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159870.SZ上市交易
鹏华中证细分化工产业主题ETF
鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2021-03-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.684
2026-10-28 · +0.74%
最新净资产
99.43亿
单位净值 0.6857
年度累计净申赎
-45.14亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.684 +0.74% | 1.92亿 | 145.01亿 | 0.6857 | -0.25% | 99.43亿 | -8100.00万 | -5554.17万 | -0.56% |
2026-10-27 | 0.679 -0.73% | 2.32亿 | 145.82亿 | 0.6808 | -0.26% | 99.27亿 | -1.09亿 | -7420.72万 | -0.74% |
2026-10-26 | 0.684 -0.44% | 1.69亿 | 146.91亿 | 0.685 | -0.15% | 100.63亿 | -5000.00万 | -3425.00万 | -0.34% |
2026-10-23 | 0.687 +2.54% | 2.63亿 | 147.41亿 | 0.6878 | -0.12% | 101.39亿 | -1.26亿 | -8666.28万 | -0.85% |
2026-10-22 | 0.670 -3.04% | 2.71亿 | 148.67亿 | 0.6715 | -0.22% | 99.83亿 | -1.68亿 | -1.13亿 | -1.12% |
2026-10-21 | 0.691 -1.14% | 1.78亿 | 150.35亿 | 0.6926 | -0.23% | 104.13亿 | -1.05亿 | -7272.30万 | -0.69% |
2026-10-20 | 0.699 -0.14% | 1.37亿 | 151.40亿 | 0.6999 | -0.13% | 105.97亿 | -5300.00万 | -3709.47万 | -0.35% |
2026-10-19 | 0.700 +1.01% | 1.67亿 | 151.93亿 | 0.7005 | -0.07% | 106.43亿 | +600.00万 | +420.30万 | +0.04% |
2026-10-16 | 0.693 +1.02% | 2.71亿 | 151.87亿 | 0.6944 | -0.20% | 105.46亿 | -850.00万 | -590.24万 | -0.06% |
2026-10-15 | 0.686 -2.97% | 4.12亿 | 151.96亿 | 0.6865 | -0.07% | 104.32亿 | -3.17亿 | -2.18亿 | -2.04% |
2026-10-14 | 0.707 -1.40% | 2.56亿 | 155.13亿 | 0.7082 | -0.17% | 109.86亿 | -1.41亿 | -9950.21万 | -0.90% |
2026-10-13 | 0.717 -1.38% | 3.08亿 | 156.53亿 | 0.7185 | -0.21% | 112.47亿 | -6200.00万 | -4454.70万 | -0.39% |
2026-10-12 | 0.727 -3.71% | 3.40亿 | 157.15亿 | 0.7276 | -0.08% | 114.34亿 | -1.45亿 | -1.06亿 | -0.91% |
2026-10-09 | 0.755 +0.67% | 2.72亿 | 158.60亿 | 0.7557 | -0.09% | 119.85亿 | -3800.00万 | -2871.66万 | -0.24% |
2026-10-08 | 0.750 +1.35% | 3.89亿 | 158.98亿 | 0.7488 | +0.16% | 119.05亿 | -1.90亿 | -1.42亿 | -1.18% |
2026-09-30 | 0.740 +0.68% | 1.81亿 | 160.88亿 | 0.7409 | -0.12% | 119.19亿 | -1550.00万 | -1148.40万 | -0.10% |
2026-09-29 | 0.735 -0.94% | 2.47亿 | 161.03亿 | 0.7349 | +0.01% | 118.34亿 | -8900.00万 | -6540.61万 | -0.55% |
2026-09-28 | 0.742 -2.11% | 2.27亿 | 161.92亿 | 0.7434 | -0.19% | 120.37亿 | -5500.00万 | -4088.70万 | -0.34% |
2026-09-24 | 0.758 -2.19% | 1.92亿 | 162.47亿 | 0.7585 | -0.07% | 123.23亿 | -9550.00万 | -7243.68万 | -0.58% |
2026-09-23 | 0.775 +0.39% | 2.56亿 | 163.43亿 | 0.7759 | -0.12% | 126.80亿 | -1.23亿 | -9504.78万 | -0.74% |
2026-09-22 | 0.772 -0.90% | 2.05亿 | 164.65亿 | 0.7735 | -0.19% | 127.36亿 | +900.00万 | +696.15万 | +0.05% |
2026-09-21 | 0.779 +1.04% | 3.65亿 | 164.56亿 | 0.7788 | +0.03% | 128.16亿 | +1.75亿 | +1.36亿 | +1.07% |
2026-09-18 | 0.771 +0.92% | 1.60亿 | 162.82亿 | 0.7709 | +0.01% | 125.51亿 | -5350.00万 | -4124.32万 | -0.33% |
2026-09-17 | 0.764 -0.91% | 1.71亿 | 163.35亿 | 0.7646 | -0.08% | 124.90亿 | -5350.00万 | -4090.61万 | -0.33% |
2026-09-16 | 0.771 +0.39% | 1.96亿 | 163.89亿 | 0.772 | -0.13% | 126.52亿 | -2000.00万 | -1544.00万 | -0.12% |
2026-09-15 | 0.768 -0.39% | 4.05亿 | 164.09亿 | 0.7687 | -0.09% | 126.13亿 | -3.02亿 | -2.32亿 | -1.81% |
2026-09-14 | 0.771 -0.26% | 2.97亿 | 167.11亿 | 0.7719 | -0.12% | 128.99亿 | -1.39亿 | -1.07亿 | -0.82% |
2026-09-11 | 0.773 -3.25% | 4.90亿 | 168.49亿 | 0.7739 | -0.12% | 130.40亿 | -2.67亿 | -2.07亿 | -1.56% |
2026-09-10 | 0.799 -2.08% | 2.70亿 | 171.16亿 | 0.8008 | -0.22% | 137.07亿 | -1200.00万 | -960.96万 | -0.07% |
2026-09-09 | 0.816 +0.74% | 3.72亿 | 171.28亿 | 0.8154 | +0.07% | 139.66亿 | +1.17亿 | +9499.41万 | +0.68% |
2026-09-08 | 0.810 +1.89% | 3.46亿 | 170.12亿 | 0.810 | 0.00% | 137.79亿 | +4050.00万 | +3280.50万 | +0.24% |
2026-09-07 | 0.795 -1.00% | 2.65亿 | 169.71亿 | 0.7951 | -0.01% | 134.94亿 | -50.00万 | -39.76万 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.803 -0.86% | 4.36亿 | 169.72亿 | 0.8029 | +0.01% | 136.27亿 | -2100.00万 | -1686.09万 | -0.12% |
2026-09-03 | 0.810 +1.00% | 3.11亿 | 169.93亿 | 0.8112 | -0.15% | 137.84亿 | +3100.00万 | +2514.72万 | +0.18% |
2026-09-02 | 0.802 -2.79% | 4.00亿 | 169.62亿 | 0.8034 | -0.17% | 136.27亿 | +4100.00万 | +3293.94万 | +0.24% |
2026-09-01 | 0.825 -0.72% | 4.41亿 | 169.21亿 | 0.8238 | +0.15% | 139.39亿 | +1.31亿 | +1.08亿 | +0.78% |
2026-08-31 | 0.831 -0.48% | 4.14亿 | 167.90亿 | 0.832 | -0.12% | 139.69亿 | +1350.00万 | +1123.20万 | +0.08% |
2026-08-28 | 0.835 +1.83% | 6.42亿 | 167.76亿 | 0.8361 | -0.13% | 140.27亿 | +2.07亿 | +1.73亿 | +1.25% |
2026-08-27 | 0.820 +2.63% | 4.12亿 | 165.69亿 | 0.8196 | +0.05% | 135.80亿 | +1.22亿 | +9958.14万 | +0.74% |
2026-08-26 | 0.799 +1.78% | 4.08亿 | 164.48亿 | 0.7976 | +0.18% | 131.19亿 | -2.41亿 | -1.92亿 | -1.44% |
2026-08-25 | 0.785 -1.38% | 4.56亿 | 166.88亿 | 0.7869 | -0.24% | 131.32亿 | -6950.00万 | -5468.96万 | -0.41% |
2026-08-24 | 0.796 -1.85% | 3.73亿 | 167.58亿 | 0.7979 | -0.24% | 133.71亿 | +6650.00万 | +5306.04万 | +0.40% |
2026-08-21 | 0.811 +0.50% | 1.60亿 | 166.91亿 | 0.8116 | -0.07% | 135.47亿 | -700.00万 | -568.12万 | -0.04% |
2026-08-20 | 0.807 +0.62% | 2.34亿 | 166.98亿 | 0.8074 | -0.05% | 134.82亿 | -2200.00万 | -1776.28万 | -0.13% |
2026-08-19 | 0.802 -1.96% | 3.37亿 | 167.20亿 | 0.8051 | -0.39% | 134.61亿 | -1.37亿 | -1.10亿 | -0.81% |
2026-08-18 | 0.818 +0.25% | 3.37亿 | 168.57亿 | 0.819 | -0.12% | 138.06亿 | -1.28亿 | -1.04亿 | -0.75% |
2026-08-17 | 0.816 +1.75% | 2.93亿 | 169.85亿 | 0.8165 | -0.06% | 138.68亿 | -5250.00万 | -4286.63万 | -0.31% |
2026-08-14 | 0.802 +0.13% | 2.27亿 | 170.37亿 | 0.802 | 0.00% | 136.64亿 | -3750.00万 | -3007.50万 | -0.22% |
2026-08-13 | 0.801 -2.20% | 6.87亿 | 170.75亿 | 0.8018 | -0.10% | 136.90亿 | -5.65亿 | -4.53亿 | -3.20% |
2026-08-12 | 0.819 0.00% | 4.90亿 | 176.40亿 | 0.8198 | -0.10% | 144.61亿 | -3.91亿 | -3.20亿 | -2.17% |
2026-08-11 | 0.819 -2.73% | 6.42亿 | 180.30亿 | 0.8202 | -0.15% | 147.88亿 | -3.02亿 | -2.48亿 | -1.65% |
2026-08-10 | 0.842 +1.94% | 4.15亿 | 183.32亿 | 0.8407 | +0.15% | 154.12亿 | +1600.00万 | +1345.12万 | +0.09% |
2026-08-07 | 0.826 +0.98% | 3.04亿 | 183.16亿 | 0.8266 | -0.07% | 151.40亿 | -1600.00万 | -1322.56万 | -0.09% |
2026-08-06 | 0.818 +1.24% | 4.95亿 | 183.32亿 | 0.8171 | +0.11% | 149.79亿 | +2.03亿 | +1.66亿 | +1.12% |
2026-08-05 | 0.808 +3.19% | 5.66亿 | 181.29亿 | 0.8069 | +0.14% | 146.28亿 | +8300.00万 | +6697.27万 | +0.46% |
2026-08-04 | 0.783 +0.64% | 2.91亿 | 180.46亿 | 0.785 | -0.25% | 141.66亿 | -4050.00万 | -3179.25万 | -0.22% |
2026-08-03 | 0.778 -0.38% | 3.64亿 | 180.87亿 | 0.7798 | -0.23% | 141.04亿 | -1.21亿 | -9396.59万 | -0.66% |
2026-07-31 | 0.781 -0.13% | 2.64亿 | 182.07亿 | 0.7812 | -0.03% | 142.23亿 | -3450.00万 | -2695.14万 | -0.19% |
2026-07-30 | 0.782 -0.38% | 4.21亿 | 182.42亿 | 0.7836 | -0.20% | 142.94亿 | +600.00万 | +470.16万 | +0.03% |
2026-07-29 | 0.785 +1.42% | 2.91亿 | 182.36亿 | 0.7843 | +0.09% | 143.02亿 | -1050.00万 | -823.52万 | -0.06% |
2026-07-28 | 0.774 -1.15% | 2.86亿 | 182.46亿 | 0.7738 | +0.03% | 141.19亿 | +3150.00万 | +2437.47万 | +0.17% |
2026-07-27 | 0.783 +2.22% | 2.42亿 | 182.15亿 | 0.7833 | -0.04% | 142.68亿 | +3300.00万 | +2584.89万 | +0.18% |
2026-07-24 | 0.766 -3.16% | 4.85亿 | 181.82亿 | 0.7662 | -0.03% | 139.31亿 | -5850.00万 | -4482.27万 | -0.32% |
2026-07-23 | 0.791 +2.33% | 5.65亿 | 182.40亿 | 0.7913 | -0.04% | 144.33亿 | +2.44亿 | +1.93亿 | +1.36% |
2026-07-22 | 0.773 +1.71% | 5.47亿 | 179.96亿 | 0.7715 | +0.19% | 138.84亿 | +1.10亿 | +8447.93万 | +0.61% |
2026-07-21 | 0.760 +2.56% | 4.39亿 | 178.87亿 | 0.761 | -0.13% | 136.12亿 | -1.41亿 | -1.07亿 | -0.78% |
2026-07-20 | 0.741 -1.07% | 5.90亿 | 180.27亿 | 0.742 | -0.13% | 133.76亿 | +9100.00万 | +6752.20万 | +0.51% |
2026-07-17 | 0.749 0.00% | 6.81亿 | 179.36亿 | 0.7419 | +0.96% | 133.07亿 | +1.63亿 | +1.21亿 | +0.91% |
2026-07-16 | 0.749 -3.11% | 3.61亿 | 177.74亿 | 0.7509 | -0.25% | 133.46亿 | -3750.00万 | -2815.88万 | -0.21% |
2026-07-15 | 0.773 -0.39% | 3.46亿 | 178.11亿 | 0.7722 | +0.10% | 137.54亿 | -3850.00万 | -2972.97万 | -0.22% |
2026-07-14 | 0.776 +3.19% | 6.06亿 | 178.50亿 | 0.7775 | -0.19% | 138.78亿 | +7550.00万 | +5870.13万 | +0.42% |
2026-07-13 | 0.752 -4.33% | 5.19亿 | 177.74亿 | 0.7557 | -0.49% | 134.32亿 | -9200.00万 | -6952.44万 | -0.51% |
2026-07-10 | 0.786 -1.87% | 3.87亿 | 178.66亿 | 0.7863 | -0.04% | 140.48亿 | -6050.00万 | -4757.12万 | -0.34% |
2026-07-09 | 0.801 -0.50% | 7.66亿 | 179.27亿 | 0.802 | -0.12% | 143.77亿 | -4.00亿 | -3.21亿 | -2.18% |
2026-07-08 | 0.805 -4.05% | 7.78亿 | 183.27亿 | 0.8069 | -0.24% | 147.88亿 | -4.19亿 | -3.38亿 | -2.23% |
2026-07-07 | 0.839 -2.56% | 8.37亿 | 187.45亿 | 0.8398 | -0.10% | 157.42亿 | -4.43亿 | -3.72亿 | -2.31% |
2026-07-06 | 0.861 -0.81% | 10.73亿 | 191.88亿 | 0.8648 | -0.44% | 165.94亿 | +3.93亿 | +3.39亿 | +2.09% |
2026-07-03 | 0.868 -1.25% | 7.02亿 | 187.96亿 | 0.8666 | +0.16% | 162.88亿 | +1.03亿 | +8882.65万 | +0.55% |
2026-07-02 | 0.879 -0.90% | 8.08亿 | 186.93亿 | 0.8777 | +0.15% | 164.07亿 | +3.22亿 | +2.83亿 | +1.75% |
2026-07-01 | 0.887 +2.90% | 6.74亿 | 183.71亿 | 0.8839 | +0.35% | 162.38亿 | -6950.00万 | -6143.11万 | -0.38% |
2026-06-30 | 0.862 -0.12% | 4.74亿 | 184.41亿 | 0.8617 | +0.03% | 158.90亿 | -1.96亿 | -1.69亿 | -1.05% |
2026-06-29 | 0.863 +0.82% | 6.28亿 | 186.37亿 | 0.8619 | +0.13% | 160.63亿 | -1.92亿 | -1.65亿 | -1.02% |
2026-06-26 | 0.856 -3.93% | 6.61亿 | 188.29亿 | 0.8594 | -0.40% | 161.81亿 | -6100.00万 | -5242.34万 | -0.32% |
2026-06-25 | 0.891 -0.34% | 7.70亿 | 188.90亿 | 0.8888 | +0.25% | 167.89亿 | -1.64亿 | -1.46亿 | -0.86% |
2026-06-24 | 0.894 +3.35% | 9.56亿 | 190.54亿 | 0.8926 | +0.16% | 170.07亿 | -1.18亿 | -1.05亿 | -0.62% |
2026-06-23 | 0.865 -3.68% | 8.89亿 | 191.72亿 | 0.8643 | +0.08% | 165.70亿 | -1.20亿 | -1.04亿 | -0.62% |
2026-06-22 | 0.898 +6.78% | 11.73亿 | 192.92亿 | 0.8924 | +0.63% | 172.16亿 | -1.22亿 | -1.08亿 | -0.63% |
2026-06-18 申赎异动 | 0.841 -1.98% | 12.49亿 | 194.13亿 | 0.8403 | +0.08% | 163.13亿 | -10.33亿 | -8.68亿 | -5.05% |
2026-06-17 | 0.858 +0.23% | 6.75亿 | 204.46亿 | 0.8579 | +0.01% | 175.40亿 | -3.85亿 | -3.30亿 | -1.85% |
2026-06-16 | 0.856 -1.16% | 6.85亿 | 208.31亿 | 0.8578 | -0.21% | 178.68亿 | -8050.00万 | -6905.29万 | -0.38% |
2026-06-15 | 0.866 +2.61% | 12.96亿 | 209.11亿 | 0.8642 | +0.21% | 180.71亿 | +6.48亿 | +5.60亿 | +3.20% |
2026-06-12 | 0.844 +3.43% | 14.13亿 | 202.63亿 | 0.8402 | +0.45% | 170.25亿 | +8.59亿 | +7.22亿 | +4.43% |
2026-06-11 | 0.816 +1.49% | 5.23亿 | 194.04亿 | 0.814 | +0.25% | 157.95亿 | -5350.00万 | -4354.90万 | -0.27% |
2026-06-10 | 0.804 0.00% | 5.36亿 | 194.58亿 | 0.8054 | -0.17% | 156.71亿 | -1.04亿 | -8376.16万 | -0.53% |
2026-06-09 | 0.804 +1.64% | 5.17亿 | 195.62亿 | 0.8044 | -0.05% | 157.35亿 | -1.06亿 | -8526.64万 | -0.54% |
2026-06-08 | 0.791 -3.06% | 8.28亿 | 196.68亿 | 0.7929 | -0.24% | 155.94亿 | -4.34亿 | -3.44亿 | -2.16% |
2026-06-05 | 0.816 +0.25% | 5.45亿 | 201.02亿 | 0.8169 | -0.11% | 164.21亿 | -2.00亿 | -1.63亿 | -0.98% |
2026-06-04 | 0.814 -1.93% | 11.23亿 | 203.01亿 | 0.8142 | -0.02% | 165.29亿 | -9.81亿 | -7.99亿 | -4.61% |
2026-06-03 | 0.830 -0.36% | 6.34亿 | 212.82亿 | 0.8306 | -0.07% | 176.77亿 | -2.20亿 | -1.83亿 | -1.02% |
2026-06-02 | 0.833 +0.60% | 6.99亿 | 215.02亿 | 0.8322 | +0.10% | 178.94亿 | -3.57亿 | -2.97亿 | -1.63% |
2026-06-01 | 0.828 +1.47% | 6.18亿 | 218.59亿 | 0.8293 | -0.16% | 181.27亿 | -1.53亿 | -1.27亿 | -0.70% |
2026-05-29 | 0.816 -2.04% | 11.25亿 | 220.12亿 | 0.8165 | -0.06% | 179.72亿 | -8.29亿 | -6.77亿 | -3.63% |
2026-05-28 | 0.833 -0.95% | 8.11亿 | 228.41亿 | 0.8354 | -0.29% | 190.81亿 | -3.48亿 | -2.91亿 | -1.50% |
2026-05-27 | 0.841 -1.75% | 5.23亿 | 231.89亿 | 0.8426 | -0.19% | 195.39亿 | -1.05亿 | -8805.17万 | -0.45% |
2026-05-26 | 0.856 +1.06% | 8.10亿 | 232.93亿 | 0.8577 | -0.20% | 199.78亿 | -2.51亿 | -2.15亿 | -1.06% |
2026-05-25 | 0.847 -2.42% | 9.21亿 | 235.44亿 | 0.8474 | -0.05% | 199.51亿 | -4.22亿 | -3.57亿 | -1.76% |
2026-05-22 | 0.868 +1.17% | 6.56亿 | 239.65亿 | 0.8705 | -0.29% | 208.62亿 | -3.10亿 | -2.70亿 | -1.28% |
2026-05-21 | 0.858 -2.61% | 9.09亿 | 242.75亿 | 0.857 | +0.12% | 208.04亿 | -2.54亿 | -2.17亿 | -1.03% |
2026-05-20 | 0.881 +1.50% | 10.48亿 | 245.29亿 | 0.8796 | +0.16% | 215.75亿 | -6.42亿 | -5.65亿 | -2.55% |
2026-05-19 | 0.868 -1.14% | 6.77亿 | 251.71亿 | 0.8699 | -0.22% | 218.96亿 | -3.22亿 | -2.80亿 | -1.26% |
2026-05-18 | 0.878 -2.01% | 15.16亿 | 254.93亿 | 0.8795 | -0.17% | 224.21亿 | -12.50亿 | -10.99亿 | -4.67% |
2026-05-15 | 0.896 0.00% | 13.40亿 | 267.43亿 | 0.8965 | -0.06% | 239.75亿 | -8.19亿 | -7.34亿 | -2.97% |
2026-05-14 | 0.896 -2.61% | 13.93亿 | 275.61亿 | 0.8977 | -0.19% | 247.42亿 | -9.03亿 | -8.10亿 | -3.17% |
2026-05-13 | 0.920 +0.22% | 8.21亿 | 284.64亿 | 0.9213 | -0.14% | 262.24亿 | -2.64亿 | -2.43亿 | -0.92% |
2026-05-12 | 0.918 -0.65% | 9.94亿 | 287.28亿 | 0.9197 | -0.18% | 264.21亿 | -5.35亿 | -4.92亿 | -1.83% |
2026-05-11 | 0.924 +0.33% | 11.42亿 | 292.62亿 | 0.9233 | +0.08% | 270.18亿 | -6.03亿 | -5.57亿 | -2.02% |
2026-05-08 | 0.921 -1.71% | 8.65亿 | 298.65亿 | 0.9213 | -0.03% | 275.15亿 | -6650.00万 | -6126.65万 | -0.22% |
2026-05-07 | 0.937 -3.20% | 16.98亿 | 299.32亿 | 0.936 | +0.11% | 280.16亿 | -2.91亿 | -2.72亿 | -0.96% |
2026-05-06 | 0.968 +1.36% | 13.04亿 | 302.22亿 | 0.9669 | +0.11% | 292.22亿 | +3.92亿 | +3.79亿 | +1.31% |
2026-04-30 | 0.955 -0.10% | 8.54亿 | 298.30亿 | 0.952 | +0.32% | 283.98亿 | -9550.00万 | -9091.60万 | -0.32% |
2026-04-29 | 0.956 +3.13% | 11.51亿 | 299.26亿 | 0.9575 | -0.16% | 286.54亿 | +1.30亿 | +1.24亿 | +0.44% |
2026-04-28 | 0.927 +0.11% | 7.45亿 | 297.96亿 | 0.9266 | +0.04% | 276.09亿 | -4200.00万 | -3891.72万 | -0.14% |
2026-04-27 | 0.926 +0.65% | 8.37亿 | 298.38亿 | 0.9264 | -0.04% | 276.42亿 | -900.00万 | -833.76万 | -0.03% |
2026-04-24 | 0.920 +2.56% | 13.02亿 | 298.47亿 | 0.9214 | -0.15% | 275.01亿 | -1.09亿 | -1.00亿 | -0.36% |
2026-04-23 | 0.897 -1.10% | 11.50亿 | 299.56亿 | 0.8981 | -0.12% | 269.03亿 | -7.35亿 | -6.60亿 | -2.39% |
2026-04-22 | 0.907 -0.22% | 5.66亿 | 306.90亿 | 0.908 | -0.11% | 278.67亿 | -1.19亿 | -1.08亿 | -0.38% |
2026-04-21 | 0.909 +1.34% | 9.15亿 | 308.09亿 | 0.9088 | +0.02% | 279.99亿 | -5200.00万 | -4725.76万 | -0.17% |
2026-04-20 | 0.897 -0.11% | 9.39亿 | 308.61亿 | 0.8976 | -0.07% | 277.00亿 | -5.23亿 | -4.69亿 | -1.66% |
2026-04-17 | 0.898 -1.21% | 10.01亿 | 313.83亿 | 0.8976 | +0.04% | 281.69亿 | -6.28亿 | -5.63亿 | -1.96% |
2026-04-16 | 0.909 +1.45% | 7.73亿 | 320.11亿 | 0.9089 | +0.01% | 290.94亿 | -1.84亿 | -1.67亿 | -0.57% |
2026-04-15 | 0.896 -1.97% | 8.68亿 | 321.94亿 | 0.8967 | -0.08% | 288.68亿 | +3350.00万 | +3003.95万 | +0.10% |
2026-04-14 | 0.914 +0.88% | 8.11亿 | 321.61亿 | 0.9124 | +0.18% | 293.43亿 | -7600.00万 | -6934.24万 | -0.24% |
2026-04-13 | 0.906 -0.11% | 12.05亿 | 322.37亿 | 0.9073 | -0.14% | 292.48亿 | -4.24亿 | -3.84亿 | -1.30% |
2026-04-10 | 0.907 +0.78% | 10.20亿 | 326.60亿 | 0.9072 | -0.02% | 296.29亿 | -1.63亿 | -1.48亿 | -0.50% |
2026-04-09 | 0.900 +0.11% | 12.12亿 | 328.23亿 | 0.901 | -0.11% | 295.74亿 | +4.86亿 | +4.37亿 | +1.50% |
2026-04-08 | 0.899 +1.70% | 19.51亿 | 323.38亿 | 0.8988 | +0.02% | 290.65亿 | +11.30亿 | +10.16亿 | +3.62% |
2026-04-07 | 0.884 +3.51% | 9.40亿 | 312.08亿 | 0.8835 | +0.06% | 275.72亿 | +3450.00万 | +3048.08万 | +0.11% |
2026-04-03 | 0.854 -1.27% | 5.82亿 | 311.73亿 | 0.8547 | -0.08% | 266.44亿 | -1.77亿 | -1.51亿 | -0.56% |
2026-04-02 | 0.865 -1.03% | 7.83亿 | 313.50亿 | 0.866 | -0.12% | 271.49亿 | -1.85亿 | -1.60亿 | -0.59% |
2026-04-01 | 0.874 +0.81% | 13.03亿 | 315.35亿 | 0.8759 | -0.22% | 276.21亿 | +4.54亿 | +3.98亿 | +1.46% |
2026-03-31 | 0.867 -2.47% | 9.80亿 | 310.81亿 | 0.8649 | +0.24% | 268.82亿 | -5200.00万 | -4497.48万 | -0.17% |
2026-03-30 | 0.889 +0.91% | 9.45亿 | 311.33亿 | 0.8893 | -0.03% | 276.86亿 | -2850.00万 | -2534.51万 | -0.09% |
2026-03-27 | 0.881 +2.32% | 11.56亿 | 311.61亿 | 0.8823 | -0.15% | 274.93亿 | +1500.00万 | +1323.45万 | +0.05% |
2026-03-26 | 0.861 +0.23% | 10.61亿 | 311.46亿 | 0.8607 | +0.03% | 268.07亿 | +2950.00万 | +2539.07万 | +0.09% |
2026-03-25 | 0.859 +1.78% | 12.86亿 | 311.17亿 | 0.8608 | -0.21% | 267.85亿 | +3.46亿 | +2.98亿 | +1.12% |
2026-03-24 | 0.844 +0.96% | 13.00亿 | 307.71亿 | 0.8456 | -0.19% | 260.20亿 | -2.23亿 | -1.88亿 | -0.72% |
2026-03-23 | 0.836 -1.65% | 19.40亿 | 309.93亿 | 0.8371 | -0.13% | 259.44亿 | -10.65亿 | -8.91亿 | -3.32% |
2026-03-20 | 0.850 -1.05% | 22.68亿 | 320.58亿 | 0.8507 | -0.08% | 272.71亿 | -8.16亿 | -6.94亿 | -2.48% |
2026-03-19 | 0.859 -4.34% | 20.54亿 | 328.74亿 | 0.8592 | -0.02% | 282.45亿 | -8.89亿 | -7.63亿 | -2.63% |
2026-03-18 | 0.898 -0.22% | 17.75亿 | 337.62亿 | 0.8992 | -0.13% | 303.59亿 | -5.22亿 | -4.69亿 | -1.52% |
2026-03-17 | 0.900 -2.70% | 21.26亿 | 342.84亿 | 0.9041 | -0.45% | 309.96亿 | -8.05亿 | -7.28亿 | -2.29% |
2026-03-16 | 0.925 -3.34% | 30.61亿 | 350.89亿 | 0.9258 | -0.09% | 324.85亿 | -18.28亿 | -16.92亿 | -4.95% |
2026-03-13 | 0.957 -0.42% | 17.93亿 | 369.17亿 | 0.9586 | -0.17% | 353.88亿 | -7.75亿 | -7.43亿 | -2.06% |
2026-03-12 | 0.961 -0.21% | 16.30亿 | 376.92亿 | 0.9622 | -0.12% | 362.67亿 | -4.79亿 | -4.60亿 | -1.25% |
2026-03-11 | 0.963 +2.45% | 19.66亿 | 381.70亿 | 0.9616 | +0.15% | 367.04亿 | -6.59亿 | -6.33亿 | -1.70% |
2026-03-10 | 0.940 -0.63% | 14.44亿 | 388.29亿 | 0.9389 | +0.12% | 364.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.946 -1.56% | 23.02亿 | 388.29亿 | 0.946 | 0.00% | 367.32亿 | +5.57亿 | +5.26亿 | +1.45% |
2026-03-06 | 0.961 +1.91% | 17.14亿 | 382.72亿 | 0.9599 | +0.11% | 367.37亿 | +3.12亿 | +2.99亿 | +0.82% |
2026-03-05 | 0.943 +1.18% | 12.80亿 | 379.60亿 | 0.9424 | +0.06% | 357.74亿 | -1.55亿 | -1.46亿 | -0.41% |
2026-03-04 | 0.932 -1.79% | 18.94亿 | 381.15亿 | 0.9337 | -0.18% | 355.88亿 | -5.90亿 | -5.51亿 | -1.52% |
2026-03-03 | 0.949 -3.26% | 25.22亿 | 387.05亿 | 0.9484 | +0.06% | 367.07亿 | +1.55亿 | +1.47亿 | +0.40% |
2026-03-02 | 0.981 +1.98% | 26.35亿 | 385.50亿 | 0.9797 | +0.13% | 377.67亿 | +8.13亿 | +7.96亿 | +2.15% |
2026-02-27 | 0.962 +0.63% | 13.42亿 | 377.37亿 | 0.9646 | -0.27% | 364.01亿 | +3.28亿 | +3.16亿 | +0.88% |
2026-02-26 | 0.956 +0.21% | 15.15亿 | 374.10亿 | 0.9566 | -0.06% | 357.86亿 | -3.70亿 | -3.54亿 | -0.98% |
2026-02-25 | 0.954 +1.60% | 33.60亿 | 377.80亿 | 0.9535 | +0.05% | 360.23亿 | -13.30亿 | -12.68亿 | -3.40% |
2026-02-24 | 0.939 +3.53% | 14.04亿 | 391.09亿 | 0.9374 | +0.17% | 366.61亿 | -6750.00万 | -6327.45万 | -0.17% |
2026-02-13 | 0.907 -1.95% | 11.80亿 | 391.77亿 | 0.907 | 0.00% | 355.33亿 | +8650.00万 | +7845.55万 | +0.22% |
2026-02-12 | 0.925 +0.11% | 11.93亿 | 390.90亿 | 0.9253 | -0.03% | 361.70亿 | -7650.00万 | -7078.55万 | -0.20% |
2026-02-11 | 0.924 +2.10% | 14.91亿 | 391.67亿 | 0.9245 | -0.05% | 362.10亿 | +1.36亿 | +1.25亿 | +0.35% |
2026-02-10 | 0.905 -0.11% | 11.56亿 | 390.31亿 | 0.9036 | +0.15% | 352.69亿 | +3.61亿 | +3.26亿 | +0.93% |
2026-02-09 | 0.906 +1.34% | 14.22亿 | 386.71亿 | 0.9053 | +0.08% | 350.09亿 | +6.00亿 | +5.43亿 | +1.57% |
2026-02-06 | 0.894 +2.64% | 24.81亿 | 380.71亿 | 0.8943 | -0.03% | 340.47亿 | +4.72亿 | +4.22亿 | +1.26% |
2026-02-05 | 0.871 -2.13% | 15.88亿 | 375.99亿 | 0.8728 | -0.21% | 328.17亿 | +3.89亿 | +3.39亿 | +1.04% |
2026-02-04 | 0.890 +0.11% | 12.01亿 | 372.11亿 | 0.8898 | +0.02% | 331.10亿 | +3.00亿 | +2.66亿 | +0.81% |
2026-02-03 | 0.889 +4.10% | 20.80亿 | 369.11亿 | 0.8886 | +0.05% | 327.99亿 | +7.65亿 | +6.79亿 | +2.11% |
2026-02-02 | 0.854 -6.97% | 29.68亿 | 361.47亿 | 0.857 | -0.35% | 309.78亿 | -4.20亿 | -3.60亿 | -1.15% |
2026-01-30 | 0.918 -0.86% | 22.41亿 | 365.66亿 | 0.9166 | +0.15% | 335.16亿 | -1.52亿 | -1.39亿 | -0.41% |
2026-01-29 | 0.926 -0.86% | 25.71亿 | 367.18亿 | 0.9251 | +0.10% | 339.67亿 | +13.28亿 | +12.29亿 | +3.75% |
2026-01-28 | 0.934 +2.41% | 23.08亿 | 353.90亿 | 0.9313 | +0.29% | 329.58亿 | +12.94亿 | +12.05亿 | +3.79% |
2026-01-27 | 0.912 -1.19% | 18.96亿 | 340.96亿 | 0.912 | 0.00% | 310.96亿 | +2.88亿 | +2.62亿 | +0.85% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.923 -0.32% | 24.10亿 | 338.09亿 | 0.9221 | +0.10% | 311.75亿 | +27.92亿 | +25.75亿 | +9.00% |
2026-01-23 | 0.926 +0.87% | 18.27亿 | 310.17亿 | 0.9263 | -0.03% | 287.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 0.918 +1.32% | 21.55亿 | 310.17亿 | 0.918 | 0.00% | 284.73亿 | +14.92亿 | +13.69亿 | +5.05% |
2026-01-21 | 0.906 +0.67% | 16.35亿 | 295.25亿 | 0.9047 | +0.14% | 267.11亿 | +9.15亿 | +8.28亿 | +3.20% |
2026-01-20 申赎异动 | 0.900 +1.47% | 21.39亿 | 286.10亿 | 0.8999 | +0.01% | 257.46亿 | +14.13亿 | +12.71亿 | +5.19% |
2026-01-19 | 0.887 +3.26% | 19.08亿 | 271.98亿 | 0.8864 | +0.07% | 241.08亿 | +12.63亿 | +11.20亿 | +4.87% |
2026-01-16 | 0.859 -0.69% | 10.35亿 | 259.35亿 | 0.8604 | -0.16% | 223.14亿 | +5.34亿 | +4.59亿 | +2.10% |
2026-01-15 | 0.865 +1.05% | 12.30亿 | 254.01亿 | 0.8648 | +0.02% | 219.66亿 | +4.55亿 | +3.93亿 | +1.82% |
2026-01-14 | 0.856 +0.59% | 13.80亿 | 249.46亿 | 0.8537 | +0.27% | 212.96亿 | +7.14亿 | +6.10亿 | +2.95% |
2026-01-13 | 0.851 +0.59% | 11.06亿 | 242.32亿 | 0.8506 | +0.05% | 206.12亿 | +5.73亿 | +4.87亿 | +2.42% |
2026-01-12 | 0.846 -0.94% | 12.29亿 | 236.59亿 | 0.8463 | -0.04% | 200.23亿 | +3.98亿 | +3.37亿 | +1.71% |
2026-01-09 | 0.854 +0.23% | 10.54亿 | 232.61亿 | 0.8526 | +0.16% | 198.32亿 | +8.76亿 | +7.46亿 | +3.91% |
2026-01-08 | 0.852 -1.05% | 10.96亿 | 223.86亿 | 0.8508 | +0.14% | 190.46亿 | +7.39亿 | +6.28亿 | +3.41% |
2026-01-07 | 0.861 -0.46% | 11.60亿 | 216.47亿 | 0.8597 | +0.15% | 186.10亿 | +8.21亿 | +7.06亿 | +3.94% |
2026-01-06 | 0.865 +3.84% | 13.33亿 | 208.26亿 | 0.8643 | +0.08% | 180.00亿 | +2.27亿 | +1.96亿 | +1.10% |
2026-01-05 | 0.833 +1.09% | 9.42亿 | 206.00亿 | 0.8338 | -0.10% | 171.76亿 | +1900.00万 | +1584.22万 | +0.09% |