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560590.SH上市交易
鹏华中证1000增强策略ETF
鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2023-09-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.260
2026-10-28 · +1.61%
最新净资产
2874.63万
单位净值 1.2658
年度累计净申赎
+1032.12万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
40 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.260 +1.61% | 266.60万 | 2271.00万 | 1.2658 | -0.46% | 2874.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.240 -1.90% | 305.25万 | 2271.00万 | 1.2328 | +0.58% | 2799.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.264 -2.02% | 121.08万 | 2271.00万 | 1.2678 | -0.30% | 2879.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.290 +2.38% | 401.55万 | 2271.00万 | 1.2884 | +0.12% | 2925.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.260 -2.78% | 402.54万 | 2271.00万 | 1.2585 | +0.12% | 2858.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.296 -0.23% | 212.00万 | 2271.00万 | 1.2987 | -0.21% | 2949.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.299 +1.80% | 375.12万 | 2271.00万 | 1.2945 | +0.35% | 2939.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.276 +0.24% | 214.43万 | 2271.00万 | 1.2748 | +0.09% | 2895.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 申赎异动 | 1.273 +0.08% | 325.02万 | 2271.00万 | 1.2715 | +0.12% | 2887.58万 | -300.00万 | -381.45万 | -11.67% |
2026-10-15 | 1.272 -2.75% | 254.05万 | 2571.00万 | 1.2663 | +0.45% | 3255.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.308 -2.10% | 222.79万 | 2571.00万 | 1.3149 | -0.52% | 3380.61万 | -300.00万 | -394.47万 | -10.45% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.336 +0.45% | 236.29万 | 2871.00万 | 1.337 | -0.07% | 3838.53万 | -300.00万 | -401.10万 | -9.46% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.330 -2.06% | 234.36万 | 3171.00万 | 1.336 | -0.45% | 4236.46万 | -300.00万 | -400.80万 | -8.64% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.358 -0.88% | 2971.85万 | 3471.00万 | 1.3634 | -0.40% | 4732.36万 | +1500.00万 | +2045.10万 | +76.10% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.370 -2.35% | 263.11万 | 1971.00万 | 1.3691 | +0.07% | 2698.50万 | +300.00万 | +410.73万 | +17.95% |
2026-09-30 | 1.403 -0.78% | 184.12万 | 1671.00万 | 1.4022 | +0.06% | 2343.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.414 +0.36% | 394.46万 | 1671.00万 | 1.4108 | +0.23% | 2357.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.409 -3.16% | 452.95万 | 1671.00万 | 1.4047 | +0.31% | 2347.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.455 -2.68% | 194.19万 | 1671.00万 | 1.4611 | -0.42% | 2441.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.495 +0.61% | 143.02万 | 1671.00万 | 1.4938 | +0.08% | 2496.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.486 -0.13% | 225.84万 | 1671.00万 | 1.494 | -0.54% | 2496.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.488 +1.22% | 159.66万 | 1671.00万 | 1.4954 | -0.49% | 2498.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.470 +1.66% | 165.36万 | 1671.00万 | 1.4774 | -0.50% | 2468.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 申赎异动 | 1.446 +0.21% | 318.06万 | 1671.00万 | 1.4468 | -0.06% | 2417.60万 | -300.00万 | -434.04万 | -15.22% |
2026-09-16 | 1.443 +1.91% | 261.99万 | 1971.00万 | 1.4481 | -0.35% | 2854.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.416 +0.21% | 84.55万 | 1971.00万 | 1.4171 | -0.08% | 2793.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.413 -0.28% | 41.40万 | 1971.00万 | 1.4201 | -0.50% | 2799.02万 | -300.00万 | -426.03万 | -13.21% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.417 -1.94% | 292.32万 | 2271.00万 | 1.4073 | +0.69% | 3195.98万 | +300.00万 | +422.19万 | +15.22% |
2026-09-10 | 1.445 -0.62% | 150.06万 | 1971.00万 | 1.4422 | +0.19% | 2842.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.454 -0.21% | 128.63万 | 1971.00万 | 1.4554 | -0.10% | 2868.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.457 +0.41% | 170.73万 | 1971.00万 | 1.4523 | +0.32% | 2862.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.451 +1.54% | 217.16万 | 1971.00万 | 1.4521 | -0.08% | 2862.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.429 -1.24% | 277.01万 | 1971.00万 | 1.426 | +0.21% | 2810.65万 | -300.00万 | -427.80万 | -13.21% |
2026-09-03 申赎异动 | 1.447 +1.12% | 549.29万 | 2271.00万 | 1.4493 | -0.16% | 3291.36万 | -300.00万 | -434.79万 | -11.67% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.431 -1.99% | 705.12万 | 2571.00万 | 1.440 | -0.63% | 3702.24万 | -300.00万 | -432.00万 | -10.45% |
2026-09-01 | 1.460 -1.42% | 227.06万 | 2871.00万 | 1.4583 | +0.12% | 4186.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.481 +1.30% | 587.49万 | 2871.00万 | 1.478 | +0.20% | 4243.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.462 -0.27% | 168.51万 | 2871.00万 | 1.4555 | +0.45% | 4178.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.466 +2.95% | 205.89万 | 2871.00万 | 1.4661 | -0.01% | 4209.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.424 -0.35% | 124.98万 | 2871.00万 | 1.4264 | -0.17% | 4095.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.429 +0.21% | 57.29万 | 2871.00万 | 1.4267 | +0.16% | 4096.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.426 -0.70% | 142.10万 | 2871.00万 | 1.4231 | +0.20% | 4085.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.436 +0.14% | 143.26万 | 2871.00万 | 1.4415 | -0.38% | 4138.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.434 +0.42% | 148.09万 | 2871.00万 | 1.4351 | -0.08% | 4120.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.428 -4.67% | 352.85万 | 2871.00万 | 1.4192 | +0.62% | 4074.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.498 -0.40% | 321.20万 | 2871.00万 | 1.506 | -0.53% | 4323.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.504 +2.73% | 234.21万 | 2871.00万 | 1.5043 | -0.02% | 4318.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.464 0.00% | 156.01万 | 2871.00万 | 1.4631 | +0.06% | 4200.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.464 0.00% | 202.30万 | 2871.00万 | 1.4498 | +0.98% | 4162.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.464 +1.60% | 87.83万 | 2871.00万 | 1.4644 | -0.03% | 4204.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.441 -1.17% | 182.98万 | 2871.00万 | 1.4457 | -0.33% | 4150.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.458 +1.75% | 230.08万 | 2871.00万 | 1.4507 | +0.50% | 4164.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.433 +1.56% | 581.09万 | 2871.00万 | 1.4441 | -0.77% | 4146.01万 | -300.00万 | -433.23万 | -9.46% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.411 +1.29% | 229.49万 | 3171.00万 | 1.4123 | -0.09% | 4478.40万 | -300.00万 | -423.69万 | -8.64% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.393 +2.73% | 441.60万 | 3471.00万 | 1.4018 | -0.63% | 4865.65万 | +300.00万 | +420.54万 | +9.46% |
2026-08-04 | 1.356 +2.73% | 333.56万 | 3171.00万 | 1.3574 | -0.10% | 4304.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.320 +0.30% | 525.72万 | 3171.00万 | 1.3172 | +0.21% | 4176.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.316 +2.81% | 181.15万 | 3171.00万 | 1.319 | -0.23% | 4182.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.280 -3.32% | 872.29万 | 3171.00万 | 1.2826 | -0.20% | 4067.12万 | +300.00万 | +384.78万 | +10.45% |
2026-07-29 | 1.324 +0.30% | 301.65万 | 2871.00万 | 1.3238 | +0.02% | 3800.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.320 -2.22% | 314.01万 | 2871.00万 | 1.3121 | +0.60% | 3767.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.350 +2.58% | 322.38万 | 2871.00万 | 1.3519 | -0.14% | 3881.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.316 -1.94% | 253.16万 | 2871.00万 | 1.314 | +0.15% | 3772.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.342 +0.60% | 228.02万 | 2871.00万 | 1.3505 | -0.63% | 3877.29万 | -300.00万 | -405.15万 | -9.46% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.334 -0.89% | 1172.37万 | 3171.00万 | 1.3422 | -0.61% | 4256.12万 | -300.00万 | -402.66万 | -8.64% |
2026-07-21 | 1.346 +0.98% | 533.03万 | 3471.00万 | 1.3536 | -0.56% | 4698.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.333 -4.31% | 409.55万 | 3471.00万 | 1.2991 | +2.61% | 4509.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.393 -3.60% | 2218.02万 | 3471.00万 | 1.3339 | +4.43% | 4629.97万 | +1500.00万 | +2000.85万 | +76.10% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.445 -1.03% | 529.78万 | 1971.00万 | 1.4266 | +1.29% | 2811.83万 | +300.00万 | +427.98万 | +17.95% |
2026-07-15 | 1.460 -2.01% | 107.55万 | 1671.00万 | 1.4669 | -0.47% | 2451.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.490 +1.09% | 428.86万 | 1671.00万 | 1.4868 | +0.22% | 2484.44万 | +300.00万 | +446.04万 | +21.88% |
2026-07-13 | 1.474 -4.53% | 512.34万 | 1371.00万 | 1.462 | +0.82% | 2004.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.544 -0.84% | 184.27万 | 1371.00万 | 1.539 | +0.32% | 2109.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.557 +1.57% | 643.40万 | 1371.00万 | 1.563 | -0.38% | 2142.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.533 -2.23% | 522.50万 | 1371.00万 | 1.532 | +0.07% | 2100.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.568 -1.32% | 265.37万 | 1371.00万 | 1.5602 | +0.50% | 2139.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.589 -1.37% | 255.22万 | 1371.00万 | 1.5908 | -0.11% | 2180.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.611 -0.25% | 183.96万 | 1371.00万 | 1.607 | +0.25% | 2203.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.615 -0.74% | 348.29万 | 1371.00万 | 1.6003 | +0.92% | 2194.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.627 +0.99% | 488.04万 | 1371.00万 | 1.6356 | -0.53% | 2242.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.611 +2.35% | 376.56万 | 1371.00万 | 1.6197 | -0.54% | 2220.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.574 -0.06% | 411.86万 | 1371.00万 | 1.5719 | +0.13% | 2155.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.575 -2.84% | 316.66万 | 1371.00万 | 1.571 | +0.25% | 2153.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.621 +0.56% | 230.50万 | 1371.00万 | 1.6169 | +0.25% | 2216.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.612 +0.25% | 273.49万 | 1371.00万 | 1.6211 | -0.56% | 2222.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.608 -1.59% | 837.71万 | 1371.00万 | 1.603 | +0.31% | 2197.71万 | -300.00万 | -480.90万 | -17.95% |
2026-06-22 | 1.634 +0.49% | 271.51万 | 1671.00万 | 1.6324 | +0.10% | 2727.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.626 +1.25% | 146.35万 | 1671.00万 | 1.6231 | +0.18% | 2712.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.606 +0.69% | 273.30万 | 1671.00万 | 1.6106 | -0.29% | 2691.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.595 +1.79% | 318.75万 | 1671.00万 | 1.5974 | -0.15% | 2669.26万 | -300.00万 | -479.22万 | -15.22% |
2026-06-15 | 1.567 +3.64% | 461.44万 | 1971.00万 | 1.5732 | -0.39% | 3100.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.512 -0.13% | 328.43万 | 1971.00万 | 1.5162 | -0.28% | 2988.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.514 -0.07% | 323.47万 | 1971.00万 | 1.5017 | +0.82% | 2959.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.515 -0.98% | 202.52万 | 1971.00万 | 1.5111 | +0.26% | 2978.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.530 +2.75% | 158.32万 | 1971.00万 | 1.5324 | -0.16% | 3020.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.489 -4.43% | 407.05万 | 1971.00万 | 1.4923 | -0.22% | 2941.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.558 -0.19% | 266.78万 | 1971.00万 | 1.5525 | +0.35% | 3059.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.561 +0.39% | 143.62万 | 1971.00万 | 1.5623 | -0.08% | 3079.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.555 -0.45% | 558.02万 | 1971.00万 | 1.571 | -1.02% | 3096.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.562 -0.19% | 786.78万 | 1971.00万 | 1.5684 | -0.41% | 3091.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.565 -1.57% | 222.54万 | 1971.00万 | 1.5629 | +0.13% | 3080.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.590 -1.79% | 950.22万 | 1971.00万 | 1.5673 | +1.45% | 3089.15万 | +300.00万 | +470.19万 | +17.95% |
2026-05-28 | 1.619 +1.06% | 132.78万 | 1671.00万 | 1.6171 | +0.12% | 2702.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.602 -2.44% | 245.83万 | 1671.00万 | 1.6091 | -0.44% | 2688.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.642 -0.67% | 634.47万 | 1671.00万 | 1.6437 | -0.10% | 2746.62万 | -300.00万 | -493.11万 | -15.22% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.653 +1.72% | 41.43万 | 1971.00万 | 1.6554 | -0.14% | 3262.79万 | -300.00万 | -496.62万 | -13.21% |
2026-05-22 | 1.625 0.00% | 499.33万 | 2271.00万 | 1.6325 | -0.46% | 3707.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.625 -1.04% | 257.49万 | 2271.00万 | 1.5968 | +1.77% | 3626.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.642 -0.06% | 186.40万 | 2271.00万 | 1.6486 | -0.40% | 3743.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.643 +2.24% | 258.64万 | 2271.00万 | 1.6432 | -0.01% | 3731.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.607 -1.29% | 205.31万 | 2271.00万 | 1.6202 | -0.81% | 3679.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.628 -0.79% | 433.19万 | 2271.00万 | 1.6164 | +0.72% | 3670.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.641 -0.79% | 295.39万 | 2271.00万 | 1.6359 | +0.31% | 3715.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.654 +0.85% | 237.36万 | 2271.00万 | 1.6646 | -0.64% | 3780.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.640 -0.67% | 112.57万 | 2271.00万 | 1.6454 | -0.33% | 3736.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.651 +0.92% | 85.16万 | 2271.00万 | 1.6546 | -0.22% | 3757.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.636 -0.67% | 152.46万 | 2271.00万 | 1.6354 | +0.04% | 3713.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.647 +2.68% | 176.94万 | 2271.00万 | 1.6296 | +1.07% | 3700.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.604 +0.31% | 327.67万 | 2271.00万 | 1.6035 | +0.03% | 3641.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.599 +2.43% | 80.04万 | 2271.00万 | 1.5697 | +1.87% | 3564.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.561 +1.43% | 31.18万 | 2271.00万 | 1.564 | -0.19% | 3551.84万 | -300.00万 | -469.20万 | -11.67% |
2026-04-28 | 1.539 -1.85% | 115.32万 | 2571.00万 | 1.5395 | -0.03% | 3958.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.568 -0.25% | 944.16万 | 2571.00万 | 1.5641 | +0.25% | 4021.30万 | +900.00万 | +1407.69万 | +53.86% |
2026-04-24 | 1.572 -0.25% | 160.34万 | 1671.00万 | 1.5617 | +0.66% | 2609.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.576 -1.00% | 396.73万 | 1671.00万 | 1.5718 | +0.27% | 2626.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.592 +1.47% | 55.48万 | 1671.00万 | 1.5962 | -0.26% | 2667.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.569 +0.19% | 133.32万 | 1671.00万 | 1.5699 | -0.06% | 2623.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.566 +0.71% | 291.08万 | 1671.00万 | 1.571 | -0.32% | 2625.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.555 +0.58% | 129.82万 | 1671.00万 | 1.562 | -0.45% | 2610.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.546 +1.98% | 107.12万 | 1671.00万 | 1.5435 | +0.16% | 2579.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.516 -0.26% | 133.44万 | 1671.00万 | 1.5196 | -0.24% | 2539.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.520 +0.80% | 104.87万 | 1671.00万 | 1.5277 | -0.50% | 2552.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.508 +0.20% | 273.66万 | 1671.00万 | 1.5067 | +0.09% | 2517.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.505 +1.14% | 288.87万 | 1671.00万 | 1.5016 | +0.23% | 2509.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.488 -0.20% | 172.58万 | 1671.00万 | 1.4873 | +0.05% | 2485.28万 | -300.00万 | -446.19万 | -15.22% |
2026-04-08 | 1.491 +4.56% | 146.08万 | 1971.00万 | 1.4921 | -0.07% | 2940.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.426 +0.99% | 235.55万 | 1971.00万 | 1.4271 | -0.08% | 2812.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.412 -1.53% | 429.42万 | 1971.00万 | 1.4124 | -0.03% | 2783.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.434 -1.71% | 172.41万 | 1971.00万 | 1.4328 | +0.08% | 2824.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.459 +1.81% | 498.32万 | 1971.00万 | 1.4612 | -0.15% | 2880.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.433 -2.05% | 611.84万 | 1971.00万 | 1.4334 | -0.03% | 2825.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 申赎异动 | 1.463 +0.41% | 1442.36万 | 1971.00万 | 1.4603 | +0.18% | 2878.25万 | -300.00万 | -438.09万 | -13.21% |
2026-03-27 | 1.457 +1.46% | 350.88万 | 2271.00万 | 1.4552 | +0.12% | 3304.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.436 -1.58% | 431.31万 | 2271.00万 | 1.4342 | +0.13% | 3257.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.459 +1.32% | 843.37万 | 2271.00万 | 1.4568 | +0.15% | 3308.39万 | -300.00万 | -437.04万 | -11.67% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.440 +4.96% | 1489.64万 | 2571.00万 | 1.432 | +0.56% | 3681.67万 | +600.00万 | +859.20万 | +30.44% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.372 -7.42% | 792.22万 | 1971.00万 | 1.3969 | -1.78% | 2753.29万 | +300.00万 | +419.07万 | +17.95% |
2026-03-20 | 1.482 -1.07% | 164.71万 | 1671.00万 | 1.4713 | +0.73% | 2458.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.498 -2.16% | 308.41万 | 1671.00万 | 1.4937 | +0.29% | 2495.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.531 +0.20% | 285.92万 | 1671.00万 | 1.5336 | -0.17% | 2562.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.528 -1.80% | 210.83万 | 1671.00万 | 1.5197 | +0.55% | 2539.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.556 -0.51% | 180.53万 | 1671.00万 | 1.5597 | -0.24% | 2606.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.564 -1.20% | 490.47万 | 1671.00万 | 1.5604 | +0.23% | 2607.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.583 -0.25% | 230.26万 | 1671.00万 | 1.5842 | -0.08% | 2647.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.587 +0.44% | 456.66万 | 1671.00万 | 1.5895 | -0.16% | 2656.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.580 +1.28% | 261.59万 | 1671.00万 | 1.5828 | -0.18% | 2644.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.560 -0.70% | 426.28万 | 1671.00万 | 1.5593 | +0.04% | 2605.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.571 +1.55% | 198.34万 | 1671.00万 | 1.5722 | -0.08% | 2627.15万 | -300.00万 | -471.66万 | -15.22% |
2026-03-05 | 1.547 +0.91% | 313.89万 | 1971.00万 | 1.5546 | -0.49% | 3064.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.533 -2.48% | 323.19万 | 1971.00万 | 1.5384 | -0.35% | 3032.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.572 -2.18% | 851.99万 | 1971.00万 | 1.5455 | +1.71% | 3046.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.607 -0.50% | 444.07万 | 1971.00万 | 1.6113 | -0.27% | 3175.87万 | +300.00万 | +483.39万 | +17.95% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.615 +0.62% | 311.36万 | 1671.00万 | 1.6236 | -0.53% | 2713.04万 | -300.00万 | -487.08万 | -15.22% |
2026-02-26 | 1.605 +0.19% | 231.95万 | 1971.00万 | 1.6093 | -0.27% | 3171.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.602 +1.59% | 654.15万 | 1971.00万 | 1.5989 | +0.19% | 3151.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.577 +1.15% | 383.44万 | 1971.00万 | 1.5768 | +0.01% | 3107.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.559 -0.64% | 439.63万 | 1971.00万 | 1.5554 | +0.23% | 3065.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.569 +0.26% | 128.48万 | 1971.00万 | 1.5763 | -0.46% | 3106.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.565 +0.77% | 183.77万 | 1971.00万 | 1.5593 | +0.37% | 3073.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.553 -0.13% | 319.49万 | 1971.00万 | 1.560 | -0.45% | 3074.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.555 +2.24% | 213.87万 | 1971.00万 | 1.5544 | +0.04% | 3063.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 申赎异动 | 1.521 -0.07% | 498.59万 | 1971.00万 | 1.5219 | -0.06% | 2999.66万 | +300.00万 | +456.57万 | +17.95% |
2026-02-05 | 1.522 -2.00% | 414.54万 | 1671.00万 | 1.5215 | +0.03% | 2542.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.553 +0.71% | 290.46万 | 1671.00万 | 1.5513 | +0.11% | 2592.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.542 +2.94% | 373.52万 | 1671.00万 | 1.5506 | -0.55% | 2591.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.498 -4.10% | 433.59万 | 1671.00万 | 1.5074 | -0.62% | 2518.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.562 -0.51% | 286.18万 | 1671.00万 | 1.5575 | +0.29% | 2602.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.570 -0.76% | 311.47万 | 1671.00万 | 1.5788 | -0.56% | 2638.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.582 +0.06% | 417.03万 | 1671.00万 | 1.5935 | -0.72% | 2662.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.581 -0.57% | 365.77万 | 1671.00万 | 1.5865 | -0.35% | 2651.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.590 -0.69% | 321.28万 | 1671.00万 | 1.5854 | +0.29% | 2649.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.601 +2.24% | 554.03万 | 1671.00万 | 1.6024 | -0.09% | 2677.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.566 +0.26% | 408.80万 | 1671.00万 | 1.5694 | -0.22% | 2622.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.562 +0.84% | 284.31万 | 1671.00万 | 1.5619 | +0.01% | 2609.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.549 -0.77% | 715.48万 | 1671.00万 | 1.551 | -0.13% | 2591.72万 | -300.00万 | -465.30万 | -15.22% |
2026-01-19 | 1.561 +0.97% | 215.86万 | 1971.00万 | 1.5642 | -0.20% | 3083.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.546 -0.45% | 110.09万 | 1971.00万 | 1.5518 | -0.37% | 3058.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.553 -0.06% | 88.56万 | 1971.00万 | 1.5536 | -0.04% | 3062.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.554 -0.06% | 453.42万 | 1971.00万 | 1.5544 | -0.03% | 3063.72万 | +300.00万 | +466.32万 | +17.95% |
2026-01-13 | 1.555 -4.25% | 696.28万 | 1671.00万 | 1.5434 | +0.75% | 2579.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.624 +3.64% | 977.05万 | 1671.00万 | 1.577 | +2.98% | 2635.17万 | +300.00万 | +473.10万 | +21.88% |
2026-01-09 | 1.567 +3.23% | 150.68万 | 1371.00万 | 1.5411 | +1.68% | 2112.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.518 +0.60% | 160.86万 | 1371.00万 | 1.5164 | +0.11% | 2078.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.509 +0.87% | 98.21万 | 1371.00万 | 1.5049 | +0.27% | 2063.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.496 +2.33% | 173.19万 | 1371.00万 | 1.4944 | +0.11% | 2048.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.462 +1.95% | 143.45万 | 1371.00万 | 1.4681 | -0.42% | 2012.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |