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159247.SZ上市交易
汇添富创业板ETF
汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
创业板指（399006）
上市日期
2026-02-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.793
2026-10-28 · +2.99%
最新净资产
9.97亿
单位净值 0.7951
年度累计净申赎
+8.61亿
基于 176 个交易日记录
大额申赎日
37 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.793 +2.99% | 1.55亿 | 12.54亿 | 0.7951 | -0.26% | 9.97亿 | -2000.00万 | -1590.20万 | -1.57% |
2026-10-27 | 0.770 -3.02% | 1.54亿 | 12.74亿 | 0.7691 | +0.12% | 9.80亿 | +4800.00万 | +3691.68万 | +3.92% |
2026-10-26 | 0.794 -1.98% | 1.74亿 | 12.26亿 | 0.7961 | -0.26% | 9.76亿 | -1800.00万 | -1432.98万 | -1.45% |
2026-10-23 | 0.810 +3.98% | 2.62亿 | 12.44亿 | 0.8099 | +0.01% | 10.08亿 | +3800.00万 | +3077.62万 | +3.15% |
2026-10-22 申赎异动 | 0.779 -4.42% | 2.09亿 | 12.06亿 | 0.7777 | +0.17% | 9.38亿 | +1.30亿 | +1.01亿 | +12.08% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.815 -1.45% | 1.37亿 | 10.76亿 | 0.8128 | +0.27% | 8.75亿 | +8600.00万 | +6990.08万 | +8.69% |
2026-10-20 | 0.827 -0.12% | 9885.10万 | 9.90亿 | 0.8261 | +0.11% | 8.18亿 | +2200.00万 | +1817.42万 | +2.27% |
2026-10-19 | 0.828 -0.72% | 8637.44万 | 9.68亿 | 0.8282 | -0.02% | 8.02亿 | +200.00万 | +165.64万 | +0.21% |
2026-10-16 | 0.834 -0.71% | 1.09亿 | 9.66亿 | 0.836 | -0.24% | 8.08亿 | +2800.00万 | +2340.80万 | +2.99% |
2026-10-15 申赎异动 | 0.840 -3.23% | 1.58亿 | 9.38亿 | 0.8395 | +0.06% | 7.87亿 | +1.12亿 | +9402.40万 | +13.56% |
2026-10-14 | 0.868 -2.58% | 1.01亿 | 8.26亿 | 0.8641 | +0.45% | 7.14亿 | +3000.00万 | +2592.30万 | +3.77% |
2026-10-13 申赎异动 | 0.891 -0.34% | 1.14亿 | 7.96亿 | 0.8914 | -0.04% | 7.10亿 | +6000.00万 | +5348.40万 | +8.15% |
2026-10-12 | 0.894 -2.51% | 6361.65万 | 7.36亿 | 0.893 | +0.11% | 6.57亿 | +1400.00万 | +1250.20万 | +1.94% |
2026-10-09 | 0.917 +0.33% | 9493.53万 | 7.22亿 | 0.9166 | +0.04% | 6.62亿 | +2600.00万 | +2383.16万 | +3.74% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.914 -3.28% | 8362.46万 | 6.96亿 | 0.9145 | -0.05% | 6.36亿 | +3600.00万 | +3292.20万 | +5.45% |
2026-09-30 | 0.945 -0.21% | 4626.11万 | 6.60亿 | 0.9439 | +0.12% | 6.23亿 | +400.00万 | +377.56万 | +0.61% |
2026-09-29 | 0.947 0.00% | 4731.20万 | 6.56亿 | 0.9461 | +0.10% | 6.21亿 | -200.00万 | -189.22万 | -0.30% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.947 -4.54% | 1.48亿 | 6.58亿 | 0.9447 | +0.24% | 6.22亿 | +1.06亿 | +1.00亿 | +19.20% |
2026-09-24 申赎异动 | 0.992 -2.46% | 8004.80万 | 5.52亿 | 0.9892 | +0.28% | 5.46亿 | +5200.00万 | +5143.84万 | +10.40% |
2026-09-23 | 1.017 -0.59% | 3099.98万 | 5.00亿 | 1.0162 | +0.08% | 5.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.023 +0.29% | 5385.60万 | 5.00亿 | 1.0222 | +0.08% | 5.11亿 | -1800.00万 | -1839.96万 | -3.48% |
2026-09-21 | 1.020 +0.69% | 5635.53万 | 5.18亿 | 1.0219 | -0.19% | 5.29亿 | -2400.00万 | -2452.56万 | -4.43% |
2026-09-18 | 1.013 +2.12% | 7399.89万 | 5.42亿 | 1.0136 | -0.06% | 5.49亿 | -2400.00万 | -2432.64万 | -4.24% |
2026-09-17 | 0.992 -0.30% | 6133.25万 | 5.66亿 | 0.9914 | +0.06% | 5.61亿 | -1400.00万 | -1387.96万 | -2.41% |
2026-09-16 | 0.995 +1.74% | 8512.51万 | 5.80亿 | 0.9952 | -0.02% | 5.77亿 | -600.00万 | -597.12万 | -1.02% |
2026-09-15 | 0.978 -1.11% | 6381.00万 | 5.86亿 | 0.9762 | +0.18% | 5.72亿 | +2200.00万 | +2147.64万 | +3.90% |
2026-09-14 | 0.989 -0.90% | 5159.76万 | 5.64亿 | 0.9873 | +0.17% | 5.57亿 | +800.00万 | +789.84万 | +1.44% |
2026-09-11 | 0.998 -0.60% | 7186.35万 | 5.56亿 | 0.9982 | -0.02% | 5.55亿 | +2200.00万 | +2196.04万 | +4.12% |
2026-09-10 | 1.004 -0.30% | 3890.34万 | 5.34亿 | 1.0032 | +0.08% | 5.36亿 | -400.00万 | -401.28万 | -0.74% |
2026-09-09 | 1.007 -0.30% | 4573.25万 | 5.38亿 | 1.0079 | -0.09% | 5.42亿 | +400.00万 | +403.16万 | +0.75% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.010 -0.88% | 8351.50万 | 5.34亿 | 1.0092 | +0.08% | 5.39亿 | -4000.00万 | -4036.80万 | -6.97% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.019 +3.03% | 1.00亿 | 5.74亿 | 1.0208 | -0.18% | 5.86亿 | -4000.00万 | -4083.20万 | -6.51% |
2026-09-04 | 0.989 -0.70% | 9638.98万 | 6.14亿 | 0.9877 | +0.13% | 6.06亿 | +2800.00万 | +2765.56万 | +4.78% |
2026-09-03 申赎异动 | 0.996 -0.10% | 8146.66万 | 5.86亿 | 0.9956 | +0.04% | 5.83亿 | +3000.00万 | +2986.80万 | +5.40% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.997 -2.26% | 1.14亿 | 5.56亿 | 0.9956 | +0.14% | 5.54亿 | +8000.00万 | +7964.80万 | +16.81% |
2026-09-01 | 1.020 -1.16% | 5367.97万 | 4.76亿 | 1.0197 | +0.03% | 4.85亿 | +1000.00万 | +1019.70万 | +2.15% |
2026-08-31 | 1.032 +0.19% | 4582.24万 | 4.66亿 | 1.033 | -0.10% | 4.81亿 | +800.00万 | +826.40万 | +1.75% |
2026-08-28 | 1.030 -1.44% | 5546.48万 | 4.58亿 | 1.0288 | +0.12% | 4.71亿 | +600.00万 | +617.28万 | +1.33% |
2026-08-27 | 1.045 +1.85% | 6953.78万 | 4.52亿 | 1.0435 | +0.14% | 4.72亿 | -2000.00万 | -2087.00万 | -4.24% |
2026-08-26 | 1.026 +0.29% | 7091.00万 | 4.72亿 | 1.026 | 0.00% | 4.84亿 | -600.00万 | -615.60万 | -1.26% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.023 -1.06% | 7155.02万 | 4.78亿 | 1.0208 | +0.22% | 4.88亿 | +3200.00万 | +3266.56万 | +7.18% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.034 -2.91% | 8670.66万 | 4.46亿 | 1.0311 | +0.28% | 4.60亿 | +3800.00万 | +3918.18万 | +9.31% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.065 +1.33% | 6532.32万 | 4.08亿 | 1.0651 | -0.01% | 4.35亿 | -2200.00万 | -2343.22万 | -5.12% |
2026-08-20 | 1.051 +0.57% | 5625.18万 | 4.30亿 | 1.0502 | +0.08% | 4.52亿 | -600.00万 | -630.12万 | -1.38% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.045 -6.70% | 1.52亿 | 4.36亿 | 1.0436 | +0.13% | 4.55亿 | +7800.00万 | +8140.08万 | +21.79% |
2026-08-18 | 1.120 -0.27% | 4740.14万 | 3.58亿 | 1.1129 | +0.64% | 3.98亿 | +200.00万 | +222.58万 | +0.56% |
2026-08-17 | 1.123 +3.03% | 5209.07万 | 3.56亿 | 1.1232 | -0.02% | 4.00亿 | -1800.00万 | -2021.76万 | -4.81% |
2026-08-14 | 1.090 +1.21% | 3830.50万 | 3.74亿 | 1.0894 | +0.06% | 4.07亿 | -400.00万 | -435.76万 | -1.06% |
2026-08-13 | 1.077 -0.46% | 6055.52万 | 3.78亿 | 1.0774 | -0.04% | 4.07亿 | -1800.00万 | -1939.32万 | -4.55% |
2026-08-12 | 1.082 +1.41% | 3756.20万 | 3.96亿 | 1.0822 | -0.02% | 4.29亿 | -1200.00万 | -1298.64万 | -2.94% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.067 +0.38% | 5932.39万 | 4.08亿 | 1.0665 | +0.05% | 4.35亿 | -2400.00万 | -2559.60万 | -5.56% |
2026-08-10 | 1.063 -0.56% | 6656.30万 | 4.32亿 | 1.0627 | +0.03% | 4.59亿 | +1800.00万 | +1912.86万 | +4.35% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.069 +1.23% | 9489.70万 | 4.14亿 | 1.0704 | -0.13% | 4.43亿 | -4000.00万 | -4281.60万 | -8.81% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.056 -0.38% | 1.01亿 | 4.54亿 | 1.056 | 0.00% | 4.79亿 | -4000.00万 | -4224.00万 | -8.10% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.060 +1.44% | 1.37亿 | 4.94亿 | 1.0618 | -0.17% | 5.25亿 | -3800.00万 | -4034.84万 | -7.14% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.045 +5.34% | 1.33亿 | 5.32亿 | 1.0481 | -0.30% | 5.58亿 | -4000.00万 | -4192.40万 | -6.99% |
2026-08-03 | 0.992 -0.90% | 6725.13万 | 5.72亿 | 0.993 | -0.10% | 5.68亿 | -1600.00万 | -1588.80万 | -2.72% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.001 +2.35% | 1.97亿 | 5.88亿 | 1.0053 | -0.43% | 5.91亿 | -3800.00万 | -3820.14万 | -6.07% |
2026-07-30 申赎异动 | 0.978 -3.74% | 1.92亿 | 6.26亿 | 0.976 | +0.20% | 6.11亿 | +1.00亿 | +9760.00万 | +19.01% |
2026-07-29 | 1.016 +1.10% | 1.11亿 | 5.26亿 | 1.0159 | +0.01% | 5.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.005 -6.86% | 1.92亿 | 5.26亿 | 1.0005 | +0.45% | 5.26亿 | +1.32亿 | +1.32亿 | +33.50% |
2026-07-27 | 1.079 +3.06% | 4847.25万 | 3.94亿 | 1.0793 | -0.03% | 4.25亿 | -400.00万 | -431.72万 | -1.01% |
2026-07-24 | 1.047 -2.51% | 5543.51万 | 3.98亿 | 1.0465 | +0.05% | 4.16亿 | -800.00万 | -837.20万 | -1.97% |
2026-07-23 | 1.074 +0.28% | 5538.19万 | 4.06亿 | 1.0747 | -0.07% | 4.36亿 | -1800.00万 | -1934.46万 | -4.25% |
2026-07-22 | 1.071 -2.99% | 9951.79万 | 4.24亿 | 1.072 | -0.09% | 4.55亿 | -2000.00万 | -2144.00万 | -4.50% |
2026-07-21 | 1.104 +6.36% | 1.61亿 | 4.44亿 | 1.1074 | -0.31% | 4.92亿 | -1800.00万 | -1993.32万 | -3.90% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.038 -1.14% | 1.30亿 | 4.62亿 | 1.0353 | +0.26% | 4.78亿 | +2800.00万 | +2898.84万 | +6.45% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.050 -6.00% | 1.73亿 | 4.34亿 | 1.0312 | +1.82% | 4.48亿 | +1.26亿 | +1.30亿 | +40.91% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.117 -2.45% | 6648.05万 | 3.08亿 | 1.1095 | +0.68% | 3.42亿 | +3000.00万 | +3328.50万 | +10.79% |
2026-07-15 | 1.145 -1.29% | 5056.10万 | 2.78亿 | 1.1432 | +0.16% | 3.18亿 | -600.00万 | -685.92万 | -2.11% |
2026-07-14 | 1.160 +3.48% | 6886.08万 | 2.84亿 | 1.1572 | +0.24% | 3.29亿 | +200.00万 | +231.44万 | +0.71% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.121 -3.61% | 6089.83万 | 2.82亿 | 1.1195 | +0.13% | 3.16亿 | +2400.00万 | +2686.80万 | +9.30% |
2026-07-10 | 1.163 -4.20% | 7654.33万 | 2.58亿 | 1.1551 | +0.68% | 2.98亿 | +1200.00万 | +1386.12万 | +4.88% |
2026-07-09 | 1.214 +4.93% | 6175.23万 | 2.46亿 | 1.207 | +0.58% | 2.97亿 | +600.00万 | +724.20万 | +2.50% |
2026-07-08 | 1.157 -1.70% | 4065.71万 | 2.40亿 | 1.1554 | +0.14% | 2.77亿 | +1000.00万 | +1155.40万 | +4.35% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.177 -0.68% | 4165.19万 | 2.30亿 | 1.1752 | +0.15% | 2.70亿 | +1600.00万 | +1880.32万 | +7.48% |
2026-07-06 | 1.185 -2.31% | 2905.37万 | 2.14亿 | 1.1862 | -0.10% | 2.54亿 | +400.00万 | +474.48万 | +1.90% |
2026-07-03 | 1.213 +0.50% | 3768.30万 | 2.10亿 | 1.2071 | +0.49% | 2.53亿 | -400.00万 | -482.84万 | -1.87% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.207 -5.78% | 5924.30万 | 2.14亿 | 1.2064 | +0.05% | 2.58亿 | +2800.00万 | +3377.92万 | +15.05% |
2026-07-01 | 1.281 -1.61% | 2455.52万 | 1.86亿 | 1.2788 | +0.17% | 2.38亿 | -200.00万 | -255.76万 | -1.06% |
2026-06-30 | 1.302 +2.76% | 2973.82万 | 1.88亿 | 1.3032 | -0.09% | 2.45亿 | -800.00万 | -1042.56万 | -4.08% |
2026-06-29 | 1.267 +0.40% | 2610.73万 | 1.96亿 | 1.2658 | +0.09% | 2.48亿 | +200.00万 | +253.16万 | +1.03% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.262 -3.81% | 4821.15万 | 1.94亿 | 1.2589 | +0.25% | 2.44亿 | +1600.00万 | +2014.24万 | +8.99% |
2026-06-25 | 1.312 +2.82% | 2754.27万 | 1.78亿 | 1.3119 | +0.01% | 2.33亿 | -400.00万 | -524.76万 | -2.20% |
2026-06-24 | 1.276 +1.35% | 2202.17万 | 1.82亿 | 1.276 | 0.00% | 2.32亿 | +200.00万 | +255.20万 | +1.11% |
2026-06-23 | 1.259 -3.89% | 3881.76万 | 1.80亿 | 1.2583 | +0.06% | 2.26亿 | +600.00万 | +754.98万 | +3.45% |
2026-06-22 | 1.310 +2.50% | 2179.42万 | 1.74亿 | 1.3081 | +0.15% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.278 +1.83% | 1969.48万 | 1.74亿 | 1.2764 | +0.13% | 2.22亿 | -400.00万 | -510.56万 | -2.25% |
2026-06-17 | 1.255 +1.95% | 1926.12万 | 1.78亿 | 1.2509 | +0.33% | 2.23亿 | -400.00万 | -500.36万 | -2.20% |
2026-06-16 | 1.231 +1.07% | 2385.95万 | 1.82亿 | 1.2319 | -0.07% | 2.24亿 | -400.00万 | -492.76万 | -2.15% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.218 +5.64% | 2997.12万 | 1.86亿 | 1.2112 | +0.56% | 2.25亿 | -1000.00万 | -1211.20万 | -5.10% |
2026-06-12 | 1.153 +0.44% | 2268.12万 | 1.96亿 | 1.1509 | +0.18% | 2.26亿 | -400.00万 | -460.36万 | -2.00% |
2026-06-11 | 1.148 -1.12% | 2815.07万 | 2.00亿 | 1.1461 | +0.17% | 2.29亿 | +800.00万 | +916.88万 | +4.17% |
2026-06-10 | 1.161 -2.36% | 2928.59万 | 1.92亿 | 1.1588 | +0.19% | 2.22亿 | +800.00万 | +927.04万 | +4.35% |
2026-06-09 | 1.189 +3.39% | 2548.01万 | 1.84亿 | 1.1906 | -0.13% | 2.19亿 | -800.00万 | -952.48万 | -4.17% |
2026-06-08 | 1.150 -3.60% | 3621.83万 | 1.92亿 | 1.1455 | +0.39% | 2.20亿 | +800.00万 | +916.40万 | +4.35% |
2026-06-05 | 1.193 -2.85% | 3616.94万 | 1.84亿 | 1.1889 | +0.34% | 2.19亿 | +800.00万 | +951.12万 | +4.55% |
2026-06-04 | 1.228 -0.81% | 1678.63万 | 1.76亿 | 1.2279 | +0.01% | 2.16亿 | -200.00万 | -245.58万 | -1.12% |
2026-06-03 | 1.238 +1.39% | 2669.02万 | 1.78亿 | 1.2379 | +0.01% | 2.20亿 | -600.00万 | -742.74万 | -3.26% |
2026-06-02 | 1.221 +2.69% | 2530.49万 | 1.84亿 | 1.218 | +0.25% | 2.24亿 | -600.00万 | -730.80万 | -3.16% |
2026-06-01 | 1.189 -2.14% | 2815.39万 | 1.90亿 | 1.1868 | +0.19% | 2.25亿 | -200.00万 | -237.36万 | -1.04% |
2026-05-29 | 1.215 -2.33% | 2956.79万 | 1.92亿 | 1.2126 | +0.20% | 2.33亿 | +600.00万 | +727.56万 | +3.23% |
2026-05-28 | 1.244 +2.81% | 2458.54万 | 1.86亿 | 1.2384 | +0.45% | 2.30亿 | -200.00万 | -247.68万 | -1.06% |
2026-05-27 | 1.210 -0.41% | 2764.78万 | 1.88亿 | 1.2146 | -0.38% | 2.28亿 | +200.00万 | +242.92万 | +1.08% |
2026-05-26 | 1.215 +0.83% | 3128.05万 | 1.86亿 | 1.2136 | +0.12% | 2.26亿 | -400.00万 | -485.44万 | -2.11% |
2026-05-25 | 1.205 +1.77% | 1997.22万 | 1.90亿 | 1.207 | -0.17% | 2.29亿 | +200.00万 | +241.40万 | +1.06% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.184 +2.33% | 2709.65万 | 1.88亿 | 1.1825 | +0.13% | 2.22亿 | -1000.00万 | -1182.50万 | -5.05% |
2026-05-21 | 1.157 -1.78% | 3815.63万 | 1.98亿 | 1.1501 | +0.60% | 2.28亿 | +200.00万 | +230.02万 | +1.02% |
2026-05-20 | 1.178 +0.09% | 1848.44万 | 1.96亿 | 1.1775 | +0.04% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.177 0.00% | 3595.87万 | 1.96亿 | 1.1735 | +0.30% | 2.30亿 | +1000.00万 | +1173.50万 | +5.38% |
2026-05-18 | 1.177 -0.25% | 2230.09万 | 1.86亿 | 1.1753 | +0.14% | 2.19亿 | +200.00万 | +235.06万 | +1.09% |
2026-05-15 | 1.180 -1.01% | 3395.46万 | 1.84亿 | 1.1796 | +0.03% | 2.17亿 | +200.00万 | +235.92万 | +1.10% |
2026-05-14 | 1.192 -1.65% | 3467.51万 | 1.82亿 | 1.1861 | +0.50% | 2.16亿 | +200.00万 | +237.22万 | +1.11% |
2026-05-13 | 1.212 +2.62% | 2509.58万 | 1.80亿 | 1.212 | 0.00% | 2.18亿 | +200.00万 | +242.40万 | +1.12% |
2026-05-12 | 1.181 0.00% | 1904.66万 | 1.78亿 | 1.1814 | -0.03% | 2.10亿 | -400.00万 | -472.56万 | -2.20% |
2026-05-11 | 1.181 +3.51% | 2387.54万 | 1.82亿 | 1.1794 | +0.14% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.141 -1.21% | 1440.78万 | 1.82亿 | 1.1399 | +0.10% | 2.07亿 | -200.00万 | -227.98万 | -1.09% |
2026-05-07 | 1.155 +1.76% | 1890.86万 | 1.84亿 | 1.1509 | +0.36% | 2.12亿 | -200.00万 | -230.18万 | -1.08% |
2026-05-06 | 1.135 +2.44% | 2007.34万 | 1.86亿 | 1.1346 | +0.04% | 2.11亿 | +200.00万 | +226.92万 | +1.09% |
2026-04-30 | 1.108 0.00% | 1772.23万 | 1.84亿 | 1.1045 | +0.32% | 2.03亿 | +400.00万 | +441.80万 | +2.22% |
2026-04-29 | 1.108 +2.69% | 2108.94万 | 1.80亿 | 1.1073 | +0.06% | 1.99亿 | -400.00万 | -442.92万 | -2.17% |
2026-04-28 | 1.079 -1.73% | 1500.42万 | 1.84亿 | 1.0804 | -0.13% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.098 -0.36% | 1226.64万 | 1.84亿 | 1.0958 | +0.20% | 2.02亿 | +200.00万 | +219.16万 | +1.10% |
2026-04-24 | 1.102 -1.52% | 1499.79万 | 1.82亿 | 1.1015 | +0.05% | 2.00亿 | +200.00万 | +220.30万 | +1.11% |
2026-04-23 | 1.119 -0.80% | 2628.85万 | 1.80亿 | 1.1172 | +0.16% | 2.01亿 | -400.00万 | -446.88万 | -2.17% |
2026-04-22 | 1.128 +1.99% | 2125.06万 | 1.84亿 | 1.1268 | +0.11% | 2.07亿 | -200.00万 | -225.36万 | -1.08% |
2026-04-21 | 1.106 +0.45% | 1799.84万 | 1.86亿 | 1.1047 | +0.12% | 2.05亿 | -200.00万 | -220.94万 | -1.06% |
2026-04-20 | 1.101 0.00% | 2054.91万 | 1.88亿 | 1.101 | 0.00% | 2.07亿 | -400.00万 | -440.40万 | -2.08% |
2026-04-17 | 1.101 +1.10% | 2148.52万 | 1.92亿 | 1.1012 | -0.02% | 2.11亿 | -600.00万 | -660.72万 | -3.03% |
2026-04-16 | 1.089 +3.22% | 2310.64万 | 1.98亿 | 1.0858 | +0.29% | 2.15亿 | -600.00万 | -651.48万 | -2.94% |
2026-04-15 | 1.055 -1.31% | 3766.07万 | 2.04亿 | 1.0528 | +0.21% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.069 +2.69% | 2628.63万 | 2.04亿 | 1.0655 | +0.33% | 2.17亿 | -800.00万 | -852.40万 | -3.77% |
2026-04-13 | 1.041 +1.17% | 2167.68万 | 2.12亿 | 1.0412 | -0.02% | 2.21亿 | -200.00万 | -208.24万 | -0.93% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.029 +3.42% | 3466.82万 | 2.14亿 | 1.033 | -0.39% | 2.21亿 | -1600.00万 | -1652.80万 | -6.96% |
2026-04-09 | 0.995 -0.70% | 1723.45万 | 2.30亿 | 0.9955 | -0.05% | 2.29亿 | -600.00万 | -597.30万 | -2.54% |
2026-04-08 | 1.002 +5.92% | 2975.26万 | 2.36亿 | 1.0028 | -0.08% | 2.37亿 | -1000.00万 | -1002.80万 | -4.07% |
2026-04-07 | 0.946 -0.73% | 1034.90万 | 2.46亿 | 0.9472 | -0.13% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.953 -0.21% | 1326.52万 | 2.46亿 | 0.944 | +0.95% | 2.32亿 | -200.00万 | -188.80万 | -0.81% |
2026-04-02 | 0.955 -1.85% | 1992.81万 | 2.48亿 | 0.9508 | +0.44% | 2.36亿 | +800.00万 | +760.64万 | +3.33% |
2026-04-01 | 0.973 +0.10% | 1130.45万 | 2.40亿 | 0.9731 | -0.01% | 2.34亿 | +200.00万 | +194.62万 | +0.84% |
2026-03-31 | 0.972 -0.82% | 1018.36万 | 2.38亿 | 0.9545 | +1.83% | 2.27亿 | +400.00万 | +381.80万 | +1.71% |
2026-03-30 | 0.980 -0.61% | 965.19万 | 2.34亿 | 0.9807 | -0.07% | 2.29亿 | +200.00万 | +196.14万 | +0.86% |
2026-03-27 | 0.986 +0.10% | 558.96万 | 2.32亿 | 0.9874 | -0.14% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.985 -0.91% | 908.44万 | 2.32亿 | 0.9805 | +0.46% | 2.27亿 | -400.00万 | -392.20万 | -1.70% |
2026-03-25 | 0.994 +2.05% | 1554.35万 | 2.36亿 | 0.9937 | +0.03% | 2.34亿 | -200.00万 | -198.74万 | -0.84% |
2026-03-24 | 0.974 -1.62% | 1270.99万 | 2.38亿 | 0.9743 | -0.03% | 2.32亿 | -200.00万 | -194.86万 | -0.83% |
2026-03-23 | 0.990 -1.88% | 2392.71万 | 2.40亿 | 0.9695 | +2.11% | 2.33亿 | +400.00万 | +387.80万 | +1.70% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.009 +1.51% | 3868.68万 | 2.36亿 | 1.0042 | +0.48% | 2.37亿 | -1400.00万 | -1405.88万 | -5.60% |
2026-03-19 | 0.994 -0.90% | 555.99万 | 2.50亿 | 0.9914 | +0.26% | 2.48亿 | -200.00万 | -198.28万 | -0.79% |
2026-03-18 | 1.003 +1.21% | 1247.73万 | 2.52亿 | 1.0024 | +0.06% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.991 -1.39% | 1360.12万 | 2.52亿 | 0.9828 | +0.83% | 2.48亿 | -200.00万 | -196.56万 | -0.79% |
2026-03-16 | 1.005 +1.31% | 712.39万 | 2.54亿 | 1.0056 | -0.06% | 2.55亿 | -200.00万 | -201.12万 | -0.78% |
2026-03-13 | 0.992 -0.20% | 858.82万 | 2.56亿 | 0.9918 | +0.02% | 2.54亿 | -400.00万 | -396.72万 | -1.54% |
2026-03-12 | 0.994 -0.90% | 1937.56万 | 2.60亿 | 0.9939 | +0.01% | 2.58亿 | -800.00万 | -795.12万 | -2.99% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.003 +1.31% | 3286.50万 | 2.68亿 | 1.0034 | -0.04% | 2.69亿 | -2000.00万 | -2006.80万 | -6.94% |
2026-03-10 | 0.990 +2.59% | 1567.85万 | 2.88亿 | 0.9905 | -0.05% | 2.85亿 | -800.00万 | -792.40万 | -2.70% |
2026-03-09 | 0.965 -0.31% | 1251.03万 | 2.96亿 | 0.9615 | +0.36% | 2.85亿 | +400.00万 | +384.60万 | +1.37% |
2026-03-06 | 0.968 +0.31% | 826.16万 | 2.92亿 | 0.9676 | +0.04% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.965 +1.58% | 1506.51万 | 2.92亿 | 0.964 | +0.10% | 2.81亿 | +400.00万 | +385.60万 | +1.39% |
2026-03-04 | 0.950 -1.25% | 1181.23万 | 2.88亿 | 0.9484 | +0.17% | 2.73亿 | +200.00万 | +189.68万 | +0.70% |
2026-03-03 | 0.962 -2.73% | 2094.99万 | 2.86亿 | 0.9618 | +0.02% | 2.75亿 | -200.00万 | -192.36万 | -0.69% |
2026-03-02 | 0.989 -0.40% | 696.43万 | 2.88亿 | 0.987 | +0.20% | 2.84亿 | +200.00万 | +197.40万 | +0.70% |
2026-02-27 | 0.993 -0.80% | 1446.03万 | 2.86亿 | 0.9918 | +0.12% | 2.84亿 | +600.00万 | +595.08万 | +2.14% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.001 -0.30% | 4544.03万 | 2.80亿 | 1.0022 | -0.12% | 2.81亿 | +4400.00万 | +4409.68万 | +18.65% |
2026-02-25 | 1.004 +1.21% | 1956.47万 | 2.36亿 | 1.0052 | -0.12% | 2.37亿 | -800.00万 | -804.16万 | -3.28% |
2026-02-24 | 0.992 +0.81% | 535.93万 | 2.44亿 | 0.9913 | +0.07% | 2.42亿 | -200.00万 | -198.26万 | -0.81% |
2026-02-13 | 0.984 -1.50% | 651.31万 | 2.46亿 | 0.9819 | +0.21% | 2.42亿 | +200.00万 | +196.38万 | +0.82% |
2026-02-12 | 0.999 +1.52% | 1716.05万 | 2.44亿 | 0.9973 | +0.17% | 2.43亿 | -400.00万 | -398.92万 | -1.61% |
2026-02-11 | 0.984 -1.11% | 491.32万 | 2.48亿 | 0.9845 | -0.05% | 2.44亿 | -200.00万 | -196.90万 | -0.80% |
2026-02-10 | 0.995 -0.50% | 568.85万 | 2.50亿 | 0.9951 | -0.01% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.000 +3.20% | 2507.77万 | 2.50亿 | 0.9987 | +0.13% | 2.50亿 | -1000.00万 | -998.70万 | -3.85% |
2026-02-06 | 0.969 -0.72% | 648.18万 | 2.60亿 | 0.9701 | -0.11% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.976 -1.71% | 1144.19万 | 2.60亿 | 0.9772 | -0.12% | 2.54亿 | -600.00万 | -586.32万 | -2.26% |
2026-02-04 | 0.993 -0.30% | 919.46万 | 2.66亿 | 0.9924 | +0.06% | 2.64亿 | -600.00万 | -595.44万 | -2.21% |
2026-02-03 | 0.996 +2.15% | 3436.55万 | 2.72亿 | 0.9963 | -0.03% | 2.71亿 | -1000.00万 | -996.30万 | -3.55% |
2026-02-02 | 0.975 -2.69% | 1.07亿 | 2.82亿 | 0.9782 | -0.33% | 2.76亿 | — | — | — |