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159862.SZ上市交易
银华中证细分食品饮料产业主题ETF
银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证细分食品（000815）
上市日期
2021-11-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.531
2026-10-28 · -1.30%
最新净资产
1.57亿
单位净值 0.5314
年度累计净申赎
+3456.95万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.531 -1.30% | 99.91万 | 2.96亿 | 0.5314 | -0.08% | 1.57亿 | -150.00万 | -79.71万 | -0.51% |
2026-10-27 | 0.538 -1.28% | 149.85万 | 2.97亿 | 0.5392 | -0.22% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.545 +1.49% | 118.72万 | 2.97亿 | 0.5451 | -0.02% | 1.62亿 | -150.00万 | -81.77万 | -0.50% |
2026-10-23 | 0.537 +1.90% | 102.70万 | 2.99亿 | 0.539 | -0.37% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.527 -1.31% | 145.20万 | 2.99亿 | 0.5278 | -0.15% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.534 -1.48% | 80.33万 | 2.99亿 | 0.5322 | +0.34% | 1.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.542 -0.18% | 103.32万 | 2.99亿 | 0.5425 | -0.09% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.543 0.00% | 173.10万 | 2.99亿 | 0.5426 | +0.07% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.543 +0.74% | 122.94万 | 2.99亿 | 0.5436 | -0.11% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.539 +0.37% | 327.48万 | 2.99亿 | 0.5393 | -0.06% | 1.61亿 | -150.00万 | -80.90万 | -0.50% |
2026-10-14 | 0.537 +0.19% | 32.11万 | 3.00亿 | 0.5382 | -0.22% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.536 -0.92% | 62.96万 | 3.00亿 | 0.5362 | -0.04% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.541 +0.37% | 210.68万 | 3.00亿 | 0.5412 | -0.04% | 1.62亿 | -150.00万 | -81.18万 | -0.50% |
2026-10-09 | 0.539 +0.75% | 119.56万 | 3.02亿 | 0.5395 | -0.09% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.535 -0.19% | 265.19万 | 3.02亿 | 0.5363 | -0.24% | 1.62亿 | -150.00万 | -80.45万 | -0.50% |
2026-09-30 | 0.536 +1.90% | 189.50万 | 3.03亿 | 0.5362 | -0.04% | 1.62亿 | -150.00万 | -80.43万 | -0.49% |
2026-09-29 | 0.526 -0.19% | 110.08万 | 3.05亿 | 0.5267 | -0.13% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.527 -0.57% | 131.31万 | 3.05亿 | 0.528 | -0.19% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.530 -1.30% | 70.34万 | 3.05亿 | 0.5311 | -0.21% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.537 -0.19% | 139.48万 | 3.05亿 | 0.5386 | -0.30% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.538 +0.19% | 67.39万 | 3.05亿 | 0.5384 | -0.07% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.537 +0.56% | 129.59万 | 3.05亿 | 0.5366 | +0.07% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.534 +0.76% | 106.52万 | 3.05亿 | 0.5328 | +0.23% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.530 0.00% | 28.59万 | 3.05亿 | 0.5301 | -0.02% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.530 -0.19% | 233.31万 | 3.05亿 | 0.5295 | +0.09% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.531 -0.93% | 42.78万 | 3.05亿 | 0.5309 | +0.02% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.536 +0.75% | 35.95万 | 3.05亿 | 0.5355 | +0.09% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.532 -0.93% | 111.87万 | 3.05亿 | 0.533 | -0.19% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.537 -1.47% | 175.13万 | 3.05亿 | 0.538 | -0.19% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.545 -1.27% | 135.96万 | 3.05亿 | 0.545 | 0.00% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.552 0.00% | 116.98万 | 3.05亿 | 0.5505 | +0.27% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.552 -0.18% | 164.93万 | 3.05亿 | 0.5511 | +0.16% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.553 +1.84% | 661.35万 | 3.05亿 | 0.5527 | +0.05% | 1.68亿 | -450.00万 | -248.72万 | -1.46% |
2026-09-03 | 0.543 0.00% | 108.26万 | 3.09亿 | 0.5422 | +0.15% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.543 -0.73% | 93.98万 | 3.09亿 | 0.543 | 0.00% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.547 +1.11% | 366.07万 | 3.09亿 | 0.5478 | -0.15% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.541 -0.92% | 199.69万 | 3.09亿 | 0.5417 | -0.13% | 1.67亿 | +150.00万 | +81.26万 | +0.49% |
2026-08-28 | 0.546 +0.55% | 104.86万 | 3.08亿 | 0.5463 | -0.05% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.543 -0.37% | 170.87万 | 3.08亿 | 0.5422 | +0.15% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.545 +0.18% | 130.72万 | 3.08亿 | 0.5444 | +0.11% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.544 +0.18% | 39.73万 | 3.08亿 | 0.5438 | +0.04% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.543 +0.37% | 121.73万 | 3.08亿 | 0.5431 | -0.02% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.541 -1.28% | 171.79万 | 3.08亿 | 0.5411 | -0.02% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.548 +0.37% | 78.22万 | 3.08亿 | 0.5488 | -0.15% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.546 -1.09% | 164.88万 | 3.08亿 | 0.5468 | -0.15% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.552 +0.18% | 165.58万 | 3.08亿 | 0.5522 | -0.04% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.551 -1.43% | 385.95万 | 3.08亿 | 0.551 | 0.00% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.559 -1.06% | 385.96万 | 3.08亿 | 0.5585 | +0.09% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.565 +0.18% | 356.56万 | 3.08亿 | 0.5655 | -0.09% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.564 +0.36% | 254.06万 | 3.08亿 | 0.5651 | -0.19% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.562 -1.40% | 354.54万 | 3.08亿 | 0.5617 | +0.05% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.570 +2.70% | 619.42万 | 3.08亿 | 0.5671 | +0.51% | 1.74亿 | -150.00万 | -85.07万 | -0.49% |
2026-08-07 | 0.555 +0.54% | 507.88万 | 3.09亿 | 0.5549 | +0.02% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.552 -0.90% | 360.24万 | 3.09亿 | 0.5524 | -0.07% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.557 -0.71% | 457.76万 | 3.09亿 | 0.5554 | +0.29% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.561 -1.23% | 448.00万 | 3.09亿 | 0.5604 | +0.11% | 1.73亿 | -150.00万 | -84.06万 | -0.48% |
2026-08-03 | 0.568 -0.87% | 364.39万 | 3.11亿 | 0.5693 | -0.23% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.573 -0.17% | 1025.11万 | 3.11亿 | 0.5707 | +0.40% | 1.77亿 | -450.00万 | -256.82万 | -1.43% |
2026-07-30 | 0.574 +2.68% | 1061.96万 | 3.15亿 | 0.572 | +0.35% | 1.80亿 | -450.00万 | -257.40万 | -1.41% |
2026-07-29 | 0.559 +1.82% | 631.22万 | 3.20亿 | 0.559 | 0.00% | 1.79亿 | -300.00万 | -167.70万 | -0.93% |
2026-07-28 | 0.549 +1.86% | 282.13万 | 3.23亿 | 0.5489 | +0.02% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.539 +0.19% | 172.78万 | 3.23亿 | 0.5382 | +0.15% | 1.74亿 | -150.00万 | -80.73万 | -0.46% |
2026-07-24 | 0.538 -1.65% | 245.77万 | 3.24亿 | 0.538 | 0.00% | 1.74亿 | -150.00万 | -80.70万 | -0.46% |
2026-07-23 | 0.547 -0.55% | 190.50万 | 3.26亿 | 0.5464 | +0.11% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.550 +0.55% | 346.31万 | 3.26亿 | 0.5503 | -0.05% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.547 -0.73% | 589.35万 | 3.26亿 | 0.5474 | -0.07% | 1.78亿 | -150.00万 | -82.11万 | -0.46% |
2026-07-20 | 0.551 +3.57% | 807.01万 | 3.27亿 | 0.5511 | -0.02% | 1.80亿 | -450.00万 | -248.00万 | -1.36% |
2026-07-17 | 0.532 -1.48% | 443.51万 | 3.32亿 | 0.5315 | +0.09% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.540 +0.56% | 575.14万 | 3.32亿 | 0.5402 | -0.04% | 1.79亿 | -300.00万 | -162.06万 | -0.90% |
2026-07-15 | 0.537 +4.07% | 1101.45万 | 3.35亿 | 0.5373 | -0.06% | 1.80亿 | -1050.00万 | -564.17万 | -3.04% |
2026-07-14 | 0.516 +0.19% | 132.67万 | 3.45亿 | 0.5175 | -0.29% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.515 +0.59% | 110.12万 | 3.45亿 | 0.5148 | +0.04% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.512 +1.39% | 214.71万 | 3.45亿 | 0.5158 | -0.74% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.505 -1.56% | 177.71万 | 3.45亿 | 0.5061 | -0.22% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.513 +0.59% | 177.06万 | 3.45亿 | 0.5123 | +0.14% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.510 -2.11% | 249.82万 | 3.45亿 | 0.5114 | -0.27% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.521 +0.97% | 356.71万 | 3.45亿 | 0.5212 | -0.04% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.516 +0.39% | 204.57万 | 3.45亿 | 0.5157 | +0.06% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.514 -0.39% | 328.54万 | 3.45亿 | 0.5145 | -0.10% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.516 +1.18% | 347.01万 | 3.45亿 | 0.5152 | +0.16% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.510 -0.59% | 269.44万 | 3.45亿 | 0.5084 | +0.31% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.513 +1.79% | 442.70万 | 3.45亿 | 0.5132 | -0.04% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.504 -2.33% | 197.05万 | 3.45亿 | 0.5032 | +0.16% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.516 +1.18% | 326.77万 | 3.45亿 | 0.5145 | +0.29% | 1.78亿 | -150.00万 | -77.18万 | -0.43% |
2026-06-24 | 0.510 -1.35% | 420.48万 | 3.47亿 | 0.5108 | -0.16% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.517 -1.15% | 447.65万 | 3.47亿 | 0.5165 | +0.10% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.523 +0.77% | 563.81万 | 3.47亿 | 0.5232 | -0.04% | 1.81亿 | -750.00万 | -392.40万 | -2.12% |
2026-06-18 | 0.519 -1.71% | 269.11万 | 3.54亿 | 0.5172 | +0.35% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.528 -0.75% | 206.24万 | 3.54亿 | 0.5281 | -0.02% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.532 -1.66% | 307.94万 | 3.54亿 | 0.5316 | +0.08% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.541 -0.37% | 271.78万 | 3.54亿 | 0.5403 | +0.13% | 1.91亿 | +150.00万 | +81.05万 | +0.43% |
2026-06-12 | 0.543 +0.56% | 222.45万 | 3.53亿 | 0.5431 | -0.02% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.540 +0.19% | 197.53万 | 3.53亿 | 0.5401 | -0.02% | 1.90亿 | +150.00万 | +81.02万 | +0.43% |
2026-06-10 | 0.539 +1.13% | 208.04万 | 3.51亿 | 0.5394 | -0.07% | 1.89亿 | -150.00万 | -80.91万 | -0.43% |
2026-06-09 | 0.533 -0.19% | 138.27万 | 3.53亿 | 0.5333 | -0.06% | 1.88亿 | +150.00万 | +80.00万 | +0.43% |
2026-06-08 | 0.534 -1.66% | 229.56万 | 3.51亿 | 0.5358 | -0.34% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.543 0.00% | 174.62万 | 3.51亿 | 0.5427 | +0.06% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.543 -1.45% | 209.24万 | 3.51亿 | 0.5423 | +0.13% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.551 -1.43% | 293.74万 | 3.51亿 | 0.5511 | -0.02% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.559 -1.24% | 166.43万 | 3.51亿 | 0.5586 | +0.07% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.566 -0.18% | 280.67万 | 3.51亿 | 0.5657 | +0.05% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.567 +2.90% | 656.64万 | 3.51亿 | 0.5664 | +0.11% | 1.99亿 | -150.00万 | -84.96万 | -0.43% |
2026-05-28 | 0.551 -2.13% | 356.91万 | 3.53亿 | 0.5513 | -0.05% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.563 +0.90% | 613.70万 | 3.53亿 | 0.5631 | -0.02% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.558 -0.36% | 156.80万 | 3.53亿 | 0.5587 | -0.13% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.560 +0.36% | 343.55万 | 3.53亿 | 0.5604 | -0.07% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.558 -1.41% | 408.93万 | 3.53亿 | 0.5571 | +0.16% | 1.96亿 | +300.00万 | +167.13万 | +0.86% |
2026-05-21 | 0.566 -0.88% | 260.59万 | 3.50亿 | 0.565 | +0.18% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.571 0.00% | 471.31万 | 3.50亿 | 0.5709 | +0.02% | 2.00亿 | +150.00万 | +85.64万 | +0.43% |
2026-05-19 | 0.571 +0.18% | 155.95万 | 3.48亿 | 0.5707 | +0.05% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.570 -0.70% | 292.51万 | 3.48亿 | 0.5697 | +0.05% | 1.98亿 | +150.00万 | +85.46万 | +0.43% |
2026-05-15 | 0.574 -1.54% | 468.77万 | 3.47亿 | 0.5733 | +0.12% | 1.99亿 | +300.00万 | +171.99万 | +0.87% |
2026-05-14 | 0.583 -0.34% | 541.25万 | 3.44亿 | 0.5833 | -0.05% | 2.00亿 | +300.00万 | +174.99万 | +0.88% |
2026-05-13 | 0.585 -0.34% | 566.47万 | 3.41亿 | 0.5833 | +0.29% | 1.99亿 | +600.00万 | +349.98万 | +1.79% |
2026-05-12 | 0.587 -1.18% | 343.27万 | 3.35亿 | 0.5875 | -0.09% | 1.97亿 | +150.00万 | +88.13万 | +0.45% |
2026-05-11 | 0.594 +0.17% | 275.26万 | 3.33亿 | 0.5931 | +0.15% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.593 -0.50% | 220.27万 | 3.33亿 | 0.5926 | +0.07% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.596 +0.17% | 151.08万 | 3.33亿 | 0.5951 | +0.15% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.595 -0.83% | 349.35万 | 3.33亿 | 0.5946 | +0.07% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.600 -0.50% | 245.07万 | 3.33亿 | 0.6003 | -0.05% | 2.00亿 | -150.00万 | -90.05万 | -0.45% |
2026-04-29 | 0.603 +1.52% | 308.65万 | 3.35亿 | 0.6029 | +0.02% | 2.02亿 | +150.00万 | +90.44万 | +0.45% |
2026-04-28 | 0.594 -0.17% | 162.96万 | 3.33亿 | 0.5939 | +0.02% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.595 -1.00% | 146.70万 | 3.33亿 | 0.5937 | +0.22% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.601 +0.17% | 157.39万 | 3.33亿 | 0.6009 | +0.02% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.600 +1.18% | 240.21万 | 3.33亿 | 0.5993 | +0.12% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.593 -0.67% | 188.51万 | 3.33亿 | 0.5931 | -0.02% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.597 0.00% | 128.50万 | 3.33亿 | 0.5967 | +0.05% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.597 +0.17% | 209.30万 | 3.33亿 | 0.5967 | +0.05% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.596 -1.65% | 320.78万 | 3.33亿 | 0.5955 | +0.08% | 1.98亿 | +300.00万 | +178.65万 | +0.91% |
2026-04-16 | 0.606 +0.33% | 112.45万 | 3.30亿 | 0.6048 | +0.20% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.604 0.00% | 233.57万 | 3.30亿 | 0.6041 | -0.02% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.604 +0.50% | 121.22万 | 3.30亿 | 0.6024 | +0.27% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.601 -0.66% | 128.37万 | 3.30亿 | 0.6011 | -0.02% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.605 +0.17% | 139.02万 | 3.30亿 | 0.6042 | +0.13% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.604 -1.63% | 163.68万 | 3.30亿 | 0.6044 | -0.07% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.614 +1.66% | 211.26万 | 3.30亿 | 0.6128 | +0.20% | 2.02亿 | -150.00万 | -91.92万 | -0.45% |
2026-04-07 | 0.604 -0.49% | 184.41万 | 3.32亿 | 0.6039 | +0.02% | 2.00亿 | -150.00万 | -90.59万 | -0.45% |
2026-04-03 | 0.607 -0.98% | 288.98万 | 3.33亿 | 0.606 | +0.17% | 2.02亿 | -300.00万 | -181.80万 | -0.89% |
2026-04-02 | 0.613 +0.16% | 276.66万 | 3.36亿 | 0.6134 | -0.07% | 2.06亿 | -150.00万 | -92.01万 | -0.44% |
2026-04-01 | 0.612 +1.16% | 213.54万 | 3.38亿 | 0.6124 | -0.07% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.605 -0.66% | 232.58万 | 3.38亿 | 0.6054 | -0.07% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.609 +0.66% | 108.01万 | 3.38亿 | 0.6089 | +0.02% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.605 +1.51% | 223.39万 | 3.38亿 | 0.6052 | -0.03% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.596 -0.67% | 222.84万 | 3.38亿 | 0.5947 | +0.22% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.600 +0.67% | 202.79万 | 3.38亿 | 0.6007 | -0.12% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.596 +0.85% | 228.58万 | 3.38亿 | 0.5959 | +0.02% | 2.01亿 | +150.00万 | +89.39万 | +0.45% |
2026-03-23 | 0.591 -2.80% | 726.26万 | 3.36亿 | 0.589 | +0.34% | 1.98亿 | +300.00万 | +176.70万 | +0.90% |
2026-03-20 | 0.608 -0.98% | 563.58万 | 3.33亿 | 0.6094 | -0.23% | 2.03亿 | -150.00万 | -91.41万 | -0.45% |
2026-03-19 | 0.614 -1.76% | 249.65万 | 3.35亿 | 0.615 | -0.16% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.625 -0.48% | 314.45万 | 3.35亿 | 0.6228 | +0.35% | 2.08亿 | -150.00万 | -93.42万 | -0.45% |
2026-03-17 | — — | — | 3.36亿 | 0.6287 | — | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.628 +1.45% | 487.48万 | 3.36亿 | 0.6277 | +0.05% | 2.11亿 | -450.00万 | -282.47万 | -1.32% |
2026-03-13 | 0.619 +0.81% | 352.69万 | 3.41亿 | 0.6188 | +0.03% | 2.11亿 | -150.00万 | -92.82万 | -0.44% |
2026-03-12 | 0.614 -0.16% | 514.19万 | 3.42亿 | 0.6141 | -0.02% | 2.10亿 | -450.00万 | -276.35万 | -1.30% |
2026-03-11 | 0.615 0.00% | 203.97万 | 3.47亿 | 0.6156 | -0.10% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.615 +0.49% | 285.87万 | 3.47亿 | 0.6144 | +0.10% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.612 -0.81% | 538.01万 | 3.47亿 | 0.6121 | -0.02% | 2.12亿 | -150.00万 | -91.82万 | -0.43% |
2026-03-06 | 0.617 +1.82% | 468.43万 | 3.48亿 | 0.616 | +0.16% | 2.14亿 | -150.00万 | -92.40万 | -0.43% |
2026-03-05 | 0.606 +0.50% | 361.45万 | 3.50亿 | 0.6051 | +0.15% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.603 -2.11% | 1336.58万 | 3.50亿 | 0.6036 | -0.10% | 2.11亿 | +750.00万 | +452.70万 | +2.19% |
2026-03-03 | 0.616 -0.32% | 856.24万 | 3.42亿 | 0.6154 | +0.10% | 2.10亿 | +450.00万 | +276.93万 | +1.33% |
2026-03-02 | 0.618 -1.75% | 604.55万 | 3.38亿 | 0.6188 | -0.13% | 2.09亿 | +150.00万 | +92.82万 | +0.45% |
2026-02-27 | 0.629 +0.16% | 358.41万 | 3.36亿 | 0.6271 | +0.30% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.628 -0.95% | 595.19万 | 3.36亿 | 0.628 | 0.00% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.634 +0.16% | 453.84万 | 3.36亿 | 0.6348 | -0.13% | 2.13亿 | -150.00万 | -95.22万 | -0.44% |
2026-02-24 | 0.633 -0.78% | 837.39万 | 3.38亿 | 0.6321 | +0.14% | 2.13亿 | +150.00万 | +94.82万 | +0.45% |
2026-02-13 | 0.638 0.00% | 617.74万 | 3.36亿 | 0.6375 | +0.08% | 2.14亿 | -150.00万 | -95.63万 | -0.44% |
2026-02-12 | 0.638 -1.39% | 1093.14万 | 3.38亿 | 0.6391 | -0.17% | 2.16亿 | +150.00万 | +95.87万 | +0.45% |
2026-02-11 | 0.647 -0.15% | 663.82万 | 3.36亿 | 0.6474 | -0.06% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.648 -1.07% | 798.07万 | 3.36亿 | 0.6471 | +0.14% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.655 +0.31% | 916.59万 | 3.36亿 | 0.6548 | +0.03% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 0.653 -1.51% | 1537.30万 | 3.36亿 | 0.6538 | -0.12% | 2.20亿 | -900.00万 | -588.42万 | -2.61% |
2026-02-05 申赎异动 | 0.663 +0.91% | 2962.86万 | 3.45亿 | 0.6641 | -0.17% | 2.29亿 | -2400.00万 | -1593.84万 | -6.50% |
2026-02-04 申赎异动 | 0.657 +1.86% | 3326.82万 | 3.69亿 | 0.6578 | -0.12% | 2.43亿 | -3150.00万 | -2072.07万 | -7.87% |
2026-02-03 | 0.645 +0.62% | 1896.43万 | 4.01亿 | 0.6454 | -0.06% | 2.58亿 | -300.00万 | -193.62万 | -0.74% |
2026-02-02 | 0.641 +0.79% | 1798.65万 | 4.04亿 | 0.6402 | +0.12% | 2.58亿 | -300.00万 | -192.06万 | -0.74% |
2026-01-30 | 0.636 -3.78% | 2582.66万 | 4.07亿 | 0.6348 | +0.19% | 2.58亿 | -1050.00万 | -666.54万 | -2.52% |
2026-01-29 申赎异动 | 0.661 +6.96% | 5841.62万 | 4.17亿 | 0.6565 | +0.69% | 2.74亿 | -3150.00万 | -2067.98万 | -7.02% |
2026-01-28 | 0.618 -0.16% | 1265.83万 | 4.49亿 | 0.6169 | +0.18% | 2.77亿 | +750.00万 | +462.68万 | +1.70% |
2026-01-27 | 0.619 -1.28% | 2108.04万 | 4.41亿 | 0.6171 | +0.31% | 2.72亿 | +2100.00万 | +1295.91万 | +5.00% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.627 -0.79% | 4982.38万 | 4.20亿 | 0.6244 | +0.42% | 2.62亿 | +8250.00万 | +5151.30万 | +24.44% |
2026-01-23 | 0.632 +0.16% | 1500.48万 | 3.38亿 | 0.6293 | +0.43% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 0.631 -0.16% | 1520.41万 | 3.38亿 | 0.6297 | +0.21% | 2.13亿 | +1950.00万 | +1227.92万 | +6.13% |
2026-01-21 申赎异动 | 0.632 -1.56% | 1938.63万 | 3.18亿 | 0.6312 | +0.13% | 2.01亿 | +2250.00万 | +1420.20万 | +7.61% |
2026-01-20 | 0.642 +0.31% | 637.03万 | 2.96亿 | 0.6411 | +0.14% | 1.89亿 | +300.00万 | +192.33万 | +1.03% |
2026-01-19 | 0.640 +0.16% | 802.64万 | 2.93亿 | 0.638 | +0.31% | 1.87亿 | +900.00万 | +574.20万 | +3.17% |
2026-01-16 | 0.639 -0.62% | 1222.48万 | 2.84亿 | 0.6383 | +0.11% | 1.81亿 | +1350.00万 | +861.71万 | +5.00% |
2026-01-15 | 0.643 -0.46% | 690.12万 | 2.70亿 | 0.6431 | -0.02% | 1.74亿 | +600.00万 | +385.86万 | +2.27% |
2026-01-14 | 0.646 -1.07% | 1402.68万 | 2.64亿 | 0.6465 | -0.08% | 1.71亿 | +1200.00万 | +775.80万 | +4.76% |
2026-01-13 | 0.653 -0.61% | 964.48万 | 2.52亿 | 0.6511 | +0.29% | 1.64亿 | +150.00万 | +97.67万 | +0.60% |
2026-01-12 | 0.657 +0.92% | 820.41万 | 2.51亿 | 0.6564 | +0.09% | 1.64亿 | -150.00万 | -98.46万 | -0.60% |
2026-01-09 | 0.651 +0.46% | 624.73万 | 2.52亿 | 0.6508 | +0.03% | 1.64亿 | +600.00万 | +390.48万 | +2.44% |
2026-01-08 | 0.648 -0.77% | 844.78万 | 2.46亿 | 0.6477 | +0.05% | 1.59亿 | -150.00万 | -97.16万 | -0.61% |
2026-01-07 | 0.653 -0.31% | 535.01万 | 2.48亿 | 0.6522 | +0.12% | 1.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 0.655 +0.61% | 711.46万 | 2.48亿 | 0.6551 | -0.02% | 1.62亿 | +150.00万 | +98.27万 | +0.61% |
2026-01-05 | 0.651 +1.56% | 530.79万 | 2.46亿 | 0.6514 | -0.06% | 1.60亿 | +450.00万 | +293.13万 | +1.86% |