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159930.SZ上市交易
汇添富中证能源ETF
中证能源交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证800能源（000928）
上市日期
2013-09-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.753
2026-10-28 · -0.11%
最新净资产
11.46亿
单位净值 1.7561
年度累计净申赎
+7.10亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
35 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.753 -0.11% | 1.04亿 | 6.52亿 | 1.7561 | -0.18% | 11.46亿 | +800.00万 | +1404.88万 | +1.24% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.755 -0.34% | 2.20亿 | 6.44亿 | 1.7485 | +0.37% | 11.27亿 | +4650.00万 | +8130.53万 | +7.78% |
2026-10-26 | 1.761 +2.62% | 9802.78万 | 5.98亿 | 1.7598 | +0.07% | 10.52亿 | -400.00万 | -703.92万 | -0.66% |
2026-10-23 | 1.716 -0.12% | 8797.35万 | 6.02亿 | 1.7208 | -0.28% | 10.36亿 | +400.00万 | +688.32万 | +0.67% |
2026-10-22 | 1.718 -1.55% | 9496.80万 | 5.98亿 | 1.7183 | -0.02% | 10.27亿 | +1100.00万 | +1890.13万 | +1.87% |
2026-10-21 | 1.745 -0.97% | 9002.56万 | 5.87亿 | 1.7409 | +0.24% | 10.22亿 | -450.00万 | -783.41万 | -0.76% |
2026-10-20 | 1.762 -0.90% | 7660.81万 | 5.91亿 | 1.7642 | -0.12% | 10.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.778 +0.79% | 1.20亿 | 5.91亿 | 1.7726 | +0.30% | 10.48亿 | +2100.00万 | +3722.46万 | +3.68% |
2026-10-16 | 1.764 +1.15% | 8582.99万 | 5.70亿 | 1.7636 | +0.02% | 10.06亿 | +150.00万 | +264.54万 | +0.26% |
2026-10-15 | 1.744 -2.52% | 1.30亿 | 5.69亿 | 1.748 | -0.23% | 9.94亿 | +750.00万 | +1311.00万 | +1.34% |
2026-10-14 | 1.789 +1.65% | 1.08亿 | 5.61亿 | 1.7859 | +0.17% | 10.03亿 | +1350.00万 | +2410.97万 | +2.46% |
2026-10-13 | 1.760 +1.38% | 1.06亿 | 5.48亿 | 1.7533 | +0.38% | 9.61亿 | +1500.00万 | +2629.95万 | +2.81% |
2026-10-12 | 1.736 -0.23% | 9079.80万 | 5.33亿 | 1.7359 | +0.01% | 9.25亿 | +150.00万 | +260.39万 | +0.28% |
2026-10-09 | 1.740 +0.06% | 8266.51万 | 5.31亿 | 1.7382 | +0.10% | 9.24亿 | +1050.00万 | +1825.11万 | +2.02% |
2026-10-08 | 1.739 +2.29% | 1.01亿 | 5.21亿 | 1.7313 | +0.44% | 9.02亿 | +850.00万 | +1471.61万 | +1.66% |
2026-09-30 | 1.700 +1.01% | 6581.87万 | 5.12亿 | 1.7014 | -0.08% | 8.72亿 | -1250.00万 | -2126.75万 | -2.38% |
2026-09-29 | 1.683 -1.29% | 4955.72万 | 5.25亿 | 1.6859 | -0.17% | 8.85亿 | -400.00万 | -674.36万 | -0.76% |
2026-09-28 | 1.705 +0.24% | 8085.65万 | 5.29亿 | 1.707 | -0.12% | 9.03亿 | -1850.00万 | -3157.95万 | -3.38% |
2026-09-24 | 1.701 +0.65% | 5427.65万 | 5.47亿 | 1.7022 | -0.07% | 9.32亿 | -150.00万 | -255.33万 | -0.27% |
2026-09-23 | 1.690 -1.57% | 5734.06万 | 5.49亿 | 1.6891 | +0.05% | 9.27亿 | -50.00万 | -84.46万 | -0.09% |
2026-09-22 | 1.717 +0.18% | 6845.63万 | 5.49亿 | 1.7137 | +0.19% | 9.42亿 | -150.00万 | -257.06万 | -0.27% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.714 +2.09% | 1.78亿 | 5.51亿 | 1.7134 | +0.04% | 9.44亿 | +4800.00万 | +8224.32万 | +9.54% |
2026-09-18 | 1.679 -0.06% | 7595.43万 | 5.03亿 | 1.6789 | +0.01% | 8.44亿 | -100.00万 | -167.89万 | -0.20% |
2026-09-17 | 1.680 -1.24% | 9563.97万 | 5.04亿 | 1.6835 | -0.21% | 8.48亿 | -2400.00万 | -4040.40万 | -4.55% |
2026-09-16 | 1.701 -0.29% | 8837.29万 | 5.28亿 | 1.7011 | -0.01% | 8.98亿 | -1700.00万 | -2891.87万 | -3.12% |
2026-09-15 | 1.706 -0.23% | 1.05亿 | 5.45亿 | 1.7081 | -0.12% | 9.31亿 | -1100.00万 | -1878.91万 | -1.98% |
2026-09-14 申赎异动 | 1.710 -1.16% | 1.48亿 | 5.56亿 | 1.7089 | +0.06% | 9.50亿 | +3350.00万 | +5724.82万 | +6.41% |
2026-09-11 | 1.730 -1.09% | 1.25亿 | 5.22亿 | 1.7315 | -0.09% | 9.05亿 | +2050.00万 | +3549.58万 | +4.08% |
2026-09-10 | 1.749 -1.35% | 9201.01万 | 5.02亿 | 1.7514 | -0.14% | 8.79亿 | -400.00万 | -700.56万 | -0.79% |
2026-09-09 | 1.773 +1.55% | 9024.16万 | 5.06亿 | 1.7708 | +0.12% | 8.96亿 | -350.00万 | -619.78万 | -0.69% |
2026-09-08 | 1.746 +2.29% | 8103.00万 | 5.09亿 | 1.7445 | +0.09% | 8.89亿 | -250.00万 | -436.13万 | -0.49% |
2026-09-07 | 1.707 -2.01% | 9642.07万 | 5.12亿 | 1.7072 | -0.01% | 8.74亿 | -1800.00万 | -3072.96万 | -3.40% |
2026-09-04 | 1.742 +0.23% | 7997.19万 | 5.30亿 | 1.7396 | +0.14% | 9.22亿 | -1150.00万 | -2000.54万 | -2.12% |
2026-09-03 | 1.738 -0.29% | 8975.75万 | 5.41亿 | 1.738 | 0.00% | 9.41亿 | -800.00万 | -1390.40万 | -1.46% |
2026-09-02 | 1.743 -1.91% | 1.62亿 | 5.49亿 | 1.7419 | +0.06% | 9.57亿 | -1250.00万 | -2177.38万 | -2.22% |
2026-09-01 | 1.777 -1.55% | 1.44亿 | 5.62亿 | 1.781 | -0.22% | 10.01亿 | +200.00万 | +356.20万 | +0.36% |
2026-08-31 | 1.805 +1.52% | 1.08亿 | 5.60亿 | 1.8071 | -0.12% | 10.12亿 | +950.00万 | +1716.75万 | +1.73% |
2026-08-28 | 1.778 +0.57% | 1.13亿 | 5.50亿 | 1.7792 | -0.07% | 9.79亿 | -350.00万 | -622.72万 | -0.63% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.768 +1.09% | 1.19亿 | 5.54亿 | 1.7728 | -0.27% | 9.82亿 | +3300.00万 | +5850.24万 | +6.34% |
2026-08-26 | 1.749 -0.51% | 8707.15万 | 5.21亿 | 1.7474 | +0.09% | 9.10亿 | +150.00万 | +262.11万 | +0.29% |
2026-08-25 | 1.758 +0.17% | 8464.97万 | 5.19亿 | 1.7584 | -0.02% | 9.13亿 | -900.00万 | -1582.56万 | -1.70% |
2026-08-24 | 1.755 -0.28% | 9069.25万 | 5.28亿 | 1.760 | -0.28% | 9.30亿 | +750.00万 | +1320.00万 | +1.44% |
2026-08-21 | 1.760 +1.27% | 1.03亿 | 5.21亿 | 1.7502 | +0.56% | 9.12亿 | +2050.00万 | +3587.91万 | +4.10% |
2026-08-20 | 1.738 -0.40% | 6564.88万 | 5.00亿 | 1.7384 | -0.02% | 8.70亿 | +50.00万 | +86.92万 | +0.10% |
2026-08-19 | 1.745 +0.06% | 8450.98万 | 5.00亿 | 1.7441 | +0.05% | 8.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.744 +1.28% | 7200.80万 | 5.00亿 | 1.7448 | -0.05% | 8.72亿 | -200.00万 | -348.96万 | -0.40% |
2026-08-17 | 1.722 +0.88% | 9711.07万 | 5.02亿 | 1.7219 | +0.01% | 8.64亿 | -950.00万 | -1635.81万 | -1.86% |
2026-08-14 | 1.707 +1.79% | 9959.73万 | 5.11亿 | 1.7046 | +0.14% | 8.72亿 | -1450.00万 | -2471.67万 | -2.76% |
2026-08-13 | 1.677 -0.77% | 8744.21万 | 5.26亿 | 1.6785 | -0.09% | 8.83亿 | -850.00万 | -1426.73万 | -1.59% |
2026-08-12 | 1.690 -1.63% | 9277.87万 | 5.34亿 | 1.6865 | +0.21% | 9.01亿 | -200.00万 | -337.30万 | -0.37% |
2026-08-11 | 1.718 +0.47% | 9087.50万 | 5.36亿 | 1.720 | -0.12% | 9.23亿 | -300.00万 | -516.00万 | -0.56% |
2026-08-10 | 1.710 +1.97% | 6017.34万 | 5.39亿 | 1.7084 | +0.09% | 9.22亿 | -350.00万 | -597.94万 | -0.64% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.677 -0.18% | 1.44亿 | 5.43亿 | 1.6806 | -0.21% | 9.12亿 | -3700.00万 | -6218.22万 | -6.38% |
2026-08-06 | 1.680 +2.69% | 1.07亿 | 5.80亿 | 1.6769 | +0.18% | 9.72亿 | +1350.00万 | +2263.82万 | +2.38% |
2026-08-05 | 1.636 -0.43% | 1.20亿 | 5.66亿 | 1.637 | -0.06% | 9.27亿 | -1750.00万 | -2864.75万 | -3.00% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.643 -0.30% | 1.53亿 | 5.84亿 | 1.6434 | -0.02% | 9.60亿 | -3150.00万 | -5176.71万 | -5.12% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.648 -1.49% | 1.99亿 | 6.15亿 | 1.648 | 0.00% | 10.14亿 | -6850.00万 | -1.13亿 | -10.02% |
2026-07-31 | 1.673 -0.12% | 8816.73万 | 6.84亿 | 1.6781 | -0.30% | 11.48亿 | -600.00万 | -1006.86万 | -0.87% |
2026-07-30 | 1.675 +0.42% | 1.13亿 | 6.90亿 | 1.6741 | +0.05% | 11.55亿 | +100.00万 | +167.41万 | +0.15% |
2026-07-29 | 1.668 +1.34% | 1.12亿 | 6.89亿 | 1.6677 | +0.02% | 11.49亿 | -2000.00万 | -3335.40万 | -2.82% |
2026-07-28 | 1.646 -1.73% | 1.45亿 | 7.09亿 | 1.6559 | -0.60% | 11.74亿 | -700.00万 | -1159.13万 | -0.98% |
2026-07-27 | 1.675 +0.54% | 1.41亿 | 7.16亿 | 1.6742 | +0.05% | 11.99亿 | +1250.00万 | +2092.75万 | +1.78% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.666 -2.17% | 1.31亿 | 7.03亿 | 1.6665 | -0.03% | 11.72亿 | +3850.00万 | +6416.03万 | +5.79% |
2026-07-23 | 1.703 +1.55% | 9575.40万 | 6.65亿 | 1.6945 | +0.50% | 11.27亿 | -250.00万 | -423.63万 | -0.37% |
2026-07-22 | 1.677 +2.51% | 8769.74万 | 6.67亿 | 1.6707 | +0.38% | 11.15亿 | +900.00万 | +1503.63万 | +1.37% |
2026-07-21 | 1.636 -1.80% | 1.66亿 | 6.58亿 | 1.6339 | +0.13% | 10.76亿 | -1200.00万 | -1960.68万 | -1.79% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.666 +6.18% | 1.70亿 | 6.70亿 | 1.6577 | +0.50% | 11.11亿 | +3850.00万 | +6382.15万 | +6.09% |
2026-07-17 | 1.569 -0.70% | 7489.68万 | 6.32亿 | 1.573 | -0.25% | 9.94亿 | -400.00万 | -629.20万 | -0.63% |
2026-07-16 | 1.580 -2.11% | 1.31亿 | 6.36亿 | 1.5829 | -0.18% | 10.07亿 | -2550.00万 | -4036.40万 | -3.86% |
2026-07-15 | 1.614 0.00% | 6429.56万 | 6.61亿 | 1.6117 | +0.14% | 10.66亿 | +150.00万 | +241.76万 | +0.23% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.614 +3.66% | 3.01亿 | 6.60亿 | 1.6142 | -0.01% | 10.65亿 | +1.42亿 | +2.29亿 | +27.42% |
2026-07-13 | 1.557 +0.84% | 1.38亿 | 5.18亿 | 1.561 | -0.26% | 8.08亿 | +300.00万 | +468.30万 | +0.58% |
2026-07-10 | 1.544 -1.41% | 6084.41万 | 5.15亿 | 1.5464 | -0.16% | 7.96亿 | -600.00万 | -927.84万 | -1.15% |
2026-07-09 | 1.566 -0.38% | 8098.33万 | 5.21亿 | 1.5697 | -0.24% | 8.18亿 | +150.00万 | +235.46万 | +0.29% |
2026-07-08 | 1.572 +0.71% | 1.06亿 | 5.19亿 | 1.5708 | +0.08% | 8.16亿 | +1650.00万 | +2591.82万 | +3.28% |
2026-07-07 | 1.561 -1.70% | 9516.57万 | 5.03亿 | 1.5637 | -0.17% | 7.86亿 | -1750.00万 | -2736.48万 | -3.36% |
2026-07-06 | 1.588 +3.79% | 8829.54万 | 5.20亿 | 1.5835 | +0.28% | 8.24亿 | +1800.00万 | +2850.30万 | +3.58% |
2026-07-03 | 1.530 +2.07% | 1.14亿 | 5.02亿 | 1.5295 | +0.03% | 7.68亿 | -1550.00万 | -2370.73万 | -2.99% |
2026-07-02 | 1.499 +0.54% | 9283.77万 | 5.18亿 | 1.4964 | +0.17% | 7.75亿 | -1800.00万 | -2693.52万 | -3.36% |
2026-07-01 申赎异动 | 1.491 +1.50% | 1.13亿 | 5.36亿 | 1.4912 | -0.01% | 7.99亿 | -3600.00万 | -5368.32万 | -6.29% |
2026-06-30 | 1.469 -1.74% | 4674.00万 | 5.72亿 | 1.4669 | +0.14% | 8.39亿 | +50.00万 | +73.35万 | +0.09% |
2026-06-29 | 1.495 -0.27% | 1.03亿 | 5.71亿 | 1.4978 | -0.19% | 8.56亿 | +2600.00万 | +3894.28万 | +4.77% |
2026-06-26 | 1.499 -1.12% | 8976.56万 | 5.45亿 | 1.498 | +0.07% | 8.17亿 | +1100.00万 | +1647.80万 | +2.06% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.516 -1.75% | 1.33亿 | 5.34亿 | 1.5138 | +0.15% | 8.09亿 | -5300.00万 | -8023.14万 | -9.02% |
2026-06-24 | 1.543 -2.03% | 6936.59万 | 5.87亿 | 1.5431 | -0.01% | 9.06亿 | +450.00万 | +694.40万 | +0.77% |
2026-06-23 | 1.575 -2.24% | 1.29亿 | 5.83亿 | 1.5719 | +0.20% | 9.16亿 | -1100.00万 | -1729.09万 | -1.85% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.611 +1.71% | 1.69亿 | 5.94亿 | 1.6144 | -0.21% | 9.59亿 | -6050.00万 | -9767.12万 | -9.25% |
2026-06-18 | 1.584 -1.37% | 1.28亿 | 6.54亿 | 1.5863 | -0.14% | 10.38亿 | -3200.00万 | -5076.16万 | -4.66% |
2026-06-17 | 1.606 -1.47% | 1.30亿 | 6.86亿 | 1.6116 | -0.35% | 11.06亿 | +600.00万 | +966.96万 | +0.88% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.630 -1.93% | 2.08亿 | 6.80亿 | 1.6298 | +0.01% | 11.09亿 | -8050.00万 | -1.31亿 | -10.58% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.662 -3.15% | 2.48亿 | 7.61亿 | 1.664 | -0.12% | 12.66亿 | -9700.00万 | -1.61亿 | -11.31% |
2026-06-12 | 1.716 +0.29% | 8513.94万 | 8.58亿 | 1.7155 | +0.03% | 14.72亿 | -800.00万 | -1372.40万 | -0.92% |
2026-06-11 | 1.711 +0.41% | 1.14亿 | 8.66亿 | 1.7137 | -0.16% | 14.84亿 | +850.00万 | +1456.65万 | +0.99% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.704 -2.96% | 1.72亿 | 8.57亿 | 1.7089 | -0.29% | 14.65亿 | -5250.00万 | -8971.73万 | -5.77% |
2026-06-09 | 1.756 -2.82% | 1.58亿 | 9.10亿 | 1.7551 | +0.05% | 15.97亿 | +750.00万 | +1316.33万 | +0.83% |
2026-06-08 | 1.807 +1.40% | 2.41亿 | 9.02亿 | 1.8027 | +0.24% | 16.27亿 | +2350.00万 | +4236.35万 | +2.67% |
2026-06-05 | 1.782 -1.44% | 1.12亿 | 8.79亿 | 1.7805 | +0.08% | 15.65亿 | +50.00万 | +89.03万 | +0.06% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.808 +1.35% | 2.24亿 | 8.78亿 | 1.8051 | +0.16% | 15.86亿 | +6100.00万 | +1.10亿 | +7.46% |
2026-06-03 | 1.784 +2.12% | 1.20亿 | 8.17亿 | 1.7814 | +0.15% | 14.56亿 | +1050.00万 | +1870.47万 | +1.30% |
2026-06-02 | 1.747 -1.08% | 1.43亿 | 8.07亿 | 1.7464 | +0.03% | 14.09亿 | +350.00万 | +611.24万 | +0.44% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.766 +3.52% | 3.02亿 | 8.03亿 | 1.7615 | +0.26% | 14.15亿 | +9600.00万 | +1.69亿 | +13.57% |
2026-05-29 | 1.706 +1.01% | 9633.31万 | 7.07亿 | 1.6968 | +0.54% | 12.00亿 | +1050.00万 | +1781.64万 | +1.51% |
2026-05-28 | 1.689 +1.26% | 1.98亿 | 6.97亿 | 1.684 | +0.30% | 11.74亿 | -3500.00万 | -5894.00万 | -4.78% |
2026-05-27 | 1.668 +0.97% | 1.87亿 | 7.32亿 | 1.667 | +0.06% | 12.20亿 | -1750.00万 | -2917.25万 | -2.34% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.652 +0.06% | 1.91亿 | 7.49亿 | 1.6514 | +0.04% | 12.38亿 | -5600.00万 | -9247.84万 | -6.95% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.651 +0.18% | 3.19亿 | 8.05亿 | 1.6544 | -0.21% | 13.32亿 | +1.31亿 | +2.17亿 | +19.42% |
2026-05-22 | 1.648 -0.78% | 6921.16万 | 6.74亿 | 1.6486 | -0.04% | 11.12亿 | -1000.00万 | -1648.60万 | -1.46% |
2026-05-21 | 1.661 -3.04% | 6775.35万 | 6.84亿 | 1.6629 | -0.11% | 11.38亿 | -250.00万 | -415.73万 | -0.36% |
2026-05-20 | 1.713 -0.41% | 6405.92万 | 6.87亿 | 1.7119 | +0.06% | 11.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.720 -0.23% | 5564.07万 | 6.87亿 | 1.7196 | +0.02% | 11.81亿 | -150.00万 | -257.94万 | -0.22% |
2026-05-18 | 1.724 +1.41% | 1.08亿 | 6.88亿 | 1.7229 | +0.06% | 11.86亿 | +1600.00万 | +2756.64万 | +2.38% |
2026-05-15 | 1.700 +1.31% | 7848.85万 | 6.72亿 | 1.701 | -0.06% | 11.44亿 | -600.00万 | -1020.60万 | -0.88% |
2026-05-14 | 1.678 -1.12% | 7124.94万 | 6.78亿 | 1.6792 | -0.07% | 11.39亿 | -950.00万 | -1595.24万 | -1.38% |
2026-05-13 | 1.697 -0.24% | 5944.53万 | 6.88亿 | 1.697 | 0.00% | 11.67亿 | -200.00万 | -339.40万 | -0.29% |
2026-05-12 | 1.701 -0.53% | 9481.90万 | 6.90亿 | 1.7032 | -0.13% | 11.75亿 | -1300.00万 | -2214.16万 | -1.85% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.710 0.00% | 1.93亿 | 7.03亿 | 1.7103 | -0.02% | 12.02亿 | -6750.00万 | -1.15亿 | -8.76% |
2026-05-08 | 1.710 -1.04% | 1.41亿 | 7.70亿 | 1.711 | -0.06% | 13.18亿 | -3250.00万 | -5560.75万 | -4.05% |
2026-05-07 | 1.728 -4.53% | 1.61亿 | 8.03亿 | 1.7297 | -0.10% | 13.89亿 | -3150.00万 | -5448.56万 | -3.78% |
2026-05-06 | 1.810 -0.22% | 1.14亿 | 8.34亿 | 1.8059 | +0.23% | 15.07亿 | -600.00万 | -1083.54万 | -0.71% |
2026-04-30 | 1.814 +0.72% | 1.85亿 | 8.40亿 | 1.8102 | +0.21% | 15.21亿 | +1200.00万 | +2172.24万 | +1.45% |
2026-04-29 | 1.801 +1.12% | 1.47亿 | 8.28亿 | 1.7994 | +0.09% | 14.91亿 | +1150.00万 | +2069.31万 | +1.41% |
2026-04-28 | 1.781 +2.06% | 2.51亿 | 8.17亿 | 1.7797 | +0.07% | 14.54亿 | -1300.00万 | -2313.61万 | -1.57% |
2026-04-27 | 1.745 -0.11% | 1.45亿 | 8.30亿 | 1.7455 | -0.03% | 14.49亿 | -2950.00万 | -5149.23万 | -3.43% |
2026-04-24 | 1.747 -0.63% | 1.11亿 | 8.59亿 | 1.7508 | -0.22% | 15.05亿 | -100.00万 | -175.08万 | -0.12% |
2026-04-23 | 1.758 +3.41% | 2.57亿 | 8.60亿 | 1.7494 | +0.49% | 15.05亿 | +3150.00万 | +5510.61万 | +3.80% |
2026-04-22 | 1.700 +0.18% | 9457.56万 | 8.29亿 | 1.7011 | -0.06% | 14.10亿 | -1900.00万 | -3232.09万 | -2.24% |
2026-04-21 | 1.697 +1.25% | 1.19亿 | 8.48亿 | 1.6985 | -0.09% | 14.40亿 | -3550.00万 | -6029.68万 | -4.02% |
2026-04-20 | 1.676 -0.59% | 1.22亿 | 8.83亿 | 1.6773 | -0.08% | 14.82亿 | -3800.00万 | -6373.74万 | -4.12% |
2026-04-17 | 1.686 -0.53% | 5103.80万 | 9.21亿 | 1.6886 | -0.15% | 15.56亿 | -400.00万 | -675.44万 | -0.43% |
2026-04-16 | 1.695 +0.24% | 9592.01万 | 9.25亿 | 1.6959 | -0.05% | 15.69亿 | -2550.00万 | -4324.55万 | -2.68% |
2026-04-15 | 1.691 -0.53% | 7323.84万 | 9.51亿 | 1.6913 | -0.02% | 16.08亿 | -350.00万 | -591.96万 | -0.37% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.700 -1.56% | 2.19亿 | 9.54亿 | 1.7027 | -0.16% | 16.25亿 | -7150.00万 | -1.22亿 | -6.97% |
2026-04-13 | 1.727 +0.35% | 1.33亿 | 10.26亿 | 1.7221 | +0.28% | 17.67亿 | +2450.00万 | +4219.15万 | +2.45% |
2026-04-10 | 1.721 +0.17% | 1.73亿 | 10.01亿 | 1.7203 | +0.04% | 17.23亿 | -5250.00万 | -9031.58万 | -4.98% |
2026-04-09 | 1.718 +0.17% | 1.76亿 | 10.54亿 | 1.7172 | +0.05% | 18.10亿 | -5050.00万 | -8671.86万 | -4.57% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.715 -2.22% | 2.31亿 | 11.04亿 | 1.7149 | +0.01% | 18.94亿 | -6350.00万 | -1.09亿 | -5.44% |
2026-04-07 | 1.754 +1.45% | 1.56亿 | 11.68亿 | 1.7534 | +0.03% | 20.48亿 | +2900.00万 | +5084.86万 | +2.55% |
2026-04-03 | 1.729 -0.92% | 1.20亿 | 11.39亿 | 1.7277 | +0.08% | 19.68亿 | -600.00万 | -1036.62万 | -0.52% |
2026-04-02 | 1.745 +2.23% | 1.63亿 | 11.45亿 | 1.7473 | -0.13% | 20.00亿 | +1450.00万 | +2533.59万 | +1.28% |
2026-04-01 | 1.707 -0.41% | 1.04亿 | 11.30亿 | 1.7094 | -0.14% | 19.32亿 | -1500.00万 | -2564.10万 | -1.31% |
2026-03-31 | 1.714 -2.50% | 9992.27万 | 11.45亿 | 1.7152 | -0.07% | 19.65亿 | -650.00万 | -1114.88万 | -0.56% |
2026-03-30 | 1.758 +0.29% | 1.00亿 | 11.52亿 | 1.7566 | +0.08% | 20.23亿 | +650.00万 | +1141.79万 | +0.57% |
2026-03-27 | 1.753 +0.17% | 9235.16万 | 11.45亿 | 1.7509 | +0.12% | 20.05亿 | -650.00万 | -1138.09万 | -0.56% |
2026-03-26 | 1.750 +0.98% | 1.43亿 | 11.52亿 | 1.7492 | +0.05% | 20.15亿 | +1000.00万 | +1749.20万 | +0.88% |
2026-03-25 | 1.733 -1.92% | 1.51亿 | 11.42亿 | 1.7338 | -0.05% | 19.80亿 | -2900.00万 | -5028.02万 | -2.48% |
2026-03-24 | 1.767 -1.06% | 1.97亿 | 11.71亿 | 1.7686 | -0.09% | 20.71亿 | -2800.00万 | -4952.08万 | -2.34% |
2026-03-23 | 1.786 0.00% | 2.19亿 | 11.99亿 | 1.7857 | +0.02% | 21.41亿 | +3550.00万 | +6339.24万 | +3.05% |
2026-03-20 | 1.786 -1.05% | 1.16亿 | 11.63亿 | 1.786 | 0.00% | 20.78亿 | +100.00万 | +178.60万 | +0.09% |
2026-03-19 | 1.805 +3.03% | 1.90亿 | 11.62亿 | 1.8006 | +0.24% | 20.93亿 | +3500.00万 | +6302.10万 | +3.10% |
2026-03-18 | 1.752 -0.62% | 1.86亿 | 11.27亿 | 1.7507 | +0.07% | 19.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.763 -1.89% | 1.15亿 | 11.27亿 | 1.7656 | -0.15% | 19.91亿 | -100.00万 | -176.56万 | -0.09% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.797 -1.37% | 3.43亿 | 11.28亿 | 1.7926 | +0.25% | 20.23亿 | +1.20亿 | +2.15亿 | +11.90% |
2026-03-13 | 1.822 -1.67% | 1.93亿 | 10.08亿 | 1.8204 | +0.09% | 18.36亿 | +3100.00万 | +5643.24万 | +3.17% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.853 +2.49% | 2.71亿 | 9.77亿 | 1.8508 | +0.12% | 18.09亿 | +5650.00万 | +1.05亿 | +6.14% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.808 +1.12% | 3.25亿 | 9.21亿 | 1.8067 | +0.07% | 16.64亿 | +5200.00万 | +9394.84万 | +5.98% |
2026-03-10 | 1.788 -4.13% | 2.31亿 | 8.69亿 | 1.7878 | +0.01% | 15.53亿 | -3200.00万 | -5720.96万 | -3.55% |
2026-03-09 | 1.865 +3.21% | 4.83亿 | 9.01亿 | 1.8672 | -0.12% | 16.82亿 | +1700.00万 | +3174.24万 | +1.92% |
2026-03-06 | 1.807 -1.79% | 2.00亿 | 8.84亿 | 1.8104 | -0.19% | 16.00亿 | +50.00万 | +90.52万 | +0.06% |
2026-03-05 | 1.840 -1.34% | 3.07亿 | 8.83亿 | 1.8447 | -0.25% | 16.30亿 | -2650.00万 | -4888.46万 | -2.91% |
2026-03-04 | 1.865 -3.22% | 5.47亿 | 9.10亿 | 1.8747 | -0.52% | 17.06亿 | -850.00万 | -1593.50万 | -0.93% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.927 +6.00% | 6.05亿 | 9.18亿 | 1.9032 | +1.25% | 17.48亿 | +1.31亿 | +2.48亿 | +16.56% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.818 +7.57% | 5.10亿 | 7.88亿 | 1.8041 | +0.77% | 14.21亿 | +1.92亿 | +3.45亿 | +32.11% |
2026-02-27 | 1.690 +1.81% | 1.27亿 | 5.96亿 | 1.6875 | +0.15% | 10.06亿 | -2550.00万 | -4303.13万 | -4.10% |
2026-02-26 | 1.660 -0.60% | 9602.28万 | 6.22亿 | 1.6588 | +0.07% | 10.32亿 | -700.00万 | -1161.16万 | -1.11% |
2026-02-25 | 1.670 -0.95% | 1.46亿 | 6.29亿 | 1.6687 | +0.08% | 10.49亿 | +1700.00万 | +2836.79万 | +2.78% |
2026-02-24 | 1.686 +4.59% | 1.26亿 | 6.12亿 | 1.6795 | +0.39% | 10.28亿 | +1200.00万 | +2015.40万 | +2.00% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.612 -2.89% | 1.77亿 | 6.00亿 | 1.6091 | +0.18% | 9.65亿 | +5650.00万 | +9091.42万 | +10.40% |
2026-02-12 | 1.660 +1.28% | 8757.76万 | 5.43亿 | 1.6594 | +0.04% | 9.02亿 | +1250.00万 | +2074.25万 | +2.35% |
2026-02-11 | 1.639 +1.30% | 8823.95万 | 5.31亿 | 1.6369 | +0.13% | 8.69亿 | +400.00万 | +654.76万 | +0.76% |
2026-02-10 | 1.618 +1.06% | 9249.34万 | 5.27亿 | 1.6146 | +0.21% | 8.51亿 | +650.00万 | +1049.49万 | +1.25% |
2026-02-09 | 1.601 +0.76% | 1.01亿 | 5.20亿 | 1.6005 | +0.03% | 8.33亿 | +2050.00万 | +3281.03万 | +4.10% |
2026-02-06 | 1.589 +0.82% | 1.24亿 | 5.00亿 | 1.5863 | +0.17% | 7.93亿 | +1000.00万 | +1586.30万 | +2.04% |
2026-02-05 | 1.576 -2.72% | 1.12亿 | 4.90亿 | 1.5764 | -0.03% | 7.72亿 | -100.00万 | -157.64万 | -0.20% |
2026-02-04 | 1.620 +5.33% | 1.34亿 | 4.91亿 | 1.6089 | +0.69% | 7.90亿 | -350.00万 | -563.12万 | -0.71% |
2026-02-03 | 1.538 +0.39% | 1.08亿 | 4.94亿 | 1.5368 | +0.08% | 7.60亿 | -800.00万 | -1229.44万 | -1.59% |
2026-02-02 | 1.532 -4.90% | 1.60亿 | 5.02亿 | 1.5369 | -0.32% | 7.72亿 | -600.00万 | -922.14万 | -1.18% |
2026-01-30 | 1.611 -0.12% | 1.57亿 | 5.08亿 | 1.6106 | +0.02% | 8.19亿 | +1300.00万 | +2093.78万 | +2.62% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.613 +0.88% | 2.13亿 | 4.95亿 | 1.6123 | +0.04% | 7.99亿 | +6750.00万 | +1.09亿 | +15.77% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.599 +3.43% | 2.16亿 | 4.28亿 | 1.595 | +0.25% | 6.82亿 | +6200.00万 | +9889.00万 | +16.94% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.546 -1.34% | 1.33亿 | 3.66亿 | 1.5378 | +0.53% | 5.63亿 | +3650.00万 | +5612.97万 | +11.08% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.567 +3.71% | 1.14亿 | 3.29亿 | 1.5607 | +0.40% | 5.14亿 | +3600.00万 | +5618.52万 | +12.27% |
2026-01-23 | 1.511 -1.63% | 6445.85万 | 2.93亿 | 1.507 | +0.27% | 4.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.536 +2.40% | 5915.05万 | 2.93亿 | 1.5305 | +0.36% | 4.49亿 | +200.00万 | +306.10万 | +0.69% |
2026-01-21 | 1.500 -0.07% | 4884.24万 | 2.91亿 | 1.4965 | +0.23% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.501 +0.74% | 6207.23万 | 2.91亿 | 1.4977 | +0.22% | 4.36亿 | -1200.00万 | -1797.24万 | -3.96% |
2026-01-19 | 1.490 +1.22% | 5653.56万 | 3.03亿 | 1.4871 | +0.20% | 4.51亿 | +1100.00万 | +1635.81万 | +3.76% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.472 -1.21% | 6281.90万 | 2.92亿 | 1.4739 | -0.13% | 4.31亿 | -1600.00万 | -2358.24万 | -5.19% |
2026-01-15 | 1.490 -0.40% | 3865.45万 | 3.08亿 | 1.4927 | -0.18% | 4.60亿 | -350.00万 | -522.45万 | -1.12% |
2026-01-14 | 1.496 +0.27% | 4905.20万 | 3.12亿 | 1.4961 | -0.01% | 4.67亿 | -100.00万 | -149.61万 | -0.32% |
2026-01-13 | 1.492 +0.20% | 4899.34万 | 3.13亿 | 1.4963 | -0.29% | 4.68亿 | -800.00万 | -1197.04万 | -2.49% |
2026-01-12 | 1.489 -0.73% | 4940.51万 | 3.21亿 | 1.4866 | +0.16% | 4.77亿 | -50.00万 | -74.33万 | -0.16% |
2026-01-09 | 1.500 +1.35% | 5385.90万 | 3.21亿 | 1.4993 | +0.05% | 4.82亿 | +550.00万 | +824.62万 | +1.74% |
2026-01-08 | 1.480 -0.07% | 3233.68万 | 3.16亿 | 1.4806 | -0.04% | 4.68亿 | -150.00万 | -222.09万 | -0.47% |
2026-01-07 | 1.481 0.00% | 4442.08万 | 3.17亿 | 1.4821 | -0.07% | 4.70亿 | +550.00万 | +815.16万 | +1.76% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.481 +1.72% | 4732.53万 | 3.12亿 | 1.4791 | +0.13% | 4.61亿 | +1950.00万 | +2884.25万 | +6.67% |
2026-01-05 | 1.456 -0.48% | 7513.80万 | 2.92亿 | 1.4511 | +0.34% | 4.24亿 | +100.00万 | +145.11万 | +0.34% |