返回跟踪指数
560110.SH上市交易
汇添富中证1000ETF
汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2022-08-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.997
2026-10-28 · +2.15%
最新净资产
3.69亿
单位净值 0.9956
年度累计净申赎
+2.30亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
32 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.997 +2.15% | 2724.86万 | 3.71亿 | 0.9956 | +0.14% | 3.69亿 | +300.00万 | +298.68万 | +0.82% |
2026-10-27 | 0.976 -2.60% | 2491.28万 | 3.68亿 | 0.9731 | +0.30% | 3.58亿 | +300.00万 | +291.93万 | +0.82% |
2026-10-26 | 1.002 -1.86% | 2640.79万 | 3.65亿 | 1.003 | -0.10% | 3.66亿 | -300.00万 | -300.90万 | -0.82% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.021 +2.51% | 4635.37万 | 3.68亿 | 1.0184 | +0.26% | 3.75亿 | +1800.00万 | +1833.12万 | +5.14% |
2026-10-22 | 0.996 -2.83% | 2466.74万 | 3.50亿 | 0.995 | +0.10% | 3.48亿 | +600.00万 | +597.00万 | +1.74% |
2026-10-21 | 1.025 +0.29% | 1422.34万 | 3.44亿 | 1.0249 | +0.01% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.022 +0.69% | 1997.28万 | 3.44亿 | 1.0227 | -0.07% | 3.52亿 | -600.00万 | -613.62万 | -1.71% |
2026-10-19 | 1.015 +0.20% | 2155.75万 | 3.50亿 | 1.0127 | +0.23% | 3.54亿 | +600.00万 | +607.62万 | +1.74% |
2026-10-16 | 1.013 0.00% | 2118.90万 | 3.44亿 | 1.0101 | +0.29% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.013 -2.97% | 3344.81万 | 3.44亿 | 1.0096 | +0.34% | 3.47亿 | +1200.00万 | +1211.52万 | +3.62% |
2026-10-14 | 1.044 -1.51% | 1973.61万 | 3.32亿 | 1.0431 | +0.09% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.060 -0.28% | 2653.08万 | 3.32亿 | 1.0611 | -0.10% | 3.52亿 | +300.00万 | +318.33万 | +0.91% |
2026-10-12 | 1.063 -1.48% | 2285.32万 | 3.29亿 | 1.0606 | +0.23% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.079 -0.09% | 3007.96万 | 3.29亿 | 1.0809 | -0.18% | 3.56亿 | +300.00万 | +324.27万 | +0.92% |
2026-10-08 | 1.080 -2.00% | 3014.61万 | 3.26亿 | 1.0782 | +0.17% | 3.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 申赎异动 | 1.102 -0.45% | 3553.60万 | 3.26亿 | 1.1027 | -0.06% | 3.59亿 | +1800.00万 | +1984.86万 | +5.85% |
2026-09-29 | 1.107 +0.55% | 3547.49万 | 3.08亿 | 1.1065 | +0.05% | 3.41亿 | +600.00万 | +663.90万 | +1.99% |
2026-09-28 | 1.101 -3.51% | 4899.48万 | 3.02亿 | 1.1005 | +0.05% | 3.32亿 | +600.00万 | +660.30万 | +2.03% |
2026-09-24 申赎异动 | 1.141 -2.23% | 3063.09万 | 2.96亿 | 1.1421 | -0.10% | 3.38亿 | -3000.00万 | -3426.30万 | -9.21% |
2026-09-23 申赎异动 | 1.167 -0.26% | 1.40亿 | 3.26亿 | 1.1686 | -0.14% | 3.81亿 | -3000.00万 | -3505.80万 | -8.43% |
2026-09-22 | 1.170 -0.09% | 1560.34万 | 3.56亿 | 1.1705 | -0.04% | 4.17亿 | -300.00万 | -351.15万 | -0.84% |
2026-09-21 | 1.171 +0.95% | 1494.47万 | 3.59亿 | 1.1711 | -0.01% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.160 +1.75% | 1668.69万 | 3.59亿 | 1.1592 | +0.07% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.140 -0.35% | 2065.90万 | 3.59亿 | 1.1382 | +0.16% | 4.09亿 | +300.00万 | +341.46万 | +0.84% |
2026-09-16 | 1.144 +1.96% | 2107.85万 | 3.56亿 | 1.1438 | +0.02% | 4.07亿 | +300.00万 | +343.14万 | +0.85% |
2026-09-15 | 1.122 -0.36% | 1391.53万 | 3.53亿 | 1.1211 | +0.08% | 3.96亿 | +300.00万 | +336.33万 | +0.86% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.126 +0.36% | 3745.83万 | 3.50亿 | 1.1255 | +0.04% | 3.94亿 | +1800.00万 | +2025.90万 | +5.42% |
2026-09-11 | 1.122 -1.92% | 5707.40万 | 3.32亿 | 1.1196 | +0.21% | 3.72亿 | +1500.00万 | +1679.40万 | +4.73% |
2026-09-10 | 1.144 -0.61% | 2072.20万 | 3.17亿 | 1.1438 | +0.02% | 3.62亿 | -600.00万 | -686.28万 | -1.86% |
2026-09-09 | 1.151 -0.09% | 1696.43万 | 3.23亿 | 1.1522 | -0.10% | 3.72亿 | -300.00万 | -345.66万 | -0.92% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.152 +0.17% | 5057.49万 | 3.26亿 | 1.1537 | -0.15% | 3.76亿 | -2400.00万 | -2768.88万 | -6.86% |
2026-09-07 | 1.150 +1.32% | 2583.48万 | 3.50亿 | 1.1507 | -0.06% | 4.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.135 -1.05% | 2630.00万 | 3.50亿 | 1.1307 | +0.38% | 3.96亿 | +300.00万 | +339.21万 | +0.86% |
2026-09-03 | 1.147 +0.44% | 1798.81万 | 3.47亿 | 1.1446 | +0.21% | 3.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.142 -1.30% | 1760.47万 | 3.47亿 | 1.142 | 0.00% | 3.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.157 -0.94% | 2377.71万 | 3.47亿 | 1.158 | -0.09% | 4.02亿 | -900.00万 | -1042.20万 | -2.53% |
2026-08-31 | 1.168 +0.69% | 2112.92万 | 3.56亿 | 1.1696 | -0.14% | 4.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.160 -0.34% | 1578.03万 | 3.56亿 | 1.160 | 0.00% | 4.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.164 +2.56% | 2892.40万 | 3.56亿 | 1.164 | 0.00% | 4.14亿 | -900.00万 | -1047.60万 | -2.47% |
2026-08-26 | 1.135 +0.27% | 2245.94万 | 3.65亿 | 1.1357 | -0.06% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.132 +0.36% | 2535.85万 | 3.65亿 | 1.1331 | -0.10% | 4.13亿 | +300.00万 | +339.93万 | +0.83% |
2026-08-24 | 1.128 -1.40% | 3311.01万 | 3.62亿 | 1.1271 | +0.08% | 4.08亿 | -300.00万 | -338.13万 | -0.82% |
2026-08-21 | 1.144 0.00% | 2641.20万 | 3.65亿 | 1.1439 | +0.01% | 4.17亿 | -600.00万 | -686.34万 | -1.62% |
2026-08-20 | 1.144 +1.15% | 2740.33万 | 3.71亿 | 1.142 | +0.18% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.131 -5.20% | 5366.26万 | 3.71亿 | 1.1313 | -0.03% | 4.20亿 | +2700.00万 | +3054.51万 | +7.85% |
2026-08-18 | 1.193 -0.33% | 3070.78万 | 3.44亿 | 1.1944 | -0.12% | 4.11亿 | -1500.00万 | -1791.60万 | -4.18% |
2026-08-17 | 1.197 +2.48% | 2714.98万 | 3.59亿 | 1.1976 | -0.05% | 4.30亿 | -600.00万 | -718.56万 | -1.64% |
2026-08-14 | 1.168 +0.52% | 2573.90万 | 3.65亿 | 1.1678 | +0.02% | 4.26亿 | -300.00万 | -350.34万 | -0.82% |
2026-08-13 | 1.162 -0.77% | 2652.51万 | 3.68亿 | 1.1599 | +0.18% | 4.27亿 | -600.00万 | -695.94万 | -1.60% |
2026-08-12 | 1.171 +1.30% | 2888.03万 | 3.74亿 | 1.1713 | -0.03% | 4.38亿 | +600.00万 | +702.78万 | +1.63% |
2026-08-11 | 1.156 -0.60% | 1691.45万 | 3.68亿 | 1.157 | -0.09% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.163 +0.87% | 5117.17万 | 3.68亿 | 1.1617 | +0.11% | 4.27亿 | +900.00万 | +1045.53万 | +2.51% |
2026-08-07 | 1.153 +1.68% | 3664.17万 | 3.59亿 | 1.1537 | -0.06% | 4.14亿 | -300.00万 | -346.11万 | -0.83% |
2026-08-06 | 1.134 +0.53% | 6780.82万 | 3.62亿 | 1.1311 | +0.26% | 4.09亿 | +900.00万 | +1017.99万 | +2.55% |
2026-08-05 | 1.128 +3.39% | 9582.45万 | 3.53亿 | 1.1257 | +0.20% | 3.97亿 | -600.00万 | -675.42万 | -1.67% |
2026-08-04 | 1.091 +2.63% | 4002.93万 | 3.59亿 | 1.0939 | -0.27% | 3.93亿 | -600.00万 | -656.34万 | -1.64% |
2026-08-03 | 1.063 -0.19% | 2524.94万 | 3.65亿 | 1.064 | -0.09% | 3.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.065 +2.31% | 5694.61万 | 3.65亿 | 1.0633 | +0.16% | 3.88亿 | -600.00万 | -637.98万 | -1.62% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.041 -2.35% | 5647.54万 | 3.71亿 | 1.037 | +0.39% | 3.85亿 | +2100.00万 | +2177.70万 | +6.00% |
2026-07-29 | 1.066 +0.85% | 5512.16万 | 3.50亿 | 1.0658 | +0.02% | 3.73亿 | +1200.00万 | +1278.96万 | +3.55% |
2026-07-28 | 1.057 -3.29% | 8101.80万 | 3.38亿 | 1.0551 | +0.18% | 3.57亿 | +1200.00万 | +1266.12万 | +3.68% |
2026-07-27 | 1.093 +4.19% | 4573.68万 | 3.26亿 | 1.0855 | +0.69% | 3.54亿 | -300.00万 | -325.65万 | -0.91% |
2026-07-24 | 1.049 -2.60% | 4644.05万 | 3.29亿 | 1.0482 | +0.08% | 3.45亿 | -300.00万 | -314.46万 | -0.90% |
2026-07-23 | 1.077 +0.65% | 4377.80万 | 3.32亿 | 1.0783 | -0.12% | 3.58亿 | -900.00万 | -970.47万 | -2.64% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.070 -1.93% | 6914.03万 | 3.41亿 | 1.0728 | -0.26% | 3.66亿 | -3000.00万 | -3218.40万 | -8.09% |
2026-07-21 | 1.091 +4.00% | 6839.02万 | 3.71亿 | 1.0879 | +0.28% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.049 -2.78% | 1.11亿 | 3.71亿 | 1.0435 | +0.53% | 3.87亿 | +5400.00万 | +5634.90万 | +17.04% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.079 -5.76% | 1.15亿 | 3.17亿 | 1.0739 | +0.47% | 3.40亿 | +7800.00万 | +8376.42万 | +32.65% |
2026-07-16 | 1.145 -2.55% | 5030.66万 | 2.39亿 | 1.1428 | +0.19% | 2.73亿 | +900.00万 | +1028.52万 | +3.91% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.175 -0.93% | 3591.74万 | 2.30亿 | 1.1704 | +0.39% | 2.69亿 | -1500.00万 | -1755.60万 | -6.12% |
2026-07-14 | 1.186 +1.80% | 4228.29万 | 2.45亿 | 1.1861 | -0.01% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.165 -5.13% | 7217.04万 | 2.45亿 | 1.1662 | -0.10% | 2.86亿 | +1800.00万 | +2099.16万 | +7.93% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.228 -0.81% | 5669.53万 | 2.27亿 | 1.2275 | +0.04% | 2.79亿 | -1500.00万 | -1841.25万 | -6.20% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.238 +1.48% | 1.02亿 | 2.42亿 | 1.2415 | -0.28% | 3.00亿 | +5400.00万 | +6704.10万 | +28.74% |
2026-07-08 申赎异动 | 1.220 -2.09% | 6867.51万 | 1.88亿 | 1.2153 | +0.39% | 2.28亿 | +3600.00万 | +4375.08万 | +23.70% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.246 -1.74% | 3555.84万 | 1.52亿 | 1.2424 | +0.29% | 1.89亿 | +2400.00万 | +2981.76万 | +18.76% |
2026-07-06 | 1.268 -2.09% | 2474.59万 | 1.28亿 | 1.2677 | +0.02% | 1.62亿 | +300.00万 | +380.31万 | +2.40% |
2026-07-03 | 1.295 -0.15% | 2344.89万 | 1.25亿 | 1.2899 | +0.40% | 1.61亿 | -300.00万 | -386.97万 | -2.35% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.297 -1.97% | 1663.66万 | 1.28亿 | 1.2905 | +0.50% | 1.65亿 | +1200.00万 | +1548.60万 | +10.35% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.323 +0.23% | 1601.50万 | 1.16亿 | 1.3273 | -0.32% | 1.54亿 | -900.00万 | -1194.57万 | -7.21% |
2026-06-30 | 1.320 +2.09% | 2177.48万 | 1.25亿 | 1.3176 | +0.18% | 1.65亿 | -600.00万 | -790.56万 | -4.58% |
2026-06-29 | 1.293 +0.54% | 1405.19万 | 1.31亿 | 1.2858 | +0.56% | 1.68亿 | +300.00万 | +385.74万 | +2.35% |
2026-06-26 | 1.286 -2.50% | 1082.29万 | 1.28亿 | 1.2866 | -0.05% | 1.65亿 | -300.00万 | -385.98万 | -2.29% |
2026-06-25 | 1.319 +0.30% | 748.51万 | 1.31亿 | 1.3198 | -0.06% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.315 +1.23% | 1885.59万 | 1.31亿 | 1.3151 | -0.01% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.299 -1.74% | 2053.64万 | 1.31亿 | 1.2967 | +0.18% | 1.70亿 | -300.00万 | -389.01万 | -2.24% |
2026-06-22 | 1.322 +0.92% | 1855.17万 | 1.34亿 | 1.3242 | -0.17% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.310 +0.77% | 926.30万 | 1.34亿 | 1.3102 | -0.02% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.300 +0.78% | 1038.29万 | 1.34亿 | 1.300 | 0.00% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.290 +1.34% | 1759.34万 | 1.34亿 | 1.2913 | -0.10% | 1.73亿 | -600.00万 | -774.78万 | -4.29% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.273 +3.75% | 3075.77万 | 1.40亿 | 1.2723 | +0.06% | 1.78亿 | -1500.00万 | -1908.45万 | -9.68% |
2026-06-12 | 1.227 +0.74% | 1723.69万 | 1.55亿 | 1.2256 | +0.11% | 1.90亿 | +300.00万 | +367.68万 | +1.97% |
2026-06-11 | 1.218 -0.41% | 1115.48万 | 1.52亿 | 1.216 | +0.16% | 1.85亿 | +300.00万 | +364.80万 | +2.01% |
2026-06-10 | 1.223 -1.29% | 1392.60万 | 1.49亿 | 1.2217 | +0.11% | 1.82亿 | +300.00万 | +366.51万 | +2.06% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.239 +2.82% | 2799.22万 | 1.46亿 | 1.2391 | -0.01% | 1.81亿 | -1200.00万 | -1486.92万 | -7.60% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.205 -3.21% | 2384.30万 | 1.58亿 | 1.2026 | +0.20% | 1.90亿 | +900.00万 | +1082.34万 | +6.04% |
2026-06-05 | 1.245 -0.56% | 1797.19万 | 1.49亿 | 1.2411 | +0.31% | 1.85亿 | -300.00万 | -372.33万 | -1.97% |
2026-06-04 | 1.252 +0.08% | 1389.81万 | 1.52亿 | 1.2524 | -0.03% | 1.90亿 | -300.00万 | -375.72万 | -1.94% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.251 +0.40% | 3247.15万 | 1.55亿 | 1.254 | -0.24% | 1.94亿 | -900.00万 | -1128.60万 | -5.49% |
2026-06-02 | 1.246 +0.16% | 2653.00万 | 1.64亿 | 1.247 | -0.08% | 2.04亿 | +600.00万 | +748.20万 | +3.80% |
2026-06-01 | 1.244 -0.64% | 1663.38万 | 1.58亿 | 1.2412 | +0.23% | 1.96亿 | +300.00万 | +372.36万 | +1.94% |
2026-05-29 | 1.252 -2.42% | 3329.21万 | 1.55亿 | 1.2501 | +0.15% | 1.94亿 | +300.00万 | +375.03万 | +1.97% |
2026-05-28 | 1.283 +0.79% | 2314.90万 | 1.52亿 | 1.2835 | -0.04% | 1.95亿 | -300.00万 | -385.05万 | -1.94% |
2026-05-27 | 1.273 -1.47% | 2851.79万 | 1.55亿 | 1.2696 | +0.27% | 1.97亿 | +300.00万 | +380.88万 | +1.97% |
2026-05-26 | 1.292 -1.30% | 1925.26万 | 1.52亿 | 1.2902 | +0.14% | 1.96亿 | +300.00万 | +387.06万 | +2.01% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.309 +1.63% | 2053.48万 | 1.49亿 | 1.307 | +0.15% | 1.95亿 | -900.00万 | -1176.30万 | -5.70% |
2026-05-22 | 1.288 +1.66% | 3530.88万 | 1.58亿 | 1.2915 | -0.27% | 2.04亿 | -300.00万 | -387.45万 | -1.86% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.267 -3.36% | 2937.62万 | 1.61亿 | 1.2644 | +0.21% | 2.03亿 | +1200.00万 | +1517.28万 | +8.06% |
2026-05-20 | 1.311 +0.31% | 2414.53万 | 1.49亿 | 1.3077 | +0.25% | 1.95亿 | -600.00万 | -784.62万 | -3.87% |
2026-05-19 | 1.307 +0.77% | 2383.74万 | 1.55亿 | 1.3076 | -0.05% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.297 +0.46% | 2336.53万 | 1.55亿 | 1.2943 | +0.21% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.291 -1.00% | 2166.14万 | 1.55亿 | 1.2885 | +0.19% | 2.00亿 | +300.00万 | +386.55万 | +1.97% |
2026-05-14 | 1.304 -1.95% | 1166.76万 | 1.52亿 | 1.3028 | +0.09% | 1.98亿 | +300.00万 | +390.84万 | +2.01% |
2026-05-13 | 1.330 +1.29% | 1248.34万 | 1.49亿 | 1.3285 | +0.11% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.313 -0.15% | 1908.43万 | 1.49亿 | 1.3086 | +0.34% | 1.95亿 | -300.00万 | -392.58万 | -1.97% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.315 +1.54% | 3298.27万 | 1.52亿 | 1.3153 | -0.02% | 2.00亿 | -1200.00万 | -1578.36万 | -7.32% |
2026-05-08 | 1.295 +0.15% | 1754.30万 | 1.64亿 | 1.2958 | -0.06% | 2.12亿 | -300.00万 | -388.74万 | -1.80% |
2026-05-07 | 1.293 +1.73% | 1478.81万 | 1.67亿 | 1.2919 | +0.09% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.271 +2.25% | 1702.99万 | 1.67亿 | 1.2712 | -0.02% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.243 +0.49% | 1356.00万 | 1.67亿 | 1.2425 | +0.04% | 2.07亿 | -600.00万 | -745.50万 | -3.47% |
2026-04-29 | 1.237 +1.31% | 642.46万 | 1.73亿 | 1.2366 | +0.03% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.221 -1.13% | 960.81万 | 1.73亿 | 1.2186 | +0.20% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.235 +0.41% | 1166.33万 | 1.73亿 | 1.2348 | +0.02% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.230 -0.81% | 1189.42万 | 1.73亿 | 1.2297 | +0.02% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.240 -1.12% | 1580.40万 | 1.73亿 | 1.2377 | +0.19% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.254 +1.46% | 1143.99万 | 1.73亿 | 1.2552 | -0.10% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.236 -0.08% | 1072.75万 | 1.73亿 | 1.2358 | +0.02% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.237 +0.65% | 1568.68万 | 1.73亿 | 1.2369 | +0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.229 +0.99% | 2034.00万 | 1.73亿 | 1.2296 | -0.05% | 2.13亿 | -300.00万 | -368.88万 | -1.71% |
2026-04-16 | 1.217 +1.59% | 1340.88万 | 1.76亿 | 1.2181 | -0.09% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.198 -0.42% | 1758.34万 | 1.76亿 | 1.1987 | -0.06% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.203 +1.52% | 1728.32万 | 1.76亿 | 1.2038 | -0.07% | 2.12亿 | -600.00万 | -722.28万 | -3.30% |
2026-04-13 | 1.185 +0.34% | 1899.93万 | 1.82亿 | 1.1864 | -0.12% | 2.16亿 | -900.00万 | -1067.76万 | -4.71% |
2026-04-10 | 1.181 +0.85% | 1540.19万 | 1.91亿 | 1.1826 | -0.14% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.171 -0.59% | 1766.44万 | 1.91亿 | 1.1708 | +0.02% | 2.24亿 | -300.00万 | -351.24万 | -1.55% |
2026-04-08 | 1.178 +4.90% | 2041.60万 | 1.94亿 | 1.176 | +0.17% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.123 +0.63% | 1257.89万 | 1.94亿 | 1.124 | -0.09% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.116 -0.98% | 1471.97万 | 1.94亿 | 1.1139 | +0.19% | 2.16亿 | +300.00万 | +334.17万 | +1.57% |
2026-04-02 | 1.127 -1.91% | 1757.99万 | 1.91亿 | 1.1262 | +0.07% | 2.15亿 | -300.00万 | -337.86万 | -1.55% |
2026-04-01 | 1.149 +1.68% | 2310.60万 | 1.94亿 | 1.1473 | +0.15% | 2.22亿 | -300.00万 | -344.19万 | -1.52% |
2026-03-31 | 1.130 -1.57% | 2541.97万 | 1.97亿 | 1.126 | +0.36% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.148 +0.17% | 2080.79万 | 1.97亿 | 1.1477 | +0.03% | 2.26亿 | -300.00万 | -344.31万 | -1.50% |
2026-03-27 | 1.146 +1.60% | 1794.25万 | 2.00亿 | 1.1447 | +0.11% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.128 -1.66% | 1924.15万 | 2.00亿 | 1.1288 | -0.07% | 2.26亿 | -300.00万 | -338.64万 | -1.48% |
2026-03-25 | 1.147 +2.05% | 3728.70万 | 2.03亿 | 1.1454 | +0.14% | 2.32亿 | -600.00万 | -687.24万 | -2.87% |
2026-03-24 | 1.124 +2.18% | 2878.66万 | 2.09亿 | 1.1231 | +0.08% | 2.35亿 | -300.00万 | -336.93万 | -1.42% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.100 -4.60% | 3539.60万 | 2.12亿 | 1.0948 | +0.47% | 2.32亿 | +1500.00万 | +1642.20万 | +7.62% |
2026-03-20 | 1.153 -1.45% | 2913.48万 | 1.97亿 | 1.1508 | +0.19% | 2.27亿 | +600.00万 | +690.48万 | +3.14% |
2026-03-19 | 1.170 -2.42% | 3114.71万 | 1.91亿 | 1.1689 | +0.09% | 2.23亿 | +300.00万 | +350.67万 | +1.60% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.199 +0.67% | 4145.15万 | 1.88亿 | 1.1969 | +0.18% | 2.25亿 | +2400.00万 | +2872.56万 | +14.64% |
2026-03-17 | 1.191 -1.73% | 1456.22万 | 1.64亿 | 1.1859 | +0.43% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.212 -0.25% | 1712.83万 | 1.64亿 | 1.2138 | -0.15% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.215 -1.14% | 1421.30万 | 1.64亿 | 1.2145 | +0.04% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.229 -0.41% | 2817.65万 | 1.64亿 | 1.232 | -0.24% | 2.02亿 | -1500.00万 | -1848.00万 | -8.38% |
2026-03-11 | 1.234 +0.24% | 1845.13万 | 1.79亿 | 1.2362 | -0.18% | 2.21亿 | -600.00万 | -741.72万 | -3.24% |
2026-03-10 | 1.231 +1.32% | 2309.76万 | 1.85亿 | 1.2343 | -0.27% | 2.28亿 | -900.00万 | -1110.87万 | -4.64% |
2026-03-09 | 1.215 -0.41% | 2929.61万 | 1.94亿 | 1.2129 | +0.17% | 2.35亿 | +900.00万 | +1091.61万 | +4.87% |
2026-03-06 | 1.220 +1.08% | 1580.33万 | 1.85亿 | 1.2195 | +0.04% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.207 +0.50% | 1477.32万 | 1.85亿 | 1.2075 | -0.04% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.201 -0.74% | 1633.82万 | 1.85亿 | 1.1966 | +0.37% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.210 -3.43% | 5144.87万 | 1.85亿 | 1.2039 | +0.51% | 2.23亿 | -300.00万 | -361.17万 | -1.60% |
2026-03-02 | 1.253 -1.03% | 2784.84万 | 1.88亿 | 1.253 | 0.00% | 2.35亿 | -600.00万 | -751.80万 | -3.09% |
2026-02-27 | 1.266 +0.88% | 1780.47万 | 1.94亿 | 1.2656 | +0.03% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.255 +0.72% | 1732.85万 | 1.94亿 | 1.2552 | -0.02% | 2.43亿 | -300.00万 | -376.56万 | -1.52% |
2026-02-25 | 1.246 +1.47% | 2342.72万 | 1.97亿 | 1.2459 | +0.01% | 2.45亿 | +600.00万 | +747.54万 | +3.14% |
2026-02-24 | 1.228 +1.32% | 1677.77万 | 1.91亿 | 1.2273 | +0.06% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.212 -1.86% | 2604.46万 | 1.91亿 | 1.2136 | -0.13% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.235 +1.15% | 1584.86万 | 1.91亿 | 1.2299 | +0.41% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.221 +0.16% | 1371.24万 | 1.91亿 | 1.2187 | +0.19% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.219 -0.16% | 1245.46万 | 1.91亿 | 1.2201 | -0.09% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.221 +2.61% | 2390.66万 | 1.91亿 | 1.2176 | +0.28% | 2.32亿 | +300.00万 | +365.28万 | +1.60% |
2026-02-06 申赎异动 | 1.190 -0.17% | 3512.76万 | 1.88亿 | 1.1909 | -0.08% | 2.24亿 | +900.00万 | +1071.81万 | +5.03% |
2026-02-05 | 1.192 -1.81% | 2210.38万 | 1.79亿 | 1.1932 | -0.10% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.214 -0.08% | 1697.35万 | 1.79亿 | 1.2133 | +0.06% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.215 +2.88% | 2397.56万 | 1.79亿 | 1.2138 | +0.10% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.181 -3.75% | 2190.82万 | 1.79亿 | 1.1793 | +0.14% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.227 -0.73% | 1872.57万 | 1.79亿 | 1.2208 | +0.51% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.236 -0.24% | 2213.56万 | 1.79亿 | 1.2322 | +0.31% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.239 +0.16% | 1086.82万 | 1.79亿 | 1.242 | -0.24% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.237 -0.08% | 1857.09万 | 1.79亿 | 1.2395 | -0.20% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.238 -1.43% | 1439.10万 | 1.79亿 | 1.2368 | +0.10% | 2.21亿 | +300.00万 | +371.04万 | +1.71% |
2026-01-23 | 1.256 +2.28% | 2046.35万 | 1.76亿 | 1.253 | +0.24% | 2.20亿 | +600.00万 | +751.80万 | +3.53% |
2026-01-22 | 1.228 +0.49% | 1098.28万 | 1.70亿 | 1.2287 | -0.06% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.222 +0.83% | 1606.69万 | 1.70亿 | 1.2197 | +0.19% | 2.07亿 | +300.00万 | +365.91万 | +1.80% |
2026-01-20 | 1.212 -0.90% | 1996.40万 | 1.67亿 | 1.2095 | +0.21% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.223 +0.25% | 2373.46万 | 1.67亿 | 1.2221 | +0.07% | 2.04亿 | +900.00万 | +1099.89万 | +5.70% |
2026-01-16 | 1.220 -0.81% | 1119.39万 | 1.58亿 | 1.2172 | +0.23% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.230 +0.08% | 1938.36万 | 1.58亿 | 1.2182 | +0.97% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.229 +0.74% | 2324.22万 | 1.58亿 | 1.2205 | +0.70% | 1.93亿 | +300.00万 | +366.15万 | +1.94% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.220 -2.24% | 1877.92万 | 1.55亿 | 1.213 | +0.58% | 1.88亿 | +900.00万 | +1091.70万 | +6.17% |
2026-01-12 | 1.248 +3.48% | 1514.54万 | 1.46亿 | 1.2358 | +0.99% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.206 +2.64% | 2863.57万 | 1.46亿 | 1.2014 | +0.38% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.175 +0.69% | 1898.20万 | 1.46亿 | 1.1776 | -0.22% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.167 +0.43% | 2411.09万 | 1.46亿 | 1.1682 | -0.10% | 1.70亿 | -600.00万 | -700.92万 | -3.95% |
2026-01-06 | 1.162 +1.31% | 1860.91万 | 1.52亿 | 1.1622 | -0.02% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.147 +2.41% | 1783.36万 | 1.52亿 | 1.1458 | +0.10% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |