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159873.SZ上市交易
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF
天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证医疗保健（H30178）
上市日期
2021-03-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.524
2026-10-28 · +0.77%
最新净资产
2.38亿
单位净值 0.5245
年度累计净申赎
+1.67亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.524 +0.77% | 816.81万 | 4.54亿 | 0.5245 | -0.10% | 2.38亿 | -100.00万 | -52.45万 | -0.22% |
2026-10-27 | 0.520 -3.17% | 1264.62万 | 4.55亿 | 0.5205 | -0.10% | 2.37亿 | -100.00万 | -52.05万 | -0.22% |
2026-10-26 | 0.537 +2.09% | 1456.61万 | 4.56亿 | 0.5374 | -0.07% | 2.45亿 | -100.00万 | -53.74万 | -0.22% |
2026-10-23 | 0.526 +3.14% | 787.75万 | 4.57亿 | 0.5255 | +0.10% | 2.40亿 | -300.00万 | -157.65万 | -0.65% |
2026-10-22 | 0.510 -1.35% | 364.51万 | 4.60亿 | 0.5106 | -0.12% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.517 -0.19% | 402.52万 | 4.60亿 | 0.5166 | +0.08% | 2.38亿 | -300.00万 | -154.98万 | -0.65% |
2026-10-20 | 0.518 +1.97% | 749.60万 | 4.63亿 | 0.518 | 0.00% | 2.40亿 | -700.00万 | -362.60万 | -1.49% |
2026-10-19 | 0.508 +0.40% | 364.05万 | 4.70亿 | 0.5071 | +0.18% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.506 -0.39% | 932.88万 | 4.70亿 | 0.504 | +0.40% | 2.37亿 | +700.00万 | +352.80万 | +1.51% |
2026-10-15 | 0.508 -0.98% | 677.82万 | 4.63亿 | 0.5074 | +0.12% | 2.35亿 | +200.00万 | +101.48万 | +0.43% |
2026-10-14 | 0.513 -1.54% | 464.16万 | 4.61亿 | 0.512 | +0.20% | 2.36亿 | +200.00万 | +102.40万 | +0.44% |
2026-10-13 | 0.521 -0.57% | 914.28万 | 4.59亿 | 0.5175 | +0.68% | 2.37亿 | +500.00万 | +258.75万 | +1.10% |
2026-10-12 | 0.524 -0.38% | 648.08万 | 4.54亿 | 0.5221 | +0.36% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.526 +1.74% | 667.77万 | 4.54亿 | 0.526 | 0.00% | 2.39亿 | +100.00万 | +52.60万 | +0.22% |
2026-10-08 | 0.517 -2.45% | 849.17万 | 4.53亿 | 0.5169 | +0.02% | 2.34亿 | +400.00万 | +206.76万 | +0.89% |
2026-09-30 | 0.530 +1.92% | 682.14万 | 4.49亿 | 0.5293 | +0.13% | 2.38亿 | -600.00万 | -317.58万 | -1.32% |
2026-09-29 | 0.520 0.00% | 488.21万 | 4.55亿 | 0.520 | 0.00% | 2.37亿 | -200.00万 | -104.00万 | -0.44% |
2026-09-28 | 0.520 -0.76% | 442.05万 | 4.57亿 | 0.5202 | -0.04% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.524 -1.13% | 541.82万 | 4.57亿 | 0.5224 | +0.31% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.530 +0.19% | 596.35万 | 4.57亿 | 0.5307 | -0.13% | 2.42亿 | -500.00万 | -265.35万 | -1.08% |
2026-09-22 | 0.529 +0.38% | 952.93万 | 4.62亿 | 0.5303 | -0.25% | 2.45亿 | -700.00万 | -371.21万 | -1.49% |
2026-09-21 | 0.527 +2.53% | 987.80万 | 4.69亿 | 0.5268 | +0.04% | 2.47亿 | -1800.00万 | -948.24万 | -3.70% |
2026-09-18 | 0.514 +1.18% | 657.75万 | 4.87亿 | 0.5135 | +0.10% | 2.50亿 | -400.00万 | -205.40万 | -0.81% |
2026-09-17 | 0.508 +0.20% | 432.17万 | 4.91亿 | 0.5074 | +0.12% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.507 +0.20% | 340.77万 | 4.91亿 | 0.5077 | -0.14% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.506 -0.78% | 458.30万 | 4.91亿 | 0.5065 | -0.10% | 2.49亿 | +200.00万 | +101.30万 | +0.41% |
2026-09-14 | 0.510 +0.59% | 632.56万 | 4.89亿 | 0.5095 | +0.10% | 2.49亿 | +100.00万 | +50.95万 | +0.20% |
2026-09-11 | 0.507 -1.36% | 727.16万 | 4.88亿 | 0.5074 | -0.08% | 2.48亿 | +200.00万 | +101.48万 | +0.41% |
2026-09-10 | 0.514 -1.34% | 520.60万 | 4.86亿 | 0.5147 | -0.14% | 2.50亿 | +500.00万 | +257.35万 | +1.04% |
2026-09-09 | 0.521 -1.70% | 1047.34万 | 4.81亿 | 0.5202 | +0.15% | 2.50亿 | +1200.00万 | +624.24万 | +2.56% |
2026-09-08 | 0.530 +0.57% | 633.85万 | 4.69亿 | 0.5291 | +0.17% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.527 0.00% | 469.95万 | 4.69亿 | 0.526 | +0.19% | 2.47亿 | -100.00万 | -52.60万 | -0.21% |
2026-09-04 | 0.527 +0.38% | 891.96万 | 4.70亿 | 0.5264 | +0.11% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.525 0.00% | 545.77万 | 4.70亿 | 0.5243 | +0.13% | 2.46亿 | -100.00万 | -52.43万 | -0.21% |
2026-09-02 | 0.525 -1.32% | 465.69万 | 4.71亿 | 0.5256 | -0.11% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.532 +0.76% | 511.00万 | 4.71亿 | 0.5319 | +0.02% | 2.50亿 | -100.00万 | -53.19万 | -0.21% |
2026-08-31 | 0.528 -0.57% | 490.56万 | 4.72亿 | 0.5275 | +0.09% | 2.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.531 -0.56% | 546.60万 | 4.72亿 | 0.5297 | +0.25% | 2.50亿 | -100.00万 | -52.97万 | -0.21% |
2026-08-27 | 0.534 +0.57% | 512.18万 | 4.73亿 | 0.533 | +0.19% | 2.52亿 | -200.00万 | -106.60万 | -0.42% |
2026-08-26 | 0.531 +0.38% | 690.27万 | 4.75亿 | 0.5303 | +0.13% | 2.52亿 | -300.00万 | -159.09万 | -0.63% |
2026-08-25 | 0.529 +1.54% | 884.90万 | 4.78亿 | 0.5298 | -0.15% | 2.53亿 | +100.00万 | +52.98万 | +0.21% |
2026-08-24 | 0.521 -2.43% | 1276.24万 | 4.77亿 | 0.5208 | +0.04% | 2.48亿 | +1400.00万 | +729.12万 | +3.02% |
2026-08-21 | 0.534 -1.84% | 1529.11万 | 4.63亿 | 0.5305 | +0.66% | 2.46亿 | +700.00万 | +371.35万 | +1.54% |
2026-08-20 申赎异动 | 0.544 +4.62% | 2682.96万 | 4.56亿 | 0.543 | +0.18% | 2.48亿 | -2400.00万 | -1303.20万 | -5.00% |
2026-08-19 | 0.520 -2.80% | 1073.28万 | 4.80亿 | 0.5212 | -0.23% | 2.50亿 | +400.00万 | +208.48万 | +0.84% |
2026-08-18 | 0.535 -0.19% | 590.94万 | 4.76亿 | 0.5354 | -0.07% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.536 -0.37% | 755.31万 | 4.76亿 | 0.5368 | -0.15% | 2.55亿 | -100.00万 | -53.68万 | -0.21% |
2026-08-14 | 0.538 -0.19% | 1054.96万 | 4.77亿 | 0.5369 | +0.20% | 2.56亿 | -100.00万 | -53.69万 | -0.21% |
2026-08-13 | 0.539 +0.75% | 1577.65万 | 4.78亿 | 0.539 | 0.00% | 2.58亿 | -1100.00万 | -592.90万 | -2.25% |
2026-08-12 | 0.535 +0.19% | 753.55万 | 4.89亿 | 0.5355 | -0.09% | 2.62亿 | -300.00万 | -160.65万 | -0.61% |
2026-08-11 | 0.534 -0.74% | 1246.35万 | 4.92亿 | 0.5341 | -0.02% | 2.63亿 | -300.00万 | -160.23万 | -0.61% |
2026-08-10 | 0.538 +1.13% | 1736.25万 | 4.95亿 | 0.5369 | +0.20% | 2.66亿 | -900.00万 | -483.21万 | -1.79% |
2026-08-07 | 0.532 +2.31% | 1963.24万 | 5.04亿 | 0.5321 | -0.02% | 2.68亿 | -600.00万 | -319.26万 | -1.18% |
2026-08-06 | 0.520 -1.14% | 756.97万 | 5.10亿 | 0.5197 | +0.06% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.526 +0.57% | 983.63万 | 5.10亿 | 0.5255 | +0.10% | 2.68亿 | -300.00万 | -157.65万 | -0.58% |
2026-08-04 | 0.523 +0.19% | 747.43万 | 5.13亿 | 0.5224 | +0.11% | 2.68亿 | +100.00万 | +52.24万 | +0.20% |
2026-08-03 | 0.522 -0.38% | 746.70万 | 5.12亿 | 0.5217 | +0.06% | 2.67亿 | +200.00万 | +104.34万 | +0.39% |
2026-07-31 | 0.524 +1.35% | 1088.62万 | 5.10亿 | 0.5239 | +0.02% | 2.67亿 | -800.00万 | -419.12万 | -1.54% |
2026-07-30 | 0.517 +0.78% | 1107.16万 | 5.18亿 | 0.5159 | +0.21% | 2.67亿 | -300.00万 | -154.77万 | -0.58% |
2026-07-29 | 0.513 +0.98% | 1041.28万 | 5.21亿 | 0.5161 | -0.60% | 2.69亿 | -600.00万 | -309.66万 | -1.14% |
2026-07-28 | 0.508 0.00% | 730.51万 | 5.27亿 | 0.5075 | +0.10% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.508 +2.83% | 1052.10万 | 5.27亿 | 0.5091 | -0.22% | 2.68亿 | -900.00万 | -458.19万 | -1.68% |
2026-07-24 | 0.494 -3.14% | 1277.15万 | 5.36亿 | 0.4933 | +0.14% | 2.64亿 | +1000.00万 | +493.30万 | +1.90% |
2026-07-23 | 0.510 -0.39% | 755.30万 | 5.26亿 | 0.5097 | +0.06% | 2.68亿 | +200.00万 | +101.94万 | +0.38% |
2026-07-22 | 0.512 +0.20% | 899.83万 | 5.24亿 | 0.5115 | +0.10% | 2.68亿 | -100.00万 | -51.15万 | -0.19% |
2026-07-21 | 0.511 -0.58% | 898.94万 | 5.25亿 | 0.5118 | -0.16% | 2.69亿 | +300.00万 | +153.54万 | +0.57% |
2026-07-20 | 0.514 +1.18% | 1648.12万 | 5.22亿 | 0.5124 | +0.31% | 2.67亿 | +1200.00万 | +614.88万 | +2.35% |
2026-07-17 | 0.508 -3.42% | 1848.59万 | 5.10亿 | 0.506 | +0.40% | 2.58亿 | +900.00万 | +455.40万 | +1.80% |
2026-07-16 | 0.526 +1.74% | 1682.85万 | 5.01亿 | 0.5251 | +0.17% | 2.63亿 | -400.00万 | -210.04万 | -0.79% |
2026-07-15 | 0.517 +2.99% | 2649.37万 | 5.05亿 | 0.5177 | -0.14% | 2.61亿 | -2400.00万 | -1242.48万 | -4.54% |
2026-07-14 | 0.502 +1.62% | 1132.72万 | 5.29亿 | 0.5028 | -0.16% | 2.66亿 | +100.00万 | +50.28万 | +0.19% |
2026-07-13 | 0.494 -1.79% | 1169.02万 | 5.28亿 | 0.4931 | +0.18% | 2.60亿 | +1100.00万 | +542.41万 | +2.13% |
2026-07-10 | 0.503 +1.82% | 1624.44万 | 5.17亿 | 0.5029 | +0.02% | 2.60亿 | -1700.00万 | -854.93万 | -3.18% |
2026-07-09 | 0.494 +0.41% | 908.79万 | 5.34亿 | 0.4938 | +0.04% | 2.64亿 | -200.00万 | -98.76万 | -0.37% |
2026-07-08 | 0.492 -0.41% | 1135.34万 | 5.36亿 | 0.4927 | -0.14% | 2.64亿 | -400.00万 | -197.08万 | -0.74% |
2026-07-07 | 0.494 -3.70% | 1507.67万 | 5.40亿 | 0.4948 | -0.16% | 2.67亿 | +1500.00万 | +742.20万 | +2.86% |
2026-07-06 | 0.513 0.00% | 1179.01万 | 5.25亿 | 0.5112 | +0.35% | 2.68亿 | -200.00万 | -102.24万 | -0.38% |
2026-07-03 | 0.513 +1.38% | 1147.42万 | 5.27亿 | 0.5126 | +0.08% | 2.70亿 | +200.00万 | +102.52万 | +0.38% |
2026-07-02 | 0.506 -0.39% | 1306.01万 | 5.25亿 | 0.5061 | -0.02% | 2.66亿 | -200.00万 | -101.22万 | -0.38% |
2026-07-01 | 0.508 +3.25% | 2112.60万 | 5.27亿 | 0.5084 | -0.08% | 2.68亿 | -2300.00万 | -1169.32万 | -4.18% |
2026-06-30 | 0.492 -0.61% | 977.92万 | 5.50亿 | 0.4915 | +0.10% | 2.70亿 | -400.00万 | -196.60万 | -0.72% |
2026-06-29 | 0.495 +3.77% | 1844.61万 | 5.54亿 | 0.496 | -0.20% | 2.75亿 | -1800.00万 | -892.80万 | -3.15% |
2026-06-26 | 0.477 -4.02% | 1686.83万 | 5.72亿 | 0.4778 | -0.17% | 2.73亿 | +800.00万 | +382.24万 | +1.42% |
2026-06-25 | 0.497 -0.80% | 1354.66万 | 5.64亿 | 0.4965 | +0.10% | 2.80亿 | +400.00万 | +198.60万 | +0.71% |
2026-06-24 | 0.501 -1.38% | 1675.54万 | 5.60亿 | 0.500 | +0.20% | 2.80亿 | +1000.00万 | +500.00万 | +1.82% |
2026-06-23 | 0.508 +0.40% | 1762.80万 | 5.50亿 | 0.5063 | +0.34% | 2.78亿 | +100.00万 | +50.63万 | +0.18% |
2026-06-22 | 0.506 -0.39% | 2282.97万 | 5.49亿 | 0.505 | +0.20% | 2.77亿 | +1900.00万 | +959.50万 | +3.59% |
2026-06-18 | 0.508 +0.40% | 990.42万 | 5.30亿 | 0.5054 | +0.51% | 2.68亿 | -400.00万 | -202.16万 | -0.75% |
2026-06-17 | 0.506 -0.59% | 691.00万 | 5.34亿 | 0.5061 | -0.02% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.509 -0.78% | 621.64万 | 5.34亿 | 0.5085 | +0.10% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.513 +0.39% | 675.76万 | 5.34亿 | 0.5131 | -0.02% | 2.74亿 | +100.00万 | +51.31万 | +0.19% |
2026-06-12 | 0.511 +1.39% | 1156.61万 | 5.33亿 | 0.5116 | -0.12% | 2.73亿 | -900.00万 | -460.44万 | -1.66% |
2026-06-11 | 0.504 +0.20% | 740.77万 | 5.42亿 | 0.5039 | +0.02% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.503 -1.18% | 1041.19万 | 5.42亿 | 0.5038 | -0.16% | 2.73亿 | +200.00万 | +100.76万 | +0.37% |
2026-06-09 | 0.509 +0.39% | 753.21万 | 5.40亿 | 0.5092 | -0.04% | 2.75亿 | -400.00万 | -203.68万 | -0.74% |
2026-06-08 | 0.507 -2.69% | 1474.21万 | 5.44亿 | 0.5081 | -0.22% | 2.76亿 | +1200.00万 | +609.72万 | +2.26% |
2026-06-05 | 0.521 0.00% | 923.80万 | 5.32亿 | 0.5206 | +0.08% | 2.77亿 | -200.00万 | -104.12万 | -0.37% |
2026-06-04 | 0.521 -1.88% | 1336.54万 | 5.34亿 | 0.5213 | -0.06% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.531 -1.12% | 1169.15万 | 5.34亿 | 0.5305 | +0.09% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.537 -1.65% | 1471.55万 | 5.34亿 | 0.5385 | -0.28% | 2.88亿 | +600.00万 | +323.10万 | +1.14% |
2026-06-01 | 0.546 -0.37% | 1070.03万 | 5.28亿 | 0.5447 | +0.24% | 2.88亿 | +600.00万 | +326.82万 | +1.15% |
2026-05-29 | 0.548 0.00% | 1372.85万 | 5.22亿 | 0.5461 | +0.35% | 2.85亿 | -600.00万 | -327.66万 | -1.14% |
2026-05-28 | 0.548 -0.73% | 1301.49万 | 5.28亿 | 0.548 | 0.00% | 2.89亿 | +800.00万 | +438.40万 | +1.54% |
2026-05-27 | 0.552 -0.36% | 939.82万 | 5.20亿 | 0.5517 | +0.05% | 2.87亿 | +100.00万 | +55.17万 | +0.19% |
2026-05-26 | 0.554 -1.07% | 1285.60万 | 5.19亿 | 0.5543 | -0.05% | 2.88亿 | +200.00万 | +110.86万 | +0.39% |
2026-05-25 | 0.560 +0.54% | 927.33万 | 5.17亿 | 0.5595 | +0.09% | 2.89亿 | -100.00万 | -55.95万 | -0.19% |
2026-05-22 | 0.557 -0.18% | 1392.54万 | 5.18亿 | 0.5567 | +0.05% | 2.88亿 | +600.00万 | +334.02万 | +1.17% |
2026-05-21 | 0.558 +0.18% | 2673.26万 | 5.12亿 | 0.5563 | +0.31% | 2.85亿 | -1200.00万 | -667.56万 | -2.29% |
2026-05-20 | 0.557 -1.59% | 1745.31万 | 5.24亿 | 0.5569 | +0.02% | 2.92亿 | +1400.00万 | +779.66万 | +2.75% |
2026-05-19 | 0.566 +0.89% | 1092.05万 | 5.10亿 | 0.5664 | -0.07% | 2.89亿 | -100.00万 | -56.64万 | -0.20% |
2026-05-18 | 0.561 -1.41% | 865.73万 | 5.11亿 | 0.5604 | +0.11% | 2.86亿 | +100.00万 | +56.04万 | +0.20% |
2026-05-15 | 0.569 -0.87% | 1786.79万 | 5.10亿 | 0.5683 | +0.12% | 2.90亿 | -500.00万 | -284.15万 | -0.97% |
2026-05-14 申赎异动 | 0.574 -1.71% | 2440.75万 | 5.15亿 | 0.5722 | +0.31% | 2.95亿 | +2500.00万 | +1430.50万 | +5.10% |
2026-05-13 | 0.584 +0.17% | 1127.54万 | 4.90亿 | 0.5839 | +0.02% | 2.86亿 | +900.00万 | +525.51万 | +1.87% |
2026-05-12 | 0.583 -1.35% | 1467.43万 | 4.81亿 | 0.5823 | +0.12% | 2.80亿 | +1400.00万 | +815.22万 | +3.00% |
2026-05-11 | 0.591 +1.20% | 1554.00万 | 4.67亿 | 0.5901 | +0.15% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.584 +1.21% | 1108.75万 | 4.67亿 | 0.5822 | +0.31% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.577 +0.35% | 834.24万 | 4.67亿 | 0.5769 | +0.02% | 2.69亿 | +400.00万 | +230.76万 | +0.86% |
2026-05-06 | 0.575 +0.70% | 755.26万 | 4.63亿 | 0.5739 | +0.19% | 2.66亿 | +100.00万 | +57.39万 | +0.22% |
2026-04-30 | 0.571 -0.35% | 624.33万 | 4.62亿 | 0.5706 | +0.07% | 2.64亿 | -300.00万 | -171.18万 | -0.65% |
2026-04-29 | 0.573 +0.53% | 602.02万 | 4.65亿 | 0.5725 | +0.09% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.570 -0.87% | 886.48万 | 4.65亿 | 0.5698 | +0.04% | 2.65亿 | +600.00万 | +341.88万 | +1.31% |
2026-04-27 | 0.575 -0.35% | 910.05万 | 4.59亿 | 0.5719 | +0.54% | 2.62亿 | +100.00万 | +57.19万 | +0.22% |
2026-04-24 | 0.577 +0.35% | 1021.05万 | 4.58亿 | 0.5754 | +0.28% | 2.63亿 | +300.00万 | +172.62万 | +0.66% |
2026-04-23 | 0.575 -0.35% | 835.17万 | 4.55亿 | 0.5751 | -0.02% | 2.62亿 | -300.00万 | -172.53万 | -0.66% |
2026-04-22 | 0.577 +0.87% | 883.76万 | 4.58亿 | 0.5771 | -0.02% | 2.64亿 | -300.00万 | -173.13万 | -0.65% |
2026-04-21 | 0.572 -0.17% | 608.35万 | 4.61亿 | 0.5707 | +0.23% | 2.63亿 | -300.00万 | -171.21万 | -0.65% |
2026-04-20 | 0.573 +1.24% | 685.63万 | 4.64亿 | 0.5713 | +0.30% | 2.65亿 | +100.00万 | +57.13万 | +0.22% |
2026-04-17 | 0.566 -0.70% | 371.36万 | 4.63亿 | 0.5657 | +0.05% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.570 +0.53% | 573.25万 | 4.63亿 | 0.5699 | +0.02% | 2.64亿 | -300.00万 | -170.97万 | -0.64% |
2026-04-15 | 0.567 0.00% | 589.98万 | 4.66亿 | 0.5668 | +0.04% | 2.64亿 | -200.00万 | -113.36万 | -0.43% |
2026-04-14 | 0.567 +0.35% | 640.95万 | 4.68亿 | 0.5672 | -0.04% | 2.65亿 | +100.00万 | +56.72万 | +0.21% |
2026-04-13 | 0.565 -1.05% | 669.29万 | 4.67亿 | 0.5644 | +0.11% | 2.64亿 | +100.00万 | +56.44万 | +0.21% |
2026-04-10 | 0.571 +0.71% | 840.89万 | 4.66亿 | 0.572 | -0.17% | 2.67亿 | -500.00万 | -286.00万 | -1.06% |
2026-04-09 | 0.567 -1.90% | 850.44万 | 4.71亿 | 0.5668 | +0.04% | 2.67亿 | +600.00万 | +340.08万 | +1.29% |
2026-04-08 | 0.578 +2.30% | 1333.97万 | 4.65亿 | 0.5795 | -0.26% | 2.69亿 | -600.00万 | -347.70万 | -1.27% |
2026-04-07 | 0.565 +0.53% | 545.89万 | 4.71亿 | 0.5649 | +0.02% | 2.66亿 | +100.00万 | +56.49万 | +0.21% |
2026-04-03 | 0.562 -2.26% | 773.46万 | 4.70亿 | 0.5614 | +0.11% | 2.64亿 | -100.00万 | -56.14万 | -0.21% |
2026-04-02 | 0.575 -0.86% | 880.68万 | 4.71亿 | 0.5751 | -0.02% | 2.71亿 | -200.00万 | -115.02万 | -0.42% |
2026-04-01 | 0.580 +2.47% | 1836.95万 | 4.73亿 | 0.5803 | -0.05% | 2.74亿 | -1600.00万 | -928.48万 | -3.27% |
2026-03-31 | 0.566 -0.88% | 1020.37万 | 4.89亿 | 0.5647 | +0.23% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.571 +0.71% | 1004.40万 | 4.89亿 | 0.5706 | +0.07% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.567 +2.72% | 1607.36万 | 4.89亿 | 0.566 | +0.18% | 2.77亿 | -600.00万 | -339.60万 | -1.21% |
2026-03-26 | 0.552 -1.60% | 928.23万 | 4.95亿 | 0.5512 | +0.15% | 2.73亿 | +300.00万 | +165.36万 | +0.61% |
2026-03-25 | 0.561 +1.26% | 1367.10万 | 4.92亿 | 0.5624 | -0.25% | 2.77亿 | -1500.00万 | -843.60万 | -2.96% |
2026-03-24 | 0.554 +2.03% | 1422.50万 | 5.07亿 | 0.5566 | -0.47% | 2.82亿 | -600.00万 | -333.96万 | -1.17% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.543 -4.74% | 3009.91万 | 5.13亿 | 0.5416 | +0.26% | 2.78亿 | +3000.00万 | +1624.80万 | +6.21% |
2026-03-20 | 0.570 -2.23% | 1292.12万 | 4.83亿 | 0.5681 | +0.33% | 2.74亿 | +1100.00万 | +624.91万 | +2.33% |
2026-03-19 | 0.583 -1.85% | 944.29万 | 4.72亿 | 0.5817 | +0.22% | 2.75亿 | +500.00万 | +290.85万 | +1.07% |
2026-03-18 | 0.594 +0.34% | 494.93万 | 4.67亿 | 0.5933 | +0.12% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.592 -0.17% | 1012.13万 | 4.67亿 | 0.5901 | +0.32% | 2.76亿 | +700.00万 | +413.07万 | +1.52% |
2026-03-16 | 0.593 -0.34% | 609.70万 | 4.60亿 | 0.5933 | -0.05% | 2.73亿 | +100.00万 | +59.33万 | +0.22% |
2026-03-13 | 0.595 +0.51% | 705.11万 | 4.59亿 | 0.5937 | +0.22% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.592 -0.84% | 944.26万 | 4.59亿 | 0.5922 | -0.03% | 2.72亿 | +300.00万 | +177.66万 | +0.66% |
2026-03-11 | 0.597 +0.34% | 1158.44万 | 4.56亿 | 0.5972 | -0.03% | 2.72亿 | -800.00万 | -477.76万 | -1.72% |
2026-03-10 | 0.595 +1.71% | 950.14万 | 4.64亿 | 0.5953 | -0.05% | 2.76亿 | -700.00万 | -416.71万 | -1.49% |
2026-03-09 | 0.585 -1.18% | 1105.66万 | 4.71亿 | 0.5855 | -0.09% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.592 +2.25% | 1338.13万 | 4.71亿 | 0.5906 | +0.24% | 2.78亿 | +100.00万 | +59.06万 | +0.21% |
2026-03-05 | 0.579 +0.35% | 768.19万 | 4.70亿 | 0.5791 | -0.02% | 2.72亿 | +200.00万 | +115.82万 | +0.43% |
2026-03-04 | 0.577 -1.03% | 1212.28万 | 4.68亿 | 0.5761 | +0.16% | 2.70亿 | +700.00万 | +403.27万 | +1.52% |
2026-03-03 | 0.583 -2.51% | 1718.13万 | 4.61亿 | 0.5832 | -0.03% | 2.69亿 | +600.00万 | +349.92万 | +1.32% |
2026-03-02 | 0.598 -1.81% | 1285.43万 | 4.55亿 | 0.5991 | -0.18% | 2.73亿 | +300.00万 | +179.73万 | +0.66% |
2026-02-27 | 0.609 +0.83% | 1518.94万 | 4.52亿 | 0.6095 | -0.08% | 2.75亿 | -700.00万 | -426.65万 | -1.53% |
2026-02-26 | 0.604 -0.66% | 1227.72万 | 4.59亿 | 0.6038 | +0.03% | 2.77亿 | +800.00万 | +483.04万 | +1.77% |
2026-02-25 | 0.608 +1.00% | 1073.67万 | 4.51亿 | 0.6077 | +0.05% | 2.74亿 | -100.00万 | -60.77万 | -0.22% |
2026-02-24 | 0.602 +0.33% | 514.08万 | 4.52亿 | 0.6019 | +0.02% | 2.72亿 | +200.00万 | +120.38万 | +0.44% |
2026-02-13 | 0.600 -0.66% | 681.55万 | 4.50亿 | 0.5984 | +0.27% | 2.69亿 | +500.00万 | +299.20万 | +1.12% |
2026-02-12 | 0.604 -0.98% | 882.34万 | 4.45亿 | 0.604 | 0.00% | 2.69亿 | +600.00万 | +362.40万 | +1.37% |
2026-02-11 | 0.610 -0.33% | 887.62万 | 4.39亿 | 0.6088 | +0.20% | 2.67亿 | +800.00万 | +487.04万 | +1.86% |
2026-02-10 | 0.612 0.00% | 709.26万 | 4.31亿 | 0.6118 | +0.03% | 2.64亿 | -200.00万 | -122.36万 | -0.46% |
2026-02-09 | 0.612 +0.82% | 828.14万 | 4.33亿 | 0.6107 | +0.21% | 2.64亿 | +100.00万 | +61.07万 | +0.23% |
2026-02-06 | 0.607 -0.65% | 850.35万 | 4.32亿 | 0.606 | +0.17% | 2.62亿 | +200.00万 | +121.20万 | +0.47% |
2026-02-05 | 0.611 +0.16% | 1100.93万 | 4.30亿 | 0.6101 | +0.15% | 2.62亿 | -100.00万 | -61.01万 | -0.23% |
2026-02-04 | 0.610 +0.99% | 1212.14万 | 4.31亿 | 0.6095 | +0.08% | 2.63亿 | +200.00万 | +121.90万 | +0.47% |
2026-02-03 | 0.604 +1.68% | 1238.01万 | 4.29亿 | 0.6042 | -0.03% | 2.59亿 | +100.00万 | +60.42万 | +0.23% |
2026-02-02 | 0.594 -1.98% | 1669.50万 | 4.28亿 | 0.5936 | +0.07% | 2.54亿 | +1100.00万 | +652.96万 | +2.64% |
2026-01-30 | 0.606 -1.62% | 2171.23万 | 4.17亿 | 0.6055 | +0.08% | 2.52亿 | +700.00万 | +423.85万 | +1.71% |
2026-01-29 | 0.616 +0.49% | 2154.53万 | 4.10亿 | 0.6151 | +0.15% | 2.52亿 | -100.00万 | -61.51万 | -0.24% |
2026-01-28 申赎异动 | 0.613 -2.08% | 2464.02万 | 4.11亿 | 0.611 | +0.33% | 2.51亿 | +2100.00万 | +1283.10万 | +5.39% |
2026-01-27 | 0.626 -0.95% | 1959.25万 | 3.90亿 | 0.6255 | +0.08% | 2.44亿 | +600.00万 | +375.30万 | +1.56% |
2026-01-26 | 0.632 0.00% | 1896.46万 | 3.84亿 | 0.6307 | +0.21% | 2.42亿 | +400.00万 | +252.28万 | +1.05% |
2026-01-23 | 0.632 +1.77% | 1889.89万 | 3.80亿 | 0.6311 | +0.14% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.621 -0.48% | 1515.81万 | 3.80亿 | 0.6211 | -0.02% | 2.36亿 | +100.00万 | +62.11万 | +0.26% |
2026-01-21 | 0.624 +0.65% | 1887.58万 | 3.79亿 | 0.6232 | +0.13% | 2.36亿 | +300.00万 | +186.96万 | +0.80% |
2026-01-20 | 0.620 -1.43% | 2057.87万 | 3.76亿 | 0.6196 | +0.06% | 2.33亿 | +200.00万 | +123.92万 | +0.53% |
2026-01-19 | 0.629 -0.16% | 2234.85万 | 3.74亿 | 0.6269 | +0.33% | 2.34亿 | +500.00万 | +313.45万 | +1.36% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.630 -2.48% | 6764.06万 | 3.69亿 | 0.6295 | +0.08% | 2.32亿 | +7900.00万 | +4973.05万 | +27.25% |
2026-01-15 申赎异动 | 0.646 -2.12% | 4585.15万 | 2.90亿 | 0.6451 | +0.14% | 1.87亿 | +4400.00万 | +2838.44万 | +17.89% |
2026-01-14 | 0.660 +1.85% | 3442.20万 | 2.46亿 | 0.6555 | +0.69% | 1.61亿 | +1100.00万 | +721.05万 | +4.68% |
2026-01-13 申赎异动 | 0.648 +0.15% | 3632.67万 | 2.35亿 | 0.648 | 0.00% | 1.52亿 | +2900.00万 | +1879.20万 | +14.08% |
2026-01-12 | 0.647 +3.03% | 1846.71万 | 2.06亿 | 0.6411 | +0.92% | 1.32亿 | +500.00万 | +320.55万 | +2.49% |
2026-01-09 | 0.628 +1.78% | 1019.59万 | 2.01亿 | 0.6262 | +0.29% | 1.26亿 | +700.00万 | +438.34万 | +3.61% |
2026-01-08 | 0.617 +1.48% | 987.36万 | 1.94亿 | 0.6152 | +0.29% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.608 -0.33% | 754.44万 | 1.94亿 | 0.6071 | +0.15% | 1.18亿 | +1000.00万 | +607.10万 | +5.44% |
2026-01-06 | 0.610 +0.83% | 1398.98万 | 1.84亿 | 0.6095 | +0.08% | 1.12亿 | -700.00万 | -426.65万 | -3.67% |
2026-01-05 | 0.605 +5.58% | 1178.99万 | 1.91亿 | 0.6019 | +0.52% | 1.15亿 | +200.00万 | +120.38万 | +1.06% |