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515310.SH上市交易
汇添富沪深300ETF
汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2019-12-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.237
2026-10-28 · +0.65%
最新净资产
5.07亿
单位净值 1.2384
年度累计净申赎
+2.11亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.237 +0.65% | 2457.87万 | 4.09亿 | 1.2384 | -0.11% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.229 -1.29% | 2985.78万 | 4.09亿 | 1.2282 | +0.07% | 5.02亿 | +350.00万 | +429.87万 | +0.86% |
2026-10-26 | 1.245 0.00% | 2917.74万 | 4.06亿 | 1.2441 | +0.07% | 5.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.245 +1.72% | 4717.34万 | 4.06亿 | 1.2446 | +0.03% | 5.05亿 | +350.00万 | +435.61万 | +0.87% |
2026-10-22 | 1.224 -1.92% | 3366.43万 | 4.02亿 | 1.2231 | +0.07% | 4.92亿 | +1050.00万 | +1284.26万 | +2.68% |
2026-10-21 | 1.248 -0.80% | 2079.24万 | 3.92亿 | 1.2456 | +0.19% | 4.88亿 | +350.00万 | +435.96万 | +0.90% |
2026-10-20 | 1.258 -0.40% | 2335.86万 | 3.88亿 | 1.2572 | +0.06% | 4.88亿 | +350.00万 | +440.02万 | +0.91% |
2026-10-19 | 1.263 -0.08% | 2396.60万 | 3.85亿 | 1.2641 | -0.09% | 4.86亿 | +350.00万 | +442.44万 | +0.92% |
2026-10-16 | 1.264 +0.08% | 3080.37万 | 3.81亿 | 1.2626 | +0.11% | 4.81亿 | +700.00万 | +883.82万 | +1.87% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.263 -1.41% | 4751.53万 | 3.74亿 | 1.2609 | +0.17% | 4.72亿 | +2100.00万 | +2647.89万 | +5.95% |
2026-10-14 | 1.281 -0.85% | 2548.05万 | 3.53亿 | 1.2762 | +0.38% | 4.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.292 -0.39% | 3375.05万 | 3.53亿 | 1.2935 | -0.12% | 4.57亿 | +350.00万 | +452.73万 | +1.00% |
2026-10-12 | 1.297 -0.77% | 2103.40万 | 3.50亿 | 1.2971 | -0.01% | 4.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.307 +0.23% | 3684.24万 | 3.50亿 | 1.3059 | +0.08% | 4.57亿 | +700.00万 | +914.13万 | +2.04% |
2026-10-08 | 1.304 -1.36% | 2103.32万 | 3.43亿 | 1.3037 | +0.02% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.322 +0.61% | 1517.95万 | 3.43亿 | 1.3181 | +0.30% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.314 0.00% | 1708.96万 | 3.43亿 | 1.3141 | -0.01% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.314 -2.23% | 3610.78万 | 3.43亿 | 1.3117 | +0.18% | 4.49亿 | +1750.00万 | +2295.48万 | +5.38% |
2026-09-24 | 1.344 -1.54% | 3307.73万 | 3.25亿 | 1.3412 | +0.21% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.365 -0.51% | 1543.52万 | 3.25亿 | 1.3644 | +0.04% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.372 +0.22% | 1815.52万 | 3.25亿 | 1.3726 | -0.04% | 4.46亿 | -350.00万 | -480.41万 | -1.07% |
2026-09-21 | 1.369 +0.66% | 1677.09万 | 3.29亿 | 1.3708 | -0.13% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.360 +0.97% | 2659.64万 | 3.29亿 | 1.3611 | -0.08% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.347 -0.30% | 2109.36万 | 3.29亿 | 1.3467 | +0.02% | 4.43亿 | -350.00万 | -471.35万 | -1.05% |
2026-09-16 | 1.351 +0.45% | 3484.30万 | 3.32亿 | 1.3525 | -0.11% | 4.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.345 -0.59% | 2724.59万 | 3.32亿 | 1.343 | +0.15% | 4.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.353 -0.59% | 2378.02万 | 3.32亿 | 1.3517 | +0.10% | 4.49亿 | +700.00万 | +946.19万 | +2.15% |
2026-09-11 | 1.361 -0.80% | 3889.98万 | 3.25亿 | 1.3608 | +0.01% | 4.42亿 | +350.00万 | +476.28万 | +1.09% |
2026-09-10 | 1.372 -0.36% | 1643.87万 | 3.22亿 | 1.3722 | -0.01% | 4.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.377 +0.22% | 1259.47万 | 3.22亿 | 1.3788 | -0.13% | 4.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.374 -0.36% | 1209.51万 | 3.22亿 | 1.3745 | -0.04% | 4.42亿 | -350.00万 | -481.08万 | -1.08% |
2026-09-07 | 1.379 +0.22% | 1421.47万 | 3.25亿 | 1.3795 | -0.04% | 4.48亿 | +350.00万 | +482.83万 | +1.09% |
2026-09-04 | 1.376 +0.15% | 1841.96万 | 3.22亿 | 1.3713 | +0.34% | 4.41亿 | +350.00万 | +479.96万 | +1.10% |
2026-09-03 | 1.374 +0.07% | 1215.09万 | 3.18亿 | 1.3727 | +0.09% | 4.37亿 | +350.00万 | +480.45万 | +1.11% |
2026-09-02 | 1.373 -1.22% | 1506.67万 | 3.15亿 | 1.3713 | +0.12% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.390 0.00% | 1757.32万 | 3.15亿 | 1.3904 | -0.03% | 4.37亿 | -700.00万 | -973.28万 | -2.18% |
2026-08-31 | 1.390 0.00% | 2508.66万 | 3.22亿 | 1.3944 | -0.32% | 4.48亿 | -350.00万 | -488.04万 | -1.08% |
2026-08-28 | 1.390 -0.29% | 1453.82万 | 3.25亿 | 1.3895 | +0.04% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.394 +0.72% | 1800.30万 | 3.25亿 | 1.3957 | -0.12% | 4.54亿 | -350.00万 | -488.50万 | -1.07% |
2026-08-26 | 1.384 +0.88% | 2181.09万 | 3.29亿 | 1.3832 | +0.06% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.372 -0.22% | 2087.13万 | 3.29亿 | 1.3714 | +0.04% | 4.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.375 -1.08% | 2807.15万 | 3.29亿 | 1.3744 | +0.04% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.390 +0.51% | 3140.83万 | 3.29亿 | 1.3914 | -0.10% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.383 -0.14% | 2594.72万 | 3.29亿 | 1.3828 | +0.01% | 4.54亿 | +350.00万 | +483.98万 | +1.08% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.385 -2.47% | 5412.43万 | 3.25亿 | 1.3816 | +0.25% | 4.49亿 | +1750.00万 | +2417.80万 | +5.69% |
2026-08-18 | 1.420 -0.42% | 2561.04万 | 3.08亿 | 1.4231 | -0.22% | 4.38亿 | -350.00万 | -498.09万 | -1.13% |
2026-08-17 | 1.426 +1.50% | 3409.13万 | 3.11亿 | 1.4278 | -0.13% | 4.44亿 | -700.00万 | -999.46万 | -2.20% |
2026-08-14 | 1.405 -0.07% | 1532.83万 | 3.18亿 | 1.4049 | +0.01% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.406 -0.35% | 2921.52万 | 3.18亿 | 1.4043 | +0.12% | 4.47亿 | -700.00万 | -983.01万 | -2.15% |
2026-08-12 | 1.411 +0.43% | 2305.73万 | 3.25亿 | 1.4121 | -0.08% | 4.59亿 | -350.00万 | -494.24万 | -1.07% |
2026-08-11 | 1.405 -0.57% | 2317.46万 | 3.29亿 | 1.4041 | +0.06% | 4.61亿 | -350.00万 | -491.44万 | -1.05% |
2026-08-10 | 1.413 +0.28% | 2234.19万 | 3.32亿 | 1.4153 | -0.16% | 4.70亿 | -350.00万 | -495.36万 | -1.04% |
2026-08-07 | 1.409 +0.72% | 4214.50万 | 3.36亿 | 1.4131 | -0.29% | 4.74亿 | -1400.00万 | -1978.34万 | -4.00% |
2026-08-06 | 1.399 -0.07% | 3852.61万 | 3.50亿 | 1.3999 | -0.06% | 4.89亿 | -1050.00万 | -1469.90万 | -2.92% |
2026-08-05 | 1.400 +1.16% | 5717.10万 | 3.60亿 | 1.4021 | -0.15% | 5.05亿 | -1400.00万 | -1962.94万 | -3.74% |
2026-08-04 | 1.384 +1.10% | 4149.31万 | 3.74亿 | 1.3852 | -0.09% | 5.18亿 | -1400.00万 | -1939.28万 | -3.61% |
2026-08-03 | 1.369 -0.94% | 3083.70万 | 3.88亿 | 1.3681 | +0.07% | 5.31亿 | +700.00万 | +957.67万 | +1.84% |
2026-07-31 | 1.382 +0.88% | 6044.90万 | 3.81亿 | 1.3813 | +0.05% | 5.26亿 | -1050.00万 | -1450.37万 | -2.68% |
2026-07-30 | 1.370 -1.01% | 7078.34万 | 3.92亿 | 1.3695 | +0.04% | 5.36亿 | +1050.00万 | +1437.98万 | +2.76% |
2026-07-29 | 1.384 +0.66% | 4718.97万 | 3.81亿 | 1.3841 | -0.01% | 5.27亿 | +350.00万 | +484.44万 | +0.93% |
2026-07-28 | 1.375 -2.62% | 6302.03万 | 3.78亿 | 1.3748 | +0.01% | 5.19亿 | +1050.00万 | +1443.54万 | +2.86% |
2026-07-27 | 1.412 +1.07% | 4896.77万 | 3.67亿 | 1.4144 | -0.17% | 5.19亿 | +700.00万 | +990.08万 | +1.94% |
2026-07-24 | 1.397 -1.97% | 5797.77万 | 3.60亿 | 1.3985 | -0.11% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.425 +0.71% | 3606.06万 | 3.60亿 | 1.422 | +0.21% | 5.12亿 | -700.00万 | -995.40万 | -1.91% |
2026-07-22 | 1.415 -0.28% | 7788.23万 | 3.67亿 | 1.4187 | -0.26% | 5.21亿 | -1400.00万 | -1986.18万 | -3.67% |
2026-07-21 | 1.419 +2.46% | 9092.26万 | 3.81亿 | 1.4252 | -0.44% | 5.43亿 | +350.00万 | +498.82万 | +0.93% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.385 +1.24% | 1.24亿 | 3.78亿 | 1.3834 | +0.12% | 5.22亿 | +3500.00万 | +4841.90万 | +10.22% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.368 -3.32% | 1.32亿 | 3.43亿 | 1.3623 | +0.42% | 4.67亿 | +6300.00万 | +8582.49万 | +22.53% |
2026-07-16 申赎异动 | 1.415 -1.60% | 6383.38万 | 2.80亿 | 1.4116 | +0.24% | 3.95亿 | +2450.00万 | +3458.42万 | +9.60% |
2026-07-15 | 1.438 0.00% | 2303.36万 | 2.55亿 | 1.4368 | +0.08% | 3.67亿 | -350.00万 | -502.88万 | -1.35% |
2026-07-14 | 1.438 +1.77% | 6508.78万 | 2.59亿 | 1.4397 | -0.12% | 3.72亿 | -350.00万 | -503.90万 | -1.34% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.413 -1.81% | 5848.70万 | 2.62亿 | 1.4097 | +0.23% | 3.69亿 | +1750.00万 | +2466.98万 | +7.15% |
2026-07-10 | 1.439 -1.51% | 4012.85万 | 2.45亿 | 1.4346 | +0.31% | 3.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.461 +2.38% | 4030.79万 | 2.45亿 | 1.4612 | -0.01% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.427 -0.56% | 1992.96万 | 2.45亿 | 1.4252 | +0.13% | 3.49亿 | +350.00万 | +498.82万 | +1.45% |
2026-07-07 | 1.435 -1.03% | 2495.72万 | 2.41亿 | 1.4361 | -0.08% | 3.46亿 | +1050.00万 | +1507.91万 | +4.55% |
2026-07-06 | 1.450 0.00% | 2471.01万 | 2.31亿 | 1.4509 | -0.06% | 3.35亿 | -700.00万 | -1015.63万 | -2.95% |
2026-07-03 | 1.450 +0.28% | 2406.63万 | 2.38亿 | 1.4508 | -0.06% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.446 -2.56% | 3842.17万 | 2.38亿 | 1.4417 | +0.30% | 3.43亿 | +1050.00万 | +1513.79万 | +4.62% |
2026-07-01 | 1.484 -0.40% | 2498.99万 | 2.27亿 | 1.4852 | -0.08% | 3.37亿 | -350.00万 | -519.82万 | -1.52% |
2026-06-30 | 1.490 +1.09% | 1926.55万 | 2.31亿 | 1.4912 | -0.08% | 3.44亿 | -350.00万 | -521.92万 | -1.50% |
2026-06-29 | 1.474 +1.10% | 2009.40万 | 2.34亿 | 1.4755 | -0.10% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.458 -2.67% | 3366.03万 | 2.34亿 | 1.4571 | +0.06% | 3.41亿 | +350.00万 | +509.99万 | +1.52% |
2026-06-25 | 1.498 +1.42% | 1635.26万 | 2.31亿 | 1.500 | -0.13% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.477 +0.55% | 3478.18万 | 2.31亿 | 1.4771 | -0.01% | 3.41亿 | -700.00万 | -1033.97万 | -2.95% |
2026-06-23 | 1.469 -3.04% | 2793.49万 | 2.38亿 | 1.4701 | -0.07% | 3.49亿 | +700.00万 | +1029.07万 | +3.04% |
2026-06-22 | 1.515 +2.37% | 2585.29万 | 2.31亿 | 1.5116 | +0.22% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.480 +0.41% | 2302.30万 | 2.31亿 | 1.4767 | +0.22% | 3.41亿 | -350.00万 | -516.85万 | -1.50% |
2026-06-17 | 1.474 +1.03% | 1626.80万 | 2.34亿 | 1.4734 | +0.04% | 3.45亿 | -350.00万 | -515.69万 | -1.47% |
2026-06-16 | 1.459 -0.14% | 1212.77万 | 2.38亿 | 1.4593 | -0.02% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.461 +2.10% | 2494.96万 | 2.38亿 | 1.4616 | -0.04% | 3.47亿 | -700.00万 | -1023.12万 | -2.86% |
2026-06-12 | 1.431 +1.20% | 2469.20万 | 2.45亿 | 1.4276 | +0.24% | 3.49亿 | +350.00万 | +499.66万 | +1.45% |
2026-06-11 | 1.414 -0.56% | 2186.04万 | 2.41亿 | 1.4133 | +0.05% | 3.41亿 | +350.00万 | +494.66万 | +1.47% |
2026-06-10 | 1.422 -0.84% | 2532.21万 | 2.38亿 | 1.4208 | +0.08% | 3.38亿 | +350.00万 | +497.28万 | +1.50% |
2026-06-09 | 1.434 +1.70% | 2500.04万 | 2.34亿 | 1.4352 | -0.08% | 3.36亿 | -350.00万 | -502.32万 | -1.47% |
2026-06-08 | 1.410 -2.02% | 2952.40万 | 2.38亿 | 1.409 | +0.07% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.439 -1.71% | 3157.85万 | 2.38亿 | 1.4395 | -0.03% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.464 -0.68% | 1520.28万 | 2.38亿 | 1.465 | -0.07% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.474 +0.48% | 2325.68万 | 2.38亿 | 1.475 | -0.07% | 3.50亿 | -350.00万 | -516.25万 | -1.45% |
2026-06-02 | 1.467 +1.31% | 2190.10万 | 2.41亿 | 1.4678 | -0.05% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.448 -1.03% | 3599.87万 | 2.41亿 | 1.4469 | +0.08% | 3.49亿 | +700.00万 | +1012.83万 | +2.99% |
2026-05-29 | 1.463 -0.07% | 5158.11万 | 2.34亿 | 1.4612 | +0.12% | 3.42亿 | -350.00万 | -511.42万 | -1.47% |
2026-05-28 | 1.464 -0.81% | 5667.96万 | 2.38亿 | 1.4674 | -0.23% | 3.49亿 | +700.00万 | +1027.18万 | +3.04% |
2026-05-27 | 1.476 -0.14% | 3758.11万 | 2.31亿 | 1.4654 | +0.72% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.478 +0.89% | 2349.65万 | 2.31亿 | 1.4768 | +0.08% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.465 +1.45% | 3958.33万 | 2.31亿 | 1.4689 | -0.27% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.444 +0.91% | 2689.66万 | 2.31亿 | 1.4462 | -0.15% | 3.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.431 -1.24% | 3310.24万 | 2.31亿 | 1.4278 | +0.22% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.449 +0.14% | 2748.47万 | 2.31亿 | 1.4479 | +0.08% | 3.34亿 | -700.00万 | -1013.53万 | -2.95% |
2026-05-19 | 1.447 +0.21% | 2377.01万 | 2.38亿 | 1.4484 | -0.10% | 3.44亿 | -350.00万 | -506.94万 | -1.45% |
2026-05-18 | 1.444 -0.41% | 2000.34万 | 2.41亿 | 1.4426 | +0.10% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.450 -1.23% | 3518.93万 | 2.41亿 | 1.4503 | -0.02% | 3.50亿 | +1050.00万 | +1522.82万 | +4.55% |
2026-05-14 | 1.468 -1.54% | 2306.27万 | 2.31亿 | 1.4665 | +0.10% | 3.38亿 | -350.00万 | -513.28万 | -1.50% |
2026-05-13 | 1.491 +1.15% | 2124.63万 | 2.34亿 | 1.4912 | -0.01% | 3.49亿 | -350.00万 | -521.92万 | -1.47% |
2026-05-12 | 1.474 -0.34% | 2159.05万 | 2.38亿 | 1.4758 | -0.12% | 3.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.479 +1.72% | 2611.50万 | 2.38亿 | 1.4769 | +0.14% | 3.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.454 -0.41% | 1492.24万 | 2.38亿 | 1.4533 | +0.05% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.460 +0.27% | 1838.45万 | 2.38亿 | 1.4617 | -0.12% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.456 +1.39% | 2316.79万 | 2.38亿 | 1.4548 | +0.08% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.436 +0.14% | 2181.18万 | 2.38亿 | 1.4343 | +0.12% | 3.41亿 | -350.00万 | -502.01万 | -1.45% |
2026-04-29 | 1.434 +1.06% | 2096.74万 | 2.41亿 | 1.4349 | -0.06% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.419 -0.35% | 1720.16万 | 2.41亿 | 1.4194 | -0.03% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.424 +0.07% | 1407.47万 | 2.41亿 | 1.4231 | +0.06% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.423 -0.35% | 1966.73万 | 2.41亿 | 1.4227 | +0.02% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.428 -0.21% | 2768.94万 | 2.41亿 | 1.4277 | +0.02% | 3.44亿 | -700.00万 | -999.39万 | -2.82% |
2026-04-22 | 1.431 +0.77% | 2021.83万 | 2.48亿 | 1.4317 | -0.05% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.420 +0.21% | 2649.29万 | 2.48亿 | 1.4214 | -0.10% | 3.53亿 | -700.00万 | -994.98万 | -2.74% |
2026-04-20 | 1.417 +0.64% | 2307.42万 | 2.55亿 | 1.4182 | -0.08% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.408 -0.14% | 2293.37万 | 2.55亿 | 1.4098 | -0.13% | 3.60亿 | +350.00万 | +493.43万 | +1.39% |
2026-04-16 | 1.410 +0.93% | 2155.39万 | 2.52亿 | 1.4121 | -0.15% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.397 -0.29% | 2407.80万 | 2.52亿 | 1.3969 | +0.01% | 3.51亿 | -350.00万 | -488.92万 | -1.37% |
2026-04-14 | 1.401 +1.30% | 1441.65万 | 2.55亿 | 1.4016 | -0.04% | 3.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.383 +0.07% | 1702.88万 | 2.55亿 | 1.3853 | -0.17% | 3.53亿 | -350.00万 | -484.86万 | -1.35% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.382 +1.69% | 4327.85万 | 2.59亿 | 1.3825 | -0.04% | 3.58亿 | +1750.00万 | +2419.38万 | +7.26% |
2026-04-09 | 1.359 -0.80% | 2294.53万 | 2.41亿 | 1.3618 | -0.21% | 3.28亿 | -350.00万 | -476.63万 | -1.43% |
2026-04-08 | 1.370 +3.40% | 2161.04万 | 2.45亿 | 1.3704 | -0.03% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.325 +0.08% | 1767.14万 | 2.45亿 | 1.3247 | +0.02% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.324 -0.90% | 1260.52万 | 2.45亿 | 1.3247 | -0.05% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.336 -0.96% | 2064.30万 | 2.45亿 | 1.336 | 0.00% | 3.27亿 | -350.00万 | -467.60万 | -1.41% |
2026-04-01 | 1.349 +1.50% | 2150.93万 | 2.48亿 | 1.350 | -0.07% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.329 -0.82% | 3075.46万 | 2.48亿 | 1.3275 | +0.11% | 3.29亿 | +350.00万 | +464.63万 | +1.43% |
2026-03-30 | 1.340 -0.22% | 1853.93万 | 2.45亿 | 1.3399 | +0.01% | 3.28亿 | -350.00万 | -468.97万 | -1.41% |
2026-03-27 | 1.343 +0.52% | 1851.51万 | 2.48亿 | 1.3431 | -0.01% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.336 -1.11% | 1184.19万 | 2.48亿 | 1.3357 | +0.02% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.351 +1.12% | 1817.49万 | 2.48亿 | 1.3534 | -0.18% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.336 +1.44% | 2814.51万 | 2.48亿 | 1.3349 | +0.08% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.317 -3.37% | 3481.28万 | 2.48亿 | 1.3181 | -0.08% | 3.27亿 | +1400.00万 | +1845.34万 | +5.98% |
2026-03-20 | 1.363 -0.29% | 1857.70万 | 2.34亿 | 1.3622 | +0.06% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.367 -1.51% | 3590.16万 | 2.34亿 | 1.367 | 0.00% | 3.20亿 | +1050.00万 | +1435.35万 | +4.70% |
2026-03-18 | 1.388 +0.22% | 1410.52万 | 2.24亿 | 1.3891 | -0.08% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.385 -0.65% | 1589.21万 | 2.24亿 | 1.383 | +0.14% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.394 0.00% | 1657.76万 | 2.24亿 | 1.3931 | +0.06% | 3.12亿 | +1050.00万 | +1462.76万 | +4.93% |
2026-03-13 | 1.394 -0.21% | 759.40万 | 2.13亿 | 1.3924 | +0.11% | 2.97亿 | +350.00万 | +487.34万 | +1.67% |
2026-03-12 | 1.397 -0.29% | 914.50万 | 2.10亿 | 1.3979 | -0.06% | 2.93亿 | -350.00万 | -489.27万 | -1.64% |
2026-03-11 | 1.401 +0.50% | 1050.97万 | 2.13亿 | 1.4029 | -0.14% | 2.99亿 | -350.00万 | -491.02万 | -1.62% |
2026-03-10 | 1.394 +1.23% | 1271.58万 | 2.17亿 | 1.3942 | -0.01% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.377 -0.94% | 1776.98万 | 2.17亿 | 1.3767 | +0.02% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.390 +0.22% | 810.71万 | 2.17亿 | 1.390 | 0.00% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.387 +0.87% | 1879.66万 | 2.17亿 | 1.3863 | +0.05% | 3.00亿 | -350.00万 | -485.21万 | -1.59% |
2026-03-04 | 1.375 -1.36% | 2062.55万 | 2.20亿 | 1.373 | +0.15% | 3.02亿 | +350.00万 | +480.55万 | +1.62% |
2026-03-03 | 1.394 -0.92% | 2663.28万 | 2.17亿 | 1.3887 | +0.38% | 3.01亿 | +350.00万 | +486.05万 | +1.64% |
2026-03-02 | 1.407 +0.07% | 2981.22万 | 2.13亿 | 1.4104 | -0.24% | 3.01亿 | -1050.00万 | -1480.92万 | -4.70% |
2026-02-27 | 1.406 -0.21% | 1714.09万 | 2.24亿 | 1.4051 | +0.06% | 3.14亿 | +700.00万 | +983.57万 | +3.23% |
2026-02-26 | 1.409 -0.28% | 1950.94万 | 2.17亿 | 1.4099 | -0.06% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.413 +0.57% | 1638.36万 | 2.17亿 | 1.4125 | +0.04% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.405 +1.15% | 1192.60万 | 2.17亿 | 1.4042 | +0.06% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.389 -1.21% | 3849.99万 | 2.17亿 | 1.3907 | -0.12% | 3.01亿 | -1400.00万 | -1946.98万 | -6.07% |
2026-02-12 | 1.406 +0.07% | 2792.83万 | 2.31亿 | 1.4082 | -0.16% | 3.25亿 | -350.00万 | -492.87万 | -1.50% |
2026-02-11 | 1.405 -0.21% | 1336.21万 | 2.34亿 | 1.4063 | -0.09% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.408 0.00% | 1974.12万 | 2.34亿 | 1.4094 | -0.10% | 3.30亿 | -350.00万 | -493.29万 | -1.47% |
2026-02-09 | 1.408 +1.59% | 1482.54万 | 2.38亿 | 1.4079 | +0.01% | 3.35亿 | -350.00万 | -492.77万 | -1.45% |
2026-02-06 | 1.386 -0.50% | 1411.76万 | 2.41亿 | 1.3855 | +0.04% | 3.34亿 | +700.00万 | +969.85万 | +2.99% |
2026-02-05 | 1.393 -0.50% | 2095.57万 | 2.34亿 | 1.393 | 0.00% | 3.26亿 | -350.00万 | -487.55万 | -1.47% |
2026-02-04 | 1.400 +0.86% | 2245.99万 | 2.38亿 | 1.4013 | -0.09% | 3.33亿 | -700.00万 | -980.91万 | -2.86% |
2026-02-03 | 1.388 +1.24% | 2051.63万 | 2.45亿 | 1.3899 | -0.14% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.371 -2.21% | 4194.69万 | 2.45亿 | 1.374 | -0.22% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.402 -1.13% | 2363.64万 | 2.45亿 | 1.4036 | -0.11% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.418 +0.64% | 1339.36万 | 2.45亿 | 1.4176 | +0.03% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.409 +0.07% | 1952.82万 | 2.45亿 | 1.407 | +0.14% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.408 +0.07% | 1212.21万 | 2.45亿 | 1.4034 | +0.33% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.407 +0.29% | 1463.95万 | 2.45亿 | 1.4038 | +0.23% | 3.43亿 | +350.00万 | +491.33万 | +1.45% |
2026-01-23 | 1.403 -0.28% | 2201.08万 | 2.41亿 | 1.4025 | +0.04% | 3.38亿 | +350.00万 | +490.88万 | +1.47% |
2026-01-22 | 1.407 0.00% | 1657.30万 | 2.38亿 | 1.4084 | -0.10% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.407 0.00% | 1678.02万 | 2.38亿 | 1.4082 | -0.09% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.407 -0.14% | 1896.67万 | 2.38亿 | 1.407 | 0.00% | 3.34亿 | -350.00万 | -492.45万 | -1.45% |
2026-01-19 | 1.409 -0.07% | 2519.50万 | 2.41亿 | 1.4117 | -0.19% | 3.40亿 | -350.00万 | -494.10万 | -1.43% |
2026-01-16 | 1.410 -0.28% | 1768.88万 | 2.45亿 | 1.411 | -0.07% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.414 -0.42% | 1604.19万 | 2.45亿 | 1.416 | -0.14% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.420 +0.21% | 2300.81万 | 2.45亿 | 1.4132 | +0.48% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.417 -0.49% | 1188.84万 | 2.45亿 | 1.4186 | -0.11% | 3.47亿 | -350.00万 | -496.51万 | -1.41% |
2026-01-12 | 1.424 +0.49% | 943.16万 | 2.48亿 | 1.4271 | -0.22% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.417 +0.43% | 2572.43万 | 2.48亿 | 1.4179 | -0.06% | 3.52亿 | +700.00万 | +992.53万 | +2.90% |
2026-01-08 | 1.411 -0.70% | 2481.87万 | 2.41亿 | 1.4116 | -0.04% | 3.40亿 | -350.00万 | -494.06万 | -1.43% |
2026-01-07 | 1.421 -0.49% | 1813.87万 | 2.45亿 | 1.4231 | -0.15% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.428 +1.56% | 2593.45万 | 2.45亿 | 1.4272 | +0.06% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.406 +1.88% | 2516.16万 | 2.45亿 | 1.4058 | +0.01% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |