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510320.SH上市交易
中金沪深300ETF
中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
中金基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2025-04-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.119
2026-10-28 · +0.45%
最新净资产
9.19亿
单位净值 1.1204
年度累计净申赎
+4.83亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.119 +0.45% | 852.53万 | 8.20亿 | 1.1204 | -0.12% | 9.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.114 -0.89% | 6483.24万 | 8.20亿 | 1.1111 | +0.26% | 9.11亿 | +4500.00万 | +4999.95万 | +5.81% |
2026-10-26 申赎异动 | 1.124 0.00% | 6635.20万 | 7.75亿 | 1.1255 | -0.13% | 8.72亿 | +4200.00万 | +4727.10万 | +5.73% |
2026-10-23 申赎异动 | 1.124 +1.35% | 1.14亿 | 7.33亿 | 1.126 | -0.18% | 8.25亿 | +8100.00万 | +9120.60万 | +12.42% |
2026-10-22 | 1.109 -1.68% | 1874.53万 | 6.52亿 | 1.1067 | +0.21% | 7.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.128 -0.70% | 1796.02万 | 6.52亿 | 1.127 | +0.09% | 7.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.136 -0.61% | 1821.51万 | 6.52亿 | 1.1374 | -0.12% | 7.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.143 +0.26% | 1287.96万 | 6.52亿 | 1.1434 | -0.03% | 7.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.140 -0.09% | 1990.22万 | 6.52亿 | 1.1423 | -0.20% | 7.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.141 -1.30% | 2776.16万 | 6.52亿 | 1.1408 | +0.02% | 7.44亿 | -1800.00万 | -2053.44万 | -2.69% |
2026-10-14 | 1.156 -1.03% | 997.20万 | 6.70亿 | 1.1544 | +0.14% | 7.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.168 -0.43% | 1826.07万 | 6.70亿 | 1.1699 | -0.16% | 7.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.173 -0.51% | 1561.47万 | 6.70亿 | 1.1732 | -0.02% | 7.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.179 +0.09% | 1498.02万 | 6.70亿 | 1.181 | -0.17% | 7.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.178 -1.17% | 1052.11万 | 6.70亿 | 1.1791 | -0.09% | 7.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.192 +0.25% | 738.47万 | 6.70亿 | 1.1918 | +0.02% | 7.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.189 +0.17% | 1334.94万 | 6.70亿 | 1.1882 | +0.07% | 7.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.187 -2.31% | 1937.10万 | 6.70亿 | 1.187 | 0.00% | 7.95亿 | +3300.00万 | +3917.10万 | +5.18% |
2026-09-24 | 1.215 -1.54% | 1511.78万 | 6.37亿 | 1.2132 | +0.15% | 7.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.234 -0.48% | 793.87万 | 6.37亿 | 1.2337 | +0.02% | 7.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.240 +0.08% | 2023.68万 | 6.37亿 | 1.241 | -0.08% | 7.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.239 +0.57% | 838.54万 | 6.37亿 | 1.2397 | -0.06% | 7.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.232 +1.07% | 885.70万 | 6.37亿 | 1.231 | +0.08% | 7.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.219 -0.41% | 988.43万 | 6.37亿 | 1.2183 | +0.06% | 7.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.224 +0.58% | 1067.48万 | 6.37亿 | 1.2236 | +0.03% | 7.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.217 -0.57% | 1053.52万 | 6.37亿 | 1.2153 | +0.14% | 7.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.224 -0.57% | 943.20万 | 6.37亿 | 1.2232 | +0.07% | 7.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.231 -0.73% | 1692.52万 | 6.37亿 | 1.2313 | -0.02% | 7.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.240 -0.48% | 1739.59万 | 6.37亿 | 1.2414 | -0.11% | 7.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.246 +0.24% | 948.46万 | 6.37亿 | 1.2473 | -0.10% | 7.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.243 -0.40% | 1220.27万 | 6.37亿 | 1.2435 | -0.04% | 7.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.248 +0.40% | 1698.30万 | 6.37亿 | 1.2479 | +0.01% | 7.95亿 | +300.00万 | +374.37万 | +0.47% |
2026-09-04 | 1.243 0.00% | 1725.15万 | 6.34亿 | 1.2407 | +0.19% | 7.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.243 +0.24% | 2107.28万 | 6.34亿 | 1.2417 | +0.10% | 7.87亿 | +300.00万 | +372.51万 | +0.48% |
2026-09-02 | 1.240 -1.43% | 1899.87万 | 6.31亿 | 1.2404 | -0.03% | 7.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.258 0.00% | 1609.09万 | 6.31亿 | 1.2575 | +0.04% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.258 +0.08% | 1634.46万 | 6.31亿 | 1.2611 | -0.25% | 7.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.257 -0.40% | 882.63万 | 6.31亿 | 1.2569 | +0.01% | 7.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.262 +0.72% | 1249.22万 | 6.31亿 | 1.2624 | -0.03% | 7.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.253 +0.89% | 1386.41万 | 6.31亿 | 1.2515 | +0.12% | 7.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.242 0.00% | 2183.71万 | 6.31亿 | 1.2411 | +0.07% | 7.83亿 | +300.00万 | +372.33万 | +0.48% |
2026-08-24 | 1.242 -1.19% | 2450.69万 | 6.28亿 | 1.2441 | -0.17% | 7.81亿 | +300.00万 | +373.23万 | +0.48% |
2026-08-21 | 1.257 +0.48% | 1711.00万 | 6.25亿 | 1.259 | -0.16% | 7.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.251 +0.08% | 1810.94万 | 6.25亿 | 1.2514 | -0.03% | 7.82亿 | +300.00万 | +375.42万 | +0.48% |
2026-08-19 | 1.250 -2.80% | 2866.94万 | 6.22亿 | 1.2503 | -0.02% | 7.78亿 | +300.00万 | +375.09万 | +0.48% |
2026-08-18 | 1.286 -0.31% | 2958.47万 | 6.19亿 | 1.2867 | -0.05% | 7.97亿 | -600.00万 | -772.02万 | -0.96% |
2026-08-17 | 1.290 +1.58% | 2549.41万 | 6.25亿 | 1.2909 | -0.07% | 8.07亿 | -300.00万 | -387.27万 | -0.48% |
2026-08-14 | 1.270 +0.08% | 1116.56万 | 6.28亿 | 1.2708 | -0.06% | 7.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.269 -0.63% | 1942.67万 | 6.28亿 | 1.2702 | -0.09% | 7.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.277 +0.71% | 1519.58万 | 6.28亿 | 1.2772 | -0.02% | 8.02亿 | -300.00万 | -383.16万 | -0.48% |
2026-08-11 | 1.268 -0.78% | 2421.98万 | 6.31亿 | 1.2699 | -0.15% | 8.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.278 +0.16% | 1239.56万 | 6.31亿 | 1.280 | -0.16% | 8.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.276 +0.95% | 1842.49万 | 6.31亿 | 1.2778 | -0.14% | 8.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.264 -0.16% | 1471.59万 | 6.31亿 | 1.266 | -0.16% | 7.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.266 +1.12% | 2575.58万 | 6.31亿 | 1.2679 | -0.15% | 8.00亿 | -300.00万 | -380.37万 | -0.47% |
2026-08-04 | 1.252 +1.21% | 1764.11万 | 6.34亿 | 1.2527 | -0.06% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.237 -0.96% | 2008.05万 | 6.34亿 | 1.2372 | -0.02% | 7.84亿 | +300.00万 | +371.16万 | +0.48% |
2026-07-31 | 1.249 +0.81% | 1603.51万 | 6.31亿 | 1.249 | 0.00% | 7.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.239 -1.12% | 2198.06万 | 6.31亿 | 1.2384 | +0.05% | 7.82亿 | +300.00万 | +371.52万 | +0.48% |
2026-07-29 | 1.253 +0.64% | 1867.01万 | 6.28亿 | 1.2516 | +0.11% | 7.86亿 | +300.00万 | +375.48万 | +0.48% |
2026-07-28 | 1.245 -2.51% | 2744.05万 | 6.25亿 | 1.2433 | +0.14% | 7.77亿 | -300.00万 | -372.99万 | -0.48% |
2026-07-27 | 1.277 +1.11% | 1664.95万 | 6.28亿 | 1.2787 | -0.13% | 8.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.263 -1.71% | 1393.55万 | 6.28亿 | 1.2644 | -0.11% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.285 +0.31% | 1977.81万 | 6.28亿 | 1.2854 | -0.03% | 8.07亿 | +300.00万 | +385.62万 | +0.48% |
2026-07-22 | 1.281 -0.78% | 1907.39万 | 6.25亿 | 1.2824 | -0.11% | 8.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.291 +3.28% | 2297.96万 | 6.25亿 | 1.2883 | +0.21% | 8.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.250 +0.48% | 2318.58万 | 6.25亿 | 1.2506 | -0.05% | 7.82亿 | +600.00万 | +750.36万 | +0.97% |
2026-07-17 | 1.244 -2.66% | 4132.59万 | 6.19亿 | 1.2319 | +0.98% | 7.63亿 | +900.00万 | +1108.71万 | +1.48% |
2026-07-16 | 1.278 -1.62% | 2623.27万 | 6.10亿 | 1.2763 | +0.13% | 7.79亿 | +300.00万 | +382.89万 | +0.49% |
2026-07-15 | 1.299 -0.08% | 1817.53万 | 6.07亿 | 1.2988 | +0.02% | 7.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.300 +1.72% | 2766.10万 | 6.07亿 | 1.3013 | -0.10% | 7.90亿 | -300.00万 | -390.39万 | -0.49% |
2026-07-13 | 1.278 -1.39% | 3851.57万 | 6.10亿 | 1.2742 | +0.30% | 7.77亿 | +900.00万 | +1146.78万 | +1.50% |
2026-07-10 | 1.296 -1.74% | 1797.33万 | 6.01亿 | 1.2966 | -0.05% | 7.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.319 +2.33% | 2887.27万 | 6.01亿 | 1.3206 | -0.12% | 7.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.289 -0.54% | 1955.32万 | 6.01亿 | 1.2884 | +0.05% | 7.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.296 -0.92% | 2104.24万 | 6.01亿 | 1.2981 | -0.16% | 7.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.308 -0.08% | 2336.33万 | 6.01亿 | 1.3113 | -0.25% | 7.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 申赎异动 | 1.309 +0.08% | 7924.25万 | 6.01亿 | 1.3112 | -0.17% | 7.88亿 | -3600.00万 | -4720.32万 | -5.65% |
2026-07-02 | 1.308 -2.68% | 2355.06万 | 6.37亿 | 1.303 | +0.38% | 8.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.344 -0.37% | 2489.30万 | 6.37亿 | 1.3419 | +0.16% | 8.55亿 | -3900.00万 | -5233.41万 | -5.77% |
2026-06-30 | 1.349 +1.28% | 1738.68万 | 6.76亿 | 1.3474 | +0.12% | 9.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.332 +0.91% | 6531.45万 | 6.76亿 | 1.3331 | -0.08% | 9.01亿 | +4200.00万 | +5599.02万 | +6.62% |
2026-06-26 | 1.320 -2.44% | 2266.01万 | 6.34亿 | 1.3166 | +0.26% | 8.35亿 | -300.00万 | -394.98万 | -0.47% |
2026-06-25 | 1.353 +1.20% | 1376.05万 | 6.37亿 | 1.3552 | -0.16% | 8.63亿 | +1500.00万 | +2032.80万 | +2.41% |
2026-06-24 | 1.337 +0.68% | 2627.43万 | 6.22亿 | 1.3347 | +0.17% | 8.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.328 -3.14% | 2662.30万 | 6.22亿 | 1.3285 | -0.04% | 8.26亿 | +300.00万 | +398.55万 | +0.48% |
2026-06-22 | 1.371 +2.47% | 3245.83万 | 6.19亿 | 1.3659 | +0.37% | 8.46亿 | +2700.00万 | +3687.93万 | +4.56% |
2026-06-18 | 1.338 +0.53% | 2112.49万 | 5.92亿 | 1.3344 | +0.27% | 7.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.331 +1.06% | 1076.68万 | 5.92亿 | 1.3315 | -0.04% | 7.88亿 | -300.00万 | -399.45万 | -0.50% |
2026-06-16 | 1.317 -0.38% | 1421.85万 | 5.95亿 | 1.3189 | -0.14% | 7.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.322 +2.09% | 7855.06万 | 5.95亿 | 1.3208 | +0.09% | 7.86亿 | +3000.00万 | +3962.40万 | +5.31% |
2026-06-12 | 1.295 +1.41% | 1889.62万 | 5.65亿 | 1.2908 | +0.33% | 7.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.277 -0.85% | 1640.36万 | 5.65亿 | 1.2763 | +0.05% | 7.21亿 | +300.00万 | +382.89万 | +0.53% |
2026-06-10 | 1.288 -0.39% | 1975.84万 | 5.62亿 | 1.2831 | +0.38% | 7.21亿 | -600.00万 | -769.86万 | -1.06% |
2026-06-09 | 1.293 +1.65% | 2038.83万 | 5.68亿 | 1.2959 | -0.22% | 7.36亿 | -300.00万 | -388.77万 | -0.53% |
2026-06-08 | 1.272 -2.23% | 3844.53万 | 5.71亿 | 1.2725 | -0.04% | 7.27亿 | -300.00万 | -381.75万 | -0.52% |
2026-06-05 | 1.301 -1.51% | 2325.47万 | 5.74亿 | 1.2999 | +0.08% | 7.46亿 | -300.00万 | -389.97万 | -0.52% |
2026-06-04 | 1.321 -0.75% | 2020.46万 | 5.77亿 | 1.3228 | -0.14% | 7.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.331 +0.45% | 3018.52万 | 5.77亿 | 1.3317 | -0.05% | 7.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.325 +1.53% | 2341.62万 | 5.77亿 | 1.3253 | -0.02% | 7.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.305 -1.51% | 2007.30万 | 5.77亿 | 1.3067 | -0.13% | 7.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.325 0.00% | 3461.15万 | 5.77亿 | 1.3193 | +0.43% | 7.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.325 +0.23% | 2761.20万 | 5.77亿 | 1.3248 | +0.02% | 7.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.322 -0.75% | 2257.90万 | 5.77亿 | 1.3231 | -0.08% | 7.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.332 +0.45% | 1940.76万 | 5.77亿 | 1.333 | -0.08% | 7.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.326 +1.77% | 2997.21万 | 5.77亿 | 1.326 | 0.00% | 7.65亿 | -600.00万 | -795.60万 | -1.03% |
2026-05-22 | 1.303 +0.70% | 2403.90万 | 5.83亿 | 1.306 | -0.23% | 7.61亿 | +300.00万 | +391.80万 | +0.52% |
2026-05-21 | 1.294 -1.22% | 2362.75万 | 5.80亿 | 1.2894 | +0.36% | 7.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.310 +0.08% | 2596.04万 | 5.80亿 | 1.3072 | +0.21% | 7.58亿 | -600.00万 | -784.32万 | -1.02% |
2026-05-19 | 1.309 +0.38% | 2346.22万 | 5.86亿 | 1.3077 | +0.10% | 7.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.304 -0.76% | 2943.40万 | 5.86亿 | 1.3028 | +0.09% | 7.64亿 | +600.00万 | +781.68万 | +1.03% |
2026-05-15 | 1.314 -0.91% | 2301.90万 | 5.80亿 | 1.3098 | +0.32% | 7.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.326 -1.49% | 1539.05万 | 5.80亿 | 1.3244 | +0.12% | 7.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.346 +0.60% | 3150.57万 | 5.80亿 | 1.3465 | -0.04% | 7.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.338 +0.22% | 3817.71万 | 5.80亿 | 1.3326 | +0.41% | 7.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.335 +1.91% | 3120.26万 | 5.80亿 | 1.3337 | +0.10% | 7.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.310 -0.61% | 2400.92万 | 5.80亿 | 1.3123 | -0.18% | 7.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.318 +0.15% | 2584.12万 | 5.80亿 | 1.3197 | -0.13% | 7.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.316 +1.62% | 1964.72万 | 5.80亿 | 1.3136 | +0.18% | 7.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.295 +0.08% | 3233.54万 | 5.80亿 | 1.2951 | -0.01% | 7.51亿 | -600.00万 | -777.06万 | -1.02% |
2026-04-29 | 1.294 +0.86% | 2205.39万 | 5.86亿 | 1.296 | -0.15% | 7.60亿 | +900.00万 | +1166.40万 | +1.56% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.283 0.00% | 8070.36万 | 5.77亿 | 1.2821 | +0.07% | 7.40亿 | +3600.00万 | +4615.56万 | +6.65% |
2026-04-27 | 1.283 0.00% | 1547.59万 | 5.41亿 | 1.2855 | -0.19% | 6.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.283 -0.39% | 8943.59万 | 5.41亿 | 1.2851 | -0.16% | 6.95亿 | +3900.00万 | +5011.89万 | +7.77% |
2026-04-23 | 1.288 -0.39% | 2669.68万 | 5.02亿 | 1.2896 | -0.12% | 6.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.293 +0.78% | 2870.50万 | 5.02亿 | 1.2931 | -0.01% | 6.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.283 +0.23% | 3101.29万 | 5.02亿 | 1.2839 | -0.07% | 6.45亿 | -300.00万 | -385.17万 | -0.59% |
2026-04-20 | 1.280 +0.55% | 1781.63万 | 5.05亿 | 1.281 | -0.08% | 6.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.273 -0.24% | 2524.68万 | 5.05亿 | 1.2734 | -0.03% | 6.43亿 | -300.00万 | -382.02万 | -0.59% |
2026-04-16 | 1.276 +0.87% | 2614.87万 | 5.08亿 | 1.2754 | +0.05% | 6.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.265 +0.08% | 4383.61万 | 5.08亿 | 1.2618 | +0.25% | 6.41亿 | -1500.00万 | -1892.70万 | -2.87% |
2026-04-14 | 1.264 +1.04% | 2059.57万 | 5.23亿 | 1.266 | -0.16% | 6.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.251 +0.16% | 1594.13万 | 5.23亿 | 1.2514 | -0.03% | 6.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.249 +1.63% | 3015.56万 | 5.23亿 | 1.2489 | +0.01% | 6.53亿 | -300.00万 | -374.67万 | -0.57% |
2026-04-09 | 1.229 -0.49% | 3192.56万 | 5.26亿 | 1.2302 | -0.10% | 6.47亿 | -300.00万 | -369.06万 | -0.57% |
2026-04-08 | 1.235 +3.26% | 2353.95万 | 5.29亿 | 1.238 | -0.24% | 6.55亿 | -300.00万 | -371.40万 | -0.56% |
2026-04-07 | 1.196 0.00% | 1715.71万 | 5.32亿 | 1.1969 | -0.08% | 6.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.196 -0.75% | 2021.33万 | 5.32亿 | 1.1969 | -0.08% | 6.37亿 | -300.00万 | -359.07万 | -0.56% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.205 -1.23% | 6290.84万 | 5.35亿 | 1.2074 | -0.20% | 6.46亿 | -1.59亿 | -1.92亿 | -22.91% |
2026-04-01 申赎异动 | 1.220 +1.58% | 9972.13万 | 6.94亿 | 1.2199 | +0.01% | 8.47亿 | -9000.00万 | -1.10亿 | -11.48% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.201 -0.91% | 1.55亿 | 7.84亿 | 1.1997 | +0.11% | 9.41亿 | +2.52亿 | +3.02亿 | +47.36% |
2026-03-30 | 1.212 +0.08% | 4527.98万 | 5.32亿 | 1.2108 | +0.10% | 6.44亿 | +1200.00万 | +1452.96万 | +2.31% |
2026-03-27 申赎异动 | 1.211 +0.17% | 7148.91万 | 5.20亿 | 1.2138 | -0.23% | 6.31亿 | +6900.00万 | +8375.22万 | +15.30% |
2026-03-26 | 1.209 -1.06% | 2482.65万 | 4.51亿 | 1.2071 | +0.16% | 5.44亿 | +600.00万 | +724.26万 | +1.35% |
2026-03-25 | 1.222 +1.41% | 1110.97万 | 4.45亿 | 1.223 | -0.08% | 5.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.205 +0.67% | 2695.84万 | 4.45亿 | 1.2062 | -0.10% | 5.37亿 | +300.00万 | +361.86万 | +0.68% |
2026-03-23 | 1.197 -2.92% | 4514.90万 | 4.42亿 | 1.1912 | +0.49% | 5.27亿 | +1500.00万 | +1786.80万 | +3.51% |
2026-03-20 | 1.233 -0.72% | 1626.08万 | 4.27亿 | 1.2308 | +0.18% | 5.26亿 | +300.00万 | +369.24万 | +0.71% |
2026-03-19 | 1.242 -0.96% | 2118.90万 | 4.24亿 | 1.2351 | +0.56% | 5.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.254 0.00% | 1370.88万 | 4.24亿 | 1.255 | -0.08% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.254 -0.40% | 1825.33万 | 4.24亿 | 1.2495 | +0.36% | 5.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.259 +0.08% | 1780.39万 | 4.24亿 | 1.2585 | +0.04% | 5.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.258 -0.24% | 1481.11万 | 4.24亿 | 1.2579 | +0.01% | 5.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.261 -0.47% | 1436.38万 | 4.24亿 | 1.2628 | -0.14% | 5.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.267 +0.64% | 1632.81万 | 4.24亿 | 1.2673 | -0.02% | 5.37亿 | -300.00万 | -380.19万 | -0.70% |
2026-03-10 | 1.259 +1.29% | 942.59万 | 4.27亿 | 1.2593 | -0.02% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.243 -0.80% | 2531.79万 | 4.27亿 | 1.2435 | -0.04% | 5.31亿 | +600.00万 | +746.10万 | +1.42% |
2026-03-06 | 1.253 +0.16% | 1084.46万 | 4.21亿 | 1.2555 | -0.20% | 5.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.251 +0.72% | 1639.14万 | 4.21亿 | 1.2521 | -0.09% | 5.27亿 | +300.00万 | +375.63万 | +0.72% |
2026-03-04 | 1.242 -1.04% | 1380.66万 | 4.18亿 | 1.2403 | +0.14% | 5.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.255 -1.57% | 1255.25万 | 4.18亿 | 1.2544 | +0.05% | 5.24亿 | -300.00万 | -376.32万 | -0.71% |
2026-03-02 | 1.275 +0.39% | 2285.03万 | 4.21亿 | 1.2737 | +0.10% | 5.36亿 | -300.00万 | -382.11万 | -0.71% |
2026-02-27 | 1.270 -0.08% | 391.07万 | 4.24亿 | 1.2689 | +0.09% | 5.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.271 -0.24% | 1622.35万 | 4.24亿 | 1.2732 | -0.17% | 5.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.274 +0.39% | 1107.73万 | 4.24亿 | 1.2757 | -0.13% | 5.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.269 +0.95% | 288.39万 | 4.24亿 | 1.2682 | +0.06% | 5.38亿 | +300.00万 | +380.46万 | +0.71% |
2026-02-13 | 1.257 -1.02% | 521.48万 | 4.21亿 | 1.2557 | +0.10% | 5.29亿 | +1200.00万 | +1506.84万 | +2.93% |
2026-02-12 | 1.270 -0.16% | 547.85万 | 4.09亿 | 1.2714 | -0.11% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.272 0.00% | 2849.88万 | 4.09亿 | 1.2697 | +0.18% | 5.19亿 | +2100.00万 | +2666.37万 | +5.41% |
2026-02-10 | 1.272 +0.08% | 216.83万 | 3.88亿 | 1.2725 | -0.04% | 4.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.271 +1.60% | 710.93万 | 3.88亿 | 1.2711 | -0.01% | 4.93亿 | +300.00万 | +381.33万 | +0.78% |
2026-02-06 | 1.251 -0.48% | 211.80万 | 3.85亿 | 1.251 | 0.00% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.257 -0.55% | 246.02万 | 3.85亿 | 1.2576 | -0.05% | 4.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.264 +0.88% | 292.74万 | 3.85亿 | 1.265 | -0.08% | 4.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.253 +1.29% | 452.50万 | 3.85亿 | 1.2547 | -0.14% | 4.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.237 -2.06% | 609.16万 | 3.85亿 | 1.2405 | -0.28% | 4.78亿 | -2400.00万 | -2977.20万 | -5.87% |
2026-01-30 | 1.263 -1.25% | 352.48万 | 4.09亿 | 1.2672 | -0.33% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.279 +0.55% | 227.86万 | 4.09亿 | 1.2798 | -0.06% | 5.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.272 +0.39% | 510.60万 | 4.09亿 | 1.2702 | +0.14% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.267 -0.55% | 171.63万 | 4.09亿 | 1.2669 | +0.01% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.274 +0.87% | 376.62万 | 4.09亿 | 1.2673 | +0.53% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.263 -0.55% | 360.44万 | 4.09亿 | 1.266 | -0.24% | 5.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.270 0.00% | 185.43万 | 4.09亿 | 1.2713 | -0.10% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.270 +0.08% | 344.08万 | 4.09亿 | 1.2712 | -0.09% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.269 -0.55% | 1233.54万 | 4.09亿 | 1.270 | -0.08% | 5.20亿 | +300.00万 | +381.00万 | +0.74% |
2026-01-19 | 1.276 -0.31% | 432.28万 | 4.06亿 | 1.2741 | +0.15% | 5.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.280 +0.31% | 164.10万 | 4.06亿 | 1.2735 | +0.51% | 5.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.276 -0.31% | 710.47万 | 4.06亿 | 1.278 | -0.16% | 5.19亿 | -300.00万 | -383.40万 | -0.73% |
2026-01-14 | 1.280 +0.23% | 1151.67万 | 4.09亿 | 1.2754 | +0.36% | 5.22亿 | -300.00万 | -382.62万 | -0.73% |
2026-01-13 | 1.277 -0.70% | 295.84万 | 4.12亿 | 1.2803 | -0.26% | 5.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.286 +0.63% | 396.64万 | 4.12亿 | 1.2879 | -0.15% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.278 +0.08% | 737.53万 | 4.12亿 | 1.2797 | -0.13% | 5.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.277 -0.47% | 421.73万 | 4.12亿 | 1.274 | +0.24% | 5.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.283 -0.23% | 559.19万 | 4.12亿 | 1.2844 | -0.11% | 5.29亿 | -300.00万 | -385.32万 | -0.72% |
2026-01-06 | 1.286 +1.50% | 649.08万 | 4.15亿 | 1.2881 | -0.16% | 5.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.267 +1.60% | 577.34万 | 4.15亿 | 1.2688 | -0.14% | 5.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |