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159843.SZ上市交易
招商国证食品饮料行业ETF
招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
国证食品（399396）
上市日期
2021-02-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.528
2026-10-28 · -1.49%
最新净资产
3.09亿
单位净值 0.5301
年度累计净申赎
-6339.98万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.528 -1.49% | 691.91万 | 5.83亿 | 0.5301 | -0.40% | 3.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.536 -1.11% | 482.93万 | 5.83亿 | 0.5375 | -0.28% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.542 +0.74% | 632.32万 | 5.83亿 | 0.5438 | -0.33% | 3.17亿 | -150.00万 | -81.57万 | -0.26% |
2026-10-23 | 0.538 +2.09% | 568.28万 | 5.85亿 | 0.5376 | +0.07% | 3.14亿 | -150.00万 | -80.64万 | -0.26% |
2026-10-22 | 0.527 -0.75% | 549.70万 | 5.86亿 | 0.5268 | +0.04% | 3.09亿 | -150.00万 | -79.02万 | -0.26% |
2026-10-21 | 0.531 -1.48% | 581.37万 | 5.88亿 | 0.5307 | +0.06% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.539 -0.37% | 628.09万 | 5.88亿 | 0.5403 | -0.24% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.541 +0.19% | 750.52万 | 5.88亿 | 0.5406 | +0.07% | 3.18亿 | -150.00万 | -81.09万 | -0.25% |
2026-10-16 | 0.540 +0.37% | 804.44万 | 5.89亿 | 0.5415 | -0.28% | 3.19亿 | -300.00万 | -162.45万 | -0.51% |
2026-10-15 | 0.538 +0.56% | 701.08万 | 5.92亿 | 0.5365 | +0.28% | 3.18亿 | -150.00万 | -80.48万 | -0.25% |
2026-10-14 | 0.535 +0.38% | 555.58万 | 5.94亿 | 0.5356 | -0.11% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.533 -0.75% | 578.47万 | 5.94亿 | 0.5337 | -0.13% | 3.17亿 | -150.00万 | -80.06万 | -0.25% |
2026-10-12 | 0.537 +0.37% | 610.08万 | 5.95亿 | 0.5377 | -0.13% | 3.20亿 | -300.00万 | -161.31万 | -0.50% |
2026-10-09 | 0.535 +0.75% | 439.52万 | 5.98亿 | 0.535 | 0.00% | 3.20亿 | -150.00万 | -80.25万 | -0.25% |
2026-10-08 | 0.531 +0.19% | 607.02万 | 6.00亿 | 0.5313 | -0.06% | 3.19亿 | -300.00万 | -159.39万 | -0.50% |
2026-09-30 | 0.530 +1.53% | 359.25万 | 6.03亿 | 0.5314 | -0.26% | 3.20亿 | -150.00万 | -79.71万 | -0.25% |
2026-09-29 | 0.522 -0.19% | 561.76万 | 6.04亿 | 0.5222 | -0.04% | 3.16亿 | -300.00万 | -156.66万 | -0.49% |
2026-09-28 | 0.523 -0.57% | 429.87万 | 6.07亿 | 0.5224 | +0.11% | 3.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.526 -1.31% | 392.39万 | 6.07亿 | 0.5262 | -0.04% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.533 -0.19% | 431.47万 | 6.07亿 | 0.5337 | -0.13% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.534 +0.57% | 371.20万 | 6.07亿 | 0.5336 | +0.07% | 3.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.531 +0.38% | 201.42万 | 6.07亿 | 0.5317 | -0.13% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.529 +0.76% | 339.40万 | 6.07亿 | 0.5282 | +0.15% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.525 -0.19% | 395.57万 | 6.07亿 | 0.5258 | -0.15% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.526 -0.19% | 711.57万 | 6.07亿 | 0.5251 | +0.17% | 3.19亿 | -150.00万 | -78.77万 | -0.25% |
2026-09-15 | 0.527 -0.75% | 275.01万 | 6.09亿 | 0.5267 | +0.06% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.531 0.00% | 337.52万 | 6.09亿 | 0.5314 | -0.08% | 3.24亿 | +150.00万 | +79.71万 | +0.25% |
2026-09-11 | 0.531 -0.93% | 482.18万 | 6.07亿 | 0.5301 | +0.17% | 3.22亿 | +150.00万 | +79.52万 | +0.25% |
2026-09-10 | 0.536 -1.29% | 572.38万 | 6.06亿 | 0.5358 | +0.04% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.543 -1.09% | 613.07万 | 6.06亿 | 0.5429 | +0.02% | 3.29亿 | +150.00万 | +81.44万 | +0.25% |
2026-09-08 | 0.549 0.00% | 427.72万 | 6.04亿 | 0.548 | +0.18% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.549 +0.18% | 541.54万 | 6.04亿 | 0.5477 | +0.24% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.548 +2.05% | 826.77万 | 6.04亿 | 0.5481 | -0.02% | 3.31亿 | -450.00万 | -246.65万 | -0.74% |
2026-09-03 | 0.537 -0.37% | 379.54万 | 6.09亿 | 0.538 | -0.19% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.539 -0.92% | 505.34万 | 6.09亿 | 0.5388 | +0.04% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.544 +1.30% | 470.40万 | 6.09亿 | 0.5432 | +0.15% | 3.31亿 | -150.00万 | -81.48万 | -0.25% |
2026-08-31 | 0.537 -1.11% | 633.87万 | 6.10亿 | 0.5375 | -0.09% | 3.28亿 | +150.00万 | +80.63万 | +0.25% |
2026-08-28 | 0.543 +0.74% | 465.75万 | 6.09亿 | 0.5428 | +0.04% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.539 -0.37% | 513.63万 | 6.09亿 | 0.5388 | +0.04% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.541 +0.19% | 373.14万 | 6.09亿 | 0.5401 | +0.17% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.540 +0.19% | 392.21万 | 6.09亿 | 0.5402 | -0.04% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.539 +0.19% | 646.78万 | 6.09亿 | 0.5398 | -0.15% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.538 -1.47% | 537.16万 | 6.09亿 | 0.5379 | +0.02% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.546 +0.55% | 575.24万 | 6.09亿 | 0.546 | 0.00% | 3.32亿 | -150.00万 | -81.90万 | -0.25% |
2026-08-19 | 0.543 -1.09% | 734.94万 | 6.10亿 | 0.5437 | -0.13% | 3.32亿 | -150.00万 | -81.56万 | -0.25% |
2026-08-18 | 0.549 +0.55% | 662.06万 | 6.12亿 | 0.549 | 0.00% | 3.36亿 | -300.00万 | -164.70万 | -0.49% |
2026-08-17 | 0.546 -1.44% | 833.67万 | 6.15亿 | 0.5472 | -0.22% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.554 -1.07% | 606.64万 | 6.15亿 | 0.554 | 0.00% | 3.41亿 | +150.00万 | +83.10万 | +0.24% |
2026-08-13 | 0.560 -0.18% | 808.57万 | 6.13亿 | 0.5604 | -0.07% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.561 +0.54% | 752.92万 | 6.13亿 | 0.5611 | -0.02% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.558 -1.06% | 651.50万 | 6.13亿 | 0.558 | 0.00% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.564 +2.17% | 1105.63万 | 6.13亿 | 0.5632 | +0.14% | 3.45亿 | -300.00万 | -168.96万 | -0.49% |
2026-08-07 | 0.552 +0.55% | 579.33万 | 6.16亿 | 0.5512 | +0.15% | 3.40亿 | +150.00万 | +82.68万 | +0.24% |
2026-08-06 | 0.549 -0.36% | 612.77万 | 6.15亿 | 0.5484 | +0.11% | 3.37亿 | +150.00万 | +82.26万 | +0.24% |
2026-08-05 | 0.551 -1.08% | 768.08万 | 6.13亿 | 0.5513 | -0.05% | 3.38亿 | +150.00万 | +82.70万 | +0.25% |
2026-08-04 | 0.557 -1.24% | 879.99万 | 6.12亿 | 0.5562 | +0.14% | 3.40亿 | -300.00万 | -166.86万 | -0.49% |
2026-08-03 | 0.564 -0.88% | 770.17万 | 6.15亿 | 0.5644 | -0.07% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.569 +0.53% | 1375.07万 | 6.15亿 | 0.5662 | +0.49% | 3.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.566 +1.98% | 2022.55万 | 6.15亿 | 0.5677 | -0.30% | 3.49亿 | -1200.00万 | -681.24万 | -1.91% |
2026-07-29 | 0.555 +1.84% | 1220.35万 | 6.27亿 | 0.5543 | +0.13% | 3.48亿 | -150.00万 | -83.15万 | -0.24% |
2026-07-28 | 0.545 +2.06% | 787.55万 | 6.28亿 | 0.5446 | +0.07% | 3.42亿 | -150.00万 | -81.69万 | -0.24% |
2026-07-27 | 0.534 +0.38% | 638.46万 | 6.30亿 | 0.5336 | +0.07% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.532 -1.85% | 753.70万 | 6.30亿 | 0.5329 | -0.17% | 3.36亿 | -150.00万 | -79.94万 | -0.24% |
2026-07-23 | 0.542 -0.55% | 826.00万 | 6.31亿 | 0.5413 | +0.13% | 3.42亿 | +150.00万 | +81.20万 | +0.24% |
2026-07-22 | 0.545 0.00% | 739.19万 | 6.30亿 | 0.5451 | -0.02% | 3.43亿 | +150.00万 | +81.77万 | +0.24% |
2026-07-21 | 0.545 -0.18% | 1034.00万 | 6.28亿 | 0.542 | +0.55% | 3.41亿 | -300.00万 | -162.60万 | -0.48% |
2026-07-20 | 0.546 +3.61% | 1398.13万 | 6.31亿 | 0.546 | 0.00% | 3.45亿 | -600.00万 | -327.60万 | -0.94% |
2026-07-17 | 0.527 -1.31% | 999.56万 | 6.37亿 | 0.5266 | +0.08% | 3.36亿 | -150.00万 | -78.99万 | -0.23% |
2026-07-16 | 0.534 +0.19% | 1027.56万 | 6.39亿 | 0.5352 | -0.22% | 3.42亿 | -600.00万 | -321.12万 | -0.93% |
2026-07-15 | 0.533 +3.90% | 1558.03万 | 6.45亿 | 0.5327 | +0.06% | 3.44亿 | -750.00万 | -399.53万 | -1.15% |
2026-07-14 | 0.513 +0.59% | 808.89万 | 6.52亿 | 0.5131 | -0.02% | 3.35亿 | -150.00万 | -76.97万 | -0.23% |
2026-07-13 | 0.510 -0.20% | 924.57万 | 6.54亿 | 0.5108 | -0.16% | 3.34亿 | -150.00万 | -76.62万 | -0.23% |
2026-07-10 | 0.511 +1.79% | 1065.09万 | 6.55亿 | 0.5122 | -0.23% | 3.36亿 | -600.00万 | -307.32万 | -0.91% |
2026-07-09 | 0.502 -0.99% | 627.37万 | 6.61亿 | 0.5016 | +0.08% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.507 0.00% | 663.02万 | 6.61亿 | 0.5076 | -0.12% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.507 -1.93% | 1062.64万 | 6.61亿 | 0.5071 | -0.02% | 3.35亿 | -150.00万 | -76.07万 | -0.23% |
2026-07-06 | 0.517 +1.17% | 1136.38万 | 6.63亿 | 0.5169 | +0.02% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.511 0.00% | 834.65万 | 6.63亿 | 0.5113 | -0.06% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.511 -0.39% | 1168.32万 | 6.63亿 | 0.5101 | +0.18% | 3.38亿 | +150.00万 | +76.52万 | +0.23% |
2026-07-01 | 0.513 +1.58% | 1105.97万 | 6.61亿 | 0.5116 | +0.27% | 3.38亿 | -300.00万 | -153.48万 | -0.45% |
2026-06-30 | 0.505 -0.79% | 887.75万 | 6.64亿 | 0.5048 | +0.04% | 3.35亿 | -300.00万 | -151.44万 | -0.45% |
2026-06-29 | 0.509 +1.80% | 1550.42万 | 6.67亿 | 0.5092 | -0.04% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.500 -2.15% | 717.45万 | 6.67亿 | 0.4989 | +0.22% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.511 +0.79% | 935.62万 | 6.67亿 | 0.5099 | +0.22% | 3.40亿 | -300.00万 | -152.97万 | -0.45% |
2026-06-24 | 0.507 -1.17% | 620.65万 | 6.70亿 | 0.5061 | +0.18% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.513 -1.16% | 908.75万 | 6.70亿 | 0.5116 | +0.27% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.519 +0.78% | 751.10万 | 6.70亿 | 0.5183 | +0.14% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.515 -1.53% | 736.53万 | 6.70亿 | 0.5127 | +0.45% | 3.44亿 | +150.00万 | +76.91万 | +0.22% |
2026-06-17 | 0.523 -0.57% | 806.45万 | 6.69亿 | 0.5232 | -0.04% | 3.50亿 | +150.00万 | +78.48万 | +0.22% |
2026-06-16 | 0.526 -2.05% | 803.34万 | 6.67亿 | 0.5269 | -0.17% | 3.52亿 | -150.00万 | -79.04万 | -0.22% |
2026-06-15 | 0.537 -0.37% | 709.92万 | 6.69亿 | 0.5356 | +0.26% | 3.58亿 | +150.00万 | +80.34万 | +0.22% |
2026-06-12 | 0.539 +1.70% | 865.82万 | 6.67亿 | 0.538 | +0.19% | 3.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.530 -0.75% | 654.52万 | 6.67亿 | 0.5345 | -0.84% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.534 +0.95% | 634.03万 | 6.67亿 | 0.5338 | +0.04% | 3.56亿 | +150.00万 | +80.07万 | +0.23% |
2026-06-09 | 0.529 -0.19% | 820.22万 | 6.66亿 | 0.528 | +0.19% | 3.52亿 | -300.00万 | -158.40万 | -0.45% |
2026-06-08 | 0.530 -1.49% | 895.99万 | 6.69亿 | 0.5301 | -0.02% | 3.55亿 | +300.00万 | +159.03万 | +0.45% |
2026-06-05 | 0.538 +0.19% | 796.47万 | 6.66亿 | 0.5374 | +0.11% | 3.58亿 | +150.00万 | +80.61万 | +0.23% |
2026-06-04 | 0.537 -1.65% | 733.88万 | 6.64亿 | 0.5369 | +0.02% | 3.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.546 -1.09% | 872.82万 | 6.64亿 | 0.5456 | +0.07% | 3.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.552 -1.60% | 666.17万 | 6.64亿 | 0.5529 | -0.16% | 3.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.561 +0.18% | 625.08万 | 6.64亿 | 0.5603 | +0.12% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.560 +2.75% | 1560.61万 | 6.64亿 | 0.5602 | -0.04% | 3.72亿 | -300.00万 | -168.06万 | -0.45% |
2026-05-28 | 0.545 -1.98% | 698.46万 | 6.67亿 | 0.5447 | +0.06% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.556 +0.91% | 1746.08万 | 6.67亿 | 0.5559 | +0.02% | 3.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.551 -0.36% | 768.75万 | 6.67亿 | 0.551 | 0.00% | 3.68亿 | -150.00万 | -82.65万 | -0.22% |
2026-05-25 | 0.553 +0.18% | 1020.87万 | 6.69亿 | 0.5542 | -0.22% | 3.71亿 | +150.00万 | +83.13万 | +0.22% |
2026-05-22 | 0.552 -1.43% | 702.78万 | 6.67亿 | 0.5519 | +0.02% | 3.68亿 | +150.00万 | +82.79万 | +0.23% |
2026-05-21 | 0.560 -1.23% | 1044.33万 | 6.66亿 | 0.5593 | +0.13% | 3.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.567 0.00% | 572.82万 | 6.66亿 | 0.5659 | +0.19% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.567 +0.35% | 883.84万 | 6.66亿 | 0.5659 | +0.19% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.565 -0.53% | 769.18万 | 6.66亿 | 0.5654 | -0.07% | 3.77亿 | +150.00万 | +84.81万 | +0.23% |
2026-05-15 | 0.568 -1.73% | 1213.45万 | 6.64亿 | 0.5691 | -0.19% | 3.78亿 | +150.00万 | +85.37万 | +0.23% |
2026-05-14 | 0.578 -0.34% | 1127.90万 | 6.63亿 | 0.5788 | -0.14% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.580 -0.17% | 1052.02万 | 6.63亿 | 0.5789 | +0.19% | 3.84亿 | +150.00万 | +86.84万 | +0.23% |
2026-05-12 | 0.581 -1.02% | 1055.29万 | 6.61亿 | 0.5818 | -0.14% | 3.85亿 | -150.00万 | -87.27万 | -0.23% |
2026-05-11 | 0.587 0.00% | 1176.29万 | 6.63亿 | 0.5877 | -0.12% | 3.90亿 | -300.00万 | -176.31万 | -0.45% |
2026-05-08 | 0.587 -0.34% | 458.73万 | 6.66亿 | 0.587 | 0.00% | 3.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.589 -0.17% | 682.16万 | 6.66亿 | 0.5895 | -0.08% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.590 -0.84% | 912.34万 | 6.66亿 | 0.5898 | +0.03% | 3.93亿 | +300.00万 | +176.94万 | +0.45% |
2026-04-30 | 0.595 -0.17% | 1081.96万 | 6.63亿 | 0.5944 | +0.10% | 3.94亿 | -150.00万 | -89.16万 | -0.23% |
2026-04-29 | 0.596 +1.53% | 1025.97万 | 6.64亿 | 0.5961 | -0.02% | 3.96亿 | -450.00万 | -268.25万 | -0.67% |
2026-04-28 | 0.587 0.00% | 536.21万 | 6.69亿 | 0.587 | 0.00% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.587 -1.01% | 436.73万 | 6.69亿 | 0.5866 | +0.07% | 3.92亿 | -150.00万 | -87.99万 | -0.22% |
2026-04-24 | 0.593 +0.17% | 613.87万 | 6.70亿 | 0.5937 | -0.12% | 3.98亿 | -150.00万 | -89.06万 | -0.22% |
2026-04-23 | 0.592 +1.02% | 804.38万 | 6.72亿 | 0.5922 | -0.03% | 3.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.586 -0.51% | 500.15万 | 6.72亿 | 0.5866 | -0.10% | 3.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.589 0.00% | 298.02万 | 6.72亿 | 0.5892 | -0.03% | 3.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.589 +0.34% | 381.04万 | 6.72亿 | 0.5885 | +0.08% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.587 -1.51% | 574.89万 | 6.72亿 | 0.587 | 0.00% | 3.94亿 | +300.00万 | +176.10万 | +0.45% |
2026-04-16 | 0.596 +0.17% | 549.35万 | 6.69亿 | 0.5958 | +0.03% | 3.99亿 | -300.00万 | -178.74万 | -0.45% |
2026-04-15 | 0.595 +0.51% | 515.56万 | 6.72亿 | 0.5947 | +0.05% | 4.00亿 | +150.00万 | +89.21万 | +0.22% |
2026-04-14 | 0.592 0.00% | 554.77万 | 6.70亿 | 0.5923 | -0.05% | 3.97亿 | +150.00万 | +88.85万 | +0.22% |
2026-04-13 | 0.592 -0.17% | 410.77万 | 6.69亿 | 0.5911 | +0.15% | 3.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.593 -0.17% | 1268.09万 | 6.69亿 | 0.594 | -0.17% | 3.97亿 | -450.00万 | -267.30万 | -0.67% |
2026-04-09 | 0.594 -1.16% | 629.28万 | 6.73亿 | 0.5937 | +0.05% | 4.00亿 | +300.00万 | +178.11万 | +0.45% |
2026-04-08 | 0.601 +1.18% | 761.88万 | 6.70亿 | 0.6014 | -0.07% | 4.03亿 | -300.00万 | -180.42万 | -0.45% |
2026-04-07 | 0.594 0.00% | 594.27万 | 6.73亿 | 0.5926 | +0.24% | 3.99亿 | -450.00万 | -266.67万 | -0.66% |
2026-04-03 | 0.594 -1.33% | 922.33万 | 6.78亿 | 0.5947 | -0.12% | 4.03亿 | -300.00万 | -178.41万 | -0.44% |
2026-04-02 | 0.602 +0.33% | 1162.53万 | 6.81亿 | 0.602 | 0.00% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.600 +0.84% | 692.16万 | 6.81亿 | 0.6004 | -0.07% | 4.09亿 | -300.00万 | -180.12万 | -0.44% |
2026-03-31 | 0.595 -0.17% | 943.39万 | 6.84亿 | 0.5937 | +0.22% | 4.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.596 +0.68% | 697.42万 | 6.84亿 | 0.5962 | -0.03% | 4.08亿 | -450.00万 | -268.29万 | -0.65% |
2026-03-27 | 0.592 +1.54% | 631.43万 | 6.88亿 | 0.5923 | -0.05% | 4.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.583 -0.68% | 561.67万 | 6.88亿 | 0.582 | +0.17% | 4.01亿 | +150.00万 | +87.30万 | +0.22% |
2026-03-25 | 0.587 +0.86% | 714.27万 | 6.87亿 | 0.5875 | -0.09% | 4.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.582 +0.87% | 449.96万 | 6.87亿 | 0.5831 | -0.19% | 4.01亿 | -150.00万 | -87.47万 | -0.22% |
2026-03-23 | 0.577 -3.19% | 1551.29万 | 6.88亿 | 0.5765 | +0.09% | 3.97亿 | +600.00万 | +345.90万 | +0.88% |
2026-03-20 | 0.596 -0.67% | 853.38万 | 6.82亿 | 0.5962 | -0.03% | 4.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.600 -1.96% | 1302.02万 | 6.82亿 | 0.6014 | -0.23% | 4.10亿 | -150.00万 | -90.21万 | -0.22% |
2026-03-18 | 0.612 -0.33% | 1167.44万 | 6.84亿 | 0.6091 | +0.48% | 4.17亿 | -150.00万 | -91.37万 | -0.22% |
2026-03-17 | 0.614 +0.16% | 1713.10万 | 6.85亿 | 0.615 | -0.16% | 4.22亿 | -300.00万 | -184.50万 | -0.44% |
2026-03-16 | 0.613 +1.32% | 1530.58万 | 6.88亿 | 0.6138 | -0.13% | 4.23亿 | -750.00万 | -460.35万 | -1.08% |
2026-03-13 | 0.605 +0.50% | 929.89万 | 6.96亿 | 0.6052 | -0.03% | 4.21亿 | -150.00万 | -90.78万 | -0.22% |
2026-03-12 | 0.602 0.00% | 735.66万 | 6.97亿 | 0.6009 | +0.18% | 4.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.602 -0.17% | 1418.70万 | 6.97亿 | 0.6026 | -0.10% | 4.20亿 | +150.00万 | +90.39万 | +0.22% |
2026-03-10 | 0.603 +0.50% | 523.40万 | 6.96亿 | 0.6028 | +0.03% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 0.600 -0.50% | 855.89万 | 6.96亿 | 0.6004 | -0.07% | 4.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.603 +1.52% | 1064.29万 | 6.96亿 | 0.6037 | -0.12% | 4.20亿 | +150.00万 | +90.56万 | +0.22% |
2026-03-05 | 0.594 0.00% | 635.63万 | 6.94亿 | 0.5934 | +0.10% | 4.12亿 | +300.00万 | +178.02万 | +0.43% |
2026-03-04 | 0.594 -1.82% | 1658.23万 | 6.91亿 | 0.5928 | +0.20% | 4.10亿 | +300.00万 | +177.84万 | +0.44% |
2026-03-03 | 0.605 -0.49% | 1321.48万 | 6.88亿 | 0.6043 | +0.12% | 4.16亿 | +600.00万 | +362.58万 | +0.88% |
2026-03-02 | 0.608 -1.46% | 1416.26万 | 6.82亿 | 0.6072 | +0.13% | 4.14亿 | +450.00万 | +273.24万 | +0.66% |
2026-02-27 | 0.617 +0.16% | 496.93万 | 6.78亿 | 0.6152 | +0.29% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.616 -1.12% | 852.29万 | 6.78亿 | 0.6157 | +0.05% | 4.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.623 +0.32% | 924.57万 | 6.78亿 | 0.6223 | +0.11% | 4.22亿 | -150.00万 | -93.35万 | -0.22% |
2026-02-24 | 0.621 -0.48% | 1072.07万 | 6.79亿 | 0.6198 | +0.19% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 0.624 -0.48% | 1808.74万 | 6.79亿 | 0.6251 | -0.18% | 4.25亿 | -450.00万 | -281.30万 | -0.66% |
2026-02-12 | 0.627 -1.26% | 1584.30万 | 6.84亿 | 0.6266 | +0.06% | 4.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.635 -0.16% | 1385.32万 | 6.84亿 | 0.6348 | +0.03% | 4.34亿 | -150.00万 | -95.22万 | -0.22% |
2026-02-10 | 0.636 -0.93% | 1630.63万 | 6.85亿 | 0.635 | +0.16% | 4.35亿 | +600.00万 | +381.00万 | +0.88% |
2026-02-09 | 0.642 0.00% | 1615.98万 | 6.79亿 | 0.6427 | -0.11% | 4.37亿 | -150.00万 | -96.41万 | -0.22% |
2026-02-06 | 0.642 -1.38% | 2127.42万 | 6.81亿 | 0.6418 | +0.03% | 4.37亿 | -750.00万 | -481.35万 | -1.09% |
2026-02-05 | 0.651 +0.93% | 4345.06万 | 6.88亿 | 0.6518 | -0.12% | 4.49亿 | -1650.00万 | -1075.47万 | -2.34% |
2026-02-04 | 0.645 +1.90% | 3021.07万 | 7.05亿 | 0.6453 | -0.05% | 4.55亿 | -1200.00万 | -774.36万 | -1.67% |
2026-02-03 | 0.633 +0.80% | 2312.24万 | 7.17亿 | 0.6334 | -0.06% | 4.54亿 | +300.00万 | +190.02万 | +0.42% |
2026-02-02 | 0.628 +0.48% | 2595.57万 | 7.14亿 | 0.6283 | -0.05% | 4.49亿 | +150.00万 | +94.25万 | +0.21% |
2026-01-30 | 0.625 -4.14% | 3328.11万 | 7.12亿 | 0.6237 | +0.21% | 4.44亿 | -150.00万 | -93.56万 | -0.21% |
2026-01-29 申赎异动 | 0.652 +7.41% | 7898.78万 | 7.14亿 | 0.6441 | +1.23% | 4.60亿 | -4500.00万 | -2898.45万 | -5.93% |
2026-01-28 | 0.607 -0.16% | 1658.54万 | 7.59亿 | 0.6061 | +0.15% | 4.60亿 | -300.00万 | -181.83万 | -0.39% |
2026-01-27 | 0.608 -1.14% | 2071.12万 | 7.62亿 | 0.6066 | +0.23% | 4.62亿 | +1500.00万 | +909.90万 | +2.01% |
2026-01-26 | 0.615 -0.81% | 2159.61万 | 7.47亿 | 0.6139 | +0.18% | 4.59亿 | +1650.00万 | +1012.94万 | +2.26% |
2026-01-23 | 0.620 0.00% | 1030.30万 | 7.30亿 | 0.6187 | +0.21% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.620 -0.16% | 1397.03万 | 7.30亿 | 0.619 | +0.16% | 4.52亿 | +150.00万 | +92.85万 | +0.21% |
2026-01-21 | 0.621 -1.43% | 1947.40万 | 7.29亿 | 0.6207 | +0.05% | 4.52亿 | +1200.00万 | +744.84万 | +1.67% |
2026-01-20 | 0.630 +0.32% | 1123.45万 | 7.17亿 | 0.6302 | -0.03% | 4.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.628 +0.16% | 1070.60万 | 7.17亿 | 0.6272 | +0.13% | 4.50亿 | +600.00万 | +376.32万 | +0.84% |
2026-01-16 | 0.627 -0.95% | 2044.12万 | 7.11亿 | 0.6267 | +0.05% | 4.46亿 | +1950.00万 | +1222.07万 | +2.82% |
2026-01-15 | 0.633 -0.32% | 935.63万 | 6.91亿 | 0.6312 | +0.29% | 4.36亿 | +150.00万 | +94.68万 | +0.22% |
2026-01-14 | 0.635 -0.63% | 2166.38万 | 6.90亿 | 0.6351 | -0.02% | 4.38亿 | +1200.00万 | +762.12万 | +1.77% |
2026-01-13 | 0.639 -0.93% | 1725.73万 | 6.78亿 | 0.6389 | +0.02% | 4.33亿 | -300.00万 | -191.67万 | -0.44% |
2026-01-12 | 0.645 +1.10% | 1536.22万 | 6.81亿 | 0.6446 | +0.06% | 4.39亿 | -150.00万 | -96.69万 | -0.22% |
2026-01-09 | 0.638 +0.16% | 1354.36万 | 6.82亿 | 0.639 | -0.16% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 0.637 -0.31% | 1088.38万 | 6.82亿 | 0.6356 | +0.22% | 4.34亿 | -300.00万 | -190.68万 | -0.44% |
2026-01-07 | 0.639 -0.62% | 1218.71万 | 6.85亿 | 0.6395 | -0.08% | 4.38亿 | -300.00万 | -191.85万 | -0.44% |
2026-01-06 | 0.643 +0.63% | 1663.35万 | 6.88亿 | 0.6427 | +0.05% | 4.42亿 | -300.00万 | -192.81万 | -0.43% |
2026-01-05 | 0.639 +1.43% | 1414.34万 | 6.91亿 | 0.6391 | -0.02% | 4.42亿 | -150.00万 | -95.87万 | -0.22% |