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159903.SZ上市交易
南方深证成份ETF
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
深证成指（399001）
上市日期
2010-02-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.406
2026-10-28 · +1.81%
最新净资产
9.47亿
单位净值 1.4075
年度累计净申赎
+5.75亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.406 +1.81% | 8398.98万 | 6.73亿 | 1.4075 | -0.11% | 9.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.381 -2.47% | 7769.23万 | 6.73亿 | 1.3796 | +0.10% | 9.29亿 | +600.00万 | +827.76万 | +0.90% |
2026-10-26 | 1.416 -1.32% | 8665.65万 | 6.67亿 | 1.4151 | +0.06% | 9.44亿 | -600.00万 | -849.06万 | -0.89% |
2026-10-23 | 1.435 +3.09% | 1.54亿 | 6.73亿 | 1.4322 | +0.20% | 9.64亿 | +1200.00万 | +1718.64万 | +1.82% |
2026-10-22 | 1.392 -3.06% | 1.04亿 | 6.61亿 | 1.3931 | -0.08% | 9.21亿 | +1200.00万 | +1671.72万 | +1.85% |
2026-10-21 | 1.436 -0.76% | 7756.27万 | 6.49亿 | 1.4354 | +0.04% | 9.32亿 | +1500.00万 | +2153.10万 | +2.37% |
2026-10-20 | 1.447 -0.14% | 9351.43万 | 6.34亿 | 1.4472 | -0.01% | 9.18亿 | +1500.00万 | +2170.80万 | +2.42% |
2026-10-19 | 1.449 +0.07% | 6520.49万 | 6.19亿 | 1.4492 | -0.01% | 8.97亿 | +300.00万 | +434.76万 | +0.49% |
2026-10-16 | 1.448 -0.21% | 8583.67万 | 6.16亿 | 1.4474 | +0.04% | 8.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.451 -2.42% | 1.10亿 | 6.16亿 | 1.4491 | +0.13% | 8.93亿 | +2400.00万 | +3477.84万 | +4.05% |
2026-10-14 | 1.487 -1.85% | 6271.38万 | 5.92亿 | 1.4848 | +0.15% | 8.79亿 | +300.00万 | +445.44万 | +0.51% |
2026-10-13 | 1.515 -0.26% | 9159.76万 | 5.89亿 | 1.5145 | +0.03% | 8.92亿 | +900.00万 | +1363.05万 | +1.55% |
2026-10-12 | 1.519 -1.87% | 6563.03万 | 5.80亿 | 1.5175 | +0.10% | 8.80亿 | +1200.00万 | +1821.00万 | +2.11% |
2026-10-09 | 1.548 +0.07% | 9060.77万 | 5.68亿 | 1.549 | -0.06% | 8.80亿 | +1200.00万 | +1858.80万 | +2.16% |
2026-10-08 | 1.547 -2.03% | 6736.90万 | 5.56亿 | 1.5465 | +0.03% | 8.60亿 | +600.00万 | +927.90万 | +1.09% |
2026-09-30 | 1.579 -0.25% | 4283.97万 | 5.50亿 | 1.5794 | -0.03% | 8.69亿 | -300.00万 | -473.82万 | -0.54% |
2026-09-29 | 1.583 +0.51% | 5538.72万 | 5.53亿 | 1.5808 | +0.14% | 8.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.575 -3.67% | 1.28亿 | 5.53亿 | 1.5748 | +0.01% | 8.71亿 | +5400.00万 | +8503.92万 | +10.82% |
2026-09-24 申赎异动 | 1.635 -2.15% | 8111.05万 | 4.99亿 | 1.6309 | +0.25% | 8.14亿 | +3000.00万 | +4892.70万 | +6.39% |
2026-09-23 | 1.671 -0.60% | 3853.09万 | 4.69亿 | 1.6696 | +0.08% | 7.83亿 | +1500.00万 | +2504.40万 | +3.30% |
2026-09-22 | 1.681 0.00% | 6344.93万 | 4.54亿 | 1.6803 | +0.04% | 7.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.681 +0.72% | 5424.07万 | 4.54亿 | 1.6807 | +0.02% | 7.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.669 +1.58% | 5355.88万 | 4.54亿 | 1.6697 | -0.04% | 7.58亿 | -1200.00万 | -2003.64万 | -2.57% |
2026-09-17 | 1.643 -0.24% | 4899.15万 | 4.66亿 | 1.6413 | +0.10% | 7.65亿 | -600.00万 | -984.78万 | -1.27% |
2026-09-16 | 1.647 +1.17% | 5474.28万 | 4.72亿 | 1.6466 | +0.02% | 7.77亿 | -300.00万 | -493.98万 | -0.63% |
2026-09-15 | 1.628 -0.55% | 3870.63万 | 4.75亿 | 1.6261 | +0.12% | 7.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.637 -0.79% | 4382.37万 | 4.75亿 | 1.6379 | -0.05% | 7.78亿 | +300.00万 | +491.37万 | +0.64% |
2026-09-11 | 1.650 -1.08% | 7180.21万 | 4.72亿 | 1.6486 | +0.08% | 7.78亿 | +2100.00万 | +3462.06万 | +4.65% |
2026-09-10 | 1.668 -0.66% | 3296.34万 | 4.51亿 | 1.6665 | +0.09% | 7.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.679 +0.12% | 3029.78万 | 4.51亿 | 1.6791 | -0.01% | 7.58亿 | -300.00万 | -503.73万 | -0.66% |
2026-09-08 | 1.677 -0.48% | 4693.95万 | 4.54亿 | 1.6765 | +0.03% | 7.61亿 | -300.00万 | -502.95万 | -0.66% |
2026-09-07 | 1.685 +1.69% | 7988.35万 | 4.57亿 | 1.6852 | -0.01% | 7.70亿 | -1200.00万 | -2022.24万 | -2.56% |
2026-09-04 | 1.657 -0.72% | 7832.97万 | 4.69亿 | 1.6537 | +0.20% | 7.76亿 | +600.00万 | +992.22万 | +1.30% |
2026-09-03 | 1.669 +0.12% | 5361.46万 | 4.63亿 | 1.6668 | +0.13% | 7.72亿 | +600.00万 | +1000.08万 | +1.31% |
2026-09-02 | 1.667 -1.83% | 5972.32万 | 4.57亿 | 1.6652 | +0.11% | 7.61亿 | +1200.00万 | +1998.24万 | +2.70% |
2026-09-01 | 1.698 -0.82% | 4179.93万 | 4.45亿 | 1.6969 | +0.06% | 7.55亿 | +600.00万 | +1018.14万 | +1.37% |
2026-08-31 | 1.712 +0.41% | 4256.04万 | 4.39亿 | 1.7141 | -0.12% | 7.53亿 | -300.00万 | -514.23万 | -0.68% |
2026-08-28 | 1.705 -0.76% | 4830.46万 | 4.42亿 | 1.7067 | -0.10% | 7.55亿 | -300.00万 | -512.01万 | -0.67% |
2026-08-27 | 1.718 +1.54% | 5600.93万 | 4.45亿 | 1.718 | 0.00% | 7.65亿 | -600.00万 | -1030.80万 | -1.33% |
2026-08-26 | 1.692 +0.71% | 6355.39万 | 4.51亿 | 1.692 | 0.00% | 7.63亿 | -1500.00万 | -2538.00万 | -3.22% |
2026-08-25 | 1.680 -0.53% | 5611.70万 | 4.66亿 | 1.6805 | -0.03% | 7.83亿 | +300.00万 | +504.15万 | +0.65% |
2026-08-24 | 1.689 -1.97% | 9632.90万 | 4.63亿 | 1.6864 | +0.15% | 7.81亿 | +2100.00万 | +3541.44万 | +4.75% |
2026-08-21 | 1.723 +0.88% | 6771.59万 | 4.42亿 | 1.7232 | -0.01% | 7.62亿 | -1200.00万 | -2067.84万 | -2.64% |
2026-08-20 | 1.708 +0.41% | 7415.25万 | 4.54亿 | 1.7084 | -0.02% | 7.76亿 | -300.00万 | -512.52万 | -0.66% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.701 -4.97% | 1.48亿 | 4.57亿 | 1.6982 | +0.16% | 7.76亿 | +5100.00万 | +8660.82万 | +12.56% |
2026-08-18 | 1.790 -0.50% | 5299.42万 | 4.06亿 | 1.787 | +0.17% | 7.26亿 | +300.00万 | +536.10万 | +0.74% |
2026-08-17 | 1.799 +2.62% | 7021.16万 | 4.03亿 | 1.797 | +0.11% | 7.24亿 | -900.00万 | -1617.30万 | -2.18% |
2026-08-14 | 1.753 +0.23% | 3616.79万 | 4.12亿 | 1.7544 | -0.08% | 7.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.749 -0.63% | 4791.40万 | 4.12亿 | 1.7465 | +0.14% | 7.20亿 | -300.00万 | -523.95万 | -0.72% |
2026-08-12 | 1.760 +0.98% | 4375.90万 | 4.15亿 | 1.7617 | -0.10% | 7.31亿 | -600.00万 | -1057.02万 | -1.42% |
2026-08-11 | 1.743 -0.51% | 4397.57万 | 4.21亿 | 1.743 | 0.00% | 7.34亿 | -900.00万 | -1568.70万 | -2.09% |
2026-08-10 | 1.752 +0.06% | 5476.93万 | 4.30亿 | 1.750 | +0.11% | 7.53亿 | +600.00万 | +1050.00万 | +1.41% |
2026-08-07 | 1.751 +1.16% | 7056.68万 | 4.24亿 | 1.7511 | -0.01% | 7.43亿 | -1200.00万 | -2101.32万 | -2.75% |
2026-08-06 | 1.731 +0.06% | 7185.74万 | 4.36亿 | 1.7263 | +0.27% | 7.53亿 | -300.00万 | -517.89万 | -0.68% |
2026-08-05 | 1.730 +1.77% | 1.07亿 | 4.39亿 | 1.7306 | -0.03% | 7.60亿 | -1200.00万 | -2076.72万 | -2.66% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.700 +3.22% | 1.12亿 | 4.51亿 | 1.6996 | +0.02% | 7.67亿 | -2700.00万 | -4588.92万 | -5.65% |
2026-08-03 | 1.647 -0.72% | 5565.13万 | 4.78亿 | 1.6461 | +0.05% | 7.87亿 | +600.00万 | +987.66万 | +1.27% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.659 +1.72% | 1.88亿 | 4.72亿 | 1.6619 | -0.17% | 7.85亿 | -7200.00万 | -1.20亿 | -13.23% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.631 -2.45% | 1.72亿 | 5.44亿 | 1.6261 | +0.30% | 8.85亿 | +3900.00万 | +6341.79万 | +7.72% |
2026-07-29 | 1.672 +0.84% | 1.28亿 | 5.05亿 | 1.672 | 0.00% | 8.45亿 | +900.00万 | +1504.80万 | +1.81% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.658 -4.16% | 1.70亿 | 4.96亿 | 1.6535 | +0.27% | 8.20亿 | +6900.00万 | +1.14亿 | +16.15% |
2026-07-27 | 1.730 +2.43% | 7862.51万 | 4.27亿 | 1.731 | -0.06% | 7.39亿 | -1200.00万 | -2077.20万 | -2.73% |
2026-07-24 | 1.689 -2.26% | 8353.67万 | 4.39亿 | 1.6855 | +0.21% | 7.40亿 | +1800.00万 | +3033.90万 | +4.27% |
2026-07-23 | 1.728 +0.47% | 4086.82万 | 4.21亿 | 1.728 | 0.00% | 7.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.720 -1.26% | 1.06亿 | 4.21亿 | 1.7202 | -0.01% | 7.24亿 | -2700.00万 | -4644.54万 | -6.02% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.742 +4.56% | 2.11亿 | 4.48亿 | 1.7447 | -0.15% | 7.82亿 | -4500.00万 | -7851.15万 | -9.12% |
2026-07-20 | 1.666 -1.36% | 1.51亿 | 4.93亿 | 1.665 | +0.06% | 8.21亿 | +1500.00万 | +2497.50万 | +3.14% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.689 -5.11% | 2.26亿 | 4.78亿 | 1.6764 | +0.75% | 8.02亿 | +9600.00万 | +1.61亿 | +25.12% |
2026-07-16 | 1.780 -1.66% | 8422.63万 | 3.82亿 | 1.7712 | +0.50% | 6.77亿 | +1800.00万 | +3188.16万 | +4.94% |
2026-07-15 | 1.810 -0.55% | 9066.50万 | 3.64亿 | 1.8057 | +0.24% | 6.58亿 | -1200.00万 | -2166.84万 | -3.19% |
2026-07-14 | 1.820 +2.31% | 1.03亿 | 3.76亿 | 1.8229 | -0.16% | 6.86亿 | +600.00万 | +1093.74万 | +1.62% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.779 -3.32% | 1.12亿 | 3.70亿 | 1.7738 | +0.29% | 6.57亿 | +4200.00万 | +7449.96万 | +12.80% |
2026-07-10 | 1.840 -2.08% | 7022.64万 | 3.28亿 | 1.8371 | +0.16% | 6.03亿 | -900.00万 | -1653.39万 | -2.67% |
2026-07-09 | 1.879 +2.79% | 6949.96万 | 3.37亿 | 1.8785 | +0.03% | 6.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.828 -1.62% | 5783.53万 | 3.37亿 | 1.823 | +0.27% | 6.15亿 | +1200.00万 | +2187.60万 | +3.69% |
2026-07-07 | 1.858 -1.33% | 4900.53万 | 3.25亿 | 1.857 | +0.05% | 6.04亿 | +1500.00万 | +2785.50万 | +4.84% |
2026-07-06 | 1.883 -0.95% | 4338.49万 | 3.10亿 | 1.8793 | +0.20% | 5.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.901 -0.32% | 3512.68万 | 3.10亿 | 1.9008 | +0.01% | 5.90亿 | +300.00万 | +570.24万 | +0.98% |
2026-07-02 | 1.907 -2.95% | 5559.00万 | 3.07亿 | 1.8888 | +0.96% | 5.80亿 | +1200.00万 | +2266.56万 | +4.07% |
2026-07-01 | 1.965 -0.66% | 4417.11万 | 2.95亿 | 1.9641 | +0.05% | 5.80亿 | -900.00万 | -1767.69万 | -2.96% |
2026-06-30 | 1.978 +2.54% | 4997.24万 | 3.04亿 | 1.9745 | +0.18% | 6.01亿 | -600.00万 | -1184.70万 | -1.93% |
2026-06-29 | 1.929 +0.05% | 3984.74万 | 3.10亿 | 1.9266 | +0.12% | 5.98亿 | +600.00万 | +1155.96万 | +1.97% |
2026-06-26 | 1.928 -3.02% | 5812.99万 | 3.04亿 | 1.9211 | +0.36% | 5.84亿 | +600.00万 | +1152.66万 | +2.01% |
2026-06-25 | 1.988 +1.79% | 4591.53万 | 2.98亿 | 1.9884 | -0.02% | 5.93亿 | -1200.00万 | -2386.08万 | -3.87% |
2026-06-24 | 1.953 +1.04% | 3976.58万 | 3.10亿 | 1.953 | 0.00% | 6.06亿 | -300.00万 | -585.90万 | -0.96% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.933 -3.35% | 8532.64万 | 3.13亿 | 1.9289 | +0.21% | 6.04亿 | +2400.00万 | +4629.36万 | +8.30% |
2026-06-22 | 2.000 +2.51% | 4049.80万 | 2.89亿 | 1.9915 | +0.43% | 5.76亿 | -900.00万 | -1792.35万 | -3.02% |
2026-06-18 | 1.951 +0.93% | 3521.28万 | 2.98亿 | 1.9502 | +0.04% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.933 +1.52% | 3491.91万 | 2.98亿 | 1.9319 | +0.06% | 5.76亿 | -300.00万 | -579.57万 | -1.00% |
2026-06-16 | 1.904 +0.42% | 4600.96万 | 3.01亿 | 1.9068 | -0.15% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.896 +4.00% | 5877.58万 | 3.01亿 | 1.8893 | +0.35% | 5.69亿 | -1800.00万 | -3400.74万 | -5.64% |
2026-06-12 | 1.823 +0.77% | 5368.95万 | 3.19亿 | 1.8202 | +0.15% | 5.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 申赎异动 | 1.809 -0.71% | 4685.58万 | 3.19亿 | 1.8063 | +0.15% | 5.76亿 | +1800.00万 | +3251.34万 | +5.98% |
2026-06-10 | 1.822 -1.83% | 4533.77万 | 3.01亿 | 1.8183 | +0.20% | 5.48亿 | +600.00万 | +1090.98万 | +2.03% |
2026-06-09 | 1.856 +2.94% | 5772.63万 | 2.95亿 | 1.8562 | -0.01% | 5.48亿 | -1500.00万 | -2784.30万 | -4.84% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.803 -3.22% | 6743.75万 | 3.10亿 | 1.801 | +0.11% | 5.59亿 | +2400.00万 | +4322.40万 | +8.39% |
2026-06-05 | 1.863 -2.00% | 5553.17万 | 2.86亿 | 1.8604 | +0.14% | 5.32亿 | +600.00万 | +1116.24万 | +2.14% |
2026-06-04 | 1.901 -0.42% | 2012.05万 | 2.80亿 | 1.9023 | -0.07% | 5.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.909 +0.95% | 6247.78万 | 2.80亿 | 1.9074 | +0.08% | 5.34亿 | -600.00万 | -1144.44万 | -2.10% |
2026-06-02 | 1.891 +1.34% | 5286.57万 | 2.86亿 | 1.8936 | -0.14% | 5.42亿 | -600.00万 | -1136.16万 | -2.05% |
2026-06-01 | 1.866 -1.58% | 5289.83万 | 2.92亿 | 1.8632 | +0.15% | 5.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.896 -1.66% | 5338.50万 | 2.92亿 | 1.8916 | +0.23% | 5.53亿 | +1500.00万 | +2837.40万 | +5.41% |
2026-05-28 | 1.928 +0.73% | 3828.98万 | 2.77亿 | 1.9257 | +0.12% | 5.34亿 | +300.00万 | +577.71万 | +1.09% |
2026-05-27 | 1.914 -0.98% | 4306.00万 | 2.74亿 | 1.910 | +0.21% | 5.24亿 | +600.00万 | +1146.00万 | +2.24% |
2026-05-26 | 1.933 +0.26% | 3250.85万 | 2.68亿 | 1.9267 | +0.33% | 5.17亿 | +300.00万 | +578.01万 | +1.13% |
2026-05-25 | 1.928 +1.74% | 4348.43万 | 2.65亿 | 1.9241 | +0.20% | 5.10亿 | -600.00万 | -1154.46万 | -2.21% |
2026-05-22 | 1.895 +2.16% | 4364.05万 | 2.71亿 | 1.8928 | +0.12% | 5.13亿 | -600.00万 | -1135.68万 | -2.16% |
2026-05-21 | 1.855 -1.64% | 6254.89万 | 2.77亿 | 1.8501 | +0.26% | 5.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.886 -0.32% | 2798.32万 | 2.77亿 | 1.8891 | -0.16% | 5.24亿 | -300.00万 | -566.73万 | -1.07% |
2026-05-19 | 1.892 +0.21% | 4131.13万 | 2.80亿 | 1.8886 | +0.18% | 5.29亿 | +900.00万 | +1699.74万 | +3.32% |
2026-05-18 | 1.888 0.00% | 2839.06万 | 2.71亿 | 1.8836 | +0.23% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.888 -1.31% | 5092.61万 | 2.71亿 | 1.8872 | +0.04% | 5.12亿 | +600.00万 | +1132.32万 | +2.26% |
2026-05-14 | 1.913 -2.15% | 4050.90万 | 2.65亿 | 1.9095 | +0.18% | 5.06亿 | +600.00万 | +1145.70万 | +2.32% |
2026-05-13 | 1.955 +1.66% | 2110.65万 | 2.59亿 | 1.9511 | +0.20% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.923 -0.52% | 2071.60万 | 2.59亿 | 1.9191 | +0.20% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.933 +2.44% | 2958.21万 | 2.59亿 | 1.928 | +0.26% | 5.00亿 | -600.00万 | -1156.80万 | -2.26% |
2026-05-08 | 1.887 -0.53% | 2816.77万 | 2.65亿 | 1.8866 | +0.02% | 5.00亿 | -600.00万 | -1131.96万 | -2.21% |
2026-05-07 | 1.897 +1.17% | 2221.65万 | 2.71亿 | 1.8959 | +0.06% | 5.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.875 +2.24% | 2271.43万 | 2.71亿 | 1.874 | +0.05% | 5.08亿 | +300.00万 | +562.20万 | +1.12% |
2026-04-30 | 1.834 +0.05% | 2237.62万 | 2.68亿 | 1.8316 | +0.13% | 4.91亿 | +300.00万 | +549.48万 | +1.13% |
2026-04-29 | 1.833 +1.83% | 2439.18万 | 2.65亿 | 1.8329 | +0.01% | 4.86亿 | -300.00万 | -549.87万 | -1.12% |
2026-04-28 | 1.800 -1.04% | 1908.22万 | 2.68亿 | 1.7975 | +0.14% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.819 +0.33% | 2710.92万 | 2.68亿 | 1.8175 | +0.08% | 4.87亿 | +300.00万 | +545.25万 | +1.13% |
2026-04-24 | 1.813 -0.71% | 2684.27万 | 2.65亿 | 1.8109 | +0.12% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.826 -0.76% | 2877.37万 | 2.65亿 | 1.8233 | +0.15% | 4.83亿 | +300.00万 | +546.99万 | +1.14% |
2026-04-22 | 1.840 +1.55% | 2088.52万 | 2.62亿 | 1.8395 | +0.03% | 4.82亿 | -300.00万 | -551.85万 | -1.13% |
2026-04-21 | 1.812 +0.11% | 1393.05万 | 2.65亿 | 1.8141 | -0.12% | 4.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.810 +0.44% | 1372.02万 | 2.65亿 | 1.812 | -0.11% | 4.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.802 +0.33% | 2005.87万 | 2.65亿 | 1.8023 | -0.02% | 4.78亿 | -300.00万 | -540.69万 | -1.12% |
2026-04-16 | 1.796 +2.22% | 3125.04万 | 2.68亿 | 1.7914 | +0.26% | 4.80亿 | -300.00万 | -537.42万 | -1.11% |
2026-04-15 | 1.757 -1.07% | 3142.49万 | 2.71亿 | 1.7554 | +0.09% | 4.76亿 | +600.00万 | +1053.24万 | +2.26% |
2026-04-14 | 1.776 +1.66% | 2984.11万 | 2.65亿 | 1.7724 | +0.20% | 4.70亿 | -600.00万 | -1063.44万 | -2.21% |
2026-04-13 | 1.747 +0.98% | 2174.84万 | 2.71亿 | 1.7444 | +0.15% | 4.73亿 | -300.00万 | -523.32万 | -1.09% |
2026-04-10 | 1.730 +2.19% | 3472.50万 | 2.74亿 | 1.7327 | -0.16% | 4.75亿 | -600.00万 | -1039.62万 | -2.14% |
2026-04-09 | 1.693 -0.65% | 2991.45万 | 2.80亿 | 1.6947 | -0.10% | 4.75亿 | -900.00万 | -1525.23万 | -3.11% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.704 +4.93% | 5687.80万 | 2.89亿 | 1.7004 | +0.21% | 4.92亿 | -1800.00万 | -3060.72万 | -5.86% |
2026-04-07 | 1.624 +0.19% | 2546.04万 | 3.07亿 | 1.6228 | +0.07% | 4.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.621 -0.67% | 2325.45万 | 3.07亿 | 1.6172 | +0.23% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.632 -1.69% | 2844.68万 | 3.07亿 | 1.6335 | -0.09% | 5.02亿 | +600.00万 | +980.10万 | +1.99% |
2026-04-01 | 1.660 +1.22% | 3127.91万 | 3.01亿 | 1.6601 | -0.01% | 5.00亿 | -300.00万 | -498.03万 | -0.99% |
2026-03-31 | 1.640 -1.50% | 3291.06万 | 3.04亿 | 1.6322 | +0.48% | 4.96亿 | +600.00万 | +979.32万 | +2.01% |
2026-03-30 | 1.665 -0.06% | 2193.96万 | 2.98亿 | 1.6623 | +0.16% | 4.96亿 | -600.00万 | -997.38万 | -1.97% |
2026-03-27 | 1.666 +0.97% | 3369.23万 | 3.04亿 | 1.6666 | -0.04% | 5.07亿 | -300.00万 | -499.98万 | -0.98% |
2026-03-26 | 1.650 -1.20% | 3874.70万 | 3.07亿 | 1.648 | +0.12% | 5.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.670 +2.02% | 5627.47万 | 3.07亿 | 1.6716 | -0.10% | 5.13亿 | -1800.00万 | -3008.88万 | -5.54% |
2026-03-24 | 1.637 +0.99% | 4827.54万 | 3.25亿 | 1.6396 | -0.16% | 5.33亿 | -600.00万 | -983.76万 | -1.81% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.621 -3.80% | 6786.10万 | 3.31亿 | 1.6165 | +0.28% | 5.35亿 | +2400.00万 | +3879.60万 | +7.81% |
2026-03-20 | 1.685 -0.12% | 6852.27万 | 3.07亿 | 1.6797 | +0.32% | 5.16亿 | -1200.00万 | -2015.64万 | -3.76% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.687 -1.80% | 6058.94万 | 3.19亿 | 1.6841 | +0.17% | 5.37亿 | +1800.00万 | +3031.38万 | +5.98% |
2026-03-18 | 1.718 +0.82% | 3567.05万 | 3.01亿 | 1.7187 | -0.04% | 5.18亿 | +600.00万 | +1031.22万 | +2.03% |
2026-03-17 | 1.704 -1.62% | 3844.69万 | 2.95亿 | 1.7008 | +0.19% | 5.02亿 | +300.00万 | +510.24万 | +1.03% |
2026-03-16 | 1.732 +0.06% | 4111.63万 | 2.92亿 | 1.7333 | -0.08% | 5.06亿 | +600.00万 | +1039.98万 | +2.10% |
2026-03-13 | 1.731 -0.69% | 2690.34万 | 2.86亿 | 1.7302 | +0.05% | 4.95亿 | +300.00万 | +519.06万 | +1.06% |
2026-03-12 | 1.743 -0.46% | 2734.46万 | 2.83亿 | 1.7416 | +0.08% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.751 +0.75% | 4030.18万 | 2.83亿 | 1.7527 | -0.10% | 4.96亿 | -1200.00万 | -2103.24万 | -4.07% |
2026-03-10 | 1.738 +2.00% | 4529.23万 | 2.95亿 | 1.7392 | -0.07% | 5.13亿 | -900.00万 | -1565.28万 | -2.96% |
2026-03-09 | 1.704 -0.81% | 4506.29万 | 3.04亿 | 1.7045 | -0.03% | 5.18亿 | +900.00万 | +1534.05万 | +3.05% |
2026-03-06 | 1.718 +0.70% | 3097.27万 | 2.95亿 | 1.7173 | +0.04% | 5.07亿 | -600.00万 | -1030.38万 | -1.99% |
2026-03-05 | 1.706 +0.95% | 4074.64万 | 3.01亿 | 1.7072 | -0.07% | 5.14亿 | -600.00万 | -1024.32万 | -1.95% |
2026-03-04 | 1.690 -0.88% | 3960.66万 | 3.07亿 | 1.6865 | +0.21% | 5.18亿 | +600.00万 | +1011.90万 | +1.99% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.705 -2.85% | 5846.69万 | 3.01亿 | 1.6992 | +0.34% | 5.12亿 | +1500.00万 | +2548.80万 | +5.24% |
2026-03-02 | 1.755 -0.28% | 2193.97万 | 2.86亿 | 1.7529 | +0.12% | 5.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.760 0.00% | 2295.64万 | 2.86亿 | 1.7566 | +0.19% | 5.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.760 +0.23% | 2614.34万 | 2.86亿 | 1.7577 | +0.13% | 5.03亿 | -300.00万 | -527.31万 | -1.04% |
2026-02-25 | 1.756 +1.27% | 2825.10万 | 2.89亿 | 1.7543 | +0.10% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.734 +1.17% | 3315.90万 | 2.89亿 | 1.732 | +0.12% | 5.01亿 | -300.00万 | -519.60万 | -1.03% |
2026-02-13 | 1.714 -1.10% | 2648.24万 | 2.92亿 | 1.7092 | +0.28% | 4.99亿 | -300.00万 | -512.76万 | -1.02% |
2026-02-12 | 1.733 +0.93% | 2331.39万 | 2.95亿 | 1.7314 | +0.09% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.717 -0.29% | 1649.96万 | 2.95亿 | 1.7166 | +0.02% | 5.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.722 0.00% | 1931.42万 | 2.95亿 | 1.7226 | -0.03% | 5.08亿 | -300.00万 | -516.78万 | -1.01% |
2026-02-09 | 1.722 +1.95% | 3239.66万 | 2.98亿 | 1.7223 | -0.02% | 5.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.689 -0.24% | 2459.20万 | 2.98亿 | 1.6858 | +0.19% | 5.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.693 -1.40% | 2888.58万 | 2.98亿 | 1.6914 | +0.09% | 5.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.717 +0.23% | 3222.29万 | 2.98亿 | 1.7161 | +0.05% | 5.12亿 | -600.00万 | -1029.66万 | -1.97% |
2026-02-03 | 1.713 +2.15% | 4795.40万 | 3.04亿 | 1.7127 | +0.02% | 5.21亿 | +300.00万 | +513.81万 | +1.00% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.677 -2.90% | 4333.89万 | 3.01亿 | 1.676 | +0.06% | 5.05亿 | +1500.00万 | +2514.00万 | +5.24% |
2026-01-30 | 1.727 -0.46% | 3122.40万 | 2.86亿 | 1.7223 | +0.27% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.735 -0.23% | 3432.88万 | 2.86亿 | 1.7337 | +0.07% | 4.96亿 | -600.00万 | -1040.22万 | -2.05% |
2026-01-28 | 1.739 0.00% | 2784.28万 | 2.92亿 | 1.7389 | +0.01% | 5.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.739 -0.06% | 2756.37万 | 2.92亿 | 1.7374 | +0.09% | 5.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.740 -0.80% | 2590.93万 | 2.92亿 | 1.7358 | +0.24% | 5.07亿 | -300.00万 | -520.74万 | -1.02% |
2026-01-23 | 1.754 +0.92% | 3155.10万 | 2.95亿 | 1.7508 | +0.18% | 5.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.738 +0.64% | 2337.11万 | 2.95亿 | 1.7367 | +0.07% | 5.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.727 +0.76% | 3759.81万 | 2.95亿 | 1.728 | -0.06% | 5.10亿 | -600.00万 | -1036.80万 | -1.99% |
2026-01-20 | 1.714 -0.98% | 3202.04万 | 3.01亿 | 1.716 | -0.12% | 5.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.731 +0.06% | 2640.51万 | 3.01亿 | 1.7328 | -0.10% | 5.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.730 -0.29% | 2960.98万 | 3.01亿 | 1.7313 | -0.08% | 5.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.735 +0.35% | 2994.15万 | 3.01亿 | 1.7344 | +0.03% | 5.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.729 +0.35% | 4311.79万 | 3.01亿 | 1.7273 | +0.10% | 5.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.723 -1.60% | 3058.16万 | 3.01亿 | 1.7177 | +0.31% | 5.17亿 | +300.00万 | +515.31万 | +1.01% |
2026-01-12 | 1.751 +1.86% | 3675.71万 | 2.98亿 | 1.7417 | +0.53% | 5.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.719 +1.54% | 3515.51万 | 2.98亿 | 1.7119 | +0.41% | 5.10亿 | -300.00万 | -513.57万 | -1.00% |
2026-01-08 | 1.693 -0.47% | 2322.63万 | 3.01亿 | 1.6924 | +0.04% | 5.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.701 0.00% | 2471.51万 | 3.01亿 | 1.701 | 0.00% | 5.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.701 +1.37% | 3265.86万 | 3.01亿 | 1.700 | +0.06% | 5.12亿 | -300.00万 | -510.00万 | -0.99% |
2026-01-05 | 1.678 +2.25% | 3857.36万 | 3.04亿 | 1.6766 | +0.08% | 5.10亿 | -300.00万 | -502.98万 | -0.98% |