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561990.SH上市交易
招商沪深300增强策略ETF
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2021-12-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.935
2026-10-28 · +1.30%
最新净资产
2.99亿
单位净值 0.9359
年度累计净申赎
-3.00亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.935 +1.30% | 1236.84万 | 3.20亿 | 0.9359 | -0.10% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.923 -1.60% | 1252.53万 | 3.20亿 | 0.9251 | -0.23% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.938 -0.11% | 1784.21万 | 3.20亿 | 0.9372 | +0.09% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.939 +1.84% | 1915.68万 | 3.20亿 | 0.9381 | +0.10% | 3.00亿 | +600.00万 | +562.86万 | +1.91% |
2026-10-22 | 0.922 -1.60% | 1823.11万 | 3.14亿 | 0.9206 | +0.15% | 2.89亿 | +300.00万 | +276.18万 | +0.97% |
2026-10-21 | 0.937 -1.16% | 1464.96万 | 3.11亿 | 0.9378 | -0.09% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.948 -0.73% | 1778.99万 | 3.11亿 | 0.948 | 0.00% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.955 +0.32% | 1861.02万 | 3.11亿 | 0.953 | +0.21% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.952 -0.21% | 1741.42万 | 3.11亿 | 0.9524 | -0.04% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.954 -1.14% | 2038.80万 | 3.11亿 | 0.9513 | +0.28% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.965 -0.82% | 2027.21万 | 3.11亿 | 0.9643 | +0.07% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.973 -0.61% | 1982.64万 | 3.11亿 | 0.9736 | -0.06% | 3.02亿 | +600.00万 | +584.16万 | +1.97% |
2026-10-12 | 0.979 -0.61% | 1206.38万 | 3.05亿 | 0.9779 | +0.11% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.985 +0.41% | 1413.92万 | 3.05亿 | 0.9831 | +0.19% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 0.981 -0.61% | 3716.64万 | 3.05亿 | 0.9806 | +0.04% | 2.99亿 | -2100.00万 | -2059.26万 | -6.45% |
2026-09-30 | 0.987 +0.41% | 1673.94万 | 3.26亿 | 0.9872 | -0.02% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.983 +0.10% | 1500.42万 | 3.26亿 | 0.9825 | +0.05% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.982 -1.60% | 2454.85万 | 3.26亿 | 0.9794 | +0.27% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.998 -1.09% | 2400.41万 | 3.26亿 | 0.9973 | +0.07% | 3.25亿 | -600.00万 | -598.38万 | -1.81% |
2026-09-23 | 1.009 -0.69% | 1406.00万 | 3.32亿 | 1.010 | -0.10% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.016 +0.69% | 1709.13万 | 3.32亿 | 1.0163 | -0.03% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.009 +0.40% | 1553.61万 | 3.32亿 | 1.0105 | -0.15% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.005 +1.21% | 2440.06万 | 3.32亿 | 1.0055 | -0.05% | 3.33亿 | -300.00万 | -301.65万 | -0.90% |
2026-09-17 | 0.993 -0.60% | 1198.93万 | 3.35亿 | 0.9942 | -0.12% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.999 +0.30% | 1608.01万 | 3.35亿 | 0.9979 | +0.11% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.996 -0.20% | 2600.20万 | 3.35亿 | 0.9938 | +0.22% | 3.33亿 | -300.00万 | -298.14万 | -0.89% |
2026-09-14 | 0.998 -0.50% | 2119.30万 | 3.38亿 | 0.999 | -0.10% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.003 -1.28% | 1901.60万 | 3.38亿 | 1.0034 | -0.04% | 3.39亿 | +300.00万 | +301.02万 | +0.90% |
2026-09-10 | 1.016 -0.39% | 2548.37万 | 3.35亿 | 1.0145 | +0.15% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.020 +0.49% | 1234.66万 | 3.35亿 | 1.0197 | +0.03% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.015 -0.49% | 1950.58万 | 3.35亿 | 1.0154 | -0.04% | 3.40亿 | -600.00万 | -609.24万 | -1.76% |
2026-09-07 | 1.020 +0.39% | 1394.63万 | 3.41亿 | 1.0193 | +0.07% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.016 -0.20% | 2206.00万 | 3.41亿 | 1.0161 | -0.01% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.018 +0.30% | 1875.85万 | 3.41亿 | 1.0175 | +0.05% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.015 -1.65% | 1384.82万 | 3.41亿 | 1.0153 | -0.03% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.032 -0.19% | 1245.46万 | 3.41亿 | 1.0323 | -0.03% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.034 +0.49% | 1705.16万 | 3.41亿 | 1.0337 | +0.03% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.029 -0.19% | 1718.16万 | 3.41亿 | 1.0291 | -0.01% | 3.51亿 | -300.00万 | -308.73万 | -0.87% |
2026-08-27 | 1.031 +1.28% | 3772.10万 | 3.44亿 | 1.0311 | -0.01% | 3.54亿 | +900.00万 | +927.99万 | +2.69% |
2026-08-26 | 1.018 +0.79% | 2129.15万 | 3.35亿 | 1.0185 | -0.05% | 3.41亿 | +900.00万 | +916.65万 | +2.76% |
2026-08-25 | 1.010 -0.10% | 1349.41万 | 3.26亿 | 1.0101 | -0.01% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.011 -1.17% | 2158.43万 | 3.26亿 | 1.0089 | +0.21% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.023 +0.99% | 1682.80万 | 3.26亿 | 1.0224 | +0.06% | 3.33亿 | -300.00万 | -306.72万 | -0.91% |
2026-08-20 | 1.013 +0.40% | 1129.28万 | 3.29亿 | 1.0137 | -0.07% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.009 -2.70% | 3693.91万 | 3.29亿 | 1.0079 | +0.11% | 3.31亿 | +300.00万 | +302.37万 | +0.92% |
2026-08-18 | 1.037 -0.29% | 1481.51万 | 3.26亿 | 1.0387 | -0.16% | 3.38亿 | -300.00万 | -311.61万 | -0.91% |
2026-08-17 | 1.040 +1.66% | 2484.99万 | 3.29亿 | 1.0428 | -0.27% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.023 +0.10% | 1606.85万 | 3.29亿 | 1.0257 | -0.26% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.022 -0.68% | 3131.19万 | 3.29亿 | 1.0213 | +0.07% | 3.36亿 | -600.00万 | -612.78万 | -1.79% |
2026-08-12 | 1.029 +0.88% | 2013.59万 | 3.35亿 | 1.0305 | -0.15% | 3.45亿 | -300.00万 | -309.15万 | -0.89% |
2026-08-11 | 1.020 -0.78% | 1330.44万 | 3.38亿 | 1.0227 | -0.26% | 3.45亿 | -300.00万 | -306.81万 | -0.88% |
2026-08-10 | 1.028 +0.10% | 1492.00万 | 3.41亿 | 1.0303 | -0.22% | 3.51亿 | -600.00万 | -618.18万 | -1.73% |
2026-08-07 | 1.027 +0.98% | 1917.92万 | 3.47亿 | 1.0287 | -0.17% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.017 +0.40% | 3458.79万 | 3.47亿 | 1.0166 | +0.04% | 3.52亿 | +300.00万 | +304.98万 | +0.87% |
2026-08-05 | 1.013 +1.40% | 3129.22万 | 3.44亿 | 1.0153 | -0.23% | 3.49亿 | +300.00万 | +304.59万 | +0.88% |
2026-08-04 | 0.999 +2.36% | 2586.82万 | 3.41亿 | 0.996 | +0.30% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.976 -1.11% | 1501.94万 | 3.41亿 | 0.977 | -0.10% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.987 +1.13% | 1882.78万 | 3.41亿 | 0.9856 | +0.14% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.976 -1.11% | 2577.81万 | 3.41亿 | 0.9748 | +0.12% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.987 +0.61% | 2233.65万 | 3.41亿 | 0.9869 | +0.01% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.981 -2.68% | 2555.72万 | 3.41亿 | 0.9764 | +0.47% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.008 +1.51% | 1340.25万 | 3.41亿 | 1.0087 | -0.07% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.993 -1.78% | 2869.01万 | 3.41亿 | 0.9913 | +0.17% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.011 +1.00% | 2537.57万 | 3.41亿 | 1.0122 | -0.12% | 3.45亿 | -300.00万 | -303.66万 | -0.87% |
2026-07-22 | 1.001 -0.40% | 2394.74万 | 3.44亿 | 1.002 | -0.10% | 3.44亿 | -900.00万 | -901.80万 | -2.55% |
2026-07-21 | 1.005 +2.87% | 2991.93万 | 3.53亿 | 1.0038 | +0.12% | 3.54亿 | +600.00万 | +602.28万 | +1.73% |
2026-07-20 | 0.977 +0.51% | 2792.60万 | 3.47亿 | 0.9794 | -0.25% | 3.40亿 | +900.00万 | +881.46万 | +2.67% |
2026-07-17 | 0.972 -3.09% | 3502.35万 | 3.38亿 | 0.9697 | +0.24% | 3.27亿 | +900.00万 | +872.73万 | +2.74% |
2026-07-16 | 1.003 -1.67% | 2655.75万 | 3.29亿 | 1.0054 | -0.24% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.020 +0.39% | 896.60万 | 3.29亿 | 1.0221 | -0.21% | 3.36亿 | -300.00万 | -306.63万 | -0.90% |
2026-07-14 | 1.016 +2.21% | 4508.32万 | 3.32亿 | 1.0186 | -0.26% | 3.38亿 | -300.00万 | -305.58万 | -0.90% |
2026-07-13 | 0.994 -2.26% | 4254.10万 | 3.35亿 | 0.9938 | +0.02% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.017 -1.64% | 4756.51万 | 3.35亿 | 1.0182 | -0.12% | 3.41亿 | -600.00万 | -610.92万 | -1.76% |
2026-07-09 | 1.034 +1.47% | 4435.33万 | 3.41亿 | 1.0322 | +0.17% | 3.52亿 | +1500.00万 | +1548.30万 | +4.61% |
2026-07-08 | 1.019 -1.07% | 2367.47万 | 3.26亿 | 1.0159 | +0.31% | 3.31亿 | -300.00万 | -304.77万 | -0.91% |
2026-07-07 | 1.030 -1.53% | 3121.71万 | 3.29亿 | 1.0281 | +0.18% | 3.38亿 | +600.00万 | +616.86万 | +1.86% |
2026-07-06 | 1.046 -0.29% | 2616.19万 | 3.23亿 | 1.0458 | +0.02% | 3.37亿 | -300.00万 | -313.74万 | -0.92% |
2026-07-03 | 1.049 +0.58% | 2365.12万 | 3.26亿 | 1.0482 | +0.08% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.043 -1.42% | 2198.06万 | 3.26亿 | 1.0416 | +0.13% | 3.39亿 | +300.00万 | +312.48万 | +0.93% |
2026-07-01 | 1.058 +0.28% | 3290.54万 | 3.23亿 | 1.0604 | -0.23% | 3.42亿 | -600.00万 | -636.24万 | -1.83% |
2026-06-30 | 1.055 +0.29% | 1787.53万 | 3.29亿 | 1.0563 | -0.12% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.052 +0.96% | 3496.20万 | 3.29亿 | 1.0523 | -0.03% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.042 -3.16% | 2953.68万 | 3.29亿 | 1.0431 | -0.11% | 3.43亿 | -600.00万 | -625.86万 | -1.79% |
2026-06-25 | 1.076 +0.75% | 2768.91万 | 3.35亿 | 1.0758 | +0.02% | 3.60亿 | -300.00万 | -322.74万 | -0.89% |
2026-06-24 | 1.068 +1.04% | 4394.94万 | 3.38亿 | 1.0683 | -0.03% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.057 -2.49% | 2179.02万 | 3.38亿 | 1.0589 | -0.18% | 3.58亿 | -600.00万 | -635.34万 | -1.75% |
2026-06-22 | 1.084 +2.26% | 4121.25万 | 3.44亿 | 1.0876 | -0.33% | 3.74亿 | -600.00万 | -652.56万 | -1.72% |
2026-06-18 | 1.060 +0.09% | 3644.25万 | 3.50亿 | 1.0572 | +0.26% | 3.70亿 | +1200.00万 | +1268.64万 | +3.55% |
2026-06-17 | 1.059 +0.67% | 3741.76万 | 3.38亿 | 1.0592 | -0.02% | 3.58亿 | -900.00万 | -953.28万 | -2.60% |
2026-06-16 | 1.052 -0.28% | 1896.78万 | 3.47亿 | 1.0524 | -0.04% | 3.65亿 | -600.00万 | -631.44万 | -1.70% |
2026-06-15 | 1.055 +2.33% | 2620.82万 | 3.53亿 | 1.0542 | +0.08% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.031 +1.68% | 2908.52万 | 3.53亿 | 1.0315 | -0.05% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.014 -0.49% | 2672.17万 | 3.53亿 | 1.015 | -0.10% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.019 -0.88% | 4147.04万 | 3.53亿 | 1.0205 | -0.15% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.028 +1.18% | 2322.57万 | 3.53亿 | 1.0297 | -0.17% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.016 -1.65% | 4592.45万 | 3.53亿 | 1.0154 | +0.06% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.033 -1.62% | 4631.15万 | 3.53亿 | 1.0386 | -0.54% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.050 -0.94% | 2661.06万 | 3.53亿 | 1.051 | -0.10% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.060 0.00% | 3972.11万 | 3.53亿 | 1.0607 | -0.07% | 3.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.060 +0.95% | 3121.35万 | 3.53亿 | 1.0607 | -0.07% | 3.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.050 -0.10% | 1837.94万 | 3.53亿 | 1.0491 | +0.09% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.051 +0.10% | 3946.62万 | 3.53亿 | 1.0493 | +0.16% | 3.70亿 | +300.00万 | +314.79万 | +0.86% |
2026-05-28 | 1.050 -0.29% | 5108.80万 | 3.50亿 | 1.0497 | +0.03% | 3.67亿 | +1200.00万 | +1259.64万 | +3.55% |
2026-05-27 | 1.053 -0.85% | 3867.45万 | 3.38亿 | 1.0558 | -0.27% | 3.56亿 | -600.00万 | -633.48万 | -1.75% |
2026-05-26 | 1.062 +0.47% | 2138.50万 | 3.44亿 | 1.0632 | -0.11% | 3.65亿 | -300.00万 | -318.96万 | -0.87% |
2026-05-25 | 1.057 +0.76% | 3994.96万 | 3.47亿 | 1.0555 | +0.14% | 3.66亿 | +300.00万 | +316.65万 | +0.87% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.049 +0.87% | 5029.69万 | 3.44亿 | 1.0487 | +0.03% | 3.60亿 | -2400.00万 | -2516.88万 | -6.53% |
2026-05-21 | 1.040 -1.42% | 2664.71万 | 3.68亿 | 1.038 | +0.19% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.055 -0.47% | 2941.69万 | 3.68亿 | 1.0528 | +0.21% | 3.87亿 | +900.00万 | +947.52万 | +2.51% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.060 +0.47% | 4960.16万 | 3.59亿 | 1.0591 | +0.08% | 3.80亿 | -2100.00万 | -2224.11万 | -5.53% |
2026-05-18 | 1.055 -0.47% | 4812.42万 | 3.80亿 | 1.0566 | -0.15% | 4.01亿 | -900.00万 | -950.94万 | -2.32% |
2026-05-15 | 1.060 -1.12% | 3501.98万 | 3.89亿 | 1.0607 | -0.07% | 4.12亿 | -600.00万 | -636.42万 | -1.52% |
2026-05-14 | 1.072 -1.74% | 4140.18万 | 3.95亿 | 1.0726 | -0.06% | 4.23亿 | -600.00万 | -643.56万 | -1.50% |
2026-05-13 | 1.091 +0.83% | 4349.54万 | 4.01亿 | 1.092 | -0.09% | 4.38亿 | +300.00万 | +327.60万 | +0.75% |
2026-05-12 | 1.082 -0.55% | 2669.24万 | 3.98亿 | 1.0825 | -0.05% | 4.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.088 +1.40% | 3883.58万 | 3.98亿 | 1.0882 | -0.02% | 4.33亿 | +300.00万 | +326.46万 | +0.76% |
2026-05-08 | 1.073 -0.28% | 2700.11万 | 3.95亿 | 1.0756 | -0.24% | 4.24亿 | -600.00万 | -645.36万 | -1.50% |
2026-05-07 | 1.076 +0.37% | 2861.98万 | 4.01亿 | 1.0768 | -0.07% | 4.31亿 | -300.00万 | -323.04万 | -0.74% |
2026-05-06 | 1.072 +0.94% | 2619.21万 | 4.04亿 | 1.0727 | -0.07% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.062 -0.38% | 2690.22万 | 4.04亿 | 1.0627 | -0.07% | 4.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.066 +1.33% | 2114.72万 | 4.04亿 | 1.0676 | -0.15% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.052 -0.38% | 2861.90万 | 4.04亿 | 1.0539 | -0.18% | 4.25亿 | -900.00万 | -948.51万 | -2.18% |
2026-04-27 | 1.056 -0.09% | 1982.32万 | 4.13亿 | 1.0557 | +0.03% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.057 -0.09% | 2932.90万 | 4.13亿 | 1.057 | 0.00% | 4.36亿 | -600.00万 | -634.20万 | -1.43% |
2026-04-23 | 1.058 -0.56% | 3191.92万 | 4.19亿 | 1.0587 | -0.07% | 4.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.064 +0.47% | 4581.69万 | 4.19亿 | 1.0646 | -0.06% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.059 0.00% | 2365.60万 | 4.19亿 | 1.0602 | -0.11% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.059 +0.76% | 3002.57万 | 4.19亿 | 1.0591 | -0.01% | 4.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.051 -0.66% | 2717.07万 | 4.19亿 | 1.0523 | -0.12% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.058 +1.05% | 1584.21万 | 4.19亿 | 1.0588 | -0.08% | 4.43亿 | -300.00万 | -317.64万 | -0.71% |
2026-04-15 | 1.047 -0.38% | 2748.13万 | 4.22亿 | 1.0485 | -0.14% | 4.42亿 | -300.00万 | -314.55万 | -0.71% |
2026-04-14 | 1.051 +1.35% | 1951.64万 | 4.25亿 | 1.0519 | -0.09% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.037 +0.10% | 1247.86万 | 4.25亿 | 1.0393 | -0.22% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.036 +1.77% | 1833.44万 | 4.25亿 | 1.0362 | -0.02% | 4.40亿 | -300.00万 | -310.86万 | -0.70% |
2026-04-09 | 1.018 -0.97% | 1233.14万 | 4.28亿 | 1.0199 | -0.19% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.028 +3.73% | 2012.89万 | 4.28亿 | 1.0262 | +0.18% | 4.39亿 | -300.00万 | -307.86万 | -0.70% |
2026-04-07 | 0.991 -0.30% | 1555.11万 | 4.31亿 | 0.9918 | -0.08% | 4.27亿 | +300.00万 | +297.54万 | +0.70% |
2026-04-03 | 0.994 -1.09% | 1718.92万 | 4.28亿 | 0.9915 | +0.25% | 4.24亿 | +300.00万 | +297.45万 | +0.71% |
2026-04-02 | 1.005 -1.08% | 2599.61万 | 4.25亿 | 1.0046 | +0.04% | 4.27亿 | +600.00万 | +602.76万 | +1.43% |
2026-04-01 | 1.016 +1.70% | 1324.97万 | 4.19亿 | 1.0152 | +0.08% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.999 -0.50% | 3543.29万 | 4.19亿 | 0.9984 | +0.06% | 4.18亿 | -1500.00万 | -1497.60万 | -3.46% |
2026-03-30 | 1.004 -0.30% | 2212.48万 | 4.34亿 | 1.0045 | -0.05% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.007 +0.90% | 1564.50万 | 4.34亿 | 1.0074 | -0.04% | 4.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.998 -1.29% | 1921.50万 | 4.34亿 | 0.9988 | -0.08% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.011 +1.61% | 4534.35万 | 4.34亿 | 1.0123 | -0.13% | 4.39亿 | -1200.00万 | -1214.76万 | -2.69% |
2026-03-24 | 0.995 +1.63% | 2539.03万 | 4.46亿 | 0.9953 | -0.03% | 4.44亿 | +300.00万 | +298.59万 | +0.68% |
2026-03-23 | 0.979 -3.83% | 2656.59万 | 4.43亿 | 0.9792 | -0.02% | 4.33亿 | +300.00万 | +293.76万 | +0.68% |
2026-03-20 | 1.018 -0.88% | 1883.04万 | 4.40亿 | 1.0162 | +0.18% | 4.47亿 | +300.00万 | +304.86万 | +0.69% |
2026-03-19 | 1.027 -2.00% | 2000.35万 | 4.37亿 | 1.0264 | +0.06% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.048 +0.29% | 3038.20万 | 4.37亿 | 1.0481 | -0.01% | 4.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.045 -0.48% | 2460.10万 | 4.37亿 | 1.046 | -0.10% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.050 -0.19% | 3598.67万 | 4.37亿 | 1.0485 | +0.14% | 4.58亿 | +900.00万 | +943.65万 | +2.10% |
2026-03-13 | 1.052 -0.28% | 1834.86万 | 4.28亿 | 1.0512 | +0.08% | 4.50亿 | -300.00万 | -315.36万 | -0.70% |
2026-03-12 | 1.055 -0.28% | 964.78万 | 4.31亿 | 1.0558 | -0.08% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.058 +0.47% | 1525.70万 | 4.31亿 | 1.0594 | -0.13% | 4.56亿 | -300.00万 | -317.82万 | -0.69% |
2026-03-10 | 1.053 +1.54% | 1575.16万 | 4.34亿 | 1.0519 | +0.10% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.037 -0.96% | 1845.38万 | 4.34亿 | 1.0369 | +0.01% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.047 +0.38% | 975.53万 | 4.34亿 | 1.0481 | -0.10% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.043 +1.16% | 2904.21万 | 4.34亿 | 1.0434 | -0.04% | 4.52亿 | -600.00万 | -626.04万 | -1.36% |
2026-03-04 | 1.031 -1.81% | 3424.96万 | 4.40亿 | 1.034 | -0.29% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.050 -1.69% | 2660.25万 | 4.40亿 | 1.0473 | +0.26% | 4.60亿 | +300.00万 | +314.19万 | +0.69% |
2026-03-02 | 1.068 -0.56% | 1815.07万 | 4.37亿 | 1.0677 | +0.03% | 4.66亿 | +300.00万 | +320.31万 | +0.69% |
2026-02-27 | 1.074 -0.09% | 2063.63万 | 4.34亿 | 1.0738 | +0.02% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.075 -0.37% | 2127.75万 | 4.34亿 | 1.0743 | +0.07% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.079 +0.56% | 2637.24万 | 4.34亿 | 1.078 | +0.09% | 4.67亿 | +600.00万 | +646.80万 | +1.40% |
2026-02-24 | 1.073 +0.47% | 1455.38万 | 4.28亿 | 1.0732 | -0.02% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.068 -0.93% | 5340.65万 | 4.28亿 | 1.066 | +0.19% | 4.56亿 | -3000.00万 | -3198.00万 | -6.56% |
2026-02-12 | 1.078 0.00% | 1927.77万 | 4.58亿 | 1.0793 | -0.12% | 4.94亿 | +300.00万 | +323.79万 | +0.66% |
2026-02-11 | 1.078 +0.09% | 1680.54万 | 4.55亿 | 1.0788 | -0.07% | 4.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.077 +0.19% | 2122.79万 | 4.55亿 | 1.0786 | -0.15% | 4.90亿 | -600.00万 | -647.16万 | -1.30% |
2026-02-09 | 1.075 +1.51% | 2336.67万 | 4.61亿 | 1.0744 | +0.06% | 4.95亿 | +300.00万 | +322.32万 | +0.66% |
2026-02-06 | 1.059 -0.28% | 1997.29万 | 4.58亿 | 1.0601 | -0.10% | 4.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.062 -0.56% | 1658.24万 | 4.58亿 | 1.0625 | -0.05% | 4.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.068 +1.14% | 2558.01万 | 4.58亿 | 1.0684 | -0.04% | 4.89亿 | -600.00万 | -641.04万 | -1.29% |
2026-02-03 | 1.056 +1.34% | 2083.33万 | 4.64亿 | 1.0569 | -0.09% | 4.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.042 -1.98% | 5207.31万 | 4.64亿 | 1.0434 | -0.13% | 4.84亿 | -2100.00万 | -2191.14万 | -4.33% |
2026-01-30 | 1.063 -1.48% | 2033.04万 | 4.85亿 | 1.0641 | -0.10% | 5.16亿 | -300.00万 | -319.23万 | -0.62% |
2026-01-29 | 1.079 +0.75% | 1608.93万 | 4.88亿 | 1.0787 | +0.03% | 5.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.071 +0.09% | 2768.86万 | 4.88亿 | 1.0711 | -0.01% | 5.22亿 | -300.00万 | -321.33万 | -0.61% |
2026-01-27 | 1.070 +0.47% | 2529.15万 | 4.91亿 | 1.0704 | -0.04% | 5.25亿 | -300.00万 | -321.12万 | -0.61% |
2026-01-26 | 1.065 -0.19% | 2943.16万 | 4.94亿 | 1.0696 | -0.43% | 5.28亿 | -300.00万 | -320.88万 | -0.60% |
2026-01-23 | 1.067 -0.37% | 3653.54万 | 4.97亿 | 1.0694 | -0.22% | 5.31亿 | -1200.00万 | -1283.28万 | -2.36% |
2026-01-22 | 1.071 -0.28% | 4103.65万 | 5.09亿 | 1.0716 | -0.06% | 5.45亿 | -1200.00万 | -1285.92万 | -2.30% |
2026-01-21 | 1.074 +0.19% | 2913.79万 | 5.21亿 | 1.0747 | -0.07% | 5.60亿 | -300.00万 | -322.41万 | -0.57% |
2026-01-20 | 1.072 -0.19% | 3161.69万 | 5.24亿 | 1.0735 | -0.14% | 5.62亿 | -900.00万 | -966.15万 | -1.69% |
2026-01-19 | 1.074 +0.19% | 2453.28万 | 5.33亿 | 1.0759 | -0.18% | 5.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.072 -0.09% | 1908.28万 | 5.33亿 | 1.0731 | -0.10% | 5.72亿 | -600.00万 | -643.86万 | -1.11% |
2026-01-15 | 1.073 +0.47% | 1944.54万 | 5.39亿 | 1.0757 | -0.25% | 5.79亿 | -300.00万 | -322.71万 | -0.55% |
2026-01-14 | 1.068 -0.56% | 6655.20万 | 5.42亿 | 1.0746 | -0.61% | 5.82亿 | -1200.00万 | -1289.52万 | -2.17% |
2026-01-13 | 1.074 -0.56% | 2644.32万 | 5.54亿 | 1.0787 | -0.44% | 5.97亿 | -600.00万 | -647.22万 | -1.07% |
2026-01-12 | 1.080 +0.47% | 2583.74万 | 5.60亿 | 1.0813 | -0.12% | 6.05亿 | -900.00万 | -973.17万 | -1.58% |
2026-01-09 | 1.075 +0.56% | 5455.20万 | 5.69亿 | 1.0763 | -0.12% | 6.12亿 | -1800.00万 | -1937.34万 | -3.07% |
2026-01-08 | 1.069 -0.56% | 4297.02万 | 5.87亿 | 1.0696 | -0.06% | 6.27亿 | -1200.00万 | -1283.52万 | -2.00% |
2026-01-07 | 1.075 -0.92% | 2340.43万 | 5.99亿 | 1.0781 | -0.29% | 6.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.085 +1.40% | 2382.74万 | 5.99亿 | 1.0842 | +0.07% | 6.49亿 | -300.00万 | -325.26万 | -0.50% |
2026-01-05 | 1.070 +1.71% | 1847.34万 | 6.02亿 | 1.0689 | +0.10% | 6.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |