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515660.SH上市交易
国联安沪深300ETF
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国联安基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2019-12-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
5.201
2026-10-28 · +0.60%
最新净资产
30.67亿
单位净值 5.2127
年度累计净申赎
-2.63亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 5.201 +0.60% | 340.71万 | 5.88亿 | 5.2127 | -0.22% | 30.67亿 | +8550.00万 | +4.46亿 | +17.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 5.170 -1.28% | 6225.37万 | 5.03亿 | 5.1694 | +0.01% | 26.00亿 | +4410.00万 | +2.28亿 | +9.61% |
2026-10-26 | 5.237 +0.31% | 5053.63万 | 4.59亿 | 5.2298 | +0.14% | 23.99亿 | +990.00万 | +5177.50万 | +2.21% |
2026-10-23 | 5.221 +1.26% | 5293.68万 | 4.49亿 | 5.2316 | -0.20% | 23.48亿 | +1080.00万 | +5650.13万 | +2.47% |
2026-10-22 | 5.156 -1.43% | 170.59万 | 4.38亿 | 5.1398 | +0.32% | 22.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 5.231 -0.82% | 641.04万 | 4.38亿 | 5.2354 | -0.08% | 22.94亿 | +90.00万 | +471.19万 | +0.21% |
2026-10-20 | 5.274 -0.75% | 115.18万 | 4.37亿 | 5.2839 | -0.19% | 23.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 5.314 +0.25% | 220.26万 | 4.37亿 | 5.3126 | +0.03% | 23.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 5.301 -0.21% | 124.50万 | 4.37亿 | 5.309 | -0.15% | 23.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 5.312 -1.15% | 288.75万 | 4.37亿 | 5.3008 | +0.21% | 23.17亿 | +180.00万 | +954.14万 | +0.41% |
2026-10-14 | 5.374 -1.20% | 561.28万 | 4.35亿 | 5.366 | +0.15% | 23.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 5.439 -0.42% | 97.86万 | 4.35亿 | 5.4393 | -0.01% | 23.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 5.462 -0.66% | 245.33万 | 4.35亿 | 5.4552 | +0.12% | 23.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 5.498 +0.24% | 208.29万 | 4.35亿 | 5.4934 | +0.08% | 23.92亿 | +90.00万 | +494.41万 | +0.21% |
2026-10-08 | 5.485 -1.24% | 104.46万 | 4.34亿 | 5.4844 | +0.01% | 23.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 5.554 +0.34% | 70.60万 | 4.34亿 | 5.5465 | +0.14% | 24.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 5.535 +0.45% | 74.55万 | 4.34亿 | 5.5297 | +0.10% | 24.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 5.510 -2.56% | 334.78万 | 4.34亿 | 5.5222 | -0.22% | 23.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 5.655 -1.69% | 68.71万 | 4.34亿 | 5.647 | +0.14% | 24.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 5.752 -0.71% | 36.28万 | 4.34亿 | 5.7448 | +0.13% | 24.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 5.793 +0.43% | 29.04万 | 4.34亿 | 5.7788 | +0.25% | 25.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 5.768 +0.49% | 271.53万 | 4.34亿 | 5.7717 | -0.06% | 25.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 5.740 +1.11% | 93.63万 | 4.34亿 | 5.7305 | +0.17% | 24.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 5.677 -0.21% | 43.16万 | 4.34亿 | 5.6694 | +0.13% | 24.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 5.689 +0.51% | 56.53万 | 4.34亿 | 5.6949 | -0.10% | 24.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 5.660 -0.44% | 881.99万 | 4.34亿 | 5.655 | +0.09% | 24.57亿 | +90.00万 | +508.95万 | +0.21% |
2026-09-14 | 5.685 -0.56% | 109.54万 | 4.34亿 | 5.6921 | -0.12% | 24.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 5.717 -1.19% | 105.93万 | 4.34亿 | 5.7311 | -0.25% | 24.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 5.786 -0.34% | 95.10万 | 4.34亿 | 5.7786 | +0.13% | 25.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 5.806 +0.49% | 48.75万 | 4.34亿 | 5.8058 | 0.00% | 25.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 5.778 -0.47% | 76.70万 | 4.34亿 | 5.7889 | -0.19% | 25.10亿 | -90.00万 | -521.00万 | -0.21% |
2026-09-07 | 5.805 +0.52% | 67.81万 | 4.34亿 | 5.8093 | -0.07% | 25.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 5.775 +0.10% | 524.07万 | 4.34亿 | 5.7737 | +0.02% | 25.09亿 | +90.00万 | +519.63万 | +0.21% |
2026-09-03 | 5.769 -0.07% | 116.96万 | 4.34亿 | 5.7793 | -0.18% | 25.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 5.773 -1.52% | 83.95万 | 4.34亿 | 5.7728 | 0.00% | 25.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 5.862 -0.07% | 63.70万 | 4.34亿 | 5.8536 | +0.14% | 25.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 5.866 +0.27% | 135.03万 | 4.34亿 | 5.8711 | -0.09% | 25.46亿 | +90.00万 | +528.40万 | +0.21% |
2026-08-28 | 5.850 -0.36% | 103.71万 | 4.33亿 | 5.8515 | -0.03% | 25.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 5.871 +0.82% | 154.94万 | 4.33亿 | 5.8775 | -0.11% | 25.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 5.823 +0.99% | 38.25万 | 4.33亿 | 5.8243 | -0.02% | 25.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 5.766 -0.26% | 16.79万 | 4.33亿 | 5.7757 | -0.17% | 24.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 5.781 -1.28% | 331.85万 | 4.33亿 | 5.7893 | -0.14% | 25.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 5.856 +0.50% | 47.97万 | 4.33亿 | 5.8602 | -0.07% | 25.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 5.827 +0.36% | 61.97万 | 4.33亿 | 5.8244 | +0.04% | 25.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 5.806 -2.88% | 202.36万 | 4.33亿 | 5.8192 | -0.23% | 25.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 5.978 -0.30% | 106.50万 | 4.33亿 | 5.9826 | -0.08% | 25.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 5.996 +1.64% | 287.58万 | 4.33亿 | 6.0018 | -0.10% | 25.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 5.899 -0.02% | 12.55万 | 4.33亿 | 5.9045 | -0.09% | 25.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 5.900 -0.44% | 108.02万 | 4.33亿 | 5.9006 | -0.01% | 25.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 5.926 +0.48% | 116.33万 | 4.33亿 | 5.9337 | -0.13% | 25.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 5.898 -0.61% | 49.50万 | 4.33亿 | 5.8983 | -0.01% | 25.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 5.934 +0.14% | 71.43万 | 4.33亿 | 5.9448 | -0.18% | 25.72亿 | -180.00万 | -1070.06万 | -0.41% |
2026-08-07 | 5.926 +0.82% | 107.86万 | 4.34亿 | 5.9352 | -0.16% | 25.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 5.878 -0.14% | 72.36万 | 4.34亿 | 5.8793 | -0.02% | 25.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 5.886 +1.29% | 250.81万 | 4.34亿 | 5.889 | -0.05% | 25.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 5.811 +1.11% | 262.31万 | 4.34亿 | 5.8176 | -0.11% | 25.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 5.747 -1.44% | 436.74万 | 4.34亿 | 5.7445 | +0.04% | 24.96亿 | +90.00万 | +517.01万 | +0.21% |
2026-07-31 | 5.831 +1.41% | 321.20万 | 4.34亿 | 5.800 | +0.53% | 25.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 5.750 -1.08% | 246.89万 | 4.34亿 | 5.7492 | +0.01% | 24.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 5.813 +0.83% | 712.29万 | 4.34亿 | 5.8117 | +0.02% | 25.20亿 | +90.00万 | +523.05万 | +0.21% |
2026-07-28 | 5.765 -2.57% | 594.58万 | 4.33亿 | 5.7701 | -0.09% | 24.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 5.917 +1.15% | 791.31万 | 4.33亿 | 5.937 | -0.34% | 25.69亿 | -1260.00万 | -7480.62万 | -2.83% |
2026-07-24 | 5.850 -1.38% | 197.36万 | 4.45亿 | 5.8416 | +0.14% | 26.01亿 | +900.00万 | +5257.44万 | +2.06% |
2026-07-23 | 5.932 +0.46% | 390.95万 | 4.36亿 | 5.9398 | -0.13% | 25.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 5.905 -0.57% | 520.52万 | 4.36亿 | 5.926 | -0.35% | 25.85亿 | +360.00万 | +2133.36万 | +0.83% |
2026-07-21 | 5.939 +2.49% | 796.46万 | 4.33亿 | 5.9531 | -0.24% | 25.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 5.795 +1.61% | 357.63万 | 4.33亿 | 5.7765 | +0.32% | 24.99亿 | +180.00万 | +1039.77万 | +0.42% |
2026-07-17 | 5.703 -3.18% | 904.91万 | 4.31亿 | 5.6896 | +0.24% | 24.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 5.890 -2.06% | 240.49万 | 4.31亿 | 5.8975 | -0.13% | 25.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 6.014 +0.13% | 251.44万 | 4.31亿 | 6.0029 | +0.18% | 25.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 6.006 +1.94% | 521.51万 | 4.31亿 | 6.0152 | -0.15% | 25.92亿 | +90.00万 | +541.37万 | +0.21% |
2026-07-13 | 5.892 -1.91% | 679.38万 | 4.30亿 | 5.8889 | +0.05% | 25.32亿 | +90.00万 | +530.00万 | +0.21% |
2026-07-10 | 6.007 -1.51% | 176.94万 | 4.29亿 | 5.9938 | +0.22% | 25.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 6.099 +2.33% | 265.70万 | 4.29亿 | 6.1052 | -0.10% | 26.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 5.960 -0.50% | 195.26万 | 4.29亿 | 5.9536 | +0.11% | 25.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 5.990 -0.99% | 322.36万 | 4.29亿 | 5.9998 | -0.16% | 25.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 申赎异动 | 6.050 -0.43% | 109.55万 | 4.29亿 | 6.0619 | -0.20% | 26.01亿 | -2970.00万 | -1.80亿 | -6.47% |
2026-07-03 | 6.076 +0.98% | 264.03万 | 4.59亿 | 6.0621 | +0.23% | 27.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 6.017 -2.67% | 619.21万 | 4.59亿 | 6.0243 | -0.12% | 27.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 6.182 -0.93% | 148.87万 | 4.59亿 | 6.2046 | -0.36% | 28.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 6.240 +1.51% | 260.74万 | 4.59亿 | 6.2299 | +0.16% | 28.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 6.147 +1.00% | 138.92万 | 4.59亿 | 6.1635 | -0.27% | 28.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 6.086 -2.87% | 455.87万 | 4.59亿 | 6.0861 | 0.00% | 27.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 6.266 +1.85% | 136.05万 | 4.59亿 | 6.2655 | +0.01% | 28.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 6.152 -1.06% | 400.42万 | 4.59亿 | 6.1693 | -0.28% | 28.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 6.218 -1.54% | 302.62万 | 4.59亿 | 6.1378 | +1.31% | 28.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 6.315 +2.35% | 5489.50万 | 4.59亿 | 6.3122 | +0.04% | 28.96亿 | -810.00万 | -5112.88万 | -1.73% |
2026-06-18 | 6.170 +0.10% | 271.18万 | 4.67亿 | 6.1652 | +0.08% | 28.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 6.164 +1.38% | 137.60万 | 4.67亿 | 6.1517 | +0.20% | 28.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 6.080 -0.25% | 408.95万 | 4.67亿 | 6.0922 | -0.20% | 28.44亿 | -90.00万 | -548.30万 | -0.19% |
2026-06-15 | 6.095 +2.15% | 471.40万 | 4.68亿 | 6.1012 | -0.10% | 28.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 5.967 +1.43% | 778.76万 | 4.68亿 | 5.9583 | +0.15% | 27.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 5.883 -0.76% | 127.24万 | 4.68亿 | 5.8936 | -0.18% | 27.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 5.928 -0.79% | 504.42万 | 4.68亿 | 5.9252 | +0.05% | 27.72亿 | +90.00万 | +533.27万 | +0.19% |
2026-06-09 | 5.975 +1.67% | 529.15万 | 4.67亿 | 5.9855 | -0.18% | 27.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 5.877 -2.12% | 127.88万 | 4.67亿 | 5.8756 | +0.02% | 27.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 6.004 -1.93% | 968.76万 | 4.67亿 | 6.0034 | +0.01% | 28.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 6.122 -0.71% | 516.82万 | 4.67亿 | 6.1102 | +0.19% | 28.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 6.166 +0.88% | 247.20万 | 4.67亿 | 6.1518 | +0.23% | 28.72亿 | +90.00万 | +553.66万 | +0.19% |
2026-06-02 | 6.112 +1.21% | 461.25万 | 4.66亿 | 6.1212 | -0.15% | 28.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 6.039 -0.82% | 109.26万 | 4.66亿 | 6.0337 | +0.09% | 28.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 6.089 -0.43% | 192.50万 | 4.66亿 | 6.0935 | -0.07% | 28.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 6.115 +0.21% | 382.37万 | 4.66亿 | 6.1199 | -0.08% | 28.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 6.102 -0.85% | 783.82万 | 4.66亿 | 6.1118 | -0.16% | 28.48亿 | -90.00万 | -550.06万 | -0.19% |
2026-05-26 | 6.154 +0.52% | 179.61万 | 4.67亿 | 6.1582 | -0.07% | 28.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 6.122 +1.51% | 443.76万 | 4.67亿 | 6.1255 | -0.06% | 28.60亿 | -90.00万 | -551.30万 | -0.19% |
2026-05-22 | 6.031 +1.21% | 61.79万 | 4.68亿 | 6.0307 | 0.00% | 28.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 5.959 -1.16% | 408.57万 | 4.68亿 | 5.953 | +0.10% | 27.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 6.029 -0.07% | 118.02万 | 4.68亿 | 6.037 | -0.13% | 28.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 6.033 +0.50% | 329.75万 | 4.68亿 | 6.0387 | -0.09% | 28.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 6.003 -0.71% | 183.89万 | 4.68亿 | 6.0143 | -0.19% | 28.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 6.046 -1.26% | 404.45万 | 4.68亿 | 6.0459 | 0.00% | 28.28亿 | -90.00万 | -544.13万 | -0.19% |
2026-05-14 | 6.123 -1.43% | 419.88万 | 4.69亿 | 6.1131 | +0.16% | 28.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 6.212 +1.01% | 455.60万 | 4.69亿 | 6.2171 | -0.08% | 29.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 6.150 +0.02% | 155.67万 | 4.69亿 | 6.1519 | -0.03% | 28.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 6.149 +1.45% | 585.32万 | 4.69亿 | 6.1564 | -0.12% | 28.85亿 | +90.00万 | +554.08万 | +0.19% |
2026-05-08 | 6.061 -0.38% | 578.09万 | 4.68亿 | 6.0564 | +0.08% | 28.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 6.084 +0.51% | 620.71万 | 4.68亿 | 6.0917 | -0.13% | 28.50亿 | -90.00万 | -548.25万 | -0.19% |
2026-05-06 | 6.053 +1.32% | 287.24万 | 4.69亿 | 6.0625 | -0.16% | 28.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 5.974 -0.03% | 487.48万 | 4.69亿 | 5.976 | -0.03% | 28.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 5.976 +1.19% | 30.90万 | 4.69亿 | 5.9787 | -0.05% | 28.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 5.906 -0.34% | 19.50万 | 4.69亿 | 5.9138 | -0.13% | 27.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 5.926 +0.02% | 39.59万 | 4.69亿 | 5.9295 | -0.06% | 27.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 5.925 -0.29% | 630.37万 | 4.69亿 | 5.9273 | -0.04% | 27.78亿 | +90.00万 | +533.46万 | +0.19% |
2026-04-23 | 5.942 -0.18% | 111.58万 | 4.68亿 | 5.9458 | -0.06% | 27.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 5.953 +0.66% | 177.06万 | 4.68亿 | 5.9626 | -0.16% | 27.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 5.914 +0.15% | 200.34万 | 4.68亿 | 5.9193 | -0.09% | 27.69亿 | -90.00万 | -532.74万 | -0.19% |
2026-04-20 | 5.905 +0.56% | 31.69万 | 4.69亿 | 5.9032 | +0.03% | 27.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 5.872 +0.03% | 45.07万 | 4.69亿 | 5.8678 | +0.07% | 27.50亿 | -90.00万 | -528.10万 | -0.19% |
2026-04-16 | 5.870 +1.35% | 17.68万 | 4.70亿 | 5.8771 | -0.12% | 27.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 5.792 -0.55% | 98.10万 | 4.70亿 | 5.8125 | -0.35% | 27.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 5.824 +1.18% | 22.19万 | 4.70亿 | 5.8319 | -0.14% | 27.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 5.756 +0.14% | 131.75万 | 4.70亿 | 5.7637 | -0.13% | 27.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 5.748 +1.55% | 19.14万 | 4.70亿 | 5.752 | -0.07% | 27.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 5.660 -0.23% | 49.65万 | 4.70亿 | 5.6643 | -0.08% | 26.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 5.673 +2.88% | 435.30万 | 4.70亿 | 5.7007 | -0.49% | 26.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 5.514 -0.07% | 24.58万 | 4.70亿 | 5.5089 | +0.09% | 25.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 5.518 -0.50% | 17.13万 | 4.70亿 | 5.5092 | +0.16% | 25.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 5.546 -1.23% | 124.77万 | 4.70亿 | 5.5563 | -0.19% | 26.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 5.615 +1.57% | 115.08万 | 4.70亿 | 5.6147 | +0.01% | 26.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 5.528 -0.83% | 408.45万 | 4.70亿 | 5.5206 | +0.13% | 25.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 申赎异动 | 5.574 +0.05% | 94.95万 | 4.70亿 | 5.5722 | +0.03% | 26.17亿 | -7200.00万 | -4.01亿 | -13.29% |
2026-03-27 申赎异动 | 5.571 +0.25% | 24.70万 | 5.42亿 | 5.5855 | -0.26% | 30.25亿 | -3060.00万 | -1.71亿 | -5.35% |
2026-03-26 | 5.557 -0.96% | 32.25万 | 5.72亿 | 5.5547 | +0.04% | 31.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 5.611 +1.10% | 176.78万 | 5.72亿 | 5.629 | -0.32% | 32.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 5.550 -1.74% | 169.22万 | 5.72亿 | 5.5511 | -0.02% | 31.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 5.648 -0.65% | 577.90万 | 5.72亿 | 5.4807 | +3.05% | 31.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 5.685 +0.05% | 39.64万 | 5.72亿 | 5.6654 | +0.35% | 32.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 5.682 -1.34% | 262.24万 | 5.72亿 | 5.6856 | -0.06% | 32.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 5.759 -0.24% | 211.11万 | 5.72亿 | 5.7786 | -0.34% | 33.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 5.773 -0.60% | 305.31万 | 5.72亿 | 5.7528 | +0.35% | 32.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 5.808 +0.48% | 403.03万 | 5.72亿 | 5.7949 | +0.23% | 33.16亿 | +90.00万 | +521.54万 | +0.16% |
2026-03-13 | 5.780 -0.33% | 36.43万 | 5.71亿 | 5.792 | -0.21% | 33.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 5.799 -0.40% | 73.50万 | 5.71亿 | 5.8149 | -0.27% | 33.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 5.822 +0.59% | 17.24万 | 5.71亿 | 5.836 | -0.24% | 33.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 5.788 +1.17% | 16.76万 | 5.71亿 | 5.7994 | -0.20% | 33.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 5.721 -0.78% | 312.57万 | 5.71亿 | 5.726 | -0.09% | 32.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 5.766 +0.26% | 7.50万 | 5.71亿 | 5.7818 | -0.27% | 33.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 5.751 +0.79% | 51.99万 | 5.71亿 | 5.7654 | -0.25% | 32.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 5.706 -1.64% | 1394.59万 | 5.71亿 | 5.7096 | -0.06% | 32.62亿 | -180.00万 | -1027.73万 | -0.31% |
2026-03-03 | 5.801 -1.24% | 748.25万 | 5.73亿 | 5.7754 | +0.44% | 33.10亿 | +90.00万 | +519.79万 | +0.16% |
2026-03-02 | 5.874 +0.46% | 43.61万 | 5.72亿 | 5.8656 | +0.14% | 33.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 5.847 -0.34% | 47.41万 | 5.72亿 | 5.8437 | +0.06% | 33.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 5.867 +0.29% | 15.82万 | 5.72亿 | 5.8638 | +0.05% | 33.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 5.850 -0.05% | 59.59万 | 5.72亿 | 5.8749 | -0.42% | 33.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 5.853 +0.88% | 8.24万 | 5.72亿 | 5.8399 | +0.22% | 33.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 5.802 -1.01% | 58.16万 | 5.72亿 | 5.7822 | +0.34% | 33.09亿 | -90.00万 | -520.40万 | -0.16% |
2026-02-12 | 5.861 +0.41% | 35.20万 | 5.73亿 | 5.8554 | +0.10% | 33.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 5.837 -0.09% | 13.66万 | 5.73亿 | 5.8475 | -0.18% | 33.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 5.842 +0.21% | 19.71万 | 5.73亿 | 5.8604 | -0.31% | 33.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 5.830 +1.44% | 783.02万 | 5.73亿 | 5.8522 | -0.38% | 33.54亿 | -90.00万 | -526.70万 | -0.16% |
2026-02-06 | 5.747 -0.57% | 431.86万 | 5.74亿 | 5.7584 | -0.20% | 33.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 5.780 -0.74% | 119.44万 | 5.74亿 | 5.7893 | -0.16% | 33.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 5.823 +0.94% | 178.76万 | 5.74亿 | 5.8238 | -0.01% | 33.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 5.769 +1.23% | 142.60万 | 5.74亿 | 5.7762 | -0.12% | 33.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 5.699 -1.57% | 509.18万 | 5.74亿 | 5.7093 | -0.18% | 32.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 5.790 -1.81% | 95.15万 | 5.74亿 | 5.8336 | -0.75% | 33.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 5.897 +0.92% | 80.65万 | 5.74亿 | 5.8921 | +0.08% | 33.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 5.843 +0.40% | 247.94万 | 5.74亿 | 5.8476 | -0.08% | 33.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 5.820 -1.36% | 194.31万 | 5.74亿 | 5.8321 | -0.21% | 33.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 5.900 +1.57% | 88.46万 | 5.74亿 | 5.8335 | +1.14% | 33.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 5.809 -0.50% | 338.18万 | 5.74亿 | 5.8282 | -0.33% | 33.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 5.838 -0.03% | 167.77万 | 5.74亿 | 5.853 | -0.26% | 33.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 5.840 +0.22% | 284.30万 | 5.74亿 | 5.8523 | -0.21% | 33.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 5.827 -0.75% | 543.83万 | 5.74亿 | 5.8471 | -0.34% | 33.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 5.871 +0.38% | 251.06万 | 5.74亿 | 5.8665 | +0.08% | 33.67亿 | -1080.00万 | -6335.82万 | -1.85% |
2026-01-16 | 5.849 -0.36% | 8411.44万 | 5.85亿 | 5.8635 | -0.25% | 34.29亿 | -1350.00万 | -7915.73万 | -2.26% |
2026-01-15 | 5.870 +0.48% | 8226.32万 | 5.98亿 | 5.8845 | -0.25% | 35.21亿 | -1260.00万 | -7414.47万 | -2.06% |
2026-01-14 | 5.842 -0.68% | 456.89万 | 6.11亿 | 5.8726 | -0.52% | 35.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 5.882 +0.09% | 68.43万 | 6.11亿 | 5.895 | -0.22% | 36.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 5.877 -0.29% | 58.46万 | 6.11亿 | 5.9308 | -0.91% | 36.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 5.894 +0.48% | 162.32万 | 6.11亿 | 5.8923 | +0.03% | 36.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 5.866 -0.85% | 64.26万 | 6.11亿 | 5.8658 | 0.00% | 35.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 5.916 -0.20% | 212.43万 | 6.11亿 | 5.9137 | +0.04% | 36.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 5.928 +1.66% | 1475.66万 | 6.11亿 | 5.9308 | -0.05% | 36.23亿 | -270.00万 | -1601.32万 | -0.44% |
2026-01-05 | 5.831 +1.94% | 4147.57万 | 6.14亿 | 5.8408 | -0.17% | 35.84亿 | -540.00万 | -3154.03万 | -0.87% |