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510380.SH上市交易
国寿安保沪深300ETF
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国寿安保基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2018-02-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.241
2026-10-28 · +0.81%
最新净资产
16.63亿
单位净值 1.2425
年度累计净申赎
-4.78亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.241 +0.81% | 90.68万 | 13.39亿 | 1.2425 | -0.12% | 16.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.231 -0.97% | 31.91万 | 13.39亿 | 1.2319 | -0.07% | 16.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.243 0.00% | 134.38万 | 13.39亿 | 1.2462 | -0.26% | 16.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.243 +1.22% | 226.43万 | 13.39亿 | 1.2467 | -0.30% | 16.69亿 | +3600.00万 | +4488.12万 | +2.76% |
2026-10-22 | 1.228 -1.68% | 114.37万 | 13.03亿 | 1.2247 | +0.27% | 15.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.249 -0.64% | 91.51万 | 13.03亿 | 1.2475 | +0.12% | 16.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.257 -0.71% | 113.85万 | 13.03亿 | 1.2589 | -0.15% | 16.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.266 0.00% | 104.69万 | 13.03亿 | 1.2657 | +0.02% | 16.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.266 +0.48% | 136.26万 | 13.03亿 | 1.2647 | +0.10% | 16.48亿 | +2400.00万 | +3035.28万 | +1.88% |
2026-10-15 | 1.260 -1.49% | 152.48万 | 12.79亿 | 1.2629 | -0.23% | 16.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.279 -1.31% | 48.96万 | 12.79亿 | 1.2783 | +0.05% | 16.35亿 | +7200.00万 | +9203.76万 | +5.97% |
2026-10-13 | 1.296 -0.15% | 184.75万 | 12.07亿 | 1.2958 | +0.02% | 15.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.298 -0.77% | 234.31万 | 12.07亿 | 1.2992 | -0.09% | 15.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.308 +0.38% | 168.60万 | 12.07亿 | 1.3084 | -0.03% | 15.79亿 | +900.00万 | +1177.56万 | +0.75% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.303 -1.44% | 64.54万 | 11.98亿 | 1.3062 | -0.24% | 15.65亿 | +7200.00万 | +9404.64万 | +6.40% |
2026-09-30 申赎异动 | 1.322 +0.46% | 4.97万 | 11.26亿 | 1.3214 | +0.05% | 14.88亿 | -1.80亿 | -2.38亿 | -13.78% |
2026-09-29 申赎异动 | 1.316 +0.15% | 38.98万 | 13.06亿 | 1.3176 | -0.12% | 17.21亿 | -8400.00万 | -1.11亿 | -6.04% |
2026-09-28 | 1.314 -2.31% | 111.29万 | 13.90亿 | 1.3157 | -0.13% | 18.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.345 -1.68% | 98.61万 | 13.90亿 | 1.3456 | -0.04% | 18.70亿 | -1200.00万 | -1614.72万 | -0.86% |
2026-09-23 | 1.368 -0.58% | 4.69万 | 14.02亿 | 1.3689 | -0.07% | 19.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.376 +0.15% | 37.69万 | 14.02亿 | 1.3771 | -0.08% | 19.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.374 +0.81% | 22.42万 | 14.02亿 | 1.3753 | -0.09% | 19.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.363 +0.96% | 39.45万 | 14.02亿 | 1.3656 | -0.19% | 19.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.350 -0.44% | 33.48万 | 14.02亿 | 1.351 | -0.07% | 18.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.356 +0.67% | 45.88万 | 14.02亿 | 1.357 | -0.07% | 19.02亿 | -7800.00万 | -1.06亿 | -5.27% |
2026-09-15 | 1.347 -0.66% | 76.12万 | 14.80亿 | 1.3475 | -0.04% | 19.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.356 -0.66% | 26.79万 | 14.80亿 | 1.3562 | -0.01% | 20.07亿 | +1800.00万 | +2441.16万 | +1.23% |
2026-09-11 | 1.365 -0.73% | 112.66万 | 14.62亿 | 1.3655 | -0.04% | 19.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.375 -0.58% | 62.47万 | 14.62亿 | 1.3762 | -0.09% | 20.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.383 +0.36% | 52.56万 | 14.62亿 | 1.3828 | +0.01% | 20.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.378 -0.29% | 85.52万 | 14.62亿 | 1.3788 | -0.06% | 20.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.382 +0.73% | 53.30万 | 14.62亿 | 1.3838 | -0.13% | 20.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.372 -0.22% | 93.37万 | 14.62亿 | 1.376 | -0.29% | 20.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.375 +0.07% | 101.86万 | 14.62亿 | 1.3775 | -0.18% | 20.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.374 -1.44% | 85.63万 | 14.62亿 | 1.376 | -0.15% | 20.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.394 +0.07% | 79.43万 | 14.62亿 | 1.3952 | -0.09% | 20.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.393 0.00% | 143.95万 | 14.62亿 | 1.3994 | -0.46% | 20.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.393 -0.29% | 36.86万 | 14.62亿 | 1.3947 | -0.12% | 20.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.397 +0.65% | 66.17万 | 14.62亿 | 1.401 | -0.29% | 20.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.388 +0.95% | 567.79万 | 14.62亿 | 1.3882 | -0.01% | 20.29亿 | -300.00万 | -416.46万 | -0.20% |
2026-08-25 | 1.375 -0.36% | 62.73万 | 14.65亿 | 1.3767 | -0.12% | 20.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.380 -0.93% | 377.75万 | 14.65亿 | 1.380 | 0.00% | 20.21亿 | -300.00万 | -414.00万 | -0.20% |
2026-08-21 | 1.393 +0.51% | 116.69万 | 14.68亿 | 1.397 | -0.29% | 20.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.386 +0.29% | 80.01万 | 14.68亿 | 1.3886 | -0.19% | 20.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.382 -3.02% | 128.15万 | 14.68亿 | 1.3874 | -0.39% | 20.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.425 -0.21% | 203.87万 | 14.68亿 | 1.4266 | -0.11% | 20.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.428 +1.42% | 633.72万 | 14.68亿 | 1.4312 | -0.22% | 21.01亿 | -300.00万 | -429.36万 | -0.20% |
2026-08-14 | 1.408 +0.29% | 163.06万 | 14.71亿 | 1.408 | 0.00% | 20.71亿 | +600.00万 | +844.80万 | +0.41% |
2026-08-13 | 1.404 -1.06% | 678.31万 | 14.65亿 | 1.4071 | -0.22% | 20.61亿 | +900.00万 | +1266.39万 | +0.62% |
2026-08-12 | 1.419 +1.00% | 4824.22万 | 14.56亿 | 1.4148 | +0.30% | 20.60亿 | -3300.00万 | -4668.84万 | -2.22% |
2026-08-11 | 1.405 -0.64% | 177.78万 | 14.89亿 | 1.4064 | -0.10% | 20.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.414 +0.14% | 210.13万 | 14.89亿 | 1.4173 | -0.23% | 21.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.412 +1.00% | 77.13万 | 14.89亿 | 1.4152 | -0.23% | 21.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.398 -0.21% | 203.98万 | 14.89亿 | 1.4018 | -0.27% | 20.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.401 +1.23% | 218.21万 | 14.89亿 | 1.404 | -0.21% | 20.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.384 +0.95% | 501.27万 | 14.89亿 | 1.387 | -0.22% | 20.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.371 -0.94% | 115.70万 | 14.89亿 | 1.3695 | +0.11% | 20.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.384 +1.10% | 236.47万 | 14.89亿 | 1.3826 | +0.10% | 20.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.369 -1.16% | 219.66万 | 14.89亿 | 1.3706 | -0.12% | 20.41亿 | +3000.00万 | +4111.80万 | +2.06% |
2026-07-29 | 1.385 +0.95% | 264.63万 | 14.59亿 | 1.3855 | -0.04% | 20.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.372 -2.70% | 864.39万 | 14.59亿 | 1.3757 | -0.27% | 20.07亿 | +2700.00万 | +3714.39万 | +1.89% |
2026-07-27 | 1.410 +1.22% | 138.00万 | 14.32亿 | 1.4155 | -0.39% | 20.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.393 -1.83% | 724.23万 | 14.32亿 | 1.3924 | +0.04% | 19.94亿 | +7200.00万 | +1.00亿 | +5.29% |
2026-07-23 | 1.419 +0.43% | 300.78万 | 13.60亿 | 1.4157 | +0.23% | 19.25亿 | +1800.00万 | +2548.26万 | +1.34% |
2026-07-22 | 1.413 -0.28% | 300.68万 | 13.42亿 | 1.4125 | +0.04% | 18.95亿 | +900.00万 | +1271.25万 | +0.68% |
2026-07-21 | 1.417 +2.98% | 3418.13万 | 13.33亿 | 1.419 | -0.14% | 18.91亿 | +6300.00万 | +8939.70万 | +4.96% |
2026-07-20 | 1.376 +1.55% | 288.85万 | 12.70亿 | 1.3771 | -0.08% | 17.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.355 -3.28% | 358.96万 | 12.70亿 | 1.3564 | -0.10% | 17.22亿 | +900.00万 | +1220.76万 | +0.71% |
2026-07-16 | 1.401 -2.57% | 854.12万 | 12.61亿 | 1.4059 | -0.35% | 17.73亿 | +900.00万 | +1265.31万 | +0.72% |
2026-07-15 | 1.438 +0.56% | 216.00万 | 12.52亿 | 1.4306 | +0.52% | 17.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.430 +2.22% | 246.62万 | 12.52亿 | 1.4339 | -0.27% | 17.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.399 -2.10% | 342.56万 | 12.52亿 | 1.4042 | -0.37% | 17.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.429 -1.52% | 141.79万 | 12.52亿 | 1.4287 | +0.02% | 17.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.451 +2.40% | 310.49万 | 12.52亿 | 1.4555 | -0.31% | 18.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.417 -0.63% | 147.32万 | 12.52亿 | 1.419 | -0.14% | 17.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.426 -1.04% | 43.38万 | 12.52亿 | 1.4298 | -0.27% | 17.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.441 -0.35% | 178.95万 | 12.52亿 | 1.4441 | -0.21% | 18.08亿 | +900.00万 | +1299.69万 | +0.72% |
2026-07-03 | 1.446 +0.91% | 182.07万 | 12.43亿 | 1.4443 | +0.12% | 17.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.433 -2.65% | 247.27万 | 12.43亿 | 1.4353 | -0.16% | 17.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.472 -0.88% | 94.19万 | 12.43亿 | 1.478 | -0.41% | 18.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.485 +1.30% | 77.02万 | 12.43亿 | 1.4842 | +0.05% | 18.45亿 | +1800.00万 | +2671.56万 | +1.47% |
2026-06-29 | 1.466 +1.10% | 67.08万 | 12.25亿 | 1.4685 | -0.17% | 17.99亿 | +900.00万 | +1321.65万 | +0.74% |
2026-06-26 | 1.450 -2.55% | 67.38万 | 12.16亿 | 1.4499 | +0.01% | 17.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.488 +1.36% | 76.69万 | 12.16亿 | 1.4925 | -0.30% | 18.15亿 | +900.00万 | +1343.25万 | +0.75% |
2026-06-24 | 1.468 +0.82% | 105.88万 | 12.07亿 | 1.4701 | -0.14% | 17.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.456 -3.06% | 84.55万 | 12.07亿 | 1.4625 | -0.44% | 17.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.502 +2.39% | 80.51万 | 12.07亿 | 1.5034 | -0.09% | 18.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.467 +0.14% | 357.10万 | 12.07亿 | 1.4688 | -0.12% | 17.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.465 +0.83% | 79.28万 | 12.07亿 | 1.4656 | -0.04% | 17.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.453 +0.14% | 37.39万 | 12.07亿 | 1.4517 | +0.09% | 17.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.451 +2.18% | 31.81万 | 12.07亿 | 1.454 | -0.21% | 17.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.420 +1.28% | 169.09万 | 12.07亿 | 1.4204 | -0.03% | 17.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.402 -0.78% | 279.28万 | 12.07亿 | 1.4055 | -0.25% | 16.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.413 -0.84% | 434.07万 | 12.07亿 | 1.4129 | +0.01% | 17.05亿 | +2100.00万 | +2967.09万 | +1.77% |
2026-06-09 | 1.425 +0.78% | 44.20万 | 11.86亿 | 1.4273 | -0.16% | 16.92亿 | +2700.00万 | +3853.71万 | +2.33% |
2026-06-08 | 1.414 -1.19% | 67.38万 | 11.59亿 | 1.4012 | +0.91% | 16.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.431 -1.65% | 226.90万 | 11.59亿 | 1.4316 | -0.04% | 16.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.455 -0.82% | 142.41万 | 11.59亿 | 1.457 | -0.14% | 16.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.467 +0.55% | 32.47万 | 11.59亿 | 1.467 | 0.00% | 17.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.459 +1.67% | 59.48万 | 11.59亿 | 1.4592 | -0.01% | 16.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.435 -1.10% | 116.12万 | 11.59亿 | 1.4384 | -0.24% | 16.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.451 -0.48% | 211.12万 | 11.59亿 | 1.4529 | -0.13% | 16.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.458 +0.14% | 83.43万 | 11.59亿 | 1.4594 | -0.10% | 16.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.456 -0.95% | 66.98万 | 11.59亿 | 1.4575 | -0.10% | 16.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.470 +0.62% | 11.72万 | 11.59亿 | 1.4691 | +0.06% | 17.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.461 +1.39% | 49.11万 | 11.59亿 | 1.4615 | -0.03% | 16.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.441 +1.26% | 79.41万 | 11.59亿 | 1.4389 | +0.15% | 16.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.423 -1.11% | 194.79万 | 11.59亿 | 1.4204 | +0.18% | 16.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.439 +0.07% | 227.66万 | 11.59亿 | 1.4406 | -0.11% | 16.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.438 +0.49% | 180.42万 | 11.59亿 | 1.441 | -0.21% | 16.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.431 -0.97% | 52.55万 | 11.59亿 | 1.435 | -0.28% | 16.63亿 | -600.00万 | -861.00万 | -0.52% |
2026-05-15 | 1.445 -1.63% | 720.04万 | 11.65亿 | 1.4422 | +0.19% | 16.80亿 | -300.00万 | -432.66万 | -0.26% |
2026-05-14 | 1.469 -0.88% | 111.64万 | 11.68亿 | 1.4582 | +0.74% | 17.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.482 +1.16% | 293.74万 | 11.68亿 | 1.4831 | -0.07% | 17.32亿 | -300.00万 | -444.93万 | -0.26% |
2026-05-12 | 1.465 -0.20% | 284.23万 | 11.71亿 | 1.4677 | -0.18% | 17.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.468 +1.80% | 326.34万 | 11.71亿 | 1.4688 | -0.05% | 17.20亿 | -3300.00万 | -4847.04万 | -2.74% |
2026-05-08 | 1.442 -0.55% | 95.23万 | 12.04亿 | 1.4451 | -0.21% | 17.40亿 | -3600.00万 | -5202.36万 | -2.90% |
2026-05-07 | 1.450 +0.49% | 75.67万 | 12.40亿 | 1.4536 | -0.25% | 18.02亿 | -1800.00万 | -2616.48万 | -1.43% |
2026-05-06 | 1.443 +1.33% | 20.93万 | 12.58亿 | 1.4466 | -0.25% | 18.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.424 +0.07% | 39.01万 | 12.58亿 | 1.4256 | -0.11% | 17.93亿 | +1800.00万 | +2566.08万 | +1.45% |
2026-04-29 | 1.423 +0.99% | 13.75万 | 12.40亿 | 1.4263 | -0.23% | 17.68亿 | +900.00万 | +1283.67万 | +0.73% |
2026-04-28 | 1.409 -0.28% | 40.73万 | 12.31亿 | 1.4112 | -0.16% | 17.37亿 | +1800.00万 | +2540.16万 | +1.48% |
2026-04-27 | 1.413 +0.07% | 24.31万 | 12.13亿 | 1.4149 | -0.13% | 17.16亿 | +900.00万 | +1273.41万 | +0.75% |
2026-04-24 | 1.412 -0.21% | 5.57万 | 12.04亿 | 1.4141 | -0.15% | 17.02亿 | +900.00万 | +1272.69万 | +0.75% |
2026-04-23 | 1.415 -0.21% | 30.65万 | 11.95亿 | 1.4178 | -0.20% | 16.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.418 +0.85% | 67.20万 | 11.95亿 | 1.4219 | -0.27% | 16.99亿 | +2700.00万 | +3839.13万 | +2.31% |
2026-04-21 | 1.406 0.00% | 35.90万 | 11.68亿 | 1.4116 | -0.40% | 16.48亿 | +1800.00万 | +2540.88万 | +1.57% |
2026-04-20 | 1.406 +0.86% | 44.24万 | 11.50亿 | 1.4068 | -0.06% | 16.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.394 -0.36% | 50.19万 | 11.50亿 | 1.3986 | -0.33% | 16.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.399 +1.38% | 19.61万 | 11.50亿 | 1.4007 | -0.12% | 16.11亿 | +5700.00万 | +7983.99万 | +5.22% |
2026-04-15 | 1.380 -0.50% | 24.54万 | 10.93亿 | 1.385 | -0.36% | 15.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.387 +1.39% | 11.68万 | 10.93亿 | 1.3893 | -0.17% | 15.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.368 -0.15% | 1.75万 | 10.93亿 | 1.3732 | -0.38% | 15.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.370 +1.78% | 20.05万 | 10.93亿 | 1.3704 | -0.03% | 14.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.346 -0.59% | 12.79万 | 10.93亿 | 1.3496 | -0.27% | 14.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.354 +3.12% | 118.02万 | 10.93亿 | 1.3582 | -0.31% | 14.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.313 +0.38% | 6.59万 | 10.93亿 | 1.3128 | +0.02% | 14.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.308 -0.98% | 10.54万 | 10.93亿 | 1.3128 | -0.37% | 14.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.321 -1.34% | 34.96万 | 10.93亿 | 1.3239 | -0.22% | 14.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.339 +1.67% | 17.06万 | 10.93亿 | 1.3378 | +0.09% | 14.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.317 -0.68% | 14.97万 | 10.93亿 | 1.3155 | +0.11% | 14.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.326 -0.15% | 75.14万 | 10.93亿 | 1.3278 | -0.14% | 14.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.328 +0.45% | 84.66万 | 10.93亿 | 1.3308 | -0.21% | 14.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.322 -1.49% | 11.96万 | 10.93亿 | 1.3236 | -0.12% | 14.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.342 +0.83% | 131.67万 | 10.93亿 | 1.3412 | +0.06% | 14.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.331 -0.22% | 173.33万 | 10.93亿 | 1.3226 | +0.64% | 14.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.334 -1.26% | 202.40万 | 10.93亿 | 1.3057 | +2.17% | 14.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.351 -0.22% | 104.93万 | 10.93亿 | 1.3496 | +0.10% | 14.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.354 -1.46% | 24.62万 | 10.93亿 | 1.3543 | -0.02% | 14.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.374 +0.51% | 5915.28万 | 10.93亿 | 1.3764 | -0.17% | 15.04亿 | -4200.00万 | -5780.88万 | -3.70% |
2026-03-17 | 1.367 -0.87% | 5194.47万 | 11.35亿 | 1.3703 | -0.24% | 15.55亿 | -3600.00万 | -4933.08万 | -3.07% |
2026-03-16 | 1.379 -0.22% | 8047.20万 | 11.71亿 | 1.3802 | -0.09% | 16.16亿 | -4800.00万 | -6624.96万 | -3.94% |
2026-03-13 | 1.382 0.00% | 93.32万 | 12.19亿 | 1.3795 | +0.18% | 16.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.382 -0.50% | 497.51万 | 12.19亿 | 1.385 | -0.22% | 16.88亿 | -300.00万 | -415.50万 | -0.25% |
2026-03-11 | 1.389 +0.58% | 154.15万 | 12.22亿 | 1.390 | -0.07% | 16.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.381 +1.25% | 206.16万 | 12.22亿 | 1.3814 | -0.03% | 16.88亿 | +300.00万 | +414.42万 | +0.25% |
2026-03-09 | 1.364 -0.80% | 872.89万 | 12.19亿 | 1.364 | 0.00% | 16.62亿 | -1800.00万 | -2455.20万 | -1.46% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.375 +0.29% | 3.02亿 | 12.37亿 | 1.3775 | -0.18% | 17.04亿 | +2.34亿 | +3.22亿 | +23.33% |
2026-03-05 | 1.371 +0.81% | 4.47万 | 10.03亿 | 1.3737 | -0.20% | 13.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.360 -1.31% | 8.01万 | 10.03亿 | 1.3604 | -0.03% | 13.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.378 -1.15% | 359.67万 | 10.03亿 | 1.3758 | +0.16% | 13.80亿 | -300.00万 | -412.74万 | -0.30% |
2026-03-02 | 1.394 +0.22% | 1044.76万 | 10.06亿 | 1.3974 | -0.24% | 14.06亿 | -600.00万 | -838.44万 | -0.59% |
2026-02-27 | 1.391 -0.22% | 56.72万 | 10.12亿 | 1.3924 | -0.10% | 14.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.394 -0.29% | 37.61万 | 10.12亿 | 1.3971 | -0.22% | 14.14亿 | +300.00万 | +419.13万 | +0.30% |
2026-02-25 | 1.398 +0.58% | 35.24万 | 10.09亿 | 1.3996 | -0.11% | 14.12亿 | +600.00万 | +839.76万 | +0.60% |
2026-02-24 | 1.390 +0.51% | 160.15万 | 10.03亿 | 1.3913 | -0.09% | 13.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.383 -0.86% | 671.21万 | 10.03亿 | 1.3778 | +0.38% | 13.82亿 | -300.00万 | -413.34万 | -0.30% |
2026-02-12 | 1.395 0.00% | 41.76万 | 10.06亿 | 1.3951 | -0.01% | 14.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.395 +0.07% | 1335.53万 | 10.06亿 | 1.3932 | +0.13% | 14.01亿 | -1800.00万 | -2507.76万 | -1.76% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.394 0.00% | 722.26万 | 10.24亿 | 1.3963 | -0.16% | 14.30亿 | -1.35亿 | -1.89亿 | -11.65% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.394 +1.53% | 40.85万 | 11.59亿 | 1.3947 | -0.05% | 16.16亿 | -1.35亿 | -1.88亿 | -10.43% |
2026-02-06 | 1.373 -0.51% | 55.76万 | 12.94亿 | 1.3723 | +0.05% | 17.75亿 | -600.00万 | -823.38万 | -0.46% |
2026-02-05 | 1.380 -0.43% | 154.11万 | 13.00亿 | 1.3797 | +0.02% | 17.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.386 +0.80% | 134.83万 | 13.00亿 | 1.3878 | -0.13% | 18.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.375 +1.10% | 68.31万 | 13.00亿 | 1.3766 | -0.12% | 17.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.360 -2.02% | 98.20万 | 13.00亿 | 1.3609 | -0.07% | 17.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.388 -1.42% | 71.06万 | 13.00亿 | 1.3905 | -0.18% | 18.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.408 +1.44% | 11.21万 | 13.00亿 | 1.4043 | +0.26% | 18.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.388 -0.79% | 144.75万 | 13.00亿 | 1.3939 | -0.42% | 18.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.399 +0.65% | 69.03万 | 13.00亿 | 1.3904 | +0.62% | 18.07亿 | -300.00万 | -417.12万 | -0.23% |
2026-01-26 | 1.390 +0.29% | 211.71万 | 13.03亿 | 1.3908 | -0.06% | 18.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 申赎异动 | 1.386 -0.72% | 184.45万 | 13.03亿 | 1.3897 | -0.27% | 18.11亿 | -1.71亿 | -2.38亿 | -11.60% |
2026-01-22 | 1.396 -0.07% | 227.52万 | 14.74亿 | 1.3957 | +0.02% | 20.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.397 +0.07% | 1135.63万 | 14.74亿 | 1.3956 | +0.10% | 20.57亿 | -600.00万 | -837.36万 | -0.41% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.396 -0.14% | 1.23亿 | 14.80亿 | 1.3944 | +0.11% | 20.63亿 | -8700.00万 | -1.21亿 | -5.55% |
2026-01-19 | 1.398 +0.58% | 234.38万 | 15.67亿 | 1.399 | -0.07% | 21.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.390 -1.49% | 12.18万 | 15.67亿 | 1.3984 | -0.60% | 21.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.411 -0.98% | 10.42万 | 15.67亿 | 1.4034 | +0.54% | 21.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.425 +1.71% | 1214.81万 | 15.67亿 | 1.4006 | +1.74% | 21.94亿 | -600.00万 | -840.36万 | -0.38% |
2026-01-13 | 1.401 -1.82% | 39.15万 | 15.73亿 | 1.406 | -0.36% | 22.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.427 +1.78% | 179.27万 | 15.73亿 | 1.4145 | +0.88% | 22.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.402 +0.21% | 7316.76万 | 15.73亿 | 1.4054 | -0.24% | 22.10亿 | -5100.00万 | -7167.54万 | -3.14% |
2026-01-08 | 1.399 -0.50% | 8036.46万 | 16.24亿 | 1.3991 | -0.01% | 22.72亿 | -5700.00万 | -7974.87万 | -3.39% |
2026-01-07 | 1.406 -0.28% | 90.69万 | 16.81亿 | 1.4104 | -0.31% | 23.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.410 +1.22% | 137.76万 | 16.81亿 | 1.4145 | -0.32% | 23.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.393 +1.83% | 267.57万 | 16.81亿 | 1.3933 | -0.02% | 23.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |