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515130.SH上市交易
博时沪深300ETF
博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
博时基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2020-05-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.376
2026-10-28 · +0.81%
最新净资产
1.67亿
单位净值 1.3782
年度累计净申赎
+4804.11万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.376 +0.81% | 691.36万 | 1.21亿 | 1.3782 | -0.16% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.365 -1.30% | 692.10万 | 1.21亿 | 1.3671 | -0.15% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.383 0.00% | 579.00万 | 1.21亿 | 1.3844 | -0.10% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.383 +1.39% | 1680.03万 | 1.21亿 | 1.3852 | -0.16% | 1.68亿 | +1200.00万 | +1662.24万 | +10.96% |
2026-10-22 | 1.364 -1.73% | 947.86万 | 1.09亿 | 1.3615 | +0.18% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.388 -0.79% | 573.63万 | 1.09亿 | 1.3865 | +0.11% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.399 -0.36% | 1049.04万 | 1.09亿 | 1.399 | 0.00% | 1.53亿 | +300.00万 | +419.70万 | +2.82% |
2026-10-19 | 1.404 -0.21% | 773.77万 | 1.06亿 | 1.4069 | -0.21% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.407 -0.07% | 856.60万 | 1.06亿 | 1.4047 | +0.16% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.408 -0.92% | 1228.16万 | 1.06亿 | 1.4029 | +0.36% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.421 -1.25% | 897.23万 | 1.06亿 | 1.4204 | +0.04% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.439 -0.21% | 900.14万 | 1.06亿 | 1.4397 | -0.05% | 1.53亿 | +600.00万 | +863.82万 | +5.97% |
2026-10-12 | 1.442 -0.76% | 573.16万 | 1.00亿 | 1.4437 | -0.12% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.453 +0.21% | 812.61万 | 1.00亿 | 1.4534 | -0.03% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.450 -1.23% | 618.39万 | 1.00亿 | 1.4508 | -0.06% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.468 +0.34% | 599.10万 | 1.00亿 | 1.467 | +0.07% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.463 +0.14% | 961.10万 | 1.00亿 | 1.4627 | +0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.461 -2.34% | 1440.06万 | 1.00亿 | 1.4612 | -0.01% | 1.47亿 | +300.00万 | +438.36万 | +3.08% |
2026-09-24 | 1.496 -1.51% | 1411.54万 | 9746.32万 | 1.4938 | +0.15% | 1.46亿 | -300.00万 | -448.14万 | -2.99% |
2026-09-23 | 1.519 -0.85% | 578.75万 | 1.00亿 | 1.5193 | -0.02% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.532 +0.39% | 714.51万 | 1.00亿 | 1.528 | +0.26% | 1.54亿 | +300.00万 | +458.40万 | +3.08% |
2026-09-21 | 1.526 +0.53% | 346.90万 | 9746.32万 | 1.5266 | -0.04% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.518 +1.13% | 544.81万 | 9746.32万 | 1.5167 | +0.09% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.501 -0.46% | 298.82万 | 9746.32万 | 1.5011 | -0.01% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.508 +0.67% | 568.90万 | 9746.32万 | 1.5072 | +0.05% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.498 -0.66% | 650.84万 | 9746.32万 | 1.4968 | +0.08% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.508 -0.46% | 474.58万 | 9746.32万 | 1.5064 | +0.11% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.515 -0.85% | 1073.53万 | 9746.32万 | 1.5163 | -0.09% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.528 -0.39% | 386.82万 | 9746.32万 | 1.5282 | -0.01% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.534 +0.20% | 936.82万 | 9746.32万 | 1.5355 | -0.10% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.531 -0.26% | 1132.87万 | 9746.32万 | 1.5308 | +0.01% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.535 +0.39% | 1236.87万 | 9746.32万 | 1.5363 | -0.08% | 1.50亿 | +300.00万 | +460.89万 | +3.18% |
2026-09-04 | 1.529 0.00% | 640.10万 | 9446.32万 | 1.5276 | +0.09% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.529 +0.13% | 618.65万 | 9446.32万 | 1.5291 | -0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.527 -1.42% | 547.54万 | 9446.32万 | 1.5275 | -0.03% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.549 -0.13% | 754.77万 | 9446.32万 | 1.5485 | +0.03% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.551 +0.26% | 686.06万 | 9446.32万 | 1.5526 | -0.10% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.547 -0.51% | 630.99万 | 9446.32万 | 1.5475 | -0.03% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.555 +0.97% | 1130.33万 | 9446.32万 | 1.5542 | +0.05% | 1.47亿 | -300.00万 | -466.26万 | -3.08% |
2026-08-26 | 1.540 +0.85% | 784.97万 | 9746.32万 | 1.5408 | -0.05% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.527 -0.39% | 929.40万 | 9746.32万 | 1.5278 | -0.05% | 1.49亿 | +300.00万 | +458.34万 | +3.18% |
2026-08-24 | 1.533 -0.97% | 1265.06万 | 9446.32万 | 1.5306 | +0.16% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.548 +0.52% | 413.26万 | 9446.32万 | 1.5492 | -0.08% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.540 -0.13% | 650.46万 | 9446.32万 | 1.5398 | +0.01% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.542 -2.47% | 1793.71万 | 9446.32万 | 1.5385 | +0.23% | 1.45亿 | +900.00万 | +1384.65万 | +10.53% |
2026-08-18 | 1.581 -0.32% | 774.83万 | 8546.32万 | 1.582 | -0.06% | 1.35亿 | -300.00万 | -474.60万 | -3.39% |
2026-08-17 | 1.586 +1.60% | 1085.88万 | 8846.32万 | 1.5861 | -0.01% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.561 +0.06% | 890.64万 | 8846.32万 | 1.561 | 0.00% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.560 -0.51% | 968.61万 | 8846.32万 | 1.5606 | -0.04% | 1.38亿 | -300.00万 | -468.18万 | -3.28% |
2026-08-12 | 1.568 +0.58% | 560.76万 | 9146.32万 | 1.5688 | -0.05% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.559 -0.89% | 456.62万 | 9146.32万 | 1.560 | -0.06% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.573 +0.26% | 350.91万 | 9146.32万 | 1.5711 | +0.12% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.569 +1.10% | 1044.90万 | 9146.32万 | 1.5689 | +0.01% | 1.43亿 | -300.00万 | -470.67万 | -3.18% |
2026-08-06 | 1.552 -0.26% | 785.25万 | 9446.32万 | 1.5544 | -0.15% | 1.47亿 | -300.00万 | -466.32万 | -3.08% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.556 +1.30% | 1721.72万 | 9746.32万 | 1.5567 | -0.04% | 1.52亿 | -600.00万 | -934.02万 | -5.80% |
2026-08-04 | 1.536 +1.25% | 876.16万 | 1.03亿 | 1.5378 | -0.12% | 1.59亿 | -300.00万 | -461.34万 | -2.82% |
2026-08-03 | 1.517 -1.11% | 655.37万 | 1.06亿 | 1.5187 | -0.11% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.534 +1.05% | 1338.45万 | 1.06亿 | 1.5332 | +0.05% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.518 -1.30% | 1400.85万 | 1.06亿 | 1.5202 | -0.14% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.538 +0.92% | 2262.72万 | 1.06亿 | 1.5362 | +0.12% | 1.64亿 | +300.00万 | +460.86万 | +2.90% |
2026-07-28 | 1.524 -2.74% | 1490.65万 | 1.03亿 | 1.5261 | -0.14% | 1.58亿 | -300.00万 | -457.83万 | -2.82% |
2026-07-27 | 1.567 +0.77% | 950.92万 | 1.06亿 | 1.5696 | -0.17% | 1.67亿 | +300.00万 | +470.88万 | +2.90% |
2026-07-24 | 1.555 -1.33% | 1032.09万 | 1.03亿 | 1.5523 | +0.17% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.576 +0.38% | 587.17万 | 1.03亿 | 1.5777 | -0.11% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.570 -0.63% | 2396.03万 | 1.03亿 | 1.5743 | -0.27% | 1.63亿 | -600.00万 | -944.58万 | -5.48% |
2026-07-21 | 1.580 +3.20% | 1559.73万 | 1.09亿 | 1.5814 | -0.09% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.531 +1.19% | 1665.23万 | 1.09亿 | 1.5349 | -0.25% | 1.68亿 | +600.00万 | +920.94万 | +5.80% |
2026-07-17 | 1.513 -3.51% | 1744.84万 | 1.03亿 | 1.5129 | +0.01% | 1.57亿 | +300.00万 | +453.87万 | +2.99% |
2026-07-16 | 1.568 -1.82% | 834.82万 | 1.00亿 | 1.5674 | +0.04% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.597 +0.13% | 1348.27万 | 1.00亿 | 1.5951 | +0.12% | 1.60亿 | -300.00万 | -478.53万 | -2.90% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.595 +1.92% | 3945.19万 | 1.03亿 | 1.5971 | -0.13% | 1.65亿 | +900.00万 | +1437.39万 | +9.53% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.565 -1.82% | 4775.07万 | 9446.32万 | 1.5646 | +0.03% | 1.48亿 | +1500.00万 | +2346.90万 | +18.88% |
2026-07-10 | 1.594 -1.79% | 864.90万 | 7946.32万 | 1.5924 | +0.10% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.623 +2.59% | 1266.06万 | 7946.32万 | 1.6212 | +0.11% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.582 -0.69% | 2554.05万 | 7946.32万 | 1.5817 | +0.02% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.593 -1.12% | 857.31万 | 7946.32万 | 1.5932 | -0.01% | 1.27亿 | +300.00万 | +477.96万 | +3.92% |
2026-07-06 | 1.611 -0.06% | 2005.09万 | 7646.32万 | 1.6092 | +0.11% | 1.23亿 | +300.00万 | +482.76万 | +4.08% |
2026-07-03 | 1.612 +0.50% | 2183.02万 | 7346.32万 | 1.6097 | +0.14% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.604 -2.37% | 1294.31万 | 7346.32万 | 1.5991 | +0.31% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.643 -0.55% | 890.20万 | 7346.32万 | 1.6464 | -0.21% | 1.21亿 | -300.00万 | -493.92万 | -3.92% |
2026-06-30 | 1.652 +1.10% | 524.62万 | 7646.32万 | 1.6534 | -0.08% | 1.26亿 | -300.00万 | -496.02万 | -3.78% |
2026-06-29 | 1.634 +1.05% | 783.25万 | 7946.32万 | 1.6357 | -0.10% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.617 -2.77% | 2287.81万 | 7946.32万 | 1.6162 | +0.05% | 1.28亿 | -300.00万 | -484.86万 | -3.64% |
2026-06-25 | 1.663 +1.65% | 2318.08万 | 8246.32万 | 1.6637 | -0.04% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.636 0.00% | 1477.60万 | 8246.32万 | 1.6389 | -0.18% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.636 -2.50% | 1480.59万 | 8246.32万 | 1.6287 | +0.45% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.678 +2.44% | 706.29万 | 8246.32万 | 1.6751 | +0.17% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.638 +0.43% | 1094.25万 | 8246.32万 | 1.6364 | +0.10% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.631 +0.99% | 641.70万 | 8246.32万 | 1.6322 | -0.07% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.615 -0.37% | 477.58万 | 8246.32万 | 1.6171 | -0.13% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.621 +2.21% | 1291.77万 | 8246.32万 | 1.6191 | +0.12% | 1.34亿 | +300.00万 | +485.73万 | +3.78% |
2026-06-12 | 1.586 +1.41% | 1217.86万 | 7946.32万 | 1.582 | +0.25% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.564 -0.45% | 1202.89万 | 7946.32万 | 1.5639 | +0.01% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.571 -0.95% | 1616.04万 | 7946.32万 | 1.5721 | -0.07% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.586 +1.67% | 924.16万 | 7946.32万 | 1.5876 | -0.10% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.560 -1.89% | 1352.71万 | 7946.32万 | 1.5593 | +0.04% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.590 -1.73% | 1204.09万 | 7946.32万 | 1.5931 | -0.19% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.618 -0.92% | 874.48万 | 7946.32万 | 1.6212 | -0.20% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.633 +0.43% | 3181.34万 | 7946.32万 | 1.6325 | +0.03% | 1.30亿 | +900.00万 | +1469.25万 | +12.77% |
2026-06-02 | 1.626 +1.69% | 823.07万 | 7046.32万 | 1.6242 | +0.11% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.599 -1.30% | 1100.25万 | 7046.32万 | 1.601 | -0.12% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.620 0.00% | 1071.43万 | 7046.32万 | 1.6165 | +0.22% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.620 0.00% | 864.75万 | 7046.32万 | 1.6236 | -0.22% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.620 -0.67% | 2323.56万 | 7046.32万 | 1.6214 | -0.09% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.631 +0.74% | 1483.90万 | 7046.32万 | 1.6301 | +0.06% | 1.15亿 | -300.00万 | -489.03万 | -4.08% |
2026-05-25 | 1.619 +1.31% | 1296.89万 | 7346.32万 | 1.6217 | -0.17% | 1.19亿 | +300.00万 | +486.51万 | +4.26% |
2026-05-22 | 1.598 +1.14% | 1160.55万 | 7046.32万 | 1.5974 | +0.04% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.580 -1.25% | 1461.47万 | 7046.32万 | 1.5775 | +0.16% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.600 +0.13% | 1487.89万 | 7046.32万 | 1.599 | +0.06% | 1.13亿 | -600.00万 | -959.40万 | -7.85% |
2026-05-19 | 1.598 +0.25% | 844.21万 | 7646.32万 | 1.5994 | -0.09% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.594 -0.44% | 1024.72万 | 7646.32万 | 1.593 | +0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.601 -1.05% | 1257.66万 | 7646.32万 | 1.6015 | -0.03% | 1.22亿 | +300.00万 | +480.45万 | +4.08% |
2026-05-14 | 1.618 -1.64% | 745.30万 | 7346.32万 | 1.6206 | -0.16% | 1.19亿 | -300.00万 | -486.18万 | -3.92% |
2026-05-13 | 1.645 +0.98% | 1342.08万 | 7646.32万 | 1.6475 | -0.15% | 1.26亿 | -300.00万 | -494.25万 | -3.78% |
2026-05-12 | 1.629 -0.18% | 852.50万 | 7946.32万 | 1.6304 | -0.09% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.632 +1.81% | 2324.14万 | 7946.32万 | 1.6317 | +0.02% | 1.30亿 | +900.00万 | +1468.53万 | +12.77% |
2026-05-08 | 1.603 -0.56% | 551.97万 | 7046.32万 | 1.6047 | -0.11% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.612 +0.37% | 977.40万 | 7046.32万 | 1.6141 | -0.13% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.606 +1.39% | 929.42万 | 7046.32万 | 1.6062 | -0.01% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.584 +0.25% | 1059.10万 | 7046.32万 | 1.5822 | +0.11% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.580 +1.09% | 739.29万 | 7046.32万 | 1.5829 | -0.18% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.563 -0.38% | 1135.84万 | 7046.32万 | 1.5648 | -0.12% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.569 +0.13% | 858.30万 | 7046.32万 | 1.5691 | -0.01% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.567 -0.38% | 928.21万 | 7046.32万 | 1.569 | -0.13% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.573 -0.32% | 1535.30万 | 7046.32万 | 1.5738 | -0.05% | 1.11亿 | -300.00万 | -472.14万 | -4.08% |
2026-04-22 | 1.578 +0.64% | 496.16万 | 7346.32万 | 1.5784 | -0.03% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.568 +0.32% | 472.37万 | 7346.32万 | 1.567 | +0.06% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.563 +0.45% | 800.20万 | 7346.32万 | 1.5635 | -0.03% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.556 +0.06% | 1173.32万 | 7346.32万 | 1.5542 | +0.12% | 1.14亿 | -300.00万 | -466.26万 | -3.92% |
2026-04-16 | 1.555 +0.91% | 958.48万 | 7646.32万 | 1.5568 | -0.12% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.541 -0.13% | 871.21万 | 7646.32万 | 1.5398 | +0.08% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.543 +1.25% | 724.14万 | 7646.32万 | 1.5442 | -0.08% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.524 +0.13% | 963.99万 | 7646.32万 | 1.5263 | -0.15% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.522 +1.47% | 972.11万 | 7646.32万 | 1.5235 | -0.10% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.500 -0.33% | 948.08万 | 7646.32万 | 1.5003 | -0.02% | 1.15亿 | -300.00万 | -450.09万 | -3.78% |
2026-04-08 | 1.505 +3.22% | 909.36万 | 7946.32万 | 1.5102 | -0.34% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.458 0.00% | 685.45万 | 7946.32万 | 1.4589 | -0.06% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.458 -0.68% | 627.05万 | 7946.32万 | 1.4588 | -0.05% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.468 -1.14% | 934.13万 | 7946.32万 | 1.4708 | -0.19% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.485 +1.23% | 644.87万 | 7946.32万 | 1.4868 | -0.12% | 1.18亿 | +300.00万 | +446.04万 | +3.92% |
2026-03-31 | 1.467 -0.68% | 786.10万 | 7646.32万 | 1.4623 | +0.32% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.477 0.00% | 1113.18万 | 7646.32万 | 1.4758 | +0.08% | 1.13亿 | -300.00万 | -442.74万 | -3.78% |
2026-03-27 | 1.477 +0.41% | 768.86万 | 7946.32万 | 1.4793 | -0.16% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.471 -1.28% | 889.40万 | 7946.32万 | 1.4709 | +0.01% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.490 +1.15% | 810.36万 | 7946.32万 | 1.4903 | -0.02% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.473 -0.14% | 759.04万 | 7946.32万 | 1.4711 | +0.13% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.475 -1.54% | 867.98万 | 7946.32万 | 1.4538 | +1.46% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.498 -0.60% | 826.61万 | 7946.32万 | 1.4991 | -0.07% | 1.19亿 | +600.00万 | +899.46万 | +8.17% |
2026-03-19 | 1.507 -1.44% | 750.23万 | 7346.32万 | 1.5036 | +0.23% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.529 +0.26% | 732.02万 | 7346.32万 | 1.5277 | +0.09% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.525 -0.52% | 1033.92万 | 7346.32万 | 1.5213 | +0.24% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.533 0.00% | 815.62万 | 7346.32万 | 1.5319 | +0.07% | 1.13亿 | +300.00万 | +459.57万 | +4.26% |
2026-03-13 | 1.533 -0.26% | 784.65万 | 7046.32万 | 1.531 | +0.13% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.537 -0.26% | 842.70万 | 7046.32万 | 1.5366 | +0.03% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.541 +0.59% | 647.46万 | 7046.32万 | 1.5424 | -0.09% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.532 +1.32% | 1009.15万 | 7046.32万 | 1.5331 | -0.07% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.512 -0.92% | 980.38万 | 7046.32万 | 1.5137 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.526 +0.26% | 542.54万 | 7046.32万 | 1.5284 | -0.16% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.522 +0.66% | 638.50万 | 7046.32万 | 1.5238 | -0.12% | 1.07亿 | -300.00万 | -457.14万 | -4.08% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.512 -1.24% | 774.85万 | 7346.32万 | 1.5094 | +0.17% | 1.11亿 | +600.00万 | +905.64万 | +8.89% |
2026-03-03 | 1.531 -1.42% | 563.69万 | 6746.32万 | 1.5269 | +0.27% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.553 +0.45% | 890.30万 | 6746.32万 | 1.5506 | +0.15% | 1.05亿 | -300.00万 | -465.18万 | -4.26% |
2026-02-27 | 1.546 -0.26% | 631.62万 | 7046.32万 | 1.5452 | +0.05% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.550 -0.19% | 707.85万 | 7046.32万 | 1.5501 | -0.01% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.553 +0.65% | 769.15万 | 7046.32万 | 1.5531 | -0.01% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.543 +0.98% | 471.75万 | 7046.32万 | 1.5436 | -0.04% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.528 -1.10% | 1146.05万 | 7046.32万 | 1.5284 | -0.03% | 1.08亿 | -300.00万 | -458.52万 | -4.08% |
2026-02-12 | 1.545 0.00% | 534.20万 | 7346.32万 | 1.5482 | -0.21% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.545 0.00% | 690.82万 | 7346.32万 | 1.546 | -0.06% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.545 0.00% | 1037.59万 | 7346.32万 | 1.5493 | -0.28% | 1.14亿 | -300.00万 | -464.79万 | -3.92% |
2026-02-09 | 1.545 +1.64% | 629.22万 | 7646.32万 | 1.5448 | +0.01% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.520 -0.33% | 899.64万 | 7646.32万 | 1.5207 | -0.05% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.525 -0.72% | 1752.85万 | 7646.32万 | 1.5283 | -0.22% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.536 +0.85% | 582.16万 | 7646.32万 | 1.5364 | -0.03% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.523 +1.47% | 1394.33万 | 7646.32万 | 1.5244 | -0.09% | 1.17亿 | -300.00万 | -457.32万 | -3.78% |
2026-02-02 | 1.501 -2.60% | 1855.20万 | 7946.32万 | 1.5072 | -0.41% | 1.20亿 | -300.00万 | -452.16万 | -3.64% |
2026-01-30 | 1.541 -1.15% | 950.14万 | 8246.32万 | 1.5403 | +0.05% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.559 +0.65% | 432.09万 | 8246.32万 | 1.5558 | +0.21% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.549 +0.58% | 809.35万 | 8246.32万 | 1.5439 | +0.33% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.540 -0.39% | 943.64万 | 8246.32万 | 1.5394 | +0.04% | 1.27亿 | -300.00万 | -461.82万 | -3.51% |
2026-01-26 | 1.546 -0.06% | 735.19万 | 8546.32万 | 1.5397 | +0.41% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.547 +0.06% | 968.30万 | 8546.32万 | 1.538 | +0.59% | 1.31亿 | +600.00万 | +922.80万 | +7.55% |
2026-01-22 | 1.546 +0.19% | 1265.87万 | 7946.32万 | 1.5443 | +0.11% | 1.23亿 | -300.00万 | -463.29万 | -3.64% |
2026-01-21 | 1.543 -0.45% | 969.71万 | 8246.32万 | 1.5444 | -0.09% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.550 0.00% | 837.58万 | 8246.32万 | 1.5427 | +0.47% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.550 +0.26% | 946.52万 | 8246.32万 | 1.5479 | +0.14% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.546 -0.26% | 695.87万 | 8246.32万 | 1.5472 | -0.08% | 1.28亿 | -300.00万 | -464.16万 | -3.51% |
2026-01-15 | 1.550 0.00% | 971.99万 | 8546.32万 | 1.5527 | -0.17% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.550 -0.39% | 1228.69万 | 8546.32万 | 1.5498 | +0.01% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.556 -0.58% | 201.00万 | 8546.32万 | 1.5558 | +0.01% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.565 +0.84% | 303.98万 | 8546.32万 | 1.5649 | +0.01% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.552 +0.19% | 1133.04万 | 8546.32万 | 1.5548 | -0.18% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.549 -0.71% | 1239.44万 | 8546.32万 | 1.5476 | +0.09% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.560 -0.26% | 888.44万 | 8546.32万 | 1.5603 | -0.02% | 1.33亿 | -300.00万 | -468.09万 | -3.39% |
2026-01-06 | 1.564 +1.82% | 862.26万 | 8846.32万 | 1.5649 | -0.06% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.536 +1.45% | 1205.57万 | 8846.32万 | 1.5414 | -0.35% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |