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515360.SH上市交易
方正富邦沪深300ETF
方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
方正富邦基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2019-11-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
6.060
2026-10-28 · +0.51%
最新净资产
2.26亿
单位净值 6.0742
年度累计净申赎
+314.05万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 6.060 +0.51% | 25.25万 | 3727.93万 | 6.0742 | -0.23% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 6.029 -1.02% | 216.76万 | 3727.93万 | 6.0224 | +0.11% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 6.091 +0.07% | 74.86万 | 3727.93万 | 6.091 | 0.00% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 6.087 +1.26% | 81.32万 | 3727.93万 | 6.0938 | -0.11% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 6.011 -1.31% | 195.34万 | 3727.93万 | 5.9873 | +0.40% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 6.091 -0.99% | 3.42万 | 3727.93万 | 6.0968 | -0.10% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 6.152 -0.69% | 30.78万 | 3727.93万 | 6.1525 | -0.01% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 6.195 +0.36% | 17.01万 | 3727.93万 | 6.1856 | +0.15% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 6.173 -0.24% | 73.24万 | 3727.93万 | 6.1816 | -0.14% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 6.188 -1.02% | 236.25万 | 3727.93万 | 6.1726 | +0.25% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 6.252 -1.30% | 7.69万 | 3727.93万 | 6.244 | +0.13% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 6.334 -0.03% | 135.99万 | 3727.93万 | 6.3294 | +0.07% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 6.336 -0.99% | 5.36万 | 3727.93万 | 6.3444 | -0.13% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 6.399 +0.35% | 14.83万 | 3727.93万 | 6.3893 | +0.15% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 6.377 -1.32% | 11.05万 | 3727.93万 | 6.3786 | -0.03% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 6.462 +0.34% | 11.62万 | 3727.93万 | 6.451 | +0.17% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 6.440 +0.42% | 126.37万 | 3727.93万 | 6.4317 | +0.13% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 6.413 -2.48% | 108.38万 | 3727.93万 | 6.4174 | -0.07% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 6.576 -1.44% | 26.14万 | 3727.93万 | 6.562 | +0.21% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 6.672 -0.79% | 36.67万 | 3727.93万 | 6.6752 | -0.05% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 6.725 +0.24% | 11.66万 | 3727.93万 | 6.7143 | +0.16% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 6.709 +0.57% | 36.57万 | 3727.93万 | 6.7026 | +0.10% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 6.671 +1.55% | 48.34万 | 3727.93万 | 6.6551 | +0.24% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 6.569 -0.55% | 89.23万 | 3727.93万 | 6.5834 | -0.22% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 6.605 +0.50% | 22.38万 | 3727.93万 | 6.6109 | -0.09% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 6.572 -0.47% | 25.11万 | 3727.93万 | 6.5641 | +0.12% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 6.603 -0.77% | 36.46万 | 3727.93万 | 6.6062 | -0.05% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 6.654 -0.81% | 45.40万 | 3727.93万 | 6.6512 | +0.04% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 6.708 -0.33% | 60.43万 | 3727.93万 | 6.7064 | +0.02% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 6.730 +0.13% | 11.04万 | 3727.93万 | 6.7366 | -0.10% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 6.721 -0.25% | 2.63万 | 3727.93万 | 6.7185 | +0.04% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 6.738 +0.25% | 2.02万 | 3727.93万 | 6.7422 | -0.06% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 6.721 +0.02% | 32.50万 | 3727.93万 | 6.7016 | +0.29% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 6.720 +0.16% | 10.28万 | 3727.93万 | 6.709 | +0.16% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 6.709 -1.14% | 234.87万 | 3727.93万 | 6.7017 | +0.11% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 6.786 -0.15% | 90.48万 | 3727.93万 | 6.7936 | -0.11% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 6.796 +0.24% | 69.64万 | 3727.93万 | 6.8117 | -0.23% | 2.54亿 | -50.00万 | -340.59万 | -1.32% |
2026-08-28 | 6.780 -0.29% | 35.57万 | 3777.93万 | 6.7886 | -0.13% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 6.800 +0.44% | 59.84万 | 3777.93万 | 6.8191 | -0.28% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 6.770 +0.94% | 33.55万 | 3777.93万 | 6.7561 | +0.21% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 6.707 +0.06% | 41.33万 | 3777.93万 | 6.7002 | +0.10% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 6.703 -1.53% | 96.13万 | 3777.93万 | 6.7133 | -0.15% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 6.807 +0.99% | 6.16万 | 3777.93万 | 6.795 | +0.18% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 6.740 -0.02% | 73.74万 | 3777.93万 | 6.7542 | -0.21% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 6.741 -2.26% | 249.67万 | 3777.93万 | 6.7466 | -0.08% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 6.897 -0.66% | 286.90万 | 3777.93万 | 6.9366 | -0.57% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 6.943 +1.51% | 153.39万 | 3777.93万 | 6.9532 | -0.15% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 6.840 +0.26% | 61.22万 | 3777.93万 | 6.8399 | 0.00% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 6.822 -0.86% | 172.75万 | 3777.93万 | 6.8347 | -0.19% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 6.881 +0.69% | 5.76万 | 3777.93万 | 6.8723 | +0.13% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 6.834 -0.35% | 395.91万 | 3777.93万 | 6.8306 | +0.05% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 6.858 +0.04% | 139.77万 | 3777.93万 | 6.8742 | -0.24% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 6.855 +1.17% | 197.69万 | 3777.93万 | 6.8635 | -0.12% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 6.776 -0.49% | 36.90万 | 3777.93万 | 6.7995 | -0.35% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 6.809 +1.39% | 64.48万 | 3777.93万 | 6.8102 | -0.02% | 2.57亿 | -50.00万 | -340.51万 | -1.31% |
2026-08-04 | 6.716 +1.25% | 109.21万 | 3827.93万 | 6.7278 | -0.18% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 6.633 -1.19% | 36.51万 | 3827.93万 | 6.6423 | -0.14% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 6.713 +0.69% | 224.13万 | 3827.93万 | 6.7057 | +0.11% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 6.667 -0.76% | 94.10万 | 3827.93万 | 6.6469 | +0.30% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 6.718 +0.36% | 275.99万 | 3827.93万 | 6.7199 | -0.03% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 6.694 -2.25% | 589.60万 | 3827.93万 | 6.6736 | +0.31% | 2.55亿 | -50.00万 | -333.68万 | -1.29% |
2026-07-27 | 6.848 +1.38% | 274.23万 | 3877.93万 | 6.8682 | -0.29% | 2.66亿 | -50.00万 | -343.41万 | -1.27% |
2026-07-24 | 6.755 -1.67% | 50.97万 | 3927.93万 | 6.752 | +0.04% | 2.65亿 | +100.00万 | +675.20万 | +2.61% |
2026-07-23 | 6.870 +0.44% | 80.32万 | 3827.93万 | 6.8643 | +0.08% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 6.840 -0.50% | 471.45万 | 3827.93万 | 6.8491 | -0.13% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 6.874 +2.61% | 112.53万 | 3827.93万 | 6.8813 | -0.11% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 6.699 +1.29% | 145.23万 | 3827.93万 | 6.6786 | +0.31% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 6.614 -2.82% | 459.43万 | 3827.93万 | 6.5807 | +0.51% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 6.806 -2.34% | 210.68万 | 3827.93万 | 6.8206 | -0.21% | 2.61亿 | +50.00万 | +341.03万 | +1.32% |
2026-07-15 | 6.969 +0.25% | 126.79万 | 3777.93万 | 6.9405 | +0.41% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 6.952 +2.21% | 91.79万 | 3777.93万 | 6.9578 | -0.08% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 6.802 -1.92% | 186.06万 | 3777.93万 | 6.8142 | -0.18% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 6.935 -1.51% | 95.80万 | 3777.93万 | 6.9336 | +0.02% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 7.041 +2.03% | 588.31万 | 3777.93万 | 7.055 | -0.20% | 2.67亿 | -50.00万 | -352.75万 | -1.31% |
2026-07-08 | 6.901 -0.51% | 73.68万 | 3827.93万 | 6.8789 | +0.32% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 6.936 -1.08% | 12.00万 | 3827.93万 | 6.9325 | +0.05% | 2.65亿 | -50.00万 | -346.63万 | -1.29% |
2026-07-06 | 7.012 -0.30% | 39.66万 | 3877.93万 | 7.0019 | +0.14% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 7.033 +1.09% | 28.99万 | 3877.93万 | 7.0033 | +0.42% | 2.72亿 | +50.00万 | +350.17万 | +1.31% |
2026-07-02 | 6.957 -2.97% | 14.01万 | 3827.93万 | 6.9614 | -0.06% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 7.170 -0.22% | 104.85万 | 3827.93万 | 7.1676 | +0.03% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 7.186 +1.06% | 56.29万 | 3827.93万 | 7.1967 | -0.15% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 7.111 +1.18% | 76.26万 | 3827.93万 | 7.1201 | -0.13% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 7.028 -2.98% | 352.89万 | 3827.93万 | 7.0287 | -0.01% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 7.244 +1.80% | 392.69万 | 3827.93万 | 7.2328 | +0.15% | 2.77亿 | +50.00万 | +361.64万 | +1.32% |
2026-06-24 | 7.116 -1.92% | 819.19万 | 3777.93万 | 7.1231 | -0.10% | 2.69亿 | +50.00万 | +356.16万 | +1.34% |
2026-06-23 | 7.255 -0.62% | 101.60万 | 3727.93万 | 7.0746 | +2.55% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 7.300 +2.64% | 176.73万 | 3727.93万 | 7.2737 | +0.36% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 7.112 +0.40% | 32.08万 | 3727.93万 | 7.1065 | +0.08% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 7.084 +0.98% | 9.51万 | 3727.93万 | 7.0905 | -0.09% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 7.015 +0.06% | 508.60万 | 3727.93万 | 7.0209 | -0.08% | 2.62亿 | +50.00万 | +351.05万 | +1.36% |
2026-06-15 | 7.011 +2.08% | 131.31万 | 3677.93万 | 7.0307 | -0.28% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 6.868 +1.18% | 11.30万 | 3677.93万 | 6.8674 | +0.01% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 6.788 -0.50% | 18.11万 | 3677.93万 | 6.7967 | -0.13% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 6.822 -0.92% | 68.99万 | 3677.93万 | 6.8315 | -0.14% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 6.885 +1.43% | 66.71万 | 3677.93万 | 6.8998 | -0.21% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 6.788 -1.81% | 75.32万 | 3677.93万 | 6.7677 | +0.30% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 6.913 -1.64% | 150.17万 | 3677.93万 | 6.914 | -0.01% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 7.028 -0.72% | 108.30万 | 3677.93万 | 7.036 | -0.11% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 7.079 +0.37% | 14.64万 | 3677.93万 | 7.0824 | -0.05% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 7.053 +1.50% | 8.36万 | 3677.93万 | 7.0454 | +0.11% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 6.949 -1.00% | 15.03万 | 3677.93万 | 6.946 | +0.04% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 7.019 -0.21% | 65.47万 | 3677.93万 | 7.0161 | +0.04% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 7.034 -0.11% | 71.45万 | 3677.93万 | 7.0471 | -0.19% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 7.042 -0.47% | 258.80万 | 3677.93万 | 7.0387 | +0.05% | 2.59亿 | -50.00万 | -351.94万 | -1.34% |
2026-05-26 | 7.075 +0.44% | 68.52万 | 3727.93万 | 7.0749 | 0.00% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 7.044 +1.56% | 80.65万 | 3727.93万 | 7.0396 | +0.06% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 6.936 +1.31% | 95.39万 | 3727.93万 | 6.9323 | +0.05% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 6.846 -1.27% | 96.85万 | 3727.93万 | 6.8412 | +0.07% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 6.934 +0.25% | 199.07万 | 3727.93万 | 6.9383 | -0.06% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 6.917 +0.07% | 66.19万 | 3727.93万 | 6.9396 | -0.33% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 6.912 -0.52% | 82.03万 | 3727.93万 | 6.9112 | +0.01% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 6.948 -1.59% | 101.61万 | 3727.93万 | 6.9443 | +0.05% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 7.060 -0.90% | 208.77万 | 3727.93万 | 7.019 | +0.58% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 7.124 +1.12% | 243.97万 | 3727.93万 | 7.1385 | -0.20% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 7.045 -0.34% | 23.69万 | 3727.93万 | 7.0637 | -0.26% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 7.069 +1.76% | 88.92万 | 3727.93万 | 7.0684 | +0.01% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 6.947 -0.04% | 114.35万 | 3727.93万 | 6.947 | 0.00% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 6.950 +0.09% | 129.70万 | 3727.93万 | 6.9858 | -0.51% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 6.944 +1.58% | 839.89万 | 3727.93万 | 6.9511 | -0.10% | 2.59亿 | -50.00万 | -347.56万 | -1.32% |
2026-04-30 | 6.836 -0.04% | 217.18万 | 3777.93万 | 6.8477 | -0.17% | 2.59亿 | -50.00万 | -342.39万 | -1.31% |
2026-04-29 | 6.839 +0.28% | 279.85万 | 3827.93万 | 6.8473 | -0.12% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 6.820 +0.41% | 271.97万 | 3827.93万 | 6.774 | +0.68% | 2.59亿 | +100.00万 | +677.40万 | +2.68% |
2026-04-27 | 6.792 +0.01% | 158.33万 | 3727.93万 | 6.793 | -0.01% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 6.791 -0.21% | 31.02万 | 3727.93万 | 6.7903 | +0.01% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 6.805 -0.15% | 135.44万 | 3727.93万 | 6.8018 | +0.05% | 2.54亿 | -50.00万 | -340.09万 | -1.32% |
2026-04-22 | 6.815 +1.13% | 73.95万 | 3777.93万 | 6.8215 | -0.10% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 6.739 +0.18% | 20.38万 | 3777.93万 | 6.7725 | -0.49% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 6.727 +0.43% | 84.74万 | 3777.93万 | 6.753 | -0.39% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 6.698 -0.19% | 5.09万 | 3777.93万 | 6.713 | -0.22% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 6.711 +1.34% | 25.91万 | 3777.93万 | 6.7211 | -0.15% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 6.622 -0.48% | 63.85万 | 3777.93万 | 6.645 | -0.35% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 6.654 +1.19% | 13.87万 | 3777.93万 | 6.6654 | -0.17% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 6.576 +0.23% | 116.95万 | 3777.93万 | 6.5882 | -0.19% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 6.561 +1.72% | 40.21万 | 3777.93万 | 6.5745 | -0.21% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 6.450 -0.94% | 257.35万 | 3777.93万 | 6.4714 | -0.33% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 6.511 +3.55% | 235.31万 | 3777.93万 | 6.513 | -0.03% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 6.288 +0.06% | 74.90万 | 3777.93万 | 6.2945 | -0.10% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 6.284 -0.88% | 421.81万 | 3777.93万 | 6.2948 | -0.17% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 6.340 -0.92% | 63.01万 | 3777.93万 | 6.3481 | -0.13% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 6.399 +1.01% | 67.09万 | 3777.93万 | 6.4145 | -0.24% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 6.335 -0.33% | 142.00万 | 3777.93万 | 6.3068 | +0.45% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 6.356 +0.03% | 153.57万 | 3777.93万 | 6.3634 | -0.12% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 6.354 +0.41% | 162.92万 | 3777.93万 | 6.3783 | -0.38% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 6.328 -1.53% | 179.98万 | 3777.93万 | 6.343 | -0.24% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 6.426 -0.39% | 344.45万 | 3777.93万 | 6.4276 | -0.02% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 6.451 -3.43% | 343.27万 | 3777.93万 | 6.3381 | +1.78% | 2.39亿 | +50.00万 | +316.91万 | +1.34% |
2026-03-23 | 6.680 +3.37% | 146.23万 | 3727.93万 | 6.2572 | +6.76% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 6.462 -0.66% | 70.63万 | 3727.93万 | 6.4672 | -0.08% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 6.505 -1.48% | 183.83万 | 3727.93万 | 6.490 | +0.23% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 6.603 +0.58% | 134.94万 | 3727.93万 | 6.5958 | +0.11% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 6.565 -0.86% | 143.03万 | 3727.93万 | 6.5661 | -0.02% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 6.622 +0.06% | 82.20万 | 3727.93万 | 6.613 | +0.14% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 6.618 -0.44% | 1.46万 | 3727.93万 | 6.6069 | +0.17% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 6.647 -0.30% | 71.35万 | 3727.93万 | 6.6328 | +0.21% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 6.667 +0.82% | 8.51万 | 3727.93万 | 6.6571 | +0.15% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 6.613 +1.27% | 2.18万 | 3727.93万 | 6.6158 | -0.04% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 6.530 -1.26% | 128.68万 | 3727.93万 | 6.5322 | -0.03% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 6.613 0.00% | 65.03万 | 3727.93万 | 6.5955 | +0.27% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 6.613 +1.32% | 34.05万 | 3727.93万 | 6.575 | +0.58% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 6.527 -1.29% | 26.84万 | 3727.93万 | 6.5117 | +0.23% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 6.612 -0.74% | 33.53万 | 3727.93万 | 6.5853 | +0.41% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 6.661 -0.30% | 14.50万 | 3727.93万 | 6.688 | -0.40% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 6.681 -0.13% | 23.29万 | 3727.93万 | 6.6639 | +0.26% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 6.690 +0.04% | 32.17万 | 3727.93万 | 6.6866 | +0.05% | 2.49亿 | -50.00万 | -334.33万 | -1.32% |
2026-02-25 | 6.687 +0.36% | 63.32万 | 3777.93万 | 6.6989 | -0.18% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 6.663 +0.63% | 42.38万 | 3777.93万 | 6.6591 | +0.06% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 6.621 -0.97% | 217.54万 | 3777.93万 | 6.5938 | +0.41% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 6.686 +0.24% | 59.06万 | 3777.93万 | 6.6763 | +0.15% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 6.670 -0.09% | 108.68万 | 3777.93万 | 6.6675 | +0.04% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 6.676 +0.05% | 127.96万 | 3777.93万 | 6.6812 | -0.08% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 6.673 +1.77% | 208.23万 | 3777.93万 | 6.6634 | +0.14% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 6.557 -0.76% | 201.22万 | 3777.93万 | 6.5576 | -0.01% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 6.607 -0.41% | 20.78万 | 3777.93万 | 6.5924 | +0.22% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 6.634 +0.93% | 84.09万 | 3777.93万 | 6.6287 | +0.08% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 6.573 +0.97% | 105.82万 | 3777.93万 | 6.5757 | -0.04% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 6.510 -1.97% | 201.05万 | 3777.93万 | 6.4996 | +0.16% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 6.641 -0.98% | 262.85万 | 3777.93万 | 6.6408 | 0.00% | 2.51亿 | -100.00万 | -664.08万 | -2.58% |
2026-01-29 | 6.707 +0.77% | 1795.14万 | 3877.93万 | 6.7069 | 0.00% | 2.60亿 | -150.00万 | -1006.04万 | -3.72% |
2026-01-28 | 6.656 -0.79% | 198.52万 | 4027.93万 | 6.6573 | -0.02% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 6.709 +0.25% | 1820.75万 | 4027.93万 | 6.6372 | +1.08% | 2.67亿 | +300.00万 | +1991.16万 | +8.05% |
2026-01-26 | 6.692 +0.72% | 208.41万 | 3727.93万 | 6.6386 | +0.80% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 6.644 -0.23% | 101.95万 | 3727.93万 | 6.6327 | +0.17% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 6.659 -0.16% | 3.20万 | 3727.93万 | 6.6604 | -0.02% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 6.670 +0.29% | 17.64万 | 3727.93万 | 6.6599 | +0.15% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 6.651 -0.27% | 44.58万 | 3727.93万 | 6.6535 | -0.04% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 6.669 +0.03% | 114.40万 | 3727.93万 | 6.6752 | -0.09% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 6.667 -0.42% | 151.02万 | 3727.93万 | 6.6718 | -0.07% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 6.695 -0.07% | 203.18万 | 3727.93万 | 6.6952 | 0.00% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 6.700 -0.34% | 351.16万 | 3727.93万 | 6.6813 | +0.28% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 6.723 -0.46% | 217.68万 | 3727.93万 | 6.7063 | +0.25% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 6.754 +0.81% | 408.49万 | 3727.93万 | 6.7463 | +0.11% | 2.51亿 | +50.00万 | +337.32万 | +1.36% |
2026-01-09 | 6.700 +0.81% | 257.98万 | 3677.93万 | 6.7032 | -0.05% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 6.646 -0.97% | 81.90万 | 3677.93万 | 6.6733 | -0.41% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 6.711 -0.34% | 185.61万 | 3677.93万 | 6.7262 | -0.23% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 6.734 +1.49% | 69.78万 | 3677.93万 | 6.7444 | -0.15% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 6.635 +1.84% | 96.97万 | 3677.93万 | 6.6433 | -0.12% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |