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159922.SZ上市交易
嘉实中证500ETF
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证500（000905）
上市日期
2013-03-15
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
2.706
2026-10-28 · +1.92%
最新净资产
83.25亿
单位净值 2.7076
年度累计净申赎
-76.71亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 2.706 +1.92% | 5.11亿 | 30.75亿 | 2.7076 | -0.06% | 83.25亿 | +7000.00万 | +1.90亿 | +2.33% |
2026-10-27 | 2.655 -2.89% | 5.20亿 | 30.05亿 | 2.6554 | -0.02% | 79.79亿 | +400.00万 | +1062.16万 | +0.13% |
2026-10-26 | 2.734 -1.55% | 3.86亿 | 30.01亿 | 2.7358 | -0.07% | 82.09亿 | -7500.00万 | -2.05亿 | -2.44% |
2026-10-23 申赎异动 | 2.777 +2.55% | 7.96亿 | 30.76亿 | 2.777 | 0.00% | 85.41亿 | +1.63亿 | +4.53亿 | +5.60% |
2026-10-22 | 2.708 -3.25% | 5.18亿 | 29.13亿 | 2.7124 | -0.16% | 79.00亿 | +7000.00万 | +1.90亿 | +2.46% |
2026-10-21 | 2.799 +0.47% | 2.71亿 | 28.43亿 | 2.787 | +0.43% | 79.23亿 | -1200.00万 | -3344.40万 | -0.42% |
2026-10-20 | 2.786 +0.65% | 3.57亿 | 28.55亿 | 2.7868 | -0.03% | 79.55亿 | +1200.00万 | +3344.16万 | +0.42% |
2026-10-19 | 2.768 +0.29% | 5.21亿 | 28.43亿 | 2.7703 | -0.08% | 78.75亿 | +1.26亿 | +3.49亿 | +4.64% |
2026-10-16 | 2.760 +0.07% | 3.36亿 | 27.17亿 | 2.7583 | +0.06% | 74.93亿 | -100.00万 | -275.83万 | -0.04% |
2026-10-15 | 2.758 -3.19% | 4.01亿 | 27.18亿 | 2.7565 | +0.05% | 74.91亿 | -3500.00万 | -9647.75万 | -1.27% |
2026-10-14 | 2.849 -1.28% | 3.58亿 | 27.53亿 | 2.8426 | +0.23% | 78.25亿 | -4800.00万 | -1.36亿 | -1.71% |
2026-10-13 | 2.886 -0.21% | 3.31亿 | 28.01亿 | 2.8851 | +0.03% | 80.80亿 | +1300.00万 | +3750.63万 | +0.47% |
2026-10-12 | 2.892 -2.03% | 4.09亿 | 27.88亿 | 2.8883 | +0.13% | 80.52亿 | -4400.00万 | -1.27亿 | -1.55% |
2026-10-09 | 2.952 -0.10% | 7.15亿 | 28.32亿 | 2.9529 | -0.03% | 83.62亿 | +6200.00万 | +1.83亿 | +2.24% |
2026-10-08 | 2.955 -2.41% | 5.11亿 | 27.70亿 | 2.9514 | +0.12% | 81.74亿 | -3300.00万 | -9739.62万 | -1.18% |
2026-09-30 | 3.028 -0.30% | 3.01亿 | 28.03亿 | 3.0283 | -0.01% | 84.87亿 | +600.00万 | +1816.98万 | +0.21% |
2026-09-29 | 3.037 +0.73% | 2.81亿 | 27.97亿 | 3.0297 | +0.24% | 84.73亿 | +3000.00万 | +9089.10万 | +1.08% |
2026-09-28 | 3.015 -2.84% | 3.69亿 | 27.67亿 | 3.0141 | +0.03% | 83.39亿 | +1400.00万 | +4219.74万 | +0.51% |
2026-09-24 申赎异动 | 3.103 -2.14% | 6.06亿 | 27.53亿 | 3.1046 | -0.05% | 85.46亿 | -1.55亿 | -4.81亿 | -5.33% |
2026-09-23 | 3.171 -0.41% | 4.28亿 | 29.08亿 | 3.173 | -0.06% | 92.26亿 | +5000.00万 | +1.59亿 | +1.75% |
2026-09-22 | 3.184 -0.28% | 6.26亿 | 28.58亿 | 3.1876 | -0.11% | 91.09亿 | +2500.00万 | +7969.00万 | +0.88% |
2026-09-21 | 3.193 +0.57% | 3.32亿 | 28.33亿 | 3.1957 | -0.08% | 90.52亿 | -800.00万 | -2556.56万 | -0.28% |
2026-09-18 | 3.175 +1.86% | 3.82亿 | 28.41亿 | 3.1748 | +0.01% | 90.19亿 | +3600.00万 | +1.14亿 | +1.28% |
2026-09-17 | 3.117 -0.26% | 7.10亿 | 28.05亿 | 3.1149 | +0.07% | 87.36亿 | -1500.00万 | -4672.35万 | -0.53% |
2026-09-16 申赎异动 | 3.125 +1.49% | 7.33亿 | 28.20亿 | 3.1266 | -0.05% | 88.16亿 | +1.55亿 | +4.85亿 | +5.82% |
2026-09-15 | 3.079 0.00% | 3.47亿 | 26.65亿 | 3.0767 | +0.07% | 81.98亿 | +2900.00万 | +8922.43万 | +1.10% |
2026-09-14 | 3.079 -0.19% | 2.74亿 | 26.36亿 | 3.0803 | -0.04% | 81.19亿 | -100.00万 | -308.03万 | -0.04% |
2026-09-11 | 3.085 -1.72% | 6.10亿 | 26.37亿 | 3.0844 | +0.02% | 81.33亿 | -1.08亿 | -3.33亿 | -3.93% |
2026-09-10 | 3.139 -0.48% | 3.04亿 | 27.45亿 | 3.140 | -0.03% | 86.18亿 | -2200.00万 | -6908.00万 | -0.80% |
2026-09-09 | 3.154 -0.25% | 2.35亿 | 27.67亿 | 3.1599 | -0.19% | 87.42亿 | -200.00万 | -631.98万 | -0.07% |
2026-09-08 | 3.162 +0.22% | 3.49亿 | 27.69亿 | 3.161 | +0.03% | 87.52亿 | -2800.00万 | -8850.80万 | -1.00% |
2026-09-07 | 3.155 +1.38% | 4.14亿 | 27.97亿 | 3.1564 | -0.04% | 88.27亿 | +1.08亿 | +3.41亿 | +4.02% |
2026-09-04 | 3.112 -1.46% | 7.41亿 | 26.89亿 | 3.1126 | -0.02% | 83.69亿 | -1100.00万 | -3423.86万 | -0.41% |
2026-09-03 | 3.158 +0.57% | 3.52亿 | 27.00亿 | 3.1546 | +0.11% | 85.16亿 | +2200.00万 | +6940.12万 | +0.82% |
2026-09-02 | 3.140 -1.75% | 4.84亿 | 26.78亿 | 3.1438 | -0.12% | 84.18亿 | -2200.00万 | -6916.36万 | -0.81% |
2026-09-01 | 3.196 -1.14% | 4.94亿 | 27.00亿 | 3.1962 | -0.01% | 86.29亿 | -8900.00万 | -2.84亿 | -3.19% |
2026-08-31 | 3.233 +0.59% | 3.78亿 | 27.89亿 | 3.2341 | -0.03% | 90.19亿 | -300.00万 | -970.23万 | -0.11% |
2026-08-28 | 3.214 -0.62% | 3.11亿 | 27.92亿 | 3.2113 | +0.08% | 89.65亿 | -2500.00万 | -8028.25万 | -0.89% |
2026-08-27 | 3.234 +2.28% | 3.52亿 | 28.17亿 | 3.2317 | +0.07% | 91.03亿 | +2000.00万 | +6463.40万 | +0.72% |
2026-08-26 | 3.162 +0.64% | 5.84亿 | 27.97亿 | 3.160 | +0.06% | 88.37亿 | -3300.00万 | -1.04亿 | -1.17% |
2026-08-25 申赎异动 | 3.142 0.00% | 5.78亿 | 28.30亿 | 3.1359 | +0.19% | 88.74亿 | +1.36亿 | +4.26亿 | +5.05% |
2026-08-24 | 3.142 -1.63% | 4.42亿 | 26.94亿 | 3.1377 | +0.14% | 84.52亿 | -3900.00万 | -1.22亿 | -1.43% |
2026-08-21 | 3.194 +0.13% | 3.49亿 | 27.33亿 | 3.1941 | 0.00% | 87.28亿 | -600.00万 | -1916.46万 | -0.22% |
2026-08-20 | 3.190 +0.82% | 4.14亿 | 27.39亿 | 3.1922 | -0.07% | 87.42亿 | -2100.00万 | -6703.62万 | -0.76% |
2026-08-19 | 3.164 -4.58% | 4.50亿 | 27.60亿 | 3.1654 | -0.04% | 87.35亿 | +8600.00万 | +2.72亿 | +3.22% |
2026-08-18 | 3.316 -0.33% | 3.24亿 | 26.74亿 | 3.3232 | -0.22% | 88.85亿 | -6300.00万 | -2.09亿 | -2.30% |
2026-08-17 | 3.327 +2.43% | 3.36亿 | 27.37亿 | 3.3266 | +0.01% | 91.04亿 | -300.00万 | -997.98万 | -0.11% |
