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510330.SH上市交易
华夏沪深300ETF
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2013-01-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
4.331
2026-10-28 · +0.70%
最新净资产
590.72亿
单位净值 4.3389
年度累计净申赎
-1721.62亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
18 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 4.331 +0.70% | 7.88亿 | 136.15亿 | 4.3389 | -0.18% | 590.72亿 | +1.07亿 | +4.65亿 | +0.79% |
2026-10-27 | 4.301 -1.26% | 11.12亿 | 135.07亿 | 4.303 | -0.05% | 581.23亿 | +2.53亿 | +10.88亿 | +1.91% |
2026-10-26 申赎异动 | 4.356 +0.07% | 64.49亿 | 132.55亿 | 4.3587 | -0.06% | 577.73亿 | +13.46亿 | +58.69亿 | +11.31% |
2026-10-23 申赎异动 | 4.353 +1.52% | 64.59亿 | 119.08亿 | 4.3603 | -0.17% | 519.23亿 | +13.75亿 | +59.96亿 | +13.06% |
2026-10-22 申赎异动 | 4.288 -1.65% | 40.54亿 | 105.33亿 | 4.2848 | +0.07% | 451.32亿 | +8.31亿 | +35.59亿 | +8.56% |
2026-10-21 | 4.360 -1.00% | 7.22亿 | 97.02亿 | 4.3645 | -0.10% | 423.45亿 | +7830.00万 | +3.42亿 | +0.81% |
2026-10-20 申赎异动 | 4.404 -0.61% | 42.18亿 | 96.24亿 | 4.4049 | -0.02% | 423.93亿 | +9.05亿 | +39.84亿 | +10.37% |
2026-10-19 | 4.431 +0.02% | 3.52亿 | 87.19亿 | 4.4298 | +0.03% | 386.25亿 | +3060.00万 | +1.36亿 | +0.35% |
2026-10-16 | 4.430 +0.07% | 5.33亿 | 86.89亿 | 4.4239 | +0.14% | 384.39亿 | +6480.00万 | +2.87亿 | +0.75% |
2026-10-15 | 4.427 -1.10% | 6.37亿 | 86.24亿 | 4.4176 | +0.21% | 380.98亿 | +4860.00万 | +2.15亿 | +0.57% |
2026-10-14 | 4.476 -1.39% | 3.51亿 | 85.75亿 | 4.4727 | +0.07% | 383.55亿 | +90.00万 | +402.54万 | +0.01% |
2026-10-13 | 4.539 -0.18% | 4.05亿 | 85.75亿 | 4.5341 | +0.11% | 388.78亿 | +3150.00万 | +1.43亿 | +0.37% |
2026-10-12 | 4.547 -0.61% | 3.57亿 | 85.43亿 | 4.5469 | 0.00% | 388.44亿 | -630.00万 | -2864.55万 | -0.07% |
2026-10-09 | 4.575 +0.11% | 5.94亿 | 85.49亿 | 4.5777 | -0.06% | 391.36亿 | +3330.00万 | +1.52亿 | +0.39% |
2026-10-08 | 4.570 -1.10% | 3.58亿 | 85.16亿 | 4.5699 | 0.00% | 389.17亿 | +900.00万 | +4112.91万 | +0.11% |
2026-09-30 | 4.621 +0.28% | 3.41亿 | 85.07亿 | 4.6207 | +0.01% | 393.09亿 | -180.00万 | -831.73万 | -0.02% |
2026-09-29 | 4.608 +0.17% | 3.23亿 | 85.09亿 | 4.6066 | +0.03% | 391.97亿 | -360.00万 | -1658.38万 | -0.04% |
2026-09-28 | 4.600 -2.36% | 8.61亿 | 85.12亿 | 4.6013 | -0.03% | 391.68亿 | -630.00万 | -2898.82万 | -0.07% |
2026-09-24 | 4.711 -1.57% | 5.68亿 | 85.19亿 | 4.7054 | +0.12% | 400.84亿 | -5940.00万 | -2.80亿 | -0.69% |
2026-09-23 | 4.786 -0.62% | 9.54亿 | 85.78亿 | 4.787 | -0.02% | 410.64亿 | +1.49亿 | +7.15亿 | +1.77% |
2026-09-22 | 4.816 +0.21% | 9.27亿 | 84.29亿 | 4.8158 | 0.00% | 405.91亿 | +1.10亿 | +5.29亿 | +1.32% |
2026-09-21 | 4.806 +0.59% | 5.85亿 | 83.19亿 | 4.8095 | -0.07% | 400.10亿 | +180.00万 | +865.71万 | +0.02% |
2026-09-18 | 4.778 +1.08% | 3.72亿 | 83.17亿 | 4.7751 | +0.06% | 397.15亿 | +630.00万 | +3008.31万 | +0.08% |
2026-09-17 | 4.727 -0.34% | 3.34亿 | 83.11亿 | 4.7244 | +0.06% | 392.64亿 | -1620.00万 | -7653.53万 | -0.19% |
2026-09-16 | 4.743 +0.66% | 5.72亿 | 83.27亿 | 4.7452 | -0.05% | 395.14亿 | -1260.00万 | -5978.95万 | -0.15% |
2026-09-15 | 4.712 -0.72% | 4.35亿 | 83.40亿 | 4.7122 | 0.00% | 392.98亿 | -1170.00万 | -5513.27万 | -0.14% |
2026-09-14 | 4.746 -0.55% | 3.63亿 | 83.51亿 | 4.7432 | +0.06% | 396.12亿 | +1080.00万 | +5122.66万 | +0.13% |
2026-09-11 | 4.772 -0.91% | 4.75亿 | 83.41亿 | 4.7749 | -0.06% | 398.25亿 | -2160.00万 | -1.03亿 | -0.26% |
2026-09-10 | 4.816 -0.43% | 3.00亿 | 83.62亿 | 4.8152 | +0.02% | 402.65亿 | -990.00万 | -4767.05万 | -0.12% |
2026-09-09 | 4.837 +0.29% | 3.67亿 | 83.72亿 | 4.8383 | -0.03% | 405.06亿 | -1800.00万 | -8708.94万 | -0.21% |
2026-09-08 | 4.823 -0.29% | 4.80亿 | 83.90亿 | 4.8233 | -0.01% | 404.68亿 | -4590.00万 | -2.21亿 | -0.54% |
2026-09-07 | 4.837 +0.52% | 5.71亿 | 84.36亿 | 4.8405 | -0.07% | 408.34亿 | +5130.00万 | +2.48亿 | +0.61% |
2026-09-04 | 4.812 -0.15% | 3.76亿 | 83.85亿 | 4.8122 | 0.00% | 403.49亿 | +2880.00万 | +1.39亿 | +0.34% |
2026-09-03 | 4.819 +0.04% | 2.94亿 | 83.56亿 | 4.8166 | +0.05% | 402.47亿 | +360.00万 | +1733.98万 | +0.04% |
2026-09-02 | 4.817 -1.27% | 4.34亿 | 83.52亿 | 4.8114 | +0.12% | 401.86亿 | -2340.00万 | -1.13亿 | -0.28% |
2026-09-01 | 4.879 -0.10% | 4.08亿 | 83.76亿 | 4.8787 | +0.01% | 408.62亿 | -3150.00万 | -1.54亿 | -0.37% |
2026-08-31 | 4.884 +0.10% | 3.03亿 | 84.07亿 | 4.8927 | -0.18% | 411.34亿 | +1440.00万 | +7045.49万 | +0.17% |
2026-08-28 | 4.879 -0.33% | 2.56亿 | 83.93亿 | 4.8762 | +0.06% | 409.25亿 | -720.00万 | -3510.86万 | -0.09% |
2026-08-27 | 4.895 +0.87% | 4.78亿 | 84.00亿 | 4.8974 | -0.05% | 411.38亿 | -2880.00万 | -1.41亿 | -0.34% |
2026-08-26 | 4.853 +0.83% | 3.13亿 | 84.29亿 | 4.8542 | -0.02% | 409.15亿 | -900.00万 | -4368.78万 | -0.11% |
2026-08-25 | 4.813 -0.23% | 5.83亿 | 84.38亿 | 4.8129 | 0.00% | 406.10亿 | +2160.00万 | +1.04亿 | +0.26% |
2026-08-24 | 4.824 -1.17% | 5.65亿 | 84.16亿 | 4.8239 | 0.00% | 405.99亿 | +3780.00万 | +1.82亿 | +0.45% |
2026-08-21 | 4.881 +0.64% | 7.39亿 | 83.78亿 | 4.8832 | -0.05% | 409.13亿 | -1.23亿 | -6.02亿 | -1.45% |
2026-08-20 | 4.850 +0.04% | 3.50亿 | 85.02亿 | 4.8531 | -0.06% | 412.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 4.848 -2.87% | 8.42亿 | 85.02亿 | 4.8487 | -0.01% | 412.22亿 | +1.22亿 | +5.89亿 | +1.45% |
2026-08-18 | 4.991 -0.26% | 10.14亿 | 83.80亿 | 4.9921 | -0.02% | 418.35亿 | -1.58亿 | -7.86亿 | -1.84% |
2026-08-17 | 5.004 +1.58% | 4.40亿 | 85.38亿 | 5.0087 | -0.09% | 427.63亿 | -4500.00万 | -2.25亿 | -0.52% |
2026-08-14 | 4.926 -0.02% | 5.16亿 | 85.83亿 | 4.9293 | -0.07% | 423.06亿 | -1710.00万 | -8429.10万 | -0.20% |
2026-08-13 | 4.927 -0.51% | 5.91亿 | 86.00亿 | 4.9274 | -0.01% | 423.74亿 | -5850.00万 | -2.88亿 | -0.68% |
2026-08-12 | 4.952 +0.47% | 4.49亿 | 86.58亿 | 4.9556 | -0.07% | 429.07亿 | -5760.00万 | -2.85亿 | -0.66% |
2026-08-11 | 4.929 -0.65% | 2.62亿 | 87.16亿 | 4.9271 | +0.04% | 429.44亿 | -720.00万 | -3547.51万 | -0.08% |
2026-08-10 | 4.961 +0.12% | 2.29亿 | 87.23亿 | 4.9665 | -0.11% | 433.23亿 | -360.00万 | -1787.94万 | -0.04% |
2026-08-07 | 4.955 +0.86% | 3.97亿 | 87.27亿 | 4.9582 | -0.06% | 432.68亿 | -1080.00万 | -5354.86万 | -0.12% |
2026-08-06 | 4.913 -0.02% | 6.39亿 | 87.37亿 | 4.9117 | +0.03% | 429.16亿 | +1890.00万 | +9283.11万 | +0.22% |
2026-08-05 | 4.914 +1.19% | 5.54亿 | 87.19亿 | 4.9191 | -0.10% | 428.87亿 | -4410.00万 | -2.17亿 | -0.50% |
2026-08-04 | 4.856 +1.21% | 6.82亿 | 87.63亿 | 4.859 | -0.06% | 425.78亿 | -2250.00万 | -1.09亿 | -0.26% |
2026-08-03 | 4.798 -1.07% | 6.49亿 | 87.85亿 | 4.7981 | 0.00% | 421.52亿 | +7110.00万 | +3.41亿 | +0.82% |
2026-07-31 | 4.850 +1.11% | 7.05亿 | 87.14亿 | 4.8449 | +0.11% | 422.19亿 | +180.00万 | +872.08万 | +0.02% |
2026-07-30 | 4.797 -1.17% | 7.22亿 | 87.12亿 | 4.8027 | -0.12% | 418.42亿 | +6300.00万 | +3.03亿 | +0.73% |
2026-07-29 | 4.854 +0.71% | 6.70亿 | 86.49亿 | 4.855 | -0.02% | 419.92亿 | +3330.00万 | +1.62亿 | +0.39% |
2026-07-28 | 4.820 -2.76% | 8.11亿 | 86.16亿 | 4.8219 | -0.04% | 415.45亿 | +2160.00万 | +1.04亿 | +0.25% |
2026-07-27 | 4.957 +1.21% | 5.83亿 | 85.94亿 | 4.9614 | -0.09% | 426.40亿 | +6210.00万 | +3.08亿 | +0.73% |
2026-07-24 | 4.898 -1.80% | 5.75亿 | 85.32亿 | 4.9038 | -0.12% | 418.40亿 | +6390.00万 | +3.13亿 | +0.75% |
2026-07-23 | 4.988 +0.44% | 7.48亿 | 84.68亿 | 4.9863 | +0.03% | 422.26亿 | +8820.00万 | +4.40亿 | +1.05% |
2026-07-22 | 4.966 -0.38% | 7.61亿 | 83.80亿 | 4.9748 | -0.18% | 416.90亿 | -2250.00万 | -1.12亿 | -0.27% |
2026-07-21 | 4.985 +2.87% | 11.69亿 | 84.03亿 | 4.9974 | -0.25% | 419.91亿 | +1620.00万 | +8095.79万 | +0.19% |
2026-07-20 | 4.846 +0.92% | 13.15亿 | 83.86亿 | 4.849 | -0.06% | 406.66亿 | +1.34亿 | +6.50亿 | +1.62% |
2026-07-17 | 4.802 -3.15% | 23.53亿 | 82.52亿 | 4.776 | +0.54% | 394.13亿 | +3.63亿 | +17.32亿 | +4.60% |
2026-07-16 | 4.958 -1.98% | 8.23亿 | 78.90亿 | 4.9504 | +0.15% | 390.57亿 | +1.24亿 | +6.15亿 | +1.60% |
2026-07-15 | 5.058 +0.10% | 5.70亿 | 77.65亿 | 5.039 | +0.38% | 391.30亿 | +1620.00万 | +8163.18万 | +0.21% |
2026-07-14 | 5.053 +2.29% | 9.22亿 | 77.49亿 | 5.0484 | +0.09% | 391.21亿 | +3870.00万 | +1.95亿 | +0.50% |
2026-07-13 | 4.940 -2.00% | 10.19亿 | 77.11亿 | 4.9424 | -0.05% | 381.09亿 | +1.32亿 | +6.54亿 | +1.75% |
2026-07-10 | 5.041 -1.70% | 5.73亿 | 75.78亿 | 5.0298 | +0.22% | 381.17亿 | +2790.00万 | +1.40亿 | +0.37% |
2026-07-09 | 5.128 +2.44% | 7.55亿 | 75.50亿 | 5.1232 | +0.09% | 386.82亿 | +1620.00万 | +8299.58万 | +0.22% |
2026-07-08 | 5.006 -0.60% | 7.97亿 | 75.34亿 | 4.9964 | +0.19% | 376.44亿 | +1980.00万 | +9892.87万 | +0.26% |
2026-07-07 | 5.036 -0.93% | 5.62亿 | 75.14亿 | 5.0345 | +0.03% | 378.31亿 | -630.00万 | -3171.74万 | -0.08% |
2026-07-06 | 5.083 -0.26% | 6.74亿 | 75.21亿 | 5.0864 | -0.07% | 382.53亿 | -2790.00万 | -1.42亿 | -0.37% |
2026-07-03 | 5.096 +0.73% | 6.45亿 | 75.49亿 | 5.0867 | +0.18% | 383.97亿 | -630.00万 | -3204.62万 | -0.08% |
2026-07-02 | 5.059 -2.88% | 6.51亿 | 75.55亿 | 5.0545 | +0.09% | 381.86亿 | +5130.00万 | +2.59亿 | +0.68% |
2026-07-01 | 5.209 -0.40% | 5.32亿 | 75.04亿 | 5.2071 | +0.04% | 390.72亿 | +1440.00万 | +7498.22万 | +0.19% |
2026-06-30 申赎异动 | 5.230 +1.04% | 43.38亿 | 74.89亿 | 5.2284 | +0.03% | 391.56亿 | -7.86亿 | -41.08亿 | -9.50% |
2026-06-29 申赎异动 | 5.176 +1.25% | 30.59亿 | 82.75亿 | 5.1725 | +0.07% | 428.02亿 | -4.80亿 | -24.81亿 | -5.48% |
2026-06-26 | 5.112 -2.80% | 5.75亿 | 87.55亿 | 5.1076 | +0.09% | 447.15亿 | -810.00万 | -4137.16万 | -0.09% |
2026-06-25 申赎异动 | 5.259 +1.60% | 96.98亿 | 87.63亿 | 5.2597 | -0.01% | 460.89亿 | -17.72亿 | -93.21亿 | -16.82% |
2026-06-24 申赎异动 | 5.176 +0.51% | 66.24亿 | 105.35亿 | 5.1788 | -0.05% | 545.57亿 | -11.93亿 | -61.76亿 | -10.17% |
2026-06-23 申赎异动 | 5.150 -2.87% | 59.70亿 | 117.27亿 | 5.1539 | -0.08% | 604.41亿 | -10.26亿 | -52.88亿 | -8.05% |
2026-06-22 | 5.302 +2.14% | 17.98亿 | 127.53亿 | 5.3011 | +0.02% | 676.06亿 | -1.36亿 | -7.20亿 | -1.05% |
2026-06-18 | 5.191 +0.50% | 35.28亿 | 128.89亿 | 5.1773 | +0.26% | 667.31亿 | -2.82亿 | -14.58亿 | -2.14% |
2026-06-17 | 5.165 +1.02% | 25.74亿 | 131.71亿 | 5.1658 | -0.02% | 680.38亿 | -2.80亿 | -14.46亿 | -2.08% |
2026-06-16 | 5.113 -0.10% | 23.42亿 | 134.51亿 | 5.1161 | -0.06% | 688.15亿 | -3.27亿 | -16.71亿 | -2.37% |
2026-06-15 | 5.118 +2.12% | 28.78亿 | 137.77亿 | 5.1236 | -0.11% | 705.90亿 | -4.88亿 | -24.99亿 | -3.42% |
2026-06-12 | 5.012 +1.29% | 11.60亿 | 142.65亿 | 5.0033 | +0.17% | 713.73亿 | -1.15亿 | -5.76亿 | -0.80% |
2026-06-11 | 4.948 -0.52% | 4.76亿 | 143.80亿 | 4.949 | -0.02% | 711.69亿 | +5220.00万 | +2.58亿 | +0.36% |
2026-06-10 | 4.974 -1.02% | 3.35亿 | 143.28亿 | 4.9749 | -0.02% | 712.82亿 | +1260.00万 | +6268.37万 | +0.09% |
2026-06-09 | 5.025 +1.70% | 4.27亿 | 143.16亿 | 5.0253 | -0.01% | 719.40亿 | -3150.00万 | -1.58亿 | -0.22% |
2026-06-08 | 4.941 -1.93% | 12.92亿 | 143.47亿 | 4.9332 | +0.16% | 707.77亿 | +1.74亿 | +8.57亿 | +1.23% |
2026-06-05 | 5.038 -1.79% | 6.17亿 | 141.73亿 | 5.0409 | -0.06% | 714.47亿 | +1620.00万 | +8166.26万 | +0.11% |
2026-06-04 | 5.130 -0.81% | 3.69亿 | 141.57亿 | 5.1309 | -0.02% | 726.39亿 | -1530.00万 | -7850.28万 | -0.11% |
2026-06-03 | 5.172 +0.58% | 6.90亿 | 141.73亿 | 5.1661 | +0.11% | 732.17亿 | -7650.00万 | -3.95亿 | -0.54% |
2026-06-02 | 5.142 +1.32% | 4.06亿 | 142.49亿 | 5.1406 | +0.03% | 732.49亿 | +1980.00万 | +1.02亿 | +0.14% |
2026-06-01 | 5.075 -0.96% | 2.75亿 | 142.29亿 | 5.067 | +0.16% | 721.00亿 | +1170.00万 | +5928.39万 | +0.08% |
2026-05-29 | 5.124 -0.21% | 6.05亿 | 142.18亿 | 5.1169 | +0.14% | 727.50亿 | -1080.00万 | -5526.25万 | -0.08% |
2026-05-28 | 5.135 +0.20% | 3.89亿 | 142.28亿 | 5.1388 | -0.07% | 731.17亿 | +1530.00万 | +7862.36万 | +0.11% |
2026-05-27 | 5.125 -1.08% | 18.18亿 | 142.13亿 | 5.132 | -0.14% | 729.41亿 | -1.76亿 | -9.01亿 | -1.22% |
2026-05-26 | 5.181 +0.80% | 17.82亿 | 143.89亿 | 5.1718 | +0.18% | 744.15亿 | -2.64亿 | -13.64亿 | -1.80% |
2026-05-25 申赎异动 | 5.140 +1.50% | 60.96亿 | 146.52亿 | 5.144 | -0.08% | 753.71亿 | -11.23亿 | -57.78亿 | -7.12% |
2026-05-22 | 5.064 +1.14% | 18.88亿 | 157.75亿 | 5.0642 | 0.00% | 798.90亿 | -2.81亿 | -14.22亿 | -1.75% |
2026-05-21 | 5.007 -1.24% | 20.76亿 | 160.56亿 | 4.9994 | +0.15% | 802.72亿 | -3.34亿 | -16.69亿 | -2.04% |
2026-05-20 | 5.070 +0.10% | 9.13亿 | 163.90亿 | 5.0696 | +0.01% | 830.92亿 | -1.35亿 | -6.84亿 | -0.82% |
2026-05-19 | 5.065 +0.34% | 9.96亿 | 165.25亿 | 5.0711 | -0.12% | 838.01亿 | -1.32亿 | -6.71亿 | -0.79% |
2026-05-18 | 5.048 -0.61% | 5.37亿 | 166.57亿 | 5.0506 | -0.05% | 841.30亿 | +1440.00万 | +7272.86万 | +0.09% |
2026-05-15 | 5.079 -1.19% | 9.01亿 | 166.43亿 | 5.0777 | +0.03% | 845.08亿 | -5850.00万 | -2.97亿 | -0.35% |
2026-05-14 | 5.140 -1.65% | 6.46亿 | 167.02亿 | 5.135 | +0.10% | 857.62亿 | -5490.00万 | -2.82亿 | -0.33% |
2026-05-13 | 5.226 +1.18% | 22.97亿 | 167.56亿 | 5.2222 | +0.07% | 875.06亿 | -8910.00万 | -4.65亿 | -0.53% |
2026-05-12 | 5.165 -0.10% | 22.42亿 | 168.46亿 | 5.1676 | -0.05% | 870.51亿 | -3.47亿 | -17.91亿 | -2.02% |
2026-05-11 | 5.170 +1.65% | 29.58亿 | 171.92亿 | 5.1714 | -0.03% | 889.07亿 | -4.45亿 | -22.99亿 | -2.52% |
2026-05-08 | 5.086 -0.51% | 18.29亿 | 176.37亿 | 5.0877 | -0.03% | 897.30亿 | -2.53亿 | -12.87亿 | -1.41% |
2026-05-07 | 5.112 +0.49% | 20.18亿 | 178.90亿 | 5.1174 | -0.11% | 915.48亿 | -3.23亿 | -16.53亿 | -1.77% |
2026-05-06 | 5.087 +1.35% | 27.68亿 | 182.13亿 | 5.093 | -0.12% | 927.57亿 | -3.39亿 | -17.28亿 | -1.83% |
2026-04-30 | 5.019 +0.04% | 13.73亿 | 185.52亿 | 5.020 | -0.02% | 931.31亿 | -1.96亿 | -9.85亿 | -1.05% |
2026-04-29 | 5.017 +1.05% | 8.26亿 | 187.48亿 | 5.0227 | -0.11% | 941.66亿 | -6210.00万 | -3.12亿 | -0.33% |
2026-04-28 | 4.965 -0.24% | 6.98亿 | 188.10亿 | 4.9679 | -0.06% | 934.47亿 | -6390.00万 | -3.17亿 | -0.34% |
2026-04-27 | 4.977 +0.04% | 11.21亿 | 188.74亿 | 4.981 | -0.08% | 940.12亿 | -1.36亿 | -6.77亿 | -0.71% |
2026-04-24 | 4.975 -0.34% | 5.97亿 | 190.10亿 | 4.9795 | -0.09% | 946.61亿 | -4950.00万 | -2.46亿 | -0.26% |
2026-04-23 | 4.992 -0.40% | 7.25亿 | 190.60亿 | 4.9968 | -0.10% | 952.37亿 | -7740.00万 | -3.87亿 | -0.40% |
2026-04-22 | 5.012 +0.02% | 4.85亿 | 191.37亿 | 5.0107 | +0.03% | 958.90亿 | -2880.00万 | -1.44亿 | -0.15% |
2026-04-21 | 5.011 +0.99% | 5.12亿 | 191.66亿 | 4.9742 | +0.74% | 953.34亿 | -4680.00万 | -2.33亿 | -0.24% |
2026-04-20 | 4.962 +0.65% | 3.61亿 | 192.13亿 | 4.9629 | -0.02% | 953.50亿 | -1530.00万 | -7593.24万 | -0.08% |
2026-04-17 | 4.930 -0.20% | 2.40亿 | 192.28亿 | 4.9328 | -0.06% | 948.47亿 | -900.00万 | -4439.52万 | -0.05% |
2026-04-16 | 4.940 +1.17% | 3.14亿 | 192.37亿 | 4.9409 | -0.02% | 950.47亿 | -1530.00万 | -7559.58万 | -0.08% |
2026-04-15 | 4.883 -0.47% | 2.58亿 | 192.52亿 | 4.8873 | -0.09% | 940.91亿 | -270.00万 | -1319.57万 | -0.01% |
2026-04-14 | 4.906 +1.30% | 2.71亿 | 192.55亿 | 4.9036 | +0.05% | 944.18亿 | +540.00万 | +2647.94万 | +0.03% |
2026-04-13 | 4.843 +0.19% | 2.26亿 | 192.49亿 | 4.8461 | -0.06% | 932.85亿 | -1170.00万 | -5669.94万 | -0.06% |
2026-04-10 | 4.834 +1.55% | 5.80亿 | 192.61亿 | 4.8362 | -0.05% | 931.51亿 | -8370.00万 | -4.05亿 | -0.43% |
2026-04-09 | 4.760 -0.61% | 4.93亿 | 193.45亿 | 4.7626 | -0.05% | 921.32亿 | -8100.00万 | -3.86亿 | -0.42% |
2026-04-08 | 4.789 +3.52% | 9.20亿 | 194.26亿 | 4.7932 | -0.09% | 931.12亿 | +540.00万 | +2588.33万 | +0.03% |
2026-04-07 | 4.626 -0.22% | 2.46亿 | 194.20亿 | 4.6316 | -0.12% | 899.48亿 | +990.00万 | +4585.28万 | +0.05% |
2026-04-03 | 4.636 -0.73% | 1.88亿 | 194.11亿 | 4.6316 | +0.10% | 899.02亿 | +630.00万 | +2917.91万 | +0.03% |
2026-04-02 | 4.670 -1.00% | 1.87亿 | 194.04亿 | 4.6713 | -0.03% | 906.43亿 | -1080.00万 | -5045.00万 | -0.06% |
2026-04-01 | 4.717 +1.51% | 3.77亿 | 194.15亿 | 4.7206 | -0.08% | 916.51亿 | -2250.00万 | -1.06亿 | -0.12% |
2026-03-31 | 4.647 -0.83% | 4.51亿 | 194.38亿 | 4.6414 | +0.12% | 902.17亿 | -4860.00万 | -2.26亿 | -0.25% |
2026-03-30 | 4.686 -0.21% | 2.10亿 | 194.86亿 | 4.685 | +0.02% | 912.93亿 | -1080.00万 | -5059.80万 | -0.06% |
2026-03-27 | 4.696 +0.54% | 2.48亿 | 194.97亿 | 4.6961 | 0.00% | 915.60亿 | +270.00万 | +1267.95万 | +0.01% |
2026-03-26 | 4.671 -1.31% | 2.28亿 | 194.94亿 | 4.670 | +0.02% | 910.38亿 | +810.00万 | +3782.70万 | +0.04% |
2026-03-25 | 4.733 +1.54% | 2.83亿 | 194.86亿 | 4.7324 | +0.01% | 922.16亿 | +270.00万 | +1277.75万 | +0.01% |
2026-03-24 | 4.661 +1.02% | 8.19亿 | 194.83亿 | 4.667 | -0.13% | 909.29亿 | +1.04亿 | +4.87亿 | +0.54% |
2026-03-23 | 4.614 -3.09% | 6.58亿 | 193.79亿 | 4.6079 | +0.13% | 892.97亿 | +8460.00万 | +3.90亿 | +0.44% |
2026-03-20 | 4.761 -0.52% | 5.70亿 | 192.94亿 | 4.7636 | -0.05% | 919.11亿 | +5400.00万 | +2.57亿 | +0.28% |
2026-03-19 | 4.786 -1.52% | 6.06亿 | 192.40亿 | 4.7803 | +0.12% | 919.75亿 | +7290.00万 | +3.48亿 | +0.38% |
2026-03-18 | 4.860 +0.52% | 3.66亿 | 191.68亿 | 4.8586 | +0.03% | 931.27亿 | +1260.00万 | +6121.84万 | +0.07% |
2026-03-17 | 4.835 -0.66% | 5.58亿 | 191.55亿 | 4.837 | -0.04% | 926.52亿 | +2880.00万 | +1.39亿 | +0.15% |
2026-03-16 | 4.867 0.00% | 2.47亿 | 191.26亿 | 4.8725 | -0.11% | 931.92亿 | +900.00万 | +4385.25万 | +0.05% |
2026-03-13 | 4.867 -0.35% | 2.77亿 | 191.17亿 | 4.8699 | -0.06% | 930.99亿 | +3510.00万 | +1.71亿 | +0.18% |
2026-03-12 | 4.884 -0.43% | 2.79亿 | 190.82亿 | 4.889 | -0.10% | 932.92亿 | -2160.00万 | -1.06亿 | -0.11% |
2026-03-11 | 4.905 +0.62% | 6.21亿 | 191.04亿 | 4.9067 | -0.03% | 937.36亿 | -9450.00万 | -4.64亿 | -0.49% |
2026-03-10 | 4.875 +1.23% | 2.16亿 | 191.98亿 | 4.8758 | -0.02% | 936.06亿 | +720.00万 | +3510.58万 | +0.04% |
2026-03-09 | 4.816 -0.93% | 3.58亿 | 191.91亿 | 4.814 | +0.04% | 923.85亿 | -2070.00万 | -9964.98万 | -0.11% |
2026-03-06 | 4.861 +0.27% | 2.44亿 | 192.12亿 | 4.8609 | 0.00% | 933.86亿 | +720.00万 | +3499.85万 | +0.04% |
2026-03-05 | 4.848 +1.08% | 4.56亿 | 192.04亿 | 4.8474 | +0.01% | 930.92亿 | -90.00万 | -436.27万 | 0.00% |
2026-03-04 | 4.796 -1.48% | 4.17亿 | 192.05亿 | 4.8006 | -0.10% | 921.97亿 | +1800.00万 | +8641.08万 | +0.09% |
2026-03-03 | 4.868 -1.28% | 4.75亿 | 191.87亿 | 4.8562 | +0.24% | 931.78亿 | +180.00万 | +874.12万 | +0.01% |
2026-03-02 | 4.931 +0.28% | 6.48亿 | 191.86亿 | 4.932 | -0.02% | 946.23亿 | -7380.00万 | -3.64亿 | -0.38% |
2026-02-27 | 4.917 -0.20% | 3.52亿 | 192.59亿 | 4.9133 | +0.08% | 946.27亿 | +540.00万 | +2653.18万 | +0.03% |
2026-02-26 | 4.927 -0.20% | 4.52亿 | 192.54亿 | 4.9301 | -0.06% | 949.24亿 | -5580.00万 | -2.75亿 | -0.29% |
2026-02-25 | 4.937 +0.53% | 4.79亿 | 193.10亿 | 4.9396 | -0.05% | 953.82亿 | +2430.00万 | +1.20亿 | +0.13% |
2026-02-24 | 4.911 +1.01% | 1.95亿 | 192.85亿 | 4.910 | +0.02% | 946.92亿 | +90.00万 | +441.90万 | 0.00% |
2026-02-13 | 4.862 -1.16% | 4.23亿 | 192.85亿 | 4.8609 | +0.02% | 937.40亿 | -5130.00万 | -2.49亿 | -0.27% |
2026-02-12 | 4.919 0.00% | 2.57亿 | 193.36亿 | 4.9227 | -0.08% | 951.85亿 | -1440.00万 | -7088.69万 | -0.07% |
2026-02-11 | 4.919 -0.14% | 2.47亿 | 193.50亿 | 4.9161 | +0.06% | 951.28亿 | +90.00万 | +442.45万 | 0.00% |
2026-02-10 | 4.926 +0.10% | 2.47亿 | 193.49亿 | 4.9269 | -0.02% | 953.32亿 | -900.00万 | -4434.21万 | -0.05% |
2026-02-09 | 4.921 +1.69% | 3.83亿 | 193.58亿 | 4.9213 | -0.01% | 952.68亿 | +720.00万 | +3543.34万 | +0.04% |
2026-02-06 | 4.839 -0.62% | 4.26亿 | 193.51亿 | 4.8423 | -0.07% | 937.04亿 | +630.00万 | +3050.65万 | +0.03% |
2026-02-05 | 4.869 -0.57% | 3.89亿 | 193.45亿 | 4.8683 | +0.01% | 941.77亿 | +1350.00万 | +6572.21万 | +0.07% |
2026-02-04 | 4.897 +0.93% | 4.14亿 | 193.31亿 | 4.8972 | 0.00% | 946.69亿 | -1890.00万 | -9255.71万 | -0.10% |
2026-02-03 | 4.852 +1.10% | 10.96亿 | 193.50亿 | 4.857 | -0.10% | 939.84亿 | +1.23亿 | +5.99亿 | +0.64% |
2026-02-02 | 4.799 -2.04% | 22.74亿 | 192.27亿 | 4.8007 | -0.04% | 923.03亿 | -2.03亿 | -9.76亿 | -1.05% |
2026-01-30 | 4.899 -1.27% | 13.27亿 | 194.30亿 | 4.9055 | -0.13% | 953.16亿 | -2.30亿 | -11.30亿 | -1.17% |
2026-01-29 申赎异动 | 4.962 +0.98% | 80.86亿 | 196.61亿 | 4.9551 | +0.14% | 974.21亿 | -13.28亿 | -65.82亿 | -6.33% |
2026-01-28 申赎异动 | 4.914 +0.27% | 268.19亿 | 209.89亿 | 4.918 | -0.08% | 1032.25亿 | -50.72亿 | -249.42亿 | -19.46% |
2026-01-27 申赎异动 | 4.901 -0.12% | 82.78亿 | 260.61亿 | 4.9053 | -0.09% | 1278.35亿 | -14.99亿 | -73.51亿 | -5.44% |
2026-01-26 申赎异动 | 4.907 +0.27% | 158.66亿 | 275.59亿 | 4.9066 | +0.01% | 1352.22亿 | -30.13亿 | -147.85亿 | -9.86% |
2026-01-23 申赎异动 | 4.894 -0.49% | 207.68亿 | 305.72亿 | 4.9021 | -0.17% | 1498.69亿 | -38.08亿 | -186.67亿 | -11.08% |
2026-01-22 申赎异动 | 4.918 -0.02% | 96.97亿 | 343.80亿 | 4.9229 | -0.10% | 1692.51亿 | -18.23亿 | -89.76亿 | -5.04% |
2026-01-21 申赎异动 | 4.919 +0.02% | 154.07亿 | 362.04亿 | 4.9226 | -0.07% | 1782.16亿 | -29.36亿 | -144.52亿 | -7.50% |
2026-01-20 | 4.918 -0.24% | 69.28亿 | 391.39亿 | 4.9181 | 0.00% | 1924.92亿 | -13.18亿 | -64.80亿 | -3.26% |
2026-01-19 | 4.930 -0.14% | 83.68亿 | 404.57亿 | 4.9344 | -0.09% | 1996.31亿 | -15.53亿 | -76.65亿 | -3.70% |
2026-01-16 申赎异动 | 4.937 -0.10% | 227.05亿 | 420.10亿 | 4.9318 | +0.11% | 2071.87亿 | -44.63亿 | -220.11亿 | -9.60% |
2026-01-15 | 4.942 +0.12% | 43.35亿 | 464.74亿 | 4.9495 | -0.15% | 2300.21亿 | -7.93亿 | -39.24亿 | -1.68% |
2026-01-14 | 4.936 -0.54% | 10.95亿 | 472.66亿 | 4.9396 | -0.07% | 2334.77亿 | -1.21亿 | -5.96亿 | -0.25% |
2026-01-13 | 4.963 -0.66% | 4.30亿 | 473.87亿 | 4.9586 | +0.09% | 2349.73亿 | -3780.00万 | -1.87亿 | -0.08% |
2026-01-12 | 4.996 +0.83% | 7.26亿 | 474.25亿 | 4.9886 | +0.15% | 2365.84亿 | -5040.00万 | -2.51亿 | -0.11% |
2026-01-09 | 4.955 +0.49% | 6.14亿 | 474.75亿 | 4.956 | -0.02% | 2352.87亿 | +3420.00万 | +1.69亿 | +0.07% |
2026-01-08 | 4.931 -0.78% | 5.82亿 | 474.41亿 | 4.9336 | -0.05% | 2340.55亿 | +3420.00万 | +1.69亿 | +0.07% |
2026-01-07 | 4.970 -0.40% | 6.29亿 | 474.07亿 | 4.9742 | -0.08% | 2358.11亿 | -6030.00万 | -3.00亿 | -0.13% |
2026-01-06 | 4.990 +1.55% | 5.06亿 | 474.67亿 | 4.9888 | +0.02% | 2368.04亿 | +810.00万 | +4040.93万 | +0.02% |
2026-01-05 | 4.914 +1.89% | 4.19亿 | 474.59亿 | 4.9129 | +0.02% | 2331.62亿 | +3420.00万 | +1.68亿 | +0.07% |