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159996.SZ上市交易
国泰中证全指家用电器ETF
国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证家用电器（930697）
上市日期
2020-03-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.337
2026-10-28 · +1.83%
最新净资产
5.78亿
单位净值 1.3374
年度累计净申赎
-7.09亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.337 +1.83% | 3548.85万 | 4.33亿 | 1.3374 | -0.03% | 5.78亿 | -400.00万 | -534.96万 | -0.92% |
2026-10-27 | 1.313 -1.80% | 3112.63万 | 4.37亿 | 1.3132 | -0.02% | 5.73亿 | -400.00万 | -525.28万 | -0.91% |
2026-10-26 | 1.337 -1.11% | 5242.14万 | 4.41亿 | 1.3384 | -0.10% | 5.90亿 | -800.00万 | -1070.72万 | -1.78% |
2026-10-23 | 1.352 +1.88% | 4778.05万 | 4.49亿 | 1.3501 | +0.14% | 6.06亿 | -600.00万 | -810.06万 | -1.32% |
2026-10-22 | 1.327 -0.97% | 3488.52万 | 4.55亿 | 1.3292 | -0.17% | 6.04亿 | -800.00万 | -1063.36万 | -1.73% |
2026-10-21 | 1.340 -1.62% | 4040.11万 | 4.63亿 | 1.3408 | -0.06% | 6.20亿 | -200.00万 | -268.16万 | -0.43% |
2026-10-20 | 1.362 -0.44% | 3378.22万 | 4.65亿 | 1.3578 | +0.31% | 6.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.368 +1.71% | 9444.36万 | 4.65亿 | 1.3657 | +0.17% | 6.34亿 | +4400.00万 | +6009.08万 | +10.46% |
2026-10-16 | 1.345 +0.22% | 2393.53万 | 4.21亿 | 1.3439 | +0.08% | 5.65亿 | -200.00万 | -268.78万 | -0.47% |
2026-10-15 | 1.342 -1.61% | 3019.27万 | 4.23亿 | 1.3418 | +0.01% | 5.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.364 -0.80% | 4753.47万 | 4.23亿 | 1.363 | +0.07% | 5.76亿 | -400.00万 | -545.20万 | -0.94% |
2026-10-13 | 1.375 -0.51% | 3150.82万 | 4.27亿 | 1.3744 | +0.04% | 5.86亿 | +200.00万 | +274.88万 | +0.47% |
2026-10-12 | 1.382 -0.15% | 5623.53万 | 4.25亿 | 1.381 | +0.07% | 5.86亿 | +200.00万 | +276.20万 | +0.47% |
2026-10-09 | 1.384 +0.44% | 5808.42万 | 4.23亿 | 1.3823 | +0.12% | 5.84亿 | +400.00万 | +552.92万 | +0.96% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.378 -1.22% | 1.04亿 | 4.19亿 | 1.3778 | +0.01% | 5.77亿 | -3800.00万 | -5235.64万 | -8.32% |
2026-09-30 | 1.395 -0.07% | 2349.23万 | 4.57亿 | 1.3939 | +0.08% | 6.36亿 | -200.00万 | -278.78万 | -0.44% |
2026-09-29 | 1.396 +0.29% | 3787.30万 | 4.59亿 | 1.3959 | +0.01% | 6.40亿 | -200.00万 | -279.18万 | -0.43% |
2026-09-28 | 1.392 -1.56% | 5043.52万 | 4.61亿 | 1.3939 | -0.14% | 6.42亿 | -1000.00万 | -1393.90万 | -2.13% |
2026-09-24 | 1.414 -0.28% | 6033.63万 | 4.71亿 | 1.413 | +0.07% | 6.65亿 | -800.00万 | -1130.40万 | -1.67% |
2026-09-23 | 1.418 0.00% | 2648.58万 | 4.79亿 | 1.4156 | +0.17% | 6.77亿 | +200.00万 | +283.12万 | +0.42% |
2026-09-22 | 1.418 +0.93% | 4381.93万 | 4.77亿 | 1.4159 | +0.15% | 6.75亿 | +800.00万 | +1132.72万 | +1.71% |
2026-09-21 | 1.405 -0.64% | 3875.02万 | 4.69亿 | 1.403 | +0.14% | 6.57亿 | +600.00万 | +841.80万 | +1.30% |
2026-09-18 | 1.414 +1.00% | 2619.40万 | 4.63亿 | 1.4136 | +0.03% | 6.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.400 +0.29% | 3094.10万 | 4.63亿 | 1.3996 | +0.03% | 6.47亿 | -600.00万 | -839.76万 | -1.28% |
2026-09-16 | 1.396 -0.57% | 3747.97万 | 4.69亿 | 1.3972 | -0.09% | 6.55亿 | -400.00万 | -558.88万 | -0.85% |
2026-09-15 | 1.404 -0.64% | 6914.90万 | 4.73亿 | 1.4026 | +0.10% | 6.63亿 | -800.00万 | -1122.08万 | -1.66% |
2026-09-14 | 1.413 +0.21% | 5903.30万 | 4.81亿 | 1.4126 | +0.03% | 6.79亿 | +800.00万 | +1130.08万 | +1.69% |
2026-09-11 | 1.410 -1.12% | 6412.02万 | 4.73亿 | 1.4146 | -0.33% | 6.68亿 | -2200.00万 | -3112.12万 | -4.45% |
2026-09-10 | 1.426 -0.70% | 4444.85万 | 4.95亿 | 1.4261 | -0.01% | 7.05亿 | -1000.00万 | -1426.10万 | -1.98% |
2026-09-09 | 1.436 0.00% | 3113.55万 | 5.05亿 | 1.4346 | +0.10% | 7.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.436 -0.97% | 5703.06万 | 5.05亿 | 1.4348 | +0.08% | 7.24亿 | +400.00万 | +573.92万 | +0.80% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.450 +0.76% | 9532.58万 | 5.01亿 | 1.4467 | +0.23% | 7.24亿 | +2400.00万 | +3472.08万 | +5.04% |
2026-09-04 | 1.439 -0.62% | 6521.50万 | 4.77亿 | 1.4387 | +0.02% | 6.86亿 | -1200.00万 | -1726.44万 | -2.46% |
2026-09-03 | 1.448 +1.33% | 9595.19万 | 4.89亿 | 1.4456 | +0.17% | 7.06亿 | +1600.00万 | +2312.96万 | +3.39% |
2026-09-02 | 1.429 -0.97% | 5306.59万 | 4.73亿 | 1.4289 | +0.01% | 6.75亿 | -600.00万 | -857.34万 | -1.25% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.443 -0.28% | 1.62亿 | 4.79亿 | 1.443 | 0.00% | 6.91亿 | -6200.00万 | -8946.60万 | -11.47% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.447 +1.05% | 1.90亿 | 5.41亿 | 1.4461 | +0.06% | 7.82亿 | +6400.00万 | +9255.04万 | +13.43% |
2026-08-28 | 1.432 -0.42% | 6425.08万 | 4.77亿 | 1.4304 | +0.11% | 6.82亿 | -2200.00万 | -3146.88万 | -4.41% |
2026-08-27 | 1.438 +0.21% | 5380.08万 | 4.99亿 | 1.4382 | -0.01% | 7.17亿 | +1200.00万 | +1725.84万 | +2.47% |
2026-08-26 | 1.435 +0.35% | 7361.97万 | 4.87亿 | 1.4303 | +0.33% | 6.96亿 | +2000.00万 | +2860.60万 | +4.29% |
2026-08-25 | 1.430 +1.64% | 1.47亿 | 4.67亿 | 1.4291 | +0.06% | 6.67亿 | +1800.00万 | +2572.38万 | +4.01% |
2026-08-24 | 1.407 -0.78% | 1.04亿 | 4.49亿 | 1.405 | +0.14% | 6.30亿 | -600.00万 | -843.00万 | -1.32% |
2026-08-21 | 1.418 0.00% | 6489.97万 | 4.55亿 | 1.4198 | -0.13% | 6.45亿 | -1200.00万 | -1703.76万 | -2.57% |
2026-08-20 | 1.418 +0.21% | 4742.82万 | 4.67亿 | 1.4186 | -0.04% | 6.62亿 | +600.00万 | +851.16万 | +1.30% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.415 -1.94% | 1.44亿 | 4.61亿 | 1.4143 | +0.05% | 6.51亿 | -4600.00万 | -6505.78万 | -9.08% |
2026-08-18 | 1.443 +0.49% | 6096.05万 | 5.07亿 | 1.4428 | +0.01% | 7.31亿 | +1600.00万 | +2308.48万 | +3.26% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.436 +0.99% | 1.29亿 | 4.91亿 | 1.4349 | +0.08% | 7.04亿 | +3600.00万 | +5165.64万 | +7.92% |
2026-08-14 | 1.422 -0.14% | 5739.88万 | 4.55亿 | 1.4221 | -0.01% | 6.46亿 | -1400.00万 | -1990.94万 | -2.99% |
2026-08-13 | 1.424 -0.42% | 6580.45万 | 4.69亿 | 1.4255 | -0.11% | 6.68亿 | -200.00万 | -285.10万 | -0.43% |
2026-08-12 | 1.430 -0.14% | 2611.49万 | 4.71亿 | 1.4298 | +0.01% | 6.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.432 +0.35% | 6078.58万 | 4.71亿 | 1.4311 | +0.06% | 6.73亿 | +400.00万 | +572.44万 | +0.86% |
2026-08-10 | 1.427 +0.64% | 5404.13万 | 4.67亿 | 1.4277 | -0.05% | 6.66亿 | -1200.00万 | -1713.24万 | -2.51% |
2026-08-07 | 1.418 -0.07% | 4875.08万 | 4.79亿 | 1.418 | 0.00% | 6.79亿 | -600.00万 | -850.80万 | -1.24% |
2026-08-06 | 1.419 -0.35% | 3811.32万 | 4.85亿 | 1.4186 | +0.03% | 6.87亿 | -800.00万 | -1134.88万 | -1.62% |
2026-08-05 | 1.424 +0.99% | 6166.18万 | 4.93亿 | 1.4236 | +0.03% | 7.01亿 | -600.00万 | -854.16万 | -1.20% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.410 +0.14% | 1.16亿 | 4.99亿 | 1.4098 | +0.01% | 7.03亿 | -4800.00万 | -6767.04万 | -8.78% |
2026-08-03 | 1.408 -1.12% | 7026.81万 | 5.47亿 | 1.406 | +0.14% | 7.68亿 | +2600.00万 | +3655.60万 | +4.99% |
2026-07-31 | 1.424 +1.50% | 5042.47万 | 5.21亿 | 1.4179 | +0.43% | 7.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.403 -0.07% | 3732.53万 | 5.21亿 | 1.4014 | +0.11% | 7.30亿 | +800.00万 | +1121.12万 | +1.56% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.404 +1.08% | 9473.79万 | 5.13亿 | 1.403 | +0.07% | 7.19亿 | +3600.00万 | +5050.80万 | +7.55% |
2026-07-28 | 1.389 +0.14% | 6999.38万 | 4.77亿 | 1.3856 | +0.25% | 6.60亿 | +800.00万 | +1108.48万 | +1.71% |
2026-07-27 | 1.387 +1.99% | 5731.85万 | 4.69亿 | 1.3884 | -0.10% | 6.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.360 -2.30% | 8115.36万 | 4.69亿 | 1.3615 | -0.11% | 6.38亿 | -1600.00万 | -2178.40万 | -3.30% |
2026-07-23 | 1.392 -0.36% | 4346.31万 | 4.85亿 | 1.3919 | +0.01% | 6.74亿 | -400.00万 | -556.76万 | -0.82% |
2026-07-22 | 1.397 -0.57% | 3891.93万 | 4.89亿 | 1.3973 | -0.02% | 6.83亿 | -1000.00万 | -1397.30万 | -2.01% |
2026-07-21 | 1.405 +2.48% | 9388.64万 | 4.99亿 | 1.405 | 0.00% | 7.00亿 | -200.00万 | -281.00万 | -0.40% |
2026-07-20 | 1.371 -1.51% | 9778.92万 | 5.01亿 | 1.3736 | -0.19% | 6.88亿 | -200.00万 | -274.72万 | -0.40% |
2026-07-17 | 1.392 -2.66% | 7429.69万 | 5.03亿 | 1.393 | -0.07% | 7.00亿 | -800.00万 | -1114.40万 | -1.57% |
2026-07-16 | 1.430 -1.79% | 7398.39万 | 5.11亿 | 1.4369 | -0.48% | 7.34亿 | +2000.00万 | +2873.80万 | +4.08% |
2026-07-15 | 1.456 +1.11% | 4816.01万 | 4.91亿 | 1.4549 | +0.08% | 7.14亿 | -200.00万 | -290.98万 | -0.41% |
2026-07-14 | 1.440 +0.84% | 4230.39万 | 4.93亿 | 1.442 | -0.14% | 7.10亿 | +200.00万 | +288.40万 | +0.41% |
2026-07-13 | 1.428 -0.90% | 6034.14万 | 4.91亿 | 1.4242 | +0.27% | 6.99亿 | +1200.00万 | +1709.04万 | +2.51% |
2026-07-10 | 1.441 +0.35% | 4280.42万 | 4.79亿 | 1.4434 | -0.17% | 6.91亿 | -1200.00万 | -1732.08万 | -2.45% |
2026-07-09 | 1.436 +1.27% | 7388.99万 | 4.91亿 | 1.4349 | +0.08% | 7.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.418 -1.66% | 6910.55万 | 4.91亿 | 1.4184 | -0.03% | 6.96亿 | -1800.00万 | -2553.12万 | -3.54% |
2026-07-07 | 1.442 -2.24% | 7795.61万 | 5.09亿 | 1.4446 | -0.18% | 7.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.475 -0.61% | 1.06亿 | 5.09亿 | 1.4699 | +0.35% | 7.48亿 | -1200.00万 | -1763.88万 | -2.31% |
2026-07-03 | 1.484 +2.84% | 1.62亿 | 5.21亿 | 1.4763 | +0.52% | 7.68亿 | +1000.00万 | +1476.30万 | +1.96% |
2026-07-02 | 1.443 -0.83% | 4935.56万 | 5.11亿 | 1.4439 | -0.06% | 7.37亿 | +400.00万 | +577.56万 | +0.79% |
2026-07-01 | 1.455 -0.07% | 5373.10万 | 5.07亿 | 1.4517 | +0.23% | 7.35亿 | -200.00万 | -290.34万 | -0.39% |
2026-06-30 | 1.456 +1.75% | 4459.43万 | 5.09亿 | 1.4515 | +0.31% | 7.38亿 | -200.00万 | -290.30万 | -0.39% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.431 +1.27% | 9898.68万 | 5.11亿 | 1.4297 | +0.09% | 7.30亿 | +3200.00万 | +4575.04万 | +6.69% |
2026-06-26 | 1.413 -1.67% | 7826.54万 | 4.79亿 | 1.4087 | +0.31% | 6.74亿 | +1200.00万 | +1690.44万 | +2.57% |
2026-06-25 | 1.437 +0.07% | 4875.78万 | 4.67亿 | 1.4372 | -0.01% | 6.71亿 | -1200.00万 | -1724.64万 | -2.51% |
2026-06-24 | 1.436 -0.97% | 3996.32万 | 4.79亿 | 1.4368 | -0.06% | 6.88亿 | -400.00万 | -574.72万 | -0.83% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.450 -1.50% | 1.12亿 | 4.83亿 | 1.4486 | +0.10% | 6.99亿 | -4200.00万 | -6084.12万 | -8.01% |
2026-06-22 | 1.472 +0.75% | 6304.68万 | 5.25亿 | 1.4707 | +0.09% | 7.71亿 | +400.00万 | +588.28万 | +0.77% |
2026-06-18 | 1.461 -0.55% | 6654.51万 | 5.21亿 | 1.4601 | +0.06% | 7.60亿 | -2000.00万 | -2920.20万 | -3.70% |
2026-06-17 | 1.469 -0.27% | 7192.22万 | 5.41亿 | 1.4697 | -0.05% | 7.94亿 | -2200.00万 | -3233.34万 | -3.91% |
2026-06-16 | 1.473 +0.07% | 3733.78万 | 5.63亿 | 1.470 | +0.20% | 8.27亿 | +600.00万 | +882.00万 | +1.08% |
2026-06-15 | 1.472 +0.27% | 5623.21万 | 5.57亿 | 1.4695 | +0.17% | 8.18亿 | -1200.00万 | -1763.40万 | -2.11% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.468 +0.14% | 6969.56万 | 5.69亿 | 1.4599 | +0.55% | 8.30亿 | +2800.00万 | +4087.72万 | +5.18% |
2026-06-11 | 1.466 +0.34% | 7839.49万 | 5.41亿 | 1.4678 | -0.12% | 7.93亿 | -1000.00万 | -1467.80万 | -1.82% |
2026-06-10 | 1.461 -1.35% | 9899.44万 | 5.51亿 | 1.4625 | -0.10% | 8.05亿 | +2600.00万 | +3802.50万 | +4.96% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.481 +0.82% | 1.25亿 | 5.25亿 | 1.4827 | -0.11% | 7.78亿 | -5600.00万 | -8303.12万 | -9.65% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.469 -0.81% | 1.36亿 | 5.81亿 | 1.4712 | -0.15% | 8.54亿 | -4800.00万 | -7061.76万 | -7.64% |
2026-06-05 | 1.481 -0.27% | 5126.47万 | 6.29亿 | 1.4814 | -0.03% | 9.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.485 -0.47% | 7028.84万 | 6.29亿 | 1.4853 | -0.02% | 9.34亿 | +200.00万 | +297.06万 | +0.32% |
2026-06-03 | 1.492 -0.40% | 7509.62万 | 6.27亿 | 1.4917 | +0.02% | 9.35亿 | +1000.00万 | +1491.70万 | +1.62% |
2026-06-02 | 1.498 +1.77% | 1.19亿 | 6.17亿 | 1.4917 | +0.42% | 9.20亿 | +2600.00万 | +3878.42万 | +4.40% |
2026-06-01 | 1.472 +0.34% | 1.53亿 | 5.91亿 | 1.475 | -0.20% | 8.71亿 | +1800.00万 | +2655.00万 | +3.14% |
2026-05-29 | 1.467 -0.95% | 8392.03万 | 5.73亿 | 1.4679 | -0.06% | 8.40亿 | -2000.00万 | -2935.80万 | -3.38% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.481 -1.79% | 2.33亿 | 5.93亿 | 1.4866 | -0.38% | 8.81亿 | -9400.00万 | -1.40亿 | -13.69% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.508 -2.08% | 1.38亿 | 6.87亿 | 1.5102 | -0.15% | 10.37亿 | -4200.00万 | -6342.84万 | -5.76% |
2026-05-26 | 1.540 -0.19% | 9141.12万 | 7.29亿 | 1.5415 | -0.10% | 11.23亿 | -3000.00万 | -4624.50万 | -3.95% |
2026-05-25 | 1.543 +0.13% | 5611.51万 | 7.59亿 | 1.5426 | +0.03% | 11.70亿 | -1000.00万 | -1542.60万 | -1.30% |
2026-05-22 | 1.541 +0.46% | 9833.40万 | 7.69亿 | 1.5421 | -0.07% | 11.85亿 | -1800.00万 | -2775.78万 | -2.29% |
2026-05-21 | 1.534 -0.71% | 1.14亿 | 7.87亿 | 1.5347 | -0.05% | 12.07亿 | -1000.00万 | -1534.70万 | -1.26% |
2026-05-20 | 1.545 -0.58% | 9155.35万 | 7.97亿 | 1.5468 | -0.12% | 12.32亿 | -200.00万 | -309.36万 | -0.25% |
2026-05-19 | 1.554 -0.38% | 9203.34万 | 7.99亿 | 1.5546 | -0.04% | 12.41亿 | +1200.00万 | +1865.52万 | +1.53% |
2026-05-18 | 1.560 -0.45% | 1.09亿 | 7.87亿 | 1.5602 | -0.01% | 12.27亿 | +2400.00万 | +3744.48万 | +3.15% |
2026-05-15 | 1.567 +1.10% | 8968.44万 | 7.63亿 | 1.5639 | +0.20% | 11.93亿 | -400.00万 | -625.56万 | -0.52% |
2026-05-14 | 1.550 -1.46% | 9897.63万 | 7.67亿 | 1.5536 | -0.23% | 11.91亿 | -1200.00万 | -1864.32万 | -1.54% |
2026-05-13 | 1.573 +0.96% | 6430.85万 | 7.79亿 | 1.5735 | -0.03% | 12.25亿 | -1800.00万 | -2832.30万 | -2.26% |
2026-05-12 | 1.558 -0.95% | 6252.49万 | 7.97亿 | 1.5573 | +0.04% | 12.40亿 | -600.00万 | -934.38万 | -0.75% |
2026-05-11 | 1.573 +0.51% | 7831.43万 | 8.03亿 | 1.5711 | +0.12% | 12.61亿 | +400.00万 | +628.44万 | +0.50% |
2026-05-08 | 1.565 +1.03% | 6680.64万 | 7.99亿 | 1.5639 | +0.07% | 12.49亿 | +400.00万 | +625.56万 | +0.50% |
2026-05-07 | 1.549 +0.91% | 6203.18万 | 7.95亿 | 1.5473 | +0.11% | 12.29亿 | +200.00万 | +309.46万 | +0.25% |
2026-05-06 | 1.535 +0.52% | 5902.39万 | 7.93亿 | 1.5355 | -0.03% | 12.17亿 | +1000.00万 | +1535.50万 | +1.28% |
2026-04-30 | 1.527 +0.86% | 7396.31万 | 7.83亿 | 1.5214 | +0.37% | 11.91亿 | +2000.00万 | +3042.80万 | +2.62% |
2026-04-29 | 1.514 +2.09% | 8398.42万 | 7.63亿 | 1.5102 | +0.25% | 11.52亿 | +3000.00万 | +4530.60万 | +4.10% |
2026-04-28 | 1.483 -0.87% | 5824.14万 | 7.33亿 | 1.4825 | +0.03% | 10.86亿 | -1600.00万 | -2372.00万 | -2.14% |
2026-04-27 | 1.496 +1.56% | 4250.37万 | 7.49亿 | 1.4934 | +0.17% | 11.18亿 | -400.00万 | -597.36万 | -0.53% |
2026-04-24 | 1.473 -1.21% | 8308.62万 | 7.53亿 | 1.4794 | -0.43% | 11.13亿 | +600.00万 | +887.64万 | +0.80% |
2026-04-23 | 1.491 +0.07% | 6841.52万 | 7.47亿 | 1.4885 | +0.17% | 11.11亿 | -400.00万 | -595.40万 | -0.53% |
2026-04-22 | 1.490 +0.47% | 2808.14万 | 7.51亿 | 1.487 | +0.20% | 11.16亿 | +200.00万 | +297.40万 | +0.27% |
2026-04-21 | 1.483 -0.27% | 5234.74万 | 7.49亿 | 1.4835 | -0.03% | 11.10亿 | +1200.00万 | +1780.20万 | +1.63% |
2026-04-20 | 1.487 +1.57% | 7214.84万 | 7.37亿 | 1.4841 | +0.20% | 10.93亿 | +2600.00万 | +3858.66万 | +3.66% |
2026-04-17 | 1.464 +0.07% | 4399.92万 | 7.11亿 | 1.4637 | +0.02% | 10.40亿 | -1400.00万 | -2049.18万 | -1.93% |
2026-04-16 | 1.463 +0.69% | 5352.39万 | 7.25亿 | 1.4603 | +0.18% | 10.58亿 | +1200.00万 | +1752.36万 | +1.68% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.453 +0.14% | 1.62亿 | 7.13亿 | 1.4537 | -0.05% | 10.36亿 | -5800.00万 | -8431.46万 | -7.53% |
2026-04-14 | 1.451 +1.26% | 5355.88万 | 7.71亿 | 1.4495 | +0.10% | 11.17亿 | -800.00万 | -1159.60万 | -1.03% |
2026-04-13 | 1.433 -0.42% | 4829.78万 | 7.79亿 | 1.4345 | -0.10% | 11.17亿 | +400.00万 | +573.80万 | +0.52% |
2026-04-10 | 1.439 +0.56% | 6820.01万 | 7.75亿 | 1.442 | -0.21% | 11.17亿 | -600.00万 | -865.20万 | -0.77% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.431 -1.04% | 1.59亿 | 7.81亿 | 1.4285 | +0.18% | 11.15亿 | -5800.00万 | -8285.30万 | -6.92% |
2026-04-08 | 1.446 +3.14% | 4824.64万 | 8.39亿 | 1.4468 | -0.06% | 12.13亿 | +1200.00万 | +1736.16万 | +1.45% |
2026-04-07 | 1.402 -0.21% | 2271.24万 | 8.27亿 | 1.4011 | +0.06% | 11.58亿 | -200.00万 | -280.22万 | -0.24% |
2026-04-03 | 1.405 -1.68% | 2948.22万 | 8.29亿 | 1.4049 | +0.01% | 11.64亿 | -400.00万 | -561.96万 | -0.48% |
2026-04-02 | 1.429 -1.31% | 4612.64万 | 8.33亿 | 1.4275 | +0.11% | 11.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.448 +1.54% | 6353.31万 | 8.33亿 | 1.4457 | +0.16% | 12.04亿 | -200.00万 | -289.14万 | -0.24% |
2026-03-31 | 1.426 +0.64% | 1.22亿 | 8.35亿 | 1.420 | +0.42% | 11.85亿 | -2600.00万 | -3692.00万 | -3.02% |
2026-03-30 | 1.417 -0.91% | 3323.70万 | 8.61亿 | 1.417 | 0.00% | 12.19亿 | -400.00万 | -566.80万 | -0.46% |
2026-03-27 | 1.430 +0.07% | 3586.47万 | 8.65亿 | 1.429 | +0.07% | 12.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.429 -1.04% | 3927.24万 | 8.65亿 | 1.432 | -0.21% | 12.38亿 | -800.00万 | -1145.60万 | -0.92% |
2026-03-25 | 1.444 +1.69% | 4452.17万 | 8.73亿 | 1.4435 | +0.03% | 12.60亿 | -800.00万 | -1154.80万 | -0.91% |
2026-03-24 | 1.420 +1.79% | 4153.64万 | 8.81亿 | 1.4181 | +0.13% | 12.49亿 | -1400.00万 | -1985.34万 | -1.57% |
2026-03-23 | 1.395 -4.26% | 6864.24万 | 8.95亿 | 1.398 | -0.21% | 12.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.457 -1.29% | 2959.89万 | 8.95亿 | 1.4578 | -0.05% | 13.04亿 | -200.00万 | -291.56万 | -0.22% |
2026-03-19 | 1.476 -2.12% | 2199.90万 | 8.97亿 | 1.4758 | +0.01% | 13.23亿 | -200.00万 | -295.16万 | -0.22% |
2026-03-18 | 1.508 +0.67% | 1541.62万 | 8.99亿 | 1.5085 | -0.03% | 13.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.498 -1.12% | 6452.70万 | 8.99亿 | 1.4995 | -0.10% | 13.47亿 | -800.00万 | -1199.60万 | -0.88% |
2026-03-16 | 1.515 -0.59% | 2029.72万 | 9.07亿 | 1.5168 | -0.12% | 13.75亿 | +400.00万 | +606.72万 | +0.44% |
2026-03-13 | 1.524 -0.26% | 1855.90万 | 9.03亿 | 1.5229 | +0.07% | 13.75亿 | -200.00万 | -304.58万 | -0.22% |
2026-03-12 | 1.528 -0.39% | 6128.37万 | 9.05亿 | 1.5274 | +0.04% | 13.82亿 | -2600.00万 | -3971.24万 | -2.79% |
2026-03-11 | 1.534 +0.20% | 9500.20万 | 9.31亿 | 1.5345 | -0.03% | 14.28亿 | -4200.00万 | -6444.90万 | -4.32% |
2026-03-10 | 1.531 +2.20% | 6627.74万 | 9.73亿 | 1.5312 | -0.01% | 14.89亿 | +400.00万 | +612.48万 | +0.41% |
2026-03-09 | 1.498 -1.90% | 4370.60万 | 9.69亿 | 1.4985 | -0.03% | 14.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.527 +0.66% | 4016.72万 | 9.69亿 | 1.525 | +0.13% | 14.77亿 | +1800.00万 | +2745.00万 | +1.89% |
2026-03-05 | 1.517 +1.13% | 1.89亿 | 9.51亿 | 1.5127 | +0.28% | 14.38亿 | -1600.00万 | -2420.32万 | -1.66% |
2026-03-04 | 1.500 -0.53% | 6344.09万 | 9.67亿 | 1.4997 | +0.02% | 14.50亿 | +600.00万 | +899.82万 | +0.62% |
2026-03-03 | 1.508 -2.77% | 7581.46万 | 9.61亿 | 1.5079 | +0.01% | 14.48亿 | +600.00万 | +904.74万 | +0.63% |
2026-03-02 | 1.551 -1.77% | 5045.90万 | 9.55亿 | 1.5505 | +0.03% | 14.80亿 | +600.00万 | +930.30万 | +0.63% |
2026-02-27 | 1.579 -0.13% | 5259.90万 | 9.49亿 | 1.5753 | +0.23% | 14.94亿 | -1000.00万 | -1575.30万 | -1.04% |
2026-02-26 | 1.581 -0.19% | 4035.55万 | 9.59亿 | 1.5802 | +0.05% | 15.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.584 -0.25% | 4136.31万 | 9.59亿 | 1.5871 | -0.20% | 15.21亿 | -400.00万 | -634.84万 | -0.42% |
2026-02-24 | 1.588 +0.44% | 5890.99万 | 9.63亿 | 1.5861 | +0.12% | 15.27亿 | -1000.00万 | -1586.10万 | -1.03% |
2026-02-13 | 1.581 -0.44% | 2609.77万 | 9.73亿 | 1.5803 | +0.04% | 15.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.588 0.00% | 5247.05万 | 9.73亿 | 1.5884 | -0.03% | 15.45亿 | -1800.00万 | -2859.12万 | -1.82% |
2026-02-11 | 1.588 -1.06% | 3757.71万 | 9.91亿 | 1.5871 | +0.06% | 15.72亿 | +1800.00万 | +2856.78万 | +1.85% |
2026-02-10 | 1.605 +1.01% | 4548.63万 | 9.73亿 | 1.6013 | +0.23% | 15.57亿 | +600.00万 | +960.78万 | +0.62% |
2026-02-09 | 1.589 +0.95% | 6803.28万 | 9.67亿 | 1.5864 | +0.16% | 15.33亿 | +1000.00万 | +1586.40万 | +1.05% |
2026-02-06 | 1.574 -0.44% | 4859.10万 | 9.57亿 | 1.5731 | +0.06% | 15.05亿 | +1600.00万 | +2516.96万 | +1.70% |
2026-02-05 | 1.581 -0.38% | 4404.49万 | 9.41亿 | 1.5798 | +0.08% | 14.86亿 | +200.00万 | +315.96万 | +0.21% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.587 +0.95% | 1.30亿 | 9.39亿 | 1.5867 | +0.02% | 14.89亿 | +5600.00万 | +8885.52万 | +6.35% |
2026-02-03 | 1.572 +1.03% | 4063.25万 | 8.83亿 | 1.5737 | -0.11% | 13.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.556 -1.21% | 4248.94万 | 8.83亿 | 1.5537 | +0.15% | 13.71亿 | -200.00万 | -310.74万 | -0.23% |
2026-01-30 | 1.575 -0.38% | 4357.24万 | 8.85亿 | 1.570 | +0.32% | 13.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.581 -0.38% | 5125.93万 | 8.85亿 | 1.5798 | +0.08% | 13.97亿 | -600.00万 | -947.88万 | -0.67% |
2026-01-28 | 1.587 -0.94% | 6532.19万 | 8.91亿 | 1.5848 | +0.14% | 14.11亿 | -2200.00万 | -3486.56万 | -2.41% |
2026-01-27 | 1.602 -0.06% | 5040.77万 | 9.13亿 | 1.6022 | -0.01% | 14.62亿 | -800.00万 | -1281.76万 | -0.87% |
2026-01-26 | 1.603 -1.78% | 6155.20万 | 9.21亿 | 1.6017 | +0.08% | 14.74亿 | -400.00万 | -640.68万 | -0.43% |
2026-01-23 | 1.632 +0.18% | 5473.95万 | 9.25亿 | 1.6296 | +0.15% | 15.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.629 -0.43% | 3067.02万 | 9.25亿 | 1.6273 | +0.10% | 15.05亿 | +200.00万 | +325.46万 | +0.22% |
2026-01-21 | 1.636 +0.49% | 4149.52万 | 9.23亿 | 1.6308 | +0.32% | 15.05亿 | -400.00万 | -652.32万 | -0.43% |
2026-01-20 | 1.628 0.00% | 4624.81万 | 9.27亿 | 1.626 | +0.12% | 15.07亿 | +400.00万 | +650.40万 | +0.43% |
2026-01-19 | 1.628 +1.18% | 1.05亿 | 9.23亿 | 1.6255 | +0.15% | 15.00亿 | +3800.00万 | +6176.90万 | +4.30% |
2026-01-16 | 1.609 +1.07% | 4802.11万 | 8.85亿 | 1.6062 | +0.17% | 14.21亿 | -800.00万 | -1284.96万 | -0.90% |
2026-01-15 | 1.592 -1.00% | 6456.48万 | 8.93亿 | 1.5928 | -0.05% | 14.22亿 | -1000.00万 | -1592.80万 | -1.11% |
2026-01-14 | 1.608 +0.56% | 5684.86万 | 9.03亿 | 1.6045 | +0.22% | 14.48亿 | +200.00万 | +320.90万 | +0.22% |
2026-01-13 | 1.599 -1.36% | 7864.92万 | 9.01亿 | 1.6011 | -0.13% | 14.42亿 | -600.00万 | -960.66万 | -0.66% |
2026-01-12 | 1.621 +1.06% | 6504.53万 | 9.07亿 | 1.6192 | +0.11% | 14.68亿 | -800.00万 | -1295.36万 | -0.87% |
2026-01-09 | 1.604 +1.84% | 5754.40万 | 9.15亿 | 1.601 | +0.19% | 14.64亿 | -3000.00万 | -4803.00万 | -3.18% |
2026-01-08 | 1.575 -0.57% | 5770.16万 | 9.45亿 | 1.5763 | -0.08% | 14.89亿 | -400.00万 | -630.52万 | -0.42% |
2026-01-07 | 1.584 -0.13% | 5091.16万 | 9.49亿 | 1.5817 | +0.15% | 15.00亿 | -400.00万 | -632.68万 | -0.42% |
2026-01-06 | 1.586 +0.51% | 7471.71万 | 9.53亿 | 1.5866 | -0.04% | 15.11亿 | +2000.00万 | +3173.20万 | +2.14% |
2026-01-05 | 1.578 +0.83% | 7352.51万 | 9.33亿 | 1.5761 | +0.12% | 14.70亿 | +1000.00万 | +1576.10万 | +1.08% |