 | 2.9123 | +0.54% | 21.41亿 | +2600.00万 | +7571.98万 | +3.67% |
2026-07-23 | 2.993 +0.61% | 4.12亿 | 7.09亿 | 2.9949 | -0.06% | 21.24亿 | -3400.00万 | -1.02亿 | -4.57% |
2026-07-22 申赎异动 | 2.975 -1.59% | 7.41亿 | 7.43亿 | 2.980 | -0.17% | 22.15亿 | -1.20亿 | -3.58亿 | -13.90% |
2026-07-21 | 3.023 +4.82% | 9.68亿 | 8.63亿 | 3.0219 | +0.04% | 26.09亿 | -4200.00万 | -1.27亿 | -4.64% |
2026-07-20 申赎异动 | 2.884 -4.22% | 12.83亿 | 9.05亿 | 2.8992 | -0.52% | 26.25亿 | +1.24亿 | +3.60亿 | +15.87% |
2026-07-17 | 3.011 -5.37% | 8.58亿 | 7.81亿 | 2.9846 | +0.88% | 23.32亿 | +3400.00万 | +1.01亿 | +4.55% |
2026-07-16 申赎异动 | 3.182 -2.48% | 6.02亿 | 7.47亿 | 3.1767 | +0.17% | 23.74亿 | +1.02亿 | +3.24亿 | +15.81% |
2026-07-15 | 3.263 -0.97% | 7.11亿 | 6.45亿 | 3.2535 | +0.29% | 20.99亿 | -3200.00万 | -1.04亿 | -4.72% |
2026-07-14 申赎异动 | 3.295 +1.35% | 7.69亿 | 6.77亿 | 3.2981 | -0.09% | 22.34亿 | +6000.00万 | +1.98亿 | +9.72% |
2026-07-13 申赎异动 | 3.251 -4.77% | 5.10亿 | 6.17亿 | 3.2423 | +0.27% | 20.01亿 | +1.20亿 | +3.89亿 | +24.13% |
2026-07-10 申赎异动 | 3.414 -0.96% | 3.44亿 | 4.97亿 | 3.4124 | +0.05% | 16.97亿 | -5400.00万 | -1.84亿 | -9.80% |
2026-07-09 | 3.447 +1.92% | 4.31亿 | 5.51亿 | 3.4532 | -0.18% | 19.04亿 | -400.00万 | -1381.28万 | -0.72% |
2026-07-08 申赎异动 | 3.382 -2.06% | 5.14亿 | 5.55亿 | 3.3777 | +0.13% | 18.75亿 | +1.20亿 | +4.05亿 | +27.57% |
2026-07-07 申赎异动 | 3.453 -2.13% | 1.54亿 | 4.35亿 | 3.4532 | -0.01% | 15.03亿 | +3200.00万 | +1.11亿 | +7.94% |
2026-07-06 | 3.528 -1.75% | 2.07亿 | 4.03亿 | 3.5225 | +0.16% | 14.20亿 | +1800.00万 | +6340.50万 | +4.67% |
2026-07-03 | 3.591 -0.14% | 1.63亿 | 3.85亿 | 3.584 | +0.20% | 13.81亿 | +1200.00万 | +4300.80万 | +3.21% |
2026-07-02 申赎异动 | 3.596 -2.42% | 1.70亿 | 3.73亿 | 3.5859 | +0.28% | 13.38亿 | +2000.00万 | +7171.80万 | +5.66% |
2026-07-01 | 3.685 +0.82% | 1.56亿 | 3.53亿 | 3.6872 | -0.06% | 13.03亿 | -400.00万 | -1474.88万 | -1.12% |
2026-06-30 | 3.655 +2.24% | 1.23亿 | 3.57亿 | 3.6605 | -0.15% | 13.08亿 | -1200.00万 | -4392.60万 | -3.25% |
2026-06-29 | 3.575 +0.03% | 1.64亿 | 3.69亿 | 3.5722 | +0.08% | 13.19亿 | +1400.00万 | +5001.08万 | +3.94% |
2026-06-26 | 3.574 -2.38% | 1.08亿 | 3.55亿 | 3.5725 | +0.04% | 12.69亿 | +800.00万 | +2858.00万 | +2.30% |
2026-06-25 | 3.661 +0.58% | 8872.61万 | 3.47亿 | 3.6632 | -0.06% | 12.72亿 | -600.00万 | -2197.92万 | -1.70% |
2026-06-24 | 3.640 +1.11% | 2.07亿 | 3.53亿 | 3.6487 | -0.24% | 12.89亿 | -200.00万 | -729.74万 | -0.56% |
2026-06-23 | 3.600 -1.91% | 1.71亿 | 3.55亿 | 3.5978 | +0.06% | 12.78亿 | +1200.00万 | +4317.36万 | +3.50% |
2026-06-22 | 3.670 +1.13% | 1.23亿 | 3.43亿 | 3.6743 | -0.12% | 12.61亿 | -1000.00万 | -3674.30万 | -2.83% |
2026-06-18 | 3.629 +0.67% | 1.06亿 | 3.53亿 | 3.6357 | -0.18% | 12.84亿 | -200.00万 | -727.14万 | -0.56% |
2026-06-17 | 3.605 +0.81% | 1.02亿 | 3.55亿 | 3.6067 | -0.05% | 12.81亿 | +200.00万 | +721.34万 | +0.57% |
2026-06-16 | 3.576 +1.48% | 1.28亿 | 3.53亿 | 3.5806 | -0.13% | 12.65亿 | -400.00万 | -1432.24万 | -1.12% |
2026-06-15 申赎异动 | 3.524 +3.65% | 2.12亿 | 3.57亿 | 3.5279 | -0.11% | 12.60亿 | -3800.00万 | -1.34亿 | -9.61% |
2026-06-12 | 3.400 +0.71% | 1.62亿 | 3.95亿 | 3.3968 | +0.09% | 13.43亿 | +1600.00万 | +5434.88万 | +4.22% |
2026-06-11 | 3.376 -0.56% | 1.70亿 | 3.79亿 | 3.3699 | +0.18% | 12.78亿 | +1000.00万 | +3369.90万 | +2.71% |
2026-06-10 | 3.395 -0.99% | 1.67亿 | 3.69亿 | 3.3856 | +0.28% | 12.50亿 | +1400.00万 | +4739.84万 | +3.94% |
2026-06-09 申赎异动 | 3.429 +2.79% | 2.20亿 | 3.55亿 | 3.4352 | -0.18% | 12.20亿 | -5800.00万 | -1.99亿 | -14.03% |
2026-06-08 申赎异动 | 3.336 -3.16% | 2.52亿 | 4.13亿 | 3.3372 | -0.04% | 13.79亿 | +4200.00万 | +1.40亿 | +11.31% |
2026-06-05 申赎异动 | 3.445 -0.75% | 2.65亿 | 3.71亿 | 3.4434 | +0.05% | 12.78亿 | -3600.00万 | -1.24亿 | -8.84% |
2026-06-04 | 3.471 -0.20% | 2.58亿 | 4.07亿 | 3.4752 | -0.12% | 14.15亿 | -1600.00万 | -5560.32万 | -3.78% |
2026-06-03 申赎异动 | 3.478 +0.52% | 3.02亿 | 4.23亿 | 3.4799 | -0.05% | 14.73亿 | -5000.00万 | -1.74亿 | -10.57% |
2026-06-02 申赎异动 | 3.460 +0.29% | 4.15亿 | 4.73亿 | 3.4607 | -0.02% | 16.38亿 | +2400.00万 | +8305.68万 | +5.34% |
2026-06-01 申赎异动 | 3.450 -0.66% | 3.96亿 | 4.49亿 | 3.4452 | +0.14% | 15.48亿 | +9400.00万 | +3.24亿 | +26.46% |
2026-05-29 申赎异动 | 3.473 -2.69% | 1.82亿 | 3.55亿 | 3.4709 | +0.06% | 12.33亿 | +2600.00万 | +9024.34万 | +7.90% |
2026-05-28 申赎异动 | 3.569 +1.28% | 2.44亿 | 3.29亿 | 3.5644 | +0.13% | 11.74亿 | -2200.00万 | -7841.68万 | -6.26% |
2026-05-27 申赎异动 | 3.524 -1.67% | 2.47亿 | 3.51亿 | 3.525 | -0.03% | 12.38亿 | +1800.00万 | +6345.00万 | +5.40% |
2026-05-26 | 3.584 -1.08% | 8324.37万 | 3.33亿 | 3.580 | +0.11% | 11.93亿 | -200.00万 | -716.00万 | -0.60% |
2026-05-25 申赎异动 | 3.623 +1.09% | 2.41亿 | 3.35亿 | 3.627 | -0.11% | 12.16亿 | -5600.00万 | -2.03亿 | -14.31% |
2026-05-22 申赎异动 | 3.584 +2.08% | 3.84亿 | 3.91亿 | 3.5835 | +0.01% | 14.02亿 | -3600.00万 | -1.29亿 | -8.43% |
2026-05-21 申赎异动 | 3.511 -3.20% | 3.92亿 | 4.27亿 | 3.5085 | +0.07% | 14.99亿 | +9000.00万 | +3.16亿 | +26.69% |
2026-05-20 申赎异动 | 3.627 -0.06% | 2.63亿 | 3.37亿 | 3.6294 | -0.07% | 12.24亿 | -5200.00万 | -1.89亿 | -13.36% |
2026-05-19 | 3.629 +0.97% | 1.52亿 | 3.89亿 | 3.6294 | -0.01% | 14.13亿 | -600.00万 | -2177.64万 | -1.52% |
2026-05-18 | 3.594 +0.31% | 1.48亿 | 3.95亿 | 3.5926 | +0.04% | 14.20亿 | +600.00万 | +2155.56万 | +1.54% |
2026-05-15 申赎异动 | 3.583 -1.21% | 2.82亿 | 3.89亿 | 3.5765 | +0.18% | 13.92亿 | +2200.00万 | +7868.30万 | +5.99% |
2026-05-14 | 3.627 -1.60% | 1.21亿 | 3.67亿 | 3.6166 | +0.29% | 13.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 3.686 +1.71% | 1.05亿 | 3.67亿 | 3.6886 | -0.07% | 13.55亿 | +800.00万 | +2950.88万 | +2.23% |
2026-05-12 | 3.624 -0.66% | 8996.47万 | 3.59亿 | 3.6334 | -0.26% | 13.05亿 | +200.00万 | +726.68万 | +0.56% |
2026-05-11 申赎异动 | 3.648 +1.50% | 2.49亿 | 3.57亿 | 3.6506 | -0.07% | 13.04亿 | -5000.00万 | -1.83亿 | -12.28% |
2026-05-08 申赎异动 | 3.594 +0.11% | 2.87亿 | 4.07亿 | 3.5982 | -0.12% | 14.65亿 | -5200.00万 | -1.87亿 | -11.32% |
2026-05-07 | 3.590 +1.87% | 2.02亿 | 4.59亿 | 3.5874 | +0.07% | 16.48亿 | -2200.00万 | -7892.28万 | -4.57% |
2026-05-06 申赎异动 | 3.524 +2.32% | 4.37亿 | 4.81亿 | 3.5294 | -0.15% | 16.99亿 | +5600.00万 | +1.98亿 | +13.17% |
2026-04-30 申赎异动 | 3.444 +0.47% | 3.62亿 | 4.25亿 | 3.4482 | -0.12% | 14.66亿 | -8000.00万 | -2.76亿 | -15.83% |
2026-04-29 申赎异动 | 3.428 +1.39% | 3.08亿 | 5.05亿 | 3.431 | -0.09% | 17.34亿 | +5600.00万 | +1.92亿 | +12.47% |
2026-04-28 申赎异动 | 3.381 -1.37% | 3.44亿 | 4.49亿 | 3.3828 | -0.05% | 15.20亿 | -3200.00万 | -1.08亿 | -6.65% |
2026-04-27 申赎异动 | 3.428 +0.26% | 3.79亿 | 4.81亿 | 3.4284 | -0.01% | 16.50亿 | -6000.00万 | -2.06亿 | -11.09% |
2026-04-24 | 3.419 -0.61% | 3.44亿 | 5.41亿 | 3.4144 | +0.13% | 18.48亿 | -2800.00万 | -9560.32万 | -4.92% |
2026-04-23 | 3.440 -1.32% | 2.67亿 | 5.69亿 | 3.4359 | +0.12% | 19.56亿 | -1200.00万 | -4123.08万 | -2.06% |
2026-04-22 | 3.486 +1.78% | 1.86亿 | 5.81亿 | 3.4846 | +0.04% | 20.25亿 | -2800.00万 | -9756.88万 | -4.60% |
2026-04-21 | 3.425 -0.29% | 1.90亿 | 6.09亿 | 3.4314 | -0.19% | 20.91亿 | -3200.00万 | -1.10亿 | -4.99% |
2026-04-20 | 3.435 +0.56% | 2.66亿 | 6.41亿 | 3.432 | +0.09% | 22.01亿 | -1600.00万 | -5491.20万 | -2.43% |
2026-04-17 | 3.416 +1.07% | 1.38亿 | 6.57亿 | 3.4116 | +0.13% | 22.42亿 | -800.00万 | -2729.28万 | -1.20% |
2026-04-16 | 3.380 +1.68% | 1.13亿 | 6.65亿 | 3.3807 | -0.02% | 22.49亿 | +1600.00万 | +5409.12万 | +2.46% |
2026-04-15 | 3.324 -0.45% | 1.46亿 | 6.49亿 | 3.3277 | -0.11% | 21.61亿 | +1200.00万 | +3993.24万 | +1.88% |
2026-04-14 | 3.339 +1.34% | 6810.12万 | 6.37亿 | 3.3425 | -0.10% | 21.30亿 | -400.00万 | -1337.00万 | -0.62% |
2026-04-13 | 3.295 +0.40% | 1.40亿 | 6.41亿 | 3.294 | +0.03% | 21.12亿 | -2800.00万 | -9223.20万 | -4.18% |
2026-04-10 申赎异动 | 3.282 +1.02% | 2.24亿 | 6.69亿 | 3.2831 | -0.03% | 21.97亿 | -3600.00万 | -1.18亿 | -5.10% |
2026-04-09 | 3.249 -0.61% | 1.72亿 | 7.05亿 | 3.2512 | -0.07% | 22.93亿 | -3400.00万 | -1.11亿 | -4.60% |
2026-04-08 申赎异动 | 3.269 +4.68% | 2.28亿 | 7.39亿 | 3.2653 | +0.11% | 24.14亿 | +3800.00万 | +1.24亿 | +5.42% |
2026-04-07 | 3.123 +0.97% | 1.27亿 | 7.01亿 | 3.1214 | +0.05% | 21.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 3.093 -1.31% | 1.04亿 | 7.01亿 | 3.0933 | -0.01% | 21.69亿 | +2000.00万 | +6186.60万 | +2.94% |
2026-04-02 | 3.134 -1.60% | 1.48亿 | 6.81亿 | 3.1281 | +0.19% | 21.31亿 | -2400.00万 | -7507.44万 | -3.40% |
2026-04-01 | 3.185 +1.89% | 1.01亿 | 7.05亿 | 3.186 | -0.03% | 22.47亿 | +800.00万 | +2548.80万 | +1.15% |
2026-03-31 | 3.126 -1.79% | 1.44亿 | 6.97亿 | 3.1271 | -0.04% | 21.80亿 | +1200.00万 | +3752.52万 | +1.75% |
2026-03-30 | 3.183 +0.13% | 1.97亿 | 6.85亿 | 3.1872 | -0.13% | 21.84亿 | -3600.00万 | -1.15亿 | -4.99% |
2026-03-27 | 3.179 +1.24% | 2.08亿 | 7.21亿 | 3.1784 | +0.02% | 22.92亿 | +800.00万 | +2542.72万 | +1.12% |
2026-03-26 申赎异动 | 3.140 -1.20% | 2.80亿 | 7.13亿 | 3.1345 | +0.18% | 22.36亿 | -8000.00万 | -2.51亿 | -10.09% |
2026-03-25 申赎异动 | 3.178 +1.99% | 5.16亿 | 7.93亿 | 3.1804 | -0.08% | 25.23亿 | -7400.00万 | -2.35亿 | -8.53% |
2026-03-24 | 3.116 +2.43% | 5.17亿 | 8.67亿 | 3.1184 | -0.08% | 27.04亿 | -2200.00万 | -6860.48万 | -2.47% |
2026-03-23 | 3.042 -4.79% | 4.36亿 | 8.89亿 | 3.0398 | +0.07% | 27.03亿 | +4200.00万 | +1.28亿 | +4.96% |
2026-03-20 | 3.195 -1.54% | 2.22亿 | 8.47亿 | 3.1942 | +0.03% | 27.06亿 | +200.00万 | +638.84万 | +0.24% |
2026-03-19 | 3.245 -2.20% | 2.75亿 | 8.45亿 | 3.245 | 0.00% | 27.43亿 | -1400.00万 | -4543.00万 | -1.63% |
2026-03-18 申赎异动 | 3.318 +0.61% | 5.35亿 | 8.59亿 | 3.322 | -0.12% | 28.54亿 | +7800.00万 | +2.59亿 | +9.98% |
2026-03-17 | 3.298 -2.08% | 1.68亿 | 7.81亿 | 3.2907 | +0.22% | 25.71亿 | +1600.00万 | +5265.12万 | +2.09% |
2026-03-16 | 3.368 -0.27% | 1.22亿 | 7.65亿 | 3.3686 | -0.02% | 25.78亿 | +800.00万 | +2694.88万 | +1.06% |
2026-03-13 | 3.377 -1.20% | 1.73亿 | 7.57亿 | 3.3696 | +0.22% | 25.52亿 | +2200.00万 | +7413.12万 | +2.99% |
2026-03-12 | 3.418 -0.38% | 8368.68万 | 7.35亿 | 3.419 | -0.03% | 25.14亿 | -400.00万 | -1367.60万 | -0.54% |
2026-03-11 | 3.431 +0.23% | 1.08亿 | 7.39亿 | 3.4308 | +0.01% | 25.36亿 | -2600.00万 | -8920.08万 | -3.40% |
2026-03-10 | 3.423 +1.75% | 2.42亿 | 7.65亿 | 3.4256 | -0.08% | 26.21亿 | -2400.00万 | -8221.44万 | -3.04% |
2026-03-09 | 3.364 -0.65% | 3.60亿 | 7.89亿 | 3.3657 | -0.05% | 26.56亿 | -2000.00万 | -6731.40万 | -2.47% |
2026-03-06 | 3.386 +1.14% | 1.02亿 | 8.09亿 | 3.3841 | +0.06% | 27.39亿 | +1400.00万 | +4737.74万 | +1.76% |
2026-03-05 申赎异动 | 3.348 +0.84% | 2.47亿 | 7.95亿 | 3.3516 | -0.11% | 26.65亿 | -4800.00万 | -1.61亿 | -5.69% |
2026-03-04 申赎异动 | 3.320 -0.90% | 3.52亿 | 8.43亿 | 3.3206 | -0.02% | 28.00亿 | +4800.00万 | +1.59亿 | +6.04% |
2026-03-03 | 3.350 -3.57% | 3.53亿 | 7.95亿 | 3.3406 | +0.28% | 26.57亿 | -3400.00万 | -1.14亿 | -4.10% |
2026-03-02 申赎异动 | 3.474 -1.22% | 4.31亿 | 8.29亿 | 3.4774 | -0.10% | 28.84亿 | -8400.00万 | -2.92亿 | -9.20% |
2026-02-27 | 3.517 +1.06% | 1.70亿 | 9.13亿 | 3.512 | +0.14% | 32.07亿 | -1200.00万 | -4214.40万 | -1.30% |
2026-02-26 | 3.480 +0.52% | 2.28亿 | 9.25亿 | 3.4833 | -0.09% | 32.23亿 | -4800.00万 | -1.67亿 | -4.93% |
2026-02-25 | 3.462 +1.67% | 3.29亿 | 9.73亿 | 3.4565 | +0.16% | 33.64亿 | +200.00万 | +691.30万 | +0.21% |
2026-02-24 | 3.405 +1.19% | 1.82亿 | 9.71亿 | 3.4048 | +0.01% | 33.07亿 | +200.00万 | +680.96万 | +0.21% |
2026-02-13 | 3.365 -1.75% | 4.49亿 | 9.69亿 | 3.3666 | -0.05% | 32.63亿 | -4800.00万 | -1.62亿 | -4.72% |
2026-02-12 | 3.425 +1.24% | 1.51亿 | 10.17亿 | 3.4119 | +0.38% | 34.71亿 | +800.00万 | +2729.52万 | +0.79% |
2026-02-11 | 3.383 -0.03% | 7004.79万 | 10.09亿 | 3.381 | +0.06% | 34.12亿 | +600.00万 | +2028.60万 | +0.60% |
2026-02-10 | 3.384 +0.03% | 1.17亿 | 10.03亿 | 3.3854 | -0.04% | 33.96亿 | +200.00万 | +677.08万 | +0.20% |
2026-02-09 | 3.383 +2.52% | 2.52亿 | 10.01亿 | 3.3776 | +0.16% | 33.82亿 | +4400.00万 | +1.49亿 | +4.60% |
2026-02-06 | 3.300 -0.36% | 3.69亿 | 9.57亿 | 3.3029 | -0.09% | 31.62亿 | +1200.00万 | +3963.48万 | +1.27% |
2026-02-05 | 3.312 -1.34% | 1.78亿 | 9.45亿 | 3.3095 | +0.08% | 31.28亿 | -600.00万 | -1985.70万 | -0.63% |
2026-02-04 | 3.357 -0.53% | 2.27亿 | 9.51亿 | 3.365 | -0.24% | 32.01亿 | -2000.00万 | -6730.00万 | -2.06% |
2026-02-03 | 3.375 +3.78% | 2.77亿 | 9.71亿 | 3.3662 | +0.26% | 32.69亿 | +2200.00万 | +7405.64万 | +2.32% |
2026-02-02 申赎异动 | 3.252 -3.84% | 5.90亿 | 9.49亿 | 3.2707 | -0.57% | 31.05亿 | -6800.00万 | -2.22亿 | -6.68% |
2026-01-30 | 3.382 -1.11% | 2.30亿 | 10.17亿 | 3.3855 | -0.10% | 34.44亿 | +1800.00万 | +6093.90万 | +1.80% |
2026-01-29 申赎异动 | 3.420 -0.61% | 6.97亿 | 9.99亿 | 3.4173 | +0.08% | 34.15亿 | -9600.00万 | -3.28亿 | -8.77% |
2026-01-28 申赎异动 | 3.441 -0.35% | 15.89亿 | 10.95亿 | 3.445 | -0.12% | 37.73亿 | -3.94亿 | -13.57亿 | -26.46% |
2026-01-27 申赎异动 | 3.453 +0.73% | 9.95亿 | 14.89亿 | 3.4377 | +0.45% | 51.20亿 | -2.08亿 | -7.15亿 | -12.26% |
2026-01-26 申赎异动 | 3.428 -1.78% | 15.82亿 | 16.97亿 | 3.4308 | -0.08% | 58.23亿 | -6.82亿 | -23.40亿 | -28.66% |
2026-01-23 | 3.490 +2.35% | 15.60亿 | 23.79亿 | 3.475 | +0.43% | 82.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 3.410 +0.83% | 18.82亿 | 23.79亿 | 3.4095 | +0.01% | 81.12亿 | -5.00亿 | -17.05亿 | -17.37% |
2026-01-21 申赎异动 | 3.382 +0.93% | 26.49亿 | 28.79亿 | 3.3851 | -0.09% | 97.47亿 | -6.38亿 | -21.60亿 | -18.14% |
2026-01-20 申赎异动 | 3.351 -1.24% | 8.74亿 | 35.17亿 | 3.3582 | -0.21% | 118.12亿 | -2.04亿 | -6.85亿 | -5.48% |
2026-01-19 申赎异动 | 3.393 +0.30% | 16.27亿 | 37.21亿 | 3.3931 | 0.00% | 126.27亿 | -4.02亿 | -13.64亿 | -9.75% |
2026-01-16 | 3.383 +0.03% | 12.14亿 | 41.23亿 | 3.3798 | +0.09% | 139.36亿 | -1.80亿 | -6.08亿 | -4.18% |
2026-01-15 | 3.382 -0.06% | 1.17亿 | 43.03亿 | 3.3832 | -0.04% | 145.59亿 | -400.00万 | -1353.28万 | -0.09% |
2026-01-14 | 3.384 +0.06% | 4.76亿 | 43.07亿 | 3.3899 | -0.17% | 146.01亿 | -400.00万 | -1355.96万 | -0.09% |
2026-01-13 | 3.382 -1.71% | 2.17亿 | 43.11亿 | 3.3683 | +0.41% | 145.22亿 | +200.00万 | +673.66万 | +0.05% |
2026-01-12 | 3.441 +2.93% | 2.42亿 | 43.09亿 | 3.4314 | +0.28% | 147.87亿 | +4000.00万 | +1.37亿 | +0.94% |
2026-01-09 | 3.343 +2.17% | 1.87亿 | 42.69亿 | 3.3377 | +0.16% | 142.49亿 | +3000.00万 | +1.00亿 | +0.71% |
2026-01-08 | 3.272 +0.83% | 7096.84万 | 42.39亿 | 3.2728 | -0.02% | 138.74亿 | -3400.00万 | -1.11亿 | -0.80% |
2026-01-07 | 3.245 +0.50% | 1.94亿 | 42.73亿 | 3.2461 | -0.03% | 138.71亿 | +1200.00万 | +3895.32万 | +0.28% |
2026-01-06 | 3.229 +1.38% | 1.18亿 | 42.61亿 | 3.2291 | 0.00% | 137.60亿 | +400.00万 | +1291.64万 | +0.09% |
2026-01-05 | 3.185 +2.15% | 9950.70万 | 42.57亿 | 3.1837 | +0.04% | 135.54亿 | -2800.00万 | -8914.36万 | -0.65% |