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159848.SZ上市交易
国联安中证全指证券公司ETF
国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国联安基金
跟踪指数
中证证券公司（399975）
上市日期
2021-03-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.792
2026-10-28 · -1.00%
最新净资产
1.27亿
单位净值 0.7923
年度累计净申赎
+1224.63万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.792 -1.00% | 225.08万 | 1.60亿 | 0.7923 | -0.04% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.800 -1.96% | 474.17万 | 1.60亿 | 0.7995 | +0.06% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.816 +0.87% | 312.47万 | 1.60亿 | 0.8165 | -0.06% | 1.30亿 | -50.00万 | -40.83万 | -0.31% |
2026-10-23 | 0.809 +1.38% | 375.47万 | 1.60亿 | 0.8093 | -0.04% | 1.30亿 | -100.00万 | -80.93万 | -0.62% |
2026-10-22 | 0.798 -0.50% | 130.17万 | 1.61亿 | 0.7974 | +0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.802 -0.87% | 331.30万 | 1.61亿 | 0.8019 | +0.01% | 1.29亿 | +50.00万 | +40.10万 | +0.31% |
2026-10-20 | 0.809 -1.82% | 192.35万 | 1.61亿 | 0.8105 | -0.19% | 1.30亿 | +100.00万 | +81.05万 | +0.63% |
2026-10-19 | 0.824 +0.12% | 114.23万 | 1.60亿 | 0.8237 | +0.04% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.823 -0.72% | 229.78万 | 1.60亿 | 0.8232 | -0.02% | 1.32亿 | +50.00万 | +41.16万 | +0.31% |
2026-10-15 | 0.829 +0.24% | 236.99万 | 1.59亿 | 0.8285 | +0.06% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.827 +0.12% | 460.52万 | 1.59亿 | 0.8249 | +0.25% | 1.31亿 | +50.00万 | +41.25万 | +0.31% |
2026-10-13 | 0.826 -0.24% | 472.30万 | 1.59亿 | 0.8264 | -0.05% | 1.31亿 | -50.00万 | -41.32万 | -0.31% |
2026-10-12 | 0.828 +0.24% | 444.63万 | 1.59亿 | 0.8275 | +0.06% | 1.32亿 | -50.00万 | -41.38万 | -0.31% |
2026-10-09 | 0.826 +2.48% | 503.84万 | 1.60亿 | 0.8244 | +0.19% | 1.32亿 | +100.00万 | +82.44万 | +0.63% |
2026-10-08 | 0.806 -1.71% | 305.79万 | 1.59亿 | 0.8075 | -0.19% | 1.28亿 | +100.00万 | +80.75万 | +0.63% |
2026-09-30 | 0.820 +0.12% | 84.40万 | 1.58亿 | 0.8212 | -0.15% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.819 +0.12% | 30.48万 | 1.58亿 | 0.818 | +0.12% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.818 -1.92% | 180.81万 | 1.58亿 | 0.8184 | -0.05% | 1.29亿 | +150.00万 | +122.76万 | +0.96% |
2026-09-24 | 0.834 -1.77% | 358.98万 | 1.56亿 | 0.8338 | +0.02% | 1.30亿 | +50.00万 | +41.69万 | +0.32% |
2026-09-23 | 0.849 -0.59% | 211.80万 | 1.56亿 | 0.8495 | -0.06% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.854 +0.12% | 152.53万 | 1.56亿 | 0.8536 | +0.05% | 1.33亿 | -100.00万 | -85.36万 | -0.64% |
2026-09-21 | 0.853 +1.31% | 249.11万 | 1.57亿 | 0.8515 | +0.18% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.842 +1.20% | 160.46万 | 1.57亿 | 0.8422 | -0.02% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.832 -0.95% | 110.99万 | 1.57亿 | 0.8318 | +0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.840 +0.48% | 170.90万 | 1.57亿 | 0.8404 | -0.05% | 1.32亿 | +50.00万 | +42.02万 | +0.32% |
2026-09-15 | 0.836 -0.48% | 122.31万 | 1.56亿 | 0.8362 | -0.02% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.840 -0.47% | 259.37万 | 1.56亿 | 0.8402 | -0.02% | 1.31亿 | -50.00万 | -42.01万 | -0.32% |
2026-09-11 | 0.844 -2.99% | 457.06万 | 1.57亿 | 0.8438 | +0.02% | 1.32亿 | +200.00万 | +168.76万 | +1.29% |
2026-09-10 | 0.870 +0.69% | 163.56万 | 1.55亿 | 0.8699 | +0.01% | 1.35亿 | +50.00万 | +43.50万 | +0.32% |
2026-09-09 | 0.864 -0.23% | 237.50万 | 1.54亿 | 0.8632 | +0.09% | 1.33亿 | +150.00万 | +129.48万 | +0.98% |
2026-09-08 | 0.866 -0.46% | 151.59万 | 1.53亿 | 0.8648 | +0.14% | 1.32亿 | +50.00万 | +43.24万 | +0.33% |
2026-09-07 | 0.870 -1.25% | 250.05万 | 1.52亿 | 0.8693 | +0.08% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.881 +0.57% | 308.69万 | 1.52亿 | 0.8812 | -0.02% | 1.34亿 | -100.00万 | -88.12万 | -0.65% |
2026-09-03 | 0.876 +0.69% | 162.17万 | 1.53亿 | 0.8756 | +0.05% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.870 -1.70% | 280.61万 | 1.53亿 | 0.8683 | +0.20% | 1.33亿 | -100.00万 | -86.83万 | -0.65% |
2026-09-01 | 0.885 +0.45% | 213.51万 | 1.54亿 | 0.8866 | -0.18% | 1.37亿 | -50.00万 | -44.33万 | -0.32% |
2026-08-31 | 0.881 +0.23% | 227.92万 | 1.55亿 | 0.8811 | -0.01% | 1.36亿 | -50.00万 | -44.06万 | -0.32% |
2026-08-28 | 0.879 -0.11% | 133.72万 | 1.55亿 | 0.8797 | -0.08% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.880 +0.69% | 338.69万 | 1.55亿 | 0.8813 | -0.15% | 1.37亿 | -50.00万 | -44.07万 | -0.32% |
2026-08-26 | 0.874 +2.82% | 609.19万 | 1.56亿 | 0.8725 | +0.17% | 1.36亿 | -300.00万 | -261.75万 | -1.89% |
2026-08-25 | 0.850 0.00% | 49.67万 | 1.59亿 | 0.8496 | +0.05% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.850 +0.12% | 139.82万 | 1.59亿 | 0.8509 | -0.11% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.849 +0.12% | 121.93万 | 1.59亿 | 0.8478 | +0.14% | 1.35亿 | +50.00万 | +42.39万 | +0.32% |
2026-08-20 | 0.848 +0.24% | 118.42万 | 1.58亿 | 0.8467 | +0.15% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.846 -1.63% | 272.07万 | 1.58亿 | 0.8475 | -0.18% | 1.34亿 | +100.00万 | +84.75万 | +0.64% |
2026-08-18 | 0.860 -1.38% | 550.19万 | 1.57亿 | 0.859 | +0.12% | 1.35亿 | +150.00万 | +128.85万 | +0.96% |
2026-08-17 | 0.872 +0.81% | 270.55万 | 1.56亿 | 0.8709 | +0.13% | 1.36亿 | +50.00万 | +43.55万 | +0.32% |
2026-08-14 | 0.865 -1.26% | 450.29万 | 1.55亿 | 0.865 | 0.00% | 1.34亿 | +100.00万 | +86.50万 | +0.65% |
2026-08-13 | 0.876 +0.23% | 574.46万 | 1.54亿 | 0.8767 | -0.08% | 1.35亿 | +50.00万 | +43.84万 | +0.33% |
2026-08-12 | 0.874 +0.34% | 135.41万 | 1.54亿 | 0.8731 | +0.10% | 1.34亿 | +50.00万 | +43.66万 | +0.33% |
2026-08-11 | 0.871 -0.46% | 269.32万 | 1.53亿 | 0.8702 | +0.09% | 1.33亿 | +50.00万 | +43.51万 | +0.33% |
2026-08-10 | 0.875 +0.11% | 217.42万 | 1.53亿 | 0.876 | -0.11% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.874 0.00% | 269.92万 | 1.53亿 | 0.8729 | +0.13% | 1.33亿 | +150.00万 | +130.94万 | +0.99% |
2026-08-06 | 0.874 -1.13% | 259.54万 | 1.51亿 | 0.873 | +0.11% | 1.32亿 | +150.00万 | +130.95万 | +1.00% |
2026-08-05 | 0.884 +0.80% | 177.12万 | 1.50亿 | 0.8832 | +0.09% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.877 -0.34% | 164.47万 | 1.50亿 | 0.8775 | -0.06% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.880 -0.23% | 137.28万 | 1.50亿 | 0.8799 | +0.01% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.882 +0.23% | 255.94万 | 1.50亿 | 0.8808 | +0.14% | 1.32亿 | -100.00万 | -88.08万 | -0.66% |
2026-07-30 | 0.880 -0.11% | 113.53万 | 1.51亿 | 0.8821 | -0.24% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.881 +1.97% | 353.99万 | 1.51亿 | 0.8819 | -0.10% | 1.33亿 | -100.00万 | -88.19万 | -0.66% |
2026-07-28 | 0.864 -1.93% | 285.49万 | 1.52亿 | 0.8676 | -0.41% | 1.32亿 | +150.00万 | +130.14万 | +1.00% |
2026-07-27 | 0.881 +0.57% | 137.38万 | 1.50亿 | 0.8797 | +0.15% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.876 -2.23% | 244.24万 | 1.50亿 | 0.8764 | -0.05% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.896 +1.13% | 240.17万 | 1.50亿 | 0.8982 | -0.24% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.886 -0.78% | 184.13万 | 1.50亿 | 0.8878 | -0.20% | 1.33亿 | +50.00万 | +44.39万 | +0.33% |
2026-07-21 | 0.893 +0.34% | 275.38万 | 1.50亿 | 0.8928 | +0.02% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.890 +1.71% | 489.23万 | 1.50亿 | 0.8916 | -0.18% | 1.34亿 | -50.00万 | -44.58万 | -0.33% |
2026-07-17 | 0.875 -1.24% | 465.05万 | 1.50亿 | 0.873 | +0.23% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.886 -1.45% | 330.87万 | 1.50亿 | 0.886 | 0.00% | 1.33亿 | +50.00万 | +44.30万 | +0.33% |
2026-07-15 | 0.899 +2.51% | 418.62万 | 1.50亿 | 0.9003 | -0.14% | 1.35亿 | -150.00万 | -135.05万 | -0.99% |
2026-07-14 | 0.877 +0.11% | 423.89万 | 1.51亿 | 0.879 | -0.23% | 1.33亿 | -100.00万 | -87.90万 | -0.66% |
2026-07-13 | 0.876 -1.13% | 320.61万 | 1.52亿 | 0.8758 | +0.02% | 1.33亿 | +150.00万 | +131.37万 | +0.99% |
2026-07-10 | 0.886 -1.77% | 453.62万 | 1.51亿 | 0.884 | +0.23% | 1.33亿 | +100.00万 | +88.40万 | +0.67% |
2026-07-09 | 0.902 +1.92% | 515.75万 | 1.50亿 | 0.9026 | -0.07% | 1.35亿 | -50.00万 | -45.13万 | -0.33% |
2026-07-08 | 0.885 -1.01% | 517.63万 | 1.50亿 | 0.8841 | +0.10% | 1.33亿 | -50.00万 | -44.21万 | -0.33% |
2026-07-07 | 0.894 -2.93% | 794.23万 | 1.51亿 | 0.8956 | -0.18% | 1.35亿 | +100.00万 | +89.56万 | +0.67% |
2026-07-06 | 0.921 +0.55% | 669.61万 | 1.50亿 | 0.9228 | -0.20% | 1.38亿 | -50.00万 | -46.14万 | -0.33% |
2026-07-03 | 0.916 +0.33% | 678.53万 | 1.50亿 | 0.9183 | -0.25% | 1.38亿 | +50.00万 | +45.92万 | +0.33% |
2026-07-02 | 0.913 -2.25% | 819.01万 | 1.50亿 | 0.9128 | +0.02% | 1.37亿 | -500.00万 | -456.40万 | -3.23% |
2026-07-01 申赎异动 | 0.934 +4.36% | 1703.03万 | 1.55亿 | 0.9358 | -0.19% | 1.45亿 | -2000.00万 | -1871.60万 | -11.44% |
2026-06-30 | 0.895 +0.11% | 755.55万 | 1.75亿 | 0.8941 | +0.10% | 1.56亿 | -100.00万 | -89.41万 | -0.57% |
2026-06-29 | 0.894 +0.79% | 827.80万 | 1.76亿 | 0.8928 | +0.13% | 1.57亿 | -50.00万 | -44.64万 | -0.28% |
2026-06-26 | 0.887 -3.38% | 1135.78万 | 1.76亿 | 0.8809 | +0.69% | 1.55亿 | +100.00万 | +88.09万 | +0.57% |
2026-06-25 | 0.918 +3.73% | 1887.97万 | 1.75亿 | 0.914 | +0.44% | 1.60亿 | -50.00万 | -45.70万 | -0.28% |
2026-06-24 | 0.885 -1.56% | 1439.34万 | 1.76亿 | 0.884 | +0.11% | 1.55亿 | +250.00万 | +221.00万 | +1.44% |
2026-06-23 | 0.899 -0.11% | 1279.23万 | 1.73亿 | 0.901 | -0.22% | 1.56亿 | -250.00万 | -225.25万 | -1.42% |
2026-06-22 申赎异动 | 0.900 +7.91% | 2066.91万 | 1.76亿 | 0.8976 | +0.27% | 1.58亿 | +1350.00万 | +1211.76万 | +8.32% |
2026-06-18 | 0.834 -3.02% | 413.06万 | 1.62亿 | 0.8359 | -0.23% | 1.36亿 | -50.00万 | -41.80万 | -0.31% |
2026-06-17 | 0.860 -0.12% | 335.15万 | 1.63亿 | 0.8612 | -0.14% | 1.40亿 | -100.00万 | -86.12万 | -0.61% |
2026-06-16 | 0.861 +0.70% | 618.82万 | 1.64亿 | 0.8624 | -0.16% | 1.41亿 | -150.00万 | -129.36万 | -0.91% |
2026-06-15 | 0.855 +3.14% | 1111.53万 | 1.65亿 | 0.8532 | +0.21% | 1.41亿 | -50.00万 | -42.66万 | -0.30% |
2026-06-12 | 0.829 +3.11% | 620.86万 | 1.66亿 | 0.8318 | -0.34% | 1.38亿 | -150.00万 | -124.77万 | -0.90% |
2026-06-11 | 0.804 -0.99% | 334.71万 | 1.67亿 | 0.8041 | -0.01% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.812 +1.37% | 295.28万 | 1.67亿 | 0.8116 | +0.05% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.801 +0.38% | 141.26万 | 1.67亿 | 0.800 | +0.13% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.798 -1.48% | 270.63万 | 1.67亿 | 0.797 | +0.13% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.810 -0.61% | 315.70万 | 1.67亿 | 0.8094 | +0.07% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.815 -1.33% | 398.67万 | 1.67亿 | 0.8145 | +0.06% | 1.36亿 | +50.00万 | +40.73万 | +0.30% |
2026-06-03 | 0.826 -0.12% | 668.35万 | 1.67亿 | 0.8238 | +0.27% | 1.37亿 | +100.00万 | +82.38万 | +0.60% |
2026-06-02 | 0.827 +0.36% | 547.56万 | 1.66亿 | 0.8254 | +0.19% | 1.37亿 | +50.00万 | +41.27万 | +0.30% |
2026-06-01 | 0.824 +0.12% | 297.37万 | 1.65亿 | 0.8242 | -0.02% | 1.36亿 | -50.00万 | -41.21万 | -0.30% |
2026-05-29 | 0.823 +0.98% | 343.84万 | 1.66亿 | 0.8224 | +0.07% | 1.36亿 | +500.00万 | +411.20万 | +3.11% |
2026-05-28 | 0.815 -1.93% | 452.63万 | 1.61亿 | 0.8137 | +0.16% | 1.31亿 | +350.00万 | +284.80万 | +2.22% |
2026-05-27 | 0.831 -0.95% | 388.67万 | 1.57亿 | 0.8302 | +0.10% | 1.31亿 | -50.00万 | -41.51万 | -0.32% |
2026-05-26 | 0.839 +0.60% | 458.97万 | 1.58亿 | 0.8403 | -0.15% | 1.33亿 | +50.00万 | +42.02万 | +0.32% |
2026-05-25 | 0.834 +0.85% | 221.00万 | 1.57亿 | 0.8331 | +0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.827 -1.31% | 342.70万 | 1.57亿 | 0.8254 | +0.19% | 1.30亿 | +100.00万 | +82.54万 | +0.64% |
2026-05-21 | 0.838 +0.24% | 907.27万 | 1.56亿 | 0.8378 | +0.02% | 1.31亿 | -150.00万 | -125.67万 | -0.95% |
2026-05-20 | 0.836 -0.83% | 186.72万 | 1.58亿 | 0.8361 | -0.01% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.843 +1.32% | 310.29万 | 1.58亿 | 0.842 | +0.12% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.832 -0.48% | 219.92万 | 1.58亿 | 0.8336 | -0.19% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.836 -2.11% | 601.11万 | 1.58亿 | 0.8356 | +0.05% | 1.32亿 | +250.00万 | +208.90万 | +1.61% |
2026-05-14 | 0.854 -1.95% | 582.75万 | 1.55亿 | 0.8529 | +0.13% | 1.32亿 | +250.00万 | +213.23万 | +1.64% |
2026-05-13 | 0.871 -0.80% | 431.34万 | 1.53亿 | 0.8722 | -0.14% | 1.33亿 | +100.00万 | +87.22万 | +0.66% |
2026-05-12 | 0.878 +0.34% | 535.98万 | 1.52亿 | 0.8766 | +0.16% | 1.33亿 | -100.00万 | -87.66万 | -0.65% |
2026-05-11 | 0.875 +1.63% | 747.61万 | 1.53亿 | 0.8742 | +0.09% | 1.34亿 | -150.00万 | -131.13万 | -0.97% |
2026-05-08 | 0.861 -0.46% | 220.49万 | 1.54亿 | 0.8598 | +0.14% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.865 -0.80% | 601.86万 | 1.54亿 | 0.8663 | -0.15% | 1.34亿 | +200.00万 | +173.26万 | +1.31% |
2026-05-06 | 0.872 +1.51% | 450.07万 | 1.52亿 | 0.8694 | +0.30% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.859 +0.47% | 468.76万 | 1.52亿 | 0.8576 | +0.16% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.855 +0.35% | 137.94万 | 1.52亿 | 0.8556 | -0.07% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.852 +1.07% | 436.25万 | 1.52亿 | 0.8519 | +0.01% | 1.30亿 | -50.00万 | -42.60万 | -0.33% |
2026-04-27 | 0.843 +0.24% | 286.00万 | 1.53亿 | 0.8418 | +0.14% | 1.29亿 | +50.00万 | +42.09万 | +0.33% |
2026-04-24 | 0.841 -0.94% | 314.42万 | 1.52亿 | 0.8412 | -0.02% | 1.28亿 | +50.00万 | +42.06万 | +0.33% |
2026-04-23 | 0.849 -0.82% | 251.71万 | 1.52亿 | 0.849 | 0.00% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.856 +0.82% | 453.75万 | 1.52亿 | 0.8562 | -0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.849 -0.82% | 258.39万 | 1.52亿 | 0.8496 | -0.07% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.856 -0.35% | 210.85万 | 1.52亿 | 0.8557 | +0.04% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.859 -0.12% | 168.64万 | 1.52亿 | 0.8572 | +0.21% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.860 +0.58% | 373.57万 | 1.52亿 | 0.8596 | +0.05% | 1.30亿 | -50.00万 | -42.98万 | -0.33% |
2026-04-15 | 0.855 -0.47% | 351.54万 | 1.52亿 | 0.8543 | +0.08% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.859 +0.35% | 484.93万 | 1.52亿 | 0.8599 | -0.10% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.856 +0.59% | 586.73万 | 1.52亿 | 0.8561 | -0.01% | 1.30亿 | -50.00万 | -42.81万 | -0.33% |
2026-04-10 | 0.851 +3.28% | 1006.48万 | 1.53亿 | 0.8504 | +0.07% | 1.30亿 | -200.00万 | -170.08万 | -1.29% |
2026-04-09 | 0.824 -2.02% | 290.27万 | 1.55亿 | 0.8212 | +0.34% | 1.27亿 | +50.00万 | +41.06万 | +0.32% |
2026-04-08 | 0.841 +3.83% | 509.76万 | 1.54亿 | 0.8397 | +0.15% | 1.30亿 | -50.00万 | -41.99万 | -0.32% |
2026-04-07 | 0.810 0.00% | 132.48万 | 1.55亿 | 0.8078 | +0.27% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.810 -0.74% | 263.61万 | 1.55亿 | 0.8096 | +0.05% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.816 -1.81% | 263.36万 | 1.55亿 | 0.8169 | -0.11% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.831 +1.47% | 212.94万 | 1.55亿 | 0.8312 | -0.02% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.819 -0.73% | 259.63万 | 1.55亿 | 0.8188 | +0.02% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.825 -0.60% | 224.84万 | 1.55亿 | 0.8253 | -0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 0.830 +0.61% | 243.26万 | 1.55亿 | 0.8293 | +0.08% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.825 -2.25% | 294.73万 | 1.55亿 | 0.8239 | +0.13% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.844 +1.32% | 245.99万 | 1.55亿 | 0.8432 | +0.09% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.833 +0.97% | 424.24万 | 1.55亿 | 0.8341 | -0.13% | 1.29亿 | -50.00万 | -41.71万 | -0.32% |
2026-03-23 | 0.825 -4.29% | 567.39万 | 1.55亿 | 0.8255 | -0.06% | 1.28亿 | +250.00万 | +206.38万 | +1.64% |
2026-03-20 | 0.862 -1.60% | 370.86万 | 1.53亿 | 0.860 | +0.23% | 1.31亿 | +100.00万 | +86.00万 | +0.66% |
2026-03-19 | 0.876 -1.35% | 455.77万 | 1.52亿 | 0.8754 | +0.07% | 1.33亿 | +150.00万 | +131.31万 | +1.00% |
2026-03-18 | 0.888 -0.67% | 426.06万 | 1.50亿 | 0.8864 | +0.18% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 0.894 +1.59% | 903.79万 | 1.50亿 | 0.8892 | +0.54% | 1.34亿 | -150.00万 | -133.38万 | -0.99% |
2026-03-16 | 0.880 -0.57% | 254.99万 | 1.52亿 | 0.8805 | -0.06% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.885 -0.78% | 225.80万 | 1.52亿 | 0.8847 | +0.03% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.892 -0.22% | 252.10万 | 1.52亿 | 0.892 | 0.00% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.894 +0.34% | 269.31万 | 1.52亿 | 0.8933 | +0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.891 +0.68% | 449.59万 | 1.52亿 | 0.8912 | -0.02% | 1.35亿 | -150.00万 | -133.68万 | -0.98% |
2026-03-09 | 0.885 -1.67% | 423.87万 | 1.53亿 | 0.8843 | +0.08% | 1.36亿 | +50.00万 | +44.22万 | +0.33% |
2026-03-06 | 0.900 +1.01% | 244.85万 | 1.53亿 | 0.8999 | +0.01% | 1.38亿 | +50.00万 | +45.00万 | +0.33% |
2026-03-05 | 0.891 +0.34% | 135.22万 | 1.52亿 | 0.8893 | +0.19% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.888 -2.42% | 420.01万 | 1.52亿 | 0.8872 | +0.09% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 0.910 -0.87% | 519.28万 | 1.52亿 | 0.9084 | +0.18% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 0.918 -1.18% | 481.80万 | 1.52亿 | 0.9169 | +0.12% | 1.40亿 | +200.00万 | +183.38万 | +1.33% |
2026-02-27 | 0.929 0.00% | 106.22万 | 1.50亿 | 0.9288 | +0.02% | 1.40亿 | +50.00万 | +46.44万 | +0.33% |
2026-02-26 | 0.929 -0.85% | 234.96万 | 1.50亿 | 0.9269 | +0.23% | 1.39亿 | +100.00万 | +92.69万 | +0.67% |
2026-02-25 | 0.937 +0.54% | 219.12万 | 1.49亿 | 0.9367 | +0.03% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.932 -0.21% | 178.01万 | 1.49亿 | 0.9314 | +0.06% | 1.39亿 | +50.00万 | +46.57万 | +0.34% |
2026-02-13 | 0.934 -0.85% | 156.06万 | 1.48亿 | 0.9327 | +0.14% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.942 -0.84% | 233.51万 | 1.48亿 | 0.9424 | -0.04% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.950 -0.11% | 105.51万 | 1.48亿 | 0.949 | +0.11% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.951 -0.11% | 229.72万 | 1.48亿 | 0.9505 | +0.05% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.952 +1.06% | 211.60万 | 1.48亿 | 0.9528 | -0.08% | 1.41亿 | -50.00万 | -47.64万 | -0.34% |
2026-02-06 | 0.942 -0.74% | 455.37万 | 1.49亿 | 0.9423 | -0.03% | 1.40亿 | -100.00万 | -94.23万 | -0.67% |
2026-02-05 | 0.949 +0.32% | 328.69万 | 1.50亿 | 0.9494 | -0.04% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 0.946 +1.28% | 281.54万 | 1.50亿 | 0.9464 | -0.04% | 1.42亿 | -100.00万 | -94.64万 | -0.66% |
2026-02-03 | 0.934 -0.21% | 257.37万 | 1.51亿 | 0.9339 | +0.01% | 1.41亿 | +100.00万 | +93.39万 | +0.67% |
2026-02-02 | 0.936 -1.37% | 710.76万 | 1.50亿 | 0.9357 | +0.03% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.949 -1.25% | 528.24万 | 1.50亿 | 0.9484 | +0.06% | 1.42亿 | -100.00万 | -94.84万 | -0.66% |
2026-01-29 | 0.961 +0.95% | 1013.62万 | 1.51亿 | 0.9631 | -0.22% | 1.45亿 | +50.00万 | +48.16万 | +0.33% |
2026-01-28 | 0.952 +0.11% | 506.41万 | 1.50亿 | 0.9508 | +0.13% | 1.43亿 | -100.00万 | -95.08万 | -0.66% |
2026-01-27 | 0.951 -1.25% | 865.28万 | 1.51亿 | 0.9511 | -0.01% | 1.44亿 | +300.00万 | +285.33万 | +2.02% |
2026-01-26 | 0.963 +0.94% | 1677.77万 | 1.48亿 | 0.9617 | +0.14% | 1.43亿 | -550.00万 | -528.94万 | -3.58% |
2026-01-23 | 0.954 -0.31% | 467.99万 | 1.54亿 | 0.9548 | -0.08% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.957 +0.31% | 588.10万 | 1.54亿 | 0.956 | +0.10% | 1.47亿 | -50.00万 | -47.80万 | -0.32% |
2026-01-21 | 0.954 -0.63% | 812.44万 | 1.54亿 | 0.9544 | -0.04% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 0.960 +0.52% | 713.60万 | 1.54亿 | 0.9607 | -0.07% | 1.48亿 | -200.00万 | -192.14万 | -1.28% |
2026-01-19 | 0.955 -0.73% | 698.08万 | 1.56亿 | 0.9565 | -0.16% | 1.50亿 | +250.00万 | +239.13万 | +1.63% |
2026-01-16 | 0.962 -0.62% | 1082.21万 | 1.54亿 | 0.9601 | +0.20% | 1.48亿 | +300.00万 | +288.03万 | +1.99% |
2026-01-15 申赎异动 | 0.968 -1.73% | 1527.11万 | 1.51亿 | 0.968 | 0.00% | 1.46亿 | +1050.00万 | +1016.40万 | +7.48% |
2026-01-14 | 0.985 -0.61% | 2747.56万 | 1.40亿 | 0.9835 | +0.15% | 1.38亿 | -250.00万 | -245.88万 | -1.75% |
2026-01-13 | 0.991 -0.60% | 1403.89万 | 1.43亿 | 0.9898 | +0.12% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 0.997 +1.63% | 1233.83万 | 1.43亿 | 0.9968 | +0.02% | 1.42亿 | -350.00万 | -348.88万 | -2.39% |
2026-01-09 申赎异动 | 0.981 +0.10% | 890.11万 | 1.46亿 | 0.9824 | -0.14% | 1.44亿 | +1900.00万 | +1866.56万 | +14.92% |
2026-01-08 | 0.980 -2.49% | 2626.77万 | 1.27亿 | 0.9799 | +0.01% | 1.25亿 | -50.00万 | -49.00万 | -0.39% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.005 -1.57% | 627.66万 | 1.28亿 | 1.0069 | -0.19% | 1.29亿 | -1350.00万 | -1359.32万 | -9.55% |
2026-01-06 | 1.021 +4.18% | 2300.32万 | 1.41亿 | 1.022 | -0.10% | 1.44亿 | -250.00万 | -255.50万 | -1.74% |
2026-01-05 | 0.980 +1.66% | 874.05万 | 1.44亿 | 0.9819 | -0.19% | 1.41亿 | +50.00万 | +49.10万 | +0.35% |