2026-08-14 | 3.248 +0.25% | 2.75亿 | 27.40亿 | 3.2473 | +0.02% | 88.97亿 | +500.00万 | +1623.65万 | +0.18% |
2026-08-13 | 3.240 -0.86% | 3.19亿 | 27.35亿 | 3.2388 | +0.04% | 88.57亿 | -2600.00万 | -8420.88万 | -0.94% |
2026-08-12 | 3.268 +0.96% | 1.76亿 | 27.61亿 | 3.2689 | -0.03% | 90.24亿 | -1300.00万 | -4249.57万 | -0.47% |
2026-08-11 | 3.237 -0.55% | 3.47亿 | 27.74亿 | 3.2376 | -0.02% | 89.80亿 | -3300.00万 | -1.07亿 | -1.18% |
2026-08-10 | 3.255 +0.53% | 4.95亿 | 28.07亿 | 3.2626 | -0.23% | 91.57亿 | -1.09亿 | -3.56亿 | -3.74% |
2026-08-07 | 3.238 +2.11% | 3.26亿 | 29.16亿 | 3.2421 | -0.13% | 94.53亿 | -4800.00万 | -1.56亿 | -1.62% |
2026-08-06 | 3.171 +0.03% | 6.04亿 | 29.64亿 | 3.1802 | -0.29% | 94.25亿 | -6600.00万 | -2.10亿 | -2.18% |
2026-08-05 | 3.170 +2.62% | 7.75亿 | 30.30亿 | 3.1723 | -0.07% | 96.11亿 | +100.00万 | +317.23万 | +0.03% |
2026-08-04 | 3.089 +2.63% | 5.42亿 | 30.29亿 | 3.0907 | -0.06% | 93.61亿 | +300.00万 | +927.21万 | +0.10% |
2026-08-03 | 3.010 -1.21% | 4.00亿 | 30.26亿 | 3.0124 | -0.08% | 91.15亿 | +5200.00万 | +1.57亿 | +1.75% |
2026-07-31 | 3.047 +2.56% | 11.58亿 | 29.74亿 | 3.0445 | +0.08% | 90.53亿 | -100.00万 | -304.45万 | -0.03% |
2026-07-30 | 2.971 -2.75% | 8.89亿 | 29.75亿 | 2.9697 | +0.04% | 88.34亿 | -3800.00万 | -1.13亿 | -1.26% |
2026-07-29 申赎异动 | 3.055 +0.99% | 8.59亿 | 30.13亿 | 3.056 | -0.03% | 92.07亿 | +2.25亿 | +6.88亿 | +8.07% |
2026-07-28 申赎异动 | 3.025 -3.48% | 8.84亿 | 27.88亿 | 3.0225 | +0.08% | 84.26亿 | -1.84亿 | -5.56亿 | -6.19% |
2026-07-27 | 3.134 +2.55% | 7.36亿 | 29.72亿 | 3.1346 | -0.02% | 93.15亿 | +1.35亿 | +4.23亿 | +4.76% |
2026-07-24 | 3.056 -2.36% | 9.54亿 | 28.37亿 | 3.0541 | +0.06% | 86.63亿 | +1300.00万 | +3970.33万 | +0.46% |
2026-07-23 | 3.130 -0.45% | 3.72亿 | 28.24亿 | 3.1349 | -0.16% | 88.52亿 | +2800.00万 | +8777.72万 | +1.00% |
2026-07-22 | 3.144 -0.48% | 8.81亿 | 27.96亿 | 3.1422 | +0.06% | 87.85亿 | -1.47亿 | -4.62亿 | -5.00% |
2026-07-21 | 3.159 +4.71% | 16.65亿 | 29.43亿 | 3.1611 | -0.07% | 93.02亿 | +100.00万 | +316.11万 | +0.03% |
2026-07-20 | 3.017 -0.76% | 20.32亿 | 29.42亿 | 3.0022 | +0.49% | 88.32亿 | -1.44亿 | -4.32亿 | -4.67% |
2026-07-17 申赎异动 | 3.040 -5.53% | 16.05亿 | 30.86亿 | 3.047 | -0.23% | 94.02亿 | -1.89亿 | -5.76亿 | -5.77% |
2026-07-16 申赎异动 | 3.218 -2.75% | 20.10亿 | 32.75亿 | 3.2248 | -0.21% | 105.60亿 | +5.06亿 | +16.32亿 | +18.28% |
2026-07-15 | 3.309 -1.17% | 10.01亿 | 27.69亿 | 3.3019 | +0.22% | 91.42亿 | +1.14亿 | +3.76亿 | +4.29% |
2026-07-14 | 3.348 +1.33% | 11.19亿 | 26.55亿 | 3.3536 | -0.17% | 89.03亿 | +4700.00万 | +1.58亿 | +1.80% |
2026-07-13 申赎异动 | 3.304 -4.37% | 11.26亿 | 26.08亿 | 3.2983 | +0.17% | 86.01亿 | +2.53亿 | +8.34亿 | +10.74% |
2026-07-10 | 3.455 -1.40% | 8.33亿 | 23.55亿 | 3.4475 | +0.22% | 81.18亿 | -1.23亿 | -4.24亿 | -4.96% |
2026-07-09 | 3.504 +2.82% | 13.39亿 | 24.78亿 | 3.5036 | +0.01% | 86.81亿 | +1.10亿 | +3.85亿 | +4.65% |
2026-07-08 | 3.408 -1.22% | 7.13亿 | 23.68亿 | 3.3988 | +0.27% | 80.47亿 | -400.00万 | -1359.52万 | -0.17% |
2026-07-07 | 3.450 -1.63% | 4.23亿 | 23.72亿 | 3.4448 | +0.15% | 81.70亿 | +3600.00万 | +1.24亿 | +1.54% |
2026-07-06 | 3.507 -0.93% | 7.58亿 | 23.36亿 | 3.5021 | +0.14% | 81.80亿 | -8600.00万 | -3.01亿 | -3.55% |
2026-07-03 | 3.540 +0.57% | 6.59亿 | 24.22亿 | 3.540 | 0.00% | 85.73亿 | -1000.00万 | -3540.00万 | -0.41% |
2026-07-02 申赎异动 | 3.520 -3.67% | 8.44亿 | 24.32亿 | 3.5191 | +0.03% | 85.57亿 | +2.15亿 | +7.57亿 | +9.70% |
2026-07-01 | 3.654 -0.16% | 3.36亿 | 22.17亿 | 3.6516 | +0.07% | 80.94亿 | -2500.00万 | -9129.00万 | -1.12% |
2026-06-30 | 3.660 +2.67% | 3.37亿 | 22.42亿 | 3.6532 | +0.19% | 81.89亿 | +1100.00万 | +4018.52万 | +0.49% |
2026-06-29 | 3.565 +1.05% | 3.94亿 | 22.31亿 | 3.5672 | -0.06% | 79.57亿 | -2100.00万 | -7491.12万 | -0.93% |
2026-06-26 申赎异动 | 3.528 -2.38% | 7.90亿 | 22.52亿 | 3.5202 | +0.22% | 79.26亿 | -1.47亿 | -5.17亿 | -6.13% |
2026-06-25 申赎异动 | 3.614 +1.06% | 10.58亿 | 23.99亿 | 3.6129 | +0.03% | 86.66亿 | +2.11亿 | +7.62亿 | +9.64% |
2026-06-24 | 3.576 +1.91% | 7.49亿 | 21.88亿 | 3.5739 | +0.06% | 78.19亿 | +6300.00万 | +2.25亿 | +2.97% |
2026-06-23 | 3.509 -2.04% | 3.95亿 | 21.25亿 | 3.5102 | -0.03% | 74.58亿 | -1200.00万 | -4212.24万 | -0.56% |
2026-06-22 | 3.582 +2.02% | 5.16亿 | 21.37亿 | 3.583 | -0.03% | 76.56亿 | -6500.00万 | -2.33亿 | -2.95% |
2026-06-18 | 3.511 +0.72% | 3.38亿 | 22.02亿 | 3.5053 | +0.16% | 77.18亿 | +3700.00万 | +1.30亿 | +1.71% |
2026-06-17 | 3.486 +1.49% | 4.56亿 | 21.65亿 | 3.4841 | +0.05% | 75.42亿 | -5200.00万 | -1.81亿 | -2.35% |
2026-06-16 | 3.435 +1.18% | 6.39亿 | 22.17亿 | 3.4358 | -0.02% | 76.16亿 | -5800.00万 | -1.99亿 | -2.55% |
2026-06-15 | 3.395 +3.57% | 12.39亿 | 22.75亿 | 3.3941 | +0.03% | 77.20亿 | +7300.00万 | +2.48亿 | +3.32% |
2026-06-12 | 3.278 +1.39% | 3.32亿 | 22.02亿 | 3.2736 | +0.13% | 72.07亿 | +4800.00万 | +1.57亿 | +2.23% |
2026-06-11 | 3.233 -0.52% | 4.99亿 | 21.54亿 | 3.2339 | -0.03% | 69.65亿 | +800.00万 | +2587.12万 | +0.37% |
2026-06-10 | 3.250 -1.13% | 3.83亿 | 21.46亿 | 3.2451 | +0.15% | 69.63亿 | -1900.00万 | -6165.69万 | -0.88% |
2026-06-09 | 3.287 +2.46% | 3.67亿 | 21.65亿 | 3.2895 | -0.08% | 71.21亿 | -5800.00万 | -1.91亿 | -2.61% |
2026-06-08 | 3.208 -3.26% | 8.89亿 | 22.23亿 | 3.204 | +0.12% | 71.21亿 | +4500.00万 | +1.44亿 | +2.07% |
2026-06-05 | 3.316 -1.40% | 5.43亿 | 21.78亿 | 3.3193 | -0.10% | 72.28亿 | -8000.00万 | -2.66亿 | -3.54% |
2026-06-04 | 3.363 -0.09% | 4.33亿 | 22.58亿 | 3.3613 | +0.05% | 75.89亿 | +2400.00万 | +8067.12万 | +1.07% |
2026-06-03 | 3.366 +0.66% | 2.97亿 | 22.34亿 | 3.3628 | +0.10% | 75.11亿 | -1000.00万 | -3362.80万 | -0.45% |
2026-06-02 | 3.344 +0.51% | 5.01亿 | 22.44亿 | 3.346 | -0.06% | 75.07亿 | +500.00万 | +1673.00万 | +0.22% |
2026-06-01 | 3.327 -0.78% | 6.43亿 | 22.39亿 | 3.3269 | 0.00% | 74.48亿 | +1.01亿 | +3.36亿 | +4.72% |
2026-05-29 | 3.353 -2.53% | 6.63亿 | 21.38亿 | 3.3599 | -0.21% | 71.82亿 | -7200.00万 | -2.42亿 | -3.26% |
2026-05-28 | 3.440 +0.15% | 6.15亿 | 22.10亿 | 3.4414 | -0.04% | 76.04亿 | -5100.00万 | -1.76亿 | -2.26% |
2026-05-27 | 3.435 -1.35% | 4.84亿 | 22.61亿 | 3.4268 | +0.24% | 77.47亿 | +5800.00万 | +1.99亿 | +2.63% |
2026-05-26 | 3.482 -0.20% | 4.07亿 | 22.03亿 | 3.477 | +0.14% | 76.59亿 | +1900.00万 | +6606.30万 | +0.87% |
2026-05-25 | 3.489 +1.22% | 5.31亿 | 21.84亿 | 3.4948 | -0.17% | 76.32亿 | -8600.00万 | -3.01亿 | -3.79% |
2026-05-22 | 3.447 +1.89% | 5.15亿 | 22.70亿 | 3.4442 | +0.08% | 78.17亿 | +1800.00万 | +6199.56万 | +0.80% |
2026-05-21 | 3.383 -2.70% | 8.55亿 | 22.52亿 | 3.3813 | +0.05% | 76.14亿 | +1000.00万 | +3381.30万 | +0.45% |
2026-05-20 | 3.477 +0.49% | 5.79亿 | 22.42亿 | 3.4749 | +0.06% | 77.90亿 | -8000.00万 | -2.78亿 | -3.45% |
2026-05-19 | 3.460 +0.79% | 7.11亿 | 23.22亿 | 3.4628 | -0.08% | 80.40亿 | -1.17亿 | -4.05亿 | -4.80% |
2026-05-18 | 3.433 +0.18% | 7.17亿 | 24.39亿 | 3.433 | 0.00% | 83.72亿 | +900.00万 | +3089.70万 | +0.37% |
2026-05-15 | 3.427 -1.69% | 14.01亿 | 24.30亿 | 3.4255 | +0.04% | 83.23亿 | -4200.00万 | -1.44亿 | -1.70% |
2026-05-14 | 3.486 -2.54% | 11.63亿 | 24.72亿 | 3.4795 | +0.19% | 86.00亿 | -8400.00万 | -2.92亿 | -3.29% |
2026-05-13 | 3.577 +1.50% | 6.63亿 | 25.56亿 | 3.5776 | -0.02% | 91.43亿 | +1100.00万 | +3935.36万 | +0.43% |
2026-05-12 申赎异动 | 3.524 -0.31% | 10.37亿 | 25.45亿 | 3.5247 | -0.02% | 89.69亿 | -1.77亿 | -6.24亿 | -6.50% |
2026-05-11 申赎异动 | 3.535 +1.49% | 10.05亿 | 27.22亿 | 3.5461 | -0.31% | 96.51亿 | -1.78亿 | -6.31亿 | -6.14% |
2026-05-08 | 3.483 -0.06% | 5.02亿 | 29.00亿 | 3.487 | -0.11% | 101.11亿 | -7100.00万 | -2.48亿 | -2.39% |
2026-05-07 | 3.485 +1.28% | 9.43亿 | 29.71亿 | 3.4879 | -0.08% | 103.61亿 | -1.23亿 | -4.29亿 | -3.98% |
2026-05-06 | 3.441 +2.59% | 9.08亿 | 30.94亿 | 3.4445 | -0.10% | 106.56亿 | +9400.00万 | +3.24亿 | +3.13% |
2026-04-30 | 3.354 +0.24% | 13.25亿 | 30.00亿 | 3.3485 | +0.16% | 100.44亿 | -1.02亿 | -3.42亿 | -3.29% |
2026-04-29 申赎异动 | 3.346 +1.67% | 18.10亿 | 31.02亿 | 3.3454 | +0.02% | 103.76亿 | +1.49亿 | +4.98亿 | +5.05% |
2026-04-28 申赎异动 | 3.291 -1.02% | 11.08亿 | 29.53亿 | 3.2895 | +0.05% | 97.13亿 | -2.31亿 | -7.60亿 | -7.26% |
2026-04-27 申赎异动 | 3.325 +0.67% | 11.79亿 | 31.84亿 | 3.3276 | -0.08% | 105.94亿 | -1.86亿 | -6.19亿 | -5.52% |
2026-04-24 | 3.303 -0.81% | 9.56亿 | 33.70亿 | 3.3072 | -0.13% | 111.44亿 | -7300.00万 | -2.41亿 | -2.12% |
2026-04-23 申赎异动 | 3.330 -0.80% | 12.39亿 | 34.43亿 | 3.3257 | +0.13% | 114.49亿 | -2.85亿 | -9.48亿 | -7.65% |
2026-04-22 | 3.357 +1.39% | 9.21亿 | 37.28亿 | 3.3583 | -0.04% | 125.19亿 | -1.61亿 | -5.41亿 | -4.14% |
2026-04-21 申赎异动 | 3.311 -0.18% | 10.09亿 | 38.89亿 | 3.3158 | -0.14% | 128.94亿 | -2.20亿 | -7.29亿 | -5.35% |
2026-04-20 | 3.317 +0.82% | 8.76亿 | 41.09亿 | 3.3234 | -0.19% | 136.55亿 | -1.25亿 | -4.15亿 | -2.95% |
2026-04-17 | 3.290 +0.30% | 9.03亿 | 42.34亿 | 3.2933 | -0.10% | 139.43亿 | -1.70亿 | -5.60亿 | -3.86% |
2026-04-16 | 3.280 +1.61% | 6.55亿 | 44.04亿 | 3.2796 | +0.01% | 144.42亿 | +5700.00万 | +1.87亿 | +1.31% |
2026-04-15 | 3.228 -0.52% | 6.66亿 | 43.47亿 | 3.225 | +0.09% | 140.18亿 | +7900.00万 | +2.55亿 | +1.85% |
2026-04-14 | 3.245 +1.72% | 7.41亿 | 42.68亿 | 3.2427 | +0.07% | 138.39亿 | -9900.00万 | -3.21亿 | -2.27% |
2026-04-13 | 3.190 -0.13% | 9.36亿 | 43.67亿 | 3.1946 | -0.14% | 139.50亿 | -1.55亿 | -4.95亿 | -3.43% |
2026-04-10 | 3.194 +0.88% | 5.78亿 | 45.22亿 | 3.1954 | -0.04% | 144.49亿 | +7200.00万 | +2.30亿 | +1.62% |
2026-04-09 | 3.166 -0.75% | 8.43亿 | 44.50亿 | 3.1669 | -0.03% | 140.92亿 | -1.98亿 | -6.27亿 | -4.26% |
2026-04-08 申赎异动 | 3.190 +5.18% | 16.71亿 | 46.48亿 | 3.1857 | +0.13% | 148.06亿 | +4.67亿 | +14.88亿 | +11.17% |
2026-04-07 | 3.033 +0.23% | 5.44亿 | 41.81亿 | 3.0358 | -0.09% | 126.92亿 | +1.02亿 | +3.10亿 | +2.50% |
2026-04-03 | 3.026 -0.79% | 2.86亿 | 40.79亿 | 3.0214 | +0.15% | 123.23亿 | +3800.00万 | +1.15亿 | +0.94% |
2026-04-02 | 3.050 -1.80% | 5.30亿 | 40.41亿 | 3.0494 | +0.02% | 123.22亿 | -1.18亿 | -3.60亿 | -2.84% |
2026-04-01 | 3.106 +1.67% | 5.77亿 | 41.59亿 | 3.1076 | -0.05% | 129.24亿 | -1500.00万 | -4661.40万 | -0.36% |
2026-03-31 | 3.055 -1.89% | 8.04亿 | 41.74亿 | 3.0543 | +0.02% | 127.48亿 | +5900.00万 | +1.80亿 | +1.43% |
2026-03-30 | 3.114 +0.42% | 5.50亿 | 41.15亿 | 3.1089 | +0.16% | 127.92亿 | -7500.00万 | -2.33亿 | -1.79% |
2026-03-27 | 3.101 +1.27% | 5.94亿 | 41.90亿 | 3.1026 | -0.05% | 129.99亿 | +6100.00万 | +1.89亿 | +1.48% |
2026-03-26 | 3.062 -1.70% | 5.91亿 | 41.29亿 | 3.0642 | -0.07% | 126.51亿 | -1900.00万 | -5821.98万 | -0.46% |
2026-03-25 | 3.115 +2.27% | 15.39亿 | 41.48亿 | 3.1146 | +0.01% | 129.18亿 | -1.08亿 | -3.36亿 | -2.54% |
2026-03-24 | 3.046 +2.08% | 11.47亿 | 42.56亿 | 3.0463 | -0.01% | 129.64亿 | -1.01亿 | -3.08亿 | -2.32% |
2026-03-23 | 2.984 -4.14% | 8.51亿 | 43.57亿 | 2.9836 | +0.01% | 129.99亿 | -6300.00万 | -1.88亿 | -1.43% |
2026-03-20 | 3.113 -1.43% | 8.15亿 | 44.20亿 | 3.1118 | +0.04% | 137.53亿 | +4400.00万 | +1.37亿 | +1.01% |
2026-03-19 | 3.158 -2.68% | 8.73亿 | 43.76亿 | 3.1585 | -0.02% | 138.21亿 | +800.00万 | +2526.80万 | +0.18% |
2026-03-18 | 3.245 +0.90% | 11.15亿 | 43.68亿 | 3.2464 | -0.04% | 141.79亿 | +1.60亿 | +5.19亿 | +3.80% |
2026-03-17 | 3.216 -2.01% | 6.82亿 | 42.08亿 | 3.2143 | +0.05% | 135.25亿 | -6000.00万 | -1.93亿 | -1.41% |
2026-03-16 | 3.282 -0.76% | 10.94亿 | 42.68亿 | 3.2821 | 0.00% | 140.07亿 | +2.02亿 | +6.63亿 | +4.97% |
2026-03-13 | 3.307 -1.22% | 4.37亿 | 40.66亿 | 3.304 | +0.09% | 134.33亿 | +4100.00万 | +1.35亿 | +1.02% |
2026-03-12 | 3.348 -0.65% | 3.61亿 | 40.25亿 | 3.3518 | -0.11% | 134.90亿 | -5600.00万 | -1.88亿 | -1.37% |
2026-03-11 | 3.370 -0.12% | 4.74亿 | 40.81亿 | 3.3696 | +0.01% | 137.50亿 | -9000.00万 | -3.03亿 | -2.16% |
2026-03-10 | 3.374 +1.66% | 9.60亿 | 41.71亿 | 3.3724 | +0.05% | 140.65亿 | +7200.00万 | +2.43亿 | +1.76% |
2026-03-09 | 3.319 -1.10% | 6.92亿 | 40.99亿 | 3.320 | -0.03% | 136.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 3.356 +0.63% | 2.35亿 | 40.99亿 | 3.3523 | +0.11% | 137.40亿 | +1700.00万 | +5698.91万 | +0.42% |
2026-03-05 | 3.335 +0.79% | 4.91亿 | 40.82亿 | 3.3316 | +0.10% | 135.99亿 | -8300.00万 | -2.77亿 | -1.99% |
2026-03-04 | 3.309 -0.63% | 6.46亿 | 41.65亿 | 3.3077 | +0.04% | 137.76亿 | +1400.00万 | +4630.78万 | +0.34% |
2026-03-03 | 3.330 -4.06% | 11.68亿 | 41.51亿 | 3.321 | +0.27% | 137.84亿 | -1.94亿 | -6.44亿 | -4.47% |
2026-03-02 | 3.471 +0.03% | 9.18亿 | 43.45亿 | 3.4721 | -0.03% | 150.85亿 | -1.55亿 | -5.38亿 | -3.44% |
2026-02-27 | 3.470 +1.20% | 5.35亿 | 45.00亿 | 3.4723 | -0.07% | 156.24亿 | -3800.00万 | -1.32亿 | -0.84% |
2026-02-26 | 3.429 +0.29% | 5.27亿 | 45.38亿 | 3.4317 | -0.08% | 155.72亿 | -6700.00万 | -2.30亿 | -1.46% |
2026-02-25 | 3.419 +1.67% | 6.60亿 | 46.05亿 | 3.4199 | -0.03% | 157.48亿 | +2300.00万 | +7865.77万 | +0.50% |
2026-02-24 | 3.363 +1.05% | 3.79亿 | 45.82亿 | 3.366 | -0.09% | 154.22亿 | +1300.00万 | +4375.80万 | +0.28% |
2026-02-13 | 3.328 -1.54% | 8.36亿 | 45.69亿 | 3.3289 | -0.03% | 152.09亿 | -1.49亿 | -4.96亿 | -3.16% |
2026-02-12 | 3.380 +1.26% | 4.55亿 | 47.18亿 | 3.3788 | +0.04% | 159.40亿 | +6100.00万 | +2.06亿 | +1.31% |
2026-02-11 | 3.338 +0.24% | 4.03亿 | 46.57亿 | 3.3393 | -0.04% | 155.50亿 | +2200.00万 | +7346.46万 | +0.47% |
2026-02-10 | 3.330 -0.24% | 3.96亿 | 46.35亿 | 3.3311 | -0.03% | 154.39亿 | -1300.00万 | -4330.43万 | -0.28% |
2026-02-09 | 3.338 +2.20% | 6.60亿 | 46.48亿 | 3.3331 | +0.15% | 154.91亿 | +8900.00万 | +2.97亿 | +1.95% |
2026-02-06 | 3.266 -0.03% | 10.42亿 | 45.59亿 | 3.2672 | -0.04% | 148.94亿 | +5200.00万 | +1.70亿 | +1.15% |
2026-02-05 | 3.267 -1.92% | 7.31亿 | 45.07亿 | 3.2669 | 0.00% | 147.23亿 | -200.00万 | -653.38万 | -0.04% |
2026-02-04 | 3.331 +0.21% | 8.48亿 | 45.09亿 | 3.3282 | +0.08% | 150.06亿 | -1200.00万 | -3993.84万 | -0.27% |
2026-02-03 | 3.324 +3.07% | 10.54亿 | 45.21亿 | 3.3234 | +0.02% | 150.24亿 | +5500.00万 | +1.83亿 | +1.23% |
2026-02-02 申赎异动 | 3.225 -3.73% | 15.72亿 | 44.66亿 | 3.2233 | +0.05% | 143.94亿 | -2.37亿 | -7.64亿 | -5.04% |
2026-01-30 | 3.350 -1.79% | 12.40亿 | 47.03亿 | 3.3572 | -0.21% | 157.88亿 | -1.12亿 | -3.76亿 | -2.33% |
2026-01-29 | 3.411 -1.19% | 15.20亿 | 48.15亿 | 3.4163 | -0.16% | 164.48亿 | -1.30亿 | -4.44亿 | -2.63% |
2026-01-28 申赎异动 | 3.452 +0.58% | 33.90亿 | 49.45亿 | 3.4498 | +0.06% | 170.58亿 | -6.83亿 | -23.56亿 | -12.14% |
2026-01-27 | 3.432 +0.67% | 9.56亿 | 56.28亿 | 3.429 | +0.09% | 192.97亿 | +6100.00万 | +2.09亿 | +1.10% |
2026-01-26 | 3.409 -1.64% | 9.13亿 | 55.67亿 | 3.412 | -0.09% | 189.94亿 | +7900.00万 | +2.70亿 | +1.44% |
2026-01-23 | 3.466 +2.94% | 14.42亿 | 54.88亿 | 3.4456 | +0.59% | 189.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 3.367 +0.57% | 5.84亿 | 54.88亿 | 3.3643 | +0.08% | 184.62亿 | -500.00万 | -1682.15万 | -0.09% |
2026-01-21 | 3.348 +1.18% | 7.35亿 | 54.93亿 | 3.3453 | +0.08% | 183.75亿 | +1.37亿 | +4.58亿 | +2.56% |
2026-01-20 | 3.309 -0.57% | 4.63亿 | 53.56亿 | 3.3082 | +0.02% | 177.18亿 | -2200.00万 | -7278.04万 | -0.41% |
2026-01-19 | 3.328 +0.91% | 4.47亿 | 53.78亿 | 3.3244 | +0.11% | 178.78亿 | +7800.00万 | +2.59亿 | +1.47% |
2026-01-16 | 3.298 -0.03% | 4.86亿 | 53.00亿 | 3.3021 | -0.12% | 175.00亿 | +600.00万 | +1981.26万 | +0.11% |
2026-01-15 | 3.299 -0.09% | 6.45亿 | 52.94亿 | 3.2983 | +0.02% | 174.60亿 | +4200.00万 | +1.39亿 | +0.80% |
2026-01-14 | 3.302 +0.95% | 11.32亿 | 52.52亿 | 3.2999 | +0.06% | 173.30亿 | +900.00万 | +2969.91万 | +0.17% |
2026-01-13 | 3.271 -1.77% | 6.30亿 | 52.43亿 | 3.2663 | +0.14% | 171.24亿 | -3300.00万 | -1.08亿 | -0.63% |
2026-01-12 | 3.330 +2.78% | 8.47亿 | 52.76亿 | 3.3087 | +0.64% | 174.56亿 | -900.00万 | -2977.83万 | -0.17% |
2026-01-09 | 3.240 +2.34% | 6.07亿 | 52.85亿 | 3.2316 | +0.26% | 170.78亿 | +700.00万 | +2262.12万 | +0.13% |
2026-01-08 | 3.166 +0.29% | 2.82亿 | 52.78亿 | 3.1668 | -0.03% | 167.13亿 | -3500.00万 | -1.11亿 | -0.66% |
2026-01-07 | 3.157 +0.51% | 4.08亿 | 53.13亿 | 3.1592 | -0.07% | 167.84亿 | +6300.00万 | +1.99亿 | +1.20% |
2026-01-06 | 3.141 +2.15% | 6.87亿 | 52.50亿 | 3.1348 | +0.20% | 164.57亿 | +3600.00万 | +1.13亿 | +0.69% |
2026-01-05 | 3.075 +2.74% | 3.35亿 | 52.14亿 | 3.0695 | +0.18% | 160.03亿 | -7800.00万 | -2.39亿 | -1.47% |