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562550.SH上市交易
华夏中证绿色电力ETF
华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证绿色电力（931897）
上市日期
2023-03-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.126
2026-10-28 · +0.63%
最新净资产
14.16亿
单位净值 1.1256
年度累计净申赎
+13.54亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.126 +0.63% | 6584.33万 | 12.58亿 | 1.1256 | +0.04% | 14.16亿 | -500.00万 | -562.80万 | -0.40% |
2026-10-27 | 1.119 -0.71% | 5721.35万 | 12.63亿 | 1.1194 | -0.04% | 14.14亿 | -200.00万 | -223.88万 | -0.16% |
2026-10-26 | 1.127 +0.63% | 7668.42万 | 12.65亿 | 1.1279 | -0.08% | 14.27亿 | -1400.00万 | -1579.06万 | -1.09% |
2026-10-23 | 1.120 -0.44% | 9377.21万 | 12.79亿 | 1.119 | +0.09% | 14.32亿 | -400.00万 | -447.60万 | -0.31% |
2026-10-22 | 1.125 -0.88% | 9111.12万 | 12.83亿 | 1.1266 | -0.14% | 14.46亿 | -2550.00万 | -2872.83万 | -1.95% |
2026-10-21 | 1.135 -0.18% | 5970.46万 | 13.09亿 | 1.1351 | -0.01% | 14.86亿 | -900.00万 | -1021.59万 | -0.68% |
2026-10-20 | 1.137 -0.70% | 8553.09万 | 13.18亿 | 1.1396 | -0.23% | 15.02亿 | +300.00万 | +341.88万 | +0.23% |
2026-10-19 | 1.145 +0.88% | 7646.94万 | 13.15亿 | 1.1477 | -0.24% | 15.09亿 | -500.00万 | -573.85万 | -0.38% |
2026-10-16 | 1.135 -0.09% | 8880.47万 | 13.20亿 | 1.1369 | -0.17% | 15.01亿 | -1650.00万 | -1875.89万 | -1.23% |
2026-10-15 | 1.136 -1.73% | 9532.51万 | 13.36亿 | 1.1374 | -0.12% | 15.20亿 | -2500.00万 | -2843.50万 | -1.84% |
2026-10-14 | 1.156 +1.58% | 1.12亿 | 13.61亿 | 1.1562 | -0.02% | 15.74亿 | +750.00万 | +867.15万 | +0.55% |
2026-10-13 | 1.138 -0.79% | 1.01亿 | 13.54亿 | 1.1394 | -0.12% | 15.43亿 | -1400.00万 | -1595.16万 | -1.02% |
2026-10-12 | 1.147 -0.09% | 1.01亿 | 13.68亿 | 1.1479 | -0.08% | 15.70亿 | +200.00万 | +229.58万 | +0.15% |
2026-10-09 | 1.148 +0.09% | 9732.76万 | 13.66亿 | 1.1494 | -0.12% | 15.70亿 | -1000.00万 | -1149.40万 | -0.73% |
2026-10-08 | 1.147 +1.59% | 1.03亿 | 13.76亿 | 1.1483 | -0.11% | 15.80亿 | -2600.00万 | -2985.58万 | -1.85% |
2026-09-30 | 1.129 +0.89% | 6977.68万 | 14.02亿 | 1.1281 | +0.08% | 15.82亿 | -350.00万 | -394.84万 | -0.25% |
2026-09-29 | 1.119 -0.36% | 6545.50万 | 14.05亿 | 1.1199 | -0.08% | 15.74亿 | -50.00万 | -56.00万 | -0.04% |
2026-09-28 | 1.123 +0.63% | 9042.40万 | 14.06亿 | 1.1234 | -0.04% | 15.79亿 | -1000.00万 | -1123.40万 | -0.71% |
2026-09-24 | 1.116 -0.09% | 7193.87万 | 14.16亿 | 1.1176 | -0.14% | 15.82亿 | -250.00万 | -279.40万 | -0.18% |
2026-09-23 | 1.117 -0.71% | 6457.07万 | 14.18亿 | 1.1164 | +0.05% | 15.84亿 | -150.00万 | -167.46万 | -0.11% |
2026-09-22 | 1.125 -0.53% | 7042.16万 | 14.20亿 | 1.1259 | -0.08% | 15.99亿 | -200.00万 | -225.18万 | -0.14% |
2026-09-21 | 1.131 -0.18% | 6610.01万 | 14.22亿 | 1.1308 | +0.02% | 16.08亿 | +50.00万 | +56.54万 | +0.04% |
2026-09-18 | 1.133 +0.27% | 7573.35万 | 14.21亿 | 1.1332 | -0.02% | 16.11亿 | -50.00万 | -56.66万 | -0.04% |
2026-09-17 | 1.130 -1.48% | 9110.34万 | 14.22亿 | 1.1306 | -0.05% | 16.08亿 | -2300.00万 | -2600.38万 | -1.59% |
2026-09-16 | 1.147 -0.09% | 9242.36万 | 14.45亿 | 1.1463 | +0.06% | 16.56亿 | -1000.00万 | -1146.30万 | -0.69% |
2026-09-15 | 1.148 -0.35% | 1.14亿 | 14.55亿 | 1.1474 | +0.05% | 16.69亿 | -1450.00万 | -1663.73万 | -0.99% |
2026-09-14 | 1.152 +0.52% | 7623.16万 | 14.69亿 | 1.1518 | +0.02% | 16.92亿 | -200.00万 | -230.36万 | -0.14% |
2026-09-11 | 1.146 -0.26% | 8722.57万 | 14.71亿 | 1.148 | -0.17% | 16.89亿 | -400.00万 | -459.20万 | -0.27% |
2026-09-10 | 1.149 +0.26% | 7154.31万 | 14.75亿 | 1.1507 | -0.15% | 16.98亿 | +50.00万 | +57.54万 | +0.03% |
2026-09-09 | 1.146 +0.88% | 9197.01万 | 14.75亿 | 1.1457 | +0.03% | 16.90亿 | -750.00万 | -859.28万 | -0.51% |
2026-09-08 | 1.136 +0.62% | 6908.08万 | 14.82亿 | 1.1357 | +0.03% | 16.84亿 | -850.00万 | -965.35万 | -0.57% |
2026-09-07 | 1.129 -0.88% | 7789.49万 | 14.91亿 | 1.1284 | +0.05% | 16.82亿 | -300.00万 | -338.52万 | -0.20% |
2026-09-04 | 1.139 0.00% | 7674.37万 | 14.94亿 | 1.1385 | +0.04% | 17.01亿 | -900.00万 | -1024.65万 | -0.60% |
2026-09-03 | 1.139 -0.09% | 7724.09万 | 15.03亿 | 1.1396 | -0.05% | 17.13亿 | -750.00万 | -854.70万 | -0.50% |
2026-09-02 | 1.140 0.00% | 7152.03万 | 15.10亿 | 1.1389 | +0.10% | 17.20亿 | -800.00万 | -911.12万 | -0.53% |
2026-09-01 | 1.140 +1.33% | 7872.97万 | 15.18亿 | 1.1383 | +0.15% | 17.28亿 | -900.00万 | -1024.47万 | -0.59% |
2026-08-31 | 1.125 -0.71% | 6634.54万 | 15.27亿 | 1.1271 | -0.19% | 17.22亿 | -700.00万 | -788.97万 | -0.46% |
2026-08-28 | 1.133 -0.09% | 6195.16万 | 15.34亿 | 1.1329 | +0.01% | 17.38亿 | -850.00万 | -962.97万 | -0.55% |
2026-08-27 | 1.134 -0.35% | 7749.15万 | 15.43亿 | 1.1349 | -0.08% | 17.51亿 | -300.00万 | -340.47万 | -0.19% |
2026-08-26 | 1.138 +0.98% | 8333.24万 | 15.46亿 | 1.1383 | -0.03% | 17.60亿 | -450.00万 | -512.24万 | -0.29% |
2026-08-25 | 1.127 +0.45% | 7156.63万 | 15.50亿 | 1.1253 | +0.15% | 17.45亿 | -300.00万 | -337.59万 | -0.19% |
2026-08-24 | 1.122 +0.90% | 7037.88万 | 15.53亿 | 1.1219 | +0.01% | 17.43亿 | -250.00万 | -280.48万 | -0.16% |
2026-08-21 | 1.112 -0.63% | 6283.38万 | 15.56亿 | 1.1119 | +0.01% | 17.30亿 | -300.00万 | -333.57万 | -0.19% |
2026-08-20 | 1.119 -0.09% | 8242.28万 | 15.59亿 | 1.1202 | -0.11% | 17.46亿 | -1250.00万 | -1400.25万 | -0.80% |
2026-08-19 | 1.120 -0.97% | 9392.34万 | 15.71亿 | 1.1219 | -0.17% | 17.63亿 | -1900.00万 | -2131.61万 | -1.19% |
2026-08-18 | 1.131 -0.53% | 8922.63万 | 15.90亿 | 1.1312 | -0.02% | 17.99亿 | -1400.00万 | -1583.68万 | -0.87% |
2026-08-17 | 1.137 -0.26% | 8023.32万 | 16.04亿 | 1.1369 | +0.01% | 18.24亿 | -100.00万 | -113.69万 | -0.06% |
2026-08-14 | 1.140 -1.72% | 9387.38万 | 16.05亿 | 1.1391 | +0.08% | 18.29亿 | -750.00万 | -854.33万 | -0.46% |
2026-08-13 | 1.160 +0.61% | 1.05亿 | 16.13亿 | 1.161 | -0.09% | 18.73亿 | -1550.00万 | -1799.55万 | -0.95% |
2026-08-12 | 1.153 -0.60% | 9204.72万 | 16.28亿 | 1.1535 | -0.04% | 18.78亿 | -1550.00万 | -1787.93万 | -0.94% |
2026-08-11 | 1.160 +0.43% | 1.14亿 | 16.44亿 | 1.1609 | -0.08% | 19.08亿 | -1500.00万 | -1741.35万 | -0.90% |
2026-08-10 | 1.155 +0.44% | 1.02亿 | 16.59亿 | 1.1554 | -0.03% | 19.17亿 | -1350.00万 | -1559.79万 | -0.81% |
2026-08-07 | 1.150 -0.17% | 1.18亿 | 16.72亿 | 1.1488 | +0.10% | 19.21亿 | -1000.00万 | -1148.80万 | -0.59% |
2026-08-06 | 1.152 -0.60% | 1.34亿 | 16.82亿 | 1.1508 | +0.10% | 19.36亿 | -2450.00万 | -2819.46万 | -1.44% |
2026-08-05 | 1.159 -1.11% | 1.24亿 | 17.07亿 | 1.1595 | -0.04% | 19.79亿 | +1250.00万 | +1449.38万 | +0.74% |
2026-08-04 | 1.172 -0.85% | 1.28亿 | 16.94亿 | 1.1701 | +0.16% | 19.83亿 | +1550.00万 | +1813.66万 | +0.92% |
2026-08-03 | 1.182 +1.20% | 1.11亿 | 16.79亿 | 1.1811 | +0.08% | 19.83亿 | -1550.00万 | -1830.71万 | -0.91% |
2026-07-31 | 1.168 0.00% | 9448.47万 | 16.94亿 | 1.1691 | -0.09% | 19.81亿 | -600.00万 | -701.46万 | -0.35% |
2026-07-30 | 1.168 +0.17% | 1.03亿 | 17.00亿 | 1.1662 | +0.15% | 19.83亿 | +150.00万 | +174.93万 | +0.09% |
2026-07-29 | 1.166 +1.57% | 1.03亿 | 16.99亿 | 1.1658 | +0.02% | 19.81亿 | -1450.00万 | -1690.41万 | -0.85% |
2026-07-28 | 1.148 -0.61% | 9903.72万 | 17.13亿 | 1.1486 | -0.05% | 19.68亿 | -2500.00万 | -2871.50万 | -1.44% |
2026-07-27 | 1.155 +0.70% | 9754.92万 | 17.38亿 | 1.1529 | +0.18% | 20.04亿 | -350.00万 | -403.52万 | -0.20% |
2026-07-24 | 1.147 -4.10% | 1.44亿 | 17.42亿 | 1.1496 | -0.23% | 20.03亿 | -350.00万 | -402.36万 | -0.20% |
2026-07-23 | 1.196 +0.76% | 1.44亿 | 17.45亿 | 1.1949 | +0.09% | 20.86亿 | +350.00万 | +418.22万 | +0.20% |
2026-07-22 | 1.187 +1.63% | 1.75亿 | 17.42亿 | 1.1857 | +0.11% | 20.65亿 | +1050.00万 | +1244.99万 | +0.61% |
2026-07-21 | 1.168 -0.60% | 2.60亿 | 17.31亿 | 1.1673 | +0.06% | 20.21亿 | +5750.00万 | +6711.98万 | +3.44% |
2026-07-20 | 1.175 +4.35% | 2.01亿 | 16.74亿 | 1.1711 | +0.33% | 19.60亿 | +1300.00万 | +1522.43万 | +0.78% |
2026-07-17 | 1.126 +1.81% | 1.68亿 | 16.61亿 | 1.1202 | +0.52% | 18.61亿 | +1050.00万 | +1176.21万 | +0.64% |
2026-07-16 | 1.106 -1.34% | 1.14亿 | 16.50亿 | 1.1046 | +0.13% | 18.23亿 | +2750.00万 | +3037.65万 | +1.69% |
2026-07-15 | 1.121 +0.63% | 1.00亿 | 16.23亿 | 1.1191 | +0.17% | 18.16亿 | +700.00万 | +783.37万 | +0.43% |
2026-07-14 | 1.114 +1.55% | 9118.67万 | 16.16亿 | 1.1132 | +0.07% | 17.99亿 | -550.00万 | -612.26万 | -0.34% |
2026-07-13 | 1.097 -1.53% | 1.09亿 | 16.21亿 | 1.1005 | -0.32% | 17.84亿 | -1900.00万 | -2090.95万 | -1.16% |
2026-07-10 | 1.114 +1.46% | 1.31亿 | 16.40亿 | 1.1105 | +0.32% | 18.22亿 | -1400.00万 | -1554.70万 | -0.85% |
2026-07-09 | 1.098 0.00% | 1.07亿 | 16.54亿 | 1.0981 | -0.01% | 18.17亿 | -750.00万 | -823.58万 | -0.45% |
2026-07-08 | 1.098 -0.27% | 9212.17万 | 16.62亿 | 1.0996 | -0.15% | 18.27亿 | -600.00万 | -659.76万 | -0.36% |
2026-07-07 | 1.101 -2.31% | 1.21亿 | 16.68亿 | 1.1016 | -0.05% | 18.37亿 | +1850.00万 | +2037.96万 | +1.12% |
2026-07-06 | 1.127 -0.44% | 1.13亿 | 16.49亿 | 1.1251 | +0.17% | 18.56亿 | +1600.00万 | +1800.16万 | +0.98% |
2026-07-03 | 1.132 +0.44% | 1.23亿 | 16.33亿 | 1.1302 | +0.16% | 18.46亿 | +1650.00万 | +1864.83万 | +1.02% |
2026-07-02 | 1.127 -0.62% | 1.32亿 | 16.17亿 | 1.1267 | +0.03% | 18.22亿 | -350.00万 | -394.35万 | -0.22% |
2026-07-01 | 1.134 +1.16% | 2.03亿 | 16.20亿 | 1.1349 | -0.08% | 18.39亿 | -4650.00万 | -5277.29万 | -2.79% |
2026-06-30 | 1.121 -0.80% | 1.22亿 | 16.67亿 | 1.121 | 0.00% | 18.69亿 | +100.00万 | +112.10万 | +0.06% |
2026-06-29 | 1.130 +0.18% | 1.33亿 | 16.66亿 | 1.128 | +0.18% | 18.79亿 | -2200.00万 | -2481.60万 | -1.30% |
2026-06-26 | 1.128 -0.53% | 1.70亿 | 16.88亿 | 1.1256 | +0.21% | 19.00亿 | -3550.00万 | -3995.88万 | -2.06% |
2026-06-25 | 1.134 -1.90% | 1.52亿 | 17.23亿 | 1.1351 | -0.10% | 19.56亿 | -3300.00万 | -3745.83万 | -1.88% |
2026-06-24 | 1.156 -1.78% | 1.49亿 | 17.56亿 | 1.1553 | +0.06% | 20.29亿 | -1400.00万 | -1617.42万 | -0.79% |
2026-06-23 | 1.177 -1.01% | 1.66亿 | 17.70亿 | 1.1765 | +0.04% | 20.83亿 | -350.00万 | -411.78万 | -0.20% |
2026-06-22 | 1.189 +0.08% | 1.62亿 | 17.74亿 | 1.1884 | +0.05% | 21.08亿 | -1950.00万 | -2317.38万 | -1.09% |
2026-06-18 | 1.188 -3.34% | 2.60亿 | 17.93亿 | 1.1853 | +0.23% | 21.26亿 | -5100.00万 | -6045.03万 | -2.77% |
2026-06-17 | 1.229 -0.81% | 1.94亿 | 18.44亿 | 1.2307 | -0.14% | 22.70亿 | -4750.00万 | -5845.83万 | -2.51% |
2026-06-16 | 1.239 -0.96% | 1.96亿 | 18.92亿 | 1.2394 | -0.03% | 23.45亿 | -2250.00万 | -2788.65万 | -1.18% |
2026-06-15 | 1.251 +0.64% | 1.75亿 | 19.14亿 | 1.2487 | +0.18% | 23.91亿 | +600.00万 | +749.22万 | +0.31% |
2026-06-12 | 1.243 +1.06% | 2.06亿 | 19.08亿 | 1.2405 | +0.20% | 23.67亿 | -950.00万 | -1178.48万 | -0.50% |
2026-06-11 | 1.230 +0.16% | 1.76亿 | 19.18亿 | 1.2312 | -0.10% | 23.61亿 | -2650.00万 | -3262.68万 | -1.36% |
2026-06-10 | 1.228 -2.77% | 1.84亿 | 19.44亿 | 1.2278 | +0.02% | 23.87亿 | -1050.00万 | -1289.19万 | -0.54% |
2026-06-09 | 1.263 +1.12% | 2.16亿 | 19.55亿 | 1.2608 | +0.17% | 24.65亿 | +750.00万 | +945.60万 | +0.39% |
2026-06-08 | 1.249 -2.80% | 2.24亿 | 19.47亿 | 1.2482 | +0.06% | 24.31亿 | +2150.00万 | +2683.63万 | +1.12% |
2026-06-05 | 1.285 -4.18% | 3.38亿 | 19.26亿 | 1.2838 | +0.09% | 24.72亿 | +5700.00万 | +7317.66万 | +3.05% |
2026-06-04 | 1.341 -1.76% | 2.92亿 | 18.69亿 | 1.3399 | +0.08% | 25.04亿 | +2850.00万 | +3818.72万 | +1.55% |
2026-06-03 | 1.365 +0.81% | 3.95亿 | 18.40亿 | 1.3595 | +0.40% | 25.02亿 | +4250.00万 | +5777.88万 | +2.36% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.354 -1.02% | 4.16亿 | 17.98亿 | 1.3518 | +0.16% | 24.30亿 | +1.44亿 | +1.94亿 | +8.67% |
2026-06-01 | 1.368 +1.11% | 3.72亿 | 16.54亿 | 1.3659 | +0.15% | 22.60亿 | +7750.00万 | +1.06亿 | +4.91% |
2026-05-29 | 1.353 +3.36% | 3.07亿 | 15.77亿 | 1.3488 | +0.31% | 21.27亿 | +3350.00万 | +4518.48万 | +2.17% |
2026-05-28 | 1.309 +1.47% | 2.48亿 | 15.43亿 | 1.3058 | +0.25% | 20.15亿 | -600.00万 | -783.48万 | -0.39% |
2026-05-27 | 1.290 +1.18% | 2.34亿 | 15.49亿 | 1.2874 | +0.20% | 19.95亿 | +2600.00万 | +3347.24万 | +1.71% |
2026-05-26 | 1.275 +0.08% | 2.08亿 | 15.23亿 | 1.2713 | +0.29% | 19.37亿 | +1000.00万 | +1271.30万 | +0.66% |
2026-05-25 | 1.274 +2.74% | 2.77亿 | 15.13亿 | 1.2699 | +0.32% | 19.22亿 | +5250.00万 | +6666.98万 | +3.59% |
2026-05-22 | 1.240 +0.16% | 1.93亿 | 14.61亿 | 1.2385 | +0.12% | 18.09亿 | +1500.00万 | +1857.75万 | +1.04% |
2026-05-21 | 1.238 -1.51% | 2.52亿 | 14.46亿 | 1.2352 | +0.23% | 17.86亿 | +4100.00万 | +5064.32万 | +2.92% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.257 -4.56% | 4.06亿 | 14.05亿 | 1.2558 | +0.10% | 17.64亿 | +8650.00万 | +1.09亿 | +6.56% |
2026-05-19 | 1.317 +3.62% | 2.88亿 | 13.18亿 | 1.3137 | +0.25% | 17.32亿 | +4450.00万 | +5845.97万 | +3.49% |
2026-05-18 | 1.271 +0.39% | 1.56亿 | 12.74亿 | 1.2683 | +0.21% | 16.16亿 | +500.00万 | +634.15万 | +0.39% |
2026-05-15 | 1.266 -0.55% | 2.30亿 | 12.69亿 | 1.264 | +0.16% | 16.04亿 | +1550.00万 | +1959.20万 | +1.24% |
2026-05-14 | 1.273 -2.38% | 3.36亿 | 12.53亿 | 1.2731 | -0.01% | 15.96亿 | +2250.00万 | +2864.48万 | +1.83% |
2026-05-13 | 1.304 +2.11% | 2.93亿 | 12.31亿 | 1.3012 | +0.22% | 16.02亿 | +4850.00万 | +6310.82万 | +4.10% |
2026-05-12 | 1.277 +1.11% | 1.98亿 | 11.82亿 | 1.2759 | +0.09% | 15.09亿 | +2150.00万 | +2743.19万 | +1.85% |
2026-05-11 | 1.263 +1.45% | 1.81亿 | 11.61亿 | 1.2601 | +0.23% | 14.63亿 | +2400.00万 | +3024.24万 | +2.11% |
2026-05-08 | 1.245 -0.40% | 1.85亿 | 11.37亿 | 1.2434 | +0.13% | 14.14亿 | +2200.00万 | +2735.48万 | +1.97% |
2026-05-07 | 1.250 +1.63% | 1.91亿 | 11.15亿 | 1.2456 | +0.35% | 13.89亿 | +2400.00万 | +2989.44万 | +2.20% |
2026-05-06 | 1.230 +2.59% | 1.68亿 | 10.91亿 | 1.2249 | +0.42% | 13.36亿 | +2950.00万 | +3613.46万 | +2.78% |
2026-04-30 | 1.199 -1.56% | 1.44亿 | 10.61亿 | 1.1968 | +0.18% | 12.70亿 | +1700.00万 | +2034.56万 | +1.63% |
2026-04-29 | 1.218 +0.33% | 1.49亿 | 10.44亿 | 1.2164 | +0.13% | 12.70亿 | -2150.00万 | -2615.26万 | -2.02% |
2026-04-28 | 1.214 +0.33% | 1.68亿 | 10.66亿 | 1.2139 | +0.01% | 12.94亿 | +2450.00万 | +2974.06万 | +2.35% |
2026-04-27 | 1.210 -0.17% | 1.38亿 | 10.41亿 | 1.208 | +0.17% | 12.58亿 | -1100.00万 | -1328.80万 | -1.05% |
2026-04-24 | 1.212 -2.10% | 1.80亿 | 10.52亿 | 1.2157 | -0.30% | 12.79亿 | -1100.00万 | -1337.27万 | -1.03% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.238 +1.81% | 2.26亿 | 10.63亿 | 1.2359 | +0.17% | 13.14亿 | +5400.00万 | +6673.86万 | +5.35% |
2026-04-22 | 1.216 -0.16% | 1.33亿 | 10.09亿 | 1.2148 | +0.10% | 12.26亿 | +1400.00万 | +1700.72万 | +1.41% |
2026-04-21 | 1.218 +1.25% | 1.41亿 | 9.95亿 | 1.2154 | +0.21% | 12.10亿 | +1750.00万 | +2126.95万 | +1.79% |
2026-04-20 | 1.203 +1.18% | 1.18亿 | 9.78亿 | 1.1999 | +0.26% | 11.73亿 | +1350.00万 | +1619.87万 | +1.40% |
2026-04-17 | 1.189 -0.08% | 1.03亿 | 9.64亿 | 1.1879 | +0.09% | 11.46亿 | +200.00万 | +237.58万 | +0.21% |
2026-04-16 | 1.190 +0.68% | 1.22亿 | 9.62亿 | 1.1878 | +0.19% | 11.43亿 | +550.00万 | +653.29万 | +0.57% |
2026-04-15 | 1.182 +0.34% | 1.26亿 | 9.57亿 | 1.1802 | +0.15% | 11.29亿 | +750.00万 | +885.15万 | +0.79% |
2026-04-14 | 1.178 +0.26% | 1.27亿 | 9.49亿 | 1.1761 | +0.16% | 11.17亿 | +300.00万 | +352.83万 | +0.32% |
2026-04-13 | 1.175 +1.03% | 1.75亿 | 9.46亿 | 1.1722 | +0.24% | 11.09亿 | -2100.00万 | -2461.62万 | -2.17% |
2026-04-10 | 1.163 0.00% | 1.08亿 | 9.67亿 | 1.162 | +0.09% | 11.24亿 | -350.00万 | -406.70万 | -0.36% |
2026-04-09 | 1.163 -0.85% | 1.05亿 | 9.71亿 | 1.1625 | +0.04% | 11.29亿 | +150.00万 | +174.38万 | +0.15% |
2026-04-08 | 1.173 +2.09% | 1.27亿 | 9.69亿 | 1.172 | +0.09% | 11.36亿 | -550.00万 | -644.60万 | -0.56% |
2026-04-07 | 1.149 -0.17% | 1.05亿 | 9.75亿 | 1.1488 | +0.02% | 11.20亿 | -1550.00万 | -1780.64万 | -1.56% |
2026-04-03 | 1.151 -2.37% | 1.20亿 | 9.90亿 | 1.1507 | +0.03% | 11.40亿 | -750.00万 | -863.03万 | -0.75% |
2026-04-02 | 1.179 -0.84% | 1.11亿 | 9.98亿 | 1.178 | +0.08% | 11.76亿 | -100.00万 | -117.80万 | -0.10% |
2026-04-01 | 1.189 -0.17% | 9498.56万 | 9.99亿 | 1.1896 | -0.05% | 11.88亿 | +150.00万 | +178.44万 | +0.15% |
2026-03-31 | 1.191 -2.70% | 1.17亿 | 9.97亿 | 1.1918 | -0.07% | 11.89亿 | -550.00万 | -655.49万 | -0.55% |
2026-03-30 | 1.224 -3.85% | 1.94亿 | 10.03亿 | 1.2249 | -0.07% | 12.28亿 | +4100.00万 | +5022.09万 | +4.26% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.273 -1.09% | 1.79亿 | 9.62亿 | 1.2699 | +0.24% | 12.22亿 | +4900.00万 | +6222.51万 | +5.37% |
2026-03-26 | 1.287 -0.92% | 2.66亿 | 9.13亿 | 1.2864 | +0.05% | 11.74亿 | +3450.00万 | +4438.08万 | +3.93% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.299 +2.77% | 2.37亿 | 8.78亿 | 1.2973 | +0.13% | 11.40亿 | +9100.00万 | +1.18亿 | +11.56% |
2026-03-24 | 1.264 +3.69% | 1.15亿 | 7.87亿 | 1.2587 | +0.42% | 9.91亿 | +250.00万 | +314.68万 | +0.32% |
2026-03-23 | 1.219 -2.09% | 1.19亿 | 7.85亿 | 1.214 | +0.41% | 9.53亿 | +750.00万 | +910.50万 | +0.96% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.245 +0.32% | 1.24亿 | 7.77亿 | 1.2402 | +0.39% | 9.64亿 | +5450.00万 | +6759.09万 | +7.54% |
2026-03-19 | 1.241 +0.08% | 6573.59万 | 7.23亿 | 1.2372 | +0.31% | 8.94亿 | +1200.00万 | +1484.64万 | +1.69% |
2026-03-18 | 1.240 +0.40% | 9572.82万 | 7.11亿 | 1.236 | +0.32% | 8.79亿 | +3100.00万 | +3831.60万 | +4.56% |
2026-03-17 | 1.235 -0.32% | 6238.97万 | 6.80亿 | 1.2357 | -0.06% | 8.40亿 | -900.00万 | -1112.13万 | -1.31% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.239 -3.35% | 1.67亿 | 6.89亿 | 1.2421 | -0.25% | 8.56亿 | +4150.00万 | +5154.72万 | +6.41% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.282 -1.76% | 2.36亿 | 6.47亿 | 1.2771 | +0.38% | 8.27亿 | +4350.00万 | +5555.39万 | +7.20% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.305 +2.68% | 1.65亿 | 6.04亿 | 1.2984 | +0.51% | 7.84亿 | +8150.00万 | +1.06亿 | +15.60% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.271 +2.58% | 1.05亿 | 5.22亿 | 1.2697 | +0.10% | 6.63亿 | +4250.00万 | +5396.23万 | +8.86% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.239 -0.96% | 1.40亿 | 4.80亿 | 1.2404 | -0.11% | 5.95亿 | +2350.00万 | +2914.94万 | +5.15% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.251 +1.96% | 7898.82万 | 4.56亿 | 1.2374 | +1.10% | 5.65亿 | +3800.00万 | +4702.12万 | +9.08% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.227 +1.66% | 7662.81万 | 4.18亿 | 1.2245 | +0.20% | 5.12亿 | +3950.00万 | +4836.78万 | +10.42% |
2026-03-05 | 1.207 +1.17% | 6483.33万 | 3.79亿 | 1.2113 | -0.35% | 4.59亿 | -1450.00万 | -1756.39万 | -3.69% |
2026-03-04 | 1.193 +0.42% | 3364.37万 | 3.93亿 | 1.1924 | +0.05% | 4.69亿 | +350.00万 | +417.34万 | +0.90% |
2026-03-03 | 1.188 -0.59% | 4711.05万 | 3.90亿 | 1.1829 | +0.43% | 4.61亿 | +1600.00万 | +1892.64万 | +4.28% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.195 +1.53% | 8565.72万 | 3.74亿 | 1.1905 | +0.38% | 4.45亿 | +5050.00万 | +6012.03万 | +15.61% |
2026-02-27 | 1.177 +2.53% | 2578.33万 | 3.23亿 | 1.1772 | -0.02% | 3.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.148 +1.06% | 2990.93万 | 3.23亿 | 1.1492 | -0.10% | 3.72亿 | +400.00万 | +459.68万 | +1.25% |
2026-02-25 | 1.136 +0.53% | 2658.75万 | 3.19亿 | 1.1366 | -0.05% | 3.63亿 | -400.00万 | -454.64万 | -1.24% |
2026-02-24 | 1.130 +1.99% | 2117.24万 | 3.23亿 | 1.1302 | -0.02% | 3.66亿 | -600.00万 | -678.12万 | -1.82% |
2026-02-13 | 1.108 -1.16% | 2126.50万 | 3.29亿 | 1.1079 | +0.01% | 3.65亿 | -200.00万 | -221.58万 | -0.60% |
2026-02-12 | 1.121 +0.63% | 2121.77万 | 3.31亿 | 1.1231 | -0.19% | 3.72亿 | -550.00万 | -617.71万 | -1.63% |
2026-02-11 | 1.114 +0.09% | 1574.49万 | 3.37亿 | 1.1144 | -0.04% | 3.75亿 | -150.00万 | -167.16万 | -0.44% |
2026-02-10 | 1.113 -0.54% | 1761.59万 | 3.38亿 | 1.1125 | +0.04% | 3.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.119 +0.54% | 1408.47万 | 3.38亿 | 1.1196 | -0.05% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.113 +0.36% | 1573.77万 | 3.38亿 | 1.1125 | +0.04% | 3.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.109 -0.98% | 1999.91万 | 3.38亿 | 1.1074 | +0.14% | 3.75亿 | +200.00万 | +221.48万 | +0.59% |
2026-02-04 | 1.120 +1.08% | 1535.75万 | 3.36亿 | 1.1213 | -0.12% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.108 +0.82% | 1358.04万 | 3.36亿 | 1.1057 | +0.21% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.099 -1.08% | 1992.54万 | 3.36亿 | 1.0978 | +0.11% | 3.69亿 | -150.00万 | -164.67万 | -0.44% |
2026-01-30 | 1.111 -0.36% | 2387.81万 | 3.38亿 | 1.1102 | +0.07% | 3.75亿 | -700.00万 | -777.14万 | -2.03% |
2026-01-29 | 1.115 -0.18% | 3230.47万 | 3.45亿 | 1.1153 | -0.03% | 3.85亿 | -1150.00万 | -1282.60万 | -3.23% |
2026-01-28 | 1.117 -0.53% | 2417.73万 | 3.56亿 | 1.1169 | +0.01% | 3.98亿 | -350.00万 | -390.92万 | -0.97% |
2026-01-27 | 1.123 -1.40% | 2539.51万 | 3.60亿 | 1.1218 | +0.11% | 4.04亿 | +550.00万 | +616.99万 | +1.55% |
2026-01-26 | 1.139 +0.44% | 2271.41万 | 3.54亿 | 1.1343 | +0.41% | 4.02亿 | +300.00万 | +340.29万 | +0.85% |
2026-01-23 | 1.134 +0.53% | 2378.66万 | 3.51亿 | 1.1362 | -0.19% | 3.99亿 | -200.00万 | -227.24万 | -0.57% |
2026-01-22 | 1.128 -0.27% | 3587.42万 | 3.53亿 | 1.1296 | -0.14% | 3.99亿 | +50.00万 | +56.48万 | +0.14% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.131 -1.05% | 3681.70万 | 3.53亿 | 1.1302 | +0.07% | 3.99亿 | +1800.00万 | +2034.36万 | +5.37% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.143 -0.26% | 4192.04万 | 3.35亿 | 1.1423 | +0.06% | 3.83亿 | +2050.00万 | +2341.72万 | +6.52% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.146 +2.23% | 4753.97万 | 3.14亿 | 1.1306 | +1.36% | 3.55亿 | +2350.00万 | +2656.91万 | +8.08% |
2026-01-16 | 1.121 +0.63% | 2446.36万 | 2.91亿 | 1.1159 | +0.46% | 3.25亿 | +650.00万 | +725.34万 | +2.29% |
2026-01-15 | 1.114 -0.71% | 1506.26万 | 2.84亿 | 1.1152 | -0.11% | 3.17亿 | +350.00万 | +390.32万 | +1.25% |
2026-01-14 | 1.122 -0.18% | 1898.92万 | 2.81亿 | 1.1165 | +0.49% | 3.14亿 | +200.00万 | +223.30万 | +0.72% |
2026-01-13 | 1.124 +0.27% | 1909.12万 | 2.79亿 | 1.1199 | +0.37% | 3.12亿 | +550.00万 | +615.95万 | +2.01% |
2026-01-12 | 1.121 +0.81% | 1279.39万 | 2.73亿 | 1.1188 | +0.20% | 3.06亿 | +100.00万 | +111.88万 | +0.37% |
2026-01-09 | 1.112 +0.27% | 1443.52万 | 2.72亿 | 1.1108 | +0.11% | 3.03亿 | +50.00万 | +55.54万 | +0.18% |
2026-01-08 | 1.109 +0.09% | 1640.11万 | 2.72亿 | 1.1084 | +0.05% | 3.01亿 | +450.00万 | +498.78万 | +1.68% |
2026-01-07 | 1.108 +0.36% | 1803.75万 | 2.67亿 | 1.1057 | +0.21% | 2.96亿 | +300.00万 | +331.71万 | +1.13% |
2026-01-06 | 1.104 +0.91% | 1357.96万 | 2.64亿 | 1.1023 | +0.15% | 2.91亿 | +250.00万 | +275.58万 | +0.95% |
2026-01-05 | 1.094 +0.55% | 1291.14万 | 2.62亿 | 1.0933 | +0.06% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |