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510170.SH上市交易
国联安上证大宗商品股票ETF
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国联安基金
跟踪指数
上证商品（000066）
上市日期
2011-01-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.211
2026-10-28 · -0.08%
最新净资产
3.70亿
单位净值 1.212
年度累计净申赎
+9814.00万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.211 -0.08% | 745.11万 | 3.05亿 | 1.212 | -0.08% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.212 -0.49% | 955.78万 | 3.05亿 | 1.210 | +0.17% | 3.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.218 -0.81% | 859.59万 | 3.05亿 | 1.218 | 0.00% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.228 +0.90% | 1361.99万 | 3.05亿 | 1.231 | -0.24% | 3.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.217 -2.41% | 1036.09万 | 3.05亿 | 1.215 | +0.16% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.247 -0.48% | 686.49万 | 3.05亿 | 1.248 | -0.08% | 3.81亿 | -200.00万 | -249.60万 | -0.65% |
2026-10-20 | 1.253 -0.87% | 875.99万 | 3.07亿 | 1.254 | -0.08% | 3.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.264 +0.72% | 865.97万 | 3.07亿 | 1.262 | +0.16% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.255 +0.88% | 1046.25万 | 3.07亿 | 1.259 | -0.32% | 3.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.244 -3.34% | 1166.88万 | 3.07亿 | 1.245 | -0.08% | 3.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.287 -0.69% | 779.81万 | 3.07亿 | 1.287 | 0.00% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.296 +0.70% | 774.72万 | 3.07亿 | 1.297 | -0.08% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.287 -2.57% | 1058.38万 | 3.07亿 | 1.288 | -0.08% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.321 +1.77% | 1081.30万 | 3.07亿 | 1.321 | 0.00% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.298 +0.08% | 934.31万 | 3.07亿 | 1.300 | -0.15% | 3.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.297 +0.54% | 660.66万 | 3.07亿 | 1.298 | -0.08% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.290 +0.47% | 1410.29万 | 3.07亿 | 1.289 | +0.08% | 3.96亿 | -400.00万 | -515.60万 | -1.29% |
2026-09-28 | 1.284 -2.95% | 1021.43万 | 3.11亿 | 1.286 | -0.16% | 4.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.323 -2.22% | 587.65万 | 3.11亿 | 1.322 | +0.08% | 4.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.353 -0.88% | 518.99万 | 3.11亿 | 1.354 | -0.07% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.365 +0.07% | 637.63万 | 3.11亿 | 1.364 | +0.07% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.364 +0.89% | 569.14万 | 3.11亿 | 1.364 | 0.00% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.352 +0.67% | 936.88万 | 3.11亿 | 1.352 | 0.00% | 4.20亿 | -200.00万 | -270.40万 | -0.64% |
2026-09-17 | 1.343 -1.97% | 1002.62万 | 3.13亿 | 1.344 | -0.07% | 4.21亿 | -200.00万 | -268.80万 | -0.64% |
2026-09-16 | 1.370 +0.96% | 733.95万 | 3.15亿 | 1.371 | -0.07% | 4.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 申赎异动 | 1.357 -0.22% | 972.24万 | 3.15亿 | 1.357 | 0.00% | 4.27亿 | -2000.00万 | -2714.00万 | -5.97% |
2026-09-14 | 1.360 -0.80% | 821.66万 | 3.35亿 | 1.361 | -0.07% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.371 -3.11% | 2172.44万 | 3.35亿 | 1.373 | -0.15% | 4.60亿 | +400.00万 | +549.20万 | +1.21% |
2026-09-10 | 1.415 -1.33% | 1526.59万 | 3.31亿 | 1.414 | +0.07% | 4.68亿 | +200.00万 | +282.80万 | +0.61% |
2026-09-09 | 1.434 +1.27% | 1581.54万 | 3.29亿 | 1.432 | +0.14% | 4.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.416 +2.31% | 1380.70万 | 3.29亿 | 1.412 | +0.28% | 4.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.384 -1.21% | 1133.47万 | 3.29亿 | 1.385 | -0.07% | 4.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.401 -0.92% | 2298.88万 | 3.29亿 | 1.399 | +0.14% | 4.60亿 | -600.00万 | -839.40万 | -1.79% |
2026-09-03 | 1.414 +1.07% | 1362.38万 | 3.35亿 | 1.413 | +0.07% | 4.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.399 -2.30% | 1482.63万 | 3.35亿 | 1.401 | -0.14% | 4.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.432 -0.76% | 1537.01万 | 3.35亿 | 1.431 | +0.07% | 4.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.443 -0.35% | 1930.91万 | 3.35亿 | 1.446 | -0.21% | 4.84亿 | -200.00万 | -289.20万 | -0.59% |
2026-08-28 | 1.448 +0.70% | 2009.52万 | 3.37亿 | 1.449 | -0.07% | 4.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.438 +2.06% | 1836.31万 | 3.37亿 | 1.438 | 0.00% | 4.84亿 | -200.00万 | -287.60万 | -0.59% |
2026-08-26 | 1.409 +1.44% | 1336.08万 | 3.39亿 | 1.410 | -0.07% | 4.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.389 -1.70% | 1455.99万 | 3.39亿 | 1.392 | -0.22% | 4.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.413 +0.36% | 1752.15万 | 3.39亿 | 1.413 | 0.00% | 4.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.408 +1.59% | 3087.72万 | 3.39亿 | 1.410 | -0.14% | 4.78亿 | +800.00万 | +1128.00万 | +2.42% |
2026-08-20 | 1.386 +0.44% | 1377.76万 | 3.31亿 | 1.386 | 0.00% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.380 -1.85% | 1255.07万 | 3.31亿 | 1.381 | -0.07% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.406 +0.43% | 1216.28万 | 3.31亿 | 1.406 | 0.00% | 4.65亿 | -200.00万 | -281.20万 | -0.60% |
2026-08-17 | 1.400 +1.89% | 1030.97万 | 3.33亿 | 1.401 | -0.07% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.374 +1.33% | 856.27万 | 3.33亿 | 1.374 | 0.00% | 4.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.356 -2.66% | 1057.83万 | 3.33亿 | 1.357 | -0.07% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.393 +0.07% | 1502.43万 | 3.33亿 | 1.395 | -0.14% | 4.64亿 | -200.00万 | -279.00万 | -0.60% |
2026-08-11 | 1.392 -2.79% | 1967.57万 | 3.35亿 | 1.392 | 0.00% | 4.66亿 | -400.00万 | -556.80万 | -1.18% |
2026-08-10 | 1.432 +2.21% | 1828.37万 | 3.39亿 | 1.431 | +0.07% | 4.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.401 +1.60% | 1497.52万 | 3.39亿 | 1.403 | -0.14% | 4.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.379 +1.77% | 1582.24万 | 3.39亿 | 1.376 | +0.22% | 4.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.355 +2.89% | 1612.02万 | 3.39亿 | 1.357 | -0.15% | 4.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.317 +0.69% | 921.63万 | 3.39亿 | 1.318 | -0.08% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.308 -0.83% | 939.84万 | 3.39亿 | 1.309 | -0.08% | 4.44亿 | +200.00万 | +261.80万 | +0.59% |
2026-07-31 | 1.319 +1.23% | 932.79万 | 3.37亿 | 1.319 | 0.00% | 4.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.303 -0.23% | 1246.62万 | 3.37亿 | 1.302 | +0.08% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.306 +1.63% | 992.43万 | 3.37亿 | 1.307 | -0.08% | 4.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.285 -1.91% | 1110.52万 | 3.37亿 | 1.286 | -0.08% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.310 +2.58% | 1483.12万 | 3.37亿 | 1.310 | 0.00% | 4.41亿 | -200.00万 | -262.00万 | -0.59% |
2026-07-24 | 1.277 -4.20% | 1225.23万 | 3.39亿 | 1.279 | -0.16% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.333 +1.68% | 1162.05万 | 3.39亿 | 1.333 | 0.00% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.311 +2.58% | 1718.63万 | 3.39亿 | 1.308 | +0.23% | 4.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.278 +2.32% | 1143.97万 | 3.39亿 | 1.282 | -0.31% | 4.34亿 | -200.00万 | -256.40万 | -0.59% |
2026-07-20 | 1.249 +1.30% | 1241.45万 | 3.41亿 | 1.253 | -0.32% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.233 -3.45% | 1910.59万 | 3.41亿 | 1.235 | -0.16% | 4.21亿 | -200.00万 | -247.00万 | -0.58% |
2026-07-16 | 1.277 -1.85% | 1421.30万 | 3.43亿 | 1.279 | -0.16% | 4.39亿 | -200.00万 | -255.80万 | -0.58% |
2026-07-15 | 1.301 -1.22% | 1082.11万 | 3.45亿 | 1.304 | -0.23% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.317 +4.69% | 5089.39万 | 3.45亿 | 1.318 | -0.08% | 4.55亿 | -2400.00万 | -3163.20万 | -6.51% |
2026-07-13 | 1.258 -3.23% | 3020.26万 | 3.69亿 | 1.261 | -0.24% | 4.65亿 | -600.00万 | -756.60万 | -1.60% |
2026-07-10 | 1.300 -0.54% | 1445.39万 | 3.75亿 | 1.301 | -0.08% | 4.88亿 | -200.00万 | -260.20万 | -0.53% |
2026-07-09 | 1.307 +0.31% | 1946.94万 | 3.77亿 | 1.307 | 0.00% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.303 -1.36% | 2529.54万 | 3.77亿 | 1.304 | -0.08% | 4.91亿 | +200.00万 | +260.80万 | +0.53% |
2026-07-07 | 1.321 -2.87% | 3087.46万 | 3.75亿 | 1.324 | -0.23% | 4.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.360 -1.24% | 1650.57万 | 3.75亿 | 1.362 | -0.15% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.377 +1.10% | 2239.43万 | 3.75亿 | 1.371 | +0.44% | 5.14亿 | +400.00万 | +548.40万 | +1.08% |
2026-07-02 | 1.362 -0.66% | 3089.65万 | 3.71亿 | 1.363 | -0.07% | 5.06亿 | +600.00万 | +817.80万 | +1.64% |
2026-07-01 | 1.371 +0.44% | 2923.63万 | 3.65亿 | 1.365 | +0.44% | 4.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.365 -0.94% | 2150.77万 | 3.65亿 | 1.364 | +0.07% | 4.98亿 | +200.00万 | +272.80万 | +0.55% |
2026-06-29 | 1.378 +0.29% | 2943.75万 | 3.63亿 | 1.380 | -0.14% | 5.01亿 | -400.00万 | -552.00万 | -1.09% |
2026-06-26 | 1.374 -2.21% | 2354.47万 | 3.67亿 | 1.373 | +0.07% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.405 -1.06% | 4244.15万 | 3.67亿 | 1.403 | +0.14% | 5.15亿 | -1200.00万 | -1683.60万 | -3.17% |
2026-06-24 | 1.420 +1.00% | 4585.19万 | 3.79亿 | 1.420 | 0.00% | 5.38亿 | -1200.00万 | -1704.00万 | -3.07% |
2026-06-23 | 1.406 -5.95% | 3504.83万 | 3.91亿 | 1.409 | -0.21% | 5.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.495 +4.11% | 2832.66万 | 3.91亿 | 1.494 | +0.07% | 5.84亿 | -200.00万 | -298.80万 | -0.51% |
2026-06-18 | 1.436 -0.55% | 2332.29万 | 3.93亿 | 1.433 | +0.21% | 5.63亿 | +200.00万 | +286.60万 | +0.51% |
2026-06-17 | 1.444 -0.35% | 2510.30万 | 3.91亿 | 1.443 | +0.07% | 5.64亿 | +200.00万 | +288.60万 | +0.51% |
2026-06-16 | 1.449 +0.07% | 2884.91万 | 3.89亿 | 1.448 | +0.07% | 5.63亿 | -800.00万 | -1158.40万 | -2.02% |
2026-06-15 | 1.448 +2.19% | 2637.64万 | 3.97亿 | 1.444 | +0.28% | 5.73亿 | -400.00万 | -577.60万 | -1.00% |
2026-06-12 | 1.417 +2.46% | 3336.87万 | 4.01亿 | 1.412 | +0.35% | 5.66亿 | -200.00万 | -282.40万 | -0.50% |
2026-06-11 | 1.383 +1.62% | 1673.06万 | 4.03亿 | 1.384 | -0.07% | 5.58亿 | -200.00万 | -276.80万 | -0.49% |
2026-06-10 | 1.361 -1.88% | 2775.93万 | 4.05亿 | 1.362 | -0.07% | 5.51亿 | +400.00万 | +544.80万 | +1.00% |
2026-06-09 | 1.387 +1.24% | 2390.83万 | 4.01亿 | 1.387 | 0.00% | 5.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.370 -3.25% | 2261.72万 | 4.01亿 | 1.371 | -0.07% | 5.50亿 | +200.00万 | +274.20万 | +0.50% |
2026-06-05 | 1.416 -1.80% | 2213.10万 | 3.99亿 | 1.415 | +0.07% | 5.64亿 | -200.00万 | -283.00万 | -0.50% |
2026-06-04 | 1.442 -0.35% | 3479.55万 | 4.01亿 | 1.435 | +0.49% | 5.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.447 +1.47% | 2480.49万 | 4.01亿 | 1.445 | +0.14% | 5.79亿 | -200.00万 | -289.00万 | -0.50% |
2026-06-02 | 1.426 +0.99% | 2730.69万 | 4.03亿 | 1.426 | 0.00% | 5.75亿 | -200.00万 | -285.20万 | -0.49% |
2026-06-01 | 1.412 +0.86% | 1843.72万 | 4.05亿 | 1.410 | +0.14% | 5.71亿 | -200.00万 | -282.00万 | -0.49% |
2026-05-29 | 1.400 -1.41% | 3034.39万 | 4.07亿 | 1.397 | +0.21% | 5.68亿 | -400.00万 | -558.80万 | -0.97% |
2026-05-28 | 1.420 +0.64% | 2270.39万 | 4.11亿 | 1.420 | 0.00% | 5.83亿 | -200.00万 | -284.00万 | -0.48% |
2026-05-27 | 1.411 -1.60% | 2180.39万 | 4.13亿 | 1.411 | 0.00% | 5.83亿 | -200.00万 | -282.20万 | -0.48% |
2026-05-26 | 1.434 +1.63% | 2550.35万 | 4.15亿 | 1.435 | -0.07% | 5.95亿 | +200.00万 | +287.00万 | +0.48% |
2026-05-25 | 1.411 +0.36% | 1791.08万 | 4.13亿 | 1.412 | -0.07% | 5.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.406 +1.88% | 3135.96万 | 4.13亿 | 1.404 | +0.14% | 5.80亿 | +400.00万 | +561.60万 | +0.98% |
2026-05-21 | 1.380 -2.40% | 2762.10万 | 4.09亿 | 1.378 | +0.15% | 5.63亿 | +400.00万 | +551.20万 | +0.99% |
2026-05-20 | 1.414 +0.14% | 2575.10万 | 4.05亿 | 1.414 | 0.00% | 5.73亿 | -200.00万 | -282.80万 | -0.49% |
2026-05-19 | 1.412 -0.63% | 2652.90万 | 4.07亿 | 1.412 | 0.00% | 5.75亿 | -200.00万 | -282.40万 | -0.49% |
2026-05-18 | 1.421 -0.49% | 2247.56万 | 4.09亿 | 1.423 | -0.14% | 5.82亿 | -400.00万 | -569.20万 | -0.97% |
2026-05-15 | 1.428 -2.06% | 2062.12万 | 4.13亿 | 1.428 | 0.00% | 5.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.458 -2.41% | 1957.58万 | 4.13亿 | 1.460 | -0.14% | 6.03亿 | -400.00万 | -584.00万 | -0.96% |
2026-05-13 | 1.494 +0.20% | 2467.64万 | 4.17亿 | 1.496 | -0.13% | 6.24亿 | -400.00万 | -598.40万 | -0.95% |
2026-05-12 | 1.491 -0.73% | 2435.93万 | 4.21亿 | 1.492 | -0.07% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.502 +0.54% | 2784.07万 | 4.21亿 | 1.500 | +0.13% | 6.31亿 | -200.00万 | -300.00万 | -0.47% |
2026-05-08 | 1.494 -0.13% | 1535.09万 | 4.23亿 | 1.493 | +0.07% | 6.31亿 | +200.00万 | +298.60万 | +0.48% |
2026-05-07 | 1.496 -0.99% | 2614.82万 | 4.21亿 | 1.495 | +0.07% | 6.29亿 | +600.00万 | +897.00万 | +1.45% |
2026-05-06 | 1.511 +2.44% | 3186.92万 | 4.15亿 | 1.508 | +0.20% | 6.26亿 | +200.00万 | +301.60万 | +0.48% |
2026-04-30 | 1.475 -0.87% | 1260.66万 | 4.13亿 | 1.474 | +0.07% | 6.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.488 +2.90% | 2200.90万 | 4.13亿 | 1.485 | +0.20% | 6.13亿 | -400.00万 | -594.00万 | -0.96% |
2026-04-28 | 1.446 +0.21% | 1708.97万 | 4.17亿 | 1.448 | -0.14% | 6.04亿 | -400.00万 | -579.20万 | -0.95% |
2026-04-27 | 1.443 -0.76% | 1219.74万 | 4.21亿 | 1.445 | -0.14% | 6.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.454 -0.07% | 1609.21万 | 4.21亿 | 1.456 | -0.14% | 6.13亿 | -200.00万 | -291.20万 | -0.47% |
2026-04-23 | 1.455 -1.29% | 2563.41万 | 4.23亿 | 1.455 | 0.00% | 6.15亿 | -600.00万 | -873.00万 | -1.40% |
2026-04-22 | 1.474 +0.41% | 1590.53万 | 4.29亿 | 1.477 | -0.20% | 6.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.468 +0.96% | 2128.50万 | 4.29亿 | 1.468 | 0.00% | 6.30亿 | -200.00万 | -293.60万 | -0.46% |
2026-04-20 | 1.454 +0.28% | 1496.23万 | 4.31亿 | 1.454 | 0.00% | 6.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.450 -0.34% | 733.70万 | 4.31亿 | 1.452 | -0.14% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.455 +1.61% | 1979.84万 | 4.31亿 | 1.457 | -0.14% | 6.28亿 | -600.00万 | -874.20万 | -1.37% |
2026-04-15 | 1.432 -0.90% | 1444.59万 | 4.37亿 | 1.433 | -0.07% | 6.26亿 | +200.00万 | +286.60万 | +0.46% |
2026-04-14 | 1.445 +0.07% | 1109.16万 | 4.35亿 | 1.446 | -0.07% | 6.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.444 +0.77% | 2091.81万 | 4.35亿 | 1.445 | -0.07% | 6.28亿 | -600.00万 | -867.00万 | -1.36% |
2026-04-10 | 1.433 -0.07% | 2148.65万 | 4.41亿 | 1.435 | -0.14% | 6.33亿 | -600.00万 | -861.00万 | -1.34% |
2026-04-09 | 1.434 -0.07% | 1682.29万 | 4.47亿 | 1.435 | -0.07% | 6.41亿 | -200.00万 | -287.00万 | -0.45% |
2026-04-08 | 1.435 +2.14% | 3604.25万 | 4.49亿 | 1.436 | -0.07% | 6.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.405 +2.63% | 2518.47万 | 4.49亿 | 1.403 | +0.14% | 6.30亿 | +400.00万 | +561.20万 | +0.90% |
2026-04-03 | 1.369 -1.23% | 1994.62万 | 4.45亿 | 1.369 | 0.00% | 6.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.386 -0.93% | 2250.36万 | 4.45亿 | 1.386 | 0.00% | 6.17亿 | -600.00万 | -831.60万 | -1.33% |
2026-04-01 | 1.399 +1.08% | 2561.43万 | 4.51亿 | 1.400 | -0.07% | 6.31亿 | -200.00万 | -280.00万 | -0.44% |
2026-03-31 | 1.384 -2.05% | 2406.32万 | 4.53亿 | 1.381 | +0.22% | 6.25亿 | +800.00万 | +1104.80万 | +1.80% |
2026-03-30 | 1.413 +1.15% | 1761.14万 | 4.45亿 | 1.412 | +0.07% | 6.28亿 | +400.00万 | +564.80万 | +0.91% |
2026-03-27 | 1.397 +1.60% | 1382.32万 | 4.41亿 | 1.394 | +0.22% | 6.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.375 -1.15% | 2711.51万 | 4.41亿 | 1.376 | -0.07% | 6.07亿 | -200.00万 | -275.20万 | -0.45% |
2026-03-25 | 1.391 +1.16% | 2805.57万 | 4.43亿 | 1.391 | 0.00% | 6.16亿 | -600.00万 | -834.60万 | -1.34% |
2026-03-24 | 1.375 +1.10% | 3300.06万 | 4.49亿 | 1.376 | -0.07% | 6.18亿 | -1600.00万 | -2201.60万 | -3.44% |
2026-03-23 | 1.360 -2.93% | 4087.88万 | 4.65亿 | 1.366 | -0.44% | 6.35亿 | -600.00万 | -819.60万 | -1.27% |
2026-03-20 | 1.401 -1.75% | 3216.69万 | 4.71亿 | 1.406 | -0.36% | 6.62亿 | -200.00万 | -281.20万 | -0.42% |
2026-03-19 | 1.426 -2.99% | 3694.97万 | 4.73亿 | 1.426 | 0.00% | 6.74亿 | -600.00万 | -855.60万 | -1.25% |
2026-03-18 | 1.470 0.00% | 3387.20万 | 4.79亿 | 1.470 | 0.00% | 7.04亿 | -1000.00万 | -1470.00万 | -2.05% |
2026-03-17 | 1.470 -2.13% | 3035.26万 | 4.89亿 | 1.472 | -0.14% | 7.20亿 | -400.00万 | -588.80万 | -0.81% |
2026-03-16 | 1.502 -3.16% | 3493.28万 | 4.93亿 | 1.503 | -0.07% | 7.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.551 -2.08% | 4261.12万 | 4.93亿 | 1.550 | +0.06% | 7.64亿 | +600.00万 | +930.00万 | +1.23% |
2026-03-12 | 1.584 +1.21% | 3284.62万 | 4.87亿 | 1.583 | +0.06% | 7.71亿 | -400.00万 | -633.20万 | -0.81% |
2026-03-11 | 1.565 +0.58% | 3655.83万 | 4.91亿 | 1.564 | +0.06% | 7.68亿 | -800.00万 | -1251.20万 | -1.60% |
2026-03-10 | 1.556 -0.95% | 3035.53万 | 4.99亿 | 1.556 | 0.00% | 7.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.571 +0.32% | 5113.17万 | 4.99亿 | 1.571 | 0.00% | 7.84亿 | +400.00万 | +628.40万 | +0.81% |
2026-03-06 | 1.566 -0.95% | 3250.96万 | 4.95亿 | 1.568 | -0.13% | 7.76亿 | -200.00万 | -313.60万 | -0.40% |
2026-03-05 | 1.581 -0.75% | 5214.01万 | 4.97亿 | 1.581 | 0.00% | 7.86亿 | -800.00万 | -1264.80万 | -1.58% |
2026-03-04 | 1.593 -0.87% | 6837.74万 | 5.05亿 | 1.591 | +0.13% | 8.03亿 | +1600.00万 | +2545.60万 | +3.27% |
2026-03-03 | 1.607 -2.67% | 1.11亿 | 4.89亿 | 1.607 | 0.00% | 7.86亿 | -1800.00万 | -2892.60万 | -3.55% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.651 +3.58% | 1.51亿 | 5.07亿 | 1.647 | +0.24% | 8.35亿 | +4800.00万 | +7905.60万 | +10.46% |
2026-02-27 | 1.594 +3.71% | 4497.55万 | 4.59亿 | 1.582 | +0.76% | 7.26亿 | +1000.00万 | +1582.00万 | +2.23% |
2026-02-26 | 1.537 -0.71% | 3898.99万 | 4.49亿 | 1.538 | -0.07% | 6.90亿 | +1000.00万 | +1538.00万 | +2.28% |
2026-02-25 | 1.548 +1.78% | 5162.14万 | 4.39亿 | 1.545 | +0.19% | 6.78亿 | +1200.00万 | +1854.00万 | +2.81% |
2026-02-24 | 1.521 +3.96% | 3570.48万 | 4.27亿 | 1.509 | +0.80% | 6.44亿 | +400.00万 | +603.60万 | +0.95% |
2026-02-13 | 1.463 -2.53% | 3892.39万 | 4.23亿 | 1.457 | +0.41% | 6.16亿 | +1200.00万 | +1748.40万 | +2.92% |
2026-02-12 | 1.501 +1.28% | 2610.91万 | 4.11亿 | 1.497 | +0.27% | 6.15亿 | +400.00万 | +598.80万 | +0.98% |
2026-02-11 | 1.482 +2.49% | 3328.97万 | 4.07亿 | 1.481 | +0.07% | 6.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.446 +0.49% | 1566.25万 | 4.07亿 | 1.447 | -0.07% | 5.89亿 | -200.00万 | -289.40万 | -0.49% |
2026-02-09 | 1.439 +1.91% | 1604.07万 | 4.09亿 | 1.438 | +0.07% | 5.88亿 | -400.00万 | -575.20万 | -0.97% |
2026-02-06 | 1.412 +0.43% | 2596.72万 | 4.13亿 | 1.413 | -0.07% | 5.83亿 | -200.00万 | -282.60万 | -0.48% |
2026-02-05 | 1.406 -3.63% | 2959.70万 | 4.15亿 | 1.408 | -0.14% | 5.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.459 +2.03% | 4226.11万 | 4.15亿 | 1.457 | +0.14% | 6.05亿 | -200.00万 | -291.40万 | -0.48% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.430 +5.69% | 5097.68万 | 4.17亿 | 1.430 | 0.00% | 5.96亿 | -2600.00万 | -3718.00万 | -5.87% |
2026-02-02 | 1.353 -9.19% | 1.12亿 | 4.43亿 | 1.399 | -3.29% | 6.20亿 | -600.00万 | -839.40万 | -1.34% |
2026-01-30 | 1.490 -6.11% | 8777.62万 | 4.49亿 | 1.507 | -1.13% | 6.77亿 | +200.00万 | +301.40万 | +0.45% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.587 +0.95% | 1.27亿 | 4.47亿 | 1.584 | +0.19% | 7.08亿 | +4800.00万 | +7603.20万 | +12.03% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.572 +5.36% | 7716.94万 | 3.99亿 | 1.561 | +0.70% | 6.23亿 | +3200.00万 | +4995.20万 | +8.72% |
2026-01-27 | 1.492 -1.19% | 5079.58万 | 3.67亿 | 1.488 | +0.27% | 5.46亿 | +1400.00万 | +2083.20万 | +3.97% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.510 +4.21% | 6295.38万 | 3.53亿 | 1.499 | +0.73% | 5.29亿 | +2600.00万 | +3897.40万 | +7.95% |
2026-01-23 | 1.449 +1.61% | 3424.81万 | 3.27亿 | 1.446 | +0.21% | 4.73亿 | +1400.00万 | +2024.40万 | +4.47% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.426 +0.78% | 3239.47万 | 3.13亿 | 1.428 | -0.14% | 4.47亿 | +1800.00万 | +2570.40万 | +6.10% |
2026-01-21 | 1.415 +1.51% | 2223.07万 | 2.95亿 | 1.414 | +0.07% | 4.17亿 | +1000.00万 | +1414.00万 | +3.51% |
2026-01-20 | 1.394 +0.80% | 1917.65万 | 2.85亿 | 1.392 | +0.14% | 3.97亿 | +400.00万 | +556.80万 | +1.42% |
2026-01-19 | 1.383 +1.39% | 1691.69万 | 2.81亿 | 1.379 | +0.29% | 3.87亿 | +400.00万 | +551.60万 | +1.44% |
2026-01-16 | 1.364 -0.66% | 1217.20万 | 2.77亿 | 1.361 | +0.22% | 3.77亿 | +1000.00万 | +1361.00万 | +3.75% |
2026-01-15 | 1.373 +1.25% | 1253.32万 | 2.67亿 | 1.368 | +0.37% | 3.65亿 | +200.00万 | +273.60万 | +0.75% |
2026-01-14 | 1.356 +1.12% | 1346.05万 | 2.65亿 | 1.353 | +0.22% | 3.58亿 | -200.00万 | -270.60万 | -0.75% |
2026-01-13 | 1.341 -0.81% | 1717.42万 | 2.67亿 | 1.344 | -0.22% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.352 +0.97% | 1741.47万 | 2.67亿 | 1.345 | +0.52% | 3.59亿 | +200.00万 | +269.00万 | +0.75% |
2026-01-09 | 1.339 +2.14% | 1839.59万 | 2.65亿 | 1.336 | +0.22% | 3.54亿 | +400.00万 | +534.40万 | +1.53% |
2026-01-08 | 1.311 -0.98% | 1842.39万 | 2.61亿 | 1.308 | +0.23% | 3.41亿 | +200.00万 | +261.60万 | +0.77% |
2026-01-07 | 1.324 +1.61% | 1502.42万 | 2.59亿 | 1.317 | +0.53% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.303 +3.25% | 1341.68万 | 2.59亿 | 1.301 | +0.15% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.262 +1.28% | 1032.85万 | 2.59亿 | 1.261 | +0.08% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |