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512100.SH上市交易
南方中证1000ETF
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证1000（000852）
上市日期
2016-11-04
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
2.675
2026-10-28 · +2.41%
最新净资产
312.31亿
单位净值 2.6759
年度累计净申赎
-512.51亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
67 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 2.675 +2.41% | 48.24亿 | 116.71亿 | 2.6759 | -0.03% | 312.31亿 | +4.14亿 | +11.08亿 | +3.68% |
2026-10-27 | 2.612 -3.22% | 38.15亿 | 112.57亿 | 2.6169 | -0.19% | 294.59亿 | +2.40亿 | +6.28亿 | +2.18% |
2026-10-26 | 2.699 -1.57% | 34.97亿 | 110.17亿 | 2.6976 | +0.05% | 297.20亿 | +1.40亿 | +3.78亿 | +1.29% |
2026-10-23 申赎异动 | 2.742 +2.62% | 68.60亿 | 108.77亿 | 2.7389 | +0.11% | 297.92亿 | +11.96亿 | +32.76亿 | +12.35% |
2026-10-22 申赎异动 | 2.672 -2.80% | 50.95亿 | 96.81亿 | 2.6773 | -0.20% | 259.20亿 | +12.24亿 | +32.77亿 | +14.47% |
2026-10-21 | 2.749 -0.11% | 30.82亿 | 84.57亿 | 2.7577 | -0.32% | 233.22亿 | +1.24亿 | +3.42亿 | +1.49% |
2026-10-20 申赎异动 | 2.752 +1.10% | 40.50亿 | 83.33亿 | 2.7514 | +0.02% | 229.28亿 | -4.88亿 | -13.43亿 | -5.53% |
2026-10-19 申赎异动 | 2.722 +0.11% | 37.07亿 | 88.21亿 | 2.7252 | -0.12% | 240.40亿 | +7.40亿 | +20.17亿 | +9.16% |
2026-10-16 | 2.719 +0.52% | 35.63亿 | 80.81亿 | 2.717 | +0.07% | 219.57亿 | +1.38亿 | +3.75亿 | +1.74% |
2026-10-15 | 2.705 -3.74% | 33.25亿 | 79.43亿 | 2.7155 | -0.39% | 215.70亿 | +1.70亿 | +4.62亿 | +2.19% |
2026-10-14 申赎异动 | 2.810 -1.47% | 36.31亿 | 77.73亿 | 2.8074 | +0.09% | 218.23亿 | -4.36亿 | -12.24亿 | -5.31% |
2026-10-13 | 2.852 -0.14% | 40.18亿 | 82.09亿 | 2.8556 | -0.13% | 234.42亿 | +1.44亿 | +4.11亿 | +1.79% |
2026-10-12 | 2.856 -1.82% | 26.68亿 | 80.65亿 | 2.8548 | +0.04% | 230.25亿 | +1.82亿 | +5.20亿 | +2.31% |
2026-10-09 申赎异动 | 2.909 +0.17% | 60.44亿 | 78.83亿 | 2.9089 | 0.00% | 229.31亿 | +6.68亿 | +19.43亿 | +9.26% |
2026-10-08 | 2.904 -2.26% | 25.96亿 | 72.15亿 | 2.9014 | +0.09% | 209.34亿 | +2.64亿 | +7.66亿 | +3.80% |
2026-09-30 | 2.971 -0.30% | 18.24亿 | 69.51亿 | 2.9675 | +0.12% | 206.28亿 | -2400.00万 | -7122.00万 | -0.34% |
2026-09-29 | 2.980 +0.40% | 26.56亿 | 69.75亿 | 2.978 | +0.07% | 207.72亿 | -6600.00万 | -1.97亿 | -0.94% |
2026-09-28 申赎异动 | 2.968 -3.61% | 33.18亿 | 70.41亿 | 2.9646 | +0.11% | 208.74亿 | +5.88亿 | +17.43亿 | +9.11% |
2026-09-24 | 3.079 -2.13% | 24.34亿 | 64.53亿 | 3.0766 | +0.08% | 198.54亿 | -1800.00万 | -5537.88万 | -0.28% |
2026-09-23 | 3.146 -0.06% | 21.34亿 | 64.71亿 | 3.1479 | -0.06% | 203.71亿 | -6800.00万 | -2.14亿 | -1.04% |
2026-09-22 | 3.148 -0.03% | 24.19亿 | 65.39亿 | 3.1524 | -0.14% | 206.14亿 | +2.40亿 | +7.57亿 | +3.81% |
2026-09-21 | 3.149 +0.64% | 23.51亿 | 62.99亿 | 3.1544 | -0.17% | 198.70亿 | -8800.00万 | -2.78亿 | -1.38% |
2026-09-18 | 3.129 +2.06% | 26.53亿 | 63.87亿 | 3.1226 | +0.20% | 199.45亿 | -400.00万 | -1249.04万 | -0.06% |
2026-09-17 | 3.066 -0.52% | 24.66亿 | 63.91亿 | 3.066 | 0.00% | 195.95亿 | -5800.00万 | -1.78亿 | -0.90% |
2026-09-16 申赎异动 | 3.082 +1.92% | 32.12亿 | 64.49亿 | 3.0812 | +0.03% | 198.71亿 | +5.92亿 | +18.24亿 | +10.11% |
2026-09-15 | 3.024 -0.30% | 15.33亿 | 58.57亿 | 3.020 | +0.13% | 176.89亿 | -2800.00万 | -8456.00万 | -0.48% |
2026-09-14 | 3.033 +0.63% | 23.97亿 | 58.85亿 | 3.0314 | +0.05% | 178.40亿 | -2.02亿 | -6.12亿 | -3.32% |
2026-09-11 | 3.014 -2.21% | 34.70亿 | 60.87亿 | 3.0149 | -0.03% | 183.52亿 | -1.58亿 | -4.76亿 | -2.53% |
2026-09-10 | 3.082 -0.61% | 16.71亿 | 62.45亿 | 3.080 | +0.06% | 192.35亿 | -2000.00万 | -6160.00万 | -0.32% |
2026-09-09 | 3.101 -0.16% | 20.72亿 | 62.65亿 | 3.1038 | -0.09% | 194.46亿 | -1.74亿 | -5.40亿 | -2.70% |
2026-09-08 | 3.106 +0.29% | 24.97亿 | 64.39亿 | 3.108 | -0.06% | 200.13亿 | -1.36亿 | -4.23亿 | -2.07% |
2026-09-07 | 3.097 +1.74% | 33.96亿 | 65.75亿 | 3.0996 | -0.08% | 203.81亿 | +1800.00万 | +5579.28万 | +0.27% |
2026-09-04 申赎异动 | 3.044 -1.36% | 35.94亿 | 65.57亿 | 3.0466 | -0.09% | 199.77亿 | +4.46亿 | +13.59亿 | +7.30% |
2026-09-03 | 3.086 +0.26% | 20.96亿 | 61.11亿 | 3.0842 | +0.06% | 188.48亿 | +4600.00万 | +1.42亿 | +0.76% |
2026-09-02 | 3.078 -1.41% | 32.81亿 | 60.65亿 | 3.077 | +0.03% | 186.63亿 | -1.72亿 | -5.29亿 | -2.76% |
2026-09-01 | 3.122 -0.86% | 33.68亿 | 62.37亿 | 3.1203 | +0.05% | 194.62亿 | -3.10亿 | -9.67亿 | -4.73% |
2026-08-31 | 3.149 +0.70% | 27.98亿 | 65.47亿 | 3.1512 | -0.07% | 206.32亿 | -1.30亿 | -4.10亿 | -1.95% |
2026-08-28 | 3.127 -0.32% | 24.24亿 | 66.77亿 | 3.1261 | +0.03% | 208.74亿 | -1.16亿 | -3.63亿 | -1.71% |
2026-08-27 | 3.137 +2.55% | 30.21亿 | 67.93亿 | 3.1357 | +0.04% | 213.01亿 | +1.70亿 | +5.33亿 | +2.57% |
2026-08-26 | 3.059 +0.36% | 33.02亿 | 66.23亿 | 3.060 | -0.03% | 202.67亿 | -2.58亿 | -7.89亿 | -3.75% |
2026-08-25 申赎异动 | 3.048 +0.26% | 37.23亿 | 68.81亿 | 3.0527 | -0.15% | 210.06亿 | +4.44亿 | +13.55亿 | +6.90% |
2026-08-24 | 3.040 -1.30% | 34.12亿 | 64.37亿 | 3.0355 | +0.15% | 195.40亿 | -1.34亿 | -4.07亿 | -2.04% |
2026-08-21 | 3.080 +0.20% | 24.91亿 | 65.71亿 | 3.0813 | -0.04% | 202.48亿 | -2.16亿 | -6.66亿 | -3.18% |
2026-08-20 申赎异动 | 3.074 +0.85% | 39.40亿 | 67.87亿 | 3.0761 | -0.07% | 208.78亿 | -5.54亿 | -17.04亿 | -7.55% |
2026-08-19 申赎异动 | 3.048 -5.14% | 55.62亿 | 73.41亿 | 3.0477 | +0.01% | 223.74亿 | +10.64亿 | +32.43亿 | +16.95% |
2026-08-18 申赎异动 | 3.213 -0.37% | 34.20亿 | 62.77亿 | 3.2163 | -0.10% | 201.89亿 | -4.04亿 | -12.99亿 | -6.05% |
2026-08-17 | 3.225 +2.54% | 28.03亿 | 66.81亿 | 3.2267 | -0.05% | 215.58亿 | +1600.00万 | +5162.72万 | +0.24% |
2026-08-14 | 3.145 +0.54% | 28.93亿 | 66.65亿 | 3.1467 | -0.05% | 209.73亿 | -2.22亿 | -6.99亿 | -3.22% |
2026-08-13 | 3.128 -0.89% | 29.43亿 | 68.87亿 | 3.1271 | +0.03% | 215.37亿 | -3.12亿 | -9.76亿 | -4.33% |
2026-08-12 申赎异动 | 3.156 +1.15% | 32.30亿 | 71.99亿 | 3.157 | -0.03% | 227.28亿 | -6.00亿 | -18.94亿 | -7.69% |
2026-08-11 | 3.120 -0.29% | 33.68亿 | 77.99亿 | 3.1197 | +0.01% | 243.31亿 | -2.30亿 | -7.18亿 | -2.86% |
2026-08-10 申赎异动 | 3.129 +0.58% | 46.12亿 | 80.29亿 | 3.1328 | -0.12% | 251.54亿 | -9.28亿 | -29.07亿 | -10.36% |
2026-08-07 申赎异动 | 3.111 +2.03% | 67.85亿 | 89.57亿 | 3.1114 | -0.01% | 278.69亿 | -16.00亿 | -49.78亿 | -15.16% |
2026-08-06 申赎异动 | 3.049 +0.46% | 69.83亿 | 105.57亿 | 3.0515 | -0.08% | 322.15亿 | -13.16亿 | -40.16亿 | -11.08% |
2026-08-05 | 3.035 +3.13% | 49.95亿 | 118.73亿 | 3.0368 | -0.06% | 360.57亿 | -3.78亿 | -11.48亿 | -3.09% |
2026-08-04 | 2.943 +2.65% | 51.09亿 | 122.51亿 | 2.9508 | -0.26% | 361.51亿 | +5.10亿 | +15.05亿 | +4.34% |
2026-08-03 | 2.867 +0.11% | 34.72亿 | 117.41亿 | 2.8704 | -0.12% | 337.02亿 | +3.40亿 | +9.76亿 | +2.98% |
2026-07-31 | 2.864 +2.36% | 88.44亿 | 114.01亿 | 2.8683 | -0.15% | 327.02亿 | +7000.00万 | +2.01亿 | +0.62% |
2026-07-30 | 2.798 -2.78% | 55.08亿 | 113.31亿 | 2.7979 | 0.00% | 317.04亿 | +2.76亿 | +7.72亿 | +2.50% |
2026-07-29 申赎异动 | 2.878 +1.05% | 80.83亿 | 110.55亿 | 2.8754 | +0.09% | 317.88亿 | +20.04亿 | +57.62亿 | +22.14% |
2026-07-28 | 2.848 -2.80% | 53.03亿 | 90.51亿 | 2.8467 | +0.05% | 257.66亿 | -3.62亿 | -10.31亿 | -3.85% |
2026-07-27 申赎异动 | 2.930 +3.46% | 48.83亿 | 94.13亿 | 2.9277 | +0.08% | 275.59亿 | +10.32亿 | +30.21亿 | +12.31% |
2026-07-24 | 2.832 -2.81% | 35.76亿 | 83.81亿 | 2.8326 | -0.02% | 237.41亿 | -2.44亿 | -6.91亿 | -2.83% |
2026-07-23 | 2.914 +0.80% | 27.39亿 | 86.25亿 | 2.9133 | +0.02% | 251.28亿 | -4600.00万 | -1.34亿 | -0.53% |
2026-07-22 申赎异动 | 2.891 -1.43% | 81.81亿 | 86.71亿 | 2.8984 | -0.26% | 251.33亿 | -20.22亿 | -58.61亿 | -18.91% |
2026-07-21 | 2.933 +4.08% | 87.64亿 | 106.93亿 | 2.9389 | -0.20% | 314.26亿 | +2.46亿 | +7.23亿 | +2.35% |
2026-07-20 申赎异动 | 2.818 -3.10% | 87.38亿 | 104.47亿 | 2.8198 | -0.06% | 294.59亿 | +7.06亿 | +19.91亿 | +7.25% |
2026-07-17 申赎异动 | 2.908 -5.95% | 97.53亿 | 97.41亿 | 2.9025 | +0.19% | 282.74亿 | +10.36亿 | +30.07亿 | +11.90% |
2026-07-16 申赎异动 | 3.092 -2.43% | 56.45亿 | 87.05亿 | 3.0892 | +0.09% | 268.92亿 | +11.60亿 | +35.83亿 | +15.37% |
2026-07-15 | 3.169 -1.15% | 36.69亿 | 75.45亿 | 3.1639 | +0.16% | 238.72亿 | -8400.00万 | -2.66亿 | -1.10% |
2026-07-14 申赎异动 | 3.206 +1.52% | 62.83亿 | 76.29亿 | 3.2061 | 0.00% | 244.60亿 | +5.08亿 | +16.29亿 | +7.13% |
2026-07-13 申赎异动 | 3.158 -4.65% | 73.25亿 | 71.21亿 | 3.1517 | +0.20% | 224.44亿 | +18.62亿 | +58.68亿 | +35.40% |
2026-07-10 申赎异动 | 3.312 -1.25% | 41.28亿 | 52.59亿 | 3.318 | -0.18% | 174.50亿 | -6.46亿 | -21.43亿 | -10.94% |
2026-07-09 | 3.354 +1.95% | 59.75亿 | 59.05亿 | 3.3578 | -0.11% | 198.29亿 | +1.16亿 | +3.90亿 | +2.00% |
2026-07-08 申赎异动 | 3.290 -2.32% | 54.29亿 | 57.89亿 | 3.2851 | +0.15% | 190.18亿 | +10.50亿 | +34.49亿 | +22.16% |
2026-07-07 申赎异动 | 3.368 -1.95% | 40.53亿 | 47.39亿 | 3.3587 | +0.28% | 159.18亿 | +7.78亿 | +26.13亿 | +19.64% |
2026-07-06 申赎异动 | 3.435 -1.52% | 37.86亿 | 39.61亿 | 3.4278 | +0.21% | 135.78亿 | +5.08亿 | +17.41亿 | +14.71% |
2026-07-03 | 3.488 -0.09% | 23.02亿 | 34.53亿 | 3.4876 | +0.01% | 120.43亿 | +5800.00万 | +2.02亿 | +1.71% |
2026-07-02 申赎异动 | 3.491 -2.62% | 30.55亿 | 33.95亿 | 3.4891 | +0.05% | 118.46亿 | +3.84亿 | +13.40亿 | +12.75% |
2026-07-01 | 3.585 +0.22% | 16.06亿 | 30.11亿 | 3.5885 | -0.10% | 108.06亿 | -6600.00万 | -2.37亿 | -2.14% |
2026-06-30 申赎异动 | 3.577 +2.94% | 26.18亿 | 30.77亿 | 3.5621 | +0.42% | 109.61亿 | -2.92亿 | -10.40亿 | -8.67% |
2026-06-29 申赎异动 | 3.475 -0.26% | 38.14亿 | 33.69亿 | 3.4761 | -0.03% | 117.12亿 | +3.32亿 | +11.54亿 | +10.93% |
2026-06-26 | 3.484 -2.38% | 18.92亿 | 30.37亿 | 3.478 | +0.17% | 105.63亿 | +7000.00万 | +2.43亿 | +2.36% |
2026-06-25 | 3.569 +0.51% | 14.87亿 | 29.67亿 | 3.567 | +0.06% | 105.84亿 | -6800.00万 | -2.43亿 | -2.24% |
2026-06-24 申赎异动 | 3.551 +1.17% | 31.10亿 | 30.35亿 | 3.5532 | -0.06% | 107.85亿 | -1.74亿 | -6.18亿 | -5.42% |
2026-06-23 | 3.510 -1.96% | 20.50亿 | 32.09亿 | 3.5065 | +0.10% | 112.53亿 | +3000.00万 | +1.05亿 | +0.94% |
2026-06-22 | 3.580 +1.02% | 20.45亿 | 31.79亿 | 3.5806 | -0.02% | 113.84亿 | -5400.00万 | -1.93亿 | -1.67% |
2026-06-18 | 3.544 +0.71% | 14.52亿 | 32.33亿 | 3.5434 | +0.02% | 114.57亿 | -1000.00万 | -3543.40万 | -0.31% |
2026-06-17 | 3.519 +0.80% | 14.20亿 | 32.43亿 | 3.5149 | +0.12% | 114.00亿 | +5200.00万 | +1.83亿 | +1.63% |
2026-06-16 申赎异动 | 3.491 +1.51% | 28.52亿 | 31.91亿 | 3.4904 | +0.02% | 111.39亿 | -3.86亿 | -13.47亿 | -10.79% |
2026-06-15 | 3.439 +3.93% | 30.97亿 | 35.77亿 | 3.4389 | 0.00% | 123.02亿 | +7000.00万 | +2.41亿 | +2.00% |
2026-06-12 申赎异动 | 3.309 +0.70% | 21.78亿 | 35.07亿 | 3.3098 | -0.02% | 116.08亿 | +2.08亿 | +6.88亿 | +6.30% |
2026-06-11 | 3.286 -0.52% | 17.16亿 | 32.99亿 | 3.2847 | +0.04% | 108.37亿 | +1.42亿 | +4.66亿 | +4.50% |
2026-06-10 | 3.303 -1.14% | 20.84亿 | 31.57亿 | 3.2995 | +0.11% | 104.17亿 | -6600.00万 | -2.18亿 | -2.05% |
2026-06-09 申赎异动 | 3.341 +2.55% | 50.44亿 | 32.23亿 | 3.348 | -0.21% | 107.91亿 | -10.00亿 | -33.48亿 | -23.68% |
2026-06-08 申赎异动 | 3.258 -2.98% | 42.56亿 | 42.23亿 | 3.2524 | +0.17% | 137.36亿 | +8.64亿 | +28.10亿 | +25.72% |
2026-06-05 | 3.358 -0.80% | 25.25亿 | 33.59亿 | 3.3561 | +0.06% | 112.74亿 | -9000.00万 | -3.02亿 | -2.61% |
2026-06-04 申赎异动 | 3.385 -0.12% | 25.64亿 | 34.49亿 | 3.3872 | -0.06% | 116.83亿 | -2.78亿 | -9.42亿 | -7.46% |
2026-06-03 申赎异动 | 3.389 +0.62% | 44.70亿 | 37.27亿 | 3.3919 | -0.09% | 126.42亿 | -7.86亿 | -26.66亿 | -17.42% |
2026-06-02 | 3.368 +0.27% | 41.87亿 | 45.13亿 | 3.3712 | -0.09% | 152.15亿 | +7800.00万 | +2.63亿 | +1.76% |
2026-06-01 申赎异动 | 3.359 -0.71% | 39.57亿 | 44.35亿 | 3.3549 | +0.12% | 148.80亿 | +8.14亿 | +27.31亿 | +22.48% |
2026-05-29 申赎异动 | 3.383 -2.56% | 45.91亿 | 36.21亿 | 3.3803 | +0.08% | 122.41亿 | +6.78亿 | +22.92亿 | +23.04% |
2026-05-28 | 3.472 +1.02% | 23.94亿 | 29.43亿 | 3.4739 | -0.05% | 102.24亿 | -1.10亿 | -3.82亿 | -3.60% |
2026-05-27 | 3.437 -1.77% | 24.69亿 | 30.53亿 | 3.4358 | +0.03% | 104.90亿 | -6000.00万 | -2.06亿 | -1.93% |
2026-05-26 | 3.499 -1.13% | 17.84亿 | 31.13亿 | 3.4949 | +0.12% | 108.80亿 | +1.04亿 | +3.63亿 | +3.46% |
2026-05-25 申赎异动 | 3.539 +1.26% | 30.82亿 | 30.09亿 | 3.5413 | -0.06% | 106.57亿 | -5.14亿 | -18.20亿 | -14.59% |
2026-05-22 | 3.495 +1.84% | 35.61亿 | 35.23亿 | 3.4982 | -0.09% | 123.25亿 | +1.08亿 | +3.78亿 | +3.16% |
2026-05-21 申赎异动 | 3.432 -3.19% | 35.43亿 | 34.15亿 | 3.4247 | +0.21% | 116.96亿 | +3.74亿 | +12.81亿 | +12.30% |
2026-05-20 申赎异动 | 3.545 +0.08% | 23.46亿 | 30.41亿 | 3.5415 | +0.10% | 107.70亿 | -3.34亿 | -11.83亿 | -9.90% |
2026-05-19 | 3.542 +1.11% | 22.63亿 | 33.75亿 | 3.5398 | +0.06% | 119.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 3.503 +0.43% | 23.70亿 | 33.75亿 | 3.5053 | -0.07% | 118.31亿 | -8800.00万 | -3.08亿 | -2.54% |
2026-05-15 | 3.488 -1.16% | 38.51亿 | 34.63亿 | 3.4882 | -0.01% | 120.80亿 | +1.40亿 | +4.88亿 | +4.21% |
2026-05-14 申赎异动 | 3.529 -1.92% | 22.38亿 | 33.23亿 | 3.5277 | +0.04% | 117.23亿 | -2.74亿 | -9.67亿 | -7.62% |
2026-05-13 | 3.598 +1.64% | 17.35亿 | 35.97亿 | 3.5975 | +0.01% | 129.41亿 | +1.22亿 | +4.39亿 | +3.51% |
2026-05-12 申赎异动 | 3.540 -0.42% | 18.62亿 | 34.75亿 | 3.5429 | -0.08% | 123.12亿 | -2.00亿 | -7.09亿 | -5.44% |
2026-05-11 申赎异动 | 3.555 +1.40% | 35.75亿 | 36.75亿 | 3.5599 | -0.14% | 130.83亿 | -5.66亿 | -20.15亿 | -13.35% |
2026-05-08 申赎异动 | 3.506 +0.37% | 30.03亿 | 42.41亿 | 3.509 | -0.09% | 148.82亿 | -3.90亿 | -13.69亿 | -8.42% |
2026-05-07 | 3.493 +1.75% | 22.35亿 | 46.31亿 | 3.4973 | -0.12% | 161.97亿 | -1.16亿 | -4.06亿 | -2.44% |
2026-05-06 申赎异动 | 3.433 +2.11% | 46.84亿 | 47.47亿 | 3.440 | -0.20% | 163.30亿 | +4.26亿 | +14.65亿 | +9.86% |
2026-04-30 申赎异动 | 3.362 +0.48% | 59.77亿 | 43.21亿 | 3.3621 | 0.00% | 145.28亿 | -12.38亿 | -41.62亿 | -22.27% |
2026-04-29 | 3.346 +1.49% | 56.37亿 | 55.59亿 | 3.3459 | 0.00% | 186.01亿 | +2200.00万 | +7360.98万 | +0.40% |
2026-04-28 申赎异动 | 3.297 -1.26% | 34.61亿 | 55.37亿 | 3.2984 | -0.04% | 182.64亿 | -4.78亿 | -15.77亿 | -7.95% |
2026-04-27 申赎异动 | 3.339 +0.39% | 39.54亿 | 60.15亿 | 3.3428 | -0.11% | 201.08亿 | -7.40亿 | -24.74亿 | -10.95% |
2026-04-24 | 3.326 -0.86% | 37.59亿 | 67.55亿 | 3.3289 | -0.09% | 224.87亿 | -9800.00万 | -3.26亿 | -1.43% |
2026-04-23 | 3.355 -1.35% | 30.10亿 | 68.53亿 | 3.3513 | +0.11% | 229.67亿 | +1.24亿 | +4.16亿 | +1.84% |
2026-04-22 | 3.401 +1.70% | 24.55亿 | 67.29亿 | 3.3988 | +0.06% | 228.71亿 | -2.02亿 | -6.87亿 | -2.91% |
2026-04-21 | 3.344 -0.03% | 19.94亿 | 69.31亿 | 3.3463 | -0.07% | 231.94亿 | -2.38亿 | -7.96亿 | -3.32% |
2026-04-20 | 3.345 +0.45% | 25.81亿 | 71.69亿 | 3.3486 | -0.11% | 240.07亿 | -2.56亿 | -8.57亿 | -3.45% |
2026-04-17 | 3.330 +0.97% | 21.16亿 | 74.25亿 | 3.3287 | +0.04% | 247.16亿 | -1.00亿 | -3.33亿 | -1.33% |
2026-04-16 | 3.298 +1.60% | 20.93亿 | 75.25亿 | 3.2985 | -0.02% | 248.22亿 | +1400.00万 | +4617.90万 | +0.19% |
2026-04-15 | 3.246 -0.52% | 15.89亿 | 75.11亿 | 3.2474 | -0.04% | 243.92亿 | +7000.00万 | +2.27亿 | +0.94% |
2026-04-14 | 3.263 +1.56% | 15.05亿 | 74.41亿 | 3.262 | +0.03% | 242.73亿 | -1.94亿 | -6.33亿 | -2.54% |
2026-04-13 | 3.213 +0.37% | 16.97亿 | 76.35亿 | 3.2146 | -0.05% | 245.44亿 | -2.86亿 | -9.19亿 | -3.61% |
2026-04-10 | 3.201 +0.95% | 17.51亿 | 79.21亿 | 3.2039 | -0.09% | 253.79亿 | -2.14亿 | -6.86亿 | -2.63% |
2026-04-09 申赎异动 | 3.171 -0.56% | 27.81亿 | 81.35亿 | 3.1727 | -0.05% | 258.11亿 | -6.40亿 | -20.31亿 | -7.29% |
2026-04-08 申赎异动 | 3.189 +4.73% | 37.17亿 | 87.75亿 | 3.1867 | +0.07% | 279.64亿 | +9.52亿 | +30.34亿 | +12.17% |
2026-04-07 | 3.045 +0.83% | 18.58亿 | 78.23亿 | 3.0461 | -0.04% | 238.30亿 | +2.66亿 | +8.10亿 | +3.52% |
2026-04-03 | 3.020 -1.15% | 11.10亿 | 75.57亿 | 3.0183 | +0.06% | 228.10亿 | +1.38亿 | +4.17亿 | +1.86% |
2026-04-02 | 3.055 -1.67% | 16.47亿 | 74.19亿 | 3.0521 | +0.10% | 226.44亿 | -2.32亿 | -7.08亿 | -3.03% |
2026-04-01 | 3.107 +1.84% | 18.06亿 | 76.51亿 | 3.109 | -0.06% | 237.88亿 | +8600.00万 | +2.67亿 | +1.14% |
2026-03-31 | 3.051 -1.87% | 15.74亿 | 75.65亿 | 3.051 | 0.00% | 230.81亿 | +3800.00万 | +1.16亿 | +0.50% |
2026-03-30 | 3.109 +0.10% | 17.63亿 | 75.27亿 | 3.1102 | -0.04% | 234.11亿 | -2.10亿 | -6.53亿 | -2.71% |
2026-03-27 | 3.106 +1.60% | 14.60亿 | 77.37亿 | 3.1017 | +0.14% | 239.99亿 | +9800.00万 | +3.04亿 | +1.28% |
2026-03-26 | 3.057 -1.42% | 13.37亿 | 76.39亿 | 3.0586 | -0.05% | 233.65亿 | -1.82亿 | -5.57亿 | -2.33% |
2026-03-25 申赎异动 | 3.101 +1.87% | 35.07亿 | 78.21亿 | 3.1032 | -0.07% | 242.71亿 | -4.22亿 | -13.10亿 | -5.12% |
2026-03-24 | 3.044 +2.60% | 34.60亿 | 82.43亿 | 3.043 | +0.03% | 250.84亿 | +1.12亿 | +3.41亿 | +1.38% |
2026-03-23 申赎异动 | 2.967 -4.81% | 30.65亿 | 81.31亿 | 2.9663 | +0.02% | 241.20亿 | +4.38亿 | +12.99亿 | +5.69% |
2026-03-20 | 3.117 -1.67% | 24.98亿 | 76.93亿 | 3.1173 | -0.01% | 239.82亿 | +2.74亿 | +8.54亿 | +3.69% |
2026-03-19 | 3.170 -2.16% | 18.01亿 | 74.19亿 | 3.1664 | +0.11% | 234.92亿 | -9000.00万 | -2.85亿 | -1.20% |
2026-03-18 | 3.240 +0.87% | 31.86亿 | 75.09亿 | 3.2415 | -0.05% | 243.41亿 | +1.00亿 | +3.24亿 | +1.35% |
2026-03-17 | 3.212 -2.22% | 17.18亿 | 74.09亿 | 3.2106 | +0.04% | 237.88亿 | +9600.00万 | +3.08亿 | +1.31% |
2026-03-16 | 3.285 -0.18% | 12.57亿 | 73.13亿 | 3.2871 | -0.06% | 240.39亿 | +2600.00万 | +8546.46万 | +0.36% |
2026-03-13 | 3.291 -1.41% | 11.00亿 | 72.87亿 | 3.2885 | +0.08% | 239.64亿 | +5600.00万 | +1.84亿 | +0.77% |
2026-03-12 | 3.338 -0.24% | 13.27亿 | 72.31亿 | 3.3368 | +0.04% | 241.29亿 | -2.44亿 | -8.14亿 | -3.26% |
2026-03-11 | 3.346 +0.06% | 13.88亿 | 74.75亿 | 3.3484 | -0.07% | 250.30亿 | -2.60亿 | -8.71亿 | -3.36% |
2026-03-10 | 3.344 +1.73% | 20.87亿 | 77.35亿 | 3.3432 | +0.02% | 258.60亿 | +1400.00万 | +4680.48万 | +0.18% |
2026-03-09 | 3.287 -0.39% | 22.71亿 | 77.21亿 | 3.2842 | +0.09% | 253.58亿 | -6000.00万 | -1.97亿 | -0.77% |
2026-03-06 | 3.300 +1.04% | 14.95亿 | 77.81亿 | 3.3022 | -0.07% | 256.95亿 | -6200.00万 | -2.05亿 | -0.79% |
2026-03-05 申赎异动 | 3.266 +0.86% | 25.52亿 | 78.43亿 | 3.2706 | -0.14% | 256.52亿 | -5.12亿 | -16.75亿 | -6.13% |
2026-03-04 | 3.238 -0.92% | 26.24亿 | 83.55亿 | 3.2407 | -0.08% | 270.77亿 | +9600.00万 | +3.11亿 | +1.16% |
2026-03-03 | 3.268 -3.68% | 35.82亿 | 82.59亿 | 3.2604 | +0.23% | 269.28亿 | +3200.00万 | +1.04亿 | +0.39% |
2026-03-02 申赎异动 | 3.393 -1.11% | 34.95亿 | 82.27亿 | 3.3942 | -0.04% | 279.25亿 | -7.12亿 | -24.17亿 | -7.96% |
2026-02-27 | 3.431 +1.03% | 20.51亿 | 89.39亿 | 3.4275 | +0.10% | 306.39亿 | -1.76亿 | -6.03亿 | -1.93% |
2026-02-26 申赎异动 | 3.396 +0.74% | 37.85亿 | 91.15亿 | 3.3997 | -0.11% | 309.89亿 | -9.48亿 | -32.23亿 | -9.42% |
2026-02-25 | 3.371 +1.48% | 45.54亿 | 100.63亿 | 3.3738 | -0.08% | 339.51亿 | +4400.00万 | +1.48亿 | +0.44% |
2026-02-24 | 3.322 +1.13% | 19.03亿 | 100.19亿 | 3.3234 | -0.04% | 332.98亿 | -1.32亿 | -4.39亿 | -1.30% |
2026-02-13 申赎异动 | 3.285 -1.53% | 35.63亿 | 101.51亿 | 3.2857 | -0.02% | 333.54亿 | -6.86亿 | -22.54亿 | -6.33% |
2026-02-12 | 3.336 +1.00% | 21.18亿 | 108.37亿 | 3.3298 | +0.19% | 360.86亿 | +2.46亿 | +8.19亿 | +2.32% |
2026-02-11 | 3.303 +0.06% | 13.07亿 | 105.91亿 | 3.2996 | +0.10% | 349.47亿 | +1.54亿 | +5.08亿 | +1.48% |
2026-02-10 | 3.301 -0.03% | 14.35亿 | 104.37亿 | 3.3038 | -0.08% | 344.82亿 | -1.08亿 | -3.57亿 | -1.02% |
2026-02-09 | 3.302 +2.51% | 31.07亿 | 105.45亿 | 3.2971 | +0.15% | 347.69亿 | +4.94亿 | +16.29亿 | +4.91% |
2026-02-06 | 3.221 -0.34% | 39.53亿 | 100.51亿 | 3.2242 | -0.10% | 324.07亿 | +1.64亿 | +5.29亿 | +1.66% |
2026-02-05 | 3.232 -1.73% | 22.97亿 | 98.87亿 | 3.2306 | +0.04% | 319.42亿 | -9600.00万 | -3.10亿 | -0.96% |
2026-02-04 | 3.289 +0.15% | 32.28亿 | 99.83亿 | 3.2853 | +0.11% | 327.98亿 | -4.48亿 | -14.72亿 | -4.29% |
2026-02-03 | 3.284 +3.43% | 29.07亿 | 104.31亿 | 3.2865 | -0.08% | 342.82亿 | +2.08亿 | +6.84亿 | +2.03% |
2026-02-02 | 3.175 -4.11% | 48.37亿 | 102.23亿 | 3.1934 | -0.58% | 326.47亿 | -4.88亿 | -15.58亿 | -4.56% |
2026-01-30 | 3.311 -0.87% | 26.78亿 | 107.11亿 | 3.3055 | +0.17% | 354.06亿 | +6000.00万 | +1.98亿 | +0.56% |
2026-01-29 | 3.340 -0.77% | 50.17亿 | 106.51亿 | 3.3362 | +0.11% | 355.35亿 | -4.08亿 | -13.61亿 | -3.69% |
2026-01-28 申赎异动 | 3.366 +0.27% | 75.95亿 | 110.59亿 | 3.3632 | +0.08% | 371.94亿 | -16.94亿 | -56.97亿 | -13.28% |
2026-01-27 申赎异动 | 3.357 +0.39% | 55.30亿 | 127.53亿 | 3.3562 | +0.02% | 428.02亿 | -7.48亿 | -25.10亿 | -5.54% |
2026-01-26 申赎异动 | 3.344 -1.70% | 91.43亿 | 135.01亿 | 3.3489 | -0.15% | 452.14亿 | -24.48亿 | -81.98亿 | -15.35% |
2026-01-23 申赎异动 | 3.402 +2.16% | 115.09亿 | 159.49亿 | 3.3921 | +0.29% | 541.01亿 | -9.60亿 | -32.56亿 | -5.68% |
2026-01-22 申赎异动 | 3.330 +0.76% | 65.22亿 | 169.09亿 | 3.3271 | +0.09% | 562.59亿 | -15.14亿 | -50.37亿 | -8.22% |
2026-01-21 申赎异动 | 3.305 +0.85% | 182.26亿 | 184.23亿 | 3.3034 | +0.05% | 608.59亿 | -42.04亿 | -138.87亿 | -18.58% |
2026-01-20 | 3.277 -0.82% | 51.71亿 | 226.27亿 | 3.2769 | 0.00% | 741.47亿 | -11.20亿 | -36.70亿 | -4.72% |
2026-01-19 申赎异动 | 3.304 +0.27% | 70.98亿 | 237.47亿 | 3.3105 | -0.20% | 786.15亿 | -15.82亿 | -52.37亿 | -6.25% |
2026-01-16 | 3.336 -0.27% | 63.55亿 | 253.29亿 | 3.3385 | -0.07% | 845.62亿 | -12.30亿 | -41.06亿 | -4.63% |
2026-01-15 | 3.345 0.00% | 32.30亿 | 265.59亿 | 3.3416 | +0.10% | 887.50亿 | -3.36亿 | -11.23亿 | -1.25% |
2026-01-14 | 3.345 +0.24% | 58.90亿 | 268.95亿 | 3.3481 | -0.09% | 900.48亿 | -6400.00万 | -2.14亿 | -0.24% |
2026-01-13 | 3.337 -2.03% | 32.14亿 | 269.59亿 | 3.3267 | +0.31% | 896.85亿 | +2.64亿 | +8.78亿 | +0.99% |
2026-01-12 | 3.406 +3.06% | 35.46亿 | 266.95亿 | 3.3891 | +0.50% | 904.73亿 | +4.08亿 | +13.83亿 | +1.55% |
2026-01-09 | 3.305 +2.29% | 28.55亿 | 262.87亿 | 3.2966 | +0.25% | 866.58亿 | +5.88亿 | +19.38亿 | +2.29% |
2026-01-08 | 3.231 +0.87% | 10.91亿 | 256.99亿 | 3.2322 | -0.04% | 830.65亿 | -1400.00万 | -4525.08万 | -0.05% |
2026-01-07 | 3.203 +0.25% | 17.94亿 | 257.13亿 | 3.206 | -0.09% | 824.37亿 | -3.04亿 | -9.75亿 | -1.17% |
2026-01-06 | 3.195 +1.43% | 16.22亿 | 260.17亿 | 3.1891 | +0.19% | 829.72亿 | +1.50亿 | +4.78亿 | +0.58% |
2026-01-05 | 3.150 +2.31% | 12.32亿 | 258.67亿 | 3.1442 | +0.18% | 813.32亿 | +2.16亿 | +6.79亿 | +0.84% |