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159896.SZ上市交易
南方中证物联网主题ETF
南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证CS物联网（930712）
上市日期
2021-11-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.090
2026-10-28 · +2.93%
最新净资产
3831.97万
单位净值 1.0931
年度累计净申赎
-2884.70万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.090 +2.93% | 181.56万 | 3505.60万 | 1.0931 | -0.28% | 3831.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.059 -2.76% | 148.68万 | 3505.60万 | 1.057 | +0.19% | 3705.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.089 -1.72% | 76.32万 | 3505.60万 | 1.0927 | -0.34% | 3830.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.108 +3.84% | 314.11万 | 3505.60万 | 1.1085 | -0.05% | 3885.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.067 -2.11% | 163.03万 | 3505.60万 | 1.0669 | +0.01% | 3740.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.090 +0.65% | 177.91万 | 3505.60万 | 1.0894 | +0.06% | 3819.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.083 +1.31% | 385.77万 | 3505.60万 | 1.0848 | -0.17% | 3802.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.069 +0.94% | 77.15万 | 3505.60万 | 1.0682 | +0.07% | 3744.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.059 0.00% | 129.39万 | 3505.60万 | 1.0613 | -0.22% | 3720.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.059 -2.49% | 191.75万 | 3505.60万 | 1.0602 | -0.11% | 3716.63万 | -400.00万 | -424.08万 | -10.24% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.086 -2.25% | 312.49万 | 3905.60万 | 1.0875 | -0.14% | 4247.34万 | +500.00万 | +543.75万 | +14.68% |
2026-10-13 | 1.111 -0.63% | 662.52万 | 3405.60万 | 1.1133 | -0.21% | 3791.45万 | +100.00万 | +111.33万 | +3.03% |
2026-10-12 | 1.118 -2.70% | 39.19万 | 3305.60万 | 1.1162 | +0.16% | 3689.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.149 0.00% | 283.06万 | 3305.60万 | 1.1478 | +0.10% | 3794.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.149 -3.77% | 114.29万 | 3305.60万 | 1.1523 | -0.29% | 3809.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.194 -1.40% | 88.01万 | 3305.60万 | 1.1932 | +0.07% | 3944.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.211 +0.33% | 45.45万 | 3305.60万 | 1.2108 | +0.02% | 4002.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.207 -4.21% | 276.66万 | 3305.60万 | 1.2076 | -0.05% | 3991.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.260 -2.10% | 123.06万 | 3305.60万 | 1.2598 | +0.02% | 4164.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.287 -0.23% | 75.88万 | 3305.60万 | 1.2865 | +0.04% | 4252.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.290 +0.70% | 39.07万 | 3305.60万 | 1.294 | -0.31% | 4277.44万 | -400.00万 | -517.60万 | -10.79% |
2026-09-21 | 1.281 +0.24% | 111.80万 | 3705.60万 | 1.2821 | -0.09% | 4750.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.278 +3.07% | 214.64万 | 3705.60万 | 1.2775 | +0.04% | 4733.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.240 -0.32% | 41.45万 | 3705.60万 | 1.2402 | -0.02% | 4595.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.244 +2.14% | 79.04万 | 3705.60万 | 1.2431 | +0.07% | 4606.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.218 -0.16% | 89.44万 | 3705.60万 | 1.2172 | +0.07% | 4510.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.220 -1.53% | 178.25万 | 3705.60万 | 1.2207 | -0.06% | 4523.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.239 -0.48% | 249.25万 | 3705.60万 | 1.2396 | -0.05% | 4593.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.245 -1.27% | 122.66万 | 3705.60万 | 1.2442 | +0.06% | 4610.50万 | -100.00万 | -124.42万 | -2.63% |
2026-09-09 | 1.261 -0.32% | 104.86万 | 3805.60万 | 1.2604 | +0.05% | 4796.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.265 -0.71% | 73.34万 | 3805.60万 | 1.2595 | +0.44% | 4793.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.274 +2.49% | 186.76万 | 3805.60万 | 1.2738 | +0.02% | 4847.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.243 -2.05% | 196.26万 | 3805.60万 | 1.2456 | -0.21% | 4740.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.269 -0.47% | 188.48万 | 3805.60万 | 1.2692 | -0.02% | 4830.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.275 -1.54% | 337.23万 | 3805.60万 | 1.2745 | +0.04% | 4850.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.295 -1.07% | 168.11万 | 3805.60万 | 1.2938 | +0.09% | 4923.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.309 +1.24% | 573.98万 | 3805.60万 | 1.311 | -0.15% | 4989.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.293 -0.69% | 183.50万 | 3805.60万 | 1.286 | +0.54% | 4894.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.302 +2.44% | 103.61万 | 3805.60万 | 1.3032 | -0.09% | 4959.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.271 +0.40% | 305.13万 | 3805.60万 | 1.2713 | -0.02% | 4838.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.266 +1.20% | 369.84万 | 3805.60万 | 1.2651 | +0.07% | 4814.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.251 -2.95% | 518.09万 | 3805.60万 | 1.2522 | -0.10% | 4765.37万 | -100.00万 | -125.22万 | -2.56% |
2026-08-21 | 1.289 +1.26% | 330.55万 | 3905.60万 | 1.289 | 0.00% | 5034.31万 | -100.00万 | -128.90万 | -2.50% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.273 +1.11% | 564.46万 | 4005.60万 | 1.2757 | -0.21% | 5109.94万 | -2000.00万 | -2551.40万 | -33.30% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.259 -6.26% | 5431.51万 | 6005.60万 | 1.271 | -0.94% | 7633.11万 | +2500.00万 | +3177.50万 | +71.31% |
2026-08-18 | 1.343 -1.25% | 193.57万 | 3505.60万 | 1.344 | -0.07% | 4711.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.360 +3.58% | 263.26万 | 3505.60万 | 1.3584 | +0.12% | 4762.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.313 +0.38% | 450.86万 | 3505.60万 | 1.315 | -0.15% | 4609.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.308 -0.46% | 42.09万 | 3505.60万 | 1.3021 | +0.45% | 4564.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.314 +0.92% | 59.50万 | 3505.60万 | 1.3158 | -0.14% | 4612.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.302 +0.15% | 138.16万 | 3505.60万 | 1.3008 | +0.09% | 4560.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.300 -1.59% | 159.80万 | 3505.60万 | 1.3004 | -0.03% | 4558.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.321 +1.54% | 281.61万 | 3505.60万 | 1.3204 | +0.05% | 4628.79万 | -100.00万 | -132.04万 | -2.77% |
2026-08-06 | 1.301 +0.31% | 153.94万 | 3605.60万 | 1.3015 | -0.04% | 4692.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.297 +1.73% | 218.24万 | 3605.60万 | 1.2976 | -0.05% | 4678.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.275 +4.08% | 157.48万 | 3605.60万 | 1.2767 | -0.13% | 4603.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.225 -2.55% | 409.44万 | 3605.60万 | 1.2248 | +0.02% | 4416.13万 | +100.00万 | +122.48万 | +2.85% |
2026-07-31 | 1.257 +2.78% | 208.17万 | 3505.60万 | 1.2556 | +0.11% | 4401.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.223 -4.68% | 525.96万 | 3505.60万 | 1.2231 | -0.01% | 4287.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.283 +0.87% | 548.60万 | 3505.60万 | 1.2834 | -0.03% | 4499.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.272 -5.29% | 434.04万 | 3505.60万 | 1.2786 | -0.52% | 4482.26万 | -300.00万 | -383.58万 | -7.88% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.343 +1.44% | 2692.23万 | 3805.60万 | 1.353 | -0.74% | 5148.97万 | +400.00万 | +541.20万 | +11.75% |
2026-07-24 | 1.324 -1.05% | 278.97万 | 3405.60万 | 1.3241 | -0.01% | 4509.35万 | -100.00万 | -132.41万 | -2.85% |
2026-07-23 | 1.338 -1.69% | 254.42万 | 3505.60万 | 1.3398 | -0.13% | 4696.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.361 -0.44% | 254.30万 | 3505.60万 | 1.3615 | -0.04% | 4772.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.367 +6.88% | 380.93万 | 3505.60万 | 1.3658 | +0.09% | 4787.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.279 -2.44% | 547.40万 | 3505.60万 | 1.2809 | -0.15% | 4490.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.311 -6.49% | 384.34万 | 3505.60万 | 1.3052 | +0.44% | 4575.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.402 -3.18% | 275.18万 | 3505.60万 | 1.4048 | -0.20% | 4924.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.448 -1.96% | 120.33万 | 3505.60万 | 1.4441 | +0.27% | 5062.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 申赎异动 | 1.477 +1.72% | 499.71万 | 3505.60万 | 1.4789 | -0.13% | 5184.43万 | +200.00万 | +295.78万 | +6.05% |
2026-07-13 | 1.452 -4.10% | 298.09万 | 3305.60万 | 1.455 | -0.21% | 4809.64万 | -100.00万 | -145.50万 | -2.94% |
2026-07-10 | 1.514 -2.57% | 359.04万 | 3405.60万 | 1.5115 | +0.17% | 5147.56万 | -100.00万 | -151.15万 | -2.85% |
2026-07-09 | 1.554 +5.14% | 348.13万 | 3505.60万 | 1.5565 | -0.16% | 5456.46万 | +100.00万 | +155.65万 | +2.94% |
2026-07-08 | 1.478 -0.54% | 405.61万 | 3405.60万 | 1.4782 | -0.01% | 5034.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.486 -0.54% | 224.09万 | 3405.60万 | 1.4844 | +0.11% | 5055.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.494 -1.78% | 312.34万 | 3405.60万 | 1.4941 | -0.01% | 5088.30万 | -100.00万 | -149.41万 | -2.85% |
2026-07-03 | 1.521 +0.73% | 332.29万 | 3505.60万 | 1.5189 | +0.14% | 5324.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.510 -5.45% | 276.02万 | 3505.60万 | 1.5095 | +0.03% | 5291.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.597 -2.21% | 586.18万 | 3505.60万 | 1.5946 | +0.15% | 5590.02万 | +100.00万 | +159.46万 | +2.94% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.633 +4.01% | 436.91万 | 3405.60万 | 1.6322 | +0.05% | 5558.61万 | -200.00万 | -326.44万 | -5.55% |
2026-06-29 | 1.570 +1.55% | 184.45万 | 3605.60万 | 1.5689 | +0.07% | 5656.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.546 -3.62% | 504.68万 | 3605.60万 | 1.5436 | +0.16% | 5565.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.604 +2.69% | 580.36万 | 3605.60万 | 1.6025 | +0.09% | 5777.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.562 +3.86% | 297.19万 | 3605.60万 | 1.559 | +0.19% | 5621.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.504 -2.27% | 311.41万 | 3605.60万 | 1.505 | -0.07% | 5426.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.539 +1.12% | 170.55万 | 3605.60万 | 1.5428 | -0.25% | 5562.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.522 +2.98% | 107.84万 | 3605.60万 | 1.5196 | +0.16% | 5479.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.478 +2.57% | 178.31万 | 3605.60万 | 1.4802 | -0.15% | 5337.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.441 +1.27% | 70.94万 | 3605.60万 | 1.4414 | -0.03% | 5197.11万 | +100.00万 | +144.14万 | +2.85% |
2026-06-15 | 1.423 +5.10% | 441.04万 | 3505.60万 | 1.4244 | -0.10% | 4993.37万 | +100.00万 | +142.44万 | +2.94% |
2026-06-12 | 1.354 -0.59% | 66.09万 | 3405.60万 | 1.3569 | -0.21% | 4621.05万 | -100.00万 | -135.69万 | -2.85% |
2026-06-11 | 1.362 -0.95% | 194.37万 | 3505.60万 | 1.3612 | +0.06% | 4771.82万 | +100.00万 | +136.12万 | +2.94% |
2026-06-10 | 1.375 -3.03% | 62.70万 | 3405.60万 | 1.3756 | -0.04% | 4684.74万 | -100.00万 | -137.56万 | -2.85% |
2026-06-09 | 1.418 +2.98% | 242.82万 | 3505.60万 | 1.4194 | -0.10% | 4975.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.377 -3.37% | 97.13万 | 3505.60万 | 1.3747 | +0.17% | 4819.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.425 -3.59% | 172.24万 | 3505.60万 | 1.4262 | -0.08% | 4999.68万 | -100.00万 | -142.62万 | -2.77% |
2026-06-04 | 1.478 +0.75% | 590.00万 | 3605.60万 | 1.4773 | +0.05% | 5326.55万 | +100.00万 | +147.73万 | +2.85% |
2026-06-03 | 1.467 +2.66% | 120.53万 | 3505.60万 | 1.4674 | -0.03% | 5144.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.429 +1.85% | 152.02万 | 3505.60万 | 1.4302 | -0.08% | 5013.70万 | -100.00万 | -143.02万 | -2.77% |
2026-06-01 | 1.403 -2.50% | 258.48万 | 3605.60万 | 1.4006 | +0.17% | 5050.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.439 -3.81% | 307.29万 | 3605.60万 | 1.4362 | +0.19% | 5178.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.496 +1.36% | 305.25万 | 3605.60万 | 1.4985 | -0.17% | 5402.99万 | -100.00万 | -149.85万 | -2.70% |
2026-05-27 | 1.476 -0.94% | 200.75万 | 3705.60万 | 1.4791 | -0.21% | 5480.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.490 -0.60% | 431.47万 | 3705.60万 | 1.4907 | -0.05% | 5523.93万 | -100.00万 | -149.07万 | -2.63% |
2026-05-25 | 1.499 +4.03% | 448.52万 | 3805.60万 | 1.4977 | +0.09% | 5699.64万 | -100.00万 | -149.77万 | -2.56% |
2026-05-22 | 1.441 +3.08% | 75.18万 | 3905.60万 | 1.4431 | -0.15% | 5636.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.398 -3.65% | 219.66万 | 3905.60万 | 1.3965 | +0.11% | 5454.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.451 +1.19% | 484.70万 | 3905.60万 | 1.4471 | +0.27% | 5651.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.434 +1.06% | 566.12万 | 3905.60万 | 1.4359 | -0.13% | 5608.05万 | +100.00万 | +143.59万 | +2.63% |
2026-05-18 | 1.419 +1.94% | 393.43万 | 3805.60万 | 1.4172 | +0.13% | 5393.29万 | -100.00万 | -141.72万 | -2.56% |
2026-05-15 | 1.392 -1.42% | 268.20万 | 3905.60万 | 1.3945 | -0.18% | 5446.35万 | -100.00万 | -139.45万 | -2.50% |
2026-05-14 | 1.412 -2.01% | 390.75万 | 4005.60万 | 1.4083 | +0.26% | 5641.08万 | +100.00万 | +140.83万 | +2.56% |
2026-05-13 | 1.441 +2.49% | 377.18万 | 3905.60万 | 1.4417 | -0.05% | 5630.70万 | -100.00万 | -144.17万 | -2.50% |
2026-05-12 | 1.406 -0.07% | 282.76万 | 4005.60万 | 1.4061 | -0.01% | 5632.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.407 +4.07% | 162.64万 | 4005.60万 | 1.4075 | -0.04% | 5637.88万 | -100.00万 | -140.75万 | -2.44% |
2026-05-08 | 1.352 -0.15% | 215.84万 | 4105.60万 | 1.3528 | -0.06% | 5554.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.354 +1.80% | 438.98万 | 4105.60万 | 1.3561 | -0.15% | 5567.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.330 +2.47% | 645.29万 | 4105.60万 | 1.3298 | +0.02% | 5459.62万 | -300.00万 | -398.94万 | -6.81% |
2026-04-30 | 1.298 +1.25% | 359.38万 | 4405.60万 | 1.2982 | -0.02% | 5719.34万 | -100.00万 | -129.82万 | -2.22% |
2026-04-29 | 1.282 +0.71% | 342.62万 | 4505.60万 | 1.2842 | -0.17% | 5786.09万 | +100.00万 | +128.42万 | +2.27% |
2026-04-28 | 1.273 -1.85% | 502.48万 | 4405.60万 | 1.2726 | +0.03% | 5606.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.297 +2.13% | 599.49万 | 4405.60万 | 1.2964 | +0.05% | 5711.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.270 -0.86% | 644.44万 | 4405.60万 | 1.2693 | +0.06% | 5592.02万 | -100.00万 | -126.93万 | -2.22% |
2026-04-23 | 1.281 -0.77% | 633.44万 | 4505.60万 | 1.281 | 0.00% | 5771.67万 | -100.00万 | -128.10万 | -2.17% |
2026-04-22 | 1.291 +2.62% | 2456.35万 | 4605.60万 | 1.2924 | -0.11% | 5952.27万 | +100.00万 | +129.24万 | +2.22% |
2026-04-21 | 1.258 -0.32% | 199.83万 | 4505.60万 | 1.2575 | +0.04% | 5665.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.262 +2.44% | 534.19万 | 4505.60万 | 1.2613 | +0.06% | 5682.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.232 +0.82% | 150.93万 | 4505.60万 | 1.233 | -0.08% | 5555.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.222 +2.43% | 237.35万 | 4505.60万 | 1.2212 | +0.07% | 5502.23万 | -100.00万 | -122.12万 | -2.17% |
2026-04-15 | 1.193 -1.00% | 237.53万 | 4605.60万 | 1.1991 | -0.51% | 5522.57万 | -100.00万 | -119.91万 | -2.13% |
2026-04-14 | 1.205 +2.38% | 105.71万 | 4705.60万 | 1.2066 | -0.13% | 5677.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.177 +0.26% | 370.14万 | 4705.60万 | 1.1774 | -0.03% | 5540.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.174 +2.44% | 412.84万 | 4705.60万 | 1.1746 | -0.05% | 5527.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.146 -0.17% | 126.82万 | 4705.60万 | 1.1469 | -0.08% | 5396.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.148 +6.39% | 185.05万 | 4705.60万 | 1.143 | +0.44% | 5378.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.079 +0.19% | 79.47万 | 4705.60万 | 1.0778 | +0.11% | 5071.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.077 +0.28% | 114.22万 | 4705.60万 | 1.0761 | +0.08% | 5063.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.074 -2.36% | 107.81万 | 4705.60万 | 1.0751 | -0.10% | 5058.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.100 +2.23% | 291.73万 | 4705.60万 | 1.1018 | -0.16% | 5184.63万 | +100.00万 | +110.18万 | +2.17% |
2026-03-31 | 1.076 -1.47% | 189.64万 | 4605.60万 | 1.0744 | +0.15% | 4948.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.092 -1.27% | 210.11万 | 4605.60万 | 1.0919 | +0.01% | 5028.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.106 +0.09% | 257.09万 | 4605.60万 | 1.1047 | +0.12% | 5087.80万 | -100.00万 | -110.47万 | -2.13% |
2026-03-26 | 1.105 -2.47% | 138.25万 | 4705.60万 | 1.1036 | +0.13% | 5193.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.133 +3.56% | 156.40万 | 4705.60万 | 1.1314 | +0.14% | 5323.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.094 +1.02% | 129.92万 | 4705.60万 | 1.0971 | -0.28% | 5162.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.083 -4.58% | 213.30万 | 4705.60万 | 1.0852 | -0.20% | 5106.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.135 -1.05% | 203.58万 | 4705.60万 | 1.1348 | +0.02% | 5339.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.147 -1.63% | 160.16万 | 4705.60万 | 1.1483 | -0.11% | 5403.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.166 +1.83% | 108.64万 | 4705.60万 | 1.1684 | -0.21% | 5498.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.145 -1.80% | 214.56万 | 4705.60万 | 1.1438 | +0.10% | 5382.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.166 +1.04% | 181.83万 | 4705.60万 | 1.1678 | -0.15% | 5495.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.154 -1.37% | 129.01万 | 4705.60万 | 1.155 | -0.09% | 5434.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.170 -1.02% | 222.67万 | 4705.60万 | 1.1692 | +0.07% | 5501.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.182 0.00% | 103.14万 | 4705.60万 | 1.1835 | -0.13% | 5569.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.182 +2.87% | 104.76万 | 4705.60万 | 1.1811 | +0.08% | 5557.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.149 -1.37% | 189.72万 | 4705.60万 | 1.1502 | -0.10% | 5412.38万 | -100.00万 | -115.02万 | -2.08% |
2026-03-06 | 1.165 +0.34% | 124.81万 | 4805.60万 | 1.1655 | -0.04% | 5600.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.161 +2.02% | 196.74万 | 4805.60万 | 1.1617 | -0.06% | 5582.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.138 -0.96% | 94.45万 | 4805.60万 | 1.1401 | -0.18% | 5478.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.149 -4.25% | 280.08万 | 4805.60万 | 1.1491 | -0.01% | 5522.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.200 -0.91% | 221.94万 | 4805.60万 | 1.203 | -0.25% | 5781.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.211 -0.66% | 283.55万 | 4805.60万 | 1.2141 | -0.26% | 5834.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.219 +0.49% | 177.62万 | 4805.60万 | 1.2222 | -0.26% | 5873.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.213 +0.25% | 185.02万 | 4805.60万 | 1.2153 | -0.19% | 5840.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.210 +0.83% | 287.06万 | 4805.60万 | 1.2106 | -0.05% | 5817.65万 | -100.00万 | -121.06万 | -2.04% |
2026-02-13 | 1.200 -0.41% | 141.76万 | 4905.60万 | 1.1991 | +0.08% | 5882.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.205 +1.95% | 167.89万 | 4905.60万 | 1.2046 | +0.03% | 5909.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.182 -1.58% | 184.08万 | 4905.60万 | 1.183 | -0.08% | 5803.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.201 +0.08% | 62.43万 | 4905.60万 | 1.1996 | +0.12% | 5884.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.200 +2.92% | 236.01万 | 4905.60万 | 1.1992 | +0.07% | 5882.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.166 -1.19% | 159.62万 | 4905.60万 | 1.1654 | +0.05% | 5716.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.180 -0.84% | 156.89万 | 4905.60万 | 1.1798 | +0.02% | 5787.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.190 -1.49% | 27.28万 | 4905.60万 | 1.1896 | +0.03% | 5835.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.208 +1.94% | 162.74万 | 4905.60万 | 1.2096 | -0.13% | 5933.81万 | +100.00万 | +120.96万 | +2.08% |
2026-02-02 | 1.185 -4.44% | 289.26万 | 4805.60万 | 1.1852 | -0.02% | 5695.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.240 +0.65% | 149.87万 | 4805.60万 | 1.2342 | +0.47% | 5931.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.232 -1.75% | 220.72万 | 4805.60万 | 1.2309 | +0.09% | 5915.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.254 -0.16% | 268.46万 | 4805.60万 | 1.2543 | -0.02% | 6027.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.256 +1.70% | 847.57万 | 4805.60万 | 1.2546 | +0.11% | 6029.10万 | -100.00万 | -125.46万 | -2.04% |
2026-01-26 | 1.235 -1.75% | 324.66万 | 4905.60万 | 1.2327 | +0.19% | 6047.13万 | +100.00万 | +123.27万 | +2.08% |
2026-01-23 | 1.257 +0.56% | 459.97万 | 4805.60万 | 1.259 | -0.16% | 6050.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.250 0.00% | 394.57万 | 4805.60万 | 1.252 | -0.16% | 6016.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.250 +2.04% | 521.10万 | 4805.60万 | 1.2462 | +0.30% | 5988.73万 | -200.00万 | -249.24万 | -4.00% |
2026-01-20 | 1.225 -1.21% | 413.13万 | 5005.60万 | 1.231 | -0.49% | 6161.89万 | -100.00万 | -123.10万 | -1.96% |
2026-01-19 | 1.240 -1.04% | 166.66万 | 5105.60万 | 1.2426 | -0.21% | 6344.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.253 +1.05% | 292.60万 | 5105.60万 | 1.2553 | -0.18% | 6409.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.240 +1.47% | 638.92万 | 5105.60万 | 1.2418 | -0.14% | 6340.13万 | +300.00万 | +372.54万 | +6.24% |
2026-01-14 | 1.222 +0.74% | 529.80万 | 4805.60万 | 1.2237 | -0.14% | 5880.61万 | -100.00万 | -122.37万 | -2.04% |
2026-01-13 | 1.213 -2.88% | 834.48万 | 4905.60万 | 1.2134 | -0.03% | 5952.45万 | -100.00万 | -121.34万 | -2.00% |
2026-01-12 | 1.249 +3.48% | 702.51万 | 5005.60万 | 1.2469 | +0.17% | 6241.48万 | -200.00万 | -249.38万 | -3.84% |
2026-01-09 | 1.207 +0.50% | 234.47万 | 5205.60万 | 1.2084 | -0.12% | 6290.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.201 -0.50% | 2100.54万 | 5205.60万 | 1.2007 | +0.02% | 6250.36万 | -100.00万 | -120.07万 | -1.88% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.207 +0.84% | 324.60万 | 5305.60万 | 1.2054 | +0.13% | 6395.37万 | -400.00万 | -482.16万 | -7.01% |
2026-01-06 | 1.197 +1.18% | 858.52万 | 5705.60万 | 1.1991 | -0.18% | 6841.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.183 +3.59% | 119.76万 | 5705.60万 | 1.1836 | -0.05% | 6753.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |