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159881.SZ上市交易
国泰中证有色金属ETF
国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证有色（930708）
上市日期
2021-07-01
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.741
2026-10-28 · +0.14%
最新净资产
1.49亿
单位净值 0.741
年度累计净申赎
+1.01亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.741 +0.14% | 860.47万 | 2.01亿 | 0.741 | 0.00% | 1.49亿 | +100.00万 | +74.10万 | +0.50% |
2026-10-27 | 0.740 -0.40% | 963.01万 | 2.00亿 | 0.7398 | +0.03% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.743 -2.37% | 782.88万 | 2.00亿 | 0.7434 | -0.05% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.761 +1.60% | 1115.80万 | 2.00亿 | 0.7638 | -0.37% | 1.53亿 | -100.00万 | -76.38万 | -0.50% |
2026-10-22 | 0.749 -2.35% | 866.92万 | 2.01亿 | 0.7474 | +0.21% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.767 -0.26% | 873.52万 | 2.01亿 | 0.7677 | -0.09% | 1.55亿 | +100.00万 | +76.77万 | +0.50% |
2026-10-20 | 0.769 -1.28% | 1032.63万 | 2.00亿 | 0.7706 | -0.21% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.779 0.00% | 1009.28万 | 2.00亿 | 0.779 | 0.00% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.779 +0.39% | 935.04万 | 2.00亿 | 0.7791 | -0.01% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.776 -3.36% | 1016.75万 | 2.00亿 | 0.7737 | +0.30% | 1.55亿 | +100.00万 | +77.37万 | +0.50% |
2026-10-14 | 0.803 -1.83% | 779.63万 | 1.99亿 | 0.8003 | +0.34% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.818 +0.62% | 970.26万 | 1.99亿 | 0.8177 | +0.04% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.813 -3.21% | 948.19万 | 1.99亿 | 0.8135 | -0.06% | 1.62亿 | +100.00万 | +81.35万 | +0.50% |
2026-10-09 | 0.840 +2.82% | 997.11万 | 1.98亿 | 0.8388 | +0.14% | 1.67亿 | -100.00万 | -83.88万 | -0.50% |
2026-10-08 | 0.817 -1.33% | 817.49万 | 1.99亿 | 0.8182 | -0.15% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.828 +0.49% | 425.11万 | 1.99亿 | 0.8274 | +0.07% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.824 +1.35% | 706.67万 | 1.99亿 | 0.8241 | -0.01% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.813 -3.44% | 918.26万 | 1.99亿 | 0.8121 | +0.11% | 1.62亿 | +200.00万 | +162.42万 | +1.01% |
2026-09-24 | 0.842 -3.55% | 895.09万 | 1.97亿 | 0.8423 | -0.04% | 1.66亿 | +100.00万 | +84.23万 | +0.51% |
2026-09-23 | 0.873 -0.91% | 1236.21万 | 1.96亿 | 0.873 | 0.00% | 1.72亿 | +400.00万 | +349.20万 | +2.08% |
2026-09-22 | 0.881 +0.11% | 1144.22万 | 1.92亿 | 0.8802 | +0.09% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.880 0.00% | 829.18万 | 1.92亿 | 0.8786 | +0.16% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.880 +1.38% | 915.71万 | 1.92亿 | 0.8797 | +0.03% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.868 -2.58% | 1296.84万 | 1.92亿 | 0.8685 | -0.06% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.891 +1.83% | 1063.87万 | 1.92亿 | 0.8913 | -0.03% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.875 -0.91% | 1057.13万 | 1.92亿 | 0.8759 | -0.10% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.883 -0.56% | 849.73万 | 1.92亿 | 0.8836 | -0.07% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.888 -4.10% | 1532.68万 | 1.92亿 | 0.8891 | -0.12% | 1.71亿 | +100.00万 | +88.91万 | +0.52% |
2026-09-10 | 0.926 -1.07% | 801.34万 | 1.91亿 | 0.9263 | -0.03% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.936 +1.63% | 1196.24万 | 1.91亿 | 0.9365 | -0.05% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.921 +1.32% | 1145.97万 | 1.91亿 | 0.9216 | -0.07% | 1.76亿 | -100.00万 | -92.16万 | -0.52% |
2026-09-07 | 0.909 -0.76% | 868.99万 | 1.92亿 | 0.9087 | +0.03% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.916 -1.40% | 1360.68万 | 1.92亿 | 0.9148 | +0.13% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.929 +1.09% | 1076.34万 | 1.92亿 | 0.9302 | -0.13% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.919 -2.23% | 1452.30万 | 1.92亿 | 0.9186 | +0.04% | 1.77亿 | +100.00万 | +91.86万 | +0.52% |
2026-09-01 | 0.940 -0.84% | 1096.51万 | 1.91亿 | 0.939 | +0.11% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.948 -1.46% | 1748.11万 | 1.91亿 | 0.9494 | -0.15% | 1.82亿 | -100.00万 | -94.94万 | -0.52% |
2026-08-28 | 0.962 +0.73% | 1676.05万 | 1.92亿 | 0.962 | 0.00% | 1.85亿 | -200.00万 | -192.40万 | -1.03% |
2026-08-27 | 0.955 +1.38% | 2373.88万 | 1.94亿 | 0.9556 | -0.06% | 1.86亿 | -700.00万 | -668.92万 | -3.47% |
2026-08-26 | 0.942 +2.17% | 2208.31万 | 2.01亿 | 0.9411 | +0.10% | 1.90亿 | -100.00万 | -94.11万 | -0.49% |
2026-08-25 | 0.922 -2.64% | 1688.29万 | 2.02亿 | 0.9221 | -0.01% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.947 +0.11% | 1877.84万 | 2.02亿 | 0.9476 | -0.06% | 1.92亿 | -100.00万 | -94.76万 | -0.49% |
2026-08-21 | 0.946 +2.71% | 2011.49万 | 2.03亿 | 0.9457 | +0.03% | 1.92亿 | -100.00万 | -94.57万 | -0.49% |
2026-08-20 | 0.921 +0.99% | 1515.88万 | 2.04亿 | 0.9199 | +0.12% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.912 -2.98% | 1038.80万 | 2.04亿 | 0.9116 | +0.04% | 1.86亿 | +100.00万 | +91.16万 | +0.49% |
2026-08-18 | 0.940 -0.74% | 1141.35万 | 2.03亿 | 0.9395 | +0.05% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.947 +2.94% | 1627.93万 | 2.03亿 | 0.9465 | +0.05% | 1.93亿 | -300.00万 | -283.95万 | -1.45% |
2026-08-14 | 0.920 +1.32% | 1248.16万 | 2.06亿 | 0.9184 | +0.17% | 1.90亿 | -100.00万 | -91.84万 | -0.48% |
2026-08-13 | 0.908 -3.51% | 2140.90万 | 2.07亿 | 0.9071 | +0.10% | 1.88亿 | +400.00万 | +362.84万 | +1.97% |
2026-08-12 | 0.941 +0.97% | 2734.65万 | 2.03亿 | 0.942 | -0.11% | 1.92亿 | +800.00万 | +753.60万 | +4.09% |
2026-08-11 | 0.932 -4.61% | 2798.86万 | 1.95亿 | 0.9319 | +0.01% | 1.82亿 | +700.00万 | +652.33万 | +3.71% |
2026-08-10 | 0.977 +2.09% | 2716.11万 | 1.88亿 | 0.975 | +0.21% | 1.84亿 | +600.00万 | +585.00万 | +3.29% |
2026-08-07 | 0.957 +3.46% | 2077.97万 | 1.82亿 | 0.9577 | -0.07% | 1.75亿 | -500.00万 | -478.85万 | -2.67% |
2026-08-06 | 0.925 +0.65% | 2333.51万 | 1.87亿 | 0.9259 | -0.10% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.919 +5.15% | 1988.79万 | 1.87亿 | 0.9194 | -0.04% | 1.72亿 | -400.00万 | -367.76万 | -2.09% |
2026-08-04 | 0.874 +1.28% | 1202.33万 | 1.91亿 | 0.8744 | -0.05% | 1.67亿 | +100.00万 | +87.44万 | +0.52% |
2026-08-03 | 0.863 -0.12% | 1006.27万 | 1.90亿 | 0.8623 | +0.08% | 1.64亿 | +100.00万 | +86.23万 | +0.53% |
2026-07-31 | 0.864 +2.25% | 1799.24万 | 1.89亿 | 0.8659 | -0.22% | 1.64亿 | -100.00万 | -86.59万 | -0.52% |
2026-07-30 | 0.845 -1.40% | 1360.67万 | 1.90亿 | 0.8486 | -0.42% | 1.62亿 | -100.00万 | -84.86万 | -0.52% |
2026-07-29 | 0.857 +2.02% | 1388.41万 | 1.91亿 | 0.8554 | +0.19% | 1.64亿 | -300.00万 | -256.62万 | -1.54% |
2026-07-28 | 0.840 -1.64% | 910.74万 | 1.94亿 | 0.8412 | -0.14% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.854 +1.91% | 886.45万 | 1.94亿 | 0.8585 | -0.52% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.838 -4.56% | 1785.61万 | 1.94亿 | 0.8368 | +0.14% | 1.63亿 | +400.00万 | +334.72万 | +2.10% |
2026-07-23 | 0.878 +3.29% | 1918.29万 | 1.90亿 | 0.8774 | +0.07% | 1.67亿 | +100.00万 | +87.74万 | +0.53% |
2026-07-22 | 0.850 +3.41% | 2229.87万 | 1.89亿 | 0.8488 | +0.14% | 1.61亿 | +400.00万 | +339.52万 | +2.16% |
2026-07-21 | 0.822 +4.85% | 1196.98万 | 1.85亿 | 0.8236 | -0.19% | 1.53亿 | -100.00万 | -82.36万 | -0.54% |
2026-07-20 | 0.784 -0.89% | 1070.14万 | 1.86亿 | 0.7893 | -0.67% | 1.47亿 | +100.00万 | +78.93万 | +0.54% |
2026-07-17 | 0.791 -4.93% | 1446.12万 | 1.85亿 | 0.7912 | -0.03% | 1.47亿 | +100.00万 | +79.12万 | +0.54% |
2026-07-16 | 0.832 -0.83% | 1055.61万 | 1.84亿 | 0.8295 | +0.30% | 1.53亿 | +100.00万 | +82.95万 | +0.54% |
2026-07-15 | 0.839 -1.87% | 1329.28万 | 1.83亿 | 0.8381 | +0.11% | 1.54亿 | +100.00万 | +83.81万 | +0.55% |
2026-07-14 | 0.855 +5.04% | 1564.60万 | 1.82亿 | 0.856 | -0.12% | 1.56亿 | -300.00万 | -256.80万 | -1.62% |
2026-07-13 | 0.814 -4.68% | 1482.25万 | 1.85亿 | 0.8145 | -0.06% | 1.51亿 | +400.00万 | +325.80万 | +2.20% |
2026-07-10 | 0.854 +0.95% | 1399.26万 | 1.81亿 | 0.8517 | +0.27% | 1.55亿 | -300.00万 | -255.51万 | -1.63% |
2026-07-09 | 0.846 -0.47% | 1509.48万 | 1.84亿 | 0.8468 | -0.09% | 1.56亿 | -100.00万 | -84.68万 | -0.54% |
2026-07-08 | 0.850 -3.52% | 1554.56万 | 1.85亿 | 0.8518 | -0.21% | 1.58亿 | +200.00万 | +170.36万 | +1.09% |
2026-07-07 | 0.881 -2.44% | 1575.79万 | 1.83亿 | 0.8804 | +0.07% | 1.62亿 | +100.00万 | +88.04万 | +0.55% |
2026-07-06 | 0.903 -1.31% | 1840.43万 | 1.82亿 | 0.9022 | +0.09% | 1.65亿 | +100.00万 | +90.22万 | +0.55% |
2026-07-03 | 0.915 +1.55% | 2310.03万 | 1.81亿 | 0.9128 | +0.24% | 1.66亿 | +300.00万 | +273.84万 | +1.68% |
2026-07-02 | 0.901 +0.11% | 2490.71万 | 1.78亿 | 0.9024 | -0.16% | 1.61亿 | +100.00万 | +90.24万 | +0.56% |
2026-07-01 | 0.900 -0.11% | 1308.36万 | 1.77亿 | 0.8989 | +0.12% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.901 -0.44% | 1134.39万 | 1.77亿 | 0.9005 | +0.06% | 1.60亿 | -100.00万 | -90.05万 | -0.56% |
2026-06-29 | 0.905 +1.69% | 1480.24万 | 1.78亿 | 0.9048 | +0.02% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.890 -4.10% | 1283.09万 | 1.78亿 | 0.8891 | +0.10% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.856 -2.98% | 1436.57万 | 1.78亿 | 0.9288 | — | 1.66亿 | — | — | — |
2026-06-24 | 1.913 +0.95% | 1521.53万 | 8924.96万 | 1.9124 | +0.03% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.895 -7.79% | 3072.99万 | 8924.96万 | 1.8933 | +0.09% | 1.69亿 | +500.00万 | +946.65万 | +5.93% |
2026-06-22 | 2.055 +4.69% | 2233.99万 | 8424.96万 | 2.0563 | -0.06% | 1.73亿 | -100.00万 | -205.63万 | -1.17% |
2026-06-18 | 1.963 +0.20% | 2319.55万 | 8524.96万 | 1.9542 | +0.45% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.959 -0.20% | 1032.99万 | 8524.96万 | 1.9577 | +0.07% | 1.67亿 | -100.00万 | -195.77万 | -1.16% |
2026-06-16 | 1.963 -0.66% | 1771.67万 | 8624.96万 | 1.9627 | +0.02% | 1.69亿 | -200.00万 | -392.54万 | -2.27% |
2026-06-15 | 1.976 +3.78% | 2552.56万 | 8824.96万 | 1.9785 | -0.13% | 1.75亿 | +100.00万 | +197.85万 | +1.15% |
2026-06-12 | 1.904 +5.37% | 2869.00万 | 8724.96万 | 1.8907 | +0.70% | 1.65亿 | +100.00万 | +189.07万 | +1.16% |
2026-06-11 | 1.807 +2.15% | 1010.50万 | 8624.96万 | 1.8077 | -0.04% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.769 -1.61% | 737.40万 | 8624.96万 | 1.7706 | -0.09% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.798 +3.10% | 1187.91万 | 8624.96万 | 1.7976 | +0.02% | 1.55亿 | -200.00万 | -359.52万 | -2.27% |
2026-06-08 | 1.744 -6.03% | 1584.01万 | 8824.96万 | 1.746 | -0.11% | 1.54亿 | +100.00万 | +174.60万 | +1.15% |
2026-06-05 | 1.856 -1.96% | 1366.86万 | 8724.96万 | 1.8531 | +0.16% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.893 -3.27% | 1371.06万 | 8724.96万 | 1.8933 | -0.02% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.957 +0.77% | 1401.97万 | 8724.96万 | 1.9576 | -0.03% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.942 +3.02% | 1646.14万 | 8724.96万 | 1.9436 | -0.08% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.885 -0.58% | 1043.61万 | 8724.96万 | 1.8854 | -0.02% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.896 -1.66% | 1218.54万 | 8724.96万 | 1.8966 | -0.03% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.928 -0.57% | 1458.86万 | 8724.96万 | 1.9291 | -0.06% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.939 -4.20% | 1834.41万 | 8724.96万 | 1.9393 | -0.02% | 1.69亿 | +100.00万 | +193.93万 | +1.16% |
2026-05-26 | 2.024 +3.11% | 2112.83万 | 8624.96万 | 2.0201 | +0.19% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.963 +0.36% | 1386.71万 | 8624.96万 | 1.9638 | -0.04% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.956 +3.49% | 1649.85万 | 8624.96万 | 1.9536 | +0.12% | 1.68亿 | +100.00万 | +195.36万 | +1.17% |
2026-05-21 | 1.890 -2.63% | 1209.40万 | 8524.96万 | 1.8894 | +0.03% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.941 +0.52% | 1282.01万 | 8524.96万 | 1.9391 | +0.10% | 1.65亿 | -200.00万 | -387.82万 | -2.29% |
2026-05-19 | 1.931 -1.38% | 1291.77万 | 8724.96万 | 1.9348 | -0.20% | 1.69亿 | -100.00万 | -193.48万 | -1.13% |
2026-05-18 | 1.958 -1.46% | 1394.60万 | 8824.96万 | 1.9603 | -0.12% | 1.73亿 | -100.00万 | -196.03万 | -1.12% |
2026-05-15 | 1.987 -4.33% | 2357.99万 | 8924.96万 | 1.9874 | -0.02% | 1.77亿 | +100.00万 | +198.74万 | +1.13% |
2026-05-14 | 2.077 -3.31% | 2025.83万 | 8824.96万 | 2.0759 | +0.05% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 2.148 +0.47% | 1195.08万 | 8824.96万 | 2.149 | -0.05% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 2.138 -0.97% | 1300.35万 | 8824.96万 | 2.1391 | -0.05% | 1.89亿 | +100.00万 | +213.91万 | +1.15% |
2026-05-11 | 2.159 +0.42% | 1703.93万 | 8724.96万 | 2.1556 | +0.16% | 1.88亿 | -100.00万 | -215.56万 | -1.13% |
2026-05-08 | 2.150 +0.14% | 1322.98万 | 8824.96万 | 2.1512 | -0.06% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 2.147 +0.37% | 1657.37万 | 8824.96万 | 2.1445 | +0.12% | 1.89亿 | +100.00万 | +214.45万 | +1.15% |
2026-05-06 | 2.139 +4.04% | 1974.36万 | 8724.96万 | 2.1372 | +0.08% | 1.86亿 | -300.00万 | -641.16万 | -3.32% |
2026-04-30 | 2.056 -0.48% | 1787.08万 | 9024.96万 | 2.0572 | -0.06% | 1.86亿 | -300.00万 | -617.16万 | -3.22% |
2026-04-29 | 2.066 +4.24% | 1480.11万 | 9324.96万 | 2.0698 | -0.18% | 1.93亿 | -100.00万 | -206.98万 | -1.06% |
2026-04-28 | 1.982 -2.75% | 1158.99万 | 9424.96万 | 1.9862 | -0.21% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 2.038 -0.88% | 833.88万 | 9424.96万 | 2.0392 | -0.06% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 2.056 +0.83% | 1749.62万 | 9424.96万 | 2.0616 | -0.27% | 1.94亿 | -100.00万 | -206.16万 | -1.05% |
2026-04-23 | 2.039 -3.68% | 2807.48万 | 9524.96万 | 2.0384 | +0.03% | 1.94亿 | +300.00万 | +611.52万 | +3.25% |
2026-04-22 | 2.117 +0.24% | 1038.71万 | 9224.96万 | 2.1196 | -0.12% | 1.96亿 | -100.00万 | -211.96万 | -1.07% |
2026-04-21 | 2.112 +0.09% | 800.07万 | 9324.96万 | 2.1134 | -0.07% | 1.97亿 | +100.00万 | +211.34万 | +1.08% |
2026-04-20 | 2.110 +0.48% | 1014.48万 | 9224.96万 | 2.1106 | -0.03% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 2.100 +0.19% | 720.22万 | 9224.96万 | 2.1016 | -0.08% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 2.096 +2.80% | 1306.95万 | 9224.96万 | 2.0978 | -0.09% | 1.94亿 | -200.00万 | -419.56万 | -2.12% |
2026-04-15 | 2.039 -1.40% | 1625.49万 | 9424.96万 | 2.0392 | -0.01% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 2.068 +1.82% | 1624.87万 | 9424.96万 | 2.071 | -0.14% | 1.95亿 | -100.00万 | -207.10万 | -1.05% |
2026-04-13 | 2.031 +0.49% | 1422.52万 | 9524.96万 | 2.0312 | -0.01% | 1.93亿 | -100.00万 | -203.12万 | -1.04% |
2026-04-10 | 2.021 -0.44% | 1645.28万 | 9624.96万 | 2.0216 | -0.03% | 1.95亿 | -100.00万 | -202.16万 | -1.03% |
2026-04-09 | 2.030 -0.59% | 1418.54万 | 9724.96万 | 2.0275 | +0.12% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 2.042 +6.13% | 2225.36万 | 9724.96万 | 2.0391 | +0.14% | 1.98亿 | -200.00万 | -407.82万 | -2.02% |
2026-04-07 | 1.924 +0.94% | 1432.39万 | 9924.96万 | 1.9234 | +0.03% | 1.91亿 | +100.00万 | +192.34万 | +1.02% |
2026-04-03 | 1.906 -0.94% | 1150.02万 | 9824.96万 | 1.9043 | +0.09% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.924 -1.84% | 2639.90万 | 9824.96万 | 1.9243 | -0.02% | 1.89亿 | -100.00万 | -192.43万 | -1.01% |
2026-04-01 | 1.960 +2.19% | 2061.84万 | 9924.96万 | 1.9583 | +0.09% | 1.94亿 | +100.00万 | +195.83万 | +1.02% |
2026-03-31 | 1.918 -1.64% | 2723.81万 | 9824.96万 | 1.9158 | +0.11% | 1.88亿 | +100.00万 | +191.58万 | +1.03% |
2026-03-30 | 1.950 +2.04% | 2026.77万 | 9724.96万 | 1.9446 | +0.28% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.911 +2.91% | 2800.38万 | 9724.96万 | 1.9107 | +0.02% | 1.86亿 | -100.00万 | -191.07万 | -1.02% |
2026-03-26 | 1.857 -1.69% | 2401.90万 | 9824.96万 | 1.8563 | +0.04% | 1.82亿 | +100.00万 | +185.63万 | +1.03% |
2026-03-25 | 1.889 +3.45% | 2990.80万 | 9724.96万 | 1.8846 | +0.23% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.826 +3.34% | 3575.49万 | 9724.96万 | 1.8287 | -0.15% | 1.78亿 | -300.00万 | -548.61万 | -2.99% |
2026-03-23 | 1.767 -4.90% | 3524.74万 | 1.00亿 | 1.775 | -0.45% | 1.78亿 | -400.00万 | -710.00万 | -3.84% |
2026-03-20 | 1.858 -1.28% | 2011.93万 | 1.04亿 | 1.8617 | -0.20% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.882 -5.99% | 3117.48万 | 1.04亿 | 1.8822 | -0.01% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 2.002 -0.74% | 2784.82万 | 1.04亿 | 2.0027 | -0.03% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 2.017 -1.94% | 2643.93万 | 1.04亿 | 2.0189 | -0.09% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 2.057 -2.93% | 2269.51万 | 1.04亿 | 2.0568 | +0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 2.119 -2.44% | 2126.14万 | 1.04亿 | 2.1197 | -0.03% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 2.172 -0.64% | 1974.47万 | 1.04亿 | 2.1742 | -0.10% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 2.186 -0.41% | 1561.77万 | 1.04亿 | 2.1891 | -0.14% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 2.195 +1.01% | 1905.66万 | 1.04亿 | 2.1947 | +0.01% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 2.173 -0.96% | 3668.27万 | 1.04亿 | 2.1762 | -0.15% | 2.27亿 | -100.00万 | -217.62万 | -0.95% |
2026-03-06 | 2.194 -2.05% | 2081.39万 | 1.05亿 | 2.1953 | -0.06% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 2.240 -0.62% | 2171.14万 | 1.05亿 | 2.2423 | -0.10% | 2.36亿 | -100.00万 | -224.23万 | -0.94% |
2026-03-04 | 2.254 -0.62% | 2328.19万 | 1.06亿 | 2.2576 | -0.16% | 2.40亿 | -100.00万 | -225.76万 | -0.93% |
2026-03-03 | 2.268 -5.77% | 3832.67万 | 1.07亿 | 2.2698 | -0.08% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 2.407 +3.53% | 4335.93万 | 1.07亿 | 2.4036 | +0.14% | 2.58亿 | +100.00万 | +240.36万 | +0.94% |
2026-02-27 | 2.325 +3.56% | 3018.37万 | 1.06亿 | 2.3251 | 0.00% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 2.245 -0.84% | 2903.30万 | 1.06亿 | 2.2438 | +0.05% | 2.38亿 | -100.00万 | -224.38万 | -0.93% |
2026-02-25 | 2.264 +3.85% | 4228.02万 | 1.07亿 | 2.2635 | +0.02% | 2.43亿 | -400.00万 | -905.40万 | -3.60% |
2026-02-24 | 2.180 +3.22% | 3273.14万 | 1.11亿 | 2.1797 | +0.01% | 2.42亿 | +500.00万 | +1089.85万 | +4.71% |
2026-02-13 | 2.112 -3.03% | 2299.43万 | 1.06亿 | 2.1094 | +0.12% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 2.178 +0.55% | 1879.77万 | 1.06亿 | 2.1812 | -0.15% | 2.32亿 | -100.00万 | -218.12万 | -0.93% |
2026-02-11 | 2.166 +2.41% | 2368.07万 | 1.07亿 | 2.1686 | -0.12% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 2.115 -0.14% | 1073.89万 | 1.07亿 | 2.1156 | -0.03% | 2.27亿 | -100.00万 | -211.56万 | -0.92% |
2026-02-09 | 2.118 +2.02% | 1676.17万 | 1.08亿 | 2.1193 | -0.06% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 2.076 +0.05% | 2791.81万 | 1.08亿 | 2.0763 | -0.01% | 2.25亿 | -200.00万 | -415.26万 | -1.81% |
2026-02-05 | 2.075 -4.82% | 3200.71万 | 1.10亿 | 2.0719 | +0.15% | 2.28亿 | +100.00万 | +207.19万 | +0.92% |
2026-02-04 | 2.180 +0.60% | 3789.04万 | 1.09亿 | 2.1774 | +0.12% | 2.38亿 | +100.00万 | +217.74万 | +0.92% |
2026-02-03 申赎异动 | 2.167 +6.23% | 5145.94万 | 1.08亿 | 2.1724 | -0.25% | 2.35亿 | -800.00万 | -1737.92万 | -6.88% |
2026-02-02 | 2.040 -10.01% | 5851.91万 | 1.16亿 | 2.1151 | -3.55% | 2.46亿 | -600.00万 | -1269.06万 | -4.91% |
2026-01-30 | 2.267 -9.86% | 8615.62万 | 1.22亿 | 2.2911 | -1.05% | 2.80亿 | +400.00万 | +916.44万 | +3.38% |
2026-01-29 申赎异动 | 2.515 +1.53% | 1.29亿 | 1.18亿 | 2.4979 | +0.68% | 2.95亿 | +1600.00万 | +3996.64万 | +15.65% |
2026-01-28 申赎异动 | 2.477 +7.37% | 7998.73万 | 1.02亿 | 2.4542 | +0.93% | 2.51亿 | +700.00万 | +1717.94万 | +7.35% |
2026-01-27 申赎异动 | 2.307 -1.49% | 6431.16万 | 9524.96万 | 2.3076 | -0.03% | 2.20亿 | +500.00万 | +1153.80万 | +5.54% |
2026-01-26 申赎异动 | 2.342 +5.26% | 6477.51万 | 9024.96万 | 2.3282 | +0.59% | 2.10亿 | +1100.00万 | +2561.02万 | +13.88% |
2026-01-23 | 2.225 +3.15% | 4742.24万 | 7924.96万 | 2.2192 | +0.26% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 2.157 -0.74% | 2703.09万 | 7924.96万 | 2.1564 | +0.03% | 1.71亿 | -100.00万 | -215.64万 | -1.25% |
2026-01-21 | 2.173 +3.03% | 3899.06万 | 8024.96万 | 2.1678 | +0.24% | 1.74亿 | -100.00万 | -216.78万 | -1.23% |
2026-01-20 | 2.109 +0.43% | 4409.21万 | 8124.96万 | 2.1052 | +0.18% | 1.71亿 | -100.00万 | -210.52万 | -1.22% |
2026-01-19 | 2.100 -0.05% | 2868.83万 | 8224.96万 | 2.0962 | +0.18% | 1.72亿 | -100.00万 | -209.62万 | -1.20% |
2026-01-16 申赎异动 | 2.101 -0.80% | 4449.56万 | 8324.96万 | 2.0905 | +0.50% | 1.74亿 | +400.00万 | +836.20万 | +5.05% |
2026-01-15 | 2.118 +1.68% | 3755.67万 | 7924.96万 | 2.1128 | +0.25% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 2.083 +0.92% | 4214.04万 | 7924.96万 | 2.0757 | +0.35% | 1.64亿 | +1300.00万 | +2698.41万 | +19.62% |
2026-01-13 | 2.064 +0.68% | 2767.91万 | 6624.96万 | 2.0658 | -0.09% | 1.37亿 | +200.00万 | +413.16万 | +3.11% |
2026-01-12 | 2.050 +1.49% | 2934.59万 | 6424.96万 | 2.0502 | -0.01% | 1.32亿 | +100.00万 | +205.02万 | +1.58% |
2026-01-09 | 2.020 +3.01% | 2032.29万 | 6324.96万 | 2.016 | +0.20% | 1.28亿 | +100.00万 | +201.60万 | +1.61% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.961 -1.66% | 2230.72万 | 6224.96万 | 1.957 | +0.20% | 1.22亿 | +500.00万 | +978.50万 | +8.73% |
2026-01-07 | 1.994 +0.55% | 2766.61万 | 5724.96万 | 1.9909 | +0.16% | 1.14亿 | +100.00万 | +199.09万 | +1.78% |
2026-01-06 | 1.983 +4.15% | 1679.88万 | 5624.96万 | 1.9804 | +0.13% | 1.11亿 | +200.00万 | +396.08万 | +3.69% |
2026-01-05 | 1.904 +2.42% | 1727.30万 | 5424.96万 | 1.9036 | +0.02% | 1.03亿 | -200.00万 | -380.72万 | -3.56% |