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159890.SZ上市交易
招商中证云计算与大数据主题ETF
招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证云计算（930851）
上市日期
2021-04-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.499
2026-10-28 · +1.15%
最新净资产
3.35亿
单位净值 1.4995
年度累计净申赎
+6414.41万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.499 +1.15% | 1248.43万 | 2.24亿 | 1.4995 | -0.03% | 3.35亿 | -100.00万 | -149.95万 | -0.45% |
2026-10-27 | 1.482 -3.45% | 4271.19万 | 2.25亿 | 1.4826 | -0.04% | 3.33亿 | -100.00万 | -148.26万 | -0.44% |
2026-10-26 | 1.535 -0.39% | 1584.12万 | 2.26亿 | 1.5365 | -0.10% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.541 +4.48% | 1787.33万 | 2.26亿 | 1.5421 | -0.07% | 3.48亿 | +100.00万 | +154.21万 | +0.45% |
2026-10-22 | 1.475 -2.96% | 1299.94万 | 2.25亿 | 1.476 | -0.07% | 3.31亿 | -100.00万 | -147.60万 | -0.44% |
2026-10-21 | 1.520 +0.80% | 1321.82万 | 2.26亿 | 1.5214 | -0.09% | 3.43亿 | -200.00万 | -304.28万 | -0.88% |
2026-10-20 | 1.508 +1.75% | 1377.19万 | 2.28亿 | 1.5085 | -0.03% | 3.43亿 | +100.00万 | +150.85万 | +0.44% |
2026-10-19 | 1.482 +1.58% | 1250.74万 | 2.27亿 | 1.4809 | +0.07% | 3.36亿 | -100.00万 | -148.09万 | -0.44% |
2026-10-16 | 1.459 -0.88% | 1363.64万 | 2.28亿 | 1.4625 | -0.24% | 3.33亿 | -300.00万 | -438.75万 | -1.30% |
2026-10-15 | 1.472 -2.77% | 1883.29万 | 2.31亿 | 1.4709 | +0.07% | 3.39亿 | -100.00万 | -147.09万 | -0.43% |
2026-10-14 | 1.514 -2.26% | 1205.78万 | 2.32亿 | 1.5155 | -0.10% | 3.51亿 | -100.00万 | -151.55万 | -0.43% |
2026-10-13 | 1.549 -0.19% | 1635.70万 | 2.33亿 | 1.5506 | -0.10% | 3.61亿 | +100.00万 | +155.06万 | +0.43% |
2026-10-12 | 1.552 -1.96% | 1183.17万 | 2.32亿 | 1.5517 | +0.02% | 3.59亿 | -200.00万 | -310.34万 | -0.86% |
2026-10-09 | 1.583 +1.47% | 2307.35万 | 2.34亿 | 1.5835 | -0.03% | 3.70亿 | +100.00万 | +158.35万 | +0.43% |
2026-10-08 | 1.560 -3.17% | 1845.86万 | 2.33亿 | 1.5623 | -0.15% | 3.63亿 | +600.00万 | +937.38万 | +2.65% |
2026-09-30 | 1.611 -0.86% | 1075.68万 | 2.27亿 | 1.6051 | +0.37% | 3.64亿 | +100.00万 | +160.51万 | +0.44% |
2026-09-29 | 1.625 +0.62% | 969.18万 | 2.26亿 | 1.6194 | +0.35% | 3.65亿 | +100.00万 | +161.94万 | +0.45% |
2026-09-28 | 1.615 -3.29% | 2094.74万 | 2.25亿 | 1.612 | +0.19% | 3.62亿 | +300.00万 | +483.60万 | +1.35% |
2026-09-24 | 1.670 -1.71% | 1260.34万 | 2.22亿 | 1.6688 | +0.07% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.699 -1.45% | 1405.54万 | 2.22亿 | 1.6981 | +0.05% | 3.76亿 | -100.00万 | -169.81万 | -0.45% |
2026-09-22 | 1.724 +1.89% | 2112.42万 | 2.23亿 | 1.7262 | -0.13% | 3.84亿 | -300.00万 | -517.86万 | -1.33% |
2026-09-21 | 1.692 +0.54% | 1174.48万 | 2.26亿 | 1.6935 | -0.09% | 3.82亿 | -100.00万 | -169.35万 | -0.44% |
2026-09-18 | 1.683 +2.25% | 1540.48万 | 2.27亿 | 1.6822 | +0.05% | 3.81亿 | -100.00万 | -168.22万 | -0.44% |
2026-09-17 | 1.646 -0.66% | 1077.18万 | 2.28亿 | 1.6452 | +0.05% | 3.74亿 | -100.00万 | -164.52万 | -0.44% |
2026-09-16 | 1.657 +1.53% | 1499.07万 | 2.29亿 | 1.6557 | +0.08% | 3.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.632 -0.37% | 2164.17万 | 2.29亿 | 1.6314 | +0.04% | 3.73亿 | -600.00万 | -978.84万 | -2.56% |
2026-09-14 | 1.638 -0.18% | 2705.84万 | 2.35亿 | 1.6386 | -0.04% | 3.84亿 | +600.00万 | +983.16万 | +2.62% |
2026-09-11 | 1.641 -0.85% | 1505.05万 | 2.29亿 | 1.6422 | -0.07% | 3.75亿 | +100.00万 | +164.22万 | +0.44% |
2026-09-10 | 1.655 -1.02% | 942.82万 | 2.28亿 | 1.6542 | +0.05% | 3.76亿 | +100.00万 | +165.42万 | +0.44% |
2026-09-09 | 1.672 -1.18% | 1424.63万 | 2.27亿 | 1.6728 | -0.05% | 3.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.692 -1.34% | 1664.10万 | 2.27亿 | 1.6924 | -0.02% | 3.83亿 | +100.00万 | +169.24万 | +0.44% |
2026-09-07 | 1.715 +0.82% | 1895.59万 | 2.26亿 | 1.7142 | +0.05% | 3.87亿 | -100.00万 | -171.42万 | -0.44% |
2026-09-04 | 1.701 -1.39% | 2497.61万 | 2.27亿 | 1.7023 | -0.08% | 3.86亿 | +100.00万 | +170.23万 | +0.44% |
2026-09-03 | 1.725 -0.17% | 1768.35万 | 2.26亿 | 1.7234 | +0.09% | 3.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.728 -1.87% | 1633.15万 | 2.26亿 | 1.7289 | -0.05% | 3.90亿 | -100.00万 | -172.89万 | -0.44% |
2026-09-01 | 1.761 -0.34% | 2255.70万 | 2.27亿 | 1.7615 | -0.03% | 3.99亿 | -500.00万 | -880.75万 | -2.16% |
2026-08-31 | 1.767 +3.45% | 3057.81万 | 2.32亿 | 1.7638 | +0.18% | 4.08亿 | -100.00万 | -176.38万 | -0.43% |
2026-08-28 | 1.708 +0.24% | 1897.86万 | 2.33亿 | 1.7082 | -0.01% | 3.97亿 | -100.00万 | -170.82万 | -0.43% |
2026-08-27 | 1.704 +2.22% | 1495.79万 | 2.34亿 | 1.7048 | -0.05% | 3.98亿 | -100.00万 | -170.48万 | -0.43% |
2026-08-26 | 1.667 -0.06% | 1505.11万 | 2.35亿 | 1.6632 | +0.23% | 3.90亿 | -200.00万 | -332.64万 | -0.85% |
2026-08-25 | 1.668 +0.18% | 1290.96万 | 2.37亿 | 1.6686 | -0.04% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.665 -2.86% | 2202.83万 | 2.37亿 | 1.6629 | +0.13% | 3.93亿 | +100.00万 | +166.29万 | +0.42% |
2026-08-21 | 1.714 +0.18% | 2645.59万 | 2.36亿 | 1.7164 | -0.14% | 4.04亿 | -300.00万 | -514.92万 | -1.26% |
2026-08-20 | 1.711 +0.47% | 2040.26万 | 2.39亿 | 1.7142 | -0.19% | 4.09亿 | +100.00万 | +171.42万 | +0.42% |
2026-08-19 | 1.703 -5.96% | 3391.36万 | 2.38亿 | 1.7043 | -0.08% | 4.05亿 | +300.00万 | +511.29万 | +1.28% |
2026-08-18 | 1.811 -1.31% | 2930.02万 | 2.35亿 | 1.8107 | +0.02% | 4.25亿 | -200.00万 | -362.14万 | -0.85% |
2026-08-17 | 1.835 +1.10% | 2898.23万 | 2.37亿 | 1.8356 | -0.03% | 4.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.815 +1.74% | 2947.25万 | 2.37亿 | 1.8109 | +0.23% | 4.28亿 | +200.00万 | +362.18万 | +0.85% |
