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510300.SH上市交易
华泰柏瑞沪深300ETF
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华泰柏瑞基金
跟踪指数
沪深300（000300）
上市日期
2012-05-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
4.152
2026-10-28 · +0.70%
最新净资产
1513.42亿
单位净值 4.1603
年度累计净申赎
-2619.73亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 4.152 +0.70% | 45.59亿 | 363.78亿 | 4.1603 | -0.20% | 1513.42亿 | +1.40亿 | +5.80亿 | +0.38% |
2026-10-27 | 4.123 -1.34% | 58.48亿 | 362.38亿 | 4.1259 | -0.07% | 1495.15亿 | +7.91亿 | +32.64亿 | +2.23% |
2026-10-26 | 4.179 +0.02% | 88.18亿 | 354.47亿 | 4.1797 | -0.02% | 1481.58亿 | +2.04亿 | +8.54亿 | +0.58% |
2026-10-23 申赎异动 | 4.178 +1.73% | 154.23亿 | 352.43亿 | 4.1811 | -0.07% | 1473.53亿 | +25.13亿 | +105.06亿 | +7.68% |
2026-10-22 申赎异动 | 4.107 -1.86% | 146.27亿 | 327.30亿 | 4.1093 | -0.06% | 1344.97亿 | +25.31亿 | +104.00亿 | +8.38% |
2026-10-21 | 4.185 -0.83% | 59.43亿 | 301.99亿 | 4.1856 | -0.01% | 1264.01亿 | +7.98亿 | +33.41亿 | +2.72% |
2026-10-20 | 4.220 -0.47% | 44.60亿 | 294.01亿 | 4.2245 | -0.11% | 1242.04亿 | +2.05亿 | +8.67亿 | +0.70% |
2026-10-19 | 4.240 +0.09% | 51.37亿 | 291.96亿 | 4.2473 | -0.17% | 1240.02亿 | +6.43亿 | +27.29亿 | +2.25% |
2026-10-16 申赎异动 | 4.236 -0.14% | 160.93亿 | 285.53亿 | 4.2426 | -0.16% | 1211.39亿 | +30.68亿 | +130.17亿 | +12.04% |
2026-10-15 | 4.242 -1.21% | 66.65亿 | 254.85亿 | 4.2366 | +0.13% | 1079.69亿 | +7.95亿 | +33.67亿 | +3.22% |
2026-10-14 | 4.294 -1.17% | 38.28亿 | 246.90亿 | 4.289 | +0.12% | 1058.96亿 | -2.07亿 | -8.88亿 | -0.83% |
2026-10-13 | 4.345 -0.34% | 46.79亿 | 248.97亿 | 4.3479 | -0.07% | 1082.50亿 | +3.67亿 | +15.97亿 | +1.50% |
2026-10-12 | 4.360 -0.57% | 30.47亿 | 245.30亿 | 4.3602 | 0.00% | 1069.56亿 | +1.38亿 | +6.00亿 | +0.56% |
2026-10-09 | 4.385 -0.09% | 55.65亿 | 243.92亿 | 4.3898 | -0.11% | 1070.77亿 | +3.29亿 | +14.42亿 | +1.37% |
2026-10-08 | 4.389 -0.97% | 33.08亿 | 240.64亿 | 4.3826 | +0.15% | 1054.62亿 | -5580.00万 | -2.45亿 | -0.23% |
2026-09-30 | 4.432 +0.36% | 21.96亿 | 241.20亿 | 4.4312 | +0.02% | 1068.79亿 | -4500.00万 | -1.99亿 | -0.19% |
2026-09-29 | 4.416 -0.02% | 20.67亿 | 241.65亿 | 4.4181 | -0.05% | 1067.62亿 | -1350.00万 | -5964.44万 | -0.06% |
2026-09-28 | 4.417 -2.17% | 43.73亿 | 241.78亿 | 4.4133 | +0.08% | 1067.05亿 | +2.74亿 | +12.07亿 | +1.14% |
2026-09-24 | 4.515 -1.63% | 32.21亿 | 239.04亿 | 4.5127 | +0.05% | 1078.74亿 | -1.01亿 | -4.55亿 | -0.42% |
2026-09-23 | 4.590 -0.50% | 29.29亿 | 240.05亿 | 4.5904 | -0.01% | 1101.94亿 | +2.67亿 | +12.27亿 | +1.13% |
2026-09-22 | 4.613 +0.11% | 29.87亿 | 237.38亿 | 4.6179 | -0.11% | 1096.20亿 | +2430.00万 | +1.12亿 | +0.10% |
2026-09-21 | 4.608 +0.57% | 26.24亿 | 237.14亿 | 4.6121 | -0.09% | 1093.70亿 | +5400.00万 | +2.49亿 | +0.23% |
2026-09-18 | 4.582 +1.10% | 28.77亿 | 236.60亿 | 4.5793 | +0.06% | 1083.45亿 | -4140.00万 | -1.90亿 | -0.17% |
2026-09-17 | 4.532 -0.40% | 23.04亿 | 237.01亿 | 4.531 | +0.02% | 1073.90亿 | -9360.00万 | -4.24亿 | -0.39% |
2026-09-16 | 4.550 +0.60% | 43.85亿 | 237.95亿 | 4.5509 | -0.02% | 1082.87亿 | +2.52亿 | +11.47亿 | +1.07% |
2026-09-15 | 4.523 -0.64% | 31.65亿 | 235.43亿 | 4.5193 | +0.08% | 1063.96亿 | +1.40亿 | +6.30亿 | +0.60% |
2026-09-14 | 4.552 -0.59% | 28.64亿 | 234.03亿 | 4.5489 | +0.07% | 1064.59亿 | +450.00万 | +2047.01万 | +0.02% |
2026-09-11 | 4.579 -0.82% | 44.09亿 | 233.99亿 | 4.5794 | -0.01% | 1071.52亿 | +2.08亿 | +9.52亿 | +0.90% |
2026-09-10 | 4.617 -0.43% | 20.26亿 | 231.91亿 | 4.6177 | -0.02% | 1070.88亿 | +540.00万 | +2493.56万 | +0.02% |
2026-09-09 | 4.637 +0.28% | 26.57亿 | 231.85亿 | 4.6399 | -0.06% | 1075.78亿 | -2.84亿 | -13.15亿 | -1.21% |
2026-09-08 | 4.624 -0.22% | 28.39亿 | 234.69亿 | 4.6257 | -0.04% | 1085.60亿 | -1.80亿 | -8.33亿 | -0.76% |
2026-09-07 | 4.634 +0.39% | 46.02亿 | 236.49亿 | 4.6419 | -0.17% | 1097.76亿 | +2.72亿 | +12.62亿 | +1.16% |
2026-09-04 | 4.616 -0.11% | 39.06亿 | 233.77亿 | 4.6147 | +0.03% | 1078.78亿 | +2.57亿 | +11.84亿 | +1.11% |
2026-09-03 | 4.621 +0.02% | 23.06亿 | 231.21亿 | 4.6188 | +0.05% | 1067.89亿 | +1.64亿 | +7.57亿 | +0.71% |
2026-09-02 | 4.620 -1.37% | 29.41亿 | 229.57亿 | 4.614 | +0.13% | 1059.23亿 | -4320.00万 | -1.99亿 | -0.19% |
2026-09-01 | 4.684 -0.02% | 39.63亿 | 230.00亿 | 4.6783 | +0.12% | 1076.01亿 | -5.04亿 | -23.58亿 | -2.14% |
2026-08-31 | 4.685 +0.13% | 31.34亿 | 235.04亿 | 4.6917 | -0.14% | 1102.74亿 | +2.09亿 | +9.80亿 | +0.90% |
2026-08-28 | 4.679 -0.26% | 28.35亿 | 232.95亿 | 4.6758 | +0.07% | 1089.24亿 | -2.84亿 | -13.26亿 | -1.20% |
2026-08-27 | 4.691 +0.84% | 30.01亿 | 235.79亿 | 4.6963 | -0.11% | 1107.33亿 | -2.75亿 | -12.89亿 | -1.15% |
2026-08-26 | 4.652 +0.78% | 39.36亿 | 238.53亿 | 4.655 | -0.06% | 1110.37亿 | -2.00亿 | -9.30亿 | -0.83% |
2026-08-25 | 4.616 -0.24% | 34.36亿 | 240.53亿 | 4.6157 | +0.01% | 1110.21亿 | +2.44亿 | +11.26亿 | +1.02% |
2026-08-24 | 4.627 -1.13% | 42.73亿 | 238.09亿 | 4.6263 | +0.02% | 1101.48亿 | +3.28亿 | +15.16亿 | +1.40% |
2026-08-21 | 4.680 +0.58% | 34.00亿 | 234.81亿 | 4.6831 | -0.07% | 1099.66亿 | -2.62亿 | -12.27亿 | -1.10% |
2026-08-20 | 4.653 -0.02% | 34.92亿 | 237.43亿 | 4.6544 | -0.03% | 1105.11亿 | -1.15亿 | -5.36亿 | -0.48% |
2026-08-19 申赎异动 | 4.654 -2.78% | 71.47亿 | 238.59亿 | 4.6502 | +0.08% | 1109.47亿 | +11.65亿 | +54.16亿 | +5.13% |
2026-08-18 | 4.787 -0.29% | 31.43亿 | 226.94亿 | 4.7877 | -0.01% | 1086.52亿 | -3.50亿 | -16.76亿 | -1.52% |
2026-08-17 | 4.801 +1.59% | 39.86亿 | 230.44亿 | 4.8038 | -0.06% | 1106.99亿 | -4.57亿 | -21.96亿 | -1.95% |
2026-08-14 | 4.726 -0.06% | 32.38亿 | 235.01亿 | 4.7282 | -0.05% | 1111.19亿 | -1.77亿 | -8.38亿 | -0.75% |
2026-08-13 | 4.729 -0.40% | 43.65亿 | 236.79亿 | 4.7267 | +0.05% | 1119.22亿 | -4.90亿 | -23.14亿 | -2.03% |
2026-08-12 | 4.748 +0.42% | 42.76亿 | 241.68亿 | 4.7527 | -0.10% | 1148.64亿 | -6.56亿 | -31.18亿 | -2.64% |
2026-08-11 | 4.728 -0.65% | 25.41亿 | 248.24亿 | 4.7258 | +0.05% | 1173.15亿 | -3690.00万 | -1.74亿 | -0.15% |
2026-08-10 | 4.759 +0.17% | 26.64亿 | 248.61亿 | 4.7633 | -0.09% | 1184.21亿 | -2.67亿 | -12.73亿 | -1.06% |
2026-08-07 | 4.751 +0.89% | 44.75亿 | 251.28亿 | 4.7556 | -0.10% | 1195.01亿 | -5.77亿 | -27.44亿 | -2.24% |
2026-08-06 | 4.709 -0.11% | 41.27亿 | 257.05亿 | 4.7111 | -0.04% | 1211.01亿 | -2.32亿 | -10.94亿 | -0.90% |
2026-08-05 | 4.714 +1.36% | 66.90亿 | 259.38亿 | 4.718 | -0.08% | 1223.74亿 | -5.93亿 | -27.98亿 | -2.24% |
2026-08-04 | 4.651 +1.13% | 54.51亿 | 265.31亿 | 4.6608 | -0.21% | 1236.54亿 | -5.27亿 | -24.58亿 | -1.95% |
2026-08-03 | 4.599 -1.16% | 42.70亿 | 270.58亿 | 4.6025 | -0.08% | 1245.35亿 | +5.91亿 | +27.21亿 | +2.23% |
2026-07-31 | 4.653 +1.04% | 70.17亿 | 264.67亿 | 4.6473 | +0.12% | 1229.99亿 | -1710.00万 | -7946.88万 | -0.06% |
2026-07-30 | 4.605 -1.12% | 69.53亿 | 264.84亿 | 4.6069 | -0.04% | 1220.09亿 | +5.36亿 | +24.71亿 | +2.07% |
2026-07-29 | 4.657 +0.65% | 69.88亿 | 259.47亿 | 4.6568 | 0.00% | 1208.32亿 | +6.13亿 | +28.54亿 | +2.42% |
2026-07-28 | 4.627 -2.65% | 78.32亿 | 253.35亿 | 4.6254 | +0.03% | 1171.83亿 | +6.93亿 | +32.05亿 | +2.81% |
2026-07-27 | 4.753 +1.11% | 45.85亿 | 246.42亿 | 4.7583 | -0.11% | 1172.52亿 | +2.61亿 | +12.42亿 | +1.07% |
2026-07-24 | 4.701 -1.80% | 48.44亿 | 243.81亿 | 4.7045 | -0.07% | 1146.98亿 | +3.54亿 | +16.64亿 | +1.47% |
2026-07-23 | 4.787 +0.46% | 27.75亿 | 240.27亿 | 4.7831 | +0.08% | 1149.23亿 | -1800.00万 | -8609.58万 | -0.07% |
2026-07-22 | 4.765 -0.46% | 60.59亿 | 240.45亿 | 4.772 | -0.15% | 1147.42亿 | -3.12亿 | -14.90亿 | -1.28% |
2026-07-21 | 4.787 +2.95% | 128.95亿 | 243.57亿 | 4.7932 | -0.13% | 1167.49亿 | -6480.00万 | -3.11亿 | -0.27% |
2026-07-20 申赎异动 | 4.650 +1.33% | 185.62亿 | 244.22亿 | 4.6512 | -0.03% | 1135.92亿 | +27.05亿 | +125.83亿 | +12.46% |
2026-07-17 申赎异动 | 4.589 -3.45% | 146.49亿 | 217.17亿 | 4.5827 | +0.14% | 995.21亿 | +20.15亿 | +92.35亿 | +10.23% |
2026-07-16 申赎异动 | 4.753 -1.76% | 79.09亿 | 197.01亿 | 4.7485 | +0.09% | 935.53亿 | +13.06亿 | +62.01亿 | +7.10% |
2026-07-15 | 4.838 +0.02% | 34.98亿 | 183.96亿 | 4.8336 | +0.09% | 889.17亿 | -8640.00万 | -4.18亿 | -0.47% |
2026-07-14 | 4.837 +1.96% | 86.31亿 | 184.82亿 | 4.8429 | -0.12% | 895.06亿 | +1.61亿 | +7.80亿 | +0.88% |
2026-07-13 申赎异动 | 4.744 -1.76% | 77.05亿 | 183.21亿 | 4.7423 | +0.04% | 868.83亿 | +11.64亿 | +55.19亿 | +6.78% |
2026-07-10 | 4.829 -1.77% | 40.40亿 | 171.57亿 | 4.827 | +0.04% | 828.18亿 | -5760.00万 | -2.78亿 | -0.33% |
2026-07-09 | 4.916 +2.46% | 46.36亿 | 172.15亿 | 4.916 | 0.00% | 846.28亿 | +1170.00万 | +5751.72万 | +0.07% |
2026-07-08 | 4.798 -0.58% | 23.37亿 | 172.03亿 | 4.795 | +0.06% | 824.89亿 | +1.09亿 | +5.22亿 | +0.64% |
2026-07-07 | 4.826 -1.05% | 33.79亿 | 170.94亿 | 4.8311 | -0.11% | 825.84亿 | +2.73亿 | +13.17亿 | +1.62% |
2026-07-06 | 4.877 +0.02% | 30.17亿 | 168.21亿 | 4.8813 | -0.09% | 821.11亿 | -2.48亿 | -12.13亿 | -1.46% |
2026-07-03 申赎异动 | 4.876 +0.54% | 97.92亿 | 170.70亿 | 4.8814 | -0.11% | 833.25亿 | -14.63亿 | -71.39亿 | -7.89% |
2026-07-02 | 4.850 -2.96% | 67.04亿 | 185.32亿 | 4.850 | 0.00% | 898.82亿 | +1.37亿 | +6.63亿 | +0.74% |
2026-07-01 | 4.998 -0.42% | 48.21亿 | 183.96亿 | 4.9952 | +0.06% | 918.90亿 | -5.19亿 | -25.94亿 | -2.75% |
2026-06-30 申赎异动 | 5.019 +1.21% | 101.43亿 | 189.15亿 | 5.0157 | +0.07% | 948.71亿 | -10.22亿 | -51.24亿 | -5.12% |
2026-06-29 | 4.959 +1.06% | 72.95亿 | 199.36亿 | 4.9618 | -0.06% | 989.20亿 | -8.64亿 | -42.87亿 | -4.15% |
2026-06-26 | 4.907 -2.79% | 47.31亿 | 208.00亿 | 4.9012 | +0.12% | 1019.47亿 | +5580.00万 | +2.73亿 | +0.27% |
2026-06-25 申赎异动 | 5.048 +1.63% | 132.53亿 | 207.45亿 | 5.0472 | +0.02% | 1047.02亿 | -21.42亿 | -108.11亿 | -9.36% |
2026-06-24 申赎异动 | 4.967 +0.51% | 128.39亿 | 228.87亿 | 4.9707 | -0.07% | 1137.62亿 | -17.90亿 | -88.98亿 | -7.25% |
2026-06-23 申赎异动 | 4.942 -2.93% | 131.21亿 | 246.77亿 | 4.947 | -0.10% | 1220.76亿 | -17.08亿 | -84.50亿 | -6.47% |
2026-06-22 | 5.091 +2.15% | 96.43亿 | 263.85亿 | 5.0878 | +0.06% | 1342.41亿 | -1.42亿 | -7.23亿 | -0.54% |
2026-06-18 | 4.984 +0.52% | 64.34亿 | 265.27亿 | 4.9697 | +0.29% | 1318.32亿 | -5.55亿 | -27.60亿 | -2.05% |
2026-06-17 | 4.958 +0.98% | 68.54亿 | 270.82亿 | 4.9582 | 0.00% | 1342.80亿 | -8.88亿 | -44.04亿 | -3.18% |
2026-06-16 | 4.910 -0.18% | 44.67亿 | 279.71亿 | 4.9122 | -0.04% | 1373.98亿 | -4.12亿 | -20.25亿 | -1.45% |
2026-06-15 | 4.919 +2.10% | 79.28亿 | 283.83亿 | 4.9207 | -0.03% | 1396.64亿 | -2.41亿 | -11.87亿 | -0.84% |
2026-06-12 | 4.818 +1.41% | 37.62亿 | 286.24亿 | 4.8077 | +0.21% | 1376.16亿 | -1.06亿 | -5.11亿 | -0.37% |
2026-06-11 | 4.751 -0.69% | 19.76亿 | 287.30亿 | 4.7533 | -0.05% | 1365.64亿 | +2.16亿 | +10.27亿 | +0.76% |
2026-06-10 | 4.784 -0.87% | 18.79亿 | 285.14亿 | 4.7789 | +0.11% | 1362.67亿 | +1.83亿 | +8.73亿 | +0.64% |
2026-06-09 | 4.826 +1.84% | 20.86亿 | 283.32亿 | 4.8269 | -0.02% | 1367.54亿 | -1.50亿 | -7.25亿 | -0.53% |
2026-06-08 | 4.739 -2.15% | 43.94亿 | 284.82亿 | 4.7389 | 0.00% | 1349.73亿 | +5.77亿 | +27.34亿 | +2.07% |
2026-06-05 | 4.843 -1.69% | 30.23亿 | 279.05亿 | 4.8422 | +0.02% | 1351.22亿 | +4500.00万 | +2.18亿 | +0.16% |
2026-06-04 | 4.926 -0.79% | 30.07亿 | 278.60亿 | 4.9284 | -0.05% | 1373.05亿 | -1.87亿 | -9.23亿 | -0.67% |
2026-06-03 | 4.965 +0.59% | 37.84亿 | 280.47亿 | 4.9621 | +0.06% | 1391.73亿 | -1.94亿 | -9.65亿 | -0.69% |
2026-06-02 | 4.936 +1.40% | 33.46亿 | 282.42亿 | 4.9377 | -0.03% | 1394.48亿 | +4230.00万 | +2.09亿 | +0.15% |
2026-06-01 | 4.868 -1.12% | 24.43亿 | 281.99亿 | 4.8672 | +0.02% | 1372.52亿 | +2.43亿 | +11.83亿 | +0.87% |
2026-05-29 | 4.923 -0.18% | 32.43亿 | 279.56亿 | 4.9147 | +0.17% | 1373.97亿 | -1260.00万 | -6192.52万 | -0.05% |
2026-05-28 | 4.932 0.00% | 21.55亿 | 279.69亿 | 4.9358 | -0.08% | 1380.49亿 | +7200.00万 | +3.55亿 | +0.26% |
2026-05-27 | 4.932 -0.80% | 31.75亿 | 278.97亿 | 4.9294 | +0.05% | 1375.15亿 | -1.31亿 | -6.48亿 | -0.47% |
2026-05-26 | 4.972 +0.71% | 47.87亿 | 280.28亿 | 4.9674 | +0.09% | 1392.28亿 | -4.30亿 | -21.37亿 | -1.51% |
2026-05-25 | 4.937 +1.54% | 79.71亿 | 284.58亿 | 4.9404 | -0.07% | 1405.96亿 | -13.37亿 | -66.07亿 | -4.49% |
2026-05-22 | 4.862 +1.12% | 64.22亿 | 297.96亿 | 4.864 | -0.04% | 1449.27亿 | -6.98亿 | -33.97亿 | -2.29% |
2026-05-21 | 4.808 -1.29% | 59.13亿 | 304.94亿 | 4.8027 | +0.11% | 1464.55亿 | -5.33亿 | -25.59亿 | -1.72% |
2026-05-20 | 4.871 +0.04% | 46.64亿 | 310.27亿 | 4.8693 | +0.03% | 1510.80亿 | -6.35亿 | -30.94亿 | -2.01% |
2026-05-19 | 4.869 +0.35% | 46.70亿 | 316.62亿 | 4.8707 | -0.03% | 1542.18亿 | -5.20亿 | -25.34亿 | -1.62% |
2026-05-18 | 4.852 -0.53% | 28.32亿 | 321.83亿 | 4.8513 | +0.01% | 1561.28亿 | +1980.00万 | +9605.57万 | +0.06% |
2026-05-15 | 4.878 -1.28% | 51.35亿 | 321.63亿 | 4.8774 | +0.01% | 1568.71亿 | +7110.00万 | +3.47亿 | +0.22% |
2026-05-14 | 4.941 -1.51% | 51.19亿 | 320.92亿 | 4.9335 | +0.15% | 1583.25亿 | -6.35亿 | -31.35亿 | -1.94% |
2026-05-13 | 5.017 +1.09% | 63.31亿 | 327.27亿 | 5.0169 | 0.00% | 1641.89亿 | -6.44亿 | -32.33亿 | -1.93% |
2026-05-12 | 4.963 -0.06% | 49.76亿 | 333.72亿 | 4.9646 | -0.03% | 1656.77亿 | -5.74亿 | -28.51亿 | -1.69% |
2026-05-11 | 4.966 +1.64% | 104.57亿 | 339.46亿 | 4.9685 | -0.05% | 1686.60亿 | -13.24亿 | -65.78亿 | -3.75% |
2026-05-08 | 4.886 -0.53% | 61.21亿 | 352.70亿 | 4.8882 | -0.05% | 1724.05亿 | -8.87亿 | -43.33亿 | -2.45% |
2026-05-07 | 4.912 +0.49% | 102.63亿 | 361.56亿 | 4.9169 | -0.10% | 1777.76亿 | -17.77亿 | -87.35亿 | -4.68% |
2026-05-06 | 4.888 +1.33% | 91.31亿 | 379.33亿 | 4.8934 | -0.11% | 1856.20亿 | -2.72亿 | -13.30亿 | -0.71% |
2026-04-30 | 4.824 +0.06% | 79.66亿 | 382.05亿 | 4.8231 | +0.02% | 1842.65亿 | -11.67亿 | -56.30亿 | -2.96% |
2026-04-29 | 4.821 +1.07% | 61.39亿 | 393.72亿 | 4.8257 | -0.10% | 1899.97亿 | -4.89亿 | -23.58亿 | -1.23% |
2026-04-28 | 4.770 -0.25% | 41.26亿 | 398.61亿 | 4.7726 | -0.05% | 1902.39亿 | -5.02亿 | -23.97亿 | -1.24% |
2026-04-27 | 4.782 0.00% | 44.44亿 | 403.63亿 | 4.7854 | -0.07% | 1931.52亿 | -5.60亿 | -26.79亿 | -1.37% |
2026-04-24 | 4.782 -0.40% | 34.33亿 | 409.23亿 | 4.7842 | -0.05% | 1957.82亿 | -1.96亿 | -9.39亿 | -0.48% |
2026-04-23 | 4.801 -0.21% | 48.49亿 | 411.19亿 | 4.8005 | +0.01% | 1973.91亿 | -6.98亿 | -33.48亿 | -1.67% |
2026-04-22 | 4.811 +0.73% | 48.52亿 | 418.16亿 | 4.8139 | -0.06% | 2012.99亿 | -6.26亿 | -30.11亿 | -1.47% |
2026-04-21 | 4.776 +0.23% | 30.27亿 | 424.42亿 | 4.7789 | -0.06% | 2028.25亿 | -3.79亿 | -18.11亿 | -0.88% |
2026-04-20 | 4.765 +0.55% | 36.28亿 | 428.21亿 | 4.7681 | -0.07% | 2041.73亿 | -4.38亿 | -20.90亿 | -1.01% |
2026-04-17 | 4.739 -0.15% | 34.86亿 | 432.59亿 | 4.7393 | -0.01% | 2050.17亿 | -4.26亿 | -20.18亿 | -0.97% |
2026-04-16 | 4.746 +1.11% | 40.37亿 | 436.85亿 | 4.7472 | -0.03% | 2073.80亿 | -2.36亿 | -11.19亿 | -0.54% |
2026-04-15 | 4.694 -0.38% | 31.85亿 | 439.20亿 | 4.6957 | -0.04% | 2062.37亿 | +1.14亿 | +5.37亿 | +0.26% |
2026-04-14 | 4.712 +1.29% | 20.05亿 | 438.06亿 | 4.7111 | +0.02% | 2063.75亿 | -5220.00万 | -2.46亿 | -0.12% |
2026-04-13 | 4.652 +0.22% | 18.25亿 | 438.58亿 | 4.656 | -0.09% | 2042.05亿 | -2.19亿 | -10.18亿 | -0.50% |
2026-04-10 | 4.642 +1.53% | 42.03亿 | 440.77亿 | 4.6466 | -0.10% | 2048.09亿 | -6.87亿 | -31.91亿 | -1.53% |
2026-04-09 | 4.572 -0.65% | 32.24亿 | 447.64亿 | 4.5758 | -0.08% | 2048.30亿 | -4.01亿 | -18.37亿 | -0.89% |
2026-04-08 | 4.602 +3.51% | 45.51亿 | 451.65亿 | 4.6054 | -0.07% | 2080.04亿 | +1.13亿 | +5.18亿 | +0.25% |
2026-04-07 | 4.446 -0.18% | 19.09亿 | 450.53亿 | 4.4498 | -0.09% | 2004.75亿 | +1.84亿 | +8.17亿 | +0.41% |
2026-04-03 | 4.454 -0.78% | 19.03亿 | 448.69亿 | 4.4499 | +0.09% | 1996.63亿 | +1.50亿 | +6.69亿 | +0.34% |
2026-04-02 | 4.489 -0.99% | 20.99亿 | 447.19亿 | 4.4877 | +0.03% | 2006.85亿 | -9360.00万 | -4.20亿 | -0.21% |
2026-04-01 | 4.534 +1.59% | 22.67亿 | 448.12亿 | 4.5355 | -0.03% | 2032.47亿 | -1620.00万 | -7347.51万 | -0.04% |
2026-03-31 | 4.463 -0.82% | 23.85亿 | 448.29亿 | 4.4595 | +0.08% | 1999.13亿 | -8460.00万 | -3.77亿 | -0.19% |
2026-03-30 | 4.500 -0.18% | 24.35亿 | 449.13亿 | 4.5012 | -0.03% | 2021.63亿 | -2.48亿 | -11.14亿 | -0.55% |
2026-03-27 | 4.508 +0.45% | 25.30亿 | 451.61亿 | 4.5121 | -0.09% | 2037.70亿 | +900.00万 | +4060.89万 | +0.02% |
2026-03-26 | 4.488 -1.23% | 21.39亿 | 451.52亿 | 4.4869 | +0.02% | 2025.91亿 | -8010.00万 | -3.59亿 | -0.18% |
2026-03-25 | 4.544 +1.45% | 39.32亿 | 452.32亿 | 4.5468 | -0.06% | 2056.60亿 | -4.39亿 | -19.97亿 | -0.96% |
2026-03-24 | 4.479 +1.11% | 37.84亿 | 456.71亿 | 4.4837 | -0.10% | 2047.75亿 | -7830.00万 | -3.51亿 | -0.17% |
2026-03-23 | 4.430 -3.19% | 67.99亿 | 457.49亿 | 4.427 | +0.07% | 2025.32亿 | +8.31亿 | +36.78亿 | +1.85% |
2026-03-20 | 4.576 -0.50% | 35.10亿 | 449.19亿 | 4.5769 | -0.02% | 2055.88亿 | +9630.00万 | +4.41亿 | +0.21% |
2026-03-19 | 4.599 -1.35% | 35.58亿 | 448.22亿 | 4.5928 | +0.13% | 2058.60亿 | +2.47亿 | +11.33亿 | +0.55% |
2026-03-18 | 4.662 +0.34% | 35.76亿 | 445.76亿 | 4.6679 | -0.13% | 2080.75亿 | +2.43亿 | +11.34亿 | +0.55% |
2026-03-17 | 4.646 -0.73% | 33.89亿 | 443.33亿 | 4.6475 | -0.03% | 2060.36亿 | +2.35亿 | +10.92亿 | +0.53% |
2026-03-16 | 4.680 +0.06% | 18.82亿 | 440.98亿 | 4.6813 | -0.03% | 2064.35亿 | +1.13亿 | +5.27亿 | +0.26% |
2026-03-13 | 4.677 -0.36% | 15.26亿 | 439.85亿 | 4.6789 | -0.04% | 2058.03亿 | -2250.00万 | -1.05亿 | -0.05% |
2026-03-12 | 4.694 -0.36% | 16.10亿 | 440.08亿 | 4.697 | -0.06% | 2067.05亿 | -8640.00万 | -4.06亿 | -0.20% |
2026-03-11 | 4.711 +0.60% | 27.93亿 | 440.94亿 | 4.7142 | -0.07% | 2078.69亿 | -4.28亿 | -20.20亿 | -0.96% |
2026-03-10 | 4.683 +1.17% | 25.51亿 | 445.23亿 | 4.6847 | -0.04% | 2085.75亿 | -9900.00万 | -4.64亿 | -0.22% |
2026-03-09 | 4.629 -0.81% | 38.55亿 | 446.22亿 | 4.6253 | +0.08% | 2063.88亿 | +1530.00万 | +7076.71万 | +0.03% |
2026-03-06 | 4.667 +0.28% | 23.49亿 | 446.06亿 | 4.6704 | -0.07% | 2083.29亿 | -630.00万 | -2942.35万 | -0.01% |
2026-03-05 | 4.654 +0.95% | 26.46亿 | 446.13亿 | 4.6572 | -0.07% | 2077.70亿 | -3.48亿 | -16.22亿 | -0.77% |
2026-03-04 | 4.610 -1.45% | 38.31亿 | 449.61亿 | 4.6124 | -0.05% | 2073.78亿 | +3.87亿 | +17.85亿 | +0.87% |
2026-03-03 | 4.678 -1.29% | 45.51亿 | 445.74亿 | 4.6659 | +0.26% | 2079.77亿 | -1.92亿 | -8.94亿 | -0.43% |
2026-03-02 | 4.739 +0.30% | 58.61亿 | 447.66亿 | 4.7387 | +0.01% | 2121.31亿 | -8.47亿 | -40.13亿 | -1.86% |
2026-02-27 | 4.725 -0.21% | 28.60亿 | 456.12亿 | 4.7211 | +0.08% | 2153.41亿 | +1620.00万 | +7648.18万 | +0.04% |
2026-02-26 | 4.735 -0.32% | 36.25亿 | 455.96亿 | 4.737 | -0.04% | 2159.90亿 | -3.83亿 | -18.16亿 | -0.83% |
2026-02-25 | 4.750 +0.72% | 41.48亿 | 459.80亿 | 4.7463 | +0.08% | 2182.33亿 | +7200.00万 | +3.42亿 | +0.16% |
2026-02-24 | 4.716 +0.96% | 29.47亿 | 459.08亿 | 4.7177 | -0.04% | 2165.79亿 | -2.16亿 | -10.19亿 | -0.47% |
2026-02-13 | 4.671 -1.18% | 64.06亿 | 461.24亿 | 4.6708 | 0.00% | 2154.35亿 | -8.17亿 | -38.17亿 | -1.74% |
2026-02-12 | 4.727 +0.08% | 18.81亿 | 469.41亿 | 4.7304 | -0.07% | 2220.49亿 | -8460.00万 | -4.00亿 | -0.18% |
2026-02-11 | 4.723 -0.21% | 17.58亿 | 470.25亿 | 4.724 | -0.02% | 2221.48亿 | -1.04亿 | -4.89亿 | -0.22% |
2026-02-10 | 4.733 +0.13% | 32.19亿 | 471.29亿 | 4.7344 | -0.03% | 2231.27亿 | -3.29亿 | -15.60亿 | -0.69% |
2026-02-09 | 4.727 +1.68% | 33.04亿 | 474.58亿 | 4.7291 | -0.04% | 2244.35亿 | -270.00万 | -1276.86万 | -0.01% |
2026-02-06 | 4.649 -0.64% | 41.07亿 | 474.61亿 | 4.6534 | -0.09% | 2208.55亿 | +2.33亿 | +10.85亿 | +0.49% |
2026-02-05 | 4.679 -0.59% | 43.64亿 | 472.28亿 | 4.6781 | +0.02% | 2209.37亿 | +2.40亿 | +11.24亿 | +0.51% |
2026-02-04 | 4.707 +0.92% | 49.15亿 | 469.88亿 | 4.7058 | +0.03% | 2211.15亿 | -5.56亿 | -26.17亿 | -1.17% |
2026-02-03 | 4.664 +1.39% | 48.82亿 | 475.44亿 | 4.6674 | -0.07% | 2219.06亿 | +3690.00万 | +1.72亿 | +0.08% |
2026-02-02 | 4.600 -2.36% | 122.99亿 | 475.07亿 | 4.6133 | -0.29% | 2191.64亿 | -11.81亿 | -54.47亿 | -2.43% |
2026-01-30 | 4.711 -1.20% | 78.60亿 | 486.88亿 | 4.7141 | -0.07% | 2295.19亿 | -5.72亿 | -26.98亿 | -1.16% |
2026-01-29 | 4.768 +0.91% | 167.74亿 | 492.60亿 | 4.7616 | +0.13% | 2345.57亿 | -22.45亿 | -106.88亿 | -4.36% |
2026-01-28 申赎异动 | 4.725 +0.32% | 401.00亿 | 515.05亿 | 4.7256 | -0.01% | 2433.91亿 | -60.28亿 | -284.87亿 | -10.48% |
2026-01-27 | 4.710 -0.04% | 204.50亿 | 575.33亿 | 4.7136 | -0.08% | 2711.87亿 | -29.84亿 | -140.67亿 | -4.93% |
2026-01-26 申赎异动 | 4.712 +0.17% | 280.02亿 | 605.17亿 | 4.7151 | -0.07% | 2853.46亿 | -38.98亿 | -183.79亿 | -6.05% |
2026-01-23 申赎异动 | 4.704 -0.49% | 318.35亿 | 644.15亿 | 4.7109 | -0.15% | 3034.54亿 | -41.19亿 | -194.06亿 | -6.01% |
2026-01-22 | 4.727 -0.06% | 203.76亿 | 685.35亿 | 4.7306 | -0.08% | 3242.10亿 | -34.43亿 | -162.89亿 | -4.78% |
2026-01-21 | 4.730 +0.13% | 232.08亿 | 719.78亿 | 4.7302 | 0.00% | 3404.70亿 | -35.56亿 | -168.20亿 | -4.71% |
2026-01-20 | 4.724 -0.30% | 136.14亿 | 755.34亿 | 4.7257 | -0.04% | 3569.50亿 | -23.29亿 | -110.07亿 | -2.99% |
2026-01-19 | 4.738 +0.04% | 137.93亿 | 778.63亿 | 4.7418 | -0.08% | 3692.11亿 | -18.97亿 | -89.96亿 | -2.38% |
2026-01-16 申赎异动 | 4.859 -0.33% | 259.23亿 | 797.60亿 | 4.8623 | -0.07% | 3878.18亿 | -43.41亿 | -211.06亿 | -5.16% |
2026-01-15 | 4.875 +0.19% | 253.91亿 | 841.01亿 | 4.8796 | -0.09% | 4103.79亿 | -41.42亿 | -202.10亿 | -4.69% |
2026-01-14 | 4.866 -0.61% | 104.65亿 | 882.43亿 | 4.8699 | -0.08% | 4297.34亿 | -5.77亿 | -28.09亿 | -0.65% |
2026-01-13 | 4.896 -0.35% | 62.49亿 | 888.20亿 | 4.8887 | +0.15% | 4342.13亿 | -3.35亿 | -16.37亿 | -0.38% |
2026-01-12 | 4.913 +0.57% | 65.30亿 | 891.54亿 | 4.9182 | -0.11% | 4384.80亿 | -3.55亿 | -17.44亿 | -0.40% |
2026-01-09 | 4.885 +0.45% | 55.36亿 | 895.09亿 | 4.8861 | -0.02% | 4373.50亿 | +3.66亿 | +17.90亿 | +0.41% |
2026-01-08 | 4.863 -0.78% | 33.25亿 | 891.43亿 | 4.864 | -0.02% | 4335.91亿 | +1.13亿 | +5.52亿 | +0.13% |
2026-01-07 | 4.901 -0.37% | 45.78亿 | 890.29亿 | 4.904 | -0.06% | 4366.00亿 | -3.15亿 | -15.45亿 | -0.35% |
2026-01-06 | 4.919 +1.55% | 51.42亿 | 893.44亿 | 4.9185 | +0.01% | 4394.40亿 | +2.86亿 | +14.08亿 | +0.32% |
2026-01-05 | 4.844 +1.91% | 49.02亿 | 890.58亿 | 4.8437 | +0.01% | 4313.71亿 | +2.29亿 | +11.07亿 | +0.26% |