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510310.SH上市交易
易方达沪深300ETF
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2013-03-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
4.035
2026-10-28 · +0.55%
最新净资产
892.74亿
单位净值 4.043
年度累计净申赎
-2103.07亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 4.035 +0.55% | 8.21亿 | 220.81亿 | 4.043 | -0.20% | 892.74亿 | +1.55亿 | +6.26亿 | +0.71% |
2026-10-27 | 4.013 -1.04% | 12.24亿 | 219.26亿 | 4.0093 | +0.09% | 879.10亿 | +3.25亿 | +13.03亿 | +1.50% |
2026-10-26 申赎异动 | 4.055 -0.07% | 140.66亿 | 216.02亿 | 4.0618 | -0.17% | 877.41亿 | +32.42亿 | +131.68亿 | +17.66% |
2026-10-23 申赎异动 | 4.058 +1.73% | 59.53亿 | 183.60亿 | 4.063 | -0.12% | 745.96亿 | +12.45亿 | +50.57亿 | +7.27% |
2026-10-22 | 3.989 -1.85% | 10.80亿 | 171.15亿 | 3.9922 | -0.08% | 683.27亿 | +5220.00万 | +2.08亿 | +0.31% |
2026-10-21 | 4.064 -0.88% | 6.95亿 | 170.63亿 | 4.0664 | -0.06% | 693.84亿 | +3420.00万 | +1.39亿 | +0.20% |
2026-10-20 | 4.100 -0.53% | 8.60亿 | 170.29亿 | 4.1043 | -0.10% | 698.91亿 | +8010.00万 | +3.29亿 | +0.47% |
2026-10-19 | 4.122 -0.07% | 8.33亿 | 169.49亿 | 4.1268 | -0.12% | 699.43亿 | +6930.00万 | +2.86亿 | +0.41% |
2026-10-16 | 4.125 +0.29% | 16.41亿 | 168.79亿 | 4.1221 | +0.07% | 695.78亿 | +1.53亿 | +6.31亿 | +0.91% |
2026-10-15 申赎异动 | 4.113 -1.37% | 194.13亿 | 167.26亿 | 4.1164 | -0.08% | 688.52亿 | +45.69亿 | +188.09亿 | +37.59% |
2026-10-14 | 4.170 -1.23% | 8.22亿 | 121.57亿 | 4.1673 | +0.06% | 506.62亿 | -540.00万 | -2250.34万 | -0.04% |
2026-10-13 | 4.222 -0.40% | 6.86亿 | 121.62亿 | 4.2243 | -0.05% | 513.77亿 | +4860.00万 | +2.05亿 | +0.40% |
2026-10-12 | 4.239 -0.59% | 7.07亿 | 121.14亿 | 4.2363 | +0.06% | 513.17亿 | +1800.00万 | +7625.34万 | +0.15% |
2026-10-09 | 4.264 +0.07% | 10.02亿 | 120.96亿 | 4.2648 | -0.02% | 515.86亿 | +9990.00万 | +4.26亿 | +0.83% |
2026-10-08 | 4.261 -1.02% | 5.20亿 | 119.96亿 | 4.2578 | +0.08% | 510.76亿 | +810.00万 | +3448.82万 | +0.07% |
2026-09-30 | 4.305 +0.30% | 13.52亿 | 119.88亿 | 4.3043 | +0.02% | 515.99亿 | +1.21亿 | +5.19亿 | +1.02% |
2026-09-29 | 4.292 +0.09% | 7.13亿 | 118.67亿 | 4.291 | +0.02% | 509.22亿 | +5400.00万 | +2.32亿 | +0.46% |
2026-09-28 | 4.288 -2.37% | 7.72亿 | 118.13亿 | 4.2864 | +0.04% | 506.36亿 | +2430.00万 | +1.04亿 | +0.21% |
2026-09-24 | 4.392 -1.41% | 11.42亿 | 117.89亿 | 4.3828 | +0.21% | 516.68亿 | -1800.00万 | -7889.04万 | -0.15% |
2026-09-23 | 4.455 -0.65% | 17.68亿 | 118.07亿 | 4.4582 | -0.07% | 526.37亿 | +3.50亿 | +15.61亿 | +3.06% |
2026-09-22 | 4.484 +0.18% | 11.17亿 | 114.57亿 | 4.4851 | -0.02% | 513.85亿 | +8010.00万 | +3.59亿 | +0.70% |
2026-09-21 | 4.476 +0.61% | 7.38亿 | 113.77亿 | 4.4796 | -0.08% | 509.63亿 | +3240.00万 | +1.45亿 | +0.29% |
