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159945.SZ上市交易
广发中证全指能源ETF
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
中证全指能源（000986）
上市日期
2015-07-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.386
2026-10-28 · +0.07%
最新净资产
7862.42万
单位净值 1.3898
年度累计净申赎
+5661.02万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
21 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.386 +0.07% | 408.83万 | 5657.23万 | 1.3898 | -0.27% | 7862.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.385 -0.72% | 378.38万 | 5657.23万 | 1.3812 | +0.28% | 7813.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.395 +2.73% | 767.06万 | 5657.23万 | 1.391 | +0.29% | 7869.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.358 -0.37% | 340.13万 | 5657.23万 | 1.3638 | -0.43% | 7715.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.363 -1.38% | 605.55万 | 5657.23万 | 1.3621 | +0.07% | 7705.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.382 -1.29% | 342.25万 | 5657.23万 | 1.382 | 0.00% | 7818.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.400 -0.57% | 626.69万 | 5657.23万 | 1.3993 | +0.05% | 7916.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.408 +0.93% | 786.26万 | 5657.23万 | 1.4058 | +0.16% | 7952.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.395 +0.72% | 871.29万 | 5657.23万 | 1.3999 | -0.35% | 7919.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.385 -2.74% | 955.34万 | 5657.23万 | 1.3868 | -0.13% | 7845.45万 | -50.00万 | -69.34万 | -0.88% |
2026-10-14 | 1.424 +1.64% | 1016.96万 | 5707.23万 | 1.4228 | +0.08% | 8120.25万 | +150.00万 | +213.42万 | +2.70% |
2026-10-13 | 1.401 +1.30% | 750.86万 | 5557.23万 | 1.3996 | +0.10% | 7777.90万 | +100.00万 | +139.96万 | +1.83% |
2026-10-12 | 1.383 -1.07% | 736.82万 | 5457.23万 | 1.3852 | -0.16% | 7559.36万 | -150.00万 | -207.78万 | -2.68% |
2026-10-09 | 1.398 +0.50% | 915.18万 | 5607.23万 | 1.3947 | +0.24% | 7820.41万 | -150.00万 | -209.21万 | -2.61% |
2026-10-08 | 1.391 +2.05% | 1125.78万 | 5757.23万 | 1.3902 | +0.06% | 8003.70万 | +200.00万 | +278.04万 | +3.60% |
2026-09-30 | 1.363 +0.74% | 349.59万 | 5557.23万 | 1.3639 | -0.07% | 7579.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.353 -0.95% | 384.68万 | 5557.23万 | 1.353 | 0.00% | 7518.94万 | -50.00万 | -67.65万 | -0.89% |
2026-09-28 | 1.366 0.00% | 224.74万 | 5607.23万 | 1.3687 | -0.20% | 7674.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.366 +0.74% | 479.84万 | 5607.23万 | 1.3657 | +0.02% | 7657.80万 | -50.00万 | -68.29万 | -0.88% |
2026-09-23 | 1.356 -1.74% | 380.21万 | 5657.23万 | 1.3563 | -0.02% | 7672.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.380 +0.07% | 435.73万 | 5657.23万 | 1.378 | +0.15% | 7795.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.379 +2.38% | 447.13万 | 5657.23万 | 1.3779 | +0.08% | 7795.10万 | -50.00万 | -68.90万 | -0.88% |
2026-09-18 | 1.347 -0.22% | 396.73万 | 5707.23万 | 1.3487 | -0.13% | 7697.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.350 -1.17% | 502.07万 | 5707.23万 | 1.351 | -0.07% | 7710.47万 | -50.00万 | -67.55万 | -0.87% |
2026-09-16 | 1.366 -0.22% | 371.65万 | 5757.23万 | 1.3665 | -0.04% | 7867.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.369 -0.36% | 470.71万 | 5757.23万 | 1.3704 | -0.10% | 7889.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.374 -1.29% | 418.44万 | 5757.23万 | 1.3735 | +0.04% | 7907.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.392 -1.49% | 359.50万 | 5757.23万 | 1.3912 | +0.06% | 8009.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.413 -1.33% | 471.28万 | 5757.23万 | 1.4118 | +0.08% | 8128.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.432 +1.56% | 725.52万 | 5757.23万 | 1.4276 | +0.31% | 8219.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.410 +2.70% | 910.98万 | 5757.23万 | 1.4073 | +0.19% | 8102.15万 | -100.00万 | -140.73万 | -1.71% |
2026-09-07 | 1.373 -1.72% | 809.56万 | 5857.23万 | 1.3745 | -0.11% | 8050.77万 | -100.00万 | -137.45万 | -1.68% |
2026-09-04 | 1.397 -0.07% | 638.82万 | 5957.23万 | 1.399 | -0.14% | 8334.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.398 -0.21% | 646.25万 | 5957.23万 | 1.3985 | -0.04% | 8331.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.401 -2.10% | 811.90万 | 5957.23万 | 1.4021 | -0.08% | 8352.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.431 -1.51% | 1022.55万 | 5957.23万 | 1.4337 | -0.19% | 8540.88万 | -50.00万 | -71.69万 | -0.83% |
2026-08-31 | 1.453 +1.54% | 681.28万 | 6007.23万 | 1.4523 | +0.05% | 8724.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.431 +0.63% | 506.58万 | 6007.23万 | 1.431 | 0.00% | 8596.35万 | -50.00万 | -71.55万 | -0.83% |
2026-08-27 | 1.422 +1.50% | 556.01万 | 6057.23万 | 1.4234 | -0.10% | 8621.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.401 -0.50% | 595.92万 | 6057.23万 | 1.4018 | -0.06% | 8491.03万 | -50.00万 | -70.09万 | -0.82% |
2026-08-25 | 1.408 +0.14% | 978.25万 | 6107.23万 | 1.4082 | -0.01% | 8600.21万 | -300.00万 | -422.46万 | -4.68% |
2026-08-24 | 1.406 +0.36% | 535.48万 | 6407.23万 | 1.4087 | -0.19% | 9025.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.401 +0.79% | 718.90万 | 6407.23万 | 1.3995 | +0.11% | 8966.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.390 -0.07% | 500.39万 | 6407.23万 | 1.3901 | -0.01% | 8906.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.391 -0.14% | 645.10万 | 6407.23万 | 1.3946 | -0.26% | 8935.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.393 +1.02% | 576.62万 | 6407.23万 | 1.3956 | -0.19% | 8941.93万 | -50.00万 | -69.78万 | -0.77% |
2026-08-17 | 1.379 +0.88% | 608.60万 | 6457.23万 | 1.3778 | +0.09% | 8896.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.367 +1.56% | 748.33万 | 6457.23万 | 1.3651 | +0.14% | 8814.77万 | -50.00万 | -68.26万 | -0.77% |
2026-08-13 | 1.346 -0.66% | 447.65万 | 6507.23万 | 1.3476 | -0.12% | 8769.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.355 -1.60% | 430.23万 | 6507.23万 | 1.3546 | +0.03% | 8814.70万 | -50.00万 | -67.73万 | -0.76% |
2026-08-11 | 1.377 +0.36% | 723.29万 | 6557.23万 | 1.3805 | -0.25% | 9052.26万 | -50.00万 | -69.03万 | -0.76% |
2026-08-10 | 1.372 +1.78% | 624.46万 | 6607.23万 | 1.372 | 0.00% | 9065.12万 | -50.00万 | -68.60万 | -0.75% |
2026-08-07 | 1.348 -0.15% | 769.80万 | 6657.23万 | 1.3492 | -0.09% | 8981.94万 | -50.00万 | -67.46万 | -0.75% |
2026-08-06 | 1.350 +2.82% | 892.67万 | 6707.23万 | 1.3465 | +0.26% | 9031.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.313 -0.30% | 713.66万 | 6707.23万 | 1.3129 | +0.01% | 8805.93万 | -50.00万 | -65.65万 | -0.74% |
2026-08-04 | 1.317 +0.08% | 628.36万 | 6757.23万 | 1.3171 | -0.01% | 8899.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.316 -1.86% | 900.25万 | 6757.23万 | 1.3202 | -0.32% | 8920.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.341 +0.45% | 1108.29万 | 6757.23万 | 1.3424 | -0.10% | 9070.91万 | -100.00万 | -134.24万 | -1.46% |
2026-07-30 | 1.335 +0.08% | 930.85万 | 6857.23万 | 1.3392 | -0.31% | 9183.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.334 +1.14% | 565.72万 | 6857.23万 | 1.333 | +0.08% | 9140.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.319 -0.68% | 1055.33万 | 6857.23万 | 1.3208 | -0.14% | 9057.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.328 +0.53% | 1744.27万 | 6857.23万 | 1.3338 | -0.43% | 9146.18万 | -100.00万 | -133.38万 | -1.44% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.321 -2.58% | 1518.86万 | 6957.23万 | 1.3213 | -0.02% | 9192.59万 | +350.00万 | +462.46万 | +5.30% |
2026-07-23 | 1.356 +1.88% | 1703.59万 | 6607.23万 | 1.3484 | +0.56% | 8909.19万 | +50.00万 | +67.42万 | +0.76% |
2026-07-22 | 1.331 +2.15% | 1308.65万 | 6557.23万 | 1.3247 | +0.48% | 8686.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.303 -2.25% | 1788.23万 | 6557.23万 | 1.2937 | +0.72% | 8483.09万 | +100.00万 | +129.37万 | +1.55% |
2026-07-20 | 1.333 +7.07% | 1908.54万 | 6457.23万 | 1.315 | +1.37% | 8491.26万 | +300.00万 | +394.50万 | +4.87% |
2026-07-17 | 1.245 -0.40% | 1044.95万 | 6157.23万 | 1.2464 | -0.11% | 7674.37万 | -100.00万 | -124.64万 | -1.60% |
2026-07-16 | 1.250 -2.27% | 727.07万 | 6257.23万 | 1.2549 | -0.39% | 7852.20万 | -150.00万 | -188.24万 | -2.34% |
2026-07-15 | 1.279 -0.70% | 974.03万 | 6407.23万 | 1.2798 | -0.06% | 8199.98万 | -50.00万 | -63.99万 | -0.77% |
2026-07-14 | 1.288 +4.46% | 1530.32万 | 6457.23万 | 1.2821 | +0.46% | 8278.82万 | +150.00万 | +192.32万 | +2.38% |
2026-07-13 | 1.233 +0.57% | 790.94万 | 6307.23万 | 1.2357 | -0.22% | 7793.85万 | -100.00万 | -123.57万 | -1.56% |
2026-07-10 | 1.226 -1.21% | 1019.58万 | 6407.23万 | 1.2266 | -0.05% | 7859.11万 | -150.00万 | -183.99万 | -2.29% |
2026-07-09 | 1.241 -0.16% | 1087.54万 | 6557.23万 | 1.2431 | -0.17% | 8151.30万 | -200.00万 | -248.62万 | -2.96% |
2026-07-08 | 1.243 +0.65% | 1220.29万 | 6757.23万 | 1.2446 | -0.13% | 8410.05万 | -150.00万 | -186.69万 | -2.17% |
2026-07-07 | 1.235 -1.98% | 1290.88万 | 6907.23万 | 1.2389 | -0.31% | 8557.37万 | -150.00万 | -185.84万 | -2.13% |
2026-07-06 申赎异动 | 1.260 +3.70% | 2042.48万 | 7057.23万 | 1.2581 | +0.15% | 8878.70万 | +400.00万 | +503.24万 | +6.01% |
2026-07-03 | 1.215 +1.76% | 1517.03万 | 6657.23万 | 1.2175 | -0.21% | 8105.18万 | -100.00万 | -121.75万 | -1.48% |
2026-07-02 | 1.194 +0.42% | 980.29万 | 6757.23万 | 1.1934 | +0.05% | 8064.08万 | -100.00万 | -119.34万 | -1.46% |
2026-07-01 | 1.189 +1.71% | 880.80万 | 6857.23万 | 1.1912 | -0.18% | 8168.34万 | -100.00万 | -119.12万 | -1.44% |
2026-06-30 | 1.169 -2.01% | 427.53万 | 6957.23万 | 1.1689 | +0.01% | 8132.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.193 +0.17% | 524.38万 | 6957.23万 | 1.1925 | +0.04% | 8296.50万 | -200.00万 | -238.50万 | -2.79% |
2026-06-26 | 1.191 -1.49% | 565.15万 | 7157.23万 | 1.1919 | -0.08% | 8530.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.209 -1.95% | 624.47万 | 7157.23万 | 1.2081 | +0.07% | 8646.65万 | +50.00万 | +60.41万 | +0.70% |
2026-06-24 | 1.233 -1.91% | 1014.43万 | 7107.23万 | 1.2311 | +0.15% | 8749.71万 | +250.00万 | +307.78万 | +3.65% |
2026-06-23 | 1.257 -2.18% | 926.89万 | 6857.23万 | 1.2561 | +0.07% | 8613.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.285 +1.74% | 928.93万 | 6857.23万 | 1.2856 | -0.05% | 8815.66万 | -50.00万 | -64.28万 | -0.72% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.263 -1.64% | 2675.39万 | 6907.23万 | 1.264 | -0.08% | 8730.74万 | -1000.00万 | -1264.00万 | -12.65% |
2026-06-17 | 1.284 -1.23% | 635.44万 | 7907.23万 | 1.2856 | -0.12% | 1.02亿 | -100.00万 | -128.56万 | -1.25% |
2026-06-16 | 1.300 -2.18% | 1482.62万 | 8007.23万 | 1.3025 | -0.19% | 1.04亿 | -250.00万 | -325.63万 | -3.03% |
2026-06-15 | 1.329 -2.85% | 1145.79万 | 8257.23万 | 1.3274 | +0.12% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.368 +0.22% | 1055.53万 | 8257.23万 | 1.366 | +0.15% | 1.13亿 | +200.00万 | +273.20万 | +2.48% |
2026-06-11 | 1.365 +1.11% | 1012.02万 | 8057.23万 | 1.3624 | +0.19% | 1.10亿 | +50.00万 | +68.12万 | +0.62% |
2026-06-10 | 1.350 -3.23% | 879.67万 | 8007.23万 | 1.3579 | -0.58% | 1.09亿 | -200.00万 | -271.58万 | -2.44% |
2026-06-09 | 1.395 -2.72% | 832.38万 | 8207.23万 | 1.395 | 0.00% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.434 +0.99% | 1403.32万 | 8207.23万 | 1.435 | -0.07% | 1.18亿 | -250.00万 | -358.75万 | -2.96% |
2026-06-05 | 1.420 -1.53% | 1378.28万 | 8457.23万 | 1.422 | -0.14% | 1.20亿 | -150.00万 | -213.30万 | -1.74% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.442 +0.84% | 2640.28万 | 8607.23万 | 1.4412 | +0.06% | 1.24亿 | -600.00万 | -864.72万 | -6.52% |
2026-06-03 | 1.430 +2.22% | 1765.84万 | 9207.23万 | 1.4264 | +0.25% | 1.31亿 | -50.00万 | -71.32万 | -0.54% |
2026-06-02 | 1.399 -2.03% | 2231.03万 | 9257.23万 | 1.3973 | +0.12% | 1.29亿 | +200.00万 | +279.46万 | +2.21% |
2026-06-01 | 1.428 +4.85% | 1768.06万 | 9057.23万 | 1.4103 | +1.26% | 1.28亿 | -150.00万 | -211.55万 | -1.63% |
2026-05-29 | 1.362 +1.11% | 1218.69万 | 9207.23万 | 1.3573 | +0.35% | 1.25亿 | -100.00万 | -135.73万 | -1.07% |
2026-05-28 | 1.347 +1.20% | 1440.13万 | 9307.23万 | 1.3472 | -0.01% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.331 +0.60% | 2947.57万 | 9307.23万 | 1.331 | 0.00% | 1.24亿 | +950.00万 | +1264.45万 | +11.37% |
2026-05-26 | 1.323 +0.15% | 838.20万 | 8357.23万 | 1.3213 | +0.13% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.321 +0.08% | 1288.02万 | 8357.23万 | 1.3242 | -0.24% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.320 -0.75% | 1008.73万 | 8357.23万 | 1.319 | +0.08% | 1.10亿 | +150.00万 | +197.85万 | +1.83% |
2026-05-21 | 1.330 -3.06% | 1486.22万 | 8207.23万 | 1.3303 | -0.02% | 1.09亿 | +200.00万 | +266.06万 | +2.50% |
2026-05-20 | 1.372 -0.51% | 1025.28万 | 8007.23万 | 1.371 | +0.07% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.379 -0.36% | 742.86万 | 8007.23万 | 1.3789 | +0.01% | 1.10亿 | -100.00万 | -137.89万 | -1.23% |
2026-05-18 | 1.384 +1.47% | 1749.83万 | 8107.23万 | 1.3835 | +0.04% | 1.12亿 | -150.00万 | -207.53万 | -1.82% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.364 +1.11% | 1742.83万 | 8257.23万 | 1.3671 | -0.23% | 1.13亿 | -550.00万 | -751.91万 | -6.24% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.349 -1.39% | 2982.14万 | 8807.23万 | 1.3521 | -0.23% | 1.19亿 | -1000.00万 | -1352.10万 | -10.20% |
2026-05-13 | 1.368 0.00% | 944.30万 | 9807.23万 | 1.3654 | +0.19% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.368 -1.01% | 914.29万 | 9807.23万 | 1.3695 | -0.11% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.382 +0.51% | 1858.50万 | 9807.23万 | 1.3777 | +0.31% | 1.35亿 | -150.00万 | -206.66万 | -1.51% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.375 -1.22% | 4843.83万 | 9957.23万 | 1.3771 | -0.15% | 1.37亿 | +1950.00万 | +2685.35万 | +24.35% |
2026-05-07 | 1.392 -4.59% | 1939.71万 | 8007.23万 | 1.3911 | +0.06% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.459 +0.07% | 1977.79万 | 8007.23万 | 1.4522 | +0.47% | 1.16亿 | +100.00万 | +145.22万 | +1.26% |
2026-04-30 | 1.458 +0.21% | 1406.43万 | 7907.23万 | 1.4587 | -0.05% | 1.15亿 | -50.00万 | -72.94万 | -0.63% |
2026-04-29 | 1.455 +0.83% | 1981.29万 | 7957.23万 | 1.4549 | +0.01% | 1.16亿 | -150.00万 | -218.24万 | -1.85% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.443 +2.12% | 3709.66万 | 8107.23万 | 1.4416 | +0.10% | 1.17亿 | +1100.00万 | +1585.76万 | +15.70% |
2026-04-27 | 1.413 0.00% | 1109.40万 | 7007.23万 | 1.4122 | +0.06% | 9895.61万 | -50.00万 | -70.61万 | -0.71% |
2026-04-24 | 1.413 -0.35% | 2198.96万 | 7057.23万 | 1.4131 | -0.01% | 9972.58万 | +200.00万 | +282.62万 | +2.92% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.418 +3.05% | 2938.67万 | 6857.23万 | 1.4168 | +0.08% | 9715.33万 | +500.00万 | +708.40万 | +7.87% |
2026-04-22 | 1.376 +0.07% | 792.23万 | 6357.23万 | 1.3774 | -0.10% | 8756.45万 | -50.00万 | -68.87万 | -0.78% |
2026-04-21 | 1.375 +1.18% | 607.26万 | 6407.23万 | 1.376 | -0.07% | 8816.35万 | -50.00万 | -68.80万 | -0.77% |
2026-04-20 | 1.359 -0.44% | 806.41万 | 6457.23万 | 1.3604 | -0.10% | 8784.42万 | -150.00万 | -204.06万 | -2.27% |
2026-04-17 | 1.365 -0.80% | 433.46万 | 6607.23万 | 1.3668 | -0.13% | 9030.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.376 +0.36% | 719.38万 | 6607.23万 | 1.3755 | +0.04% | 9088.25万 | -150.00万 | -206.33万 | -2.22% |
2026-04-15 | 1.371 -0.87% | 767.66万 | 6757.23万 | 1.3733 | -0.17% | 9279.71万 | -50.00万 | -68.67万 | -0.73% |
2026-04-14 | 1.383 -1.43% | 786.91万 | 6807.23万 | 1.386 | -0.22% | 9434.82万 | -50.00万 | -69.30万 | -0.73% |
2026-04-13 | 1.403 +0.57% | 757.72万 | 6857.23万 | 1.4037 | -0.05% | 9625.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.395 -0.14% | 975.83万 | 6857.23万 | 1.3973 | -0.16% | 9581.61万 | -50.00万 | -69.87万 | -0.72% |
2026-04-09 | 1.397 +0.58% | 1018.36万 | 6907.23万 | 1.396 | +0.07% | 9642.50万 | -50.00万 | -69.80万 | -0.72% |
2026-04-08 | 1.389 -2.73% | 1265.40万 | 6957.23万 | 1.3912 | -0.16% | 9678.90万 | -50.00万 | -69.56万 | -0.71% |
2026-04-07 | 1.428 +1.93% | 1194.53万 | 7007.23万 | 1.4288 | -0.06% | 1.00亿 | -350.00万 | -500.08万 | -4.76% |
2026-04-03 | 1.401 -1.48% | 806.46万 | 7357.23万 | 1.4029 | -0.14% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.422 +2.08% | 1286.84万 | 7357.23万 | 1.4242 | -0.15% | 1.05亿 | -100.00万 | -142.42万 | -1.34% |
2026-04-01 | 1.393 -0.50% | 1020.77万 | 7457.23万 | 1.3939 | -0.06% | 1.04亿 | -100.00万 | -139.39万 | -1.32% |
2026-03-31 | 1.400 -2.71% | 1314.69万 | 7557.23万 | 1.4019 | -0.14% | 1.06亿 | -200.00万 | -280.38万 | -2.58% |
2026-03-30 | 1.439 -0.14% | 1192.57万 | 7757.23万 | 1.4399 | -0.06% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.441 +0.28% | 1272.05万 | 7757.23万 | 1.4396 | +0.10% | 1.12亿 | -100.00万 | -143.96万 | -1.27% |
2026-03-26 | 1.437 +1.20% | 1415.54万 | 7857.23万 | 1.437 | 0.00% | 1.13亿 | -50.00万 | -71.85万 | -0.63% |
2026-03-25 | 1.420 -1.80% | 1628.29万 | 7907.23万 | 1.4235 | -0.25% | 1.13亿 | -200.00万 | -284.70万 | -2.47% |
2026-03-24 | 1.446 -0.96% | 1589.74万 | 8107.23万 | 1.4502 | -0.29% | 1.18亿 | -50.00万 | -72.51万 | -0.61% |
2026-03-23 | 1.460 -0.07% | 2120.82万 | 8157.23万 | 1.4629 | -0.20% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.461 -1.42% | 1892.63万 | 8157.23万 | 1.4631 | -0.14% | 1.19亿 | -150.00万 | -219.47万 | -1.81% |
2026-03-19 | 1.482 +3.42% | 3336.31万 | 8307.23万 | 1.4781 | +0.26% | 1.23亿 | +150.00万 | +221.72万 | +1.84% |
2026-03-18 | 1.433 -1.04% | 1607.71万 | 8157.23万 | 1.4345 | -0.10% | 1.17亿 | -300.00万 | -430.35万 | -3.55% |
2026-03-17 | 1.448 -1.63% | 1476.88万 | 8457.23万 | 1.452 | -0.28% | 1.23亿 | -400.00万 | -580.80万 | -4.52% |
2026-03-16 | 1.472 -1.54% | 1522.79万 | 8857.23万 | 1.4756 | -0.24% | 1.31亿 | -300.00万 | -442.68万 | -3.28% |
2026-03-13 | 1.495 -1.77% | 2356.63万 | 9157.23万 | 1.4957 | -0.05% | 1.37亿 | +50.00万 | +74.79万 | +0.55% |
2026-03-12 | 1.522 +2.63% | 3182.39万 | 9107.23万 | 1.5199 | +0.14% | 1.38亿 | +50.00万 | +76.00万 | +0.55% |
2026-03-11 | 1.483 +1.51% | 2343.11万 | 9057.23万 | 1.4818 | +0.08% | 1.34亿 | -450.00万 | -666.81万 | -4.73% |
2026-03-10 | 1.461 -4.76% | 2801.94万 | 9507.23万 | 1.4628 | -0.12% | 1.39亿 | -350.00万 | -511.98万 | -3.55% |
2026-03-09 | 1.534 +3.23% | 5381.97万 | 9857.23万 | 1.5308 | +0.21% | 1.51亿 | +100.00万 | +153.08万 | +1.02% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.486 -1.65% | 3052.98万 | 9757.23万 | 1.487 | -0.07% | 1.45亿 | -1350.00万 | -2007.45万 | -12.15% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.511 -1.44% | 6523.36万 | 1.11亿 | 1.5177 | -0.44% | 1.69亿 | -2000.00万 | -3035.40万 | -15.26% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.533 -3.52% | 8765.56万 | 1.31亿 | 1.5406 | -0.49% | 2.02亿 | -1450.00万 | -2233.87万 | -9.96% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.589 +5.79% | 1.47亿 | 1.46亿 | 1.5635 | +1.63% | 2.28亿 | +6050.00万 | +9459.18万 | +71.12% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.502 +8.45% | 7894.67万 | 8507.23万 | 1.478 | +1.62% | 1.26亿 | +4450.00万 | +6577.10万 | +109.68% |
2026-02-27 | 1.385 +2.06% | 724.80万 | 4057.23万 | 1.3824 | +0.19% | 5608.72万 | -50.00万 | -69.12万 | -1.22% |
2026-02-26 | 1.357 -0.80% | 986.58万 | 4107.23万 | 1.3579 | -0.07% | 5577.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.368 -0.36% | 1654.69万 | 4107.23万 | 1.3664 | +0.12% | 5612.12万 | +300.00万 | +409.92万 | +7.88% |
2026-02-24 | 1.373 +5.13% | 1180.45万 | 3807.23万 | 1.369 | +0.29% | 5212.10万 | +50.00万 | +68.45万 | +1.33% |
2026-02-13 | 1.306 -2.90% | 425.77万 | 3757.23万 | 1.3072 | -0.09% | 4911.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.345 +0.82% | 532.46万 | 3757.23万 | 1.3462 | -0.09% | 5057.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.334 +1.44% | 788.52万 | 3757.23万 | 1.335 | -0.07% | 5015.91万 | -200.00万 | -267.00万 | -5.05% |
2026-02-10 | 1.315 +0.61% | 494.55万 | 3957.23万 | 1.3165 | -0.11% | 5209.70万 | -100.00万 | -131.65万 | -2.46% |
2026-02-09 | 1.307 +0.46% | 641.05万 | 4057.23万 | 1.3084 | -0.11% | 5308.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.301 +0.93% | 676.37万 | 4057.23万 | 1.2997 | +0.10% | 5273.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.289 -2.86% | 883.50万 | 4057.23万 | 1.2884 | +0.05% | 5227.34万 | +50.00万 | +64.42万 | +1.25% |
2026-02-04 | 1.327 +5.99% | 1561.05万 | 4007.23万 | 1.3152 | +0.90% | 5270.31万 | +150.00万 | +197.28万 | +3.89% |
2026-02-03 | 1.252 +0.32% | 536.72万 | 3857.23万 | 1.2527 | -0.06% | 4831.96万 | -50.00万 | -62.64万 | -1.28% |
2026-02-02 | 1.248 -5.38% | 929.11万 | 3907.23万 | 1.254 | -0.48% | 4899.67万 | -100.00万 | -125.40万 | -2.50% |
2026-01-30 | 1.319 -0.75% | 1905.39万 | 4007.23万 | 1.3188 | +0.02% | 5284.74万 | +150.00万 | +197.82万 | +3.89% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.329 +1.53% | 2132.52万 | 3857.23万 | 1.325 | +0.30% | 5110.83万 | +800.00万 | +1060.00万 | +26.17% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.309 +3.97% | 1549.31万 | 3057.23万 | 1.3049 | +0.31% | 3989.38万 | +500.00万 | +652.45万 | +19.55% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.259 -2.02% | 711.44万 | 2557.23万 | 1.2546 | +0.35% | 3208.30万 | +150.00万 | +188.19万 | +6.23% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.285 +4.39% | 850.17万 | 2407.23万 | 1.2749 | +0.79% | 3068.98万 | +250.00万 | +318.73万 | +11.59% |
2026-01-23 | 1.231 -1.12% | 237.00万 | 2157.23万 | 1.2311 | -0.01% | 2655.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.245 +2.47% | 354.67万 | 2157.23万 | 1.2458 | -0.06% | 2687.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.215 +0.16% | 172.98万 | 2157.23万 | 1.2152 | -0.02% | 2621.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.213 +0.50% | 144.12万 | 2157.23万 | 1.2139 | -0.07% | 2618.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.207 +1.00% | 137.49万 | 2157.23万 | 1.205 | +0.17% | 2599.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.195 -1.32% | 206.90万 | 2157.23万 | 1.1948 | +0.02% | 2577.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.211 -0.49% | 234.54万 | 2157.23万 | 1.2108 | +0.02% | 2611.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.217 +0.25% | 342.39万 | 2157.23万 | 1.2147 | +0.19% | 2620.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.214 +0.41% | 300.67万 | 2157.23万 | 1.2135 | +0.04% | 2617.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.209 -0.90% | 363.97万 | 2157.23万 | 1.2066 | +0.20% | 2602.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.220 +1.84% | 415.88万 | 2157.23万 | 1.2149 | +0.42% | 2620.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.198 -0.17% | 154.74万 | 2157.23万 | 1.1976 | +0.03% | 2583.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.200 +0.50% | 131.27万 | 2157.23万 | 1.198 | +0.17% | 2584.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.194 +1.79% | 279.49万 | 2157.23万 | 1.1949 | -0.08% | 2577.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.173 -0.51% | 154.49万 | 2157.23万 | 1.1723 | +0.06% | 2528.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |