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159861.SZ上市交易
国泰中证环保产业50ETF
国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国泰基金
跟踪指数
中证环保50(930614)
上市日期
2021-04-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.883
2026-10-28 · +0.11%
最新净资产
8856.40万
单位净值 0.8846
年度累计净申赎
-1.75亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.883 +0.11% | 166.40万 | 1.00亿 | 0.8846 | -0.18% | 8856.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.882 -1.34% | 223.81万 | 1.00亿 | 0.8802 | +0.20% | 8812.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.894 +0.45% | 209.08万 | 1.00亿 | 0.8957 | -0.19% | 8967.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.890 +2.18% | 183.23万 | 1.00亿 | 0.8907 | -0.08% | 8917.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.871 -1.25% | 184.58万 | 1.00亿 | 0.8705 | +0.06% | 8715.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.882 -2.22% | 257.82万 | 1.00亿 | 0.8818 | +0.02% | 8828.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.902 -0.44% | 150.60万 | 1.00亿 | 0.9024 | -0.04% | 9034.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.906 +0.33% | 77.91万 | 1.00亿 | 0.9057 | +0.03% | 9067.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.903 -0.77% | 253.12万 | 1.00亿 | 0.9068 | -0.42% | 9078.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.910 -1.94% | 287.27万 | 1.00亿 | 0.9115 | -0.16% | 9125.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.928 -1.28% | 238.23万 | 1.00亿 | 0.9278 | +0.02% | 9288.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.940 -2.08% | 365.74万 | 1.00亿 | 0.9418 | -0.19% | 9429.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.960 -0.72% | 301.38万 | 1.00亿 | 0.9609 | -0.09% | 9620.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.967 +0.83% | 335.28万 | 1.00亿 | 0.9669 | +0.01% | 9680.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.959 +0.31% | 372.27万 | 1.00亿 | 0.9611 | -0.22% | 9622.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.956 +0.84% | 296.10万 | 1.00亿 | 0.956 | 0.00% | 9571.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.948 +0.85% | 272.05万 | 1.00亿 | 0.947 | +0.11% | 9481.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.940 -2.08% | 202.56万 | 1.00亿 | 0.9406 | -0.06% | 9417.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.960 -1.44% | 337.22万 | 1.00亿 | 0.959 | +0.10% | 9601.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.974 -0.41% | 276.61万 | 1.00亿 | 0.9752 | -0.12% | 9763.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.978 -0.31% | 295.09万 | 1.00亿 | 0.9804 | -0.24% | 9815.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.981 -0.41% | 209.18万 | 1.00亿 | 0.981 | 0.00% | 9821.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.985 +1.55% | 395.08万 | 1.00亿 | 0.9834 | +0.16% | 9845.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.970 -0.51% | 303.95万 | 1.00亿 | 0.9679 | +0.22% | 9690.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.975 +0.31% | 293.28万 | 1.00亿 | 0.974 | +0.10% | 9751.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.972 -1.22% | 402.41万 | 1.00亿 | 0.9732 | -0.12% | 9743.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.984 +1.24% | 482.19万 | 1.00亿 | 0.9805 | +0.36% | 9816.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.972 -1.32% | 342.73万 | 1.00亿 | 0.9742 | -0.23% | 9753.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.985 -0.51% | 180.23万 | 1.00亿 | 0.9852 | -0.02% | 9863.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.990 0.00% | 391.14万 | 1.00亿 | 0.990 | 0.00% | 9911.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.990 -0.80% | 307.06万 | 1.00亿 | 0.9901 | -0.01% | 9912.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.998 +0.40% | 389.77万 | 1.00亿 | 0.9942 | +0.38% | 9953.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.994 -0.40% | 419.99万 | 1.00亿 | 0.9908 | +0.32% | 9919.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.998 0.00% | 508.05万 | 1.00亿 | 0.9979 | +0.01% | 9990.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.998 -1.48% | 318.27万 | 1.00亿 | 0.9973 | +0.07% | 9984.72万 | +300.00万 | +299.19万 | +3.09% |
2026-09-01 | 1.013 -0.59% | 229.26万 | 9711.75万 | 1.0101 | +0.29% | 9809.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.019 -1.36% | 240.82万 | 9711.75万 | 1.0201 | -0.11% | 9906.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.033 -0.67% | 224.85万 | 9711.75万 | 1.0319 | +0.11% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.040 -0.38% | 476.84万 | 9711.75万 | 1.0376 | +0.23% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.044 +1.85% | 426.44万 | 9711.75万 | 1.0423 | +0.16% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.025 -1.06% | 338.17万 | 9711.75万 | 1.0278 | -0.27% | 9981.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.036 -0.67% | 333.88万 | 9711.75万 | 1.0362 | -0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.043 +0.58% | 229.36万 | 9711.75万 | 1.0432 | -0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.037 -0.86% | 329.97万 | 9711.75万 | 1.0371 | -0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.046 -2.97% | 502.77万 | 9711.75万 | 1.0463 | -0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.078 +0.28% | 302.23万 | 9711.75万 | 1.0781 | -0.01% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.075 +1.61% | 275.75万 | 9711.75万 | 1.0767 | -0.16% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.058 -0.56% | 314.49万 | 9711.75万 | 1.0592 | -0.11% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.064 -0.47% | 286.30万 | 9711.75万 | 1.0594 | +0.43% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.069 +0.85% | 345.96万 | 9711.75万 | 1.0695 | -0.05% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.060 +0.38% | 328.46万 | 9711.75万 | 1.0594 | +0.06% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.056 0.00% | 593.38万 | 9711.75万 | 1.0582 | -0.21% | 1.03亿 | -100.00万 | -105.82万 | -1.02% |
2026-08-07 | 1.056 +1.64% | 310.54万 | 9811.75万 | 1.0549 | +0.10% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.039 -1.05% | 395.74万 | 9811.75万 | 1.040 | -0.10% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.050 +0.96% | 410.97万 | 9811.75万 | 1.0527 | -0.26% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.040 +0.58% | 297.21万 | 9811.75万 | 1.0398 | +0.02% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.034 +0.88% | 483.03万 | 9811.75万 | 1.034 | 0.00% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.025 +0.69% | 455.61万 | 9811.75万 | 1.0241 | +0.09% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.018 -0.39% | 345.93万 | 9811.75万 | 1.018 | 0.00% | 9988.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.022 +0.89% | 408.11万 | 9811.75万 | 1.022 | 0.00% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.013 -1.07% | 366.12万 | 9811.75万 | 1.0129 | +0.01% | 9938.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.024 +1.69% | 387.34万 | 9811.75万 | 1.0305 | -0.63% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.007 -2.42% | 330.21万 | 9811.75万 | 1.0065 | +0.05% | 9875.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.032 +2.69% | 261.25万 | 9811.75万 | 1.0318 | +0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.005 +0.10% | 479.12万 | 9811.75万 | 1.0047 | +0.03% | 9857.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.004 +2.55% | 322.94万 | 9811.75万 | 1.0069 | -0.29% | 9879.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.979 +0.31% | 490.03万 | 9811.75万 | 0.9756 | +0.35% | 9572.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.976 -2.40% | 531.36万 | 9811.75万 | 0.976 | 0.00% | 9576.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.000 -2.25% | 656.02万 | 9811.75万 | 0.9996 | +0.04% | 9807.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.023 0.00% | 443.46万 | 9811.75万 | 1.0229 | +0.01% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.023 +0.59% | 628.92万 | 9811.75万 | 1.0235 | -0.05% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.017 -3.33% | 582.10万 | 9811.75万 | 1.016 | +0.10% | 9968.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.052 -1.59% | 1308.22万 | 9811.75万 | 1.0519 | +0.01% | 1.03亿 | +200.00万 | +210.38万 | +2.08% |
2026-07-09 | 1.069 +0.09% | 269.33万 | 9611.75万 | 1.0717 | -0.25% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.068 -3.61% | 547.30万 | 9611.75万 | 1.0677 | +0.03% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.108 -0.54% | 435.99万 | 9611.75万 | 1.1095 | -0.14% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.114 -1.68% | 552.85万 | 9611.75万 | 1.1145 | -0.04% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.133 -0.18% | 189.33万 | 9611.75万 | 1.1339 | -0.08% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.135 -3.57% | 892.16万 | 9611.75万 | 1.1346 | +0.04% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.177 -0.09% | 901.71万 | 9611.75万 | 1.1676 | +0.81% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.178 +2.26% | 400.96万 | 9611.75万 | 1.1762 | +0.15% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.152 +0.35% | 445.32万 | 9611.75万 | 1.149 | +0.26% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.148 -1.80% | 644.74万 | 9611.75万 | 1.1358 | +1.07% | 1.09亿 | -100.00万 | -113.58万 | -1.03% |
2026-06-25 | 1.169 -0.34% | 437.22万 | 9711.75万 | 1.1691 | -0.01% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.173 +0.77% | 293.63万 | 9711.75万 | 1.1737 | -0.06% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.164 -3.80% | 359.67万 | 9711.75万 | 1.1663 | -0.20% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.210 +2.54% | 412.12万 | 9711.75万 | 1.212 | -0.17% | 1.18亿 | -100.00万 | -121.20万 | -1.02% |
2026-06-18 | 1.180 -1.09% | 482.33万 | 9811.75万 | 1.1793 | +0.06% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.193 -0.17% | 456.73万 | 9811.75万 | 1.1952 | -0.18% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.195 +1.88% | 305.65万 | 9811.75万 | 1.1973 | -0.19% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.173 +0.95% | 475.67万 | 9811.75万 | 1.1742 | -0.10% | 1.15亿 | -100.00万 | -117.42万 | -1.01% |
2026-06-12 | 1.162 +1.31% | 403.95万 | 9911.75万 | 1.1635 | -0.13% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.147 +0.97% | 229.86万 | 9911.75万 | 1.1483 | -0.11% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.136 -2.15% | 251.48万 | 9911.75万 | 1.1457 | -0.85% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.161 +1.40% | 424.38万 | 9911.75万 | 1.1603 | +0.06% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.145 -3.05% | 885.70万 | 9911.75万 | 1.137 | +0.70% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.181 -2.48% | 456.64万 | 9911.75万 | 1.1832 | -0.19% | 1.17亿 | -100.00万 | -118.32万 | -1.00% |
2026-06-04 | 1.211 -1.30% | 181.49万 | 1.00亿 | 1.211 | 0.00% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.227 -0.16% | 281.24万 | 1.00亿 | 1.2266 | +0.03% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.229 -0.73% | 295.08万 | 1.00亿 | 1.2297 | -0.06% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.238 -0.48% | 175.24万 | 1.00亿 | 1.2391 | -0.09% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.244 -2.12% | 397.25万 | 1.00亿 | 1.2461 | -0.17% | 1.25亿 | -100.00万 | -124.61万 | -0.99% |
2026-05-28 | 1.271 +0.63% | 164.90万 | 1.01亿 | 1.2721 | -0.09% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.263 +0.80% | 133.04万 | 1.01亿 | 1.263 | 0.00% | 1.28亿 | -100.00万 | -126.30万 | -0.98% |
2026-05-26 | 1.253 -0.48% | 226.99万 | 1.02亿 | 1.2551 | -0.17% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.259 -0.55% | 225.16万 | 1.02亿 | 1.2577 | +0.10% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.266 +1.61% | 200.23万 | 1.02亿 | 1.2657 | +0.02% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.246 -2.88% | 169.58万 | 1.02亿 | 1.2486 | -0.21% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.283 +1.02% | 289.00万 | 1.02亿 | 1.2826 | +0.03% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.270 +0.71% | 966.28万 | 1.02亿 | 1.2722 | -0.17% | 1.30亿 | -400.00万 | -508.88万 | -3.77% |
2026-05-18 | 1.261 -0.32% | 91.13万 | 1.06亿 | 1.2628 | -0.14% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.265 -1.25% | 162.24万 | 1.06亿 | 1.2669 | -0.15% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.281 -2.44% | 264.84万 | 1.06亿 | 1.2788 | +0.17% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.313 +1.00% | 208.80万 | 1.06亿 | 1.3145 | -0.11% | 1.39亿 | -100.00万 | -131.45万 | -0.93% |
2026-05-12 | 1.300 -0.91% | 207.72万 | 1.07亿 | 1.3026 | -0.20% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.312 +1.31% | 141.38万 | 1.07亿 | 1.3131 | -0.08% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.295 -1.45% | 154.20万 | 1.07亿 | 1.296 | -0.08% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.314 -0.08% | 167.54万 | 1.07亿 | 1.3135 | +0.04% | 1.41亿 | -100.00万 | -131.35万 | -0.92% |
2026-05-06 | 1.315 +2.49% | 426.62万 | 1.08亿 | 1.3166 | -0.12% | 1.42亿 | -200.00万 | -263.32万 | -1.82% |
2026-04-30 | 1.283 -0.23% | 83.45万 | 1.10亿 | 1.2844 | -0.11% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.286 +2.63% | 188.93万 | 1.10亿 | 1.286 | 0.00% | 1.42亿 | -100.00万 | -128.60万 | -0.90% |
2026-04-28 | 1.253 -1.10% | 67.99万 | 1.11亿 | 1.2536 | -0.05% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.267 -0.08% | 65.46万 | 1.11亿 | 1.268 | -0.08% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.268 +0.40% | 108.66万 | 1.11亿 | 1.2688 | -0.06% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.263 -1.02% | 484.86万 | 1.11亿 | 1.264 | -0.08% | 1.40亿 | -200.00万 | -252.80万 | -1.77% |
2026-04-22 | 1.276 -0.16% | 133.05万 | 1.13亿 | 1.2775 | -0.12% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.278 +1.19% | 181.55万 | 1.13亿 | 1.2797 | -0.13% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.263 +0.56% | 212.15万 | 1.13亿 | 1.264 | -0.08% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.256 +0.08% | 575.80万 | 1.13亿 | 1.2554 | +0.05% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.255 +1.46% | 513.60万 | 1.13亿 | 1.2555 | -0.04% | 1.42亿 | -200.00万 | -251.10万 | -1.74% |
2026-04-15 | 1.237 -0.80% | 480.66万 | 1.15亿 | 1.2381 | -0.09% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.247 +1.30% | 340.40万 | 1.15亿 | 1.2477 | -0.06% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.231 +1.15% | 644.71万 | 1.15亿 | 1.2311 | -0.01% | 1.42亿 | -200.00万 | -246.22万 | -1.71% |
2026-04-10 | 1.217 +2.70% | 490.23万 | 1.17亿 | 1.2174 | -0.03% | 1.43亿 | -100.00万 | -121.74万 | -0.85% |
2026-04-09 | 1.185 -0.92% | 197.36万 | 1.18亿 | 1.1856 | -0.05% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.196 +3.55% | 442.06万 | 1.18亿 | 1.1972 | -0.10% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.155 -0.26% | 477.36万 | 1.18亿 | 1.155 | 0.00% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.158 -2.03% | 536.11万 | 1.18亿 | 1.1564 | +0.14% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.182 -1.83% | 387.37万 | 1.18亿 | 1.1834 | -0.12% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.204 -0.33% | 294.05万 | 1.18亿 | 1.2053 | -0.11% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.208 -3.28% | 367.52万 | 1.18亿 | 1.2069 | +0.09% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.249 -1.65% | 350.50万 | 1.18亿 | 1.2492 | -0.02% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.270 +0.55% | 500.49万 | 1.18亿 | 1.2724 | -0.19% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.263 -0.86% | 432.49万 | 1.18亿 | 1.2645 | -0.12% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.274 +1.11% | 434.46万 | 1.18亿 | 1.2739 | +0.01% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.260 +0.40% | 479.94万 | 1.18亿 | 1.2601 | -0.01% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.255 -1.34% | 539.60万 | 1.18亿 | 1.2544 | +0.05% | 1.48亿 | -200.00万 | -250.88万 | -1.67% |
2026-03-20 | 1.272 +2.50% | 627.08万 | 1.20亿 | 1.2737 | -0.13% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.241 -1.66% | 499.34万 | 1.20亿 | 1.2409 | +0.01% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.262 -0.08% | 325.63万 | 1.20亿 | 1.2628 | -0.06% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.263 -2.09% | 338.67万 | 1.20亿 | 1.2648 | -0.14% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.290 -1.45% | 369.86万 | 1.20亿 | 1.2915 | -0.12% | 1.55亿 | -200.00万 | -258.30万 | -1.64% |
2026-03-13 | 1.309 -0.23% | 408.39万 | 1.22亿 | 1.3095 | -0.04% | 1.60亿 | -100.00万 | -130.95万 | -0.81% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.312 +1.31% | 497.08万 | 1.23亿 | 1.3103 | +0.13% | 1.61亿 | -1000.00万 | -1310.30万 | -7.51% |
2026-03-11 | 1.295 +2.53% | 487.11万 | 1.33亿 | 1.2982 | -0.25% | 1.73亿 | -100.00万 | -129.82万 | -0.75% |
2026-03-10 | 1.263 +1.20% | 110.58万 | 1.34亿 | 1.2634 | -0.03% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.248 +1.30% | 161.19万 | 1.34亿 | 1.2492 | -0.10% | 1.68亿 | -200.00万 | -249.84万 | -1.47% |
2026-03-06 | 1.232 +0.08% | 100.92万 | 1.36亿 | 1.2316 | +0.03% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.231 +1.07% | 413.78万 | 1.36亿 | 1.2319 | -0.07% | 1.68亿 | -200.00万 | -246.38万 | -1.45% |
2026-03-04 | 1.218 -0.33% | 198.47万 | 1.38亿 | 1.2211 | -0.25% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.222 -1.85% | 393.89万 | 1.38亿 | 1.2232 | -0.10% | 1.69亿 | -100.00万 | -122.32万 | -0.72% |
2026-03-02 | 1.245 +0.08% | 285.01万 | 1.39亿 | 1.2452 | -0.02% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.244 +0.40% | 532.80万 | 1.39亿 | 1.2457 | -0.14% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.239 -0.88% | 352.73万 | 1.39亿 | 1.2383 | +0.06% | 1.72亿 | -100.00万 | -123.83万 | -0.71% |
2026-02-25 | 1.250 +0.97% | 762.74万 | 1.40亿 | 1.2515 | -0.12% | 1.75亿 | -200.00万 | -250.30万 | -1.41% |
2026-02-24 | 1.238 +0.81% | 484.02万 | 1.42亿 | 1.2377 | +0.02% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.228 -1.52% | 350.24万 | 1.42亿 | 1.2264 | +0.13% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.247 +0.56% | 512.16万 | 1.42亿 | 1.2493 | -0.18% | 1.78亿 | -200.00万 | -249.86万 | -1.39% |
2026-02-11 | 1.240 +0.08% | 211.87万 | 1.44亿 | 1.2405 | -0.04% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.239 -1.51% | 181.09万 | 1.44亿 | 1.2391 | -0.01% | 1.79亿 | -200.00万 | -247.82万 | -1.37% |
2026-02-09 | 1.258 +2.36% | 556.11万 | 1.46亿 | 1.256 | +0.16% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.229 +1.40% | 441.05万 | 1.46亿 | 1.2292 | -0.02% | 1.80亿 | -100.00万 | -122.92万 | -0.68% |
2026-02-05 | 1.212 -3.89% | 1087.24万 | 1.47亿 | 1.2121 | -0.01% | 1.78亿 | -300.00万 | -363.63万 | -2.00% |
2026-02-04 | 1.261 +2.02% | 746.80万 | 1.50亿 | 1.2618 | -0.06% | 1.89亿 | -100.00万 | -126.18万 | -0.66% |
2026-02-03 | 1.236 +3.95% | 1031.77万 | 1.51亿 | 1.2358 | +0.02% | 1.87亿 | +200.00万 | +247.16万 | +1.34% |
2026-02-02 | 1.189 -1.25% | 514.09万 | 1.49亿 | 1.1899 | -0.08% | 1.77亿 | -100.00万 | -118.99万 | -0.67% |
2026-01-30 | 1.204 -1.23% | 657.98万 | 1.50亿 | 1.2056 | -0.13% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.219 -0.97% | 343.32万 | 1.50亿 | 1.219 | 0.00% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.231 -1.36% | 614.00万 | 1.50亿 | 1.2305 | +0.04% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.248 -0.64% | 868.46万 | 1.50亿 | 1.2511 | -0.25% | 1.88亿 | -100.00万 | -125.11万 | -0.66% |
2026-01-26 | 1.256 -1.88% | 903.86万 | 1.51亿 | 1.2564 | -0.03% | 1.90亿 | -500.00万 | -628.20万 | -3.20% |
2026-01-23 | 1.280 +5.87% | 1257.42万 | 1.56亿 | 1.2698 | +0.80% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.209 +0.08% | 126.13万 | 1.56亿 | 1.2109 | -0.16% | 1.89亿 | -100.00万 | -121.09万 | -0.64% |
2026-01-21 | 1.208 +0.25% | 57.05万 | 1.57亿 | 1.207 | +0.08% | 1.90亿 | -100.00万 | -120.70万 | -0.63% |
2026-01-20 | 1.205 -2.43% | 289.13万 | 1.58亿 | 1.2064 | -0.12% | 1.91亿 | -300.00万 | -361.92万 | -1.86% |
2026-01-19 | 1.235 +1.56% | 390.94万 | 1.61亿 | 1.2316 | +0.28% | 1.98亿 | -700.00万 | -862.12万 | -4.16% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.216 +0.41% | 248.56万 | 1.68亿 | 1.2193 | -0.27% | 2.05亿 | -3800.00万 | -4633.34万 | -18.44% |
2026-01-15 | 1.211 +0.08% | 306.81万 | 2.06亿 | 1.215 | -0.33% | 2.50亿 | -300.00万 | -364.50万 | -1.43% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.210 -0.17% | 340.18万 | 2.09亿 | 1.2099 | +0.01% | 2.53亿 | -1400.00万 | -1693.86万 | -6.27% |
2026-01-13 | 1.212 -0.90% | 480.64万 | 2.23亿 | 1.2125 | -0.04% | 2.71亿 | -800.00万 | -970.00万 | -3.46% |
2026-01-12 | 1.223 +1.07% | 925.44万 | 2.31亿 | 1.2229 | +0.01% | 2.83亿 | -300.00万 | -366.87万 | -1.28% |
2026-01-09 | 1.210 +0.58% | 612.75万 | 2.34亿 | 1.2092 | +0.07% | 2.83亿 | -500.00万 | -604.60万 | -2.09% |
2026-01-08 | 1.203 +0.67% | 492.07万 | 2.39亿 | 1.2031 | -0.01% | 2.88亿 | -300.00万 | -360.93万 | -1.24% |
2026-01-07 | 1.195 +0.67% | 406.48万 | 2.42亿 | 1.1952 | -0.02% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.187 +1.45% | 287.30万 | 2.42亿 | 1.1866 | +0.03% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.170 +2.01% | 341.19万 | 2.42亿 | 1.1686 | +0.12% | 2.83亿 | +100.00万 | +116.86万 | +0.41% |