返回跟踪指数
159835.SZ上市交易
建信中证创新药产业ETF
建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
建信基金
跟踪指数
中证CS创新药（931152）
上市日期
2021-03-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.614
2026-10-28 · +1.32%
最新净资产
2.32亿
单位净值 0.6136
年度累计净申赎
-1024.77万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.614 +1.32% | 1533.61万 | 3.79亿 | 0.6136 | +0.07% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.606 -3.81% | 1764.44万 | 3.79亿 | 0.6057 | +0.05% | 2.29亿 | +200.00万 | +121.14万 | +0.53% |
2026-10-26 | 0.630 +0.16% | 1460.67万 | 3.77亿 | 0.6313 | -0.21% | 2.38亿 | -100.00万 | -63.13万 | -0.26% |
2026-10-23 | 0.629 +2.44% | 1686.58万 | 3.78亿 | 0.6294 | -0.06% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.614 -3.00% | 1379.27万 | 3.78亿 | 0.6139 | +0.02% | 2.32亿 | -100.00万 | -61.39万 | -0.26% |
2026-10-21 | 0.633 0.00% | 1177.75万 | 3.79亿 | 0.6332 | -0.03% | 2.40亿 | -100.00万 | -63.32万 | -0.26% |
2026-10-20 | 0.633 +1.44% | 1402.63万 | 3.80亿 | 0.6329 | +0.02% | 2.40亿 | -200.00万 | -126.58万 | -0.52% |
2026-10-19 | 0.624 +1.14% | 1515.70万 | 3.82亿 | 0.6247 | -0.11% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.617 -1.44% | 1943.69万 | 3.82亿 | 0.6185 | -0.24% | 2.36亿 | +200.00万 | +123.70万 | +0.53% |
2026-10-15 | 0.626 -0.64% | 1761.00万 | 3.80亿 | 0.6279 | -0.30% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.630 -0.79% | 1466.41万 | 3.80亿 | 0.6292 | +0.13% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.635 -1.55% | 1748.45万 | 3.80亿 | 0.6367 | -0.27% | 2.42亿 | +100.00万 | +63.67万 | +0.26% |
2026-10-12 | 0.645 -1.53% | 1851.87万 | 3.79亿 | 0.6447 | +0.05% | 2.44亿 | -200.00万 | -128.94万 | -0.53% |
2026-10-09 | 0.655 +0.46% | 2192.37万 | 3.81亿 | 0.6553 | -0.05% | 2.49亿 | -200.00万 | -131.06万 | -0.52% |
2026-10-08 | 0.652 -3.41% | 2002.01万 | 3.83亿 | 0.6526 | -0.09% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.675 +3.21% | 2449.29万 | 3.83亿 | 0.6766 | -0.24% | 2.59亿 | -300.00万 | -202.98万 | -0.78% |
2026-09-29 | 0.654 +0.31% | 1696.50万 | 3.86亿 | 0.6538 | +0.03% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.652 0.00% | 1586.74万 | 3.86亿 | 0.652 | 0.00% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.652 -3.41% | 1670.32万 | 3.86亿 | 0.6522 | -0.03% | 2.51亿 | +100.00万 | +65.22万 | +0.26% |
2026-09-23 | 0.675 +0.45% | 1629.47万 | 3.85亿 | 0.6753 | -0.04% | 2.60亿 | -100.00万 | -67.53万 | -0.26% |
2026-09-22 | 0.672 -0.30% | 1680.51万 | 3.86亿 | 0.6725 | -0.07% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.674 +4.01% | 2217.66万 | 3.86亿 | 0.6745 | -0.07% | 2.60亿 | +300.00万 | +202.35万 | +0.78% |
2026-09-18 | 0.648 +0.62% | 1623.95万 | 3.83亿 | 0.6483 | -0.05% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.644 +0.47% | 1274.13万 | 3.83亿 | 0.6444 | -0.06% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.641 +0.31% | 1145.99万 | 3.83亿 | 0.6411 | -0.02% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.639 -0.78% | 1088.35万 | 3.83亿 | 0.6382 | +0.13% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.644 +3.04% | 1526.69万 | 3.83亿 | 0.6445 | -0.08% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.625 -2.04% | 1513.58万 | 3.83亿 | 0.625 | 0.00% | 2.39亿 | +400.00万 | +250.00万 | +1.06% |
2026-09-10 | 0.638 -1.70% | 1317.22万 | 3.79亿 | 0.6378 | +0.03% | 2.41亿 | +200.00万 | +127.56万 | +0.53% |
2026-09-09 | 0.649 -1.52% | 1482.26万 | 3.77亿 | 0.6484 | +0.09% | 2.44亿 | +400.00万 | +259.36万 | +1.07% |
2026-09-08 | 0.659 +0.92% | 1675.78万 | 3.73亿 | 0.6582 | +0.12% | 2.45亿 | +300.00万 | +197.46万 | +0.81% |
2026-09-07 | 0.653 -0.31% | 1117.78万 | 3.70亿 | 0.6521 | +0.14% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.655 -0.76% | 1489.39万 | 3.70亿 | 0.6541 | +0.14% | 2.42亿 | +400.00万 | +261.64万 | +1.09% |
2026-09-03 | 0.660 +0.92% | 1177.39万 | 3.66亿 | 0.6599 | +0.02% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.654 -0.46% | 1485.01万 | 3.66亿 | 0.6537 | +0.05% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.657 -0.30% | 1418.32万 | 3.66亿 | 0.6576 | -0.09% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.659 -1.50% | 1429.15万 | 3.66亿 | 0.6583 | +0.11% | 2.41亿 | +300.00万 | +197.49万 | +0.83% |
2026-08-28 | 0.669 -1.47% | 1078.73万 | 3.63亿 | 0.6682 | +0.12% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.679 +0.74% | 1645.85万 | 3.63亿 | 0.6786 | +0.06% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.674 +0.30% | 1622.68万 | 3.63亿 | 0.6734 | +0.09% | 2.44亿 | +300.00万 | +202.02万 | +0.83% |
2026-08-25 | 0.672 +1.66% | 1821.93万 | 3.60亿 | 0.6729 | -0.13% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.661 -4.48% | 2733.39万 | 3.60亿 | 0.6592 | +0.27% | 2.37亿 | +500.00万 | +329.60万 | +1.41% |
2026-08-21 | 0.692 -4.55% | 3537.25万 | 3.55亿 | 0.6917 | +0.04% | 2.45亿 | +1100.00万 | +760.87万 | +3.20% |
2026-08-20 申赎异动 | 0.725 +4.17% | 4121.32万 | 3.44亿 | 0.7238 | +0.17% | 2.49亿 | -2000.00万 | -1447.60万 | -5.50% |
2026-08-19 | 0.696 -2.11% | 2737.25万 | 3.64亿 | 0.6967 | -0.10% | 2.53亿 | -200.00万 | -139.34万 | -0.55% |
2026-08-18 | 0.711 -0.84% | 2009.26万 | 3.66亿 | 0.713 | -0.28% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.717 +0.84% | 2215.73万 | 3.66亿 | 0.718 | -0.14% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.711 -1.25% | 2625.43万 | 3.66亿 | 0.7114 | -0.06% | 2.60亿 | -400.00万 | -284.56万 | -1.08% |
2026-08-13 | 0.720 +0.84% | 3382.56万 | 3.70亿 | 0.7209 | -0.12% | 2.66亿 | -900.00万 | -648.81万 | -2.38% |
2026-08-12 | 0.714 -0.42% | 2081.50万 | 3.79亿 | 0.7135 | +0.07% | 2.70亿 | -100.00万 | -71.35万 | -0.26% |
2026-08-11 | 0.717 +0.70% | 3822.44万 | 3.80亿 | 0.7171 | -0.01% | 2.72亿 | -1100.00万 | -788.81万 | -2.82% |
2026-08-10 | 0.712 +0.99% | 4062.37万 | 3.91亿 | 0.7137 | -0.24% | 2.79亿 | -1200.00万 | -856.44万 | -2.98% |
2026-08-07 申赎异动 | 0.705 +6.18% | 4616.55万 | 4.03亿 | 0.7063 | -0.18% | 2.84亿 | -2200.00万 | -1553.86万 | -5.18% |
2026-08-06 | 0.664 -1.04% | 2179.19万 | 4.25亿 | 0.6623 | +0.26% | 2.81亿 | +100.00万 | +66.23万 | +0.24% |
2026-08-05 | 0.671 +1.05% | 2362.25万 | 4.24亿 | 0.6719 | -0.13% | 2.85亿 | -100.00万 | -67.19万 | -0.24% |
2026-08-04 | 0.664 +3.11% | 2060.69万 | 4.25亿 | 0.6637 | +0.05% | 2.82亿 | -100.00万 | -66.37万 | -0.24% |
2026-08-03 | 0.644 -1.68% | 1635.11万 | 4.26亿 | 0.6442 | -0.03% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.655 +1.08% | 1749.34万 | 4.26亿 | 0.655 | 0.00% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.648 -1.82% | 2016.19万 | 4.26亿 | 0.6488 | -0.12% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.660 +1.07% | 2138.31万 | 4.26亿 | 0.6599 | +0.02% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.653 -2.10% | 2353.91万 | 4.26亿 | 0.6527 | +0.05% | 2.78亿 | -800.00万 | -522.16万 | -1.85% |
2026-07-27 | 0.667 +2.46% | 2209.32万 | 4.34亿 | 0.6679 | -0.13% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.651 -4.41% | 2509.81万 | 4.34亿 | 0.6536 | -0.40% | 2.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.681 -0.29% | 2656.14万 | 4.34亿 | 0.6812 | -0.03% | 2.95亿 | -200.00万 | -136.24万 | -0.46% |
2026-07-22 | 0.683 +0.15% | 3440.38万 | 4.36亿 | 0.6846 | -0.23% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.682 +0.89% | 3314.56万 | 4.36亿 | 0.6834 | -0.20% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.676 +2.89% | 3549.32万 | 4.36亿 | 0.6772 | -0.18% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.657 -7.07% | 4888.87万 | 4.36亿 | 0.655 | +0.31% | 2.85亿 | +600.00万 | +393.00万 | +1.40% |
2026-07-16 | 0.707 0.00% | 4480.55万 | 4.30亿 | 0.7059 | +0.16% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.707 +3.82% | 7117.46万 | 4.30亿 | 0.7078 | -0.11% | 3.04亿 | -2200.00万 | -1557.16万 | -4.87% |
2026-07-14 | 0.681 +3.50% | 4222.75万 | 4.52亿 | 0.6806 | +0.06% | 3.07亿 | +100.00万 | +68.06万 | +0.22% |
2026-07-13 | 0.658 -0.75% | 3381.20万 | 4.51亿 | 0.659 | -0.15% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.663 +2.95% | 3894.18万 | 4.51亿 | 0.6637 | -0.11% | 2.99亿 | -200.00万 | -132.74万 | -0.44% |
2026-07-09 | 0.644 +1.74% | 2678.61万 | 4.53亿 | 0.6436 | +0.06% | 2.91亿 | +600.00万 | +386.16万 | +1.34% |
2026-07-08 | 0.633 -2.01% | 2605.97万 | 4.47亿 | 0.632 | +0.16% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.646 -4.58% | 3930.30万 | 4.47亿 | 0.6473 | -0.20% | 2.89亿 | -1200.00万 | -776.76万 | -2.62% |
2026-07-06 | 0.677 +1.05% | 4596.51万 | 4.59亿 | 0.6771 | -0.01% | 3.10亿 | -600.00万 | -406.26万 | -1.29% |
2026-07-03 | 0.670 +2.45% | 3689.64万 | 4.65亿 | 0.6703 | -0.04% | 3.11亿 | -600.00万 | -402.18万 | -1.28% |
2026-07-02 | 0.654 +0.31% | 3810.51万 | 4.71亿 | 0.6525 | +0.23% | 3.07亿 | -300.00万 | -195.75万 | -0.63% |
2026-07-01 | 0.652 +4.49% | 4542.49万 | 4.74亿 | 0.6526 | -0.09% | 3.09亿 | -700.00万 | -456.82万 | -1.46% |
2026-06-30 | 0.624 -1.89% | 2639.06万 | 4.81亿 | 0.6249 | -0.14% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.636 +8.35% | 3992.00万 | 4.81亿 | 0.634 | +0.32% | 3.05亿 | -1300.00万 | -824.20万 | -2.63% |
2026-06-26 | 0.587 -2.98% | 1779.23万 | 4.94亿 | 0.5867 | +0.05% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.605 +0.67% | 2944.42万 | 4.94亿 | 0.6048 | +0.03% | 2.98亿 | -600.00万 | -362.88万 | -1.20% |
2026-06-24 | 0.601 +2.74% | 2800.69万 | 5.00亿 | 0.5993 | +0.28% | 2.99亿 | -100.00万 | -59.93万 | -0.20% |
2026-06-23 | 0.585 +1.39% | 2892.36万 | 5.01亿 | 0.5844 | +0.10% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.577 +0.70% | 2428.52万 | 5.01亿 | 0.5762 | +0.14% | 2.88亿 | -300.00万 | -172.86万 | -0.60% |
2026-06-18 | 0.573 +3.06% | 2375.26万 | 5.04亿 | 0.5716 | +0.24% | 2.88亿 | -300.00万 | -171.48万 | -0.59% |
2026-06-17 | 0.556 -0.89% | 1326.30万 | 5.07亿 | 0.557 | -0.18% | 2.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.561 -1.41% | 1495.72万 | 5.07亿 | 0.5606 | +0.07% | 2.84亿 | +200.00万 | +112.12万 | +0.40% |
2026-06-15 | 0.569 -0.52% | 1362.46万 | 5.05亿 | 0.5691 | -0.02% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.572 +2.14% | 1794.41万 | 5.05亿 | 0.5723 | -0.05% | 2.89亿 | -300.00万 | -171.69万 | -0.59% |
2026-06-11 | 0.560 -0.36% | 1329.69万 | 5.08亿 | 0.5596 | +0.07% | 2.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.562 +1.63% | 1543.30万 | 5.08亿 | 0.5623 | -0.05% | 2.85亿 | -100.00万 | -56.23万 | -0.20% |
2026-06-09 | 0.553 +0.55% | 1531.02万 | 5.09亿 | 0.5524 | +0.11% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.550 -2.31% | 1590.49万 | 5.09亿 | 0.5507 | -0.13% | 2.80亿 | +100.00万 | +55.07万 | +0.20% |
2026-06-05 | 0.563 -0.35% | 1555.82万 | 5.08亿 | 0.564 | -0.18% | 2.86亿 | +100.00万 | +56.40万 | +0.20% |
2026-06-04 | 0.565 -1.22% | 1569.54万 | 5.07亿 | 0.5639 | +0.20% | 2.86亿 | +400.00万 | +225.56万 | +0.80% |
2026-06-03 | 0.572 -1.72% | 1325.25万 | 5.03亿 | 0.5703 | +0.30% | 2.87亿 | +400.00万 | +228.12万 | +0.80% |
2026-06-02 | 0.582 -1.36% | 2067.89万 | 4.99亿 | 0.5805 | +0.26% | 2.89亿 | +200.00万 | +116.10万 | +0.40% |
2026-06-01 | 0.590 -1.17% | 1656.89万 | 4.97亿 | 0.5898 | +0.03% | 2.93亿 | +100.00万 | +58.98万 | +0.20% |
2026-05-29 | 0.597 +2.23% | 2128.14万 | 4.96亿 | 0.5962 | +0.13% | 2.95亿 | -200.00万 | -119.24万 | -0.40% |
2026-05-28 | 0.584 -2.18% | 1790.37万 | 4.98亿 | 0.5835 | +0.09% | 2.90亿 | +800.00万 | +466.80万 | +1.63% |
2026-05-27 | 0.597 -0.17% | 1946.54万 | 4.90亿 | 0.5966 | +0.07% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.598 -0.66% | 1750.48万 | 4.90亿 | 0.5989 | -0.15% | 2.93亿 | +400.00万 | +239.56万 | +0.82% |
2026-05-25 | 0.602 -0.99% | 1634.54万 | 4.86亿 | 0.6007 | +0.22% | 2.92亿 | +600.00万 | +360.42万 | +1.25% |
2026-05-22 | 0.608 -1.62% | 1706.38万 | 4.80亿 | 0.6077 | +0.05% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.618 +1.15% | 2324.01万 | 4.80亿 | 0.6166 | +0.23% | 2.96亿 | +100.00万 | +61.66万 | +0.21% |
2026-05-20 | 0.611 -0.33% | 1607.22万 | 4.79亿 | 0.6113 | -0.05% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.613 +0.49% | 1823.74万 | 4.79亿 | 0.6118 | +0.20% | 2.93亿 | +400.00万 | +244.72万 | +0.84% |
2026-05-18 | 0.610 -1.61% | 1862.27万 | 4.75亿 | 0.6093 | +0.11% | 2.89亿 | +500.00万 | +304.65万 | +1.06% |
2026-05-15 | 0.620 -1.27% | 1892.39万 | 4.70亿 | 0.6218 | -0.29% | 2.92亿 | +100.00万 | +62.18万 | +0.21% |
2026-05-14 | 0.628 -2.94% | 2155.58万 | 4.69亿 | 0.627 | +0.16% | 2.94亿 | +400.00万 | +250.80万 | +0.86% |
2026-05-13 | 0.647 -1.07% | 1882.88万 | 4.65亿 | 0.646 | +0.15% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.654 -0.61% | 2814.98万 | 4.65亿 | 0.6541 | -0.02% | 3.04亿 | -200.00万 | -130.82万 | -0.43% |
2026-05-11 | 0.658 +2.17% | 2965.41万 | 4.67亿 | 0.6575 | +0.08% | 3.07亿 | +100.00万 | +65.75万 | +0.21% |
2026-05-08 | 0.644 -1.68% | 2229.75万 | 4.66亿 | 0.643 | +0.16% | 2.99亿 | +100.00万 | +64.30万 | +0.22% |
2026-05-07 | 0.655 +0.46% | 1846.00万 | 4.65亿 | 0.6544 | +0.09% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.652 +0.31% | 2187.00万 | 4.65亿 | 0.6506 | +0.22% | 3.02亿 | +400.00万 | +260.24万 | +0.87% |
2026-04-30 | 0.650 -0.31% | 1928.22万 | 4.61亿 | 0.6503 | -0.05% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.652 -0.31% | 1786.52万 | 4.61亿 | 0.6516 | +0.06% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.654 +1.55% | 2367.00万 | 4.61亿 | 0.6527 | +0.20% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.644 0.00% | 1603.11万 | 4.61亿 | 0.6437 | +0.05% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.644 -0.31% | 1618.72万 | 4.61亿 | 0.6439 | +0.02% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.646 -1.07% | 1785.49万 | 4.61亿 | 0.646 | 0.00% | 2.97亿 | +200.00万 | +129.20万 | +0.44% |
2026-04-22 | 0.653 +0.46% | 1824.18万 | 4.59亿 | 0.6531 | -0.02% | 2.99亿 | +400.00万 | +261.24万 | +0.88% |
2026-04-21 | 0.650 -1.07% | 1644.82万 | 4.55亿 | 0.6483 | +0.26% | 2.95亿 | +500.00万 | +324.15万 | +1.11% |
2026-04-20 | 0.657 -0.61% | 1756.39万 | 4.50亿 | 0.6562 | +0.12% | 2.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.661 -2.07% | 2097.28万 | 4.50亿 | 0.6601 | +0.14% | 2.97亿 | +600.00万 | +396.06万 | +1.35% |
2026-04-16 | 0.675 -0.44% | 2116.62万 | 4.44亿 | 0.6752 | -0.03% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.678 +2.26% | 2706.07万 | 4.44亿 | 0.6784 | -0.06% | 3.01亿 | -300.00万 | -203.52万 | -0.67% |
2026-04-14 | 0.663 +0.76% | 2141.24万 | 4.47亿 | 0.6634 | -0.06% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.658 -0.75% | 1560.91万 | 4.47亿 | 0.6589 | -0.14% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.663 +0.45% | 2226.84万 | 4.47亿 | 0.6625 | +0.08% | 2.96亿 | +500.00万 | +331.25万 | +1.13% |
2026-04-09 | 0.660 -0.90% | 1716.49万 | 4.42亿 | 0.6595 | +0.08% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.666 +1.22% | 2698.45万 | 4.42亿 | 0.6669 | -0.13% | 2.94亿 | -900.00万 | -600.21万 | -2.00% |
2026-04-07 | 0.658 -0.15% | 1808.68万 | 4.51亿 | 0.6573 | +0.11% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.659 -2.23% | 2403.82万 | 4.51亿 | 0.6594 | -0.06% | 2.97亿 | -100.00万 | -65.94万 | -0.22% |
2026-04-02 | 0.674 +0.45% | 4395.92万 | 4.52亿 | 0.6745 | -0.07% | 3.05亿 | -1300.00万 | -876.85万 | -2.80% |
2026-04-01 申赎异动 | 0.671 +5.01% | 4221.75万 | 4.65亿 | 0.672 | -0.15% | 3.12亿 | -2700.00万 | -1814.40万 | -5.49% |
2026-03-31 | 0.639 0.00% | 2086.79万 | 4.92亿 | 0.6392 | -0.03% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.639 +0.95% | 2062.63万 | 4.92亿 | 0.6386 | +0.06% | 3.14亿 | -300.00万 | -191.58万 | -0.61% |
2026-03-27 | 0.633 +4.98% | 2924.73万 | 4.95亿 | 0.6334 | -0.06% | 3.13亿 | -900.00万 | -570.06万 | -1.79% |
2026-03-26 | 0.603 -1.15% | 1179.00万 | 5.04亿 | 0.6029 | +0.02% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.610 +0.99% | 1090.28万 | 5.04亿 | 0.6092 | +0.13% | 3.07亿 | -300.00万 | -182.76万 | -0.59% |
2026-03-24 | 0.604 +2.90% | 1724.63万 | 5.07亿 | 0.6046 | -0.10% | 3.06亿 | -100.00万 | -60.46万 | -0.20% |
2026-03-23 | 0.587 -4.40% | 2026.95万 | 5.08亿 | 0.5867 | +0.05% | 2.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 0.614 -1.29% | 1026.15万 | 5.08亿 | 0.6143 | -0.05% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.622 -1.74% | 1747.92万 | 5.08亿 | 0.6224 | -0.06% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.633 +0.80% | 1452.36万 | 5.08亿 | 0.6331 | -0.02% | 3.21亿 | -100.00万 | -63.31万 | -0.20% |
2026-03-17 | 0.628 +0.64% | 1487.80万 | 5.09亿 | 0.6284 | -0.06% | 3.20亿 | -300.00万 | -188.52万 | -0.59% |
2026-03-16 | 0.624 +0.81% | 826.29万 | 5.12亿 | 0.625 | -0.16% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 0.619 -0.48% | 1176.86万 | 5.12亿 | 0.6189 | +0.02% | 3.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 0.622 -0.80% | 935.41万 | 5.12亿 | 0.6231 | -0.18% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.627 -0.95% | 1148.70万 | 5.12亿 | 0.6279 | -0.14% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.633 +3.09% | 1463.86万 | 5.12亿 | 0.6339 | -0.14% | 3.24亿 | -300.00万 | -190.17万 | -0.58% |
2026-03-09 | 0.614 -1.44% | 1683.00万 | 5.15亿 | 0.6151 | -0.18% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.623 +3.15% | 1943.10万 | 5.15亿 | 0.6236 | -0.10% | 3.21亿 | -200.00万 | -124.72万 | -0.39% |
2026-03-05 | 0.604 +0.67% | 1257.18万 | 5.17亿 | 0.6051 | -0.18% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.600 -1.15% | 1404.57万 | 5.17亿 | 0.600 | 0.00% | 3.10亿 | +100.00万 | +60.00万 | +0.19% |
2026-03-03 | 0.607 -2.57% | 1583.14万 | 5.16亿 | 0.6058 | +0.20% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 0.623 -2.50% | 1799.29万 | 5.16亿 | 0.6231 | -0.02% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.639 0.00% | 974.46万 | 5.16亿 | 0.6391 | -0.02% | 3.29亿 | -100.00万 | -63.91万 | -0.19% |
2026-02-26 | 0.639 -1.39% | 1178.58万 | 5.17亿 | 0.6395 | -0.08% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.648 +0.78% | 1290.32万 | 5.17亿 | 0.6489 | -0.14% | 3.35亿 | -200.00万 | -129.78万 | -0.39% |
2026-02-24 | 0.643 -0.46% | 1055.05万 | 5.19亿 | 0.6437 | -0.11% | 3.34亿 | -100.00万 | -64.37万 | -0.19% |
2026-02-13 | 0.646 -1.67% | 1130.23万 | 5.20亿 | 0.6469 | -0.14% | 3.36亿 | -100.00万 | -64.69万 | -0.19% |
2026-02-12 | 0.657 -0.30% | 1010.88万 | 5.21亿 | 0.6569 | +0.02% | 3.42亿 | -100.00万 | -65.69万 | -0.19% |
2026-02-11 | 0.659 -0.15% | 889.91万 | 5.22亿 | 0.659 | 0.00% | 3.44亿 | -100.00万 | -65.90万 | -0.19% |
2026-02-10 | 0.660 +1.38% | 1799.48万 | 5.23亿 | 0.6596 | +0.06% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.651 +0.62% | 1076.69万 | 5.23亿 | 0.6507 | +0.05% | 3.40亿 | +100.00万 | +65.07万 | +0.19% |
2026-02-06 | 0.647 -0.46% | 1298.52万 | 5.22亿 | 0.6484 | -0.22% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.650 +0.31% | 1459.43万 | 5.22亿 | 0.6486 | +0.22% | 3.38亿 | +200.00万 | +129.72万 | +0.38% |
2026-02-04 | 0.648 +1.09% | 1425.48万 | 5.20亿 | 0.6482 | -0.03% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.641 +1.26% | 1078.58万 | 5.20亿 | 0.6409 | +0.02% | 3.33亿 | +200.00万 | +128.18万 | +0.39% |
2026-02-02 | 0.633 -3.21% | 2277.19万 | 5.18亿 | 0.6328 | +0.03% | 3.27亿 | +500.00万 | +316.40万 | +0.98% |
2026-01-30 | 0.654 -1.06% | 2524.08万 | 5.13亿 | 0.6513 | +0.41% | 3.34亿 | +1500.00万 | +976.95万 | +3.02% |
2026-01-29 | 0.661 +0.30% | 1802.10万 | 4.98亿 | 0.6585 | +0.38% | 3.28亿 | +300.00万 | +197.55万 | +0.61% |
2026-01-28 | 0.659 -1.20% | 2503.39万 | 4.95亿 | 0.6564 | +0.40% | 3.25亿 | +1300.00万 | +853.32万 | +2.70% |
2026-01-27 | 0.667 -1.33% | 2406.55万 | 4.82亿 | 0.6646 | +0.36% | 3.20亿 | +1000.00万 | +664.60万 | +2.12% |
2026-01-26 | 0.676 +0.75% | 2554.38万 | 4.72亿 | 0.6737 | +0.34% | 3.18亿 | +2000.00万 | +1347.40万 | +4.43% |
2026-01-23 | 0.671 +0.90% | 2224.71万 | 4.52亿 | 0.6711 | -0.01% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.665 -1.19% | 2254.72万 | 4.52亿 | 0.6643 | +0.11% | 3.00亿 | +900.00万 | +597.87万 | +2.03% |
2026-01-21 | 0.673 +0.15% | 1519.94万 | 4.43亿 | 0.6718 | +0.18% | 2.97亿 | +100.00万 | +67.18万 | +0.23% |
2026-01-20 | 0.672 -1.47% | 2270.98万 | 4.42亿 | 0.673 | -0.15% | 2.97亿 | +400.00万 | +269.20万 | +0.91% |
2026-01-19 | 0.682 -0.87% | 2549.20万 | 4.38亿 | 0.6805 | +0.22% | 2.98亿 | +1100.00万 | +748.55万 | +2.58% |
2026-01-16 | 0.688 -0.72% | 1940.90万 | 4.27亿 | 0.6876 | +0.06% | 2.93亿 | +100.00万 | +68.76万 | +0.24% |
2026-01-15 | 0.693 -0.86% | 1922.45万 | 4.26亿 | 0.6929 | +0.01% | 2.95亿 | +200.00万 | +138.58万 | +0.47% |
2026-01-14 申赎异动 | 0.699 -1.55% | 4822.12万 | 4.24亿 | 0.6984 | +0.09% | 2.96亿 | +2100.00万 | +1466.64万 | +5.22% |
2026-01-13 | 0.710 +1.43% | 4241.89万 | 4.03亿 | 0.7071 | +0.41% | 2.85亿 | +1400.00万 | +989.94万 | +3.60% |
2026-01-12 | 0.700 +0.29% | 2543.86万 | 3.89亿 | 0.6968 | +0.46% | 2.71亿 | +300.00万 | +209.04万 | +0.78% |
2026-01-09 | 0.698 +1.60% | 2331.83万 | 3.86亿 | 0.6978 | +0.03% | 2.69亿 | +400.00万 | +279.12万 | +1.05% |
2026-01-08 | 0.687 +0.15% | 1888.29万 | 3.82亿 | 0.6872 | -0.03% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 0.686 +1.33% | 2027.41万 | 3.82亿 | 0.6864 | -0.06% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 0.677 +0.45% | 1694.80万 | 3.82亿 | 0.6758 | +0.18% | 2.58亿 | -600.00万 | -405.48万 | -1.55% |
2026-01-05 | 0.674 +3.85% | 2509.91万 | 3.88亿 | 0.6728 | +0.18% | 2.61亿 | +100.00万 | +67.28万 | +0.26% |