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561930.SH上市交易
招商沪深300ETF
招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2024-09-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.403
2026-10-28 · +0.43%
最新净资产
2.93亿
单位净值 1.408
年度累计净申赎
+1818.48万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
23 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.403 +0.43% | 472.81万 | 2.08亿 | 1.408 | -0.36% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.397 -0.99% | 309.01万 | 2.08亿 | 1.3961 | +0.06% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.411 -0.14% | 294.27万 | 2.08亿 | 1.413 | -0.14% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.413 +1.44% | 1057.26万 | 2.08亿 | 1.4136 | -0.04% | 2.94亿 | +300.00万 | +424.08万 | +1.46% |
2026-10-22 | 1.393 -1.62% | 643.54万 | 2.05亿 | 1.3888 | +0.30% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.416 -0.70% | 513.57万 | 2.05亿 | 1.4143 | +0.12% | 2.90亿 | +900.00万 | +1272.87万 | +4.59% |
2026-10-20 | 1.426 -0.70% | 327.78万 | 1.96亿 | 1.4274 | -0.10% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.436 +0.28% | 653.23万 | 1.96亿 | 1.4351 | +0.06% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.432 -0.28% | 473.01万 | 1.96亿 | 1.434 | -0.14% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.436 -1.03% | 1257.18万 | 1.96亿 | 1.4321 | +0.27% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.451 -1.02% | 738.14万 | 1.96亿 | 1.4486 | +0.17% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.466 -0.41% | 604.27万 | 1.96亿 | 1.4685 | -0.17% | 2.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.472 -0.61% | 226.84万 | 1.96亿 | 1.472 | 0.00% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.481 +0.07% | 967.56万 | 1.96亿 | 1.4823 | -0.09% | 2.91亿 | +600.00万 | +889.38万 | +3.15% |
2026-10-08 | 1.480 -1.20% | 509.41万 | 1.90亿 | 1.4798 | +0.01% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.498 +0.27% | 453.72万 | 1.90亿 | 1.4963 | +0.11% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.494 +0.40% | 1071.45万 | 1.90亿 | 1.4915 | +0.17% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.488 -2.55% | 1323.35万 | 1.90亿 | 1.4883 | -0.02% | 2.83亿 | +600.00万 | +892.98万 | +3.26% |
2026-09-24 | 1.527 -1.42% | 636.36万 | 1.84亿 | 1.522 | +0.33% | 2.80亿 | -300.00万 | -456.60万 | -1.60% |
2026-09-23 | 1.549 -0.64% | 199.42万 | 1.87亿 | 1.5482 | +0.05% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.559 +0.32% | 735.87万 | 1.87亿 | 1.5574 | +0.10% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.554 +0.71% | 75.45万 | 1.87亿 | 1.5551 | -0.07% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.543 +0.98% | 435.95万 | 1.87亿 | 1.5441 | -0.07% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.528 -0.39% | 414.92万 | 1.87亿 | 1.5275 | +0.03% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.534 +0.59% | 610.70万 | 1.87亿 | 1.5341 | -0.01% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.525 -0.59% | 376.64万 | 1.87亿 | 1.5231 | +0.12% | 2.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.534 -0.65% | 588.09万 | 1.87亿 | 1.533 | +0.07% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.544 -0.71% | 1090.14万 | 1.87亿 | 1.5432 | +0.05% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.555 -0.38% | 766.37万 | 1.87亿 | 1.5553 | -0.02% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.561 +0.19% | 1818.40万 | 1.87亿 | 1.5621 | -0.07% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.558 -0.19% | 1409.16万 | 1.87亿 | 1.5574 | +0.04% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.561 +0.45% | 514.33万 | 1.87亿 | 1.5629 | -0.12% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.554 -0.13% | 2263.32万 | 1.87亿 | 1.5534 | +0.04% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.556 +0.06% | 1022.98万 | 1.87亿 | 1.5549 | +0.07% | 2.91亿 | +300.00万 | +466.47万 | +1.63% |
2026-09-02 | 1.555 -1.33% | 548.00万 | 1.84亿 | 1.5532 | +0.12% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.576 -0.06% | 1839.21万 | 1.84亿 | 1.5747 | +0.08% | 2.90亿 | -300.00万 | -472.41万 | -1.60% |
2026-08-31 | 1.577 +0.13% | 1881.00万 | 1.87亿 | 1.5788 | -0.11% | 2.96亿 | +600.00万 | +947.28万 | +3.31% |
2026-08-28 | 1.575 -0.32% | 1506.69万 | 1.81亿 | 1.5736 | +0.09% | 2.85亿 | +300.00万 | +472.08万 | +1.68% |
2026-08-27 | 1.580 +0.89% | 913.43万 | 1.78亿 | 1.5806 | -0.04% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.566 +0.77% | 1188.22万 | 1.78亿 | 1.5664 | -0.03% | 2.79亿 | +300.00万 | +469.92万 | +1.71% |
2026-08-25 | 1.554 -0.19% | 1744.69万 | 1.75亿 | 1.5534 | +0.04% | 2.72亿 | +300.00万 | +466.02万 | +1.74% |
2026-08-24 | 1.557 -1.08% | 1893.89万 | 1.72亿 | 1.5562 | +0.05% | 2.68亿 | +300.00万 | +466.86万 | +1.77% |
2026-08-21 | 1.574 +0.58% | 1047.89万 | 1.69亿 | 1.5752 | -0.08% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.565 -0.06% | 1107.53万 | 1.69亿 | 1.5656 | -0.04% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.566 -2.49% | 1951.64万 | 1.69亿 | 1.5637 | +0.15% | 2.65亿 | +300.00万 | +469.11万 | +1.80% |
2026-08-18 | 1.606 -0.50% | 986.04万 | 1.66亿 | 1.6086 | -0.16% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.614 +1.70% | 1080.76万 | 1.66亿 | 1.613 | +0.06% | 2.68亿 | -300.00万 | -483.90万 | -1.77% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.587 +0.06% | 3822.20万 | 1.69亿 | 1.5866 | +0.03% | 2.69亿 | -1500.00万 | -2379.90万 | -8.14% |
2026-08-13 | 1.586 -0.44% | 995.46万 | 1.84亿 | 1.5856 | +0.03% | 2.92亿 | -300.00万 | -475.68万 | -1.60% |
2026-08-12 | 1.593 +0.63% | 2316.61万 | 1.87亿 | 1.5946 | -0.10% | 2.99亿 | -900.00万 | -1435.14万 | -4.59% |
2026-08-11 | 1.583 -0.75% | 1362.74万 | 1.96亿 | 1.5851 | -0.13% | 3.11亿 | -300.00万 | -475.53万 | -1.51% |
2026-08-10 | 1.595 +0.19% | 738.70万 | 1.99亿 | 1.5963 | -0.08% | 3.18亿 | -300.00万 | -478.89万 | -1.48% |
2026-08-07 | 1.592 +0.95% | 1523.97万 | 2.02亿 | 1.5937 | -0.11% | 3.22亿 | -300.00万 | -478.11万 | -1.46% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.577 +0.06% | 7623.80万 | 2.05亿 | 1.5788 | -0.11% | 3.24亿 | -3600.00万 | -5683.68万 | -14.92% |
2026-08-05 | 1.576 +1.16% | 2116.32万 | 2.41亿 | 1.5811 | -0.32% | 3.81亿 | -300.00万 | -474.33万 | -1.23% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.558 +1.04% | 3586.35万 | 2.44亿 | 1.5619 | -0.25% | 3.82亿 | -1500.00万 | -2342.85万 | -5.79% |
2026-08-03 | 1.542 -1.15% | 1501.18万 | 2.59亿 | 1.5422 | -0.01% | 4.00亿 | +900.00万 | +1387.98万 | +3.60% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.560 +1.17% | 3166.77万 | 2.50亿 | 1.5573 | +0.17% | 3.90亿 | -1500.00万 | -2335.95万 | -5.65% |
2026-07-30 | 1.542 -1.15% | 2443.96万 | 2.65亿 | 1.5438 | -0.12% | 4.10亿 | +300.00万 | +463.14万 | +1.14% |
2026-07-29 | 1.560 +0.52% | 1631.62万 | 2.62亿 | 1.5604 | -0.03% | 4.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.552 -2.51% | 4758.70万 | 2.62亿 | 1.5497 | +0.15% | 4.06亿 | -3300.00万 | -5114.01万 | -11.18% |
2026-07-27 | 1.592 +1.21% | 884.51万 | 2.95亿 | 1.5947 | -0.17% | 4.71亿 | -300.00万 | -478.41万 | -1.01% |
2026-07-24 | 1.573 -1.50% | 1028.81万 | 2.98亿 | 1.5724 | +0.04% | 4.69亿 | +300.00万 | +471.72万 | +1.02% |
2026-07-23 | 1.597 0.00% | 1191.26万 | 2.95亿 | 1.599 | -0.13% | 4.72亿 | -900.00万 | -1439.10万 | -2.96% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.597 -0.19% | 7685.66万 | 3.04亿 | 1.5951 | +0.12% | 4.85亿 | +1800.00万 | +2871.18万 | +6.29% |
2026-07-21 | 1.600 +2.50% | 2641.64万 | 2.86亿 | 1.6025 | -0.16% | 4.59亿 | +600.00万 | +961.50万 | +2.14% |
2026-07-20 | 1.561 +1.63% | 1510.97万 | 2.80亿 | 1.5546 | +0.41% | 4.36亿 | +300.00万 | +466.38万 | +1.08% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.536 -3.21% | 6354.60万 | 2.77亿 | 1.5316 | +0.29% | 4.25亿 | +1800.00万 | +2756.88万 | +6.94% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.587 -1.80% | 1.19亿 | 2.59亿 | 1.5854 | +0.10% | 4.11亿 | +6600.00万 | +1.05亿 | +34.15% |
2026-07-15 | 1.616 0.00% | 824.46万 | 1.93亿 | 1.6136 | +0.15% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.616 +1.76% | 4409.46万 | 1.93亿 | 1.6169 | -0.06% | 3.12亿 | -600.00万 | -970.14万 | -3.01% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.588 -1.67% | 7957.30万 | 1.99亿 | 1.5839 | +0.26% | 3.16亿 | +3900.00万 | +6177.21万 | +24.34% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.615 -1.28% | 6738.45万 | 1.60亿 | 1.6118 | +0.20% | 2.58亿 | +1800.00万 | +2901.24万 | +12.65% |
2026-07-09 | 1.636 +2.25% | 2429.90万 | 1.42亿 | 1.6398 | -0.23% | 2.33亿 | +600.00万 | +983.88万 | +4.40% |
2026-07-08 | 1.600 -0.62% | 1051.10万 | 1.36亿 | 1.5995 | +0.03% | 2.18亿 | +300.00万 | +479.85万 | +2.25% |
2026-07-07 | 1.610 -1.11% | 833.90万 | 1.33亿 | 1.6121 | -0.13% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.628 -0.18% | 744.20万 | 1.33亿 | 1.6286 | -0.04% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.631 +0.43% | 517.23万 | 1.33亿 | 1.629 | +0.12% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.624 -2.64% | 2047.93万 | 1.33亿 | 1.619 | +0.31% | 2.16亿 | +1500.00万 | +2428.50万 | +12.68% |
2026-07-01 | 1.668 -0.24% | 865.34万 | 1.18亿 | 1.6672 | +0.05% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.672 +0.97% | 839.83万 | 1.18亿 | 1.6739 | -0.11% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.656 +1.41% | 1043.45万 | 1.18亿 | 1.6561 | -0.01% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.633 -2.80% | 1500.20万 | 1.18亿 | 1.6354 | -0.15% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.680 +1.45% | 1077.43万 | 1.18亿 | 1.6831 | -0.18% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.656 +0.42% | 1706.37万 | 1.18亿 | 1.6576 | -0.10% | 1.96亿 | -300.00万 | -497.28万 | -2.47% |
2026-06-23 | 1.649 -2.48% | 1185.16万 | 1.21亿 | 1.647 | +0.12% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.691 +1.87% | 1083.93万 | 1.21亿 | 1.6938 | -0.17% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.660 +0.61% | 1362.91万 | 1.21亿 | 1.6546 | +0.33% | 2.01亿 | +300.00万 | +496.38万 | +2.54% |
2026-06-17 | 1.650 +0.98% | 1306.15万 | 1.18亿 | 1.651 | -0.06% | 1.95亿 | -300.00万 | -495.30万 | -2.47% |
2026-06-16 | 1.634 -0.18% | 896.21万 | 1.21亿 | 1.6352 | -0.07% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.637 +2.06% | 1236.31万 | 1.21亿 | 1.6375 | -0.03% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.604 +1.26% | 1015.87万 | 1.21亿 | 1.5993 | +0.29% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.584 -0.81% | 1476.39万 | 1.21亿 | 1.5835 | +0.03% | 1.92亿 | +300.00万 | +475.05万 | +2.54% |
2026-06-10 | 1.597 -0.56% | 1609.67万 | 1.18亿 | 1.5915 | +0.35% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.606 +1.71% | 2317.08万 | 1.18亿 | 1.6079 | -0.12% | 1.90亿 | -300.00万 | -482.37万 | -2.47% |
2026-06-08 | 1.579 -2.11% | 1056.18万 | 1.21亿 | 1.5769 | +0.13% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 申赎异动 | 1.613 -1.59% | 1563.05万 | 1.21亿 | 1.6111 | +0.12% | 1.95亿 | +900.00万 | +1449.99万 | +8.02% |
2026-06-04 | 1.639 -0.85% | 412.81万 | 1.12亿 | 1.6398 | -0.05% | 1.84亿 | +300.00万 | +491.94万 | +2.75% |
2026-06-03 | 1.653 +0.55% | 232.41万 | 1.09亿 | 1.6507 | +0.14% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.644 +1.36% | 530.53万 | 1.09亿 | 1.6424 | +0.10% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.622 -1.04% | 681.25万 | 1.09亿 | 1.6188 | +0.20% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.639 +0.12% | 960.25万 | 1.09亿 | 1.6352 | +0.23% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.637 +0.06% | 855.15万 | 1.09亿 | 1.6425 | -0.33% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.636 -0.79% | 1474.97万 | 1.09亿 | 1.640 | -0.24% | 1.79亿 | -300.00万 | -492.00万 | -2.67% |
2026-05-26 | 1.649 +0.67% | 1550.93万 | 1.12亿 | 1.649 | 0.00% | 1.85亿 | -300.00万 | -494.70万 | -2.60% |
2026-05-25 | 1.638 +1.68% | 1314.85万 | 1.15亿 | 1.6406 | -0.16% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.611 +0.88% | 1215.08万 | 1.15亿 | 1.6156 | -0.28% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.597 -1.18% | 1285.75万 | 1.15亿 | 1.5938 | +0.20% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.616 +0.12% | 920.36万 | 1.15亿 | 1.6164 | -0.02% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.614 +0.19% | 784.04万 | 1.15亿 | 1.6167 | -0.17% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.611 -0.56% | 1183.25万 | 1.15亿 | 1.6101 | +0.06% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.620 -0.92% | 1361.12万 | 1.15亿 | 1.6177 | +0.14% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.635 -1.62% | 621.02万 | 1.15亿 | 1.6353 | -0.02% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.662 +0.97% | 934.99万 | 1.15亿 | 1.6635 | -0.09% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.646 +0.06% | 887.31万 | 1.15亿 | 1.646 | 0.00% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.645 +1.61% | 2352.01万 | 1.15亿 | 1.6467 | -0.10% | 1.90亿 | -300.00万 | -494.01万 | -2.54% |
2026-05-08 | 1.619 -0.43% | 918.83万 | 1.18亿 | 1.6177 | +0.08% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.626 +0.37% | 1018.42万 | 1.18亿 | 1.6269 | -0.06% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.620 +1.50% | 1421.98万 | 1.18亿 | 1.6187 | +0.08% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.596 +0.13% | 1693.63万 | 1.18亿 | 1.5955 | +0.03% | 1.89亿 | -300.00万 | -478.65万 | -2.47% |
2026-04-29 | 1.594 +1.08% | 1046.58万 | 1.21亿 | 1.5958 | -0.11% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.577 -0.38% | 1440.32万 | 1.21亿 | 1.5785 | -0.10% | 1.91亿 | -300.00万 | -473.55万 | -2.41% |
2026-04-27 | 1.583 +0.25% | 2519.02万 | 1.24亿 | 1.5827 | +0.02% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.579 -0.44% | 1.03亿 | 1.24亿 | 1.5821 | -0.20% | 1.97亿 | +1200.00万 | +1898.52万 | +10.69% |
2026-04-23 | 1.586 -0.19% | 1534.47万 | 1.12亿 | 1.5847 | +0.08% | 1.78亿 | -300.00万 | -475.41万 | -2.60% |
2026-04-22 | 1.589 +0.82% | 336.36万 | 1.15亿 | 1.589 | 0.00% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.576 +0.19% | 1102.82万 | 1.15亿 | 1.5776 | -0.10% | 1.82亿 | -300.00万 | -473.28万 | -2.54% |
2026-04-20 | 1.573 +0.83% | 1115.16万 | 1.18亿 | 1.5727 | +0.02% | 1.86亿 | +300.00万 | +471.81万 | +2.60% |
2026-04-17 | 1.560 -0.19% | 1033.91万 | 1.15亿 | 1.5633 | -0.21% | 1.80亿 | -300.00万 | -468.99万 | -2.54% |
2026-04-16 | 1.563 +0.97% | 947.93万 | 1.18亿 | 1.5649 | -0.12% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.548 -0.26% | 964.57万 | 1.18亿 | 1.5471 | +0.06% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.552 +1.24% | 958.11万 | 1.18亿 | 1.5521 | -0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.533 +0.33% | 892.98万 | 1.18亿 | 1.534 | -0.07% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.528 +1.53% | 2409.21万 | 1.18亿 | 1.5309 | -0.19% | 1.81亿 | -900.00万 | -1377.81万 | -7.07% |
2026-04-09 | 1.505 -0.59% | 1300.13万 | 1.27亿 | 1.5068 | -0.12% | 1.92亿 | -600.00万 | -904.08万 | -4.50% |
2026-04-08 | 1.514 +3.34% | 1051.29万 | 1.33亿 | 1.5165 | -0.16% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.465 -0.14% | 1985.06万 | 1.33亿 | 1.4654 | -0.03% | 1.95亿 | +600.00万 | +879.24万 | +4.71% |
2026-04-03 | 1.467 -0.68% | 1306.78万 | 1.27亿 | 1.4654 | +0.11% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.477 -1.14% | 1723.00万 | 1.27亿 | 1.4779 | -0.06% | 1.88亿 | -300.00万 | -443.37万 | -2.30% |
2026-04-01 | 1.494 +1.49% | 1062.32万 | 1.30亿 | 1.4935 | +0.03% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.472 -0.81% | 1075.12万 | 1.30亿 | 1.4683 | +0.25% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.484 0.00% | 2353.64万 | 1.30亿 | 1.4816 | +0.16% | 1.93亿 | -300.00万 | -444.48万 | -2.25% |
2026-03-27 | 1.484 +0.27% | 1532.71万 | 1.33亿 | 1.4853 | -0.09% | 1.98亿 | +600.00万 | +891.18万 | +4.71% |
2026-03-26 | 1.480 -1.20% | 809.58万 | 1.27亿 | 1.4774 | +0.18% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.498 +1.63% | 2448.44万 | 1.27亿 | 1.4973 | +0.05% | 1.91亿 | -300.00万 | -449.19万 | -2.30% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.474 +1.24% | 2693.93万 | 1.30亿 | 1.4763 | -0.16% | 1.92亿 | +900.00万 | +1328.67万 | +7.42% |
2026-03-23 | 1.456 -3.77% | 902.09万 | 1.21亿 | 1.4574 | -0.10% | 1.77亿 | +300.00万 | +437.22万 | +2.54% |
2026-03-20 | 1.513 -0.20% | 1430.94万 | 1.18亿 | 1.5063 | +0.44% | 1.78亿 | -300.00万 | -451.89万 | -2.47% |
2026-03-19 | 1.516 -1.24% | 908.88万 | 1.21亿 | 1.5115 | +0.30% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.535 +0.07% | 1115.81万 | 1.21亿 | 1.5362 | -0.08% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.534 -0.58% | 1086.37万 | 1.21亿 | 1.5294 | +0.30% | 1.85亿 | +900.00万 | +1376.46万 | +8.02% |
2026-03-16 | 1.543 +0.26% | 530.07万 | 1.12亿 | 1.5401 | +0.19% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.539 -0.39% | 215.30万 | 1.12亿 | 1.5396 | -0.04% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.545 -0.19% | 587.00万 | 1.12亿 | 1.5454 | -0.03% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.548 +0.45% | 899.93万 | 1.12亿 | 1.551 | -0.19% | 1.74亿 | -300.00万 | -465.30万 | -2.60% |
2026-03-10 | 1.541 +1.31% | 503.49万 | 1.15亿 | 1.541 | 0.00% | 1.78亿 | +300.00万 | +462.30万 | +2.67% |
2026-03-09 | 1.521 -0.91% | 885.94万 | 1.12亿 | 1.5215 | -0.03% | 1.71亿 | +300.00万 | +456.45万 | +2.75% |
2026-03-06 | 1.535 +0.33% | 259.07万 | 1.09亿 | 1.5362 | -0.08% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.530 +1.19% | 825.21万 | 1.09亿 | 1.5314 | -0.09% | 1.67亿 | -300.00万 | -459.42万 | -2.67% |
2026-03-04 | 1.512 -1.75% | 993.51万 | 1.12亿 | 1.5166 | -0.30% | 1.70亿 | +300.00万 | +454.98万 | +2.75% |
2026-03-03 | 1.539 -1.16% | 1308.90万 | 1.09亿 | 1.5338 | +0.34% | 1.68亿 | -300.00万 | -460.14万 | -2.67% |
2026-03-02 | 1.557 +0.13% | 1259.17万 | 1.12亿 | 1.5579 | -0.06% | 1.75亿 | -300.00万 | -467.37万 | -2.60% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.555 -0.19% | 1111.15万 | 1.15亿 | 1.5522 | +0.18% | 1.79亿 | +600.00万 | +931.32万 | +5.49% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.558 0.00% | 4062.02万 | 1.09亿 | 1.558 | 0.00% | 1.70亿 | -1800.00万 | -2804.40万 | -14.14% |
2026-02-25 | 1.558 +0.39% | 2205.40万 | 1.27亿 | 1.5607 | -0.17% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.552 +1.04% | 763.75万 | 1.27亿 | 1.5514 | +0.04% | 1.97亿 | -300.00万 | -465.42万 | -2.30% |
2026-02-13 | 1.536 -1.22% | 1634.19万 | 1.30亿 | 1.5362 | -0.01% | 2.00亿 | -300.00万 | -460.86万 | -2.25% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.555 +0.13% | 4445.22万 | 1.33亿 | 1.5558 | -0.05% | 2.07亿 | -2100.00万 | -3267.18万 | -13.61% |
2026-02-11 | 1.553 -0.13% | 1437.66万 | 1.54亿 | 1.5538 | -0.05% | 2.40亿 | -300.00万 | -466.14万 | -1.91% |
2026-02-10 | 1.555 +0.19% | 2084.39万 | 1.57亿 | 1.5572 | -0.14% | 2.45亿 | -600.00万 | -934.32万 | -3.68% |
2026-02-09 | 1.552 +1.70% | 469.05万 | 1.63亿 | 1.5527 | -0.05% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 申赎异动 | 1.526 -0.72% | 2206.55万 | 1.63亿 | 1.5279 | -0.12% | 2.49亿 | +900.00万 | +1375.11万 | +5.83% |
2026-02-05 | 1.537 -0.52% | 1270.12万 | 1.54亿 | 1.5361 | +0.06% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.545 +0.98% | 652.31万 | 1.54亿 | 1.5444 | +0.04% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.530 +1.12% | 1053.72万 | 1.54亿 | 1.532 | -0.13% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.513 -2.20% | 2739.88万 | 1.54亿 | 1.5144 | -0.09% | 2.34亿 | -900.00万 | -1362.96万 | -5.51% |
2026-01-30 | 1.547 -1.15% | 1999.57万 | 1.63亿 | 1.5472 | -0.01% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.565 +0.45% | 818.04万 | 1.63亿 | 1.5626 | +0.15% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.558 +0.97% | 2932.01万 | 1.63亿 | 1.5508 | +0.46% | 2.53亿 | -900.00万 | -1395.72万 | -5.22% |
2026-01-27 | 1.543 -0.90% | 928.59万 | 1.72亿 | 1.5457 | -0.17% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.557 +0.71% | 1970.40万 | 1.72亿 | 1.546 | +0.71% | 2.66亿 | +300.00万 | +463.80万 | +1.77% |
2026-01-23 | 1.546 -0.13% | 1159.25万 | 1.69亿 | 1.5446 | +0.09% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.548 -0.26% | 3691.94万 | 1.69亿 | 1.5511 | -0.20% | 2.63亿 | -1200.00万 | -1861.32万 | -6.62% |
2026-01-21 | 1.552 +0.32% | 3347.15万 | 1.81亿 | 1.5511 | +0.06% | 2.81亿 | -600.00万 | -930.66万 | -3.20% |
2026-01-20 | 1.547 -0.51% | 3238.05万 | 1.87亿 | 1.5497 | -0.17% | 2.90亿 | -600.00万 | -929.82万 | -3.10% |
2026-01-19 | 1.555 -0.19% | 1194.03万 | 1.93亿 | 1.5548 | +0.01% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.558 -0.13% | 727.65万 | 1.93亿 | 1.5541 | +0.25% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.560 -0.57% | 1184.24万 | 1.93亿 | 1.5597 | +0.02% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.569 +0.38% | 825.95万 | 1.93亿 | 1.5562 | +0.82% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.563 -0.51% | 1243.83万 | 1.93亿 | 1.562 | +0.06% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.571 +0.45% | 456.56万 | 1.93亿 | 1.5715 | -0.03% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.564 +0.58% | 2611.60万 | 1.93亿 | 1.5612 | +0.18% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.555 -0.64% | 1675.26万 | 1.93亿 | 1.5542 | +0.05% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.565 -0.32% | 1900.32万 | 1.93亿 | 1.5669 | -0.12% | 3.03亿 | -300.00万 | -470.07万 | -1.53% |
2026-01-06 | 1.570 +1.49% | 1917.47万 | 1.96亿 | 1.5713 | -0.08% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.547 +1.64% | 820.79万 | 1.96亿 | 1.5475 | -0.03% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |