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159825.SZ上市交易
富国中证农业主题ETF
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证农业（000949）
上市日期
2020-12-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.694
2026-10-28 · -1.00%
最新净资产
14.46亿
单位净值 0.695
年度累计净申赎
-3.28亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.694 -1.00% | 5512.19万 | 20.81亿 | 0.695 | -0.14% | 14.46亿 | -2000.00万 | -1390.00万 | -0.95% |
2026-10-27 | 0.701 -0.71% | 4763.19万 | 21.01亿 | 0.7003 | +0.10% | 14.71亿 | -600.00万 | -420.18万 | -0.28% |
2026-10-26 | 0.706 -0.42% | 7099.41万 | 21.07亿 | 0.7047 | +0.18% | 14.85亿 | -4000.00万 | -2818.80万 | -1.86% |
2026-10-23 | 0.709 +0.43% | 5675.70万 | 21.47亿 | 0.7092 | -0.03% | 15.23亿 | -300.00万 | -212.76万 | -0.14% |
2026-10-22 | 0.706 -1.40% | 5165.33万 | 21.50亿 | 0.7062 | -0.03% | 15.18亿 | -1200.00万 | -847.44万 | -0.56% |
2026-10-21 | 0.716 +0.99% | 7195.14万 | 21.62亿 | 0.7161 | -0.01% | 15.48亿 | -2800.00万 | -2005.08万 | -1.28% |
2026-10-20 | 0.709 0.00% | 6123.17万 | 21.90亿 | 0.708 | +0.14% | 15.51亿 | -900.00万 | -637.20万 | -0.41% |
2026-10-19 | 0.709 +0.71% | 5526.31万 | 21.99亿 | 0.7079 | +0.16% | 15.57亿 | +1300.00万 | +920.27万 | +0.59% |
2026-10-16 | 0.704 +2.18% | 5307.39万 | 21.86亿 | 0.7045 | -0.07% | 15.40亿 | -1500.00万 | -1056.75万 | -0.68% |
2026-10-15 | 0.689 -2.82% | 7579.47万 | 22.01亿 | 0.6901 | -0.16% | 15.19亿 | +1100.00万 | +759.11万 | +0.50% |
2026-10-14 | 0.709 -0.56% | 3965.80万 | 21.90亿 | 0.7091 | -0.01% | 15.53亿 | -400.00万 | -283.64万 | -0.18% |
2026-10-13 | 0.713 -1.11% | 7429.50万 | 21.94亿 | 0.7146 | -0.22% | 15.68亿 | -1300.00万 | -928.98万 | -0.59% |
2026-10-12 | 0.721 -0.83% | 5482.66万 | 22.07亿 | 0.7215 | -0.07% | 15.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.727 +1.68% | 7305.40万 | 22.07亿 | 0.7262 | +0.11% | 16.03亿 | -100.00万 | -72.62万 | -0.05% |
2026-10-08 | 0.715 -0.97% | 1.10亿 | 22.08亿 | 0.7154 | -0.06% | 15.80亿 | -3100.00万 | -2217.74万 | -1.38% |
2026-09-30 | 0.722 +1.26% | 7525.48万 | 22.39亿 | 0.7218 | +0.03% | 16.16亿 | -200.00万 | -144.36万 | -0.09% |
2026-09-29 | 0.713 +0.28% | 6646.95万 | 22.41亿 | 0.7131 | -0.01% | 15.98亿 | -1300.00万 | -927.03万 | -0.58% |
2026-09-28 | 0.711 -0.14% | 1.18亿 | 22.54亿 | 0.7114 | -0.06% | 16.04亿 | -9900.00万 | -7042.86万 | -4.21% |
2026-09-24 | 0.712 -2.06% | 7988.93万 | 23.53亿 | 0.7118 | +0.03% | 16.75亿 | -100.00万 | -71.18万 | -0.04% |
2026-09-23 | 0.727 -1.22% | 5212.44万 | 23.54亿 | 0.7276 | -0.08% | 17.13亿 | +1200.00万 | +873.12万 | +0.51% |
2026-09-22 | 0.736 -0.68% | 7045.38万 | 23.42亿 | 0.7357 | +0.04% | 17.23亿 | -1400.00万 | -1029.98万 | -0.59% |
2026-09-21 | 0.741 +1.23% | 8815.51万 | 23.56亿 | 0.740 | +0.14% | 17.43亿 | +1900.00万 | +1406.00万 | +0.81% |
2026-09-18 | 0.732 +0.55% | 6605.20万 | 23.37亿 | 0.7279 | +0.56% | 17.01亿 | -500.00万 | -363.95万 | -0.21% |
2026-09-17 | 0.728 +0.41% | 8551.27万 | 23.42亿 | 0.727 | +0.14% | 17.03亿 | +1500.00万 | +1090.50万 | +0.64% |
2026-09-16 | 0.725 -0.82% | 1.02亿 | 23.27亿 | 0.7244 | +0.08% | 16.86亿 | -1800.00万 | -1303.92万 | -0.77% |
2026-09-15 | 0.731 -1.22% | 1.01亿 | 23.45亿 | 0.7323 | -0.18% | 17.17亿 | +2000.00万 | +1464.60万 | +0.86% |
2026-09-14 | 0.740 -1.07% | 1.21亿 | 23.25亿 | 0.7396 | +0.05% | 17.20亿 | -7300.00万 | -5399.08万 | -3.04% |
2026-09-11 | 0.748 -2.35% | 1.21亿 | 23.98亿 | 0.7491 | -0.15% | 17.96亿 | -6000.00万 | -4494.60万 | -2.44% |
2026-09-10 | 0.766 -2.67% | 1.59亿 | 24.58亿 | 0.7653 | +0.09% | 18.81亿 | -8600.00万 | -6581.58万 | -3.38% |
2026-09-09 | 0.787 -0.13% | 1.62亿 | 25.44亿 | 0.7862 | +0.10% | 20.00亿 | -4100.00万 | -3223.42万 | -1.59% |
2026-09-08 | 0.788 +1.68% | 1.82亿 | 25.85亿 | 0.7863 | +0.22% | 20.33亿 | +6400.00万 | +5032.32万 | +2.54% |
2026-09-07 | 0.775 +0.13% | 1.46亿 | 25.21亿 | 0.7757 | -0.09% | 19.56亿 | +5900.00万 | +4576.63万 | +2.40% |
2026-09-04 | 0.774 +3.48% | 1.48亿 | 24.62亿 | 0.7733 | +0.09% | 19.04亿 | -3000.00万 | -2319.90万 | -1.20% |
2026-09-03 | 0.748 0.00% | 6454.86万 | 24.92亿 | 0.747 | +0.13% | 18.62亿 | +700.00万 | +522.90万 | +0.28% |
2026-09-02 | 0.748 -2.60% | 1.33亿 | 24.85亿 | 0.7488 | -0.11% | 18.61亿 | -2600.00万 | -1946.88万 | -1.04% |
2026-09-01 | 0.768 +1.99% | 1.55亿 | 25.11亿 | 0.7655 | +0.33% | 19.22亿 | +3000.00万 | +2296.50万 | +1.21% |
2026-08-31 | 0.753 -0.53% | 1.07亿 | 24.81亿 | 0.7518 | +0.16% | 18.65亿 | +1200.00万 | +902.16万 | +0.49% |
2026-08-28 | 0.757 +1.48% | 1.20亿 | 24.69亿 | 0.7552 | +0.24% | 18.65亿 | -1400.00万 | -1057.28万 | -0.56% |
2026-08-27 | 0.746 +1.50% | 1.18亿 | 24.83亿 | 0.7454 | +0.08% | 18.51亿 | +2500.00万 | +1863.50万 | +1.02% |
2026-08-26 | 0.735 +0.96% | 8558.72万 | 24.58亿 | 0.7343 | +0.10% | 18.05亿 | -400.00万 | -293.72万 | -0.16% |
2026-08-25 | 0.728 +0.97% | 9116.45万 | 24.62亿 | 0.7296 | -0.22% | 17.96亿 | +100.00万 | +72.96万 | +0.04% |
2026-08-24 | 0.721 -0.41% | 8155.31万 | 24.61亿 | 0.721 | 0.00% | 17.74亿 | -3200.00万 | -2307.20万 | -1.28% |
2026-08-21 | 0.724 -1.09% | 7698.92万 | 24.93亿 | 0.7211 | +0.40% | 17.98亿 | +500.00万 | +360.55万 | +0.20% |
2026-08-20 | 0.732 +1.11% | 1.46亿 | 24.88亿 | 0.7336 | -0.22% | 18.25亿 | +600.00万 | +440.16万 | +0.24% |
2026-08-19 | 0.724 -2.56% | 1.72亿 | 24.82亿 | 0.7241 | -0.01% | 17.97亿 | -4900.00万 | -3548.09万 | -1.94% |
2026-08-18 | 0.743 +3.05% | 2.32亿 | 25.31亿 | 0.7396 | +0.46% | 18.72亿 | +1.14亿 | +8431.44万 | +4.72% |
2026-08-17 | 0.721 +1.12% | 9855.65万 | 24.17亿 | 0.7204 | +0.08% | 17.41亿 | +1800.00万 | +1296.72万 | +0.75% |
2026-08-14 | 0.713 -1.25% | 6730.75万 | 23.99亿 | 0.7121 | +0.13% | 17.08亿 | +100.00万 | +71.21万 | +0.04% |
2026-08-13 | 0.722 -0.96% | 7634.71万 | 23.98亿 | 0.7217 | +0.04% | 17.31亿 | +900.00万 | +649.53万 | +0.38% |
2026-08-12 | 0.729 -0.14% | 5515.86万 | 23.89亿 | 0.7275 | +0.21% | 17.38亿 | +2500.00万 | +1818.75万 | +1.06% |
2026-08-11 | 0.730 -1.62% | 1.02亿 | 23.64亿 | 0.7283 | +0.23% | 17.22亿 | +4600.00万 | +3350.18万 | +1.98% |
2026-08-10 | 0.742 +2.63% | 8951.62万 | 23.18亿 | 0.7413 | +0.09% | 17.18亿 | -1700.00万 | -1260.21万 | -0.73% |
2026-08-07 | 0.723 -0.14% | 4692.96万 | 23.35亿 | 0.7231 | -0.01% | 16.88亿 | +200.00万 | +144.62万 | +0.09% |
2026-08-06 | 0.724 +0.14% | 6321.16万 | 23.33亿 | 0.7227 | +0.18% | 16.86亿 | +1200.00万 | +867.24万 | +0.52% |
2026-08-05 | 0.723 +0.70% | 5387.28万 | 23.21亿 | 0.7225 | +0.07% | 16.77亿 | +200.00万 | +144.50万 | +0.09% |
2026-08-04 | 0.718 -1.37% | 5278.05万 | 23.19亿 | 0.7157 | +0.32% | 16.60亿 | +1500.00万 | +1073.55万 | +0.65% |
2026-08-03 | 0.728 -0.14% | 6223.76万 | 23.04亿 | 0.7265 | +0.21% | 16.74亿 | +3000.00万 | +2179.50万 | +1.32% |
2026-07-31 | 0.729 0.00% | 6039.28万 | 22.74亿 | 0.7277 | +0.18% | 16.55亿 | +900.00万 | +654.93万 | +0.40% |
2026-07-30 | 0.729 +1.67% | 6886.56万 | 22.65亿 | 0.7287 | +0.04% | 16.51亿 | -1500.00万 | -1093.05万 | -0.66% |
2026-07-29 | 0.717 +0.70% | 5720.67万 | 22.80亿 | 0.7177 | -0.10% | 16.36亿 | +700.00万 | +502.39万 | +0.31% |
2026-07-28 | 0.712 +0.28% | 5723.12万 | 22.73亿 | 0.7119 | +0.01% | 16.18亿 | -2400.00万 | -1708.56万 | -1.04% |
2026-07-27 | 0.710 +1.43% | 4203.25万 | 22.97亿 | 0.7097 | +0.04% | 16.30亿 | +700.00万 | +496.79万 | +0.31% |
2026-07-24 | 0.700 -3.05% | 1.03亿 | 22.90亿 | 0.6994 | +0.09% | 16.02亿 | -4900.00万 | -3427.06万 | -2.09% |
2026-07-23 | 0.722 +1.12% | 1.14亿 | 23.39亿 | 0.7215 | +0.07% | 16.88亿 | +1100.00万 | +793.65万 | +0.47% |
2026-07-22 | 0.714 +1.28% | 9067.68万 | 23.28亿 | 0.7124 | +0.22% | 16.59亿 | +1800.00万 | +1282.32万 | +0.78% |
2026-07-21 | 0.705 -0.98% | 7244.21万 | 23.10亿 | 0.7039 | +0.16% | 16.26亿 | +1500.00万 | +1055.85万 | +0.65% |
2026-07-20 | 0.712 +1.86% | 1.07亿 | 22.95亿 | 0.7095 | +0.35% | 16.28亿 | +2800.00万 | +1986.60万 | +1.24% |
2026-07-17 | 0.699 -1.69% | 9229.00万 | 22.67亿 | 0.6981 | +0.13% | 15.83亿 | -100.00万 | -69.81万 | -0.04% |
2026-07-16 | 0.711 +0.85% | 1.24亿 | 22.68亿 | 0.7109 | +0.01% | 16.12亿 | -1700.00万 | -1208.53万 | -0.74% |
2026-07-15 | 0.705 +2.77% | 7417.34万 | 22.85亿 | 0.7027 | +0.33% | 16.06亿 | +400.00万 | +281.08万 | +0.18% |
2026-07-14 | 0.686 +0.59% | 7115.60万 | 22.81亿 | 0.6863 | -0.04% | 15.66亿 | +2100.00万 | +1441.23万 | +0.93% |
2026-07-13 | 0.682 -0.73% | 8935.90万 | 22.60亿 | 0.6822 | -0.03% | 15.42亿 | -1400.00万 | -955.08万 | -0.62% |
2026-07-10 | 0.687 +1.78% | 1.05亿 | 22.74亿 | 0.6844 | +0.38% | 15.56亿 | -400.00万 | -273.76万 | -0.18% |
2026-07-09 | 0.675 -0.74% | 8635.17万 | 22.78亿 | 0.6753 | -0.04% | 15.38亿 | -2100.00万 | -1418.13万 | -0.91% |
2026-07-08 | 0.680 -2.86% | 7606.39万 | 22.99亿 | 0.6797 | +0.04% | 15.63亿 | -1100.00万 | -747.67万 | -0.48% |
2026-07-07 | 0.700 -1.55% | 6486.02万 | 23.10亿 | 0.6989 | +0.16% | 16.15亿 | +1200.00万 | +838.68万 | +0.52% |
2026-07-06 | 0.711 +2.89% | 1.11亿 | 22.98亿 | 0.7101 | +0.13% | 16.32亿 | +1100.00万 | +781.11万 | +0.48% |
2026-07-03 | 0.691 -0.15% | 7729.95万 | 22.87亿 | 0.6896 | +0.20% | 15.77亿 | -1700.00万 | -1172.32万 | -0.74% |
2026-07-02 | 0.692 +0.58% | 8756.71万 | 23.04亿 | 0.6895 | +0.36% | 15.89亿 | -1900.00万 | -1310.05万 | -0.82% |
2026-07-01 | 0.688 +4.24% | 1.48亿 | 23.23亿 | 0.6849 | +0.45% | 15.91亿 | +200.00万 | +136.98万 | +0.09% |
2026-06-30 | 0.660 -1.49% | 7486.46万 | 23.21亿 | 0.6584 | +0.24% | 15.28亿 | -3300.00万 | -2172.72万 | -1.40% |
2026-06-29 | 0.670 +2.76% | 9354.81万 | 23.54亿 | 0.6682 | +0.27% | 15.73亿 | +1000.00万 | +668.20万 | +0.43% |
2026-06-26 | 0.652 +0.15% | 1.53亿 | 23.44亿 | 0.6507 | +0.20% | 15.25亿 | -9700.00万 | -6311.79万 | -3.97% |
2026-06-25 | 0.651 -1.36% | 7924.35万 | 24.41亿 | 0.6513 | -0.05% | 15.90亿 | +1400.00万 | +911.82万 | +0.58% |
2026-06-24 | 0.660 -1.49% | 5176.73万 | 24.27亿 | 0.6614 | -0.21% | 16.05亿 | -200.00万 | -132.28万 | -0.08% |
2026-06-23 | 0.670 -1.90% | 6467.37万 | 24.29亿 | 0.6697 | +0.04% | 16.27亿 | -3100.00万 | -2076.07万 | -1.26% |
2026-06-22 | 0.683 +1.64% | 8185.85万 | 24.60亿 | 0.6833 | -0.04% | 16.81亿 | -2200.00万 | -1503.26万 | -0.89% |
2026-06-18 | 0.672 -1.75% | 3936.40万 | 24.82亿 | 0.6716 | +0.06% | 16.67亿 | +200.00万 | +134.32万 | +0.08% |
2026-06-17 | 0.684 -1.44% | 3808.70万 | 24.80亿 | 0.6847 | -0.10% | 16.98亿 | +300.00万 | +205.41万 | +0.12% |
2026-06-16 | 0.694 -2.12% | 1.57亿 | 24.77亿 | 0.6941 | -0.01% | 17.19亿 | +1.11亿 | +7704.51万 | +4.69% |
2026-06-15 | 0.709 +0.57% | 6725.54万 | 23.66亿 | 0.709 | 0.00% | 16.78亿 | -2700.00万 | -1914.30万 | -1.13% |
2026-06-12 | 0.705 +2.03% | 8018.51万 | 23.93亿 | 0.7044 | +0.09% | 16.86亿 | +2300.00万 | +1620.12万 | +0.97% |
2026-06-11 | 0.691 +0.29% | 5607.70万 | 23.70亿 | 0.6893 | +0.25% | 16.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.689 +0.29% | 5940.36万 | 23.70亿 | 0.6885 | +0.07% | 16.32亿 | +1500.00万 | +1032.75万 | +0.64% |
2026-06-09 | 0.687 -0.44% | 8700.34万 | 23.55亿 | 0.6882 | -0.17% | 16.21亿 | -5500.00万 | -3785.10万 | -2.28% |
2026-06-08 | 0.690 -1.99% | 9467.36万 | 24.10亿 | 0.6878 | +0.32% | 16.58亿 | -3300.00万 | -2269.74万 | -1.35% |
2026-06-05 | 0.704 0.00% | 5699.68万 | 24.43亿 | 0.7034 | +0.09% | 17.18亿 | -2400.00万 | -1688.16万 | -0.97% |
2026-06-04 | 0.704 -2.36% | 8418.20万 | 24.67亿 | 0.7035 | +0.07% | 17.36亿 | -2700.00万 | -1899.45万 | -1.08% |
2026-06-03 | 0.721 -0.83% | 5666.02万 | 24.94亿 | 0.7204 | +0.08% | 17.97亿 | -200.00万 | -144.08万 | -0.08% |
2026-06-02 | 0.727 -1.22% | 4455.75万 | 24.96亿 | 0.7257 | +0.18% | 18.11亿 | +500.00万 | +362.85万 | +0.20% |
2026-06-01 | 0.736 +1.10% | 9605.47万 | 24.91亿 | 0.7357 | +0.04% | 18.33亿 | +3900.00万 | +2869.23万 | +1.59% |
2026-05-29 | 0.728 +0.41% | 6065.51万 | 24.52亿 | 0.7278 | +0.03% | 17.85亿 | -1900.00万 | -1382.82万 | -0.77% |
2026-05-28 | 0.725 -1.36% | 6927.85万 | 24.71亿 | 0.7252 | -0.03% | 17.92亿 | -2100.00万 | -1522.92万 | -0.84% |
2026-05-27 | 0.735 -2.39% | 1.00亿 | 24.92亿 | 0.736 | -0.14% | 18.34亿 | -3800.00万 | -2796.80万 | -1.50% |
2026-05-26 | 0.753 +1.35% | 7167.89万 | 25.30亿 | 0.7525 | +0.07% | 19.04亿 | +1500.00万 | +1128.75万 | +0.60% |
2026-05-25 | 0.743 -0.80% | 7056.27万 | 25.15亿 | 0.7431 | -0.01% | 18.69亿 | -1200.00万 | -891.72万 | -0.47% |
2026-05-22 | 0.749 -1.06% | 1.14亿 | 25.27亿 | 0.7487 | +0.04% | 18.92亿 | -5100.00万 | -3818.37万 | -1.98% |
2026-05-21 | 0.757 -1.17% | 1.30亿 | 25.78亿 | 0.7516 | +0.72% | 19.38亿 | -5500.00万 | -4133.80万 | -2.09% |
2026-05-20 | 0.766 -1.03% | 1.27亿 | 26.33亿 | 0.7652 | +0.10% | 20.15亿 | -6300.00万 | -4820.76万 | -2.34% |
2026-05-19 | 0.774 -0.39% | 1.50亿 | 26.96亿 | 0.7738 | +0.03% | 20.86亿 | -1.13亿 | -8743.94万 | -4.02% |
2026-05-18 | 0.777 -2.51% | 1.79亿 | 28.09亿 | 0.7763 | +0.09% | 21.81亿 | -1.00亿 | -7763.00万 | -3.44% |
2026-05-15 | 0.797 -1.12% | 1.13亿 | 29.09亿 | 0.7965 | +0.06% | 23.17亿 | -1800.00万 | -1433.70万 | -0.61% |
2026-05-14 | 0.806 -0.37% | 9006.60万 | 29.27亿 | 0.8056 | +0.05% | 23.58亿 | +600.00万 | +483.36万 | +0.21% |
2026-05-13 | 0.809 -0.61% | 8726.24万 | 29.21亿 | 0.8088 | +0.02% | 23.63亿 | -400.00万 | -323.52万 | -0.14% |
2026-05-12 | 0.814 -1.93% | 1.55亿 | 29.25亿 | 0.8137 | +0.04% | 23.80亿 | -5200.00万 | -4231.24万 | -1.75% |
2026-05-11 申赎异动 | 0.830 +0.36% | 3.84亿 | 29.77亿 | 0.8289 | +0.13% | 24.68亿 | -3.17亿 | -2.63亿 | -9.62% |
2026-05-08 | 0.827 -0.96% | 1.79亿 | 32.94亿 | 0.8263 | +0.08% | 27.22亿 | -1.24亿 | -1.02亿 | -3.63% |
2026-05-07 | 0.835 -1.76% | 1.46亿 | 34.18亿 | 0.8347 | +0.04% | 28.53亿 | -7600.00万 | -6343.72万 | -2.18% |
2026-05-06 | 0.850 +0.71% | 1.10亿 | 34.94亿 | 0.8474 | +0.31% | 29.61亿 | -2300.00万 | -1949.02万 | -0.65% |
2026-04-30 | 0.844 +0.12% | 9377.98万 | 35.17亿 | 0.8438 | +0.02% | 29.68亿 | +100.00万 | +84.38万 | +0.03% |
2026-04-29 | 0.843 +2.31% | 1.16亿 | 35.16亿 | 0.8427 | +0.04% | 29.63亿 | -1300.00万 | -1095.51万 | -0.37% |
2026-04-28 | 0.824 +0.73% | 8106.83万 | 35.29亿 | 0.8229 | +0.13% | 29.04亿 | +900.00万 | +740.61万 | +0.26% |
2026-04-27 | 0.818 -0.97% | 1.07亿 | 35.20亿 | 0.8169 | +0.13% | 28.76亿 | -2900.00万 | -2369.01万 | -0.82% |
2026-04-24 | 0.826 0.00% | 7542.84万 | 35.49亿 | 0.8249 | +0.13% | 29.28亿 | -300.00万 | -247.47万 | -0.08% |
2026-04-23 | 0.826 -1.43% | 9694.40万 | 35.52亿 | 0.8249 | +0.13% | 29.30亿 | +2400.00万 | +1979.76万 | +0.68% |
2026-04-22 | 0.838 -0.83% | 8821.39万 | 35.28亿 | 0.8384 | -0.05% | 29.58亿 | -500.00万 | -419.20万 | -0.14% |
2026-04-21 | 0.845 +0.12% | 7157.82万 | 35.33亿 | 0.8438 | +0.14% | 29.81亿 | -2200.00万 | -1856.36万 | -0.62% |
2026-04-20 | 0.844 -0.35% | 6241.52万 | 35.55亿 | 0.8433 | +0.08% | 29.98亿 | +700.00万 | +590.31万 | +0.20% |
2026-04-17 | 0.847 -1.74% | 1.20亿 | 35.48亿 | 0.8455 | +0.18% | 30.00亿 | -1100.00万 | -930.05万 | -0.31% |
2026-04-16 | 0.862 +1.06% | 1.29亿 | 35.59亿 | 0.8611 | +0.10% | 30.65亿 | -2900.00万 | -2497.19万 | -0.81% |
2026-04-15 | 0.853 -0.47% | 1.57亿 | 35.88亿 | 0.854 | -0.12% | 30.64亿 | -200.00万 | -170.80万 | -0.06% |
2026-04-14 | 0.857 +1.42% | 9945.11万 | 35.90亿 | 0.8561 | +0.11% | 30.73亿 | +400.00万 | +342.44万 | +0.11% |
2026-04-13 申赎异动 | 0.845 +1.32% | 3.50亿 | 35.86亿 | 0.8444 | +0.07% | 30.28亿 | -2.58亿 | -2.18亿 | -6.71% |
2026-04-10 | 0.834 -1.07% | 1.08亿 | 38.44亿 | 0.836 | -0.24% | 32.14亿 | +5000.00万 | +4180.00万 | +1.32% |
2026-04-09 | 0.843 -0.71% | 1.31亿 | 37.94亿 | 0.8424 | +0.07% | 31.96亿 | -3300.00万 | -2779.92万 | -0.86% |
2026-04-08 | 0.849 +1.43% | 7954.18万 | 38.27亿 | 0.8505 | -0.18% | 32.55亿 | -2100.00万 | -1786.05万 | -0.55% |
2026-04-07 | 0.837 +1.58% | 8921.76万 | 38.48亿 | 0.8372 | -0.02% | 32.22亿 | -2400.00万 | -2009.28万 | -0.62% |
2026-04-03 | 0.824 -2.14% | 9868.47万 | 38.72亿 | 0.8229 | +0.13% | 31.86亿 | -2300.00万 | -1892.67万 | -0.59% |
2026-04-02 | 0.842 +1.20% | 1.28亿 | 38.95亿 | 0.8417 | +0.04% | 32.78亿 | -5200.00万 | -4376.84万 | -1.32% |
2026-04-01 | 0.832 +0.73% | 1.19亿 | 39.47亿 | 0.831 | +0.12% | 32.80亿 | +6800.00万 | +5650.80万 | +1.75% |
2026-03-31 | 0.826 -2.71% | 9614.38万 | 38.79亿 | 0.8254 | +0.07% | 32.02亿 | -3000.00万 | -2476.20万 | -0.77% |
2026-03-30 | 0.849 -0.23% | 1.55亿 | 39.09亿 | 0.8493 | -0.04% | 33.20亿 | +1400.00万 | +1189.02万 | +0.36% |
2026-03-27 | 0.851 +2.53% | 1.41亿 | 38.95亿 | 0.8505 | +0.06% | 33.13亿 | -3900.00万 | -3316.95万 | -0.99% |
2026-03-26 | 0.830 -0.60% | 1.35亿 | 39.34亿 | 0.8297 | +0.04% | 32.64亿 | -9800.00万 | -8131.06万 | -2.43% |
2026-03-25 | 0.835 +1.33% | 1.41亿 | 40.32亿 | 0.8355 | -0.06% | 33.69亿 | -7800.00万 | -6516.90万 | -1.90% |
2026-03-24 | 0.824 +0.98% | 1.72亿 | 41.10亿 | 0.824 | 0.00% | 33.87亿 | -1.15亿 | -9476.00万 | -2.72% |
2026-03-23 | 0.816 -4.45% | 2.96亿 | 42.25亿 | 0.8166 | -0.07% | 34.50亿 | -2.05亿 | -1.67亿 | -4.63% |
2026-03-20 申赎异动 | 0.854 -1.16% | 4.16亿 | 44.30亿 | 0.8572 | -0.37% | 37.97亿 | +2.66亿 | +2.28亿 | +6.39% |
2026-03-19 | 0.864 -2.59% | 2.17亿 | 41.64亿 | 0.8617 | +0.27% | 35.88亿 | -5400.00万 | -4653.18万 | -1.28% |
2026-03-18 | 0.887 -0.89% | 2.89亿 | 42.18亿 | 0.8865 | +0.06% | 37.39亿 | -1.25亿 | -1.11亿 | -2.88% |
2026-03-17 | 0.895 -1.76% | 3.44亿 | 43.43亿 | 0.8939 | +0.12% | 38.82亿 | -700.00万 | -625.73万 | -0.16% |
2026-03-16 | 0.911 -0.76% | 2.76亿 | 43.50亿 | 0.9105 | +0.05% | 39.61亿 | +1.74亿 | +1.58亿 | +4.17% |
2026-03-13 | 0.918 -0.33% | 3.10亿 | 41.76亿 | 0.9162 | +0.20% | 38.26亿 | +1.42亿 | +1.30亿 | +3.52% |
2026-03-12 申赎异动 | 0.921 +1.32% | 4.49亿 | 40.34亿 | 0.9208 | +0.02% | 37.15亿 | +2.74亿 | +2.52亿 | +7.29% |
2026-03-11 | 0.909 +1.68% | 2.55亿 | 37.60亿 | 0.9069 | +0.23% | 34.10亿 | +1.07亿 | +9703.83万 | +2.93% |
2026-03-10 | 0.894 -0.67% | 2.66亿 | 36.53亿 | 0.892 | +0.22% | 32.59亿 | +7700.00万 | +6868.40万 | +2.15% |
2026-03-09 申赎异动 | 0.900 +0.67% | 5.02亿 | 35.76亿 | 0.897 | +0.33% | 32.08亿 | +3.34亿 | +3.00亿 | +10.30% |
2026-03-06 申赎异动 | 0.894 +3.71% | 3.29亿 | 32.42亿 | 0.8936 | +0.04% | 28.97亿 | +1.86亿 | +1.66亿 | +6.09% |
2026-03-05 | 0.862 -1.26% | 2.37亿 | 30.56亿 | 0.8607 | +0.15% | 26.30亿 | +4500.00万 | +3873.15万 | +1.49% |
2026-03-04 | 0.873 +1.39% | 2.55亿 | 30.11亿 | 0.8718 | +0.14% | 26.25亿 | +1.12亿 | +9764.16万 | +3.86% |
2026-03-03 | 0.861 -1.71% | 1.39亿 | 28.99亿 | 0.8608 | +0.02% | 24.96亿 | +4200.00万 | +3615.36万 | +1.47% |
2026-03-02 | 0.876 +0.11% | 1.52亿 | 28.57亿 | 0.8753 | +0.08% | 25.01亿 | +4800.00万 | +4201.44万 | +1.71% |
2026-02-27 | 0.875 +1.74% | 9475.02万 | 28.09亿 | 0.8727 | +0.26% | 24.51亿 | -700.00万 | -610.89万 | -0.25% |
2026-02-26 | 0.860 +0.70% | 8893.00万 | 28.16亿 | 0.8587 | +0.15% | 24.18亿 | +300.00万 | +257.61万 | +0.11% |
2026-02-25 | 0.854 +1.43% | 1.02亿 | 28.13亿 | 0.8526 | +0.16% | 23.98亿 | -300.00万 | -255.78万 | -0.11% |
2026-02-24 | 0.842 +1.45% | 6045.14万 | 28.16亿 | 0.8426 | -0.07% | 23.73亿 | -500.00万 | -421.30万 | -0.18% |
2026-02-13 申赎异动 | 0.830 -1.31% | 2.77亿 | 28.21亿 | 0.829 | +0.12% | 23.39亿 | -2.60亿 | -2.16亿 | -8.44% |
2026-02-12 | 0.841 -0.59% | 6377.07万 | 30.81亿 | 0.8394 | +0.19% | 25.86亿 | -800.00万 | -671.52万 | -0.26% |
2026-02-11 | 0.846 +0.71% | 6133.62万 | 30.89亿 | 0.8463 | -0.04% | 26.14亿 | -2100.00万 | -1777.23万 | -0.68% |
2026-02-10 | 0.840 -0.59% | 7748.88万 | 31.10亿 | 0.8397 | +0.04% | 26.12亿 | -2100.00万 | -1763.37万 | -0.67% |
2026-02-09 | 0.845 +0.72% | 8986.02万 | 31.31亿 | 0.8443 | +0.08% | 26.44亿 | +100.00万 | +84.43万 | +0.03% |
2026-02-06 | 0.839 +0.12% | 8409.40万 | 31.30亿 | 0.8387 | +0.04% | 26.25亿 | -700.00万 | -587.09万 | -0.22% |
2026-02-05 | 0.838 -1.30% | 1.10亿 | 31.37亿 | 0.8383 | -0.04% | 26.30亿 | -1500.00万 | -1257.45万 | -0.48% |
2026-02-04 | 0.849 +0.95% | 2.08亿 | 31.52亿 | 0.8488 | +0.02% | 26.75亿 | +9800.00万 | +8318.24万 | +3.21% |
2026-02-03 | 0.841 +1.57% | 9834.84万 | 30.54亿 | 0.8419 | -0.11% | 25.71亿 | +500.00万 | +420.95万 | +0.16% |
2026-02-02 | 0.828 -4.39% | 2.13亿 | 30.49亿 | 0.8253 | +0.33% | 25.16亿 | +3300.00万 | +2723.49万 | +1.09% |
2026-01-30 申赎异动 | 0.866 -0.46% | 2.58亿 | 30.16亿 | 0.8629 | +0.36% | 26.03亿 | +1.60亿 | +1.38亿 | +5.60% |
2026-01-29 | 0.870 +1.28% | 1.93亿 | 28.56亿 | 0.8655 | +0.52% | 24.72亿 | +1.09亿 | +9433.95万 | +3.97% |
2026-01-28 | 0.859 +1.54% | 1.26亿 | 27.47亿 | 0.8553 | +0.43% | 23.50亿 | +3000.00万 | +2565.90万 | +1.10% |
2026-01-27 | 0.846 -2.31% | 1.03亿 | 27.17亿 | 0.8448 | +0.14% | 22.95亿 | +2500.00万 | +2112.00万 | +0.93% |
2026-01-26 | 0.866 +1.29% | 1.56亿 | 26.92亿 | 0.8636 | +0.28% | 23.25亿 | +6700.00万 | +5786.12万 | +2.55% |
2026-01-23 | 0.855 +0.59% | 7487.88万 | 26.25亿 | 0.8528 | +0.26% | 22.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.850 +0.71% | 6355.31万 | 26.25亿 | 0.8494 | +0.07% | 22.30亿 | +300.00万 | +254.82万 | +0.11% |
2026-01-21 | 0.844 -0.47% | 5282.96万 | 26.22亿 | 0.8448 | -0.09% | 22.15亿 | +1300.00万 | +1098.24万 | +0.50% |
2026-01-20 | 0.848 +0.12% | 1.09亿 | 26.09亿 | 0.8466 | +0.17% | 22.09亿 | +2900.00万 | +2455.14万 | +1.12% |
2026-01-19 | 0.847 +1.44% | 1.22亿 | 25.80亿 | 0.8463 | +0.08% | 21.84亿 | -6000.00万 | -5077.80万 | -2.27% |
2026-01-16 | 0.835 -1.53% | 9336.64万 | 26.40亿 | 0.8334 | +0.19% | 22.00亿 | -1800.00万 | -1500.12万 | -0.68% |
2026-01-15 | 0.848 +0.95% | 1.05亿 | 26.58亿 | 0.8467 | +0.15% | 22.51亿 | +1700.00万 | +1439.39万 | +0.64% |
2026-01-14 | 0.840 -0.47% | 7597.78万 | 26.41亿 | 0.843 | -0.36% | 22.26亿 | +1000.00万 | +843.00万 | +0.38% |
2026-01-13 | 0.844 -0.12% | 8199.07万 | 26.31亿 | 0.8434 | +0.07% | 22.19亿 | -3600.00万 | -3036.24万 | -1.35% |
2026-01-12 | 0.845 -0.47% | 6350.12万 | 26.67亿 | 0.8459 | -0.11% | 22.56亿 | +200.00万 | +169.18万 | +0.08% |
2026-01-09 | 0.849 +0.24% | 7938.84万 | 26.65亿 | 0.8477 | +0.15% | 22.59亿 | -1900.00万 | -1610.63万 | -0.71% |
2026-01-08 | 0.847 -0.82% | 6361.38万 | 26.84亿 | 0.8472 | -0.02% | 22.74亿 | -1900.00万 | -1609.68万 | -0.70% |
2026-01-07 | 0.854 -0.47% | 7961.87万 | 27.03亿 | 0.8536 | +0.05% | 23.07亿 | -3900.00万 | -3329.04万 | -1.42% |
2026-01-06 | 0.858 +1.66% | 1.12亿 | 27.42亿 | 0.8578 | +0.02% | 23.52亿 | -5500.00万 | -4717.90万 | -1.97% |
2026-01-05 | 0.844 +1.32% | 1.59亿 | 27.97亿 | 0.8427 | +0.15% | 23.57亿 | +7600.00万 | +6404.52万 | +2.79% |