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561170.SH上市交易
富国中证绿色电力ETF
富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证绿色电力（931897）
上市日期
2023-03-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.134
2026-10-28 · +0.44%
最新净资产
5.12亿
单位净值 1.1334
年度累计净申赎
+4.22亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.134 +0.44% | 3028.81万 | 4.52亿 | 1.1334 | +0.05% | 5.12亿 | -350.00万 | -396.69万 | -0.77% |
2026-10-27 | 1.129 -0.62% | 4288.47万 | 4.55亿 | 1.1272 | +0.16% | 5.13亿 | -800.00万 | -901.76万 | -1.73% |
2026-10-26 | 1.136 +0.89% | 3879.63万 | 4.63亿 | 1.1356 | +0.04% | 5.26亿 | -200.00万 | -227.12万 | -0.43% |
2026-10-23 | 1.126 -0.71% | 4313.38万 | 4.65亿 | 1.1267 | -0.06% | 5.24亿 | -600.00万 | -676.02万 | -1.27% |
2026-10-22 | 1.134 -0.79% | 3487.45万 | 4.71亿 | 1.1344 | -0.04% | 5.34亿 | -100.00万 | -113.44万 | -0.21% |
2026-10-21 | 1.143 -0.35% | 2650.36万 | 4.72亿 | 1.1429 | +0.01% | 5.39亿 | -50.00万 | -57.15万 | -0.11% |
2026-10-20 | 1.147 -0.95% | 3690.01万 | 4.73亿 | 1.1474 | -0.03% | 5.42亿 | -50.00万 | -57.37万 | -0.11% |
2026-10-19 | 1.158 +1.14% | 4695.95万 | 4.73亿 | 1.1556 | +0.21% | 5.47亿 | -500.00万 | -577.80万 | -1.05% |
2026-10-16 | 1.145 -0.09% | 3217.79万 | 4.78亿 | 1.1448 | +0.02% | 5.47亿 | +100.00万 | +114.48万 | +0.21% |
2026-10-15 | 1.146 -1.55% | 3721.07万 | 4.77亿 | 1.1453 | +0.06% | 5.46亿 | -850.00万 | -973.51万 | -1.75% |
2026-10-14 | 1.164 +1.66% | 4709.59万 | 4.86亿 | 1.1641 | -0.01% | 5.65亿 | -400.00万 | -465.64万 | -0.82% |
2026-10-13 | 1.145 -0.78% | 3486.16万 | 4.90亿 | 1.147 | -0.17% | 5.61亿 | -400.00万 | -458.80万 | -0.81% |
2026-10-12 | 1.154 -0.17% | 3284.32万 | 4.94亿 | 1.156 | -0.17% | 5.71亿 | +150.00万 | +173.40万 | +0.30% |
2026-10-09 | 1.156 -0.09% | 3878.85万 | 4.92亿 | 1.1576 | -0.14% | 5.70亿 | -700.00万 | -810.32万 | -1.40% |
2026-10-08 | 1.157 +1.67% | 3497.14万 | 4.99亿 | 1.1565 | +0.04% | 5.77亿 | +150.00万 | +173.48万 | +0.30% |
2026-09-30 | 1.138 +0.89% | 3645.79万 | 4.98亿 | 1.1362 | +0.16% | 5.65亿 | +50.00万 | +56.81万 | +0.10% |
2026-09-29 | 1.128 -0.27% | 3027.52万 | 4.97亿 | 1.1282 | -0.02% | 5.61亿 | -350.00万 | -394.87万 | -0.70% |
2026-09-28 | 1.131 +0.27% | 4447.02万 | 5.01亿 | 1.1313 | -0.03% | 5.66亿 | -350.00万 | -395.96万 | -0.69% |
2026-09-24 | 1.128 +0.27% | 2944.34万 | 5.04亿 | 1.1254 | +0.23% | 5.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.125 -0.88% | 2802.58万 | 5.04亿 | 1.1242 | +0.07% | 5.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.135 -0.35% | 2101.94万 | 5.04亿 | 1.1338 | +0.11% | 5.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.139 -0.18% | 2770.54万 | 5.04亿 | 1.1386 | +0.04% | 5.74亿 | -250.00万 | -284.65万 | -0.49% |
2026-09-18 | 1.141 +0.26% | 2864.22万 | 5.07亿 | 1.141 | 0.00% | 5.78亿 | -150.00万 | -171.15万 | -0.30% |
2026-09-17 | 1.138 -1.47% | 3862.35万 | 5.08亿 | 1.1384 | -0.04% | 5.78亿 | -250.00万 | -284.60万 | -0.49% |
2026-09-16 | 1.155 0.00% | 3315.42万 | 5.11亿 | 1.1541 | +0.08% | 5.89亿 | -100.00万 | -115.41万 | -0.20% |
2026-09-15 | 1.155 -0.26% | 3455.63万 | 5.12亿 | 1.1552 | -0.02% | 5.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.158 +0.35% | 4489.36万 | 5.12亿 | 1.1596 | -0.14% | 5.93亿 | -200.00万 | -231.92万 | -0.39% |
2026-09-11 | 1.154 -0.35% | 3908.57万 | 5.14亿 | 1.1557 | -0.15% | 5.93亿 | -300.00万 | -346.71万 | -0.58% |
2026-09-10 | 1.158 +0.43% | 3605.89万 | 5.17亿 | 1.1584 | -0.03% | 5.98亿 | -200.00万 | -231.68万 | -0.39% |
2026-09-09 | 1.153 +0.79% | 3930.27万 | 5.19亿 | 1.1532 | -0.02% | 5.98亿 | -450.00万 | -518.94万 | -0.86% |
2026-09-08 | 1.144 +0.79% | 3815.23万 | 5.23亿 | 1.143 | +0.09% | 5.98亿 | -350.00万 | -400.05万 | -0.66% |
2026-09-07 | 1.135 -0.87% | 3671.17万 | 5.27亿 | 1.1356 | -0.05% | 5.98亿 | -200.00万 | -227.12万 | -0.38% |
2026-09-04 | 1.145 -0.17% | 3715.66万 | 5.29亿 | 1.1458 | -0.07% | 6.06亿 | -550.00万 | -630.19万 | -1.03% |
2026-09-03 | 1.147 0.00% | 3767.49万 | 5.34亿 | 1.147 | 0.00% | 6.13亿 | -350.00万 | -401.45万 | -0.65% |
2026-09-02 | 1.147 +0.18% | 3703.50万 | 5.38亿 | 1.1462 | +0.07% | 6.16亿 | -350.00万 | -401.17万 | -0.65% |
2026-09-01 | 1.145 +1.06% | 3293.06万 | 5.41亿 | 1.1455 | -0.04% | 6.20亿 | -100.00万 | -114.55万 | -0.18% |
2026-08-31 | 1.133 -0.79% | 3353.57万 | 5.42亿 | 1.1341 | -0.10% | 6.15亿 | -50.00万 | -56.71万 | -0.09% |
2026-08-28 | 1.142 0.00% | 2767.41万 | 5.43亿 | 1.1399 | +0.18% | 6.18亿 | +50.00万 | +57.00万 | +0.09% |
2026-08-27 | 1.142 -0.44% | 3232.73万 | 5.42亿 | 1.1418 | +0.02% | 6.19亿 | +50.00万 | +57.09万 | +0.09% |
2026-08-26 | 1.147 +1.24% | 3767.67万 | 5.42亿 | 1.1452 | +0.16% | 6.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.133 +0.44% | 3366.95万 | 5.42亿 | 1.1322 | +0.07% | 6.13亿 | -450.00万 | -509.49万 | -0.82% |
2026-08-24 | 1.128 +0.80% | 3684.92万 | 5.46亿 | 1.1287 | -0.06% | 6.16亿 | -150.00万 | -169.31万 | -0.27% |
2026-08-21 | 1.119 -0.71% | 3110.21万 | 5.48亿 | 1.1188 | +0.02% | 6.13亿 | -100.00万 | -111.88万 | -0.18% |
2026-08-20 | 1.127 +0.09% | 3874.23万 | 5.49亿 | 1.127 | 0.00% | 6.18亿 | -300.00万 | -338.10万 | -0.54% |
2026-08-19 | 1.126 -0.97% | 4003.48万 | 5.52亿 | 1.1287 | -0.24% | 6.23亿 | -950.00万 | -1072.27万 | -1.69% |
2026-08-18 | 1.137 -0.53% | 4005.07万 | 5.61亿 | 1.138 | -0.09% | 6.38亿 | -850.00万 | -967.30万 | -1.49% |
2026-08-17 | 1.143 -0.44% | 4241.10万 | 5.70亿 | 1.1438 | -0.07% | 6.51亿 | -850.00万 | -972.23万 | -1.47% |
2026-08-14 | 1.148 -1.88% | 4000.79万 | 5.78亿 | 1.146 | +0.17% | 6.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.170 +0.86% | 5275.17万 | 5.78亿 | 1.1681 | +0.16% | 6.75亿 | -950.00万 | -1109.70万 | -1.62% |
2026-08-12 | 1.160 -0.69% | 3114.84万 | 5.88亿 | 1.1599 | +0.01% | 6.81亿 | -500.00万 | -579.95万 | -0.84% |
2026-08-11 | 1.168 +0.60% | 4303.99万 | 5.93亿 | 1.1673 | +0.06% | 6.92亿 | -700.00万 | -817.11万 | -1.17% |
2026-08-10 | 1.161 +0.43% | 4499.29万 | 6.00亿 | 1.1614 | -0.03% | 6.96亿 | -650.00万 | -754.91万 | -1.07% |
2026-08-07 | 1.156 0.00% | 4302.89万 | 6.06亿 | 1.1548 | +0.10% | 7.00亿 | -500.00万 | -577.40万 | -0.82% |
2026-08-06 | 1.156 -0.86% | 4803.20万 | 6.11亿 | 1.1566 | -0.05% | 7.07亿 | -950.00万 | -1098.77万 | -1.53% |
2026-08-05 | 1.166 -1.10% | 3848.18万 | 6.21亿 | 1.1653 | +0.06% | 7.23亿 | +50.00万 | +58.27万 | +0.08% |
2026-08-04 | 1.179 -0.59% | 3441.84万 | 6.20亿 | 1.176 | +0.26% | 7.29亿 | +350.00万 | +411.60万 | +0.57% |
2026-08-03 | 1.186 +1.02% | 3956.47万 | 6.17亿 | 1.1869 | -0.08% | 7.32亿 | -650.00万 | -771.49万 | -1.04% |
2026-07-31 | 1.174 +0.17% | 3396.95万 | 6.23亿 | 1.175 | -0.09% | 7.32亿 | -450.00万 | -528.75万 | -0.72% |
2026-07-30 | 1.172 +0.09% | 4543.93万 | 6.28亿 | 1.1721 | -0.01% | 7.36亿 | -1200.00万 | -1406.52万 | -1.88% |
2026-07-29 | 1.171 +1.47% | 4281.82万 | 6.40亿 | 1.1716 | -0.05% | 7.49亿 | -500.00万 | -585.80万 | -0.78% |
2026-07-28 | 1.154 -0.43% | 5559.90万 | 6.45亿 | 1.1545 | -0.04% | 7.44亿 | -2800.00万 | -3232.60万 | -4.16% |
2026-07-27 | 1.159 +0.61% | 3481.47万 | 6.73亿 | 1.1588 | +0.02% | 7.79亿 | -550.00万 | -637.34万 | -0.81% |
2026-07-24 | 1.152 -3.92% | 5308.54万 | 6.78亿 | 1.1556 | -0.31% | 7.84亿 | +1600.00万 | +1848.96万 | +2.42% |
2026-07-23 | 1.199 +0.42% | 5848.29万 | 6.62亿 | 1.2011 | -0.17% | 7.95亿 | +550.00万 | +660.61万 | +0.84% |
2026-07-22 | 1.194 +1.88% | 6221.97万 | 6.57亿 | 1.1918 | +0.18% | 7.82亿 | +1150.00万 | +1370.57万 | +1.78% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.172 -0.85% | 6312.72万 | 6.45亿 | 1.1734 | -0.12% | 7.57亿 | +8400.00万 | +9856.56万 | +14.97% |
2026-07-20 | 1.182 +4.60% | 7573.23万 | 5.61亿 | 1.1772 | +0.41% | 6.60亿 | +1150.00万 | +1353.78万 | +2.09% |
2026-07-17 | 1.130 +1.89% | 6442.23万 | 5.50亿 | 1.1263 | +0.33% | 6.19亿 | +1200.00万 | +1351.56万 | +2.23% |
2026-07-16 | 1.109 -1.51% | 3059.02万 | 5.38亿 | 1.1107 | -0.15% | 5.97亿 | +500.00万 | +555.35万 | +0.94% |
2026-07-15 | 1.126 +0.63% | 2566.89万 | 5.33亿 | 1.1252 | +0.07% | 5.99亿 | +450.00万 | +506.34万 | +0.85% |
2026-07-14 | 1.119 +1.18% | 2961.89万 | 5.28亿 | 1.1193 | -0.03% | 5.91亿 | -100.00万 | -111.93万 | -0.19% |
2026-07-13 | 1.106 -1.07% | 3562.31万 | 5.29亿 | 1.1066 | -0.05% | 5.85亿 | -200.00万 | -221.32万 | -0.38% |
2026-07-10 | 1.118 +1.36% | 5365.13万 | 5.31亿 | 1.1165 | +0.13% | 5.93亿 | +150.00万 | +167.48万 | +0.28% |
2026-07-09 | 1.103 -0.18% | 3935.57万 | 5.30亿 | 1.1037 | -0.06% | 5.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.105 -0.09% | 2897.72万 | 5.30亿 | 1.1051 | -0.01% | 5.85亿 | +200.00万 | +221.02万 | +0.38% |
2026-07-07 | 1.106 -2.30% | 3828.39万 | 5.28亿 | 1.1071 | -0.10% | 5.84亿 | +400.00万 | +442.84万 | +0.76% |
2026-07-06 | 1.132 -0.44% | 3300.47万 | 5.24亿 | 1.1307 | +0.11% | 5.92亿 | +300.00万 | +339.21万 | +0.58% |
2026-07-03 | 1.137 +0.44% | 3178.10万 | 5.21亿 | 1.1358 | +0.11% | 5.91亿 | +550.00万 | +624.69万 | +1.07% |
2026-07-02 | 1.132 -0.96% | 6390.67万 | 5.15亿 | 1.1323 | -0.03% | 5.83亿 | +150.00万 | +169.85万 | +0.29% |
2026-07-01 | 1.143 +1.42% | 5335.14万 | 5.14亿 | 1.1407 | +0.20% | 5.86亿 | -100.00万 | -114.07万 | -0.19% |
2026-06-30 | 1.127 -0.79% | 4231.84万 | 5.15亿 | 1.1267 | +0.03% | 5.80亿 | -150.00万 | -169.01万 | -0.29% |
2026-06-29 | 1.136 +0.35% | 5129.89万 | 5.16亿 | 1.1338 | +0.19% | 5.85亿 | -1350.00万 | -1530.63万 | -2.55% |
2026-06-26 | 1.132 -0.70% | 6797.54万 | 5.30亿 | 1.1314 | +0.05% | 5.99亿 | -1200.00万 | -1357.68万 | -2.22% |
2026-06-25 | 1.140 -1.81% | 5426.99万 | 5.42亿 | 1.1412 | -0.11% | 6.18亿 | -1750.00万 | -1997.10万 | -3.13% |
2026-06-24 | 1.161 -1.61% | 5360.90万 | 5.59亿 | 1.1614 | -0.03% | 6.49亿 | -800.00万 | -929.12万 | -1.41% |
2026-06-23 | 1.180 -1.34% | 4966.60万 | 5.67亿 | 1.1827 | -0.23% | 6.71亿 | -950.00万 | -1123.57万 | -1.65% |
2026-06-22 | 1.196 +0.17% | 5817.37万 | 5.77亿 | 1.1947 | +0.11% | 6.89亿 | -1650.00万 | -1971.26万 | -2.78% |
2026-06-18 | 1.194 -3.48% | 8892.74万 | 5.93亿 | 1.1916 | +0.20% | 7.07亿 | -1850.00万 | -2204.46万 | -3.03% |
2026-06-17 | 1.237 -0.80% | 9265.08万 | 6.12亿 | 1.2371 | -0.01% | 7.57亿 | -3150.00万 | -3896.87万 | -4.90% |
2026-06-16 | 1.247 -0.87% | 4718.67万 | 6.43亿 | 1.2458 | +0.10% | 8.01亿 | -250.00万 | -311.45万 | -0.39% |
2026-06-15 | 1.258 +0.80% | 7483.87万 | 6.46亿 | 1.2552 | +0.22% | 8.10亿 | -2150.00万 | -2698.68万 | -3.22% |
2026-06-12 | 1.248 +0.97% | 5929.51万 | 6.67亿 | 1.247 | +0.08% | 8.32亿 | -1450.00万 | -1808.15万 | -2.13% |
2026-06-11 | 1.236 +0.08% | 7107.20万 | 6.82亿 | 1.2378 | -0.15% | 8.44亿 | -2450.00万 | -3032.61万 | -3.47% |
2026-06-10 | 1.235 -2.60% | 4193.43万 | 7.06亿 | 1.2343 | +0.06% | 8.71亿 | -300.00万 | -370.29万 | -0.42% |
2026-06-09 | 1.268 +1.12% | 5901.45万 | 7.09亿 | 1.2676 | +0.03% | 8.99亿 | -750.00万 | -950.70万 | -1.05% |
2026-06-08 | 1.254 -2.87% | 6277.95万 | 7.17亿 | 1.2547 | -0.06% | 8.99亿 | +2000.00万 | +2509.40万 | +2.87% |
2026-06-05 | 1.291 -4.16% | 6357.74万 | 6.97亿 | 1.2904 | +0.05% | 8.99亿 | +2200.00万 | +2838.88万 | +3.26% |
2026-06-04 | 1.347 -1.82% | 4248.75万 | 6.75亿 | 1.3468 | +0.01% | 9.08亿 | +1550.00万 | +2087.54万 | +2.35% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.372 +0.81% | 6614.98万 | 6.59亿 | 1.3665 | +0.40% | 9.01亿 | +5450.00万 | +7447.43万 | +9.02% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.361 -1.09% | 5324.62万 | 6.05亿 | 1.3588 | +0.16% | 8.21亿 | +9050.00万 | +1.23亿 | +17.61% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.376 +1.40% | 8310.67万 | 5.14亿 | 1.3731 | +0.21% | 7.06亿 | +6250.00万 | +8581.88万 | +13.84% |
2026-05-29 | 1.357 +3.35% | 6769.03万 | 4.52亿 | 1.3558 | +0.09% | 6.12亿 | +1950.00万 | +2643.81万 | +4.51% |
2026-05-28 | 1.313 +1.39% | 4869.61万 | 4.32亿 | 1.3125 | +0.04% | 5.67亿 | +700.00万 | +918.75万 | +1.65% |
2026-05-27 | 1.295 +1.17% | 4445.14万 | 4.25亿 | 1.2941 | +0.07% | 5.50亿 | -100.00万 | -129.41万 | -0.23% |
2026-05-26 | 1.280 0.00% | 3503.73万 | 4.26亿 | 1.278 | +0.16% | 5.44亿 | +1000.00万 | +1278.00万 | +2.40% |
2026-05-25 | 1.280 +2.73% | 6868.57万 | 4.16亿 | 1.2765 | +0.27% | 5.31亿 | -1600.00万 | -2042.40万 | -3.70% |
2026-05-22 | 1.246 +0.16% | 3745.97万 | 4.32亿 | 1.2451 | +0.07% | 5.38亿 | +200.00万 | +249.02万 | +0.47% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.244 -1.66% | 4473.47万 | 4.30亿 | 1.2416 | +0.19% | 5.34亿 | +3400.00万 | +4221.44万 | +8.59% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.265 -4.46% | 6077.95万 | 3.96亿 | 1.2622 | +0.22% | 5.00亿 | +3850.00万 | +4859.47万 | +10.77% |
2026-05-19 | 1.324 +3.68% | 5479.03万 | 3.58亿 | 1.3202 | +0.29% | 4.72亿 | +850.00万 | +1122.17万 | +2.44% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.277 +0.55% | 6134.04万 | 3.49亿 | 1.2748 | +0.17% | 4.45亿 | +2250.00万 | +2868.30万 | +6.89% |
2026-05-15 | 1.270 -0.63% | 4261.40万 | 3.27亿 | 1.2705 | -0.04% | 4.15亿 | +500.00万 | +635.25万 | +1.56% |
2026-05-14 | 1.278 -2.89% | 5186.04万 | 3.22亿 | 1.2798 | -0.14% | 4.11亿 | +450.00万 | +575.91万 | +1.42% |
2026-05-13 | 1.316 +2.33% | 6016.46万 | 3.17亿 | 1.3079 | +0.62% | 4.15亿 | +1000.00万 | +1307.90万 | +3.26% |
2026-05-12 | 1.286 +1.42% | 3094.86万 | 3.07亿 | 1.2825 | +0.27% | 3.94亿 | +250.00万 | +320.63万 | +0.82% |
2026-05-11 | 1.268 +1.60% | 4183.17万 | 3.05亿 | 1.2665 | +0.12% | 3.86亿 | -200.00万 | -253.30万 | -0.65% |
2026-05-08 | 1.248 -0.16% | 3969.42万 | 3.07亿 | 1.2489 | -0.07% | 3.83亿 | -50.00万 | -62.45万 | -0.16% |
2026-05-07 | 1.250 +1.63% | 4331.53万 | 3.07亿 | 1.2512 | -0.10% | 3.84亿 | -150.00万 | -187.68万 | -0.49% |
2026-05-06 | 1.230 +2.07% | 4641.74万 | 3.09亿 | 1.2304 | -0.03% | 3.80亿 | -100.00万 | -123.04万 | -0.32% |
2026-04-30 | 1.205 -1.23% | 4185.48万 | 3.10亿 | 1.2022 | +0.23% | 3.72亿 | -100.00万 | -120.22万 | -0.32% |
2026-04-29 | 1.220 +0.08% | 3408.36万 | 3.11亿 | 1.2215 | -0.12% | 3.79亿 | -350.00万 | -427.53万 | -1.11% |
2026-04-28 | 1.219 +0.41% | 4255.32万 | 3.14亿 | 1.2191 | -0.01% | 3.83亿 | -200.00万 | -243.82万 | -0.63% |
2026-04-27 | 1.214 -0.74% | 3247.86万 | 3.16亿 | 1.2132 | +0.07% | 3.83亿 | +200.00万 | +242.64万 | +0.64% |
2026-04-24 | 1.223 -1.69% | 4346.72万 | 3.14亿 | 1.2209 | +0.17% | 3.83亿 | +300.00万 | +366.27万 | +0.96% |
2026-04-23 | 1.244 +2.05% | 4996.94万 | 3.11亿 | 1.2411 | +0.23% | 3.86亿 | -150.00万 | -186.17万 | -0.48% |
2026-04-22 | 1.219 -0.33% | 4099.40万 | 3.13亿 | 1.220 | -0.08% | 3.81亿 | +400.00万 | +488.00万 | +1.30% |
2026-04-21 | 1.223 +1.49% | 4215.15万 | 3.09亿 | 1.2207 | +0.19% | 3.77亿 | -100.00万 | -122.07万 | -0.32% |
2026-04-20 | 1.205 +1.01% | 3952.13万 | 3.10亿 | 1.2051 | -0.01% | 3.73亿 | -750.00万 | -903.83万 | -2.37% |
2026-04-17 | 1.193 0.00% | 3432.40万 | 3.17亿 | 1.1931 | -0.01% | 3.78亿 | -200.00万 | -238.62万 | -0.63% |
2026-04-16 | 1.193 +0.59% | 2906.90万 | 3.19亿 | 1.1926 | +0.03% | 3.80亿 | -350.00万 | -417.41万 | -1.09% |
2026-04-15 | 1.186 +0.34% | 3158.17万 | 3.23亿 | 1.185 | +0.08% | 3.82亿 | +50.00万 | +59.25万 | +0.16% |
2026-04-14 | 1.182 +0.17% | 3138.99万 | 3.22亿 | 1.1808 | +0.10% | 3.80亿 | +300.00万 | +354.24万 | +0.94% |
2026-04-13 | 1.180 +1.11% | 4603.59万 | 3.19亿 | 1.177 | +0.25% | 3.76亿 | -250.00万 | -294.25万 | -0.78% |
2026-04-10 | 1.167 +0.09% | 2502.37万 | 3.22亿 | 1.1667 | +0.03% | 3.75亿 | -50.00万 | -58.34万 | -0.16% |
2026-04-09 | 1.166 -0.85% | 2297.22万 | 3.22亿 | 1.1672 | -0.10% | 3.76亿 | -50.00万 | -58.36万 | -0.16% |
2026-04-08 | 1.176 +2.17% | 4228.62万 | 3.23亿 | 1.1768 | -0.07% | 3.80亿 | -500.00万 | -588.40万 | -1.53% |
2026-04-07 | 1.151 -0.35% | 3687.97万 | 3.28亿 | 1.1534 | -0.21% | 3.78亿 | -400.00万 | -461.36万 | -1.21% |
2026-04-03 | 1.155 -2.37% | 4366.37万 | 3.32亿 | 1.1553 | -0.03% | 3.83亿 | -850.00万 | -982.01万 | -2.50% |
2026-04-02 | 1.183 -1.00% | 4497.33万 | 3.40亿 | 1.1826 | +0.03% | 4.02亿 | -800.00万 | -946.08万 | -2.30% |
2026-04-01 | 1.195 -0.17% | 4014.55万 | 3.48亿 | 1.1944 | +0.05% | 4.16亿 | -500.00万 | -597.20万 | -1.42% |
2026-03-31 | 1.197 -2.84% | 4177.92万 | 3.53亿 | 1.1966 | +0.03% | 4.22亿 | +1000.00万 | +1196.60万 | +2.92% |
2026-03-30 | 1.232 -3.60% | 5780.51万 | 3.43亿 | 1.2298 | +0.18% | 4.22亿 | +1100.00万 | +1352.78万 | +3.31% |
2026-03-27 | 1.278 -1.24% | 4685.87万 | 3.32亿 | 1.2748 | +0.25% | 4.23亿 | +1350.00万 | +1720.98万 | +4.24% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.294 -1.07% | 6079.27万 | 3.19亿 | 1.2914 | +0.20% | 4.11亿 | +3400.00万 | +4390.76万 | +11.95% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.308 +3.32% | 6697.14万 | 2.85亿 | 1.3024 | +0.43% | 3.71亿 | +2050.00万 | +2669.92万 | +7.76% |
2026-03-24 | 1.266 +3.35% | 4372.13万 | 2.64亿 | 1.2637 | +0.18% | 3.34亿 | +150.00万 | +189.56万 | +0.57% |
2026-03-23 | 1.225 -1.92% | 4343.02万 | 2.63亿 | 1.2189 | +0.50% | 3.20亿 | +850.00万 | +1036.07万 | +3.35% |
2026-03-20 | 1.249 +0.56% | 4036.83万 | 2.54亿 | 1.2451 | +0.31% | 3.16亿 | +500.00万 | +622.55万 | +2.01% |
2026-03-19 | 1.242 -0.08% | 3441.11万 | 2.49亿 | 1.2421 | -0.01% | 3.09亿 | +350.00万 | +434.74万 | +1.43% |
2026-03-18 | 1.243 +0.16% | 3479.26万 | 2.46亿 | 1.2409 | +0.17% | 3.05亿 | -50.00万 | -62.05万 | -0.20% |
2026-03-17 | 1.241 -0.48% | 3646.69万 | 2.46亿 | 1.2405 | +0.04% | 3.05亿 | +300.00万 | +372.15万 | +1.23% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.247 -2.65% | 4628.22万 | 2.43亿 | 1.247 | 0.00% | 3.03亿 | +2550.00万 | +3179.85万 | +11.72% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.281 -2.06% | 5845.57万 | 2.18亿 | 1.2821 | -0.09% | 2.79亿 | +1150.00万 | +1474.42万 | +5.58% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.308 +2.03% | 4979.48万 | 2.06亿 | 1.3035 | +0.35% | 2.69亿 | +1000.00万 | +1303.50万 | +5.10% |
2026-03-11 | 1.282 +2.89% | 4430.92万 | 1.96亿 | 1.2746 | +0.58% | 2.50亿 | +500.00万 | +637.30万 | +2.62% |
2026-03-10 | 1.246 -0.08% | 4090.03万 | 1.91亿 | 1.2452 | +0.06% | 2.38亿 | -150.00万 | -186.78万 | -0.78% |
2026-03-09 | 1.247 +1.30% | 4310.48万 | 1.93亿 | 1.2422 | +0.39% | 2.39亿 | +900.00万 | +1117.98万 | +4.90% |
2026-03-06 | 1.231 +1.07% | 2862.09万 | 1.84亿 | 1.2293 | +0.14% | 2.26亿 | +250.00万 | +307.33万 | +1.38% |
2026-03-05 | 1.218 +1.67% | 3110.74万 | 1.81亿 | 1.2159 | +0.17% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.198 +1.10% | 2506.37万 | 1.81亿 | 1.1969 | +0.09% | 2.17亿 | -150.00万 | -179.54万 | -0.82% |
2026-03-03 | 1.185 -1.00% | 3671.51万 | 1.83亿 | 1.1875 | -0.21% | 2.17亿 | +250.00万 | +296.88万 | +1.39% |
2026-03-02 | 1.197 +1.27% | 3113.49万 | 1.80亿 | 1.1951 | +0.16% | 2.15亿 | -250.00万 | -298.78万 | -1.37% |
2026-02-27 | 1.182 +2.52% | 2302.05万 | 1.83亿 | 1.1818 | +0.02% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.153 +1.32% | 2160.33万 | 1.83亿 | 1.1538 | -0.07% | 2.11亿 | -100.00万 | -115.38万 | -0.54% |
2026-02-25 | 1.138 +0.26% | 2546.76万 | 1.84亿 | 1.1411 | -0.27% | 2.09亿 | -350.00万 | -399.39万 | -1.87% |
2026-02-24 | 1.135 +1.70% | 2167.39万 | 1.87亿 | 1.1347 | +0.03% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.116 -0.89% | 1776.23万 | 1.87亿 | 1.1124 | +0.32% | 2.08亿 | -50.00万 | -55.62万 | -0.27% |
2026-02-12 | 1.126 +0.81% | 2000.88万 | 1.88亿 | 1.1276 | -0.14% | 2.11亿 | -100.00万 | -112.76万 | -0.53% |
2026-02-11 | 1.117 0.00% | 1285.37万 | 1.89亿 | 1.1188 | -0.16% | 2.11亿 | -50.00万 | -55.94万 | -0.26% |
2026-02-10 | 1.117 -0.53% | 1221.50万 | 1.89亿 | 1.117 | 0.00% | 2.11亿 | -200.00万 | -223.40万 | -1.05% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.123 +0.54% | 3478.14万 | 1.91亿 | 1.1241 | -0.10% | 2.15亿 | -1900.00万 | -2135.79万 | -9.05% |
2026-02-06 | 1.117 +0.45% | 835.49万 | 2.10亿 | 1.117 | 0.00% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.112 -1.24% | 1363.03万 | 2.10亿 | 1.1119 | +0.01% | 2.34亿 | -100.00万 | -111.19万 | -0.47% |
2026-02-04 | 1.126 +1.26% | 1761.67万 | 2.11亿 | 1.1258 | +0.02% | 2.38亿 | -50.00万 | -56.29万 | -0.24% |
2026-02-03 | 1.112 +0.72% | 1639.83万 | 2.12亿 | 1.1102 | +0.16% | 2.35亿 | +400.00万 | +444.08万 | +1.93% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.104 -0.99% | 2983.56万 | 2.08亿 | 1.1022 | +0.16% | 2.29亿 | +1050.00万 | +1157.31万 | +5.33% |
2026-01-30 | 1.115 -0.45% | 1392.81万 | 1.97亿 | 1.1146 | +0.04% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.120 -0.18% | 867.99万 | 1.97亿 | 1.1196 | +0.04% | 2.21亿 | -50.00万 | -55.98万 | -0.25% |
2026-01-28 | 1.122 -0.27% | 1913.92万 | 1.98亿 | 1.1211 | +0.08% | 2.21亿 | -200.00万 | -224.22万 | -1.00% |
2026-01-27 | 1.125 -1.14% | 1071.52万 | 2.00亿 | 1.126 | -0.09% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.138 -0.18% | 1364.86万 | 2.00亿 | 1.1386 | -0.05% | 2.27亿 | -50.00万 | -56.93万 | -0.25% |
2026-01-23 | 1.140 +0.53% | 1948.31万 | 2.00亿 | 1.1404 | -0.04% | 2.28亿 | -50.00万 | -57.02万 | -0.25% |
2026-01-22 | 1.134 -0.18% | 1613.75万 | 2.01亿 | 1.1338 | +0.02% | 2.27亿 | +300.00万 | +340.14万 | +1.52% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.136 -1.22% | 3725.49万 | 1.98亿 | 1.1345 | +0.13% | 2.24亿 | +1400.00万 | +1588.30万 | +7.63% |
2026-01-20 | 1.150 +0.88% | 3206.85万 | 1.84亿 | 1.1465 | +0.31% | 2.10亿 | +700.00万 | +802.55万 | +3.97% |
2026-01-19 | 1.140 +1.51% | 2949.96万 | 1.77亿 | 1.1348 | +0.46% | 2.00亿 | +550.00万 | +624.14万 | +3.22% |
2026-01-16 | 1.123 +0.45% | 2583.18万 | 1.71亿 | 1.1201 | +0.26% | 1.92亿 | +350.00万 | +392.04万 | +2.09% |
2026-01-15 | 1.118 -0.45% | 1818.07万 | 1.68亿 | 1.1193 | -0.12% | 1.88亿 | +200.00万 | +223.86万 | +1.21% |
2026-01-14 | 1.123 -0.18% | 2860.49万 | 1.66亿 | 1.1205 | +0.22% | 1.85亿 | +100.00万 | +112.05万 | +0.61% |
2026-01-13 | 1.125 -0.09% | 1201.31万 | 1.65亿 | 1.1239 | +0.10% | 1.85亿 | -50.00万 | -56.20万 | -0.30% |
2026-01-12 | 1.126 +0.90% | 1155.36万 | 1.65亿 | 1.1228 | +0.29% | 1.85亿 | +250.00万 | +280.70万 | +1.54% |
2026-01-09 | 1.116 +0.18% | 2247.85万 | 1.63亿 | 1.1148 | +0.11% | 1.81亿 | +400.00万 | +445.92万 | +2.52% |
2026-01-08 | 1.114 +0.18% | 2177.30万 | 1.59亿 | 1.1124 | +0.14% | 1.76亿 | +200.00万 | +222.48万 | +1.28% |
2026-01-07 | 1.112 +0.54% | 2370.91万 | 1.57亿 | 1.1096 | +0.22% | 1.74亿 | +200.00万 | +221.92万 | +1.29% |
2026-01-06 | 1.106 +0.73% | 2219.05万 | 1.55亿 | 1.1063 | -0.03% | 1.71亿 | +50.00万 | +55.32万 | +0.32% |
2026-01-05 | 1.098 +0.64% | 2359.43万 | 1.54亿 | 1.0973 | +0.06% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |