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561590.SH上市交易
华泰柏瑞中证1000增强策略ETF
华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2022-12-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.311
2026-10-28 · +2.58%
最新净资产
1.37亿
单位净值 1.3131
年度累计净申赎
+1.14亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
21 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.311 +2.58% | 666.01万 | 1.04亿 | 1.3131 | -0.16% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.278 -2.81% | 635.12万 | 1.04亿 | 1.2774 | +0.05% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.315 -1.13% | 462.86万 | 1.04亿 | 1.3163 | -0.10% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.330 +2.07% | 712.55万 | 1.04亿 | 1.3328 | -0.21% | 1.39亿 | +250.00万 | +333.20万 | +2.46% |
2026-10-22 | 1.303 -2.91% | 598.90万 | 1.01亿 | 1.2987 | +0.33% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.342 0.00% | 578.17万 | 1.01亿 | 1.3411 | +0.07% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.342 +1.13% | 957.79万 | 1.01亿 | 1.3428 | -0.06% | 1.36亿 | -250.00万 | -335.70万 | -2.40% |
2026-10-19 | 1.327 +0.53% | 514.09万 | 1.04亿 | 1.3264 | +0.05% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.320 -0.15% | 613.86万 | 1.04亿 | 1.3193 | +0.05% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.322 -3.15% | 599.61万 | 1.04亿 | 1.3195 | +0.19% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.365 -1.66% | 615.63万 | 1.04亿 | 1.3645 | +0.04% | 1.42亿 | +250.00万 | +341.13万 | +2.46% |
2026-10-13 | 1.388 0.00% | 659.20万 | 1.01亿 | 1.3875 | +0.04% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.388 -2.12% | 519.92万 | 1.01亿 | 1.3884 | -0.03% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.418 +0.35% | 654.80万 | 1.01亿 | 1.4181 | -0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.413 -2.55% | 731.19万 | 1.01亿 | 1.4178 | -0.34% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.450 -0.28% | 619.82万 | 1.01亿 | 1.4516 | -0.11% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.454 +0.28% | 616.36万 | 1.01亿 | 1.4556 | -0.11% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.450 -3.53% | 869.51万 | 1.01亿 | 1.450 | 0.00% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.503 -2.21% | 735.43万 | 1.01亿 | 1.5011 | +0.13% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.537 +0.07% | 321.43万 | 1.01亿 | 1.5377 | -0.05% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.536 +0.13% | 327.49万 | 1.01亿 | 1.5362 | -0.01% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.534 +0.92% | 637.37万 | 1.01亿 | 1.5349 | -0.06% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.520 +2.08% | 645.08万 | 1.01亿 | 1.520 | 0.00% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.489 -0.20% | 539.09万 | 1.01亿 | 1.4914 | -0.16% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.492 +1.64% | 674.91万 | 1.01亿 | 1.4954 | -0.23% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.468 -0.14% | 603.18万 | 1.01亿 | 1.4689 | -0.06% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.470 +0.69% | 559.69万 | 1.01亿 | 1.4726 | -0.18% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.460 -2.08% | 691.78万 | 1.01亿 | 1.463 | -0.21% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.491 -1.00% | 489.20万 | 1.01亿 | 1.4929 | -0.13% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.506 0.00% | 599.30万 | 1.01亿 | 1.5079 | -0.13% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.506 +0.20% | 505.13万 | 1.01亿 | 1.5082 | -0.15% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.503 +1.08% | 457.14万 | 1.01亿 | 1.5058 | -0.19% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.487 -1.13% | 919.84万 | 1.01亿 | 1.4855 | +0.10% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.504 +0.67% | 616.50万 | 1.01亿 | 1.5044 | -0.03% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.494 -1.45% | 375.98万 | 1.01亿 | 1.4941 | -0.01% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.516 -0.98% | 550.17万 | 1.01亿 | 1.5165 | -0.03% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.531 +0.99% | 743.21万 | 1.01亿 | 1.534 | -0.20% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.516 -0.53% | 626.29万 | 1.01亿 | 1.5181 | -0.14% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.524 +2.15% | 634.33万 | 1.01亿 | 1.527 | -0.20% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.492 +0.47% | 524.91万 | 1.01亿 | 1.4937 | -0.11% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.485 +0.07% | 305.47万 | 1.01亿 | 1.488 | -0.20% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.484 -1.40% | 655.13万 | 1.01亿 | 1.4837 | +0.02% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.505 +0.20% | 680.60万 | 1.01亿 | 1.5071 | -0.14% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.502 +1.15% | 653.17万 | 1.01亿 | 1.5024 | -0.03% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.485 -4.50% | 1111.71万 | 1.01亿 | 1.4814 | +0.24% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.555 -0.13% | 643.97万 | 1.01亿 | 1.5584 | -0.22% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.557 +2.77% | 961.94万 | 1.01亿 | 1.5596 | -0.17% | 1.58亿 | -250.00万 | -389.90万 | -2.40% |
2026-08-14 | 1.515 +0.66% | 974.12万 | 1.04亿 | 1.5167 | -0.11% | 1.58亿 | -250.00万 | -379.18万 | -2.35% |
2026-08-13 | 1.505 -1.44% | 869.86万 | 1.06亿 | 1.5079 | -0.19% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.527 +0.59% | 597.10万 | 1.06亿 | 1.5283 | -0.09% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.518 -0.33% | 614.93万 | 1.06亿 | 1.5162 | +0.12% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.523 +0.79% | 1031.81万 | 1.06亿 | 1.5234 | -0.03% | 1.62亿 | -250.00万 | -380.85万 | -2.29% |
2026-08-07 | 1.511 +2.03% | 1244.17万 | 1.09亿 | 1.5118 | -0.05% | 1.65亿 | -250.00万 | -377.95万 | -2.24% |
2026-08-06 | 1.481 +0.61% | 900.20万 | 1.11亿 | 1.482 | -0.07% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.472 +2.94% | 1772.01万 | 1.11亿 | 1.4752 | -0.22% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.430 +2.66% | 772.41万 | 1.11亿 | 1.4308 | -0.06% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.393 -0.78% | 369.78万 | 1.11亿 | 1.392 | +0.07% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.404 +2.41% | 843.08万 | 1.11亿 | 1.4018 | +0.16% | 1.56亿 | +250.00万 | +350.45万 | +2.29% |
2026-07-30 | 1.371 -2.35% | 809.42万 | 1.09亿 | 1.3687 | +0.17% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.404 +1.08% | 769.43万 | 1.09亿 | 1.4048 | -0.06% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.389 -2.18% | 811.21万 | 1.09亿 | 1.3866 | +0.17% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.420 +2.60% | 567.01万 | 1.09亿 | 1.4256 | -0.39% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.384 -2.12% | 606.03万 | 1.09亿 | 1.379 | +0.36% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.414 +0.43% | 478.29万 | 1.09亿 | 1.4168 | -0.20% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.408 -1.19% | 992.47万 | 1.09亿 | 1.4086 | -0.04% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.425 +4.47% | 1433.61万 | 1.09亿 | 1.4245 | +0.04% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.364 -3.88% | 2652.33万 | 1.09亿 | 1.3652 | -0.09% | 1.49亿 | +1250.00万 | +1706.50万 | +12.95% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.419 -5.46% | 2754.54万 | 9649.96万 | 1.4031 | +1.13% | 1.35亿 | +1250.00万 | +1753.88万 | +14.88% |
2026-07-16 | 1.501 -2.28% | 1240.92万 | 8399.96万 | 1.4947 | +0.42% | 1.26亿 | +250.00万 | +373.68万 | +3.07% |
2026-07-15 | 1.536 -0.78% | 993.50万 | 8149.96万 | 1.5373 | -0.08% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.548 +1.11% | 983.53万 | 8149.96万 | 1.5506 | -0.17% | 1.26亿 | +500.00万 | +775.30万 | +6.54% |
2026-07-13 | 1.531 -3.53% | 1044.23万 | 7649.96万 | 1.5173 | +0.90% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.587 -1.73% | 799.92万 | 7649.96万 | 1.5869 | +0.01% | 1.21亿 | +250.00万 | +396.73万 | +3.38% |
2026-07-09 | 1.615 +2.15% | 640.21万 | 7399.96万 | 1.6118 | +0.20% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.581 -2.71% | 848.74万 | 7399.96万 | 1.5823 | -0.08% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.625 -2.11% | 886.84万 | 7399.96万 | 1.6219 | +0.19% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.660 -1.31% | 579.10万 | 7399.96万 | 1.6625 | -0.15% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.682 +0.72% | 504.13万 | 7399.96万 | 1.6812 | +0.05% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.670 -2.68% | 518.07万 | 7399.96万 | 1.673 | -0.18% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.716 +0.12% | 858.10万 | 7399.96万 | 1.7171 | -0.06% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.714 +2.45% | 948.85万 | 7399.96万 | 1.7145 | -0.03% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.673 +0.18% | 648.87万 | 7399.96万 | 1.6749 | -0.11% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.670 -2.28% | 647.50万 | 7399.96万 | 1.6683 | +0.10% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.709 +0.35% | 398.66万 | 7399.96万 | 1.7087 | +0.02% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.703 +1.73% | 714.26万 | 7399.96万 | 1.7053 | -0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.674 -2.05% | 585.30万 | 7399.96万 | 1.6757 | -0.10% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.709 +0.77% | 622.48万 | 7399.96万 | 1.7123 | -0.19% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.696 +1.01% | 837.97万 | 7399.96万 | 1.6948 | +0.07% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.679 +0.90% | 935.96万 | 7399.96万 | 1.6782 | +0.05% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.664 +0.97% | 1262.98万 | 7399.96万 | 1.6656 | -0.10% | 1.23亿 | +250.00万 | +416.40万 | +3.50% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.648 +4.77% | 2696.00万 | 7149.96万 | 1.6432 | +0.29% | 1.17亿 | +750.00万 | +1232.40万 | +11.72% |
2026-06-12 | 1.573 +1.48% | 619.46万 | 6399.96万 | 1.5713 | +0.11% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.550 -0.77% | 2347.96万 | 6399.96万 | 1.5541 | -0.26% | 9946.18万 | -250.00万 | -388.53万 | -3.76% |
2026-06-10 | 1.562 -1.01% | 529.95万 | 6649.96万 | 1.5596 | +0.15% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.578 +2.14% | 516.59万 | 6649.96万 | 1.5821 | -0.26% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.545 -3.01% | 819.02万 | 6649.96万 | 1.5388 | +0.40% | 1.02亿 | +250.00万 | +384.70万 | +3.91% |
2026-06-05 | 1.593 -1.42% | 277.46万 | 6399.96万 | 1.5898 | +0.20% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.616 -0.06% | 523.65万 | 6399.96万 | 1.6153 | +0.04% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.617 +0.50% | 677.94万 | 6399.96万 | 1.6171 | -0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.609 +0.75% | 393.69万 | 6399.96万 | 1.6061 | +0.18% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.597 -1.12% | 392.25万 | 6399.96万 | 1.597 | 0.00% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.615 -1.94% | 952.27万 | 6399.96万 | 1.6084 | +0.41% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.647 +0.24% | 1105.09万 | 6399.96万 | 1.6517 | -0.28% | 1.06亿 | +250.00万 | +412.93万 | +4.07% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.643 -0.79% | 2577.78万 | 6149.96万 | 1.6337 | +0.57% | 1.00亿 | +1250.00万 | +2042.13万 | +25.51% |
2026-05-26 | 1.656 -0.90% | 410.43万 | 4899.96万 | 1.6523 | +0.22% | 8096.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.671 +0.54% | 534.65万 | 4899.96万 | 1.6706 | +0.02% | 8185.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.662 +0.18% | 965.10万 | 4899.96万 | 1.6557 | +0.38% | 8112.86万 | +250.00万 | +413.93万 | +5.38% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.659 -0.36% | 689.98万 | 4649.96万 | 1.6138 | +2.80% | 7504.11万 | +250.00万 | +403.45万 | +5.68% |
2026-05-20 | 1.665 +0.67% | 342.90万 | 4399.96万 | 1.6664 | -0.08% | 7332.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.654 +0.98% | 551.04万 | 4399.96万 | 1.6575 | -0.21% | 7292.93万 | -500.00万 | -828.75万 | -10.20% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.638 +0.24% | 2159.88万 | 4899.96万 | 1.6395 | -0.09% | 8033.48万 | +1000.00万 | +1639.50万 | +25.64% |
2026-05-15 | 1.634 -0.91% | 474.63万 | 3899.96万 | 1.6337 | +0.02% | 6371.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.649 -1.79% | 472.69万 | 3899.96万 | 1.6475 | +0.09% | 6425.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.679 +1.39% | 632.00万 | 3899.96万 | 1.6818 | -0.17% | 6558.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.656 -0.24% | 358.16万 | 3899.96万 | 1.6597 | -0.22% | 6472.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.660 +1.72% | 602.91万 | 3899.96万 | 1.663 | -0.18% | 6485.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.632 -0.31% | 183.70万 | 3899.96万 | 1.6351 | -0.19% | 6376.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.637 +1.61% | 689.36万 | 3899.96万 | 1.6385 | -0.09% | 6390.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.611 +1.83% | 956.49万 | 3899.96万 | 1.6134 | -0.15% | 6292.20万 | +250.00万 | +403.35万 | +6.85% |
2026-04-30 | 1.582 +0.25% | 382.82万 | 3649.96万 | 1.5837 | -0.11% | 5780.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.578 +1.94% | 678.91万 | 3649.96万 | 1.5742 | +0.24% | 5745.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.548 -0.90% | 561.42万 | 3649.96万 | 1.5471 | +0.06% | 5646.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.562 +0.58% | 208.13万 | 3649.96万 | 1.5636 | -0.10% | 5707.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.553 -0.45% | 485.90万 | 3649.96万 | 1.5529 | +0.01% | 5668.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.560 -1.64% | 535.11万 | 3649.96万 | 1.5577 | +0.15% | 5685.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.586 +1.54% | 482.65万 | 3649.96万 | 1.5874 | -0.09% | 5793.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.562 +0.06% | 344.88万 | 3649.96万 | 1.5643 | -0.15% | 5709.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.561 +0.71% | 311.56万 | 3649.96万 | 1.5588 | +0.14% | 5689.56万 | -250.00万 | -389.70万 | -6.41% |
2026-04-17 | 1.550 +0.65% | 573.06万 | 3899.96万 | 1.5532 | -0.21% | 6057.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.540 +1.78% | 585.61万 | 3899.96万 | 1.5434 | -0.22% | 6019.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.513 -0.59% | 397.09万 | 3899.96万 | 1.5171 | -0.27% | 5916.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.522 +1.40% | 314.05万 | 3899.96万 | 1.5271 | -0.33% | 5955.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.501 +1.01% | 239.30万 | 3899.96万 | 1.5007 | +0.02% | 5852.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.486 +0.81% | 565.25万 | 3899.96万 | 1.4914 | -0.36% | 5816.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.474 -0.07% | 256.04万 | 3899.96万 | 1.4749 | -0.06% | 5752.05万 | -250.00万 | -368.73万 | -6.02% |
2026-04-08 | 1.475 +4.09% | 418.56万 | 4149.96万 | 1.4776 | -0.18% | 6131.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.417 +1.36% | 525.44万 | 4149.96万 | 1.4131 | +0.28% | 5864.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.398 -0.92% | 330.15万 | 4149.96万 | 1.4015 | -0.25% | 5816.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.411 -1.74% | 258.28万 | 4149.96万 | 1.4126 | -0.11% | 5862.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.436 +1.84% | 397.83万 | 4149.96万 | 1.4387 | -0.19% | 5970.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.410 -1.61% | 706.40万 | 4149.96万 | 1.4097 | +0.02% | 5850.20万 | -250.00万 | -352.43万 | -5.68% |
2026-03-30 | 1.433 +0.28% | 812.45万 | 4399.96万 | 1.4392 | -0.43% | 6332.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.429 +0.70% | 391.84万 | 4399.96万 | 1.4356 | -0.46% | 6316.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.419 -1.12% | 221.40万 | 4399.96万 | 1.419 | 0.00% | 6243.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.435 +2.21% | 437.82万 | 4399.96万 | 1.4369 | -0.13% | 6322.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.404 +1.01% | 893.28万 | 4399.96万 | 1.4042 | -0.01% | 6178.42万 | +250.00万 | +351.05万 | +6.02% |
2026-03-23 | 1.390 -3.47% | 606.16万 | 4149.96万 | 1.3682 | +1.59% | 5677.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.440 -0.83% | 1011.23万 | 4149.96万 | 1.438 | +0.14% | 5967.64万 | -250.00万 | -359.50万 | -5.68% |
2026-03-19 | 1.452 -2.09% | 446.89万 | 4399.96万 | 1.4513 | +0.05% | 6385.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.483 +0.54% | 652.74万 | 4399.96万 | 1.490 | -0.47% | 6555.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.475 -2.96% | 859.31万 | 4399.96万 | 1.4732 | +0.12% | 6482.02万 | +500.00万 | +736.60万 | +12.82% |
2026-03-16 | 1.520 -0.07% | 496.40万 | 3899.96万 | 1.511 | +0.60% | 5892.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.521 -0.59% | 796.52万 | 3899.96万 | 1.5159 | +0.34% | 5911.95万 | +250.00万 | +378.98万 | +6.85% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.530 +0.07% | 883.47万 | 3649.96万 | 1.5287 | +0.09% | 5579.69万 | +250.00万 | +382.18万 | +7.35% |
2026-03-11 | 1.529 +0.26% | 426.09万 | 3399.96万 | 1.5327 | -0.24% | 5211.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.525 +2.28% | 478.24万 | 3399.96万 | 1.5287 | -0.24% | 5197.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.491 -0.53% | 471.87万 | 3399.96万 | 1.4939 | -0.19% | 5079.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.499 +0.74% | 322.30万 | 3399.96万 | 1.5034 | -0.29% | 5111.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.488 +0.47% | 435.12万 | 3399.96万 | 1.4898 | -0.12% | 5065.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.481 -1.27% | 973.89万 | 3399.96万 | 1.4808 | +0.01% | 5034.66万 | +500.00万 | +740.40万 | +17.24% |
2026-03-03 | 1.500 -3.66% | 347.03万 | 2899.96万 | 1.4942 | +0.39% | 4333.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.557 -0.64% | 454.42万 | 2899.96万 | 1.5518 | +0.34% | 4500.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.567 +0.45% | 323.60万 | 2899.96万 | 1.5677 | -0.04% | 4546.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.560 +1.04% | 277.47万 | 2899.96万 | 1.5598 | +0.01% | 4523.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.544 +0.98% | 268.51万 | 2899.96万 | 1.545 | -0.06% | 4480.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.529 +0.46% | 272.90万 | 2899.96万 | 1.5276 | +0.09% | 4429.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.522 -0.91% | 382.46万 | 2899.96万 | 1.5116 | +0.69% | 4383.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.536 +1.39% | 270.56万 | 2899.96万 | 1.536 | 0.00% | 4454.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.515 0.00% | 105.49万 | 2899.96万 | 1.5152 | -0.01% | 4394.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.515 +0.46% | 244.10万 | 2899.96万 | 1.5135 | +0.10% | 4389.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.508 +1.75% | 243.01万 | 2899.96万 | 1.5086 | -0.04% | 4374.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.482 0.00% | 180.37万 | 2899.96万 | 1.478 | +0.27% | 4286.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.482 -1.46% | 261.67万 | 2899.96万 | 1.4772 | +0.32% | 4283.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.504 -0.07% | 198.88万 | 2899.96万 | 1.5013 | +0.18% | 4353.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.505 +1.42% | 387.57万 | 2899.96万 | 1.5058 | -0.05% | 4366.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.484 -3.32% | 425.17万 | 2899.96万 | 1.4647 | +1.32% | 4247.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.535 -0.58% | 338.21万 | 2899.96万 | 1.5276 | +0.48% | 4429.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.544 -1.15% | 449.03万 | 2899.96万 | 1.5362 | +0.51% | 4454.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.562 +0.19% | 419.84万 | 2899.96万 | 1.5579 | +0.26% | 4517.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.559 +0.45% | 211.45万 | 2899.96万 | 1.5488 | +0.66% | 4491.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.552 -0.06% | 389.10万 | 2899.96万 | 1.5398 | +0.79% | 4465.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.553 +1.64% | 629.93万 | 2899.96万 | 1.5524 | +0.04% | 4501.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.528 +0.20% | 598.99万 | 2899.96万 | 1.5291 | -0.07% | 4434.33万 | -250.00万 | -382.28万 | -7.94% |
2026-01-21 | 1.525 +2.08% | 538.79万 | 3149.96万 | 1.5232 | +0.12% | 4798.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.494 -0.66% | 489.70万 | 3149.96万 | 1.4981 | -0.27% | 4718.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.504 +0.13% | 402.63万 | 3149.96万 | 1.5076 | -0.24% | 4748.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.502 +0.74% | 370.69万 | 3149.96万 | 1.5008 | +0.08% | 4727.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.491 +0.13% | 436.54万 | 3149.96万 | 1.4943 | -0.22% | 4706.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.489 -0.67% | 867.55万 | 3149.96万 | 1.4867 | +0.15% | 4683.05万 | +250.00万 | +371.68万 | +8.62% |
2026-01-13 | 1.499 +0.54% | 427.81万 | 2899.96万 | 1.4748 | +1.64% | 4276.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.491 +1.91% | 274.95万 | 2899.96万 | 1.5021 | -0.74% | 4356.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.463 +1.46% | 410.67万 | 2899.96万 | 1.4657 | -0.18% | 4250.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.442 +0.63% | 270.91万 | 2899.96万 | 1.4396 | +0.17% | 4174.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.433 +0.28% | 261.96万 | 2899.96万 | 1.4365 | -0.24% | 4165.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.429 +1.28% | 495.51万 | 2899.96万 | 1.4303 | -0.09% | 4147.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.411 +2.54% | 382.81万 | 2899.96万 | 1.4124 | -0.10% | 4095.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |