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159855.SZ上市交易
银华中证影视主题ETF
银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证影视（930781）
上市日期
2021-02-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.808
2026-10-28 · +2.54%
最新净资产
1.42亿
单位净值 0.8072
年度累计净申赎
+1.74亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
29 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.808 +2.54% | 2782.12万 | 1.76亿 | 0.8072 | +0.10% | 1.42亿 | +600.00万 | +484.32万 | +3.52% |
2026-10-27 | 0.788 -1.75% | 2016.88万 | 1.70亿 | 0.7879 | +0.01% | 1.34亿 | +250.00万 | +196.98万 | +1.49% |
2026-10-26 | 0.802 +0.13% | 2118.40万 | 1.68亿 | 0.8054 | -0.42% | 1.35亿 | -250.00万 | -201.35万 | -1.47% |
2026-10-23 | 0.801 +4.03% | 2481.90万 | 1.70亿 | 0.8005 | +0.06% | 1.36亿 | +400.00万 | +320.20万 | +2.40% |
2026-10-22 | 0.770 -4.82% | 2195.28万 | 1.66亿 | 0.7681 | +0.25% | 1.28亿 | -500.00万 | -384.05万 | -2.92% |
2026-10-21 | 0.809 +0.25% | 2099.13万 | 1.71亿 | 0.8087 | +0.04% | 1.39亿 | +200.00万 | +161.74万 | +1.18% |
2026-10-20 | 0.807 +0.88% | 2112.35万 | 1.69亿 | 0.8058 | +0.15% | 1.37亿 | -200.00万 | -161.16万 | -1.17% |
2026-10-19 | 0.800 0.00% | 2683.59万 | 1.71亿 | 0.7999 | +0.01% | 1.37亿 | -300.00万 | -239.97万 | -1.72% |
2026-10-16 | 0.800 -1.84% | 3723.07万 | 1.74亿 | 0.7995 | +0.06% | 1.39亿 | -800.00万 | -639.60万 | -4.39% |
2026-10-15 | 0.815 -2.51% | 4047.33万 | 1.82亿 | 0.817 | -0.24% | 1.49亿 | -450.00万 | -367.65万 | -2.41% |
2026-10-14 申赎异动 | 0.836 +1.95% | 4610.01万 | 1.87亿 | 0.835 | +0.12% | 1.56亿 | +950.00万 | +793.25万 | +5.35% |
2026-10-13 申赎异动 | 0.820 +0.12% | 3880.16万 | 1.77亿 | 0.8205 | -0.06% | 1.46亿 | -1800.00万 | -1476.90万 | -9.21% |
2026-10-12 | 0.819 +2.38% | 6348.44万 | 1.95亿 | 0.8166 | +0.29% | 1.60亿 | -150.00万 | -122.49万 | -0.76% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.800 +7.53% | 4939.53万 | 1.97亿 | 0.7962 | +0.48% | 1.57亿 | +3150.00万 | +2508.03万 | +19.04% |
2026-10-08 | 0.744 -2.11% | 1211.19万 | 1.65亿 | 0.7445 | -0.07% | 1.23亿 | -600.00万 | -446.70万 | -3.50% |
2026-09-30 | 0.760 -0.65% | 1674.36万 | 1.71亿 | 0.761 | -0.13% | 1.30亿 | -800.00万 | -608.80万 | -4.46% |
2026-09-29 申赎异动 | 0.765 +3.10% | 1719.59万 | 1.79亿 | 0.761 | +0.53% | 1.37亿 | +950.00万 | +722.95万 | +5.59% |
2026-09-28 | 0.742 -2.37% | 1259.42万 | 1.70亿 | 0.7451 | -0.42% | 1.27亿 | -400.00万 | -298.04万 | -2.30% |
2026-09-24 | 0.760 -1.04% | 900.15万 | 1.74亿 | 0.7612 | -0.16% | 1.32亿 | -200.00万 | -152.24万 | -1.14% |
2026-09-23 | 0.768 -1.92% | 1389.22万 | 1.76亿 | 0.7691 | -0.14% | 1.35亿 | -550.00万 | -423.01万 | -3.03% |
2026-09-22 | 0.783 +1.03% | 1521.62万 | 1.81亿 | 0.7833 | -0.04% | 1.42亿 | -50.00万 | -39.17万 | -0.27% |
2026-09-21 | 0.775 +1.97% | 1288.92万 | 1.82亿 | 0.7738 | +0.16% | 1.41亿 | -150.00万 | -116.07万 | -0.82% |
2026-09-18 | 0.760 +0.66% | 1421.98万 | 1.83亿 | 0.7596 | +0.05% | 1.39亿 | +250.00万 | +189.90万 | +1.38% |
2026-09-17 | 0.755 +2.03% | 1620.26万 | 1.81亿 | 0.7528 | +0.29% | 1.36亿 | +50.00万 | +37.64万 | +0.28% |
2026-09-16 | 0.740 +0.54% | 1097.08万 | 1.80亿 | 0.7411 | -0.15% | 1.34亿 | -100.00万 | -74.11万 | -0.55% |
2026-09-15 | 0.736 -2.13% | 1366.64万 | 1.81亿 | 0.7364 | -0.05% | 1.34亿 | -250.00万 | -184.10万 | -1.36% |
2026-09-14 | 0.752 -1.31% | 1023.72万 | 1.84亿 | 0.7518 | +0.03% | 1.38亿 | -150.00万 | -112.77万 | -0.81% |
2026-09-11 申赎异动 | 0.762 -0.52% | 2132.10万 | 1.85亿 | 0.7594 | +0.34% | 1.41亿 | -1450.00万 | -1101.13万 | -7.25% |
2026-09-10 | 0.766 -1.29% | 1031.63万 | 2.00亿 | 0.7649 | +0.14% | 1.53亿 | -300.00万 | -229.47万 | -1.48% |
2026-09-09 申赎异动 | 0.776 -3.12% | 3093.27万 | 2.03亿 | 0.7773 | -0.17% | 1.58亿 | -2000.00万 | -1554.60万 | -8.97% |
2026-09-08 | 0.801 +0.76% | 1939.80万 | 2.23亿 | 0.800 | +0.13% | 1.78亿 | -400.00万 | -320.00万 | -1.76% |
2026-09-07 | 0.795 +1.79% | 2486.07万 | 2.27亿 | 0.7934 | +0.20% | 1.80亿 | -350.00万 | -277.69万 | -1.52% |
2026-09-04 | 0.781 +2.63% | 3888.08万 | 2.30亿 | 0.7788 | +0.28% | 1.79亿 | -1000.00万 | -778.80万 | -4.16% |
2026-09-03 | 0.761 -1.17% | 3284.96万 | 2.40亿 | 0.7597 | +0.17% | 1.83亿 | -1200.00万 | -911.64万 | -4.75% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.770 -2.16% | 2565.91万 | 2.52亿 | 0.7675 | +0.33% | 1.94亿 | -1950.00万 | -1496.63万 | -7.17% |
2026-09-01 | 0.787 +1.81% | 6968.60万 | 2.72亿 | 0.7857 | +0.17% | 2.14亿 | +300.00万 | +235.71万 | +1.12% |
2026-08-31 申赎异动 | 0.773 +6.33% | 1.08亿 | 2.69亿 | 0.7691 | +0.51% | 2.07亿 | +8400.00万 | +6460.44万 | +45.42% |
2026-08-28 | 0.727 +0.28% | 839.55万 | 1.85亿 | 0.7265 | +0.07% | 1.34亿 | -150.00万 | -108.98万 | -0.80% |
2026-08-27 | 0.725 -0.28% | 752.25万 | 1.86亿 | 0.7238 | +0.17% | 1.35亿 | +150.00万 | +108.57万 | +0.81% |
2026-08-26 | 0.727 +0.41% | 809.42万 | 1.85亿 | 0.7251 | +0.26% | 1.34亿 | +50.00万 | +36.26万 | +0.27% |
2026-08-25 | 0.724 +2.41% | 1130.31万 | 1.84亿 | 0.7222 | +0.25% | 1.33亿 | +250.00万 | +180.55万 | +1.37% |
2026-08-24 | 0.707 -1.40% | 684.61万 | 1.82亿 | 0.7054 | +0.23% | 1.28亿 | -50.00万 | -35.27万 | -0.27% |
2026-08-21 | 0.717 -0.28% | 746.27万 | 1.82亿 | 0.7156 | +0.20% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.719 +1.13% | 931.37万 | 1.82亿 | 0.7204 | -0.19% | 1.31亿 | -150.00万 | -108.06万 | -0.82% |
2026-08-19 | 0.711 -3.27% | 1088.85万 | 1.84亿 | 0.7103 | +0.10% | 1.31亿 | +200.00万 | +142.06万 | +1.10% |
2026-08-18 | 0.735 -1.48% | 934.59万 | 1.82亿 | 0.7334 | +0.22% | 1.33亿 | +200.00万 | +146.68万 | +1.11% |
2026-08-17 | 0.746 -0.67% | 980.32万 | 1.80亿 | 0.7431 | +0.39% | 1.34亿 | +200.00万 | +148.62万 | +1.12% |
2026-08-14 | 0.751 -1.57% | 1329.45万 | 1.78亿 | 0.7501 | +0.12% | 1.33亿 | -100.00万 | -75.01万 | -0.56% |
2026-08-13 | 0.763 -2.43% | 1521.57万 | 1.79亿 | 0.7636 | -0.08% | 1.37亿 | -250.00万 | -190.90万 | -1.38% |
2026-08-12 | 0.782 +1.69% | 2302.36万 | 1.81亿 | 0.7799 | +0.27% | 1.41亿 | +350.00万 | +272.97万 | +1.97% |
2026-08-11 | 0.769 +0.13% | 1460.19万 | 1.78亿 | 0.7682 | +0.10% | 1.37亿 | -200.00万 | -153.64万 | -1.11% |
2026-08-10 | 0.768 +1.59% | 1826.67万 | 1.80亿 | 0.7689 | -0.12% | 1.38亿 | +250.00万 | +192.23万 | +1.41% |
2026-08-07 | 0.756 +0.13% | 994.06万 | 1.77亿 | 0.7532 | +0.37% | 1.34亿 | -200.00万 | -150.64万 | -1.11% |
2026-08-06 | 0.755 -1.69% | 1301.21万 | 1.79亿 | 0.7561 | -0.15% | 1.36亿 | -550.00万 | -415.86万 | -2.97% |
2026-08-05 | 0.768 -0.39% | 1036.19万 | 1.85亿 | 0.769 | -0.13% | 1.42亿 | -100.00万 | -76.90万 | -0.54% |
2026-08-04 | 0.771 +2.53% | 1352.87万 | 1.86亿 | 0.7713 | -0.04% | 1.43亿 | -100.00万 | -77.13万 | -0.53% |
2026-08-03 | 0.752 +0.94% | 901.37万 | 1.87亿 | 0.7514 | +0.08% | 1.40亿 | -150.00万 | -112.71万 | -0.80% |
2026-07-31 | 0.745 +4.05% | 1484.28万 | 1.88亿 | 0.7448 | +0.03% | 1.40亿 | -500.00万 | -372.40万 | -2.58% |
2026-07-30 | 0.716 -0.42% | 1189.26万 | 1.93亿 | 0.7158 | +0.03% | 1.38亿 | -300.00万 | -214.74万 | -1.53% |
2026-07-29 | 0.719 +1.99% | 1580.46万 | 1.96亿 | 0.7194 | -0.06% | 1.41亿 | -450.00万 | -323.73万 | -2.24% |
2026-07-28 | 0.705 +0.28% | 1205.68万 | 2.01亿 | 0.705 | 0.00% | 1.42亿 | -400.00万 | -282.00万 | -1.95% |
2026-07-27 | 0.703 +3.23% | 1442.87万 | 2.05亿 | 0.7034 | -0.06% | 1.44亿 | -400.00万 | -281.36万 | -1.91% |
2026-07-24 | 0.681 -4.09% | 1910.63万 | 2.09亿 | 0.6819 | -0.13% | 1.42亿 | +800.00万 | +545.52万 | +3.98% |
2026-07-23 | 0.710 +0.28% | 1305.24万 | 2.01亿 | 0.7101 | -0.01% | 1.43亿 | +300.00万 | +213.03万 | +1.52% |
2026-07-22 | 0.708 -1.80% | 1280.38万 | 1.98亿 | 0.7053 | +0.38% | 1.40亿 | +250.00万 | +176.33万 | +1.28% |
2026-07-21 | 0.721 +0.84% | 1578.72万 | 1.95亿 | 0.7199 | +0.15% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.715 -0.69% | 2147.14万 | 1.95亿 | 0.7163 | -0.18% | 1.40亿 | +400.00万 | +286.52万 | +2.09% |
2026-07-17 | 0.720 -5.14% | 2804.04万 | 1.91亿 | 0.721 | -0.14% | 1.38亿 | -350.00万 | -252.35万 | -1.80% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.759 +3.55% | 3343.76万 | 1.95亿 | 0.7547 | +0.57% | 1.47亿 | +1150.00万 | +867.91万 | +6.27% |
2026-07-15 | 0.733 +4.71% | 2717.05万 | 1.83亿 | 0.7304 | +0.36% | 1.34亿 | -750.00万 | -547.80万 | -3.93% |
2026-07-14 | 0.700 -2.24% | 1349.07万 | 1.91亿 | 0.7015 | -0.21% | 1.34亿 | +150.00万 | +105.23万 | +0.79% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.716 -5.29% | 2915.51万 | 1.89亿 | 0.7095 | +0.92% | 1.34亿 | +1150.00万 | +815.93万 | +6.46% |
2026-07-10 | 0.756 +4.28% | 2543.08万 | 1.78亿 | 0.7515 | +0.60% | 1.34亿 | -300.00万 | -225.45万 | -1.66% |
2026-07-09 | 0.725 -0.55% | 1352.34万 | 1.81亿 | 0.7271 | -0.29% | 1.32亿 | +300.00万 | +218.13万 | +1.69% |
2026-07-08 | 0.729 +0.28% | 1213.16万 | 1.78亿 | 0.7283 | +0.10% | 1.30亿 | -200.00万 | -145.66万 | -1.11% |
2026-07-07 | 0.727 -0.27% | 1104.89万 | 1.80亿 | 0.7268 | +0.03% | 1.31亿 | +200.00万 | +145.36万 | +1.12% |
2026-07-06 | 0.729 -1.75% | 1036.65万 | 1.78亿 | 0.7273 | +0.23% | 1.29亿 | +250.00万 | +181.83万 | +1.43% |
2026-07-03 | 0.742 -0.14% | 797.50万 | 1.75亿 | 0.7401 | +0.26% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.743 0.00% | 1361.48万 | 1.75亿 | 0.7395 | +0.47% | 1.30亿 | +500.00万 | +369.75万 | +2.93% |
2026-07-01 | 0.743 +2.34% | 1045.41万 | 1.70亿 | 0.7413 | +0.23% | 1.26亿 | -150.00万 | -111.20万 | -0.87% |
2026-06-30 | 0.726 +0.14% | 683.42万 | 1.72亿 | 0.7263 | -0.04% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.725 +0.83% | 1064.85万 | 1.72亿 | 0.7262 | -0.17% | 1.25亿 | -150.00万 | -108.93万 | -0.86% |
2026-06-26 | 0.719 -3.36% | 890.94万 | 1.73亿 | 0.7184 | +0.08% | 1.25亿 | +100.00万 | +71.84万 | +0.58% |
2026-06-25 | 0.744 +0.27% | 797.12万 | 1.72亿 | 0.7415 | +0.34% | 1.28亿 | -50.00万 | -37.08万 | -0.29% |
2026-06-24 | 0.742 -2.88% | 1891.96万 | 1.73亿 | 0.7411 | +0.12% | 1.28亿 | +650.00万 | +481.72万 | +3.91% |
2026-06-23 | 0.764 -0.52% | 1239.47万 | 1.66亿 | 0.7626 | +0.18% | 1.27亿 | +150.00万 | +114.39万 | +0.91% |
2026-06-22 | 0.768 +1.32% | 894.94万 | 1.65亿 | 0.766 | +0.26% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.758 -0.53% | 549.59万 | 1.65亿 | 0.7574 | +0.08% | 1.25亿 | -150.00万 | -113.61万 | -0.90% |
2026-06-17 | 0.762 -2.68% | 932.38万 | 1.66亿 | 0.7625 | -0.07% | 1.27亿 | +300.00万 | +228.75万 | +1.84% |
2026-06-16 | 0.783 +0.13% | 709.19万 | 1.63亿 | 0.7828 | +0.03% | 1.28亿 | -150.00万 | -117.42万 | -0.91% |
2026-06-15 | 0.782 +1.43% | 652.64万 | 1.65亿 | 0.7818 | +0.03% | 1.29亿 | -150.00万 | -117.27万 | -0.90% |
2026-06-12 | 0.771 +0.39% | 1172.80万 | 1.66亿 | 0.7717 | -0.09% | 1.28亿 | -50.00万 | -38.59万 | -0.30% |
2026-06-11 | 0.768 -4.48% | 1344.70万 | 1.67亿 | 0.7651 | +0.38% | 1.28亿 | +600.00万 | +459.06万 | +3.73% |
2026-06-10 | 0.804 -0.12% | 981.89万 | 1.61亿 | 0.8036 | +0.05% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.805 +0.75% | 767.39万 | 1.61亿 | 0.8075 | -0.31% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.799 -2.20% | 932.24万 | 1.61亿 | 0.7989 | +0.01% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.817 +0.86% | 941.14万 | 1.61亿 | 0.8178 | -0.10% | 1.32亿 | -250.00万 | -204.45万 | -1.53% |
2026-06-04 | 0.810 -0.86% | 775.18万 | 1.63亿 | 0.8098 | +0.02% | 1.32亿 | +100.00万 | +80.98万 | +0.62% |
2026-06-03 | 0.817 -1.69% | 798.71万 | 1.62亿 | 0.8175 | -0.06% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.831 -2.92% | 1382.63万 | 1.62亿 | 0.8299 | +0.13% | 1.35亿 | +300.00万 | +248.97万 | +1.88% |
2026-06-01 | 0.856 +2.27% | 1645.57万 | 1.59亿 | 0.8565 | -0.06% | 1.37亿 | -450.00万 | -385.43万 | -2.75% |
2026-05-29 | 0.837 -0.12% | 1493.48万 | 1.64亿 | 0.8374 | -0.05% | 1.37亿 | +250.00万 | +209.35万 | +1.55% |
2026-05-28 | 0.838 -1.99% | 1030.25万 | 1.61亿 | 0.8375 | +0.06% | 1.35亿 | -50.00万 | -41.88万 | -0.31% |
2026-05-27 | 0.855 +0.94% | 1459.90万 | 1.62亿 | 0.8502 | +0.56% | 1.38亿 | -200.00万 | -170.04万 | -1.22% |
2026-05-26 | 0.847 -2.19% | 1300.89万 | 1.64亿 | 0.8473 | -0.04% | 1.39亿 | +300.00万 | +254.19万 | +1.86% |
2026-05-25 | 0.866 +0.70% | 1090.14万 | 1.61亿 | 0.8647 | +0.15% | 1.39亿 | -450.00万 | -389.12万 | -2.72% |
2026-05-22 | 0.860 +0.23% | 951.16万 | 1.65亿 | 0.8602 | -0.02% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.858 -2.83% | 1503.40万 | 1.65亿 | 0.8572 | +0.09% | 1.42亿 | +600.00万 | +514.32万 | +3.76% |
2026-05-20 | 0.883 -2.32% | 1229.62万 | 1.59亿 | 0.8825 | +0.06% | 1.41亿 | +150.00万 | +132.38万 | +0.95% |
2026-05-19 | 0.904 +1.35% | 1424.32万 | 1.58亿 | 0.9042 | -0.02% | 1.43亿 | -200.00万 | -180.84万 | -1.25% |
2026-05-18 | 0.892 +0.79% | 741.82万 | 1.60亿 | 0.8895 | +0.28% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.885 -0.34% | 1241.06万 | 1.60亿 | 0.8859 | -0.10% | 1.42亿 | -200.00万 | -177.18万 | -1.24% |
2026-05-14 | 0.888 -3.37% | 1447.42万 | 1.62亿 | 0.8868 | +0.14% | 1.44亿 | +150.00万 | +133.02万 | +0.94% |
2026-05-13 | 0.919 +0.99% | 1390.01万 | 1.60亿 | 0.9196 | -0.07% | 1.48亿 | -300.00万 | -275.88万 | -1.84% |
2026-05-12 | 0.910 -0.22% | 1955.84万 | 1.63亿 | 0.9108 | -0.09% | 1.49亿 | -750.00万 | -683.10万 | -4.39% |
2026-05-11 | 0.912 -1.72% | 2149.55万 | 1.71亿 | 0.9158 | -0.41% | 1.57亿 | +350.00万 | +320.53万 | +2.09% |
2026-05-08 | 0.928 +1.98% | 2532.77万 | 1.67亿 | 0.9241 | +0.42% | 1.55亿 | -100.00万 | -92.41万 | -0.59% |
2026-05-07 | 0.910 +0.22% | 1659.66万 | 1.68亿 | 0.9154 | -0.59% | 1.54亿 | -600.00万 | -549.24万 | -3.44% |
2026-05-06 | 0.908 +1.79% | 1960.26万 | 1.74亿 | 0.9056 | +0.27% | 1.58亿 | -850.00万 | -769.76万 | -4.65% |
2026-04-30 | 0.892 -0.45% | 1119.01万 | 1.83亿 | 0.8894 | +0.29% | 1.63亿 | +150.00万 | +133.41万 | +0.83% |
2026-04-29 | 0.896 +1.01% | 1174.10万 | 1.81亿 | 0.8945 | +0.17% | 1.62亿 | +50.00万 | +44.73万 | +0.28% |
2026-04-28 | 0.887 -2.21% | 1477.68万 | 1.81亿 | 0.8868 | +0.02% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.907 +0.78% | 1468.15万 | 1.81亿 | 0.9055 | +0.17% | 1.64亿 | -250.00万 | -226.38万 | -1.36% |
2026-04-24 | 0.900 -2.28% | 2752.51万 | 1.83亿 | 0.898 | +0.22% | 1.65亿 | +550.00万 | +493.90万 | +3.09% |
2026-04-23 | 0.921 -0.75% | 1217.37万 | 1.78亿 | 0.9177 | +0.36% | 1.63亿 | +150.00万 | +137.66万 | +0.85% |
2026-04-22 | 0.928 -1.28% | 1355.76万 | 1.76亿 | 0.9291 | -0.12% | 1.64亿 | +200.00万 | +185.82万 | +1.15% |
2026-04-21 | 0.940 -0.53% | 971.25万 | 1.74亿 | 0.9406 | -0.06% | 1.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.945 +0.21% | 1413.06万 | 1.74亿 | 0.9448 | +0.02% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.943 +0.21% | 4087.86万 | 1.74亿 | 0.940 | +0.32% | 1.64亿 | +250.00万 | +235.00万 | +1.45% |
2026-04-16 | 0.941 +2.95% | 2660.07万 | 1.72亿 | 0.9361 | +0.52% | 1.61亿 | -700.00万 | -655.27万 | -3.91% |
2026-04-15 | 0.914 -1.83% | 1613.44万 | 1.79亿 | 0.9138 | +0.02% | 1.64亿 | -200.00万 | -182.76万 | -1.11% |
2026-04-14 | 0.931 +1.42% | 952.69万 | 1.81亿 | 0.9312 | -0.02% | 1.68亿 | -50.00万 | -46.56万 | -0.28% |
2026-04-13 申赎异动 | 0.918 -0.54% | 1274.79万 | 1.81亿 | 0.9174 | +0.07% | 1.66亿 | -1150.00万 | -1055.01万 | -5.96% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.923 +0.22% | 2544.36万 | 1.93亿 | 0.9237 | -0.08% | 1.78亿 | -3000.00万 | -2771.10万 | -13.46% |
2026-04-09 申赎异动 | 0.921 -1.60% | 8902.36万 | 2.23亿 | 0.9212 | -0.02% | 2.05亿 | -2950.00万 | -2717.54万 | -11.69% |
2026-04-08 | 0.936 +5.29% | 1862.01万 | 2.52亿 | 0.9348 | +0.13% | 2.36亿 | -400.00万 | -373.92万 | -1.56% |
2026-04-07 | 0.889 +1.02% | 669.58万 | 2.56亿 | 0.8894 | -0.04% | 2.28亿 | -50.00万 | -44.47万 | -0.19% |
2026-04-03 | 0.880 -1.90% | 554.30万 | 2.57亿 | 0.8762 | +0.43% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.897 -2.50% | 2008.57万 | 2.57亿 | 0.8973 | -0.03% | 2.31亿 | -1250.00万 | -1121.63万 | -4.64% |
2026-04-01 | 0.920 +1.77% | 1263.84万 | 2.69亿 | 0.9193 | +0.08% | 2.48亿 | -650.00万 | -597.55万 | -2.36% |
2026-03-31 | 0.904 -0.55% | 873.75万 | 2.76亿 | 0.9013 | +0.30% | 2.49亿 | -800.00万 | -721.04万 | -2.82% |
2026-03-30 | 0.909 +0.55% | 993.19万 | 2.84亿 | 0.9086 | +0.04% | 2.58亿 | -150.00万 | -136.29万 | -0.53% |
2026-03-27 | 0.904 +1.80% | 1075.81万 | 2.85亿 | 0.9041 | -0.01% | 2.58亿 | -50.00万 | -45.21万 | -0.17% |
2026-03-26 | 0.888 -1.88% | 831.24万 | 2.86亿 | 0.8889 | -0.10% | 2.54亿 | -250.00万 | -222.23万 | -0.87% |
2026-03-25 | 0.905 +1.80% | 1308.83万 | 2.88亿 | 0.9067 | -0.19% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.889 +3.01% | 2817.55万 | 2.88亿 | 0.8897 | -0.08% | 2.57亿 | +550.00万 | +489.34万 | +1.94% |
2026-03-23 | 0.863 -5.37% | 1736.93万 | 2.83亿 | 0.865 | -0.23% | 2.45亿 | -200.00万 | -173.00万 | -0.70% |
2026-03-20 | 0.912 -3.18% | 1463.01万 | 2.85亿 | 0.9107 | +0.14% | 2.59亿 | +50.00万 | +45.54万 | +0.18% |
2026-03-19 | 0.942 -1.36% | 1024.97万 | 2.84亿 | 0.9411 | +0.10% | 2.68亿 | -50.00万 | -47.06万 | -0.18% |
2026-03-18 | 0.955 +1.27% | 1204.50万 | 2.85亿 | 0.9552 | -0.02% | 2.72亿 | -100.00万 | -95.52万 | -0.35% |
2026-03-17 | 0.943 -1.98% | 1256.01万 | 2.86亿 | 0.9449 | -0.20% | 2.70亿 | -100.00万 | -94.49万 | -0.35% |
2026-03-16 | 0.962 +0.52% | 1455.43万 | 2.87亿 | 0.9626 | -0.06% | 2.76亿 | -50.00万 | -48.13万 | -0.17% |
2026-03-13 | 0.957 -1.54% | 1844.84万 | 2.87亿 | 0.9549 | +0.22% | 2.74亿 | -200.00万 | -190.98万 | -0.69% |
2026-03-12 | 0.972 -0.72% | 3589.73万 | 2.89亿 | 0.9715 | +0.05% | 2.81亿 | -1400.00万 | -1360.10万 | -4.61% |
2026-03-11 申赎异动 | 0.979 0.00% | 2706.85万 | 3.03亿 | 0.9789 | +0.01% | 2.97亿 | -1800.00万 | -1762.02万 | -5.60% |
2026-03-10 | 0.979 +1.45% | 2851.96万 | 3.21亿 | 0.9783 | +0.07% | 3.14亿 | -1050.00万 | -1027.22万 | -3.16% |
2026-03-09 | 0.965 -0.10% | 2456.71万 | 3.32亿 | 0.9678 | -0.29% | 3.21亿 | -300.00万 | -290.34万 | -0.90% |
2026-03-06 | 0.966 +0.73% | 1980.90万 | 3.35亿 | 0.9655 | +0.05% | 3.23亿 | -700.00万 | -675.85万 | -2.05% |
2026-03-05 | 0.959 +0.84% | 2449.18万 | 3.42亿 | 0.958 | +0.10% | 3.28亿 | -600.00万 | -574.80万 | -1.72% |
2026-03-04 | 0.951 -0.52% | 2363.74万 | 3.48亿 | 0.9521 | -0.12% | 3.31亿 | -600.00万 | -571.26万 | -1.70% |
2026-03-03 | 0.956 -4.59% | 4382.54万 | 3.54亿 | 0.9585 | -0.26% | 3.39亿 | -1400.00万 | -1341.90万 | -3.81% |
2026-03-02 | 1.002 -3.47% | 5542.28万 | 3.68亿 | 1.0013 | +0.07% | 3.68亿 | -1450.00万 | -1451.89万 | -3.79% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.038 0.00% | 5298.64万 | 3.82亿 | 1.040 | -0.19% | 3.98亿 | -2350.00万 | -2444.00万 | -5.79% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.038 -1.52% | 8495.92万 | 4.06亿 | 1.0384 | -0.04% | 4.22亿 | -4950.00万 | -5140.08万 | -10.87% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.054 -0.19% | 9965.91万 | 4.55亿 | 1.0562 | -0.21% | 4.81亿 | -7900.00万 | -8343.98万 | -14.78% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.056 -7.37% | 2.14亿 | 5.34亿 | 1.065 | -0.85% | 5.69亿 | -1.00亿 | -1.07亿 | -15.76% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.140 +0.89% | 2.42亿 | 6.34亿 | 1.1408 | -0.07% | 7.24亿 | -9550.00万 | -1.09亿 | -13.08% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.130 -3.50% | 2.78亿 | 7.30亿 | 1.1378 | -0.69% | 8.31亿 | -4950.00万 | -5632.11万 | -6.35% |
2026-02-11 | 1.171 -5.94% | 6.70亿 | 7.79亿 | 1.1783 | -0.62% | 9.18亿 | +3000.00万 | +3534.90万 | +4.00% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.245 +9.98% | 7.66亿 | 7.49亿 | 1.2217 | +1.91% | 9.16亿 | +5.08亿 | +6.21亿 | +210.42% |
2026-02-09 申赎异动 | 1.132 +6.89% | 1.39亿 | 2.41亿 | 1.1194 | +1.13% | 2.70亿 | +4150.00万 | +4645.51万 | +20.76% |
2026-02-06 | 1.059 +0.19% | 7894.00万 | 2.00亿 | 1.0565 | +0.24% | 2.11亿 | -800.00万 | -845.20万 | -3.85% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.057 +1.63% | 6104.83万 | 2.08亿 | 1.0556 | +0.13% | 2.19亿 | +2150.00万 | +2269.54万 | +11.53% |
2026-02-04 | 1.040 -2.80% | 4214.52万 | 1.86亿 | 1.0373 | +0.26% | 1.93亿 | +200.00万 | +207.46万 | +1.08% |
2026-02-03 | 1.070 +3.28% | 5059.45万 | 1.84亿 | 1.0676 | +0.22% | 1.97亿 | +150.00万 | +160.14万 | +0.82% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.036 -2.08% | 7098.80万 | 1.83亿 | 1.0355 | +0.05% | 1.89亿 | +1600.00万 | +1656.80万 | +9.59% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.058 +0.19% | 7132.57万 | 1.67亿 | 1.0519 | +0.58% | 1.76亿 | +4400.00万 | +4628.36万 | +35.79% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.056 +3.23% | 4524.92万 | 1.23亿 | 1.0511 | +0.47% | 1.29亿 | +1450.00万 | +1524.10万 | +13.37% |
2026-01-28 | 1.023 -0.87% | 1184.62万 | 1.08亿 | 1.0225 | +0.05% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.032 +0.10% | 1519.41万 | 1.08亿 | 1.0314 | +0.06% | 1.12亿 | +100.00万 | +103.14万 | +0.93% |
2026-01-26 | 1.031 -2.46% | 2177.51万 | 1.07亿 | 1.0302 | +0.08% | 1.11亿 | +350.00万 | +360.57万 | +3.37% |
2026-01-23 | 1.057 +2.92% | 2179.16万 | 1.04亿 | 1.052 | +0.48% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.027 +0.69% | 2134.75万 | 1.04亿 | 1.0262 | +0.08% | 1.07亿 | +950.00万 | +974.89万 | +10.06% |
2026-01-21 | 1.020 -0.10% | 933.33万 | 9442.52万 | 1.0175 | +0.25% | 9607.77万 | +50.00万 | +50.88万 | +0.53% |
2026-01-20 | 1.021 -0.58% | 1504.66万 | 9392.52万 | 1.0211 | -0.01% | 9590.71万 | +50.00万 | +51.06万 | +0.54% |
2026-01-19 | 1.027 -1.16% | 1738.67万 | 9342.52万 | 1.0301 | -0.30% | 9623.73万 | -250.00万 | -257.53万 | -2.61% |
2026-01-16 | 1.039 -4.94% | 2311.03万 | 9592.52万 | 1.0448 | -0.56% | 1.00亿 | -150.00万 | -156.72万 | -1.54% |
2026-01-15 | 1.093 -1.89% | 2403.56万 | 9742.52万 | 1.0971 | -0.37% | 1.07亿 | -500.00万 | -548.55万 | -4.88% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.114 +1.18% | 4605.28万 | 1.02亿 | 1.1184 | -0.39% | 1.15亿 | -1000.00万 | -1118.40万 | -8.89% |
2026-01-13 | 1.101 -4.01% | 4808.03万 | 1.12亿 | 1.1063 | -0.48% | 1.24亿 | -350.00万 | -387.21万 | -3.02% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.147 +9.97% | 5668.66万 | 1.16亿 | 1.1109 | +3.25% | 1.29亿 | +2000.00万 | +2221.80万 | +20.85% |
2026-01-09 | 1.043 +4.93% | 2462.03万 | 9592.52万 | 1.0351 | +0.76% | 9929.22万 | -450.00万 | -465.80万 | -4.48% |
2026-01-08 | 0.994 +1.95% | 1420.56万 | 1.00亿 | 0.9921 | +0.19% | 9963.19万 | -100.00万 | -99.21万 | -0.99% |
2026-01-07 | 0.975 +0.72% | 1515.95万 | 1.01亿 | 0.9716 | +0.35% | 9854.48万 | -250.00万 | -242.90万 | -2.41% |
2026-01-06 | 0.968 +1.04% | 1588.25万 | 1.04亿 | 0.967 | +0.10% | 1.00亿 | -50.00万 | -48.35万 | -0.48% |
2026-01-05 | 0.958 +1.38% | 1488.48万 | 1.04亿 | 0.9579 | +0.01% | 1.00亿 | -50.00万 | -47.90万 | -0.48% |