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562960.SH上市交易
易方达中证绿色电力ETF
易方达中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证绿色电力（931897）
上市日期
2023-04-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.129
2026-10-28 · +0.53%
最新净资产
12.14亿
单位净值 1.1292
年度累计净申赎
+11.39亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.129 +0.53% | 2025.02万 | 10.75亿 | 1.1292 | -0.02% | 12.14亿 | -150.00万 | -169.38万 | -0.14% |
2026-10-27 | 1.123 -0.71% | 2029.40万 | 10.76亿 | 1.1229 | +0.01% | 12.09亿 | -250.00万 | -280.73万 | -0.23% |
2026-10-26 | 1.131 +0.71% | 2694.38万 | 10.79亿 | 1.1313 | -0.03% | 12.21亿 | -600.00万 | -678.78万 | -0.55% |
2026-10-23 | 1.123 -0.62% | 2512.10万 | 10.85亿 | 1.1225 | +0.04% | 12.18亿 | -200.00万 | -224.50万 | -0.18% |
2026-10-22 | 1.130 -0.79% | 2529.99万 | 10.87亿 | 1.130 | 0.00% | 12.28亿 | -400.00万 | -452.00万 | -0.37% |
2026-10-21 | 1.139 -0.44% | 1733.15万 | 10.91亿 | 1.1386 | +0.04% | 12.42亿 | -100.00万 | -113.86万 | -0.09% |
2026-10-20 | 1.144 -0.87% | 2231.50万 | 10.92亿 | 1.1431 | +0.08% | 12.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.154 +1.23% | 2270.71万 | 10.92亿 | 1.1513 | +0.23% | 12.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.140 -0.09% | 2317.96万 | 10.92亿 | 1.1405 | -0.04% | 12.45亿 | +50.00万 | +57.03万 | +0.05% |
2026-10-15 | 1.141 -1.47% | 3216.03万 | 10.91亿 | 1.141 | 0.00% | 12.45亿 | -750.00万 | -855.75万 | -0.68% |
2026-10-14 | 1.158 +1.49% | 3186.02万 | 10.99亿 | 1.1599 | -0.16% | 12.75亿 | -700.00万 | -811.93万 | -0.63% |
2026-10-13 | 1.141 -0.78% | 2923.50万 | 11.06亿 | 1.1429 | -0.17% | 12.64亿 | -850.00万 | -971.47万 | -0.76% |
2026-10-12 | 1.150 -0.17% | 2951.51万 | 11.14亿 | 1.1513 | -0.11% | 12.83亿 | -950.00万 | -1093.74万 | -0.85% |
2026-10-09 | 1.152 +0.09% | 3132.51万 | 11.24亿 | 1.1529 | -0.08% | 12.96亿 | -850.00万 | -979.97万 | -0.75% |
2026-10-08 | 1.151 +1.86% | 2986.63万 | 11.32亿 | 1.1518 | -0.07% | 13.04亿 | -850.00万 | -979.03万 | -0.75% |
2026-09-30 | 1.130 +0.71% | 1614.76万 | 11.41亿 | 1.1316 | -0.14% | 12.91亿 | -250.00万 | -282.90万 | -0.22% |
2026-09-29 | 1.122 -0.36% | 2051.50万 | 11.43亿 | 1.1234 | -0.12% | 12.84亿 | -150.00万 | -168.51万 | -0.13% |
2026-09-28 | 1.126 +0.36% | 2159.55万 | 11.45亿 | 1.1268 | -0.07% | 12.90亿 | -100.00万 | -112.68万 | -0.09% |
2026-09-24 | 1.122 +0.27% | 2042.02万 | 11.46亿 | 1.121 | +0.09% | 12.85亿 | -200.00万 | -224.20万 | -0.17% |
2026-09-23 | 1.119 -0.80% | 1818.09万 | 11.48亿 | 1.1198 | -0.07% | 12.85亿 | -150.00万 | -167.97万 | -0.13% |
2026-09-22 | 1.128 -0.53% | 3024.07万 | 11.49亿 | 1.1293 | -0.12% | 12.98亿 | -900.00万 | -1016.37万 | -0.78% |
2026-09-21 | 1.134 -0.18% | 2005.55万 | 11.58亿 | 1.1342 | -0.02% | 13.14亿 | -200.00万 | -226.84万 | -0.17% |
2026-09-18 | 1.136 +0.18% | 1764.66万 | 11.60亿 | 1.1366 | -0.05% | 13.19亿 | -250.00万 | -284.15万 | -0.21% |
2026-09-17 | 1.134 -1.48% | 2588.52万 | 11.63亿 | 1.134 | 0.00% | 13.19亿 | -600.00万 | -680.40万 | -0.51% |
2026-09-16 | 1.151 +0.09% | 2375.62万 | 11.69亿 | 1.1497 | +0.11% | 13.44亿 | -250.00万 | -287.43万 | -0.21% |
2026-09-15 | 1.150 -0.35% | 2427.93万 | 11.71亿 | 1.1508 | -0.07% | 13.48亿 | -500.00万 | -575.40万 | -0.43% |
2026-09-14 | 1.154 +0.26% | 2728.05万 | 11.76亿 | 1.1552 | -0.10% | 13.59亿 | -350.00万 | -404.32万 | -0.30% |
2026-09-11 | 1.151 -0.09% | 2969.61万 | 11.80亿 | 1.1513 | -0.03% | 13.58亿 | -750.00万 | -863.48万 | -0.63% |
2026-09-10 | 1.152 +0.26% | 2319.72万 | 11.87亿 | 1.154 | -0.17% | 13.70亿 | -500.00万 | -577.00万 | -0.42% |
2026-09-09 | 1.149 +0.97% | 2591.91万 | 11.92亿 | 1.149 | 0.00% | 13.70亿 | -950.00万 | -1091.55万 | -0.79% |
2026-09-08 | 1.138 +0.62% | 1990.11万 | 12.02亿 | 1.1389 | -0.08% | 13.69亿 | -200.00万 | -227.78万 | -0.17% |
2026-09-07 | 1.131 -1.05% | 4824.22万 | 12.04亿 | 1.1316 | -0.05% | 13.62亿 | -2350.00万 | -2659.26万 | -1.91% |
2026-09-04 | 1.143 0.00% | 2522.46万 | 12.27亿 | 1.1417 | +0.11% | 14.01亿 | -400.00万 | -456.68万 | -0.32% |
2026-09-03 | 1.143 +0.18% | 2176.47万 | 12.31亿 | 1.1429 | +0.01% | 14.07亿 | -600.00万 | -685.74万 | -0.48% |
2026-09-02 | 1.141 -0.18% | 1769.69万 | 12.37亿 | 1.1421 | -0.10% | 14.13亿 | +100.00万 | +114.21万 | +0.08% |
2026-09-01 | 1.143 +1.24% | 5564.51万 | 12.36亿 | 1.1414 | +0.14% | 14.11亿 | -200.00万 | -228.28万 | -0.16% |
2026-08-31 | 1.129 -0.53% | 2424.27万 | 12.38亿 | 1.1303 | -0.12% | 14.00亿 | -500.00万 | -565.15万 | -0.40% |
2026-08-28 | 1.135 -0.18% | 2217.88万 | 12.43亿 | 1.136 | -0.09% | 14.12亿 | -250.00万 | -284.00万 | -0.20% |
2026-08-27 | 1.137 -0.44% | 2252.08万 | 12.46亿 | 1.138 | -0.09% | 14.18亿 | -50.00万 | -56.90万 | -0.04% |
2026-08-26 | 1.142 +1.24% | 3034.07万 | 12.46亿 | 1.1414 | +0.05% | 14.23亿 | -500.00万 | -570.70万 | -0.40% |
2026-08-25 | 1.128 +0.36% | 2346.24万 | 12.51亿 | 1.1284 | -0.04% | 14.12亿 | -450.00万 | -507.78万 | -0.36% |
2026-08-24 | 1.124 +0.81% | 2297.37万 | 12.56亿 | 1.1249 | -0.08% | 14.13亿 | -50.00万 | -56.25万 | -0.04% |
2026-08-21 | 1.115 -0.62% | 2092.10万 | 12.56亿 | 1.115 | 0.00% | 14.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.122 -0.18% | 3395.89万 | 12.56亿 | 1.1232 | -0.11% | 14.11亿 | -550.00万 | -617.76万 | -0.44% |
2026-08-19 | 1.124 -0.88% | 4189.21万 | 12.62亿 | 1.1249 | -0.08% | 14.20亿 | -1250.00万 | -1406.13万 | -0.98% |
2026-08-18 | 1.134 -0.53% | 4362.06万 | 12.74亿 | 1.1341 | -0.01% | 14.45亿 | -1350.00万 | -1531.04万 | -1.05% |
2026-08-17 | 1.140 -0.35% | 3235.04万 | 12.88亿 | 1.1399 | +0.01% | 14.68亿 | -250.00万 | -284.98万 | -0.19% |
2026-08-14 | 1.144 -1.89% | 4219.37万 | 12.90亿 | 1.142 | +0.18% | 14.74亿 | -450.00万 | -513.90万 | -0.35% |
2026-08-13 | 1.166 +0.87% | 4600.25万 | 12.95亿 | 1.1638 | +0.19% | 15.07亿 | -1200.00万 | -1396.56万 | -0.92% |
2026-08-12 | 1.156 -0.43% | 3266.63万 | 13.07亿 | 1.1557 | +0.03% | 15.10亿 | -450.00万 | -520.07万 | -0.34% |
2026-08-11 | 1.161 +0.35% | 4359.57万 | 13.11亿 | 1.1631 | -0.18% | 15.25亿 | -1550.00万 | -1802.81万 | -1.17% |
2026-08-10 | 1.157 +0.52% | 4339.88万 | 13.27亿 | 1.1575 | -0.04% | 15.36亿 | -600.00万 | -694.50万 | -0.45% |
2026-08-07 | 1.151 -0.09% | 4815.02万 | 13.33亿 | 1.1509 | +0.01% | 15.34亿 | -250.00万 | -287.73万 | -0.19% |
2026-08-06 | 1.152 -0.95% | 3825.31万 | 13.35亿 | 1.1528 | -0.07% | 15.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.163 -0.94% | 4020.33万 | 13.35亿 | 1.1615 | +0.13% | 15.51亿 | -200.00万 | -232.30万 | -0.15% |
2026-08-04 | 1.174 -0.59% | 3554.07万 | 13.37亿 | 1.1721 | +0.16% | 15.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.181 +0.85% | 4069.11万 | 13.37亿 | 1.1829 | -0.16% | 15.82亿 | -250.00万 | -295.73万 | -0.19% |
2026-07-31 | 1.171 +0.34% | 3812.23万 | 13.40亿 | 1.171 | 0.00% | 15.69亿 | -300.00万 | -351.30万 | -0.22% |
2026-07-30 | 1.167 0.00% | 4102.99万 | 13.43亿 | 1.1681 | -0.09% | 15.69亿 | -1000.00万 | -1168.10万 | -0.74% |
2026-07-29 | 1.167 +1.57% | 4599.44万 | 13.53亿 | 1.1677 | -0.06% | 15.80亿 | -700.00万 | -817.39万 | -0.51% |
2026-07-28 | 1.149 -0.52% | 4883.50万 | 13.60亿 | 1.1506 | -0.14% | 15.65亿 | -1500.00万 | -1725.90万 | -1.09% |
2026-07-27 | 1.155 +0.70% | 3253.83万 | 13.75亿 | 1.1549 | +0.01% | 15.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.147 -4.26% | 6725.74万 | 13.75亿 | 1.1512 | -0.36% | 15.83亿 | +1900.00万 | +2187.28万 | +1.40% |
2026-07-23 | 1.198 +0.84% | 6352.93万 | 13.56亿 | 1.1964 | +0.13% | 16.22亿 | +550.00万 | +658.02万 | +0.41% |
2026-07-22 | 1.188 +1.71% | 6390.12万 | 13.50亿 | 1.1872 | +0.07% | 16.03亿 | +2350.00万 | +2789.92万 | +1.77% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.168 -0.85% | 6984.89万 | 13.27亿 | 1.1689 | -0.08% | 15.51亿 | +7100.00万 | +8299.19万 | +5.65% |
2026-07-20 | 1.178 +4.62% | 8683.34万 | 12.56亿 | 1.1726 | +0.46% | 14.73亿 | +750.00万 | +879.45万 | +0.60% |
2026-07-17 | 1.126 +1.53% | 6812.69万 | 12.48亿 | 1.122 | +0.36% | 14.01亿 | -100.00万 | -112.20万 | -0.08% |
2026-07-16 | 1.109 -1.25% | 3775.16万 | 12.49亿 | 1.1065 | +0.23% | 13.82亿 | +1550.00万 | +1715.08万 | +1.26% |
2026-07-15 | 1.123 +0.72% | 3363.75万 | 12.34亿 | 1.121 | +0.18% | 13.83亿 | +550.00万 | +616.55万 | +0.45% |
2026-07-14 | 1.115 +1.27% | 3660.77万 | 12.28亿 | 1.115 | 0.00% | 13.70亿 | -150.00万 | -167.25万 | -0.12% |
2026-07-13 | 1.101 -0.99% | 3398.73万 | 12.30亿 | 1.1024 | -0.13% | 13.56亿 | +50.00万 | +55.12万 | +0.04% |
2026-07-10 | 1.112 +1.09% | 5141.17万 | 12.29亿 | 1.1123 | -0.03% | 13.67亿 | -850.00万 | -945.46万 | -0.69% |
2026-07-09 | 1.100 -0.09% | 4234.88万 | 12.38亿 | 1.100 | 0.00% | 13.62亿 | -800.00万 | -880.00万 | -0.64% |
2026-07-08 | 1.101 -0.18% | 3396.51万 | 12.46亿 | 1.1015 | -0.05% | 13.72亿 | +800.00万 | +881.20万 | +0.65% |
2026-07-07 | 1.103 -2.30% | 3907.18万 | 12.38亿 | 1.1035 | -0.05% | 13.66亿 | +1350.00万 | +1489.73万 | +1.10% |
2026-07-06 | 1.129 -0.53% | 3284.61万 | 12.24亿 | 1.127 | +0.18% | 13.80亿 | +1200.00万 | +1352.40万 | +0.99% |
2026-07-03 | 1.135 +0.27% | 3723.33万 | 12.12亿 | 1.1322 | +0.25% | 13.73亿 | +1550.00万 | +1754.91万 | +1.30% |
2026-07-02 | 1.132 -0.70% | 5486.33万 | 11.97亿 | 1.1288 | +0.28% | 13.51亿 | +700.00万 | +790.16万 | +0.59% |
2026-07-01 | 1.140 +1.60% | 5348.17万 | 11.90亿 | 1.1364 | +0.32% | 13.52亿 | -100.00万 | -113.64万 | -0.08% |
2026-06-30 | 1.122 -0.88% | 3913.13万 | 11.91亿 | 1.1225 | -0.04% | 13.37亿 | -100.00万 | -112.25万 | -0.08% |
2026-06-29 | 1.132 +0.36% | 6121.39万 | 11.92亿 | 1.1295 | +0.22% | 13.46亿 | -1450.00万 | -1637.78万 | -1.20% |
2026-06-26 | 1.128 -0.70% | 9700.79万 | 12.06亿 | 1.1271 | +0.08% | 13.60亿 | -3450.00万 | -3888.50万 | -2.78% |
2026-06-25 | 1.136 -1.82% | 5890.21万 | 12.41亿 | 1.1365 | -0.04% | 14.10亿 | -1350.00万 | -1534.28万 | -1.08% |
2026-06-24 | 1.157 -1.78% | 6855.24万 | 12.54亿 | 1.1566 | +0.03% | 14.51亿 | -1900.00万 | -2197.54万 | -1.49% |
2026-06-23 | 1.178 -1.26% | 5524.18万 | 12.73亿 | 1.1779 | +0.01% | 15.00亿 | -900.00万 | -1060.11万 | -0.70% |
2026-06-22 | 1.193 +0.34% | 8434.73万 | 12.82亿 | 1.1897 | +0.28% | 15.26亿 | -2200.00万 | -2617.34万 | -1.69% |
2026-06-18 | 1.189 -3.49% | 9750.65万 | 13.04亿 | 1.1867 | +0.19% | 15.48亿 | -2200.00万 | -2610.74万 | -1.66% |
2026-06-17 | 1.232 -0.65% | 8961.48万 | 13.26亿 | 1.232 | 0.00% | 16.34亿 | -3450.00万 | -4250.40万 | -2.54% |
2026-06-16 | 1.240 -0.88% | 7206.58万 | 13.61亿 | 1.2406 | -0.05% | 16.88亿 | -900.00万 | -1116.54万 | -0.66% |
2026-06-15 | 1.251 +0.81% | 7033.32万 | 13.70亿 | 1.2499 | +0.09% | 17.12亿 | -450.00万 | -562.46万 | -0.33% |
2026-06-12 | 1.241 +0.81% | 7439.49万 | 13.74亿 | 1.2416 | -0.05% | 17.06亿 | -1400.00万 | -1738.24万 | -1.01% |
2026-06-11 | 1.231 +0.16% | 7315.39万 | 13.88亿 | 1.2315 | -0.04% | 17.10亿 | -1750.00万 | -2155.13万 | -1.24% |
2026-06-10 | 1.229 -2.62% | 7362.10万 | 14.06亿 | 1.2281 | +0.07% | 17.27亿 | -1050.00万 | -1289.51万 | -0.74% |
2026-06-09 | 1.262 +1.12% | 7880.81万 | 14.16亿 | 1.2611 | +0.07% | 17.86亿 | -1500.00万 | -1891.65万 | -1.05% |
2026-06-08 | 1.248 -3.03% | 6690.27万 | 14.31亿 | 1.2484 | -0.03% | 17.87亿 | +200.00万 | +249.68万 | +0.14% |
2026-06-05 | 1.287 -3.96% | 1.09亿 | 14.29亿 | 1.284 | +0.23% | 18.35亿 | +2250.00万 | +2889.00万 | +1.60% |
2026-06-04 | 1.340 -1.62% | 9993.74万 | 14.07亿 | 1.3401 | -0.01% | 18.85亿 | +2700.00万 | +3618.27万 | +1.96% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.362 +0.67% | 1.61亿 | 13.80亿 | 1.3597 | +0.17% | 18.76亿 | +8700.00万 | +1.18亿 | +6.73% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.353 -1.10% | 9821.38万 | 12.93亿 | 1.352 | +0.07% | 17.48亿 | +9800.00万 | +1.32亿 | +8.20% |
2026-06-01 | 1.368 +0.96% | 1.51亿 | 11.95亿 | 1.3662 | +0.13% | 16.32亿 | +3950.00万 | +5396.49万 | +3.42% |
2026-05-29 | 1.355 +3.44% | 1.12亿 | 11.55亿 | 1.3491 | +0.44% | 15.59亿 | +1700.00万 | +2293.47万 | +1.49% |
2026-05-28 | 1.310 +1.55% | 9244.83万 | 11.38亿 | 1.306 | +0.31% | 14.87亿 | +450.00万 | +587.70万 | +0.40% |
2026-05-27 | 1.290 +1.34% | 9022.60万 | 11.34亿 | 1.2877 | +0.18% | 14.60亿 | -100.00万 | -128.77万 | -0.09% |
2026-05-26 | 1.273 +0.08% | 7957.42万 | 11.35亿 | 1.2716 | +0.11% | 14.43亿 | +550.00万 | +699.38万 | +0.49% |
2026-05-25 | 1.272 +2.42% | 8738.51万 | 11.29亿 | 1.2702 | +0.14% | 14.35亿 | -400.00万 | -508.08万 | -0.35% |
2026-05-22 | 1.242 +0.16% | 6519.89万 | 11.33亿 | 1.2389 | +0.25% | 14.04亿 | +300.00万 | +371.67万 | +0.27% |
2026-05-21 | 1.240 -1.51% | 9839.71万 | 11.30亿 | 1.2356 | +0.36% | 13.97亿 | +4400.00万 | +5436.64万 | +4.05% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.259 -4.55% | 1.37亿 | 10.86亿 | 1.2561 | +0.23% | 13.65亿 | +5250.00万 | +6594.53万 | +5.08% |
2026-05-19 | 1.319 +3.78% | 1.28亿 | 10.34亿 | 1.314 | +0.38% | 13.59亿 | +1850.00万 | +2430.90万 | +1.82% |
2026-05-18 | 1.271 +0.63% | 5335.19万 | 10.15亿 | 1.2685 | +0.20% | 12.88亿 | +300.00万 | +380.55万 | +0.30% |
2026-05-15 | 1.263 -0.86% | 8251.71万 | 10.12亿 | 1.2643 | -0.10% | 12.80亿 | +1700.00万 | +2149.31万 | +1.71% |
2026-05-14 | 1.274 -2.67% | 1.15亿 | 9.95亿 | 1.2733 | +0.05% | 12.67亿 | +3450.00万 | +4392.89万 | +3.59% |
2026-05-13 | 1.309 +2.59% | 1.23亿 | 9.61亿 | 1.3012 | +0.60% | 12.50亿 | +3200.00万 | +4163.84万 | +3.44% |
2026-05-12 | 1.276 +0.87% | 6834.65万 | 9.29亿 | 1.276 | 0.00% | 11.85亿 | +1450.00万 | +1850.20万 | +1.59% |
2026-05-11 | 1.265 +1.77% | 7841.13万 | 9.14亿 | 1.2601 | +0.39% | 11.52亿 | +800.00万 | +1008.08万 | +0.88% |
2026-05-08 | 1.243 -0.16% | 7473.01万 | 9.06亿 | 1.2433 | -0.02% | 11.27亿 | +300.00万 | +372.99万 | +0.33% |
2026-05-07 | 1.245 +1.63% | 9853.23万 | 9.03亿 | 1.2456 | -0.05% | 11.25亿 | -4350.00万 | -5418.36万 | -4.59% |
2026-05-06 | 1.225 +2.08% | 1.19亿 | 9.47亿 | 1.225 | 0.00% | 11.60亿 | -3150.00万 | -3858.75万 | -3.22% |
2026-04-30 | 1.200 -1.56% | 6289.28万 | 9.78亿 | 1.1969 | +0.26% | 11.71亿 | +2000.00万 | +2393.80万 | +2.09% |
2026-04-29 | 1.219 +0.16% | 5920.39万 | 9.58亿 | 1.2165 | +0.21% | 11.66亿 | +800.00万 | +973.20万 | +0.84% |
2026-04-28 | 1.217 +0.50% | 6695.58万 | 9.50亿 | 1.2139 | +0.26% | 11.54亿 | +1800.00万 | +2185.02万 | +1.93% |
2026-04-27 | 1.211 -0.66% | 6046.17万 | 9.32亿 | 1.2078 | +0.26% | 11.26亿 | +2150.00万 | +2596.77万 | +2.36% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.219 -1.53% | 1.02亿 | 9.11亿 | 1.2155 | +0.29% | 11.07亿 | +5100.00万 | +6199.05万 | +5.93% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.238 +1.56% | 1.36亿 | 8.60亿 | 1.2355 | +0.20% | 10.62亿 | +6050.00万 | +7474.78万 | +7.57% |
2026-04-22 申赎异动 | 1.219 -0.08% | 8659.03万 | 7.99亿 | 1.2144 | +0.38% | 9.71亿 | +4000.00万 | +4857.60万 | +5.27% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.220 +1.41% | 8007.75万 | 7.59亿 | 1.215 | +0.41% | 9.23亿 | +4250.00万 | +5163.75万 | +5.93% |
2026-04-20 | 1.203 +1.18% | 5389.92万 | 7.17亿 | 1.1995 | +0.29% | 8.60亿 | +1550.00万 | +1859.23万 | +2.21% |
2026-04-17 | 1.189 -0.08% | 3924.62万 | 7.01亿 | 1.1875 | +0.13% | 8.33亿 | +1750.00万 | +2078.13万 | +2.56% |
2026-04-16 | 1.190 +0.68% | 3422.52万 | 6.84亿 | 1.1871 | +0.24% | 8.12亿 | +350.00万 | +415.49万 | +0.51% |
2026-04-15 | 1.182 +0.42% | 3985.93万 | 6.80亿 | 1.1796 | +0.20% | 8.03亿 | +750.00万 | +884.70万 | +1.11% |
2026-04-14 | 1.177 +0.26% | 4613.31万 | 6.73亿 | 1.1754 | +0.14% | 7.91亿 | +1400.00万 | +1645.56万 | +2.12% |
2026-04-13 | 1.174 +0.95% | 3581.21万 | 6.59亿 | 1.1716 | +0.20% | 7.72亿 | +50.00万 | +58.58万 | +0.08% |
2026-04-10 | 1.163 +0.09% | 3616.11万 | 6.58亿 | 1.1613 | +0.15% | 7.65亿 | +50.00万 | +58.07万 | +0.08% |
2026-04-09 | 1.162 -0.94% | 2796.37万 | 6.58亿 | 1.1618 | +0.02% | 7.64亿 | +500.00万 | +580.90万 | +0.77% |
2026-04-08 | 1.173 +2.18% | 4324.59万 | 6.53亿 | 1.1713 | +0.15% | 7.65亿 | -350.00万 | -409.96万 | -0.53% |
2026-04-07 | 1.148 -0.17% | 2743.78万 | 6.56亿 | 1.1481 | -0.01% | 7.54亿 | -50.00万 | -57.41万 | -0.08% |
2026-04-03 | 1.150 -2.21% | 3440.01万 | 6.57亿 | 1.150 | 0.00% | 7.55亿 | -550.00万 | -632.50万 | -0.83% |
2026-04-02 | 1.176 -1.18% | 3329.55万 | 6.62亿 | 1.1772 | -0.10% | 7.80亿 | -550.00万 | -647.46万 | -0.82% |
2026-04-01 | 1.190 -0.25% | 4044.99万 | 6.68亿 | 1.1888 | +0.10% | 7.94亿 | -300.00万 | -356.64万 | -0.45% |
2026-03-31 | 1.193 -2.69% | 3824.66万 | 6.71亿 | 1.191 | +0.17% | 7.99亿 | -150.00万 | -178.65万 | -0.22% |
2026-03-30 | 1.226 -3.69% | 3419.41万 | 6.72亿 | 1.224 | +0.16% | 8.23亿 | +1700.00万 | +2080.80万 | +2.59% |
2026-03-27 | 1.273 -1.09% | 2509.14万 | 6.55亿 | 1.2689 | +0.32% | 8.32亿 | +2500.00万 | +3172.25万 | +3.97% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.287 -1.08% | 3034.30万 | 6.30亿 | 1.2853 | +0.13% | 8.10亿 | +4350.00万 | +5591.06万 | +7.41% |
2026-03-25 | 1.301 +3.09% | 4294.81万 | 5.87亿 | 1.2962 | +0.37% | 7.61亿 | +2750.00万 | +3564.55万 | +4.92% |
2026-03-24 | 1.262 +3.70% | 2009.32万 | 5.59亿 | 1.2576 | +0.35% | 7.03亿 | +1350.00万 | +1697.76万 | +2.47% |
2026-03-23 | 1.217 -1.70% | 1285.93万 | 5.46亿 | 1.2129 | +0.34% | 6.62亿 | +1400.00万 | +1698.06万 | +2.63% |
2026-03-20 | 1.238 -0.08% | 1677.90万 | 5.32亿 | 1.2389 | -0.07% | 6.59亿 | +1100.00万 | +1362.79万 | +2.11% |
2026-03-19 | 1.239 +0.08% | 1066.41万 | 5.21亿 | 1.236 | +0.24% | 6.44亿 | +450.00万 | +556.20万 | +0.87% |
2026-03-18 | 1.238 +0.32% | 1537.40万 | 5.16亿 | 1.2348 | +0.26% | 6.38亿 | -250.00万 | -308.70万 | -0.48% |
2026-03-17 | 1.234 -0.72% | 1344.97万 | 5.19亿 | 1.2344 | -0.03% | 6.41亿 | +500.00万 | +617.20万 | +0.97% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.243 -2.81% | 4041.26万 | 5.14亿 | 1.2408 | +0.18% | 6.38亿 | +3950.00万 | +4901.16万 | +8.33% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.279 -1.54% | 2399.03万 | 4.74亿 | 1.2758 | +0.25% | 6.05亿 | +3000.00万 | +3827.40万 | +6.75% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.299 +2.12% | 5079.91万 | 4.44亿 | 1.297 | +0.15% | 5.76亿 | +3900.00万 | +5058.30万 | +9.62% |
2026-03-11 | 1.272 +2.42% | 815.10万 | 4.05亿 | 1.2682 | +0.30% | 5.14亿 | +1000.00万 | +1268.20万 | +2.53% |
2026-03-10 | 1.242 +0.24% | 852.29万 | 3.95亿 | 1.239 | +0.24% | 4.90亿 | +1600.00万 | +1982.40万 | +4.22% |
2026-03-09 | 1.239 +0.98% | 1173.03万 | 3.79亿 | 1.236 | +0.24% | 4.69亿 | +1450.00万 | +1792.20万 | +3.97% |
2026-03-06 | 1.227 +1.49% | 483.70万 | 3.65亿 | 1.2232 | +0.31% | 4.46亿 | +1500.00万 | +1834.80万 | +4.29% |
2026-03-05 | 1.209 +1.43% | 695.62万 | 3.50亿 | 1.210 | -0.08% | 4.23亿 | +1000.00万 | +1210.00万 | +2.94% |
2026-03-04 | 1.192 +0.93% | 728.86万 | 3.40亿 | 1.1911 | +0.08% | 4.05亿 | +1150.00万 | +1369.77万 | +3.50% |
2026-03-03 | 1.181 -1.01% | 624.10万 | 3.28亿 | 1.1817 | -0.06% | 3.88亿 | +1550.00万 | +1831.64万 | +4.95% |
2026-03-02 | 1.193 +1.62% | 868.19万 | 3.13亿 | 1.1893 | +0.31% | 3.72亿 | +200.00万 | +237.86万 | +0.64% |
2026-02-27 | 1.174 +2.35% | 827.45万 | 3.11亿 | 1.176 | -0.17% | 3.66亿 | +300.00万 | +352.80万 | +0.97% |
2026-02-26 | 1.147 +1.06% | 517.00万 | 3.08亿 | 1.1482 | -0.10% | 3.54亿 | +100.00万 | +114.82万 | +0.33% |
2026-02-25 | 1.135 +0.44% | 356.05万 | 3.07亿 | 1.1356 | -0.05% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.130 +2.17% | 357.98万 | 3.07亿 | 1.1292 | +0.07% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.106 -1.34% | 310.24万 | 3.07亿 | 1.107 | -0.09% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.121 +0.81% | 514.27万 | 3.07亿 | 1.1221 | -0.10% | 3.44亿 | -150.00万 | -168.32万 | -0.49% |
2026-02-11 | 1.112 +0.09% | 299.36万 | 3.08亿 | 1.1134 | -0.13% | 3.43亿 | -100.00万 | -111.34万 | -0.32% |
2026-02-10 | 1.111 -0.63% | 213.29万 | 3.09亿 | 1.1116 | -0.05% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.118 +0.54% | 263.52万 | 3.09亿 | 1.1186 | -0.05% | 3.46亿 | +100.00万 | +111.86万 | +0.32% |
2026-02-06 | 1.112 +0.36% | 132.21万 | 3.08亿 | 1.1116 | +0.04% | 3.43亿 | +250.00万 | +277.90万 | +0.82% |
2026-02-05 | 1.108 -0.98% | 262.21万 | 3.06亿 | 1.1065 | +0.14% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.119 +1.27% | 329.14万 | 3.06亿 | 1.1203 | -0.12% | 3.43亿 | -50.00万 | -56.02万 | -0.16% |
2026-02-03 | 1.105 +0.55% | 201.82万 | 3.06亿 | 1.1048 | +0.02% | 3.39亿 | +100.00万 | +110.48万 | +0.33% |
2026-02-02 | 1.099 -0.81% | 326.24万 | 3.05亿 | 1.0969 | +0.19% | 3.35亿 | +100.00万 | +109.69万 | +0.33% |
2026-01-30 | 1.108 -0.72% | 536.12万 | 3.04亿 | 1.1092 | -0.11% | 3.38亿 | -300.00万 | -332.76万 | -0.98% |
2026-01-29 | 1.116 +0.09% | 858.83万 | 3.07亿 | 1.1142 | +0.16% | 3.42亿 | -350.00万 | -389.97万 | -1.13% |
2026-01-28 | 1.115 -0.62% | 319.18万 | 3.11亿 | 1.1157 | -0.06% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.122 -1.23% | 1352.44万 | 3.11亿 | 1.1206 | +0.12% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.136 +0.18% | 529.37万 | 3.11亿 | 1.133 | +0.26% | 3.52亿 | +300.00万 | +339.90万 | +0.97% |
2026-01-23 | 1.134 +0.44% | 663.37万 | 3.08亿 | 1.1349 | -0.08% | 3.49亿 | +350.00万 | +397.22万 | +1.15% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.129 -0.18% | 362.11万 | 3.04亿 | 1.1283 | +0.06% | 3.43亿 | +1750.00万 | +1974.53万 | +6.10% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.131 -1.31% | 1003.19万 | 2.87亿 | 1.129 | +0.18% | 3.24亿 | +2100.00万 | +2370.90万 | +7.90% |
2026-01-20 | 1.146 +1.51% | 547.04万 | 2.66亿 | 1.141 | +0.44% | 3.03亿 | +1050.00万 | +1198.05万 | +4.11% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.129 +1.07% | 1970.93万 | 2.55亿 | 1.1293 | -0.03% | 2.88亿 | +1800.00万 | +2032.74万 | +7.58% |
2026-01-16 | 1.117 +0.36% | 736.30万 | 2.37亿 | 1.1146 | +0.22% | 2.65亿 | +600.00万 | +668.76万 | +2.59% |
2026-01-15 | 1.113 -0.36% | 351.66万 | 2.31亿 | 1.1139 | -0.08% | 2.58亿 | +850.00万 | +946.82万 | +3.81% |
2026-01-14 | 1.117 -0.71% | 585.69万 | 2.23亿 | 1.1151 | +0.17% | 2.49亿 | +650.00万 | +724.82万 | +3.00% |
2026-01-13 | 1.125 +0.27% | 503.97万 | 2.16亿 | 1.1185 | +0.58% | 2.42亿 | +500.00万 | +559.25万 | +2.37% |
2026-01-12 | 1.122 +0.99% | 420.27万 | 2.11亿 | 1.1174 | +0.41% | 2.36亿 | +250.00万 | +279.35万 | +1.20% |
2026-01-09 | 1.111 +0.18% | 318.91万 | 2.09亿 | 1.1094 | +0.14% | 2.32亿 | +550.00万 | +610.17万 | +2.70% |
2026-01-08 | 1.109 +0.36% | 416.42万 | 2.03亿 | 1.1071 | +0.17% | 2.25亿 | +350.00万 | +387.49万 | +1.75% |
2026-01-07 | 1.105 +0.45% | 372.79万 | 2.00亿 | 1.1043 | +0.06% | 2.21亿 | +200.00万 | +220.86万 | +1.01% |
2026-01-06 | 1.100 +0.55% | 296.82万 | 1.98亿 | 1.101 | -0.09% | 2.18亿 | +50.00万 | +55.05万 | +0.25% |
2026-01-05 | 1.094 +0.74% | 309.04万 | 1.97亿 | 1.0921 | +0.17% | 2.16亿 | +300.00万 | +327.63万 | +1.54% |