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561610.SH上市交易
鑫元中证绿色电力ETF
鑫元中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鑫元基金
跟踪指数
中证绿色电力（931897）
上市日期
2026-09-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.979
2026-10-28 · +0.72%
最新净资产
1.07亿
单位净值 0.9797
年度累计净申赎
-6709.79万
基于 25 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.979 +0.72% | 608.76万 | 1.10亿 | 0.9797 | -0.07% | 1.07亿 | -50.00万 | -48.99万 | -0.45% |
2026-10-27 申赎异动 | 0.972 -0.92% | 438.73万 | 1.10亿 | 0.9743 | -0.24% | 1.07亿 | -600.00万 | -584.58万 | -5.17% |
2026-10-26 | 0.981 +0.62% | 348.77万 | 1.16亿 | 0.9816 | -0.06% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.975 -0.61% | 316.17万 | 1.16亿 | 0.9739 | +0.11% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.981 -0.61% | 292.75万 | 1.16亿 | 0.9806 | +0.04% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.987 -0.20% | 194.18万 | 1.16亿 | 0.9881 | -0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.989 -1.00% | 362.54万 | 1.16亿 | 0.992 | -0.30% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.999 +1.01% | 686.74万 | 1.16亿 | 0.9991 | -0.01% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.989 -0.10% | 344.59万 | 1.16亿 | 0.9898 | -0.08% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.990 -1.49% | 901.44万 | 1.16亿 | 0.9902 | -0.02% | 1.15亿 | -100.00万 | -99.02万 | -0.85% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.005 +1.52% | 1907.24万 | 1.17亿 | 1.0068 | -0.18% | 1.18亿 | -900.00万 | -906.12万 | -7.14% |
2026-10-13 | 0.990 -1.00% | 352.36万 | 1.26亿 | 0.9919 | -0.19% | 1.25亿 | -50.00万 | -49.60万 | -0.39% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.000 0.00% | 1846.10万 | 1.27亿 | 0.9997 | +0.03% | 1.27亿 | -1250.00万 | -1249.63万 | -8.98% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.000 +0.20% | 1745.41万 | 1.39亿 | 1.0011 | -0.11% | 1.39亿 | -1350.00万 | -1351.49万 | -8.85% |
2026-10-08 | 0.998 +1.63% | 1089.91万 | 1.53亿 | 1.0001 | -0.21% | 1.53亿 | -400.00万 | -400.04万 | -2.55% |
2026-09-30 | 0.982 +0.62% | 541.24万 | 1.57亿 | 0.9826 | -0.06% | 1.54亿 | -150.00万 | -147.39万 | -0.95% |
2026-09-29 | 0.976 -0.31% | 501.29万 | 1.58亿 | 0.9757 | +0.03% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.979 +0.51% | 675.13万 | 1.58亿 | 0.9789 | +0.01% | 1.55亿 | -50.00万 | -48.95万 | -0.32% |
2026-09-24 | 0.974 +0.10% | 456.12万 | 1.59亿 | 0.9739 | +0.01% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.973 -0.71% | 442.07万 | 1.59亿 | 0.9728 | +0.02% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.980 -0.51% | 624.04万 | 1.59亿 | 0.9811 | -0.11% | 1.56亿 | +50.00万 | +49.06万 | +0.32% |
2026-09-21 | 0.985 -0.10% | 571.38万 | 1.58亿 | 0.9855 | -0.05% | 1.56亿 | -300.00万 | -295.65万 | -1.86% |
2026-09-18 | 0.986 +0.10% | 944.66万 | 1.61亿 | 0.9876 | -0.16% | 1.59亿 | -350.00万 | -345.66万 | -2.13% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.985 -1.10% | 1745.89万 | 1.65亿 | 0.9854 | -0.04% | 1.62亿 | -1250.00万 | -1231.75万 | -7.06% |
2026-09-16 | 0.996 -0.40% | 6572.50万 | 1.77亿 | 0.9989 | -0.29% | 1.77亿 | — | — | — |