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562070.SH上市交易
华宝沪深300增强策略ETF
华宝沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2025-12-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.946
2026-10-28 · +0.43%
最新净资产
6.11亿
单位净值 0.9464
年度累计净申赎
+4.79亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
18 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.946 +0.43% | 407.04万 | 6.46亿 | 0.9464 | -0.04% | 6.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.942 -0.95% | 618.92万 | 6.46亿 | 0.9408 | +0.13% | 6.07亿 | -300.00万 | -282.24万 | -0.46% |
2026-10-26 | 0.951 +0.21% | 766.77万 | 6.49亿 | 0.9522 | -0.13% | 6.18亿 | +900.00万 | +856.98万 | +1.41% |
2026-10-23 | 0.949 +1.50% | 2131.32万 | 6.40亿 | 0.9517 | -0.28% | 6.09亿 | -3000.00万 | -2855.10万 | -4.48% |
2026-10-22 | 0.935 -1.89% | 518.94万 | 6.70亿 | 0.9343 | +0.07% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.953 -1.24% | 358.32万 | 6.70亿 | 0.9523 | +0.07% | 6.38亿 | -3000.00万 | -2856.90万 | -4.29% |
2026-10-20 | 0.965 -0.62% | 666.51万 | 7.00亿 | 0.9626 | +0.25% | 6.73亿 | +300.00万 | +288.78万 | +0.43% |
2026-10-19 | 0.971 +0.10% | 538.74万 | 6.97亿 | 0.9699 | +0.11% | 6.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.970 -0.10% | 554.00万 | 6.97亿 | 0.9692 | +0.08% | 6.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.971 -1.42% | 1650.74万 | 6.97亿 | 0.9691 | +0.20% | 6.75亿 | -300.00万 | -290.73万 | -0.43% |
2026-10-14 | 0.985 -0.91% | 789.23万 | 7.00亿 | 0.9822 | +0.29% | 6.87亿 | -300.00万 | -294.66万 | -0.43% |
2026-10-13 | 0.994 -0.30% | 595.15万 | 7.03亿 | 0.9938 | +0.02% | 6.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.997 -0.70% | 615.21万 | 7.03亿 | 0.9958 | +0.12% | 7.00亿 | +900.00万 | +896.22万 | +1.30% |
2026-10-09 | 1.004 +0.20% | 1794.45万 | 6.94亿 | 1.0018 | +0.22% | 6.95亿 | +600.00万 | +601.08万 | +0.87% |
2026-10-08 | 1.002 -0.60% | 1187.22万 | 6.88亿 | 0.999 | +0.30% | 6.87亿 | +2400.00万 | +2397.60万 | +3.62% |
2026-09-30 | 1.008 +0.30% | 125.74万 | 6.64亿 | 1.0067 | +0.13% | 6.68亿 | +1800.00万 | +1812.06万 | +2.79% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.005 0.00% | 705.41万 | 6.46亿 | 1.0028 | +0.22% | 6.47亿 | +7500.00万 | +7521.00万 | +13.15% |
2026-09-28 | 1.005 -1.47% | 330.04万 | 5.71亿 | 1.002 | +0.30% | 5.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.020 -1.73% | 2996.32万 | 5.71亿 | 1.0211 | -0.11% | 5.83亿 | +1800.00万 | +1837.98万 | +3.26% |
2026-09-23 | 1.038 -0.67% | 140.46万 | 5.53亿 | 1.0376 | +0.04% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.045 +0.29% | 1291.01万 | 5.53亿 | 1.044 | +0.10% | 5.77亿 | -600.00万 | -626.40万 | -1.07% |
2026-09-21 | 1.042 +0.68% | 1119.84万 | 5.59亿 | 1.0428 | -0.08% | 5.82亿 | +300.00万 | +312.84万 | +0.54% |
2026-09-18 | 1.035 +0.88% | 679.20万 | 5.56亿 | 1.0361 | -0.11% | 5.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.026 -0.39% | 773.16万 | 5.56亿 | 1.0254 | +0.06% | 5.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.030 +0.39% | 1310.34万 | 5.56亿 | 1.030 | 0.00% | 5.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.026 -0.58% | 1136.48万 | 5.56亿 | 1.0248 | +0.12% | 5.69亿 | +300.00万 | +307.44万 | +0.54% |
2026-09-14 | 1.032 -0.58% | 752.97万 | 5.53亿 | 1.0309 | +0.11% | 5.70亿 | -300.00万 | -309.27万 | -0.54% |
2026-09-11 | 1.038 -0.86% | 876.19万 | 5.56亿 | 1.0374 | +0.06% | 5.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.047 -0.29% | 725.52万 | 5.56亿 | 1.0472 | -0.02% | 5.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.050 +0.29% | 1022.86万 | 5.56亿 | 1.0509 | -0.09% | 5.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.047 -0.19% | 578.85万 | 5.56亿 | 1.0458 | +0.11% | 5.81亿 | +300.00万 | +313.74万 | +0.54% |
2026-09-07 | 1.049 +0.58% | 654.99万 | 5.53亿 | 1.0479 | +0.10% | 5.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.043 -0.19% | 801.35万 | 5.53亿 | 1.0439 | -0.09% | 5.77亿 | +300.00万 | +313.17万 | +0.55% |
2026-09-03 | 1.045 +0.29% | 628.94万 | 5.50亿 | 1.0442 | +0.08% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.042 -1.14% | 836.51万 | 5.50亿 | 1.0407 | +0.12% | 5.72亿 | -300.00万 | -312.21万 | -0.54% |
2026-09-01 | 1.054 -0.28% | 671.69万 | 5.53亿 | 1.0562 | -0.21% | 5.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.057 0.00% | 376.14万 | 5.53亿 | 1.0587 | -0.16% | 5.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.057 -0.19% | 999.97万 | 5.53亿 | 1.0565 | +0.05% | 5.84亿 | -300.00万 | -316.95万 | -0.54% |
2026-08-27 | 1.059 +1.05% | 173.58万 | 5.56亿 | 1.0596 | -0.06% | 5.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.048 +0.58% | 593.78万 | 5.56亿 | 1.0485 | -0.05% | 5.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.042 -0.29% | 692.92万 | 5.56亿 | 1.040 | +0.19% | 5.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.045 -0.95% | 1027.80万 | 5.56亿 | 1.0428 | +0.21% | 5.79亿 | +300.00万 | +312.84万 | +0.54% |
2026-08-21 | 1.055 +0.48% | 1067.41万 | 5.53亿 | 1.0554 | -0.04% | 5.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.050 +0.29% | 408.83万 | 5.53亿 | 1.047 | +0.29% | 5.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.047 -2.33% | 526.10万 | 5.53亿 | 1.0452 | +0.17% | 5.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.072 -0.09% | 2163.56万 | 5.53亿 | 1.0729 | -0.08% | 5.93亿 | -1200.00万 | -1287.48万 | -2.13% |
2026-08-17 | 1.073 +1.61% | 1205.96万 | 5.65亿 | 1.0751 | -0.20% | 6.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.056 -0.19% | 248.74万 | 5.65亿 | 1.0581 | -0.20% | 5.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.058 -0.47% | 1217.57万 | 5.65亿 | 1.0581 | -0.01% | 5.97亿 | -300.00万 | -317.43万 | -0.53% |
2026-08-12 | 1.063 +0.38% | 1946.86万 | 5.68亿 | 1.0646 | -0.15% | 6.04亿 | +1500.00万 | +1596.90万 | +2.71% |
2026-08-11 | 1.059 -0.94% | 997.46万 | 5.53亿 | 1.0581 | +0.09% | 5.85亿 | -300.00万 | -317.43万 | -0.54% |
2026-08-10 | 1.069 +0.47% | 432.40万 | 5.56亿 | 1.0668 | +0.21% | 5.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.064 +0.95% | 579.09万 | 5.56亿 | 1.0636 | +0.04% | 5.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.054 -0.28% | 386.13万 | 5.56亿 | 1.0544 | -0.04% | 5.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.057 +1.54% | 792.87万 | 5.56亿 | 1.0566 | +0.04% | 5.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.041 +1.27% | 1644.14万 | 5.56亿 | 1.0415 | -0.05% | 5.79亿 | -900.00万 | -937.35万 | -1.59% |
2026-08-03 | 1.028 -1.06% | 2457.77万 | 5.65亿 | 1.0278 | +0.02% | 5.80亿 | +1500.00万 | +1541.70万 | +2.73% |
2026-07-31 | 1.039 +0.58% | 1373.43万 | 5.50亿 | 1.0393 | -0.03% | 5.71亿 | -300.00万 | -311.79万 | -0.54% |
2026-07-30 | 1.033 -0.67% | 1135.85万 | 5.53亿 | 1.0317 | +0.13% | 5.70亿 | +300.00万 | +309.51万 | +0.55% |
2026-07-29 | 1.040 +0.68% | 877.15万 | 5.50亿 | 1.0389 | +0.11% | 5.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.033 -2.18% | 1187.76万 | 5.50亿 | 1.0294 | +0.35% | 5.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.056 +0.76% | 482.27万 | 5.50亿 | 1.0561 | -0.01% | 5.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.048 -1.50% | 1617.42万 | 5.50亿 | 1.0449 | +0.30% | 5.74亿 | -300.00万 | -313.47万 | -0.54% |
2026-07-23 | 1.064 +0.76% | 1707.31万 | 5.53亿 | 1.0618 | +0.21% | 5.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.056 -0.10% | 1496.31万 | 5.53亿 | 1.0573 | -0.12% | 5.84亿 | +3900.00万 | +4123.47万 | +7.59% |
2026-07-21 | 1.057 +2.72% | 909.90万 | 5.14亿 | 1.060 | -0.28% | 5.44亿 | +300.00万 | +318.00万 | +0.59% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.029 +1.58% | 1309.56万 | 5.11亿 | 1.0282 | +0.08% | 5.25亿 | +6300.00万 | +6477.66万 | +14.08% |
2026-07-17 | 1.013 -3.34% | 1697.35万 | 4.48亿 | 1.0092 | +0.38% | 4.52亿 | +600.00万 | +605.52万 | +1.36% |
2026-07-16 | 1.048 -1.41% | 900.22万 | 4.42亿 | 1.0441 | +0.37% | 4.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.063 +0.47% | 474.61万 | 4.42亿 | 1.0637 | -0.07% | 4.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.058 +1.83% | 1439.69万 | 4.42亿 | 1.0618 | -0.36% | 4.69亿 | +300.00万 | +318.54万 | +0.68% |
2026-07-13 | 1.039 -1.33% | 1149.49万 | 4.39亿 | 1.0374 | +0.15% | 4.55亿 | -300.00万 | -311.22万 | -0.68% |
2026-07-10 | 1.053 -1.77% | 1410.30万 | 4.42亿 | 1.0537 | -0.07% | 4.65亿 | -300.00万 | -316.11万 | -0.67% |
2026-07-09 | 1.072 +2.39% | 1704.95万 | 4.45亿 | 1.0735 | -0.14% | 4.77亿 | +600.00万 | +644.10万 | +1.37% |
2026-07-08 | 1.047 -1.32% | 1101.55万 | 4.39亿 | 1.0495 | -0.24% | 4.60亿 | +600.00万 | +629.70万 | +1.39% |
2026-07-07 | 1.061 -1.12% | 1027.95万 | 4.33亿 | 1.058 | +0.28% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.073 +0.19% | 910.52万 | 4.33亿 | 1.0707 | +0.21% | 4.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.071 +1.13% | 1601.64万 | 4.33亿 | 1.0673 | +0.35% | 4.62亿 | +300.00万 | +320.19万 | +0.70% |
2026-07-02 | 1.059 -2.49% | 3162.67万 | 4.30亿 | 1.0582 | +0.08% | 4.55亿 | +1800.00万 | +1904.76万 | +4.37% |
2026-07-01 | 1.086 -0.46% | 494.06万 | 4.12亿 | 1.0874 | -0.13% | 4.48亿 | -600.00万 | -652.44万 | -1.44% |
2026-06-30 | 1.091 +0.55% | 143.95万 | 4.18亿 | 1.091 | 0.00% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.085 +1.12% | 716.09万 | 4.18亿 | 1.0834 | +0.15% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.073 -2.63% | 672.89万 | 4.18亿 | 1.0691 | +0.36% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.102 +1.57% | 519.39万 | 4.18亿 | 1.1011 | +0.08% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.085 +0.74% | 1031.29万 | 4.18亿 | 1.0879 | -0.27% | 4.54亿 | -300.00万 | -326.37万 | -0.71% |
2026-06-23 | 1.077 -2.62% | 1467.87万 | 4.21亿 | 1.0771 | -0.01% | 4.53亿 | -600.00万 | -646.26万 | -1.41% |
2026-06-22 | 1.106 +2.41% | 898.43万 | 4.27亿 | 1.1093 | -0.30% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.080 +0.09% | 857.84万 | 4.27亿 | 1.0813 | -0.12% | 4.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.079 +0.56% | 1009.73万 | 4.27亿 | 1.0803 | -0.12% | 4.61亿 | -1800.00万 | -1944.54万 | -4.05% |
2026-06-16 | 1.073 -0.19% | 844.17万 | 4.45亿 | 1.0698 | +0.30% | 4.76亿 | -300.00万 | -320.94万 | -0.67% |
2026-06-15 | 1.075 +2.09% | 670.49万 | 4.48亿 | 1.0748 | +0.02% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.053 +1.35% | 551.76万 | 4.48亿 | 1.0504 | +0.25% | 4.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.039 -0.48% | 518.06万 | 4.48亿 | 1.0378 | +0.12% | 4.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.044 -0.67% | 569.06万 | 4.48亿 | 1.0423 | +0.16% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.051 +1.84% | 620.78万 | 4.48亿 | 1.0517 | -0.07% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.032 -2.27% | 494.77万 | 4.48亿 | 1.0336 | -0.15% | 4.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.056 -1.95% | 735.95万 | 4.48亿 | 1.055 | +0.09% | 4.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.077 -0.65% | 659.20万 | 4.48亿 | 1.0754 | +0.15% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.084 +0.56% | 929.94万 | 4.48亿 | 1.0828 | +0.11% | 4.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.078 +1.41% | 1347.88万 | 4.48亿 | 1.0787 | -0.06% | 4.83亿 | -300.00万 | -323.61万 | -0.67% |
2026-06-01 | 1.063 -1.12% | 1342.60万 | 4.51亿 | 1.0626 | +0.04% | 4.79亿 | +1200.00万 | +1275.12万 | +2.74% |
2026-05-29 | 1.075 +0.19% | 558.80万 | 4.39亿 | 1.0704 | +0.43% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.073 -0.19% | 1049.70万 | 4.39亿 | 1.0719 | +0.10% | 4.70亿 | -300.00万 | -321.57万 | -0.68% |
2026-05-27 | 1.075 -0.09% | 931.49万 | 4.42亿 | 1.0704 | +0.43% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.076 +1.03% | 1126.75万 | 4.42亿 | 1.0746 | +0.13% | 4.74亿 | -300.00万 | -322.38万 | -0.67% |
2026-05-25 | 1.065 +1.24% | 1127.29万 | 4.45亿 | 1.0663 | -0.12% | 4.74亿 | -300.00万 | -319.89万 | -0.67% |
2026-05-22 | 1.052 +1.15% | 925.38万 | 4.48亿 | 1.0508 | +0.11% | 4.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.040 -1.42% | 947.47万 | 4.48亿 | 1.0366 | +0.33% | 4.64亿 | -1200.00万 | -1243.92万 | -2.61% |
2026-05-20 | 1.055 +0.48% | 1048.03万 | 4.60亿 | 1.052 | +0.29% | 4.83亿 | -300.00万 | -315.60万 | -0.65% |
2026-05-19 | 1.050 +0.29% | 674.04万 | 4.63亿 | 1.0506 | -0.06% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.047 -0.29% | 898.28万 | 4.63亿 | 1.045 | +0.19% | 4.83亿 | -300.00万 | -313.50万 | -0.64% |
2026-05-15 | 1.050 -1.13% | 1935.58万 | 4.66亿 | 1.0502 | -0.02% | 4.89亿 | -300.00万 | -315.06万 | -0.64% |
2026-05-14 | 1.062 -1.30% | 654.34万 | 4.69亿 | 1.060 | +0.19% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.076 +1.03% | 971.86万 | 4.69亿 | 1.0773 | -0.12% | 5.05亿 | -300.00万 | -323.19万 | -0.64% |
2026-05-12 | 1.065 -0.19% | 921.91万 | 4.72亿 | 1.0659 | -0.08% | 5.03亿 | -300.00万 | -319.77万 | -0.63% |
2026-05-11 | 1.067 +1.72% | 1921.96万 | 4.75亿 | 1.0666 | +0.04% | 5.06亿 | -900.00万 | -959.94万 | -1.86% |
2026-05-08 | 1.049 -0.66% | 577.42万 | 4.84亿 | 1.0488 | +0.02% | 5.07亿 | +300.00万 | +314.64万 | +0.62% |
2026-05-07 | 1.056 +0.48% | 719.10万 | 4.81亿 | 1.0554 | +0.06% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.051 +0.86% | 706.74万 | 4.81亿 | 1.0536 | -0.25% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.042 -0.10% | 333.57万 | 4.81亿 | 1.0412 | +0.08% | 5.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.043 +0.77% | 1221.62万 | 4.81亿 | 1.0454 | -0.23% | 5.02亿 | -3600.00万 | -3763.44万 | -6.97% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.035 -0.29% | 487.41万 | 5.17亿 | 1.0356 | -0.06% | 5.35亿 | -3600.00万 | -3728.16万 | -6.52% |
2026-04-27 | 1.038 -0.10% | 690.74万 | 5.53亿 | 1.0363 | +0.16% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.039 +0.10% | 921.79万 | 5.53亿 | 1.0374 | +0.15% | 5.73亿 | -300.00万 | -311.22万 | -0.54% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.038 -0.57% | 347.56万 | 5.56亿 | 1.0391 | -0.11% | 5.77亿 | -5700.00万 | -5922.87万 | -9.31% |
2026-04-22 | 1.044 +0.48% | 665.81万 | 6.13亿 | 1.043 | +0.10% | 6.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.039 +0.68% | 1399.91万 | 6.13亿 | 1.0374 | +0.15% | 6.35亿 | -900.00万 | -933.66万 | -1.45% |
2026-04-20 | 1.032 +0.39% | 1111.07万 | 6.22亿 | 1.033 | -0.10% | 6.42亿 | -300.00万 | -309.90万 | -0.48% |
2026-04-17 | 1.028 -0.10% | 1604.84万 | 6.25亿 | 1.0274 | +0.06% | 6.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.029 +0.78% | 944.36万 | 6.25亿 | 1.031 | -0.19% | 6.44亿 | -300.00万 | -309.30万 | -0.48% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.021 -0.10% | 345.13万 | 6.28亿 | 1.0194 | +0.16% | 6.40亿 | -3600.00万 | -3669.84万 | -5.43% |
2026-04-14 | 1.022 +1.19% | 812.40万 | 6.64亿 | 1.0222 | -0.02% | 6.78亿 | -300.00万 | -306.66万 | -0.45% |
2026-04-13 | 1.010 +0.20% | 315.22万 | 6.67亿 | 1.0101 | -0.01% | 6.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.008 +1.51% | 840.78万 | 6.67亿 | 1.0097 | -0.17% | 6.73亿 | -300.00万 | -302.91万 | -0.45% |
2026-04-09 | 0.993 -0.60% | 533.67万 | 6.70亿 | 0.9942 | -0.12% | 6.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.999 +2.99% | 519.31万 | 6.70亿 | 1.0005 | -0.15% | 6.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 0.970 -0.21% | 423.08万 | 6.70亿 | 0.970 | 0.00% | 6.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.972 -0.72% | 635.74万 | 6.70亿 | 0.9705 | +0.15% | 6.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.979 -0.91% | 676.90万 | 6.70亿 | 0.9794 | -0.04% | 6.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.988 +1.13% | 653.57万 | 6.70亿 | 0.9873 | +0.07% | 6.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.977 -0.61% | 644.16万 | 6.70亿 | 0.9726 | +0.45% | 6.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.983 -0.20% | 606.05万 | 6.70亿 | 0.9802 | +0.29% | 6.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.985 +0.41% | 775.45万 | 6.70亿 | 0.9829 | +0.21% | 6.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.981 -0.71% | 1096.85万 | 6.70亿 | 0.9785 | +0.26% | 6.55亿 | -300.00万 | -293.55万 | -0.45% |
2026-03-25 | 0.988 +1.23% | 971.99万 | 6.73亿 | 0.989 | -0.10% | 6.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.976 +0.41% | 842.73万 | 6.73亿 | 0.9781 | -0.21% | 6.58亿 | +900.00万 | +880.29万 | +1.36% |
2026-03-23 | 0.972 -2.51% | 922.99万 | 6.64亿 | 0.9654 | +0.68% | 6.41亿 | +300.00万 | +289.62万 | +0.45% |
2026-03-20 | 0.997 -0.70% | 978.47万 | 6.61亿 | 0.9968 | +0.02% | 6.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.004 -1.08% | 2629.39万 | 6.61亿 | 1.000 | +0.40% | 6.61亿 | +1200.00万 | +1200.00万 | +1.85% |
2026-03-18 | 1.015 0.00% | 733.17万 | 6.49亿 | 1.0152 | -0.02% | 6.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.015 -0.10% | 875.57万 | 6.49亿 | 1.0124 | +0.26% | 6.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.016 -0.29% | 658.75万 | 6.49亿 | 1.0186 | -0.26% | 6.61亿 | -1800.00万 | -1833.48万 | -2.70% |
2026-03-13 | 1.019 -0.29% | 622.56万 | 6.67亿 | 1.0187 | +0.03% | 6.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.022 -0.10% | 1001.20万 | 6.67亿 | 1.0226 | -0.06% | 6.82亿 | -300.00万 | -306.78万 | -0.45% |
2026-03-11 | 1.023 +0.89% | 911.73万 | 6.70亿 | 1.024 | -0.10% | 6.86亿 | -300.00万 | -307.20万 | -0.45% |
2026-03-10 | 1.014 +0.70% | 664.47万 | 6.73亿 | 1.0146 | -0.06% | 6.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.007 -0.59% | 854.73万 | 6.73亿 | 1.0046 | +0.24% | 6.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.013 +0.40% | 325.09万 | 6.73亿 | 1.0133 | -0.03% | 6.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.009 +0.80% | 1975.56万 | 6.73亿 | 1.0093 | -0.03% | 6.79亿 | -2700.00万 | -2725.11万 | -3.86% |
2026-03-04 | 1.001 -1.57% | 790.76万 | 7.00亿 | 1.0002 | +0.08% | 7.00亿 | +300.00万 | +300.06万 | +0.43% |
2026-03-03 | 1.017 -0.68% | 1455.65万 | 6.97亿 | 1.0128 | +0.41% | 7.05亿 | -300.00万 | -303.84万 | -0.43% |
2026-03-02 | 1.024 +0.29% | 779.01万 | 7.00亿 | 1.0238 | +0.02% | 7.16亿 | -1800.00万 | -1842.84万 | -2.51% |
2026-02-27 | 1.021 0.00% | 415.07万 | 7.18亿 | 1.0196 | +0.14% | 7.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.021 -0.20% | 242.18万 | 7.18亿 | 1.0232 | -0.22% | 7.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.023 +0.39% | 773.53万 | 7.18亿 | 1.0237 | -0.07% | 7.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.019 +0.69% | 370.72万 | 7.18亿 | 1.0177 | +0.13% | 7.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.012 -1.08% | 2688.91万 | 7.18亿 | 1.010 | +0.20% | 7.25亿 | -2100.00万 | -2121.00万 | -2.84% |
2026-02-12 | 1.023 -0.10% | 627.28万 | 7.39亿 | 1.0226 | +0.04% | 7.55亿 | +300.00万 | +306.78万 | +0.41% |
2026-02-11 | 1.024 -0.19% | 159.32万 | 7.36亿 | 1.0236 | +0.04% | 7.53亿 | -3000.00万 | -3070.80万 | -3.92% |
2026-02-10 | 1.026 +0.39% | 567.10万 | 7.66亿 | 1.0257 | +0.03% | 7.85亿 | -1200.00万 | -1230.84万 | -1.54% |
2026-02-09 | 1.022 +1.09% | 757.85万 | 7.78亿 | 1.0235 | -0.15% | 7.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.011 -0.49% | 639.84万 | 7.78亿 | 1.0094 | +0.16% | 7.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.016 -0.20% | 656.70万 | 7.78亿 | 1.016 | 0.00% | 7.90亿 | -300.00万 | -304.80万 | -0.38% |
2026-02-04 | 1.018 +0.79% | 1290.86万 | 7.81亿 | 1.0192 | -0.12% | 7.96亿 | -300.00万 | -305.76万 | -0.38% |
2026-02-03 | 1.010 +1.10% | 919.22万 | 7.84亿 | 1.0094 | +0.06% | 7.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 0.999 -1.87% | 1431.95万 | 7.84亿 | 1.000 | -0.10% | 7.84亿 | -300.00万 | -300.00万 | -0.38% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.018 -1.45% | 695.64万 | 7.87亿 | 1.0221 | -0.40% | 8.04亿 | -6000.00万 | -6132.60万 | -7.09% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.033 +0.68% | 552.80万 | 8.47亿 | 1.0319 | +0.11% | 8.74亿 | -1.50亿 | -1.55亿 | -15.05% |
2026-01-28 | 1.026 +0.39% | 564.36万 | 9.97亿 | 1.0266 | -0.06% | 10.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.022 -0.10% | 1125.16万 | 9.97亿 | 1.0233 | -0.13% | 10.20亿 | -300.00万 | -306.99万 | -0.30% |
2026-01-26 | 1.023 -0.10% | 499.84万 | 10.00亿 | 1.0247 | -0.17% | 10.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.024 -0.68% | 1.35亿 | 10.00亿 | 1.0231 | +0.09% | 10.23亿 | +2.22亿 | +2.27亿 | +28.55% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.031 +0.29% | 1.82亿 | 7.78亿 | 1.0292 | +0.17% | 8.00亿 | +2.58亿 | +2.66亿 | +49.66% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.028 0.00% | 7550.73万 | 5.20亿 | 1.0278 | +0.02% | 5.34亿 | +1.50亿 | +1.54亿 | +40.59% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.028 -0.29% | 9459.39万 | 3.70亿 | 1.0276 | +0.04% | 3.80亿 | +8100.00万 | +8323.56万 | +28.07% |
2026-01-19 | 1.031 +0.19% | 750.26万 | 2.89亿 | 1.0294 | +0.16% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.029 -0.10% | 1320.55万 | 2.89亿 | 1.0294 | -0.04% | 2.97亿 | +9900.00万 | +1.02亿 | +52.23% |
2026-01-15 | 1.030 +0.39% | 692.55万 | 1.90亿 | 1.0325 | -0.24% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.026 -0.58% | 1304.01万 | 1.90亿 | 1.0304 | -0.43% | 1.95亿 | +600.00万 | +618.24万 | +3.27% |
2026-01-13 | 1.032 -0.48% | 1044.77万 | 1.84亿 | 1.0317 | +0.03% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.037 +0.88% | 1545.68万 | 1.84亿 | 1.0349 | +0.20% | 1.90亿 | +4200.00万 | +4346.58万 | +29.67% |
2026-01-09 | 1.028 +0.88% | 1264.19万 | 1.42亿 | 1.0285 | -0.05% | 1.46亿 | +300.00万 | +308.55万 | +2.17% |
2026-01-08 | 1.019 -0.68% | 771.41万 | 1.39亿 | 1.022 | -0.29% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.026 -0.58% | 1789.21万 | 1.39亿 | 1.0306 | -0.45% | 1.43亿 | -1200.00万 | -1236.72万 | -7.97% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.032 +1.18% | 2288.62万 | 1.51亿 | 1.0335 | -0.15% | 1.56亿 | -1500.00万 | -1550.25万 | -9.06% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.020 +1.29% | 6216.98万 | 1.66亿 | 1.0203 | -0.03% | 1.69亿 | -1200.00万 | -1224.36万 | -6.76% |