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562900.SH上市交易
易方达中证现代农业主题ETF
易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证CS现代农（930662）
上市日期
2021-12-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.681
2026-10-28 · -1.16%
最新净资产
1.38亿
单位净值 0.6818
年度累计净申赎
+8376.58万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.681 -1.16% | 1040.52万 | 2.02亿 | 0.6818 | -0.12% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.689 -0.43% | 859.44万 | 2.02亿 | 0.6879 | +0.16% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.692 -0.58% | 990.74万 | 2.02亿 | 0.6932 | -0.17% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.696 +0.14% | 1071.68万 | 2.02亿 | 0.696 | 0.00% | 1.40亿 | -300.00万 | -208.80万 | -1.47% |
2026-10-22 | 0.695 -0.86% | 1047.09万 | 2.05亿 | 0.6952 | -0.03% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.701 +1.74% | 1016.21万 | 2.05亿 | 0.7008 | +0.03% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.689 0.00% | 978.96万 | 2.05亿 | 0.6892 | -0.03% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.689 -0.15% | 787.30万 | 2.05亿 | 0.6897 | -0.10% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.690 +2.22% | 1257.14万 | 2.05亿 | 0.6884 | +0.23% | 1.41亿 | -200.00万 | -137.68万 | -0.97% |
2026-10-15 | 0.675 -2.74% | 1777.77万 | 2.07亿 | 0.6753 | -0.04% | 1.40亿 | -800.00万 | -540.24万 | -3.73% |
2026-10-14 | 0.694 -0.14% | 882.25万 | 2.15亿 | 0.6927 | +0.19% | 1.49亿 | -100.00万 | -69.27万 | -0.46% |
2026-10-13 | 0.695 -1.00% | 1247.82万 | 2.16亿 | 0.6955 | -0.07% | 1.50亿 | -300.00万 | -208.65万 | -1.37% |
2026-10-12 | 0.702 -0.28% | 1078.67万 | 2.19亿 | 0.702 | 0.00% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.704 +2.48% | 1288.61万 | 2.19亿 | 0.7006 | +0.49% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.687 -1.72% | 1082.51万 | 2.19亿 | 0.689 | -0.29% | 1.51亿 | -100.00万 | -68.90万 | -0.46% |
2026-09-30 | 0.699 +1.90% | 795.50万 | 2.20亿 | 0.6971 | +0.27% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.686 +0.15% | 554.48万 | 2.20亿 | 0.688 | -0.29% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.685 +0.44% | 754.58万 | 2.20亿 | 0.6854 | -0.06% | 1.51亿 | -100.00万 | -68.54万 | -0.45% |
2026-09-24 | 0.682 -2.15% | 515.15万 | 2.21亿 | 0.6826 | -0.09% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.697 -1.14% | 905.13万 | 2.21亿 | 0.6959 | +0.16% | 1.54亿 | -100.00万 | -69.59万 | -0.45% |
2026-09-22 | 0.705 -0.42% | 761.61万 | 2.22亿 | 0.7039 | +0.16% | 1.56亿 | -100.00万 | -70.39万 | -0.45% |
2026-09-21 | 0.708 +1.72% | 1054.14万 | 2.23亿 | 0.7067 | +0.18% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.696 0.00% | 996.29万 | 2.23亿 | 0.6959 | +0.01% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.696 +0.29% | 1306.41万 | 2.23亿 | 0.6952 | +0.12% | 1.55亿 | -100.00万 | -69.52万 | -0.45% |
2026-09-16 | 0.694 -1.56% | 1269.84万 | 2.24亿 | 0.693 | +0.14% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.705 -0.28% | 1077.19万 | 2.24亿 | 0.7039 | +0.16% | 1.57亿 | -100.00万 | -70.39万 | -0.45% |
2026-09-14 | 0.707 -1.40% | 1158.12万 | 2.25亿 | 0.7079 | -0.13% | 1.59亿 | -100.00万 | -70.79万 | -0.44% |
2026-09-11 | 0.717 -1.65% | 1182.12万 | 2.26亿 | 0.7182 | -0.17% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.729 -2.80% | 1925.81万 | 2.26亿 | 0.7304 | -0.19% | 1.65亿 | -900.00万 | -657.36万 | -3.83% |
2026-09-09 | 0.750 0.00% | 1637.97万 | 2.35亿 | 0.7505 | -0.07% | 1.76亿 | -200.00万 | -150.10万 | -0.84% |
2026-09-08 | 0.750 +0.67% | 2026.94万 | 2.37亿 | 0.7494 | +0.08% | 1.77亿 | +200.00万 | +149.88万 | +0.85% |
2026-09-07 | 0.745 +1.09% | 2433.68万 | 2.35亿 | 0.7418 | +0.43% | 1.74亿 | +400.00万 | +296.72万 | +1.73% |
2026-09-04 | 0.737 +4.10% | 2694.26万 | 2.31亿 | 0.7376 | -0.08% | 1.70亿 | -1000.00万 | -737.60万 | -4.15% |
2026-09-03 | 0.708 -0.42% | 1330.41万 | 2.41亿 | 0.7079 | +0.01% | 1.70亿 | -100.00万 | -70.79万 | -0.41% |
2026-09-02 | 0.711 -2.74% | 1968.69万 | 2.42亿 | 0.7126 | -0.22% | 1.72亿 | -100.00万 | -71.26万 | -0.41% |
2026-09-01 | 0.731 +2.53% | 2565.70万 | 2.43亿 | 0.727 | +0.55% | 1.76亿 | +400.00万 | +290.80万 | +1.68% |
2026-08-31 | 0.713 -0.14% | 2045.75万 | 2.39亿 | 0.713 | 0.00% | 1.70亿 | +600.00万 | +427.80万 | +2.58% |
2026-08-28 | 0.714 +1.28% | 1735.95万 | 2.33亿 | 0.7148 | -0.11% | 1.66亿 | -100.00万 | -71.48万 | -0.43% |
2026-08-27 | 0.705 +1.44% | 1531.50万 | 2.34亿 | 0.7052 | -0.03% | 1.65亿 | -200.00万 | -141.04万 | -0.85% |
2026-08-26 | 0.695 +0.14% | 1206.35万 | 2.36亿 | 0.6949 | +0.01% | 1.64亿 | -200.00万 | -138.98万 | -0.84% |
2026-08-25 | 0.694 +1.76% | 1435.62万 | 2.38亿 | 0.6947 | -0.10% | 1.65亿 | -100.00万 | -69.47万 | -0.42% |
2026-08-24 | 0.682 0.00% | 921.50万 | 2.39亿 | 0.6835 | -0.22% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.682 -2.15% | 1657.91万 | 2.39亿 | 0.6805 | +0.22% | 1.62亿 | +200.00万 | +136.10万 | +0.84% |
2026-08-20 | 0.697 +1.75% | 1598.50万 | 2.37亿 | 0.6956 | +0.20% | 1.65亿 | -100.00万 | -69.56万 | -0.42% |
2026-08-19 | 0.685 -2.56% | 2336.46万 | 2.38亿 | 0.6848 | +0.03% | 1.63亿 | -600.00万 | -410.88万 | -2.46% |
2026-08-18 申赎异动 | 0.703 +3.08% | 3387.03万 | 2.44亿 | 0.7002 | +0.40% | 1.71亿 | +1200.00万 | +840.24万 | +5.18% |
2026-08-17 | 0.682 +0.89% | 777.39万 | 2.32亿 | 0.6807 | +0.19% | 1.58亿 | +200.00万 | +136.14万 | +0.87% |
2026-08-14 | 0.676 -1.74% | 1133.61万 | 2.30亿 | 0.6747 | +0.19% | 1.55亿 | +600.00万 | +404.82万 | +2.68% |
2026-08-13 | 0.688 0.00% | 1065.39万 | 2.24亿 | 0.6862 | +0.26% | 1.54亿 | +300.00万 | +205.86万 | +1.36% |
2026-08-12 | 0.688 0.00% | 767.93万 | 2.21亿 | 0.6867 | +0.19% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.688 -1.15% | 1179.89万 | 2.21亿 | 0.6877 | +0.04% | 1.52亿 | -100.00万 | -68.77万 | -0.45% |
2026-08-10 | 0.696 +2.96% | 1533.85万 | 2.22亿 | 0.6948 | +0.17% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.676 -0.15% | 827.56万 | 2.22亿 | 0.6749 | +0.16% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.677 -0.15% | 1053.58万 | 2.22亿 | 0.6767 | +0.04% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.678 +0.44% | 996.44万 | 2.22亿 | 0.6762 | +0.27% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.675 -1.46% | 1128.25万 | 2.22亿 | 0.6741 | +0.13% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.685 +0.15% | 1083.74万 | 2.22亿 | 0.6844 | +0.09% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.684 +0.15% | 957.21万 | 2.22亿 | 0.6834 | +0.09% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.683 +1.79% | 1561.14万 | 2.22亿 | 0.6822 | +0.12% | 1.51亿 | -400.00万 | -272.88万 | -1.77% |
2026-07-29 | 0.671 +0.45% | 1212.84万 | 2.26亿 | 0.6728 | -0.27% | 1.52亿 | -100.00万 | -67.28万 | -0.44% |
2026-07-28 | 0.668 +0.45% | 589.81万 | 2.27亿 | 0.6679 | +0.01% | 1.51亿 | -100.00万 | -66.79万 | -0.44% |
2026-07-27 | 0.665 +1.22% | 518.71万 | 2.28亿 | 0.6684 | -0.51% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.657 -2.95% | 1419.24万 | 2.28亿 | 0.6585 | -0.23% | 1.50亿 | -300.00万 | -197.55万 | -1.30% |
2026-07-23 | 0.677 +0.59% | 999.65万 | 2.31亿 | 0.6767 | +0.04% | 1.56亿 | -200.00万 | -135.34万 | -0.86% |
2026-07-22 | 0.673 +0.60% | 1393.21万 | 2.33亿 | 0.6723 | +0.10% | 1.56亿 | -200.00万 | -134.46万 | -0.85% |
2026-07-21 | 0.669 -1.33% | 1327.24万 | 2.35亿 | 0.6699 | -0.13% | 1.57亿 | -200.00万 | -133.98万 | -0.84% |
2026-07-20 | 0.678 +1.19% | 1570.02万 | 2.37亿 | 0.6786 | -0.09% | 1.61亿 | -100.00万 | -67.86万 | -0.42% |
2026-07-17 | 0.670 -2.05% | 1526.80万 | 2.38亿 | 0.6683 | +0.25% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.684 +1.33% | 1975.37万 | 2.38亿 | 0.6833 | +0.10% | 1.62亿 | +100.00万 | +68.33万 | +0.42% |
2026-07-15 | 0.675 +2.90% | 1991.90万 | 2.37亿 | 0.6706 | +0.66% | 1.59亿 | +200.00万 | +134.12万 | +0.85% |
2026-07-14 | 0.656 -0.15% | 1093.27万 | 2.35亿 | 0.6556 | +0.06% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.657 +0.15% | 1163.39万 | 2.35亿 | 0.6557 | +0.20% | 1.54亿 | +100.00万 | +65.57万 | +0.43% |
2026-07-10 | 0.656 +1.86% | 1377.15万 | 2.34亿 | 0.6554 | +0.09% | 1.53亿 | -600.00万 | -393.24万 | -2.50% |
2026-07-09 | 0.644 -0.31% | 1257.43万 | 2.40亿 | 0.644 | 0.00% | 1.54亿 | -100.00万 | -64.40万 | -0.42% |
2026-07-08 | 0.646 -2.71% | 1455.51万 | 2.41亿 | 0.6467 | -0.11% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.664 -1.04% | 1823.35万 | 2.41亿 | 0.6626 | +0.21% | 1.59亿 | +500.00万 | +331.30万 | +2.12% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.671 +3.71% | 2676.40万 | 2.36亿 | 0.6688 | +0.33% | 1.58亿 | +1400.00万 | +936.32万 | +6.31% |
2026-07-03 | 0.647 -0.46% | 1591.96万 | 2.22亿 | 0.6451 | +0.29% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.650 +0.62% | 1887.78万 | 2.22亿 | 0.6483 | +0.26% | 1.44亿 | +300.00万 | +194.49万 | +1.37% |
2026-07-01 | 0.646 +5.38% | 2279.85万 | 2.19亿 | 0.644 | +0.31% | 1.41亿 | -400.00万 | -257.60万 | -1.80% |
2026-06-30 | 0.613 -1.76% | 1430.49万 | 2.23亿 | 0.6144 | -0.23% | 1.37亿 | -300.00万 | -184.32万 | -1.33% |
2026-06-29 | 0.624 +2.80% | 2421.29万 | 2.26亿 | 0.6237 | +0.05% | 1.41亿 | -700.00万 | -436.59万 | -3.01% |
2026-06-26 | 0.607 +0.83% | 1877.78万 | 2.33亿 | 0.6051 | +0.31% | 1.41亿 | +200.00万 | +121.02万 | +0.87% |
2026-06-25 | 0.602 -0.66% | 996.57万 | 2.31亿 | 0.6009 | +0.18% | 1.39亿 | +200.00万 | +120.18万 | +0.87% |
2026-06-24 | 0.606 -2.57% | 1057.44万 | 2.29亿 | 0.6058 | +0.03% | 1.39亿 | +200.00万 | +121.16万 | +0.88% |
2026-06-23 | 0.622 -0.80% | 950.32万 | 2.27亿 | 0.6213 | +0.11% | 1.41亿 | +300.00万 | +186.39万 | +1.34% |
2026-06-22 | 0.627 +0.16% | 867.95万 | 2.24亿 | 0.6279 | -0.14% | 1.40亿 | +100.00万 | +62.79万 | +0.45% |
2026-06-18 | 0.626 -1.73% | 971.59万 | 2.23亿 | 0.6243 | +0.27% | 1.39亿 | -100.00万 | -62.43万 | -0.45% |
2026-06-17 | 0.637 -1.24% | 868.80万 | 2.24亿 | 0.637 | 0.00% | 1.43亿 | +100.00万 | +63.70万 | +0.45% |
2026-06-16 | 0.645 -1.23% | 825.82万 | 2.23亿 | 0.6451 | -0.02% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.653 0.00% | 1005.85万 | 2.23亿 | 0.654 | -0.15% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.653 +1.40% | 1002.00万 | 2.23亿 | 0.6535 | -0.08% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.644 -0.46% | 948.38万 | 2.23亿 | 0.6446 | -0.09% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.647 +0.31% | 843.40万 | 2.23亿 | 0.6474 | -0.06% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.645 -0.62% | 1070.39万 | 2.23亿 | 0.6456 | -0.09% | 1.44亿 | -300.00万 | -193.68万 | -1.33% |
2026-06-08 | 0.649 -1.37% | 964.22万 | 2.26亿 | 0.6483 | +0.11% | 1.46亿 | +100.00万 | +64.83万 | +0.45% |
2026-06-05 | 0.658 -0.75% | 896.13万 | 2.25亿 | 0.6577 | +0.05% | 1.48亿 | +100.00万 | +65.77万 | +0.45% |
2026-06-04 | 0.663 -2.36% | 1233.64万 | 2.24亿 | 0.6607 | +0.35% | 1.48亿 | +500.00万 | +330.35万 | +2.29% |
2026-06-03 | 0.679 -0.88% | 927.62万 | 2.19亿 | 0.6776 | +0.21% | 1.48亿 | +300.00万 | +203.28万 | +1.39% |
2026-06-02 | 0.685 -2.14% | 1074.39万 | 2.16亿 | 0.6834 | +0.23% | 1.47亿 | +100.00万 | +68.34万 | +0.47% |
2026-06-01 | 0.700 +1.60% | 1302.06万 | 2.15亿 | 0.6974 | +0.37% | 1.50亿 | +100.00万 | +69.74万 | +0.47% |
2026-05-29 | 0.689 +0.73% | 1082.46万 | 2.14亿 | 0.6879 | +0.16% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.684 -1.30% | 1011.68万 | 2.14亿 | 0.6832 | +0.12% | 1.46亿 | +200.00万 | +136.64万 | +0.94% |
2026-05-27 | 0.693 -1.70% | 954.46万 | 2.12亿 | 0.6919 | +0.16% | 1.46亿 | +100.00万 | +69.19万 | +0.47% |
2026-05-26 | 0.705 +0.86% | 1025.57万 | 2.11亿 | 0.7032 | +0.26% | 1.48亿 | +100.00万 | +70.32万 | +0.48% |
2026-05-25 | 0.699 -0.29% | 957.71万 | 2.10亿 | 0.6976 | +0.20% | 1.46亿 | +200.00万 | +139.52万 | +0.96% |
2026-05-22 | 0.701 -1.13% | 1032.21万 | 2.08亿 | 0.7004 | +0.09% | 1.45亿 | +100.00万 | +70.04万 | +0.48% |
2026-05-21 | 0.709 -1.39% | 1131.76万 | 2.07亿 | 0.7074 | +0.23% | 1.46亿 | +100.00万 | +70.74万 | +0.49% |
2026-05-20 | 0.719 -1.24% | 996.14万 | 2.06亿 | 0.7178 | +0.17% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.728 -0.27% | 1105.83万 | 2.06亿 | 0.7288 | -0.11% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.730 -2.41% | 1539.32万 | 2.06亿 | 0.7294 | +0.08% | 1.50亿 | +200.00万 | +145.88万 | +0.98% |
2026-05-15 | 0.748 -1.06% | 1409.59万 | 2.04亿 | 0.7471 | +0.12% | 1.52亿 | +200.00万 | +149.42万 | +0.99% |
2026-05-14 | 0.756 +0.93% | 1431.40万 | 2.02亿 | 0.7548 | +0.16% | 1.52亿 | +300.00万 | +226.44万 | +1.51% |
2026-05-13 | 0.749 -1.06% | 1236.84万 | 1.99亿 | 0.7485 | +0.07% | 1.49亿 | +400.00万 | +299.40万 | +2.05% |
2026-05-12 | 0.757 -2.07% | 1353.23万 | 1.95亿 | 0.7558 | +0.16% | 1.47亿 | +300.00万 | +226.74万 | +1.56% |
2026-05-11 | 0.773 +0.91% | 1599.44万 | 1.92亿 | 0.773 | 0.00% | 1.48亿 | -400.00万 | -309.20万 | -2.04% |
2026-05-08 | 0.766 -0.91% | 1192.31万 | 1.96亿 | 0.7662 | -0.03% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.773 -1.02% | 1046.85万 | 1.96亿 | 0.7728 | +0.03% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.781 -0.13% | 1826.88万 | 1.96亿 | 0.7814 | -0.05% | 1.53亿 | -400.00万 | -312.56万 | -2.00% |
2026-04-30 | 0.782 +1.03% | 1960.22万 | 2.00亿 | 0.7805 | +0.19% | 1.56亿 | -500.00万 | -390.25万 | -2.44% |
2026-04-29 | 0.774 +1.98% | 1657.06万 | 2.05亿 | 0.7743 | -0.04% | 1.59亿 | -300.00万 | -232.29万 | -1.44% |
2026-04-28 | 0.759 +1.07% | 1898.85万 | 2.08亿 | 0.7583 | +0.09% | 1.58亿 | +300.00万 | +227.49万 | +1.47% |
2026-04-27 | 0.751 -0.92% | 1124.30万 | 2.05亿 | 0.7503 | +0.09% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.758 -1.17% | 1301.96万 | 2.05亿 | 0.7575 | +0.07% | 1.55亿 | +200.00万 | +151.50万 | +0.99% |
2026-04-23 | 0.767 -1.41% | 1385.85万 | 2.03亿 | 0.766 | +0.13% | 1.55亿 | +300.00万 | +229.80万 | +1.50% |
2026-04-22 | 0.778 -1.02% | 1590.01万 | 2.00亿 | 0.7759 | +0.27% | 1.55亿 | +200.00万 | +155.18万 | +1.01% |
2026-04-21 | 0.786 +0.38% | 917.04万 | 1.98亿 | 0.7852 | +0.10% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.783 -0.51% | 1590.21万 | 1.98亿 | 0.7841 | -0.14% | 1.55亿 | +200.00万 | +156.82万 | +1.02% |
2026-04-17 | 0.787 -1.38% | 1591.66万 | 1.96亿 | 0.7856 | +0.18% | 1.54亿 | +500.00万 | +392.80万 | +2.62% |
2026-04-16 | 0.798 +0.13% | 1363.52万 | 1.91亿 | 0.7978 | +0.03% | 1.52亿 | -200.00万 | -159.56万 | -1.04% |
2026-04-15 | 0.797 0.00% | 1645.35万 | 1.93亿 | 0.7969 | +0.01% | 1.54亿 | -100.00万 | -79.69万 | -0.52% |
2026-04-14 | 0.797 +2.57% | 2130.92万 | 1.94亿 | 0.7955 | +0.19% | 1.54亿 | +100.00万 | +79.55万 | +0.52% |
2026-04-13 | 0.777 +0.91% | 1853.41万 | 1.93亿 | 0.7772 | -0.03% | 1.50亿 | -200.00万 | -155.44万 | -1.03% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.770 -0.77% | 1718.28万 | 1.95亿 | 0.7684 | +0.21% | 1.50亿 | +1000.00万 | +768.40万 | +5.41% |
2026-04-09 | 0.776 -1.02% | 1400.41万 | 1.85亿 | 0.775 | +0.13% | 1.43亿 | +100.00万 | +77.50万 | +0.54% |
2026-04-08 | 0.784 +1.16% | 1578.04万 | 1.84亿 | 0.7836 | +0.05% | 1.44亿 | -300.00万 | -235.08万 | -1.61% |
2026-04-07 | 0.775 +1.57% | 1732.40万 | 1.87亿 | 0.7753 | -0.04% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.763 -2.55% | 1839.20万 | 1.87亿 | 0.7619 | +0.14% | 1.42亿 | +600.00万 | +457.14万 | +3.32% |
2026-04-02 | 0.783 +2.22% | 2164.43万 | 1.81亿 | 0.7809 | +0.27% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.766 +0.26% | 1208.26万 | 1.81亿 | 0.7666 | -0.08% | 1.39亿 | +500.00万 | +383.30万 | +2.85% |
2026-03-31 | 0.764 -2.30% | 1525.12万 | 1.76亿 | 0.7619 | +0.28% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.782 -0.13% | 1483.80万 | 1.76亿 | 0.7808 | +0.15% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.783 +1.56% | 1285.81万 | 1.76亿 | 0.7827 | +0.04% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.771 -0.90% | 1253.08万 | 1.76亿 | 0.7704 | +0.08% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.778 +1.30% | 1621.07万 | 1.76亿 | 0.7765 | +0.19% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.768 +0.39% | 1621.84万 | 1.76亿 | 0.7677 | +0.04% | 1.35亿 | +100.00万 | +76.77万 | +0.57% |
2026-03-23 | 0.765 -5.20% | 1742.72万 | 1.75亿 | 0.7658 | -0.10% | 1.34亿 | -100.00万 | -76.58万 | -0.57% |
2026-03-20 | 0.807 -1.10% | 1807.40万 | 1.76亿 | 0.8096 | -0.32% | 1.42亿 | +100.00万 | +80.96万 | +0.57% |
2026-03-19 | 0.816 -1.92% | 1746.20万 | 1.75亿 | 0.8164 | -0.05% | 1.43亿 | -100.00万 | -81.64万 | -0.57% |
2026-03-18 | 0.832 -0.72% | 1377.37万 | 1.76亿 | 0.8317 | +0.04% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.838 -1.87% | 1645.89万 | 1.76亿 | 0.8381 | -0.01% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.854 +0.59% | 2484.22万 | 1.76亿 | 0.8517 | +0.27% | 1.50亿 | +500.00万 | +425.85万 | +2.93% |
2026-03-13 申赎异动 | 0.849 -0.47% | 3168.69万 | 1.71亿 | 0.8447 | +0.51% | 1.44亿 | +900.00万 | +760.23万 | +5.57% |
2026-03-12 | 0.853 +2.03% | 2285.82万 | 1.62亿 | 0.8519 | +0.13% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.836 +1.33% | 1773.13万 | 1.62亿 | 0.8369 | -0.11% | 1.35亿 | -100.00万 | -83.69万 | -0.61% |
2026-03-10 | 0.825 -0.60% | 1778.18万 | 1.63亿 | 0.8234 | +0.19% | 1.34亿 | +200.00万 | +164.68万 | +1.24% |
2026-03-09 申赎异动 | 0.830 +0.24% | 2814.28万 | 1.61亿 | 0.8295 | +0.06% | 1.33亿 | +1200.00万 | +995.40万 | +8.07% |
2026-03-06 | 0.828 +4.02% | 2056.31万 | 1.49亿 | 0.827 | +0.12% | 1.23亿 | +100.00万 | +82.70万 | +0.68% |
2026-03-05 | 0.796 -2.21% | 1606.59万 | 1.48亿 | 0.7942 | +0.23% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.814 +1.37% | 1826.85万 | 1.48亿 | 0.8121 | +0.23% | 1.20亿 | -100.00万 | -81.21万 | -0.67% |
2026-03-03 | 0.803 -0.25% | 2111.20万 | 1.49亿 | 0.8014 | +0.20% | 1.19亿 | +700.00万 | +560.98万 | +4.94% |
2026-03-02 | 0.805 +0.25% | 1475.45万 | 1.42亿 | 0.8041 | +0.11% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.803 +1.90% | 1446.53万 | 1.42亿 | 0.8035 | -0.06% | 1.14亿 | -300.00万 | -241.05万 | -2.07% |
2026-02-26 | 0.788 +0.13% | 782.88万 | 1.45亿 | 0.7888 | -0.10% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.787 +1.03% | 1006.82万 | 1.45亿 | 0.789 | -0.25% | 1.14亿 | -100.00万 | -78.90万 | -0.69% |
2026-02-24 | 0.779 +0.91% | 817.42万 | 1.46亿 | 0.7784 | +0.08% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.772 -0.90% | 1169.06万 | 1.46亿 | 0.7726 | -0.08% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.779 -1.02% | 890.55万 | 1.46亿 | 0.7789 | +0.01% | 1.13亿 | -100.00万 | -77.89万 | -0.68% |
2026-02-11 | 0.787 +0.51% | 1113.18万 | 1.47亿 | 0.7883 | -0.16% | 1.16亿 | -500.00万 | -394.15万 | -3.30% |
2026-02-10 | 0.783 -0.38% | 807.10万 | 1.52亿 | 0.7829 | +0.01% | 1.19亿 | -100.00万 | -78.29万 | -0.65% |
2026-02-09 | 0.786 +0.26% | 1133.67万 | 1.53亿 | 0.7877 | -0.22% | 1.20亿 | -300.00万 | -236.31万 | -1.93% |
2026-02-06 | 0.784 -0.13% | 1335.79万 | 1.56亿 | 0.7846 | -0.08% | 1.22亿 | -500.00万 | -392.30万 | -3.11% |
2026-02-05 | 0.785 -0.76% | 1440.18万 | 1.61亿 | 0.7857 | -0.09% | 1.26亿 | -200.00万 | -157.14万 | -1.23% |
2026-02-04 | 0.791 +1.41% | 1987.81万 | 1.63亿 | 0.7909 | +0.01% | 1.29亿 | +400.00万 | +316.36万 | +2.52% |
2026-02-03 | 0.780 +0.91% | 1208.98万 | 1.59亿 | 0.7806 | -0.08% | 1.24亿 | -100.00万 | -78.06万 | -0.63% |
2026-02-02 | 0.773 -3.98% | 2192.83万 | 1.60亿 | 0.7735 | -0.06% | 1.24亿 | -200.00万 | -154.70万 | -1.24% |
2026-01-30 申赎异动 | 0.805 -0.12% | 4218.67万 | 1.62亿 | 0.8054 | -0.05% | 1.30亿 | +2900.00万 | +2335.66万 | +21.85% |
2026-01-29 申赎异动 | 0.806 +2.28% | 1744.05万 | 1.33亿 | 0.802 | +0.50% | 1.06亿 | +800.00万 | +641.60万 | +6.42% |
2026-01-28 | 0.788 +0.77% | 1090.77万 | 1.25亿 | 0.7874 | +0.08% | 9819.37万 | +200.00万 | +157.48万 | +1.63% |
2026-01-27 | 0.782 -1.51% | 672.81万 | 1.23亿 | 0.7783 | +0.48% | 9550.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 0.794 +1.28% | 494.46万 | 1.23亿 | 0.7946 | -0.08% | 9750.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 0.784 +0.38% | 528.80万 | 1.23亿 | 0.7822 | +0.23% | 9598.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.781 0.00% | 529.11万 | 1.23亿 | 0.7807 | +0.04% | 9579.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.781 -0.64% | 795.88万 | 1.23亿 | 0.7787 | +0.30% | 9555.14万 | +400.00万 | +311.48万 | +3.37% |
2026-01-20 | 0.786 -0.25% | 457.03万 | 1.19亿 | 0.785 | +0.13% | 9318.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.788 +0.77% | 841.86万 | 1.19亿 | 0.7888 | -0.10% | 9363.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 0.782 -1.14% | 754.11万 | 1.19亿 | 0.7797 | +0.29% | 9255.53万 | +200.00万 | +155.94万 | +1.71% |
2026-01-15 | 0.791 +0.25% | 572.03万 | 1.17亿 | 0.7913 | -0.04% | 9234.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 0.789 -1.13% | 851.30万 | 1.17亿 | 0.7912 | -0.28% | 9233.80万 | +300.00万 | +237.36万 | +2.64% |
2026-01-13 | 0.798 -0.50% | 366.24万 | 1.14亿 | 0.7921 | +0.74% | 9006.68万 | +200.00万 | +158.42万 | +1.79% |
2026-01-12 | 0.802 -0.25% | 579.23万 | 1.12亿 | 0.801 | +0.12% | 8947.67万 | +100.00万 | +80.10万 | +0.90% |
2026-01-09 | 0.804 +0.37% | 893.26万 | 1.11亿 | 0.8022 | +0.22% | 8880.86万 | +200.00万 | +160.44万 | +1.84% |
2026-01-08 | 0.801 -0.50% | 831.29万 | 1.09亿 | 0.7999 | +0.14% | 8695.42万 | +100.00万 | +79.99万 | +0.93% |
2026-01-07 | 0.805 0.00% | 1557.96万 | 1.08亿 | 0.8018 | +0.40% | 8635.89万 | +400.00万 | +320.72万 | +3.86% |
2026-01-06 | 0.805 +0.75% | 1564.22万 | 1.04亿 | 0.8071 | -0.26% | 8370.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 0.799 +0.13% | 1204.86万 | 1.04亿 | 0.7972 | +0.23% | 8267.47万 | +700.00万 | +558.04万 | +7.24% |