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159852.SZ上市交易
嘉实中证软件服务ETF
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证软件（930601）
上市日期
2021-02-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.632
2026-10-28 · -0.32%
最新净资产
91.25亿
单位净值 0.6308
年度累计净申赎
+72.80亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.632 -0.32% | 4.57亿 | 144.66亿 | 0.6308 | +0.19% | 91.25亿 | +5500.00万 | +3469.40万 | +0.38% |
2026-10-27 | 0.634 -4.23% | 5.82亿 | 144.11亿 | 0.6344 | -0.06% | 91.42亿 | +6100.00万 | +3869.84万 | +0.43% |
2026-10-26 | 0.662 +0.15% | 6.96亿 | 143.50亿 | 0.6611 | +0.14% | 94.87亿 | +3.55亿 | +2.35亿 | +2.54% |
2026-10-23 | 0.661 +6.44% | 7.00亿 | 139.95亿 | 0.6605 | +0.08% | 92.43亿 | +6600.00万 | +4359.30万 | +0.47% |
2026-10-22 | 0.621 -2.36% | 2.50亿 | 139.29亿 | 0.6227 | -0.27% | 86.73亿 | -2000.00万 | -1245.40万 | -0.14% |
2026-10-21 | 0.636 +0.47% | 3.02亿 | 139.49亿 | 0.6362 | -0.03% | 88.74亿 | -1.08亿 | -6870.96万 | -0.77% |
2026-10-20 | 0.633 +1.77% | 2.82亿 | 140.57亿 | 0.6327 | +0.05% | 88.94亿 | -7500.00万 | -4745.25万 | -0.53% |
2026-10-19 | 0.622 +0.97% | 2.38亿 | 141.32亿 | 0.6216 | +0.06% | 87.84亿 | -6200.00万 | -3853.92万 | -0.44% |
2026-10-16 | 0.616 -0.65% | 2.49亿 | 141.94亿 | 0.6171 | -0.18% | 87.59亿 | +3200.00万 | +1974.72万 | +0.23% |
2026-10-15 | 0.620 -1.27% | 3.06亿 | 141.62亿 | 0.6213 | -0.21% | 87.99亿 | +5500.00万 | +3417.15万 | +0.39% |
2026-10-14 | 0.628 -1.72% | 2.81亿 | 141.07亿 | 0.629 | -0.16% | 88.73亿 | -5100.00万 | -3207.90万 | -0.36% |
2026-10-13 | 0.639 0.00% | 3.12亿 | 141.58亿 | 0.6382 | +0.13% | 90.35亿 | -600.00万 | -382.92万 | -0.04% |
2026-10-12 | 0.639 -0.62% | 2.47亿 | 141.64亿 | 0.6384 | +0.09% | 90.42亿 | -8000.00万 | -5107.20万 | -0.56% |
2026-10-09 | 0.643 +3.54% | 4.08亿 | 142.44亿 | 0.6422 | +0.12% | 91.47亿 | +3300.00万 | +2119.26万 | +0.23% |
2026-10-08 | 0.621 -2.21% | 2.74亿 | 142.11亿 | 0.6216 | -0.10% | 88.33亿 | +3700.00万 | +2299.92万 | +0.26% |
2026-09-30 | 0.635 -0.94% | 3.00亿 | 141.74亿 | 0.6351 | -0.02% | 90.02亿 | +1.84亿 | +1.17亿 | +1.32% |
2026-09-29 | 0.641 +0.63% | 2.24亿 | 139.90亿 | 0.6408 | +0.03% | 89.65亿 | +4300.00万 | +2755.44万 | +0.31% |
2026-09-28 | 0.637 -2.30% | 2.62亿 | 139.47亿 | 0.6382 | -0.19% | 89.01亿 | +6500.00万 | +4148.30万 | +0.47% |
2026-09-24 | 0.652 -1.81% | 2.50亿 | 138.82亿 | 0.6515 | +0.08% | 90.44亿 | +2500.00万 | +1628.75万 | +0.18% |
2026-09-23 | 0.664 -1.48% | 2.89亿 | 138.57亿 | 0.664 | 0.00% | 92.01亿 | -5300.00万 | -3519.20万 | -0.38% |
2026-09-22 | 0.674 +1.35% | 4.86亿 | 139.10亿 | 0.6756 | -0.24% | 93.97亿 | -2.18亿 | -1.47亿 | -1.54% |
2026-09-21 | 0.665 +0.91% | 2.33亿 | 141.28亿 | 0.6655 | -0.08% | 94.02亿 | -3000.00万 | -1996.50万 | -0.21% |
2026-09-18 | 0.659 +2.33% | 3.44亿 | 141.58亿 | 0.6583 | +0.11% | 93.20亿 | -1.58亿 | -1.04亿 | -1.10% |
2026-09-17 | 0.644 -0.77% | 2.38亿 | 143.16亿 | 0.6446 | -0.09% | 92.28亿 | -4900.00万 | -3158.54万 | -0.34% |
2026-09-16 | 0.649 +0.31% | 3.02亿 | 143.65亿 | 0.6498 | -0.12% | 93.34亿 | +4200.00万 | +2729.16万 | +0.29% |
2026-09-15 | 0.647 -0.46% | 2.67亿 | 143.23亿 | 0.647 | 0.00% | 92.67亿 | +5200.00万 | +3364.40万 | +0.36% |
2026-09-14 | 0.650 +0.46% | 2.47亿 | 142.71亿 | 0.6506 | -0.09% | 92.84亿 | -6100.00万 | -3968.66万 | -0.43% |
2026-09-11 | 0.647 -1.67% | 3.61亿 | 143.32亿 | 0.6469 | +0.02% | 92.71亿 | +6900.00万 | +4463.61万 | +0.48% |
2026-09-10 | 0.658 -1.05% | 2.38亿 | 142.63亿 | 0.6577 | +0.05% | 93.81亿 | +4900.00万 | +3222.73万 | +0.34% |
2026-09-09 | 0.665 -1.04% | 3.06亿 | 142.14亿 | 0.664 | +0.15% | 94.38亿 | +8600.00万 | +5710.40万 | +0.61% |
2026-09-08 | 0.672 -1.03% | 3.13亿 | 141.28亿 | 0.6714 | +0.09% | 94.85亿 | +1.09亿 | +7318.26万 | +0.78% |
2026-09-07 | 0.679 -0.73% | 3.80亿 | 140.19亿 | 0.6778 | +0.18% | 95.02亿 | +1.60亿 | +1.08亿 | +1.15% |
2026-09-04 | 0.684 +1.03% | 6.52亿 | 138.59亿 | 0.6838 | +0.03% | 94.77亿 | -1600.00万 | -1094.08万 | -0.12% |
2026-09-03 | 0.677 0.00% | 3.13亿 | 138.75亿 | 0.6766 | +0.06% | 93.88亿 | -2400.00万 | -1623.84万 | -0.17% |
2026-09-02 | 0.677 -2.59% | 3.96亿 | 138.99亿 | 0.6778 | -0.12% | 94.20亿 | +1300.00万 | +881.14万 | +0.09% |
2026-09-01 | 0.695 +0.14% | 4.41亿 | 138.86亿 | 0.6955 | -0.07% | 96.57亿 | -1.60亿 | -1.11亿 | -1.14% |
2026-08-31 | 0.694 +1.31% | 5.22亿 | 140.46亿 | 0.6937 | +0.04% | 97.43亿 | +2000.00万 | +1387.40万 | +0.14% |
2026-08-28 | 0.685 +0.88% | 7.89亿 | 140.26亿 | 0.6844 | +0.09% | 95.99亿 | +1300.00万 | +889.72万 | +0.09% |
2026-08-27 | 0.679 +1.95% | 3.94亿 | 140.13亿 | 0.6791 | -0.01% | 95.16亿 | -1.04亿 | -7062.64万 | -0.74% |
2026-08-26 | 0.666 +0.45% | 3.89亿 | 141.17亿 | 0.6645 | +0.23% | 93.80亿 | +4200.00万 | +2790.90万 | +0.30% |
2026-08-25 | 0.663 +0.61% | 2.87亿 | 140.75亿 | 0.6632 | -0.03% | 93.34亿 | +2400.00万 | +1591.68万 | +0.17% |
2026-08-24 | 0.659 -2.37% | 4.19亿 | 140.51亿 | 0.6592 | -0.03% | 92.62亿 | +1.08亿 | +7119.36万 | +0.77% |
2026-08-21 | 0.675 -0.59% | 3.79亿 | 139.43亿 | 0.6746 | +0.06% | 94.06亿 | -2500.00万 | -1686.50万 | -0.18% |
2026-08-20 | 0.679 +0.15% | 3.72亿 | 139.68亿 | 0.6789 | +0.01% | 94.83亿 | -3700.00万 | -2511.93万 | -0.26% |
2026-08-19 | 0.678 -4.24% | 7.67亿 | 140.05亿 | 0.6789 | -0.13% | 95.08亿 | +2.36亿 | +1.60亿 | +1.71% |
2026-08-18 | 0.708 -0.70% | 9.17亿 | 137.69亿 | 0.7097 | -0.24% | 97.72亿 | +1.48亿 | +1.05亿 | +1.09% |
2026-08-17 | 0.713 +0.14% | 6.60亿 | 136.21亿 | 0.7127 | +0.04% | 97.07亿 | +1.54亿 | +1.10亿 | +1.14% |
2026-08-14 | 0.712 +0.28% | 7.38亿 | 134.67亿 | 0.7113 | +0.10% | 95.79亿 | +2.04亿 | +1.45亿 | +1.54% |
2026-08-13 | 0.710 -1.53% | 7.52亿 | 132.63亿 | 0.7104 | -0.06% | 94.22亿 | -2800.00万 | -1989.12万 | -0.21% |
2026-08-12 | 0.721 -0.69% | 5.50亿 | 132.91亿 | 0.7209 | +0.01% | 95.81亿 | +2.37亿 | +1.71亿 | +1.82% |
2026-08-11 | 0.726 -0.28% | 6.07亿 | 130.54亿 | 0.7246 | +0.19% | 94.59亿 | +1.38亿 | +9999.48万 | +1.07% |
2026-08-10 | 0.728 -0.27% | 5.61亿 | 129.16亿 | 0.7269 | +0.15% | 93.88亿 | +1.54亿 | +1.12亿 | +1.21% |
2026-08-07 | 0.730 -1.08% | 9.39亿 | 127.62亿 | 0.7294 | +0.08% | 93.08亿 | +1.61亿 | +1.17亿 | +1.28% |
2026-08-06 | 0.738 -1.21% | 8.21亿 | 126.01亿 | 0.7364 | +0.22% | 92.79亿 | +2700.00万 | +1988.28万 | +0.21% |
2026-08-05 | 0.747 +2.61% | 10.41亿 | 125.74亿 | 0.7458 | +0.16% | 93.77亿 | +1.85亿 | +1.38亿 | +1.49% |
2026-08-04 | 0.728 +1.96% | 8.26亿 | 123.89亿 | 0.7276 | +0.05% | 90.14亿 | -1.04亿 | -7567.04万 | -0.83% |
2026-08-03 | 0.714 +0.28% | 11.90亿 | 124.93亿 | 0.7133 | +0.10% | 89.11亿 | +5.63亿 | +4.02亿 | +4.72% |
2026-07-31 | 0.712 +6.27% | 15.37亿 | 119.30亿 | 0.7119 | +0.01% | 84.93亿 | +2.27亿 | +1.62亿 | +1.94% |
2026-07-30 | 0.670 +0.15% | 3.43亿 | 117.03亿 | 0.6695 | +0.07% | 78.35亿 | -5900.00万 | -3950.05万 | -0.50% |
2026-07-29 | 0.669 +1.83% | 3.99亿 | 117.62亿 | 0.6713 | -0.34% | 78.96亿 | -1.62亿 | -1.09亿 | -1.36% |
2026-07-28 | 0.657 -0.30% | 2.75亿 | 119.24亿 | 0.6586 | -0.24% | 78.53亿 | -8500.00万 | -5598.10万 | -0.71% |
2026-07-27 | 0.659 +2.49% | 3.75亿 | 120.09亿 | 0.6603 | -0.20% | 79.29亿 | -1.48亿 | -9772.44万 | -1.22% |
2026-07-24 | 0.643 -5.02% | 5.76亿 | 121.57亿 | 0.6427 | +0.05% | 78.13亿 | +2.85亿 | +1.83亿 | +2.40% |
2026-07-23 | 0.677 -1.46% | 2.96亿 | 118.72亿 | 0.6767 | +0.04% | 80.34亿 | +8000.00万 | +5413.60万 | +0.68% |
2026-07-22 | 0.687 -0.87% | 4.21亿 | 117.92亿 | 0.6872 | -0.03% | 81.03亿 | -1.14亿 | -7834.08万 | -0.96% |
2026-07-21 | 0.693 +2.36% | 4.36亿 | 119.06亿 | 0.692 | +0.14% | 82.39亿 | +3800.00万 | +2629.60万 | +0.32% |
2026-07-20 | 0.677 +3.04% | 4.32亿 | 118.68亿 | 0.6783 | -0.19% | 80.50亿 | -6000.00万 | -4069.80万 | -0.50% |
2026-07-17 | 0.657 -4.37% | 5.14亿 | 119.28亿 | 0.6578 | -0.12% | 78.46亿 | +1.76亿 | +1.16亿 | +1.50% |
2026-07-16 | 0.687 +0.73% | 3.88亿 | 117.52亿 | 0.6866 | +0.06% | 80.69亿 | +6500.00万 | +4462.90万 | +0.56% |
2026-07-15 | 0.682 +1.19% | 3.23亿 | 116.87亿 | 0.6795 | +0.37% | 79.41亿 | +5300.00万 | +3601.35万 | +0.46% |
2026-07-14 | 0.674 -2.46% | 4.55亿 | 116.34亿 | 0.6737 | +0.04% | 78.38亿 | +2.55亿 | +1.72亿 | +2.24% |
2026-07-13 | 0.691 -2.40% | 4.07亿 | 113.79亿 | 0.6876 | +0.49% | 78.24亿 | +1.67亿 | +1.15亿 | +1.49% |
2026-07-10 | 0.708 +1.58% | 4.99亿 | 112.12亿 | 0.7068 | +0.17% | 79.24亿 | -1.52亿 | -1.07亿 | -1.34% |
2026-07-09 | 0.697 +2.50% | 3.90亿 | 113.64亿 | 0.6966 | +0.06% | 79.16亿 | -1.43亿 | -9961.38万 | -1.24% |
2026-07-08 | 0.680 +3.34% | 5.18亿 | 115.07亿 | 0.6788 | +0.18% | 78.11亿 | -7000.00万 | -4751.60万 | -0.60% |
2026-07-07 | 0.658 -2.52% | 3.58亿 | 115.77亿 | 0.6585 | -0.08% | 76.23亿 | +9500.00万 | +6255.75万 | +0.83% |
2026-07-06 | 0.675 -2.32% | 2.85亿 | 114.82亿 | 0.6756 | -0.09% | 77.57亿 | +3300.00万 | +2229.48万 | +0.29% |
2026-07-03 | 0.691 -0.29% | 2.79亿 | 114.49亿 | 0.690 | +0.14% | 79.00亿 | +2000.00万 | +1380.00万 | +0.17% |
2026-07-02 | 0.693 -1.84% | 3.96亿 | 114.29亿 | 0.6924 | +0.09% | 79.13亿 | +1.34亿 | +9278.16万 | +1.19% |
2026-07-01 | 0.706 +3.07% | 4.78亿 | 112.95亿 | 0.7052 | +0.11% | 79.65亿 | -8200.00万 | -5782.64万 | -0.72% |
2026-06-30 | 0.685 +2.24% | 3.18亿 | 113.77亿 | 0.6854 | -0.06% | 77.98亿 | -1.49亿 | -1.02亿 | -1.29% |
2026-06-29 | 0.670 +0.60% | 3.42亿 | 115.26亿 | 0.6692 | +0.12% | 77.13亿 | +4900.00万 | +3279.08万 | +0.43% |
2026-06-26 | 0.666 -5.26% | 5.79亿 | 114.77亿 | 0.6665 | -0.08% | 76.49亿 | -800.00万 | -533.20万 | -0.07% |
2026-06-25 | 0.703 -0.43% | 3.67亿 | 114.85亿 | 0.7027 | +0.04% | 80.70亿 | -1.02亿 | -7167.54万 | -0.88% |
2026-06-24 | 0.706 -1.40% | 3.49亿 | 115.87亿 | 0.707 | -0.14% | 81.92亿 | +6800.00万 | +4807.60万 | +0.59% |
2026-06-23 | 0.716 -2.59% | 3.80亿 | 115.19亿 | 0.7167 | -0.10% | 82.55亿 | +1.33亿 | +9532.11万 | +1.17% |
2026-06-22 | 0.735 +3.81% | 4.98亿 | 113.86亿 | 0.7341 | +0.12% | 83.58亿 | -1.19亿 | -8735.79万 | -1.03% |
2026-06-18 | 0.708 +0.86% | 3.23亿 | 115.05亿 | 0.7079 | +0.01% | 81.44亿 | -6500.00万 | -4601.35万 | -0.56% |
2026-06-17 | 0.702 -0.28% | 2.63亿 | 115.70亿 | 0.7014 | +0.09% | 81.15亿 | -4800.00万 | -3366.72万 | -0.41% |
2026-06-16 | 0.704 0.00% | 2.75亿 | 116.18亿 | 0.7041 | -0.01% | 81.80亿 | +2300.00万 | +1619.43万 | +0.20% |
2026-06-15 | 0.704 +2.92% | 3.47亿 | 115.95亿 | 0.7032 | +0.11% | 81.53亿 | -3800.00万 | -2672.16万 | -0.33% |
2026-06-12 | 0.684 +1.33% | 4.13亿 | 116.33亿 | 0.6865 | -0.36% | 79.86亿 | -1.26亿 | -8649.90万 | -1.07% |
2026-06-11 | 0.675 -4.12% | 4.86亿 | 117.59亿 | 0.6745 | +0.07% | 79.31亿 | +1.69亿 | +1.14亿 | +1.46% |
2026-06-10 | 0.704 -2.36% | 4.27亿 | 115.90亿 | 0.7018 | +0.31% | 81.34亿 | -3400.00万 | -2386.12万 | -0.29% |
2026-06-09 | 0.721 +1.84% | 3.45亿 | 116.24亿 | 0.722 | -0.14% | 83.92亿 | -1.22亿 | -8808.40万 | -1.04% |
2026-06-08 | 0.708 -3.01% | 4.62亿 | 117.46亿 | 0.7084 | -0.06% | 83.21亿 | +4600.00万 | +3258.64万 | +0.39% |
2026-06-05 | 0.730 -0.95% | 3.68亿 | 117.00亿 | 0.7299 | +0.01% | 85.40亿 | +1300.00万 | +948.87万 | +0.11% |
2026-06-04 | 0.737 -2.90% | 5.28亿 | 116.87亿 | 0.7368 | +0.03% | 86.11亿 | +9400.00万 | +6925.92万 | +0.81% |
2026-06-03 | 0.759 -1.56% | 5.34亿 | 115.93亿 | 0.7588 | +0.03% | 87.96亿 | +9300.00万 | +7056.84万 | +0.81% |
2026-06-02 | 0.771 -0.77% | 6.90亿 | 115.00亿 | 0.7701 | +0.12% | 88.56亿 | +3.35亿 | +2.58亿 | +3.00% |
2026-06-01 | 0.777 +3.88% | 9.06亿 | 111.65亿 | 0.7758 | +0.15% | 86.62亿 | +5900.00万 | +4577.22万 | +0.53% |
2026-05-29 | 0.748 -3.11% | 4.64亿 | 111.06亿 | 0.7476 | +0.05% | 83.03亿 | +1.12亿 | +8373.12万 | +1.02% |
2026-05-28 | 0.772 -1.03% | 4.42亿 | 109.94亿 | 0.7731 | -0.14% | 84.99亿 | +500.00万 | +386.55万 | +0.05% |
2026-05-27 | 0.780 -2.26% | 3.53亿 | 109.89亿 | 0.7809 | -0.12% | 85.81亿 | -500.00万 | -390.45万 | -0.05% |
2026-05-26 | 0.798 -0.62% | 3.77亿 | 109.94亿 | 0.7987 | -0.09% | 87.81亿 | +100.00万 | +79.87万 | +0.01% |
2026-05-25 | 0.803 +1.77% | 4.22亿 | 109.93亿 | 0.8028 | +0.02% | 88.25亿 | -9200.00万 | -7385.76万 | -0.83% |
2026-05-22 | 0.789 -0.38% | 3.68亿 | 110.85亿 | 0.7909 | -0.24% | 87.67亿 | -100.00万 | -79.09万 | -0.01% |
2026-05-21 | 0.792 -2.22% | 6.97亿 | 110.86亿 | 0.7918 | +0.03% | 87.78亿 | -3200.00万 | -2533.76万 | -0.29% |
2026-05-20 | 0.810 -2.29% | 4.18亿 | 111.18亿 | 0.8097 | +0.04% | 90.02亿 | +8800.00万 | +7125.36万 | +0.80% |
2026-05-19 | 0.829 +1.84% | 4.27亿 | 110.30亿 | 0.8283 | +0.08% | 91.36亿 | +1600.00万 | +1325.28万 | +0.15% |
2026-05-18 | 0.814 +1.12% | 4.31亿 | 110.14亿 | 0.8147 | -0.09% | 89.73亿 | -1.47亿 | -1.20亿 | -1.32% |
2026-05-15 | 0.805 -1.35% | 5.11亿 | 111.61亿 | 0.8054 | -0.05% | 89.89亿 | +7100.00万 | +5718.34万 | +0.64% |
2026-05-14 | 0.816 -4.00% | 6.08亿 | 110.90亿 | 0.8165 | -0.06% | 90.55亿 | +1.05亿 | +8573.25万 | +0.96% |
2026-05-13 | 0.850 +1.07% | 7.64亿 | 109.85亿 | 0.8505 | -0.06% | 93.42亿 | -3.72亿 | -3.16亿 | -3.28% |
2026-05-12 | 0.841 -2.66% | 7.29亿 | 113.57亿 | 0.8408 | +0.02% | 95.49亿 | -1.83亿 | -1.54亿 | -1.59% |
2026-05-11 | 0.864 +0.70% | 5.96亿 | 115.40亿 | 0.863 | +0.12% | 99.59亿 | +2000.00万 | +1726.00万 | +0.17% |
2026-05-08 | 0.858 +0.47% | 6.40亿 | 115.20亿 | 0.8566 | +0.16% | 98.68亿 | +2.64亿 | +2.26亿 | +2.35% |
2026-05-07 | 0.854 +1.43% | 4.73亿 | 112.56亿 | 0.8534 | +0.07% | 96.06亿 | +1.06亿 | +9046.04万 | +0.95% |
2026-05-06 | 0.842 +3.82% | 5.62亿 | 111.50亿 | 0.8418 | +0.02% | 93.86亿 | -1.17亿 | -9849.06万 | -1.04% |
2026-04-30 | 0.811 +1.12% | 2.77亿 | 112.67亿 | 0.8103 | +0.09% | 91.29亿 | -4400.00万 | -3565.32万 | -0.39% |
2026-04-29 | 0.802 +0.12% | 3.06亿 | 113.11亿 | 0.802 | 0.00% | 90.71亿 | +1.44亿 | +1.15亿 | +1.29% |
2026-04-28 | 0.801 -2.32% | 4.34亿 | 111.67亿 | 0.8003 | +0.09% | 89.37亿 | +1.21亿 | +9683.63万 | +1.10% |
2026-04-27 | 0.820 0.00% | 3.04亿 | 110.46亿 | 0.8192 | +0.10% | 90.49亿 | +4800.00万 | +3932.16万 | +0.44% |
2026-04-24 | 0.820 -0.36% | 3.48亿 | 109.98亿 | 0.8196 | +0.05% | 90.14亿 | -2200.00万 | -1803.12万 | -0.20% |
2026-04-23 | 0.823 -1.20% | 3.29亿 | 110.20亿 | 0.8222 | +0.10% | 90.60亿 | -5400.00万 | -4439.88万 | -0.49% |
2026-04-22 | 0.833 +2.08% | 3.32亿 | 110.74亿 | 0.8325 | +0.06% | 92.19亿 | -1.07亿 | -8907.75万 | -0.96% |
2026-04-21 | 0.816 -1.57% | 2.79亿 | 111.81亿 | 0.8162 | -0.02% | 91.26亿 | +7000.00万 | +5713.40万 | +0.63% |
2026-04-20 | 0.829 +1.22% | 3.28亿 | 111.11亿 | 0.8285 | +0.06% | 92.05亿 | +500.00万 | +414.25万 | +0.05% |
2026-04-17 | 0.819 -0.24% | 2.65亿 | 111.06亿 | 0.8187 | +0.04% | 90.92亿 | -5000.00万 | -4093.50万 | -0.45% |
2026-04-16 | 0.821 +2.24% | 3.73亿 | 111.56亿 | 0.8196 | +0.17% | 91.43亿 | +4100.00万 | +3360.36万 | +0.37% |
2026-04-15 | 0.803 -1.35% | 2.87亿 | 111.15亿 | 0.8036 | -0.07% | 89.32亿 | +4800.00万 | +3857.28万 | +0.43% |
2026-04-14 | 0.814 +2.13% | 3.83亿 | 110.67亿 | 0.8147 | -0.09% | 90.16亿 | -2500.00万 | -2036.75万 | -0.23% |
2026-04-13 | 0.797 +0.25% | 2.28亿 | 110.92亿 | 0.798 | -0.13% | 88.51亿 | -5800.00万 | -4628.40万 | -0.52% |
2026-04-10 | 0.795 +1.40% | 3.57亿 | 111.50亿 | 0.7942 | +0.10% | 88.55亿 | -1.27亿 | -1.01亿 | -1.13% |
2026-04-09 | 0.784 -2.49% | 2.76亿 | 112.77亿 | 0.7831 | +0.11% | 88.31亿 | +8100.00万 | +6343.11万 | +0.72% |
2026-04-08 | 0.804 +7.06% | 5.00亿 | 111.96亿 | 0.8029 | +0.14% | 89.89亿 | -1.97亿 | -1.58亿 | -1.73% |
2026-04-07 | 0.751 0.00% | 1.59亿 | 113.93亿 | 0.7508 | +0.03% | 85.54亿 | +400.00万 | +300.32万 | +0.04% |
2026-04-03 | 0.751 -1.31% | 1.93亿 | 113.89亿 | 0.7514 | -0.05% | 85.57亿 | +5700.00万 | +4282.98万 | +0.50% |
2026-04-02 | 0.761 -3.06% | 4.43亿 | 113.32亿 | 0.760 | +0.13% | 86.12亿 | -1.57亿 | -1.19亿 | -1.37% |
2026-04-01 | 0.785 +2.21% | 2.53亿 | 114.89亿 | 0.7846 | +0.05% | 90.14亿 | -1.40亿 | -1.10亿 | -1.20% |
2026-03-31 | 0.768 -1.16% | 2.13亿 | 116.29亿 | 0.7674 | +0.08% | 89.24亿 | -4100.00万 | -3146.34万 | -0.35% |
2026-03-30 | 0.777 +0.13% | 2.27亿 | 116.70亿 | 0.7758 | +0.15% | 90.53亿 | -6900.00万 | -5353.02万 | -0.59% |
2026-03-27 | 0.776 +0.91% | 2.16亿 | 117.39亿 | 0.7772 | -0.15% | 91.23亿 | -5500.00万 | -4274.60万 | -0.47% |
2026-03-26 | 0.769 -3.15% | 2.68亿 | 117.94亿 | 0.7689 | +0.01% | 90.68亿 | +1600.00万 | +1230.24万 | +0.14% |
2026-03-25 | 0.794 +1.79% | 5.35亿 | 117.78亿 | 0.794 | 0.00% | 93.51亿 | -4.41亿 | -3.50亿 | -3.61% |
2026-03-24 | 0.780 +1.30% | 4.31亿 | 122.19亿 | 0.7801 | -0.01% | 95.32亿 | -2.28亿 | -1.78亿 | -1.83% |
2026-03-23 | 0.770 -5.06% | 8.10亿 | 124.47亿 | 0.7707 | -0.09% | 95.93亿 | -4.14亿 | -3.19亿 | -3.22% |
2026-03-20 | 0.811 -3.80% | 4.87亿 | 128.61亿 | 0.8106 | +0.05% | 104.25亿 | +7400.00万 | +5998.44万 | +0.58% |
2026-03-19 | 0.843 -1.75% | 3.81亿 | 127.87亿 | 0.8429 | +0.01% | 107.78亿 | +9000.00万 | +7586.10万 | +0.71% |
2026-03-18 | 0.858 +1.54% | 3.78亿 | 126.97亿 | 0.8584 | -0.05% | 108.99亿 | -9700.00万 | -8326.48万 | -0.76% |
2026-03-17 | 0.845 -1.28% | 3.25亿 | 127.94亿 | 0.8452 | -0.02% | 108.13亿 | -6300.00万 | -5324.76万 | -0.49% |
2026-03-16 | 0.856 -0.23% | 4.28亿 | 128.57亿 | 0.8556 | +0.05% | 110.00亿 | +5800.00万 | +4962.48万 | +0.45% |
2026-03-13 | 0.858 -2.61% | 3.73亿 | 127.99亿 | 0.8562 | +0.21% | 109.58亿 | +9300.00万 | +7962.66万 | +0.73% |
2026-03-12 | 0.881 -0.79% | 3.40亿 | 127.06亿 | 0.882 | -0.11% | 112.06亿 | -1.17亿 | -1.03亿 | -0.91% |
2026-03-11 | 0.888 -0.78% | 4.51亿 | 128.23亿 | 0.8881 | -0.01% | 113.88亿 | -1.83亿 | -1.63亿 | -1.41% |
2026-03-10 | 0.895 +0.79% | 4.92亿 | 130.06亿 | 0.894 | +0.11% | 116.27亿 | -6100.00万 | -5453.40万 | -0.47% |
2026-03-09 | 0.888 +1.49% | 6.76亿 | 130.67亿 | 0.8872 | +0.09% | 115.93亿 | -1.52亿 | -1.35亿 | -1.15% |
2026-03-06 | 0.875 +1.98% | 4.26亿 | 132.19亿 | 0.8739 | +0.13% | 115.52亿 | -6900.00万 | -6029.91万 | -0.52% |
2026-03-05 | 0.858 +0.47% | 4.02亿 | 132.88亿 | 0.8576 | +0.05% | 113.95亿 | -1.22亿 | -1.05亿 | -0.91% |
2026-03-04 | 0.854 -1.27% | 4.79亿 | 134.10亿 | 0.8531 | +0.11% | 114.40亿 | -2.03亿 | -1.73亿 | -1.49% |
2026-03-03 | 0.865 -3.57% | 6.57亿 | 136.13亿 | 0.8655 | -0.06% | 117.82亿 | -4000.00万 | -3462.00万 | -0.29% |
2026-03-02 | 0.897 -2.92% | 5.43亿 | 136.53亿 | 0.8964 | +0.07% | 122.38亿 | -200.00万 | -179.28万 | -0.01% |
2026-02-27 | 0.924 +2.44% | 7.39亿 | 136.55亿 | 0.9235 | +0.05% | 126.10亿 | -3.95亿 | -3.65亿 | -2.81% |
2026-02-26 | 0.902 0.00% | 5.75亿 | 140.50亿 | 0.9033 | -0.14% | 126.91亿 | -2.90亿 | -2.62亿 | -2.02% |
2026-02-25 | 0.902 +0.33% | 4.55亿 | 143.40亿 | 0.9018 | +0.02% | 129.31亿 | -9100.00万 | -8206.38万 | -0.63% |
2026-02-24 | 0.899 -2.92% | 7.72亿 | 144.31亿 | 0.8995 | -0.06% | 129.80亿 | -3200.00万 | -2878.40万 | -0.22% |
2026-02-13 | 0.926 -1.28% | 5.01亿 | 144.63亿 | 0.9267 | -0.08% | 134.03亿 | -1.54亿 | -1.43亿 | -1.05% |
2026-02-12 | 0.938 +1.52% | 5.90亿 | 146.17亿 | 0.9384 | -0.04% | 137.16亿 | -2.59亿 | -2.43亿 | -1.74% |
2026-02-11 | 0.924 -0.96% | 4.54亿 | 148.76亿 | 0.9251 | -0.12% | 137.61亿 | +4600.00万 | +4255.46万 | +0.31% |
2026-02-10 | 0.933 +0.86% | 6.66亿 | 148.30亿 | 0.9314 | +0.17% | 138.12亿 | +2100.00万 | +1955.94万 | +0.14% |
2026-02-09 | 0.925 +3.47% | 7.53亿 | 148.09亿 | 0.9235 | +0.16% | 136.76亿 | -2.65亿 | -2.45亿 | -1.76% |
2026-02-06 | 0.894 -1.65% | 7.53亿 | 150.74亿 | 0.8954 | -0.16% | 134.97亿 | +1100.00万 | +984.94万 | +0.07% |
2026-02-05 | 0.909 -1.41% | 7.32亿 | 150.63亿 | 0.9084 | +0.07% | 136.83亿 | -1.28亿 | -1.16亿 | -0.84% |
2026-02-04 | 0.922 -1.91% | 10.96亿 | 151.91亿 | 0.9224 | -0.04% | 140.12亿 | -2.76亿 | -2.55亿 | -1.78% |
2026-02-03 | 0.940 +2.51% | 7.57亿 | 154.67亿 | 0.9396 | +0.04% | 145.32亿 | -2.05亿 | -1.93亿 | -1.31% |
2026-02-02 | 0.917 -3.07% | 14.44亿 | 156.72亿 | 0.917 | 0.00% | 143.71亿 | -4.57亿 | -4.19亿 | -2.83% |
2026-01-30 | 0.946 -3.96% | 16.25亿 | 161.29亿 | 0.9474 | -0.15% | 152.80亿 | +6.31亿 | +5.98亿 | +4.07% |
2026-01-29 | 0.985 +1.76% | 14.12亿 | 154.98亿 | 0.9755 | +0.97% | 151.18亿 | -7100.00万 | -6926.05万 | -0.46% |
2026-01-28 | 0.968 -1.33% | 8.34亿 | 155.69亿 | 0.9657 | +0.24% | 150.35亿 | +1.32亿 | +1.27亿 | +0.86% |
2026-01-27 | 0.981 +0.62% | 7.47亿 | 154.37亿 | 0.9785 | +0.26% | 151.05亿 | +6900.00万 | +6751.65万 | +0.45% |
2026-01-26 | 0.975 -2.40% | 10.22亿 | 153.68亿 | 0.9759 | -0.09% | 149.97亿 | +2.26亿 | +2.21亿 | +1.49% |
2026-01-23 | 0.999 +2.04% | 11.55亿 | 151.42亿 | 0.9952 | +0.38% | 150.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.979 +1.87% | 12.22亿 | 151.42亿 | 0.9747 | +0.44% | 147.59亿 | +5900.00万 | +5750.73万 | +0.39% |
2026-01-21 | 0.961 0.00% | 10.43亿 | 150.83亿 | 0.9613 | -0.03% | 144.99亿 | +100.00万 | +96.13万 | +0.01% |
2026-01-20 | 0.961 -2.44% | 15.93亿 | 150.82亿 | 0.9619 | -0.09% | 145.07亿 | +2.09亿 | +2.01亿 | +1.41% |
2026-01-19 | 0.985 -2.57% | 14.84亿 | 148.73亿 | 0.9848 | +0.02% | 146.47亿 | +4.21亿 | +4.15亿 | +2.91% |
2026-01-16 | 1.011 -2.79% | 26.70亿 | 144.52亿 | 1.0118 | -0.08% | 146.22亿 | +6.40亿 | +6.48亿 | +4.63% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.040 -1.89% | 36.26亿 | 138.12亿 | 1.0375 | +0.24% | 143.30亿 | +8.85亿 | +9.18亿 | +6.85% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.060 +3.82% | 56.80亿 | 129.27亿 | 1.0542 | +0.55% | 136.27亿 | +29.70亿 | +31.31亿 | +29.83% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.021 -1.92% | 35.81亿 | 99.57亿 | 1.0211 | -0.01% | 101.67亿 | +14.39亿 | +14.69亿 | +16.89% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.041 +10.04% | 26.54亿 | 85.18亿 | 1.0298 | +1.09% | 87.71亿 | +12.64亿 | +13.02亿 | +17.43% |
2026-01-09 | 0.946 +3.84% | 6.76亿 | 72.54亿 | 0.9448 | +0.13% | 68.53亿 | -4000.00万 | -3779.20万 | -0.55% |
2026-01-08 申赎异动 | 0.911 +0.66% | 3.68亿 | 72.94亿 | 0.9115 | -0.05% | 66.48亿 | +3.97亿 | +3.62亿 | +5.76% |
2026-01-07 | 0.905 -1.31% | 7.75亿 | 68.97亿 | 0.9063 | -0.14% | 62.50亿 | +4800.00万 | +4350.24万 | +0.70% |
2026-01-06 | 0.917 +2.46% | 6.48亿 | 68.49亿 | 0.9186 | -0.17% | 62.91亿 | -1.28亿 | -1.18亿 | -1.83% |
2026-01-05 | 0.895 +3.59% | 4.86亿 | 69.77亿 | 0.8946 | +0.04% | 62.41亿 | -5100.00万 | -4562.46万 | -0.73% |