2026-08-13 | 1.784 +0.45% | 3661.45万 | 2.35亿 | 1.7821 | +0.11% | 4.18亿 | -200.00万 | -356.42万 | -0.85% |
2026-08-12 | 1.776 +0.34% | 1353.60万 | 2.37亿 | 1.7756 | +0.02% | 4.20亿 | -100.00万 | -177.56万 | -0.42% |
2026-08-11 | 1.770 -0.11% | 1999.12万 | 2.38亿 | 1.7718 | -0.10% | 4.21亿 | +300.00万 | +531.54万 | +1.28% |
2026-08-10 | 1.772 -1.17% | 2098.57万 | 2.35亿 | 1.7721 | -0.01% | 4.16亿 | -200.00万 | -354.42万 | -0.85% |
2026-08-07 | 1.793 -0.39% | 3239.31万 | 2.37亿 | 1.7939 | -0.05% | 4.24亿 | -400.00万 | -717.56万 | -1.66% |
2026-08-06 | 1.800 -0.77% | 2721.60万 | 2.41亿 | 1.799 | +0.06% | 4.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.814 +2.03% | 5658.07万 | 2.41亿 | 1.8136 | +0.02% | 4.36亿 | -300.00万 | -544.08万 | -1.23% |
2026-08-04 | 1.778 +4.47% | 3383.84万 | 2.44亿 | 1.7759 | +0.12% | 4.33亿 | -100.00万 | -177.59万 | -0.41% |
2026-08-03 | 1.702 +0.06% | 2903.29万 | 2.45亿 | 1.6993 | +0.16% | 4.16亿 | +300.00万 | +509.79万 | +1.24% |
2026-07-31 | 1.701 +6.71% | 4095.04万 | 2.42亿 | 1.7007 | +0.02% | 4.11亿 | -800.00万 | -1360.56万 | -3.21% |
2026-07-30 | 1.594 -3.80% | 2994.48万 | 2.50亿 | 1.5958 | -0.11% | 3.98亿 | -300.00万 | -478.74万 | -1.19% |
2026-07-29 | 1.657 -1.13% | 5281.33万 | 2.53亿 | 1.6575 | -0.03% | 4.19亿 | +500.00万 | +828.75万 | +2.02% |
2026-07-28 | 1.676 -2.95% | 2857.64万 | 2.48亿 | 1.6765 | -0.03% | 4.15亿 | -300.00万 | -502.95万 | -1.20% |
2026-07-27 | 1.727 +2.37% | 3272.03万 | 2.51亿 | 1.7306 | -0.21% | 4.34亿 | -100.00万 | -173.06万 | -0.40% |
2026-07-24 | 1.687 -4.20% | 3449.49万 | 2.52亿 | 1.6873 | -0.02% | 4.25亿 | +200.00万 | +337.46万 | +0.80% |
2026-07-23 | 1.761 -2.55% | 3506.53万 | 2.50亿 | 1.7616 | -0.03% | 4.40亿 | -100.00万 | -176.16万 | -0.40% |
2026-07-22 | 1.807 +0.39% | 9933.79万 | 2.51亿 | 1.8028 | +0.23% | 4.52亿 | +300.00万 | +540.84万 | +1.21% |
2026-07-21 | 1.800 +4.96% | 4723.15万 | 2.48亿 | 1.7954 | +0.26% | 4.45亿 | -300.00万 | -538.62万 | -1.20% |
2026-07-20 | 1.715 +3.69% | 4105.07万 | 2.51亿 | 1.7159 | -0.05% | 4.30亿 | +200.00万 | +343.18万 | +0.80% |
2026-07-17 | 1.654 -6.82% | 5657.77万 | 2.49亿 | 1.6617 | -0.46% | 4.13亿 | -500.00万 | -830.85万 | -1.97% |
2026-07-16 | 1.775 +1.02% | 5388.37万 | 2.54亿 | 1.7755 | -0.03% | 4.50亿 | +300.00万 | +532.65万 | +1.20% |
2026-07-15 | 1.757 -0.85% | 3418.86万 | 2.51亿 | 1.7597 | -0.15% | 4.41亿 | -200.00万 | -351.94万 | -0.79% |
2026-07-14 | 1.772 -2.15% | 5488.22万 | 2.53亿 | 1.7752 | -0.18% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.811 -2.48% | 5519.03万 | 2.53亿 | 1.8085 | +0.14% | 4.57亿 | -100.00万 | -180.85万 | -0.39% |
2026-07-10 | 1.857 +0.92% | 1.41亿 | 2.54亿 | 1.857 | 0.00% | 4.71亿 | +600.00万 | +1114.20万 | +2.42% |
2026-07-09 | 1.840 +2.85% | 8318.10万 | 2.48亿 | 1.8364 | +0.20% | 4.55亿 | +500.00万 | +918.20万 | +2.06% |
2026-07-08 | 1.789 +5.86% | 6365.12万 | 2.43亿 | 1.769 | +1.13% | 4.29亿 | +700.00万 | +1238.30万 | +2.97% |
2026-07-07 | 1.690 -2.31% | 2097.25万 | 2.36亿 | 1.6905 | -0.03% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.730 -0.17% | 2316.67万 | 2.36亿 | 1.725 | +0.29% | 4.06亿 | -100.00万 | -172.50万 | -0.42% |
2026-07-03 | 1.733 0.00% | 2002.48万 | 2.37亿 | 1.735 | -0.12% | 4.10亿 | -100.00万 | -173.50万 | -0.42% |
2026-07-02 | 1.733 -3.45% | 3539.41万 | 2.38亿 | 1.7354 | -0.14% | 4.12亿 | +300.00万 | +520.62万 | +1.28% |
2026-07-01 | 1.795 +0.96% | 2984.08万 | 2.35亿 | 1.7945 | +0.03% | 4.21亿 | -300.00万 | -538.35万 | -1.26% |
2026-06-30 | 1.778 +4.77% | 3368.98万 | 2.38亿 | 1.779 | -0.06% | 4.23亿 | -800.00万 | -1423.20万 | -3.26% |
2026-06-29 | 1.697 +0.30% | 2830.51万 | 2.46亿 | 1.6959 | +0.06% | 4.16亿 | +100.00万 | +169.59万 | +0.41% |
2026-06-26 | 1.692 -5.69% | 3428.90万 | 2.45亿 | 1.6924 | -0.02% | 4.14亿 | -200.00万 | -338.48万 | -0.81% |
2026-06-25 | 1.794 +0.79% | 3816.04万 | 2.47亿 | 1.7912 | +0.16% | 4.42亿 | -500.00万 | -895.60万 | -1.99% |
2026-06-24 | 1.780 +1.14% | 4440.93万 | 2.52亿 | 1.7808 | -0.04% | 4.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.760 -3.51% | 3299.87万 | 2.52亿 | 1.7597 | +0.02% | 4.43亿 | +300.00万 | +527.91万 | +1.21% |
2026-06-22 | 1.824 +2.01% | 2674.21万 | 2.49亿 | 1.8253 | -0.07% | 4.54亿 | -100.00万 | -182.53万 | -0.40% |
2026-06-18 | 1.788 +2.41% | 2781.58万 | 2.50亿 | 1.787 | +0.06% | 4.46亿 | -200.00万 | -357.40万 | -0.79% |
2026-06-17 | 1.746 +0.87% | 2134.79万 | 2.52亿 | 1.7459 | +0.01% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.731 0.00% | 2561.62万 | 2.52亿 | 1.7301 | +0.05% | 4.35亿 | -300.00万 | -519.03万 | -1.18% |
2026-06-15 | 1.731 +4.28% | 2540.19万 | 2.55亿 | 1.7305 | +0.03% | 4.41亿 | +100.00万 | +173.05万 | +0.39% |
2026-06-12 | 1.660 +0.06% | 2267.71万 | 2.54亿 | 1.6598 | +0.01% | 4.21亿 | -100.00万 | -165.98万 | -0.39% |
2026-06-11 | 1.659 -3.27% | 3513.17万 | 2.55亿 | 1.6569 | +0.13% | 4.22亿 | +500.00万 | +828.45万 | +2.00% |
2026-06-10 | 1.715 -1.55% | 2102.48万 | 2.50亿 | 1.7154 | -0.02% | 4.28亿 | +100.00万 | +171.54万 | +0.40% |
2026-06-09 | 1.742 +2.96% | 2831.78万 | 2.49亿 | 1.7435 | -0.09% | 4.33亿 | -500.00万 | -871.75万 | -1.97% |
2026-06-08 | 1.692 -4.30% | 3088.91万 | 2.54亿 | 1.6964 | -0.26% | 4.30亿 | +300.00万 | +508.92万 | +1.20% |
2026-06-05 | 1.768 -2.10% | 4022.29万 | 2.51亿 | 1.7663 | +0.10% | 4.43亿 | +100.00万 | +176.63万 | +0.40% |
2026-06-04 | 1.806 -1.85% | 3028.54万 | 2.50亿 | 1.8062 | -0.01% | 4.51亿 | -100.00万 | -180.62万 | -0.40% |
2026-06-03 | 1.840 +0.22% | 3820.71万 | 2.51亿 | 1.8407 | -0.04% | 4.61亿 | -100.00万 | -184.07万 | -0.40% |
2026-06-02 | 1.836 +0.71% | 2863.24万 | 2.52亿 | 1.8389 | -0.16% | 4.63亿 | +200.00万 | +367.78万 | +0.80% |
2026-06-01 | 1.823 +1.22% | 3324.17万 | 2.50亿 | 1.8223 | +0.04% | 4.55亿 | -500.00万 | -911.15万 | -1.96% |
2026-05-29 | 1.801 -2.70% | 3470.20万 | 2.55亿 | 1.8017 | -0.04% | 4.59亿 | -300.00万 | -540.51万 | -1.16% |
2026-05-28 | 1.851 +1.48% | 4381.59万 | 2.58亿 | 1.8526 | -0.09% | 4.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.824 -2.36% | 3624.62万 | 2.58亿 | 1.8263 | -0.13% | 4.70亿 | -600.00万 | -1095.78万 | -2.28% |
2026-05-26 | 1.868 -1.63% | 3393.40万 | 2.64亿 | 1.8698 | -0.10% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.899 +1.82% | 3172.21万 | 2.64亿 | 1.9005 | -0.08% | 5.01亿 | -400.00万 | -760.20万 | -1.49% |
2026-05-22 | 1.865 +1.75% | 3175.30万 | 2.68亿 | 1.8663 | -0.07% | 4.99亿 | -300.00万 | -559.89万 | -1.11% |
2026-05-21 | 1.833 -4.58% | 5114.20万 | 2.71亿 | 1.8332 | -0.01% | 4.96亿 | +400.00万 | +733.28万 | +1.50% |
2026-05-20 | 1.921 -1.74% | 3522.38万 | 2.67亿 | 1.9206 | +0.02% | 5.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.955 +1.19% | 3224.09万 | 2.67亿 | 1.955 | 0.00% | 5.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.932 +0.57% | 3401.97万 | 2.67亿 | 1.9335 | -0.08% | 5.15亿 | -300.00万 | -580.05万 | -1.11% |
2026-05-15 | 1.921 -1.08% | 4957.37万 | 2.70亿 | 1.9213 | -0.02% | 5.18亿 | -100.00万 | -192.13万 | -0.37% |
2026-05-14 | 1.942 -3.53% | 5990.98万 | 2.71亿 | 1.9426 | -0.03% | 5.26亿 | +400.00万 | +777.04万 | +1.50% |
2026-05-13 | 2.013 +3.66% | 5832.60万 | 2.67亿 | 2.014 | -0.05% | 5.37亿 | -1100.00万 | -2215.40万 | -3.96% |
2026-05-12 | 1.942 -1.52% | 4789.15万 | 2.78亿 | 1.9452 | -0.16% | 5.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.972 +0.87% | 4346.38万 | 2.78亿 | 1.9723 | -0.02% | 5.47亿 | -500.00万 | -986.15万 | -1.77% |
2026-05-08 | 1.955 +0.36% | 3842.32万 | 2.83亿 | 1.9573 | -0.12% | 5.53亿 | -600.00万 | -1174.38万 | -2.08% |
2026-05-07 | 1.948 +2.31% | 4202.63万 | 2.89亿 | 1.950 | -0.10% | 5.63亿 | -600.00万 | -1170.00万 | -2.04% |
2026-05-06 | 1.904 +4.04% | 5310.32万 | 2.95亿 | 1.9002 | +0.20% | 5.60亿 | -700.00万 | -1330.14万 | -2.32% |
2026-04-30 | 1.830 +0.38% | 3148.53万 | 3.02亿 | 1.8263 | +0.20% | 5.51亿 | -100.00万 | -182.63万 | -0.33% |
2026-04-29 | 1.823 +1.05% | 2927.72万 | 3.03亿 | 1.8229 | +0.01% | 5.52亿 | +100.00万 | +182.29万 | +0.33% |
2026-04-28 | 1.804 -2.70% | 3637.77万 | 3.02亿 | 1.8043 | -0.02% | 5.44亿 | +700.00万 | +1263.01万 | +2.38% |
2026-04-27 | 1.854 -0.64% | 2812.24万 | 2.95亿 | 1.8529 | +0.06% | 5.46亿 | +100.00万 | +185.29万 | +0.34% |
2026-04-24 | 1.866 -1.27% | 4821.66万 | 2.94亿 | 1.8664 | -0.02% | 5.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.890 -0.32% | 4353.93万 | 2.94亿 | 1.8873 | +0.14% | 5.54亿 | -500.00万 | -943.65万 | -1.67% |
2026-04-22 | 1.896 +3.04% | 5157.73万 | 2.99亿 | 1.8958 | +0.01% | 5.66亿 | -900.00万 | -1706.22万 | -2.93% |
2026-04-21 | 1.840 -1.71% | 3673.61万 | 3.08亿 | 1.8397 | +0.02% | 5.66亿 | +100.00万 | +183.97万 | +0.33% |
2026-04-20 | 1.872 +1.13% | 4175.45万 | 3.07亿 | 1.8722 | -0.01% | 5.74亿 | -500.00万 | -936.10万 | -1.60% |
2026-04-17 | 1.851 +0.43% | 3550.29万 | 3.12亿 | 1.8544 | -0.18% | 5.78亿 | -400.00万 | -741.76万 | -1.27% |
2026-04-16 | 1.843 +2.96% | 4961.56万 | 3.16亿 | 1.8431 | -0.01% | 5.82亿 | -1100.00万 | -2027.41万 | -3.37% |
2026-04-15 | 1.790 -1.21% | 3018.90万 | 3.27亿 | 1.7905 | -0.03% | 5.85亿 | +100.00万 | +179.05万 | +0.31% |
2026-04-14 | 1.812 +1.91% | 3767.19万 | 3.26亿 | 1.8124 | -0.02% | 5.90亿 | -200.00万 | -362.48万 | -0.61% |
2026-04-13 | 1.778 +0.97% | 3223.73万 | 3.28亿 | 1.7788 | -0.04% | 5.83亿 | -400.00万 | -711.52万 | -1.21% |
2026-04-10 | 1.761 +1.38% | 3734.28万 | 3.32亿 | 1.7634 | -0.14% | 5.85亿 | -200.00万 | -352.68万 | -0.60% |
2026-04-09 | 1.737 -1.36% | 3527.37万 | 3.34亿 | 1.7364 | +0.03% | 5.79亿 | +300.00万 | +520.92万 | +0.91% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.761 +7.77% | 6706.70万 | 3.31亿 | 1.7605 | +0.03% | 5.82亿 | -1900.00万 | -3344.95万 | -5.43% |
2026-04-07 | 1.634 -0.31% | 2273.12万 | 3.50亿 | 1.6357 | -0.10% | 5.72亿 | -100.00万 | -163.57万 | -0.29% |
2026-04-03 | 1.639 +0.31% | 2804.45万 | 3.51亿 | 1.6388 | +0.01% | 5.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.634 -3.71% | 4221.55万 | 3.51亿 | 1.6354 | -0.09% | 5.73亿 | +800.00万 | +1308.32万 | +2.34% |
2026-04-01 | 1.697 +2.35% | 4004.40万 | 3.43亿 | 1.6978 | -0.05% | 5.82亿 | -900.00万 | -1528.02万 | -2.56% |
2026-03-31 | 1.658 -1.25% | 2566.25万 | 3.52亿 | 1.6547 | +0.20% | 5.82亿 | -100.00万 | -165.47万 | -0.28% |
2026-03-30 | 1.679 -0.06% | 2836.73万 | 3.53亿 | 1.6795 | -0.03% | 5.92亿 | +100.00万 | +167.95万 | +0.28% |
2026-03-27 | 1.680 -0.18% | 2100.65万 | 3.52亿 | 1.6804 | -0.02% | 5.91亿 | -100.00万 | -168.04万 | -0.28% |
2026-03-26 | 1.683 -2.60% | 2921.69万 | 3.53亿 | 1.6793 | +0.22% | 5.92亿 | +100.00万 | +167.93万 | +0.28% |
2026-03-25 | 1.728 +2.73% | 5460.74万 | 3.52亿 | 1.7285 | -0.03% | 6.08亿 | -1400.00万 | -2419.90万 | -3.83% |
2026-03-24 | 1.682 +1.63% | 4278.35万 | 3.66亿 | 1.6823 | -0.02% | 6.15亿 | -700.00万 | -1177.61万 | -1.88% |
2026-03-23 | 1.655 -5.05% | 5233.83万 | 3.73亿 | 1.6573 | -0.14% | 6.17亿 | +100.00万 | +165.73万 | +0.27% |
2026-03-20 | 1.743 -2.95% | 5115.45万 | 3.72亿 | 1.7434 | -0.02% | 6.48亿 | +200.00万 | +348.68万 | +0.54% |
2026-03-19 | 1.796 -0.77% | 5208.92万 | 3.70亿 | 1.7937 | +0.13% | 6.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.810 +4.20% | 7501.10万 | 3.70亿 | 1.8092 | +0.04% | 6.69亿 | -1300.00万 | -2351.96万 | -3.40% |
2026-03-17 | 1.737 -2.47% | 4963.25万 | 3.83亿 | 1.7363 | +0.04% | 6.64亿 | +600.00万 | +1041.78万 | +1.59% |
2026-03-16 | 1.781 0.00% | 3581.03万 | 3.77亿 | 1.780 | +0.06% | 6.70亿 | -100.00万 | -178.00万 | -0.26% |
2026-03-13 | 1.781 -3.00% | 5372.70万 | 3.78亿 | 1.7782 | +0.16% | 6.71亿 | +400.00万 | +711.28万 | +1.07% |
2026-03-12 | 1.836 -0.70% | 5753.20万 | 3.74亿 | 1.8353 | +0.04% | 6.86亿 | +500.00万 | +917.65万 | +1.36% |
2026-03-11 | 1.849 -1.18% | 5841.25万 | 3.69亿 | 1.8484 | +0.03% | 6.81亿 | +300.00万 | +554.52万 | +0.82% |
2026-03-10 | 1.871 +0.97% | 1.01亿 | 3.66亿 | 1.869 | +0.11% | 6.83亿 | +1400.00万 | +2616.60万 | +3.98% |
2026-03-09 | 1.853 +2.55% | 9917.20万 | 3.52亿 | 1.8485 | +0.24% | 6.50亿 | -400.00万 | -739.40万 | -1.12% |
2026-03-06 | 1.807 +1.46% | 2943.87万 | 3.56亿 | 1.8033 | +0.21% | 6.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.781 +1.31% | 3709.99万 | 3.56亿 | 1.7835 | -0.14% | 6.34亿 | -700.00万 | -1248.45万 | -1.93% |
2026-03-04 | 1.758 -1.51% | 3930.37万 | 3.63亿 | 1.7599 | -0.11% | 6.38亿 | +100.00万 | +175.99万 | +0.28% |
2026-03-03 | 1.785 -4.29% | 8172.55万 | 3.62亿 | 1.7852 | -0.01% | 6.46亿 | -500.00万 | -892.60万 | -1.36% |
2026-03-02 | 1.865 -2.61% | 5642.18万 | 3.67亿 | 1.8647 | +0.02% | 6.84亿 | +500.00万 | +932.35万 | +1.38% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.915 +1.65% | 1.38亿 | 3.62亿 | 1.9102 | +0.25% | 6.91亿 | +3500.00万 | +6685.70万 | +10.72% |
2026-02-26 | 1.884 +1.56% | 4313.21万 | 3.27亿 | 1.8838 | +0.01% | 6.15亿 | -200.00万 | -376.76万 | -0.61% |
2026-02-25 | 1.855 -0.27% | 3844.25万 | 3.29亿 | 1.852 | +0.16% | 6.09亿 | +200.00万 | +370.40万 | +0.61% |
2026-02-24 | 1.860 -2.46% | 6240.34万 | 3.27亿 | 1.8592 | +0.04% | 6.07亿 | +900.00万 | +1673.28万 | +2.83% |
2026-02-13 | 1.907 -0.73% | 6245.43万 | 3.18亿 | 1.9001 | +0.36% | 6.03亿 | +800.00万 | +1520.08万 | +2.58% |
2026-02-12 | 1.921 +2.24% | 7467.37万 | 3.10亿 | 1.9178 | +0.17% | 5.94亿 | +1400.00万 | +2684.92万 | +4.74% |
2026-02-11 | 1.879 -0.32% | 3333.03万 | 2.96亿 | 1.8783 | +0.04% | 5.55亿 | +300.00万 | +563.49万 | +1.03% |
2026-02-10 | 1.885 +1.13% | 5747.31万 | 2.93亿 | 1.8856 | -0.03% | 5.52亿 | -100.00万 | -188.56万 | -0.34% |
2026-02-09 | 1.864 +3.44% | 3804.32万 | 2.94亿 | 1.863 | +0.05% | 5.47亿 | -400.00万 | -745.20万 | -1.34% |
2026-02-06 | 1.802 -0.99% | 3771.13万 | 2.98亿 | 1.8009 | +0.06% | 5.36亿 | -100.00万 | -180.09万 | -0.33% |
2026-02-05 | 1.820 -1.62% | 2620.75万 | 2.99亿 | 1.8187 | +0.07% | 5.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.850 -3.44% | 5591.52万 | 2.99亿 | 1.8486 | +0.08% | 5.52亿 | +900.00万 | +1663.74万 | +3.11% |
2026-02-03 | 1.916 +2.62% | 4170.64万 | 2.90亿 | 1.9155 | +0.03% | 5.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.867 -2.76% | 4796.35万 | 2.90亿 | 1.8663 | +0.04% | 5.40亿 | -100.00万 | -186.63万 | -0.34% |
2026-01-30 | 1.920 -1.54% | 7991.33万 | 2.91亿 | 1.920 | 0.00% | 5.58亿 | -1300.00万 | -2496.00万 | -4.28% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.950 -0.61% | 1.10亿 | 3.04亿 | 1.9448 | +0.27% | 5.90亿 | +2000.00万 | +3889.60万 | +7.05% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.962 +0.67% | 7200.36万 | 2.84亿 | 1.9365 | +1.32% | 5.49亿 | +2000.00万 | +3873.00万 | +7.59% |
2026-01-27 | 1.949 +0.52% | 3630.08万 | 2.64亿 | 1.9432 | +0.30% | 5.12亿 | +100.00万 | +194.32万 | +0.38% |
2026-01-26 | 1.939 -0.31% | 4736.58万 | 2.63亿 | 1.9359 | +0.16% | 5.08亿 | +900.00万 | +1742.31万 | +3.55% |
2026-01-23 | 1.945 +0.52% | 3166.79万 | 2.54亿 | 1.9446 | +0.02% | 4.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.935 +2.33% | 3756.91万 | 2.54亿 | 1.9334 | +0.08% | 4.90亿 | -100.00万 | -193.34万 | -0.39% |
2026-01-21 | 1.891 +0.32% | 3708.46万 | 2.55亿 | 1.8947 | -0.20% | 4.82亿 | +100.00万 | +189.47万 | +0.39% |
2026-01-20 | 1.885 -3.13% | 6153.04万 | 2.54亿 | 1.8868 | -0.10% | 4.78亿 | +800.00万 | +1509.44万 | +3.26% |
2026-01-19 | 1.946 -1.52% | 3852.15万 | 2.46亿 | 1.9413 | +0.24% | 4.77亿 | +100.00万 | +194.13万 | +0.41% |
2026-01-16 | 1.976 -2.23% | 5809.06万 | 2.45亿 | 1.9779 | -0.10% | 4.84亿 | +400.00万 | +791.16万 | +1.66% |
2026-01-15 | 2.021 -2.37% | 6844.61万 | 2.41亿 | 2.0234 | -0.12% | 4.87亿 | +600.00万 | +1214.04万 | +2.56% |
2026-01-14 申赎异动 | 2.070 +4.65% | 1.19亿 | 2.35亿 | 2.0625 | +0.36% | 4.84亿 | +2300.00万 | +4743.75万 | +10.87% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.978 -3.51% | 1.22亿 | 2.12亿 | 1.9752 | +0.14% | 4.18亿 | +1500.00万 | +2962.80万 | +7.63% |
2026-01-12 申赎异动 | 2.050 +9.92% | 7584.11万 | 1.97亿 | 2.0047 | +2.26% | 3.94亿 | +1800.00万 | +3608.46万 | +10.08% |
2026-01-09 | 1.865 +3.96% | 2925.88万 | 1.79亿 | 1.8614 | +0.19% | 3.32亿 | -600.00万 | -1116.84万 | -3.25% |
2026-01-08 | 1.794 +1.30% | 2770.61万 | 1.85亿 | 1.7924 | +0.09% | 3.31亿 | -600.00万 | -1075.44万 | -3.15% |
2026-01-07 | 1.771 -0.28% | 2438.34万 | 1.91亿 | 1.7708 | +0.01% | 3.37亿 | -200.00万 | -354.16万 | -1.04% |
2026-01-06 | 1.776 +0.62% | 3049.88万 | 1.93亿 | 1.7769 | -0.05% | 3.42亿 | -600.00万 | -1066.14万 | -3.02% |
2026-01-05 | 1.765 +3.16% | 2781.96万 | 1.99亿 | 1.7646 | +0.02% | 3.50亿 | -300.00万 | -529.38万 | -1.49% |