2026-09-18 | 4.449 +1.02% | 4.31亿 | 113.44亿 | 4.4475 | +0.03% | 504.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 4.404 -0.36% | 5.05亿 | 113.44亿 | 4.4005 | +0.08% | 499.20亿 | +180.00万 | +792.09万 | +0.02% |
2026-09-16 | 4.420 +0.66% | 7.14亿 | 113.42亿 | 4.420 | 0.00% | 501.34亿 | -1080.00万 | -4773.60万 | -0.10% |
2026-09-15 | 4.391 -0.68% | 7.17亿 | 113.53亿 | 4.3893 | +0.04% | 498.33亿 | -2070.00万 | -9085.85万 | -0.18% |
2026-09-14 | 4.421 -0.59% | 7.79亿 | 113.74亿 | 4.4182 | +0.06% | 502.52亿 | +2610.00万 | +1.15亿 | +0.23% |
2026-09-11 | 4.447 -0.87% | 9.00亿 | 113.48亿 | 4.4477 | -0.02% | 504.72亿 | -2970.00万 | -1.32亿 | -0.26% |
2026-09-10 | 4.486 -0.40% | 4.22亿 | 113.78亿 | 4.4849 | +0.02% | 510.27亿 | -720.00万 | -3229.13万 | -0.06% |
2026-09-09 | 4.504 +0.29% | 4.33亿 | 113.85亿 | 4.5064 | -0.05% | 513.04亿 | -1170.00万 | -5272.49万 | -0.10% |
2026-09-08 | 4.491 -0.31% | 7.52亿 | 113.96亿 | 4.4924 | -0.03% | 511.97亿 | -6840.00万 | -3.07亿 | -0.60% |
2026-09-07 | 4.505 +0.45% | 8.24亿 | 114.65亿 | 4.5083 | -0.07% | 516.87亿 | +1.12亿 | +5.03亿 | +0.98% |
2026-09-04 | 4.485 -0.09% | 6.16亿 | 113.53亿 | 4.4819 | +0.07% | 508.84亿 | +5670.00万 | +2.54亿 | +0.50% |
2026-09-03 | 4.489 +0.16% | 3.76亿 | 112.97亿 | 4.4859 | +0.07% | 506.75亿 | +630.00万 | +2826.12万 | +0.06% |
2026-09-02 | 4.482 -1.43% | 6.24亿 | 112.90亿 | 4.4812 | +0.02% | 505.94亿 | -450.00万 | -2016.54万 | -0.04% |
2026-09-01 | 4.547 +0.02% | 11.33亿 | 112.95亿 | 4.5437 | +0.07% | 513.20亿 | -1.75亿 | -7.93亿 | -1.52% |
2026-08-31 | 4.546 +0.07% | 5.90亿 | 114.69亿 | 4.5568 | -0.24% | 522.64亿 | +3870.00万 | +1.76亿 | +0.34% |
2026-08-28 | 4.543 -0.26% | 5.05亿 | 114.31亿 | 4.5411 | +0.04% | 519.08亿 | -3510.00万 | -1.59亿 | -0.31% |
2026-08-27 | 4.555 +0.77% | 12.48亿 | 114.66亿 | 4.5609 | -0.13% | 522.94亿 | -1.07亿 | -4.88亿 | -0.93% |
2026-08-26 | 4.520 +0.83% | 5.30亿 | 115.73亿 | 4.5206 | -0.01% | 523.16亿 | +900.00万 | +4068.54万 | +0.08% |
2026-08-25 | 4.483 -0.22% | 8.13亿 | 115.64亿 | 4.4823 | +0.02% | 518.33亿 | +5850.00万 | +2.62亿 | +0.51% |
2026-08-24 | 4.493 -1.25% | 7.45亿 | 115.05亿 | 4.4928 | 0.00% | 516.91亿 | +4680.00万 | +2.10亿 | +0.41% |
2026-08-21 | 4.550 +0.66% | 7.52亿 | 114.59亿 | 4.5476 | +0.05% | 521.09亿 | -6390.00万 | -2.91亿 | -0.55% |
2026-08-20 | 4.520 +0.11% | 7.67亿 | 115.22亿 | 4.5197 | +0.01% | 520.78亿 | +8910.00万 | +4.03亿 | +0.78% |
2026-08-19 | 4.515 -2.82% | 12.74亿 | 114.33亿 | 4.5155 | -0.01% | 516.27亿 | +2.05亿 | +9.27亿 | +1.83% |
2026-08-18 | 4.646 -0.28% | 6.79亿 | 112.28亿 | 4.6491 | -0.07% | 522.01亿 | -8370.00万 | -3.89亿 | -0.74% |
2026-08-17 | 4.659 +1.55% | 6.07亿 | 113.12亿 | 4.6643 | -0.11% | 527.62亿 | -6210.00万 | -2.90亿 | -0.55% |
2026-08-14 | 4.588 -0.02% | 4.31亿 | 113.74亿 | 4.5903 | -0.05% | 522.10亿 | -180.00万 | -826.25万 | -0.02% |
2026-08-13 | 4.589 -0.48% | 8.07亿 | 113.76亿 | 4.5884 | +0.01% | 521.96亿 | -6030.00万 | -2.77亿 | -0.53% |
2026-08-12 | 4.611 +0.52% | 5.98亿 | 114.36亿 | 4.6137 | -0.06% | 527.62亿 | -8370.00万 | -3.86亿 | -0.73% |
2026-08-11 | 4.587 -0.76% | 5.20亿 | 115.20亿 | 4.5872 | 0.00% | 528.43亿 | -630.00万 | -2889.94万 | -0.05% |
2026-08-10 | 4.622 +0.20% | 4.63亿 | 115.26亿 | 4.6237 | -0.04% | 532.93亿 | -3330.00万 | -1.54亿 | -0.29% |
2026-08-07 | 4.613 +0.88% | 6.67亿 | 115.59亿 | 4.6189 | -0.13% | 533.91亿 | -7200.00万 | -3.33亿 | -0.62% |
2026-08-06 | 4.573 -0.11% | 6.26亿 | 116.31亿 | 4.5758 | -0.06% | 532.23亿 | +2340.00万 | +1.07亿 | +0.20% |
2026-08-05 | 4.578 +1.19% | 10.97亿 | 116.08亿 | 4.5821 | -0.09% | 531.89亿 | -1.09亿 | -4.99亿 | -0.93% |
2026-08-04 | 4.524 +1.25% | 10.28亿 | 117.17亿 | 4.5263 | -0.05% | 530.34亿 | -7920.00万 | -3.58亿 | -0.67% |
2026-08-03 | 4.468 -1.02% | 8.87亿 | 117.96亿 | 4.4698 | -0.04% | 527.26亿 | +1.33亿 | +5.95亿 | +1.14% |
2026-07-31 | 4.514 +0.92% | 12.51亿 | 116.63亿 | 4.5135 | +0.01% | 526.40亿 | +450.00万 | +2031.08万 | +0.04% |
2026-07-30 | 4.473 -1.11% | 12.92亿 | 116.58亿 | 4.4743 | -0.03% | 521.63亿 | +8370.00万 | +3.74亿 | +0.72% |
2026-07-29 | 4.523 +0.71% | 11.87亿 | 115.75亿 | 4.5229 | 0.00% | 523.51亿 | +1.14亿 | +5.17亿 | +1.00% |
2026-07-28 | 4.491 -2.73% | 13.06亿 | 114.60亿 | 4.4922 | -0.03% | 514.82亿 | +1.04亿 | +4.65亿 | +0.91% |
2026-07-27 | 4.617 +1.21% | 7.64亿 | 113.57亿 | 4.6215 | -0.10% | 524.86亿 | +7560.00万 | +3.49亿 | +0.67% |
2026-07-24 | 4.562 -1.83% | 9.67亿 | 112.81亿 | 4.5683 | -0.14% | 515.36亿 | +9630.00万 | +4.40亿 | +0.86% |
2026-07-23 | 4.647 +0.56% | 10.59亿 | 111.85亿 | 4.6448 | +0.05% | 519.52亿 | +2160.00万 | +1.00亿 | +0.19% |
2026-07-22 | 4.621 -0.58% | 12.38亿 | 111.63亿 | 4.634 | -0.28% | 517.31亿 | +1890.00万 | +8758.26万 | +0.17% |
2026-07-21 | 4.648 +2.83% | 20.13亿 | 111.44亿 | 4.6545 | -0.14% | 518.72亿 | +1.25亿 | +5.82亿 | +1.14% |
2026-07-20 | 4.520 +1.46% | 18.85亿 | 110.19亿 | 4.5169 | +0.07% | 497.73亿 | +3.98亿 | +17.97亿 | +3.75% |
2026-07-17 申赎异动 | 4.455 -3.40% | 32.10亿 | 106.22亿 | 4.449 | +0.13% | 472.55亿 | +6.52亿 | +28.99亿 | +6.54% |
2026-07-16 | 4.612 -1.77% | 14.82亿 | 99.70亿 | 4.6102 | +0.04% | 459.63亿 | +2.16亿 | +9.96亿 | +2.21% |
2026-07-15 | 4.695 -0.17% | 8.04亿 | 97.54亿 | 4.6924 | +0.06% | 457.69亿 | +9360.00万 | +4.39亿 | +0.97% |
2026-07-14 | 4.703 +2.22% | 15.92亿 | 96.60亿 | 4.7006 | +0.05% | 454.09亿 | +2.32亿 | +10.91亿 | +2.46% |
2026-07-13 | 4.601 -1.84% | 14.92亿 | 94.28亿 | 4.6023 | -0.03% | 433.91亿 | +2.51亿 | +11.56亿 | +2.74% |
2026-07-10 | 4.687 -1.70% | 7.27亿 | 91.77亿 | 4.6826 | +0.09% | 429.72亿 | -90.00万 | -421.43万 | -0.01% |
2026-07-09 | 4.768 +2.38% | 9.35亿 | 91.78亿 | 4.7691 | -0.02% | 437.71亿 | +810.00万 | +3862.97万 | +0.09% |
2026-07-08 | 4.657 -0.49% | 5.51亿 | 91.70亿 | 4.6515 | +0.12% | 426.54亿 | +4050.00万 | +1.88亿 | +0.44% |
2026-07-07 | 4.680 -1.04% | 9.40亿 | 91.29亿 | 4.686 | -0.13% | 427.80亿 | +810.00万 | +3795.66万 | +0.09% |
2026-07-06 | 4.729 -0.04% | 10.99亿 | 91.21亿 | 4.7334 | -0.09% | 431.74亿 | -5400.00万 | -2.56亿 | -0.59% |
2026-07-03 申赎异动 | 4.731 +0.77% | 86.21亿 | 91.75亿 | 4.7343 | -0.07% | 434.38亿 | -16.47亿 | -77.97亿 | -15.22% |
2026-07-02 | 4.695 -3.02% | 41.23亿 | 108.22亿 | 4.7042 | -0.20% | 509.10亿 | -5.13亿 | -24.13亿 | -4.53% |
2026-07-01 | 4.841 -0.80% | 21.34亿 | 113.35亿 | 4.8462 | -0.11% | 549.33亿 | -2.66亿 | -12.87亿 | -2.29% |
2026-06-30 申赎异动 | 4.880 +1.43% | 82.82亿 | 116.01亿 | 4.8661 | +0.29% | 564.50亿 | -16.10亿 | -78.35亿 | -12.19% |
2026-06-29 | 4.811 +0.99% | 41.18亿 | 132.11亿 | 4.8137 | -0.06% | 635.93亿 | -6.76亿 | -32.54亿 | -4.87% |
2026-06-26 | 4.764 -2.66% | 8.47亿 | 138.87亿 | 4.7533 | +0.23% | 660.08亿 | +1800.00万 | +8555.94万 | +0.13% |
2026-06-25 申赎异动 | 4.894 +1.60% | 96.98亿 | 138.69亿 | 4.8947 | -0.01% | 678.83亿 | -18.73亿 | -91.67亿 | -11.90% |
2026-06-24 申赎异动 | 4.817 +0.44% | 68.19亿 | 157.42亿 | 4.8194 | -0.05% | 758.65亿 | -12.80亿 | -61.68亿 | -7.52% |
2026-06-23 申赎异动 | 4.796 -2.78% | 74.98亿 | 170.21亿 | 4.7959 | 0.00% | 816.33亿 | -13.59亿 | -65.18亿 | -7.39% |
2026-06-22 | 4.933 +2.18% | 56.85亿 | 183.80亿 | 4.9324 | +0.01% | 906.60亿 | -6.20亿 | -30.59亿 | -3.26% |
2026-06-18 | 4.828 +0.46% | 36.49亿 | 190.01亿 | 4.8169 | +0.23% | 915.24亿 | -5.10亿 | -24.58亿 | -2.62% |
2026-06-17 申赎异动 | 4.806 +1.01% | 56.54亿 | 195.11亿 | 4.8056 | +0.01% | 937.61亿 | -10.55亿 | -50.69亿 | -5.13% |
2026-06-16 | 4.758 -0.11% | 51.83亿 | 205.66亿 | 4.7599 | -0.04% | 978.90亿 | -9.10亿 | -43.31亿 | -4.24% |
2026-06-15 | 4.763 +2.08% | 50.20亿 | 214.76亿 | 4.7669 | -0.08% | 1023.72亿 | -7.31亿 | -34.84亿 | -3.29% |
2026-06-12 | 4.666 +1.46% | 14.62亿 | 222.06亿 | 4.6554 | +0.23% | 1033.79亿 | -1.13亿 | -5.28亿 | -0.51% |
2026-06-11 | 4.599 -0.71% | 3.73亿 | 223.20亿 | 4.6025 | -0.08% | 1027.27亿 | +1350.00万 | +6213.38万 | +0.06% |
2026-06-10 | 4.632 -0.81% | 4.60亿 | 223.06亿 | 4.6268 | +0.11% | 1032.07亿 | +3780.00万 | +1.75亿 | +0.17% |
2026-06-09 | 4.670 +1.68% | 4.30亿 | 222.68亿 | 4.6733 | -0.07% | 1040.67亿 | -3150.00万 | -1.47亿 | -0.14% |
2026-06-08 | 4.593 -2.01% | 18.25亿 | 223.00亿 | 4.5874 | +0.12% | 1022.99亿 | +3.04亿 | +13.95亿 | +1.38% |
2026-06-05 | 4.687 -1.82% | 11.64亿 | 219.96亿 | 4.6876 | -0.01% | 1031.07亿 | +9630.00万 | +4.51亿 | +0.44% |
2026-06-04 | 4.774 -0.69% | 13.65亿 | 218.99亿 | 4.7711 | +0.06% | 1044.84亿 | -1.50亿 | -7.17亿 | -0.68% |
2026-06-03 | 4.807 +0.65% | 9.92亿 | 220.50亿 | 4.8036 | +0.07% | 1059.18亿 | -5040.00万 | -2.42亿 | -0.23% |
2026-06-02 | 4.776 +1.34% | 7.88亿 | 221.00亿 | 4.7799 | -0.08% | 1056.36亿 | -2250.00万 | -1.08亿 | -0.10% |
2026-06-01 | 4.713 -1.34% | 5.88亿 | 221.23亿 | 4.7114 | +0.03% | 1042.29亿 | +1350.00万 | +6360.39万 | +0.06% |
2026-05-29 | 4.777 +0.02% | 18.88亿 | 221.09亿 | 4.7578 | +0.40% | 1051.91亿 | +900.00万 | +4282.02万 | +0.04% |
2026-05-28 | 4.776 +0.17% | 5.33亿 | 221.00亿 | 4.7783 | -0.05% | 1056.01亿 | -2070.00万 | -9891.08万 | -0.09% |
2026-05-27 | 4.768 -0.96% | 18.43亿 | 221.21亿 | 4.772 | -0.08% | 1055.61亿 | -2.00亿 | -9.53亿 | -0.90% |
2026-05-26 | 4.814 +0.63% | 37.68亿 | 223.21亿 | 4.8089 | +0.11% | 1073.38亿 | -6.45亿 | -31.03亿 | -2.81% |
2026-05-25 | 4.784 +1.57% | 54.41亿 | 229.66亿 | 4.7835 | +0.01% | 1098.58亿 | -10.08亿 | -48.22亿 | -4.20% |
2026-05-22 | 4.710 +1.20% | 28.88亿 | 239.74亿 | 4.7092 | +0.02% | 1128.98亿 | -4.73亿 | -22.25亿 | -1.93% |
2026-05-21 | 4.654 -1.25% | 31.47亿 | 244.46亿 | 4.6491 | +0.11% | 1136.54亿 | -4.81亿 | -22.34亿 | -1.93% |
2026-05-20 | 4.713 -0.08% | 15.75亿 | 249.27亿 | 4.7143 | -0.03% | 1175.14亿 | -2.58亿 | -12.18亿 | -1.03% |
2026-05-19 | 4.717 +0.43% | 22.68亿 | 251.85亿 | 4.7157 | +0.03% | 1187.67亿 | -3.98亿 | -18.76亿 | -1.55% |
2026-05-18 | 4.697 -0.53% | 12.91亿 | 255.83亿 | 4.6967 | +0.01% | 1201.56亿 | -1.36亿 | -6.38亿 | -0.53% |
2026-05-15 | 4.722 -1.25% | 12.02亿 | 257.19亿 | 4.722 | 0.00% | 1214.45亿 | -9180.00万 | -4.33亿 | -0.36% |
2026-05-14 | 4.782 -1.54% | 26.77亿 | 258.11亿 | 4.7753 | +0.14% | 1232.55亿 | -4.56亿 | -21.79亿 | -1.74% |
2026-05-13 | 4.857 +1.10% | 36.56亿 | 262.67亿 | 4.8564 | +0.01% | 1275.64亿 | -5.07亿 | -24.61亿 | -1.89% |
2026-05-12 | 4.804 -0.10% | 38.13亿 | 267.74亿 | 4.8055 | -0.03% | 1286.62亿 | -6.60亿 | -31.70亿 | -2.40% |
2026-05-11 | 4.809 +1.69% | 48.90亿 | 274.34亿 | 4.8091 | 0.00% | 1319.31亿 | -7.86亿 | -37.79亿 | -2.78% |
2026-05-08 | 4.729 -0.55% | 29.00亿 | 282.19亿 | 4.7312 | -0.05% | 1335.11亿 | -5.07亿 | -23.97亿 | -1.76% |
2026-05-07 | 4.755 +0.51% | 26.73亿 | 287.26亿 | 4.7588 | -0.08% | 1367.01亿 | -4.73亿 | -22.49亿 | -1.62% |
2026-05-06 | 4.731 +1.31% | 37.24亿 | 291.98亿 | 4.7361 | -0.11% | 1382.87亿 | -4.95亿 | -23.44亿 | -1.67% |
2026-04-30 | 4.670 +0.11% | 25.68亿 | 296.93亿 | 4.6679 | +0.04% | 1386.06亿 | -4.59亿 | -21.43亿 | -1.52% |
2026-04-29 | 4.665 +1.06% | 20.20亿 | 301.52亿 | 4.6704 | -0.12% | 1408.24亿 | -2.63亿 | -12.27亿 | -0.86% |
2026-04-28 | 4.616 -0.19% | 12.95亿 | 304.15亿 | 4.6192 | -0.07% | 1404.94亿 | -1.84亿 | -8.48亿 | -0.60% |
2026-04-27 | 4.625 -0.04% | 13.76亿 | 305.99亿 | 4.6315 | -0.14% | 1417.19亿 | -2.09亿 | -9.67亿 | -0.68% |
2026-04-24 | 4.627 -0.43% | 6.60亿 | 308.08亿 | 4.630 | -0.06% | 1426.39亿 | -1530.00万 | -7083.90万 | -0.05% |
2026-04-23 | 4.647 -0.24% | 14.51亿 | 308.23亿 | 4.6459 | +0.02% | 1432.00亿 | -2.32亿 | -10.79亿 | -0.75% |
2026-04-22 | 4.658 +0.78% | 8.98亿 | 310.55亿 | 4.6589 | -0.02% | 1446.83亿 | -1.03亿 | -4.78亿 | -0.33% |
2026-04-21 | 4.622 +0.22% | 8.53亿 | 311.58亿 | 4.6249 | -0.06% | 1441.01亿 | -1.36亿 | -6.29亿 | -0.43% |
2026-04-20 | 4.612 +0.57% | 6.34亿 | 312.94亿 | 4.6144 | -0.05% | 1444.01亿 | -4050.00万 | -1.87亿 | -0.13% |
2026-04-17 | 4.586 -0.11% | 6.88亿 | 313.34亿 | 4.5866 | -0.01% | 1437.17亿 | -6210.00万 | -2.85亿 | -0.20% |
2026-04-16 | 4.591 +1.10% | 7.98亿 | 313.96亿 | 4.5941 | -0.07% | 1442.37亿 | +1530.00万 | +7028.97万 | +0.05% |
2026-04-15 | 4.541 -0.42% | 6.09亿 | 313.81亿 | 4.5441 | -0.07% | 1425.98亿 | +6120.00万 | +2.78亿 | +0.20% |
2026-04-14 | 4.560 +1.22% | 6.15亿 | 313.20亿 | 4.5592 | +0.02% | 1427.93亿 | +3420.00万 | +1.56亿 | +0.11% |
2026-04-13 | 4.505 +0.33% | 4.68亿 | 312.86亿 | 4.5057 | -0.02% | 1409.63亿 | -6480.00万 | -2.92亿 | -0.21% |
2026-04-10 | 4.490 +1.51% | 11.98亿 | 313.50亿 | 4.4964 | -0.14% | 1409.64亿 | -2.15亿 | -9.67亿 | -0.68% |
2026-04-09 | 4.423 -0.72% | 5.67亿 | 315.65亿 | 4.4279 | -0.11% | 1397.69亿 | -9270.00万 | -4.10亿 | -0.29% |
2026-04-08 | 4.455 +3.53% | 13.63亿 | 316.58亿 | 4.4564 | -0.03% | 1410.81亿 | +1800.00万 | +8021.52万 | +0.06% |
2026-04-07 | 4.303 -0.14% | 4.71亿 | 316.40亿 | 4.3061 | -0.07% | 1362.46亿 | +270.00万 | +1162.65万 | +0.01% |
2026-04-03 | 4.309 -0.76% | 2.92亿 | 316.37亿 | 4.3062 | +0.07% | 1362.37亿 | +360.00万 | +1550.23万 | +0.01% |
2026-04-02 | 4.342 -1.00% | 4.82亿 | 316.34亿 | 4.343 | -0.02% | 1373.86亿 | -3960.00万 | -1.72亿 | -0.13% |
2026-04-01 | 4.386 +1.57% | 5.84亿 | 316.73亿 | 4.3889 | -0.07% | 1390.12亿 | -2610.00万 | -1.15亿 | -0.08% |
2026-03-31 | 4.318 -0.90% | 7.05亿 | 317.00亿 | 4.3153 | +0.06% | 1367.93亿 | -9810.00万 | -4.23亿 | -0.31% |
2026-03-30 | 4.357 -0.14% | 4.65亿 | 317.98亿 | 4.3554 | +0.04% | 1384.91亿 | -4230.00万 | -1.84亿 | -0.13% |
2026-03-27 | 4.363 +0.46% | 6.90亿 | 318.40亿 | 4.3658 | -0.06% | 1390.07亿 | +4050.00万 | +1.77亿 | +0.13% |
2026-03-26 | 4.343 -1.18% | 5.56亿 | 317.99亿 | 4.3414 | +0.04% | 1380.54亿 | -3690.00万 | -1.60亿 | -0.12% |
2026-03-25 | 4.395 +1.45% | 6.74亿 | 318.36亿 | 4.3996 | -0.10% | 1400.67亿 | -3870.00万 | -1.70亿 | -0.12% |
2026-03-24 | 4.332 +1.03% | 7.08亿 | 318.75亿 | 4.3386 | -0.15% | 1382.93亿 | +450.00万 | +1952.37万 | +0.01% |
2026-03-23 | 4.288 -3.25% | 13.89亿 | 318.71亿 | 4.2835 | +0.11% | 1365.17亿 | +1.65亿 | +7.05亿 | +0.52% |
2026-03-20 | 4.432 -0.36% | 4.69亿 | 317.06亿 | 4.4284 | +0.08% | 1404.06亿 | +360.00万 | +1594.22万 | +0.01% |
2026-03-19 | 4.448 -1.42% | 9.57亿 | 317.02亿 | 4.444 | +0.09% | 1408.85亿 | +6930.00万 | +3.08亿 | +0.22% |
2026-03-18 | 4.512 +0.29% | 7.51亿 | 316.33亿 | 4.5168 | -0.11% | 1428.80亿 | +360.00万 | +1626.05万 | +0.01% |
2026-03-17 | 4.499 -0.60% | 8.15亿 | 316.29亿 | 4.4967 | +0.05% | 1422.28亿 | -2250.00万 | -1.01亿 | -0.07% |
2026-03-16 | 4.526 -0.09% | 3.82亿 | 316.52亿 | 4.5297 | -0.08% | 1433.73亿 | +3240.00万 | +1.47亿 | +0.10% |
2026-03-13 | 4.530 -0.29% | 2.10亿 | 316.19亿 | 4.5272 | +0.06% | 1431.48亿 | +1080.00万 | +4889.38万 | +0.03% |
2026-03-12 | 4.543 -0.33% | 4.01亿 | 316.09亿 | 4.545 | -0.04% | 1436.61亿 | -4590.00万 | -2.09亿 | -0.15% |
2026-03-11 | 4.558 +0.62% | 4.83亿 | 316.55亿 | 4.5615 | -0.08% | 1443.92亿 | -7470.00万 | -3.41亿 | -0.24% |
2026-03-10 | 4.530 +1.23% | 6.74亿 | 317.29亿 | 4.5327 | -0.06% | 1438.19亿 | -5670.00万 | -2.57亿 | -0.18% |
2026-03-09 | 4.475 -0.95% | 6.13亿 | 317.86亿 | 4.4751 | 0.00% | 1422.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 4.518 +0.33% | 3.94亿 | 317.86亿 | 4.5187 | -0.02% | 1436.31亿 | +1620.00万 | +7320.29万 | +0.05% |
2026-03-05 | 4.503 +0.96% | 5.80亿 | 317.70亿 | 4.5062 | -0.07% | 1431.61亿 | +1710.00万 | +7705.60万 | +0.05% |
2026-03-04 | 4.460 -1.48% | 6.44亿 | 317.53亿 | 4.4628 | -0.06% | 1417.06亿 | +8280.00万 | +3.70亿 | +0.26% |
2026-03-03 | 4.527 -1.24% | 11.74亿 | 316.70亿 | 4.5145 | +0.28% | 1429.74亿 | -1.31亿 | -5.93亿 | -0.41% |
2026-03-02 | 4.584 +0.28% | 10.50亿 | 318.01亿 | 4.5851 | -0.02% | 1458.12亿 | -1.68亿 | -7.72亿 | -0.53% |
2026-02-27 | 4.571 -0.22% | 9.53亿 | 319.70亿 | 4.5676 | +0.07% | 1460.24亿 | -2610.00万 | -1.19亿 | -0.08% |
2026-02-26 | 4.581 -0.17% | 10.75亿 | 319.96亿 | 4.5832 | -0.05% | 1466.42亿 | -1.85亿 | -8.50亿 | -0.58% |
2026-02-25 | 4.589 +0.59% | 8.84亿 | 321.81亿 | 4.5918 | -0.06% | 1477.69亿 | +90.00万 | +413.26万 | 0.00% |
2026-02-24 | 4.562 +0.88% | 5.06亿 | 321.80亿 | 4.5642 | -0.05% | 1468.77亿 | -2160.00万 | -9858.67万 | -0.07% |
2026-02-13 | 4.522 -1.09% | 11.65亿 | 322.02亿 | 4.5182 | +0.08% | 1454.94亿 | -1.72亿 | -7.77亿 | -0.53% |
2026-02-12 | 4.572 +0.07% | 5.28亿 | 323.74亿 | 4.5754 | -0.07% | 1481.22亿 | -3690.00万 | -1.69亿 | -0.11% |
2026-02-11 | 4.569 -0.22% | 3.86亿 | 324.11亿 | 4.5691 | 0.00% | 1480.87亿 | -5850.00万 | -2.67亿 | -0.18% |
2026-02-10 | 4.579 +0.17% | 6.31亿 | 324.69亿 | 4.579 | 0.00% | 1486.76亿 | -1.01亿 | -4.62亿 | -0.31% |
2026-02-09 | 4.571 +1.67% | 5.28亿 | 325.70亿 | 4.5738 | -0.06% | 1489.68亿 | +90.00万 | +411.64万 | 0.00% |
2026-02-06 | 4.496 -0.60% | 13.58亿 | 325.69亿 | 4.5002 | -0.09% | 1465.67亿 | +5490.00万 | +2.47亿 | +0.17% |
2026-02-05 | 4.523 -0.66% | 8.74亿 | 325.14亿 | 4.5242 | -0.03% | 1471.00亿 | +6750.00万 | +3.05亿 | +0.21% |
2026-02-04 | 4.553 +0.91% | 8.87亿 | 324.47亿 | 4.5511 | +0.04% | 1476.67亿 | -7920.00万 | -3.60亿 | -0.24% |
2026-02-03 | 4.512 +1.28% | 11.82亿 | 325.26亿 | 4.5139 | -0.04% | 1468.18亿 | +1.58亿 | +7.11亿 | +0.49% |
2026-02-02 | 4.455 -2.17% | 31.80亿 | 323.68亿 | 4.4613 | -0.14% | 1444.04亿 | -1.07亿 | -4.78亿 | -0.33% |
2026-01-30 | 4.554 -1.24% | 21.33亿 | 324.75亿 | 4.5588 | -0.11% | 1480.49亿 | -5.26亿 | -23.96亿 | -1.59% |
2026-01-29 申赎异动 | 4.611 +0.96% | 108.48亿 | 330.01亿 | 4.6046 | +0.14% | 1519.56亿 | -19.65亿 | -90.47亿 | -5.62% |
2026-01-28 申赎异动 | 4.567 +0.29% | 319.35亿 | 349.66亿 | 4.5701 | -0.07% | 1597.96亿 | -62.67亿 | -286.39亿 | -15.20% |
2026-01-27 申赎异动 | 4.554 -0.09% | 135.47亿 | 412.32亿 | 4.5583 | -0.09% | 1879.49亿 | -26.17亿 | -119.30亿 | -5.97% |
2026-01-26 申赎异动 | 4.558 +0.22% | 226.81亿 | 438.50亿 | 4.5595 | -0.03% | 1999.32亿 | -50.10亿 | -228.44亿 | -10.25% |
2026-01-23 申赎异动 | 4.548 -0.46% | 315.79亿 | 488.60亿 | 4.5554 | -0.16% | 2225.76亿 | -44.96亿 | -204.79亿 | -8.43% |
2026-01-22 申赎异动 | 4.569 -0.07% | 162.99亿 | 533.55亿 | 4.5748 | -0.13% | 2440.90亿 | -33.44亿 | -152.96亿 | -5.90% |
2026-01-21 申赎异动 | 4.572 +0.07% | 148.97亿 | 566.99亿 | 4.5744 | -0.05% | 2593.63亿 | -30.20亿 | -138.12亿 | -5.06% |
2026-01-20 | 4.569 -0.26% | 72.74亿 | 597.18亿 | 4.5701 | -0.02% | 2729.19亿 | -15.00亿 | -68.57亿 | -2.45% |
2026-01-19 | 4.656 -0.11% | 66.03亿 | 612.19亿 | 4.6604 | -0.09% | 2853.03亿 | -11.96亿 | -55.74亿 | -1.92% |
2026-01-16 | 4.661 -0.21% | 87.34亿 | 624.15亿 | 4.658 | +0.06% | 2907.28亿 | -16.99亿 | -79.15亿 | -2.65% |
2026-01-15 | 4.671 +0.21% | 73.88亿 | 641.14亿 | 4.6747 | -0.08% | 2997.13亿 | -13.91亿 | -65.04亿 | -2.12% |
2026-01-14 | 4.661 -0.51% | 20.91亿 | 655.05亿 | 4.6653 | -0.09% | 3056.02亿 | -2.05亿 | -9.57亿 | -0.31% |
2026-01-13 | 4.685 -0.49% | 9.51亿 | 657.11亿 | 4.6832 | +0.04% | 3077.36亿 | -1.03亿 | -4.80亿 | -0.16% |
2026-01-12 | 4.708 +0.60% | 13.08亿 | 658.13亿 | 4.7116 | -0.08% | 3100.85亿 | -1.22亿 | -5.72亿 | -0.18% |
2026-01-09 | 4.680 +0.49% | 9.22亿 | 659.35亿 | 4.6807 | -0.01% | 3086.20亿 | +1350.00万 | +6318.95万 | +0.02% |
2026-01-08 | 4.657 -0.81% | 10.65亿 | 659.21亿 | 4.6594 | -0.05% | 3071.53亿 | -540.00万 | -2516.08万 | -0.01% |
2026-01-07 | 4.695 -0.40% | 9.11亿 | 659.27亿 | 4.6977 | -0.06% | 3097.03亿 | -5670.00万 | -2.66亿 | -0.09% |
2026-01-06 | 4.714 +1.59% | 11.83亿 | 659.83亿 | 4.7115 | +0.05% | 3108.80亿 | +1350.00万 | +6360.53万 | +0.02% |
2026-01-05 | 4.640 +1.89% | 11.41亿 | 659.70亿 | 4.6398 | 0.00% | 3060.86亿 | +1.16亿 | +5.39亿 | +0.18% |