返回跟踪指数
159805.SZ上市交易
鹏华中证传媒ETF
鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证传媒（399971）
上市日期
2020-04-17
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.110
2026-10-28 · +1.74%
最新净资产
3.58亿
单位净值 1.1098
年度累计净申赎
+4.74亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
29 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.110 +1.74% | 7686.63万 | 3.22亿 | 1.1098 | +0.02% | 3.58亿 | -400.00万 | -443.92万 | -1.23% |
2026-10-27 | 1.091 -2.15% | 5371.51万 | 3.26亿 | 1.0919 | -0.08% | 3.56亿 | -400.00万 | -436.76万 | -1.21% |
2026-10-26 | 1.115 +0.81% | 7765.99万 | 3.30亿 | 1.1172 | -0.20% | 3.69亿 | -50.00万 | -55.86万 | -0.15% |
2026-10-23 | 1.106 +4.54% | 8350.88万 | 3.31亿 | 1.1047 | +0.12% | 3.66亿 | +200.00万 | +220.94万 | +0.61% |
2026-10-22 | 1.058 -4.43% | 5690.36万 | 3.29亿 | 1.0626 | -0.43% | 3.50亿 | -900.00万 | -956.34万 | -2.66% |
2026-10-21 | 1.107 -0.45% | 6061.27万 | 3.38亿 | 1.108 | -0.09% | 3.74亿 | -500.00万 | -554.00万 | -1.46% |
2026-10-20 | 1.112 +0.36% | 4007.82万 | 3.43亿 | 1.1148 | -0.25% | 3.82亿 | -1400.00万 | -1560.72万 | -3.92% |
2026-10-19 | 1.108 +0.36% | 7197.58万 | 3.57亿 | 1.110 | -0.18% | 3.96亿 | -800.00万 | -888.00万 | -2.19% |
2026-10-16 | 1.104 -2.56% | 1.03亿 | 3.65亿 | 1.1054 | -0.13% | 4.03亿 | -400.00万 | -442.16万 | -1.08% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.133 -2.58% | 1.01亿 | 3.69亿 | 1.133 | 0.00% | 4.18亿 | +2850.00万 | +3229.05万 | +8.37% |
2026-10-14 | 1.163 +1.48% | 8474.28万 | 3.40亿 | 1.1555 | +0.65% | 3.93亿 | +900.00万 | +1039.95万 | +2.72% |
2026-10-13 | 1.146 -0.17% | 7663.63万 | 3.31亿 | 1.1469 | -0.08% | 3.80亿 | +1150.00万 | +1318.94万 | +3.59% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.148 +0.79% | 8222.32万 | 3.20亿 | 1.1445 | +0.31% | 3.66亿 | +2150.00万 | +2460.68万 | +7.20% |
2026-10-09 | 1.139 +5.56% | 6100.63万 | 2.98亿 | 1.1335 | +0.49% | 3.38亿 | +650.00万 | +736.78万 | +2.23% |
2026-10-08 | 1.079 -2.71% | 2667.80万 | 2.92亿 | 1.0803 | -0.12% | 3.15亿 | -150.00万 | -162.05万 | -0.51% |
2026-09-30 | 1.109 -0.63% | 1925.94万 | 2.93亿 | 1.108 | +0.09% | 3.25亿 | -200.00万 | -221.60万 | -0.68% |
2026-09-29 | 1.116 +1.83% | 2292.10万 | 2.95亿 | 1.1125 | +0.31% | 3.29亿 | +400.00万 | +445.00万 | +1.37% |
2026-09-28 | 1.096 -2.40% | 2310.31万 | 2.91亿 | 1.0965 | -0.05% | 3.20亿 | -50.00万 | -54.83万 | -0.17% |
2026-09-24 | 1.123 -1.41% | 2621.70万 | 2.92亿 | 1.1241 | -0.10% | 3.28亿 | -550.00万 | -618.26万 | -1.85% |
2026-09-23 | 1.139 -2.82% | 3161.50万 | 2.97亿 | 1.1395 | -0.04% | 3.39亿 | +100.00万 | +113.95万 | +0.34% |
2026-09-22 | 1.172 +1.65% | 4873.84万 | 2.96亿 | 1.169 | +0.26% | 3.47亿 | +300.00万 | +350.70万 | +1.02% |
2026-09-21 | 1.153 +1.05% | 3038.14万 | 2.93亿 | 1.1504 | +0.23% | 3.38亿 | +550.00万 | +632.72万 | +1.91% |
2026-09-18 | 1.141 +0.80% | 2098.67万 | 2.88亿 | 1.140 | +0.09% | 3.28亿 | +50.00万 | +57.00万 | +0.17% |
2026-09-17 | 1.132 +0.27% | 2340.85万 | 2.87亿 | 1.1309 | +0.10% | 3.25亿 | -350.00万 | -395.82万 | -1.20% |
2026-09-16 | 1.129 -0.09% | 3289.95万 | 2.91亿 | 1.1296 | -0.05% | 3.29亿 | -500.00万 | -564.80万 | -1.69% |
2026-09-15 | 1.130 -0.70% | 4210.01万 | 2.96亿 | 1.1289 | +0.10% | 3.34亿 | +1200.00万 | +1354.68万 | +4.23% |
2026-09-14 | 1.138 -0.96% | 2411.75万 | 2.84亿 | 1.1387 | -0.06% | 3.23亿 | +200.00万 | +227.74万 | +0.71% |
2026-09-11 | 1.149 -1.46% | 3404.11万 | 2.82亿 | 1.152 | -0.26% | 3.25亿 | -250.00万 | -288.00万 | -0.88% |
2026-09-10 | 1.166 -1.19% | 2666.64万 | 2.84亿 | 1.166 | 0.00% | 3.32亿 | -350.00万 | -408.10万 | -1.22% |
2026-09-09 | 1.180 -2.80% | 4138.89万 | 2.88亿 | 1.1802 | -0.02% | 3.40亿 | -1150.00万 | -1357.23万 | -3.84% |
2026-09-08 | 1.214 -0.08% | 4930.65万 | 2.99亿 | 1.2128 | +0.10% | 3.63亿 | +50.00万 | +60.64万 | +0.17% |
2026-09-07 | 1.215 +1.50% | 5702.32万 | 2.99亿 | 1.2126 | +0.20% | 3.63亿 | -650.00万 | -788.19万 | -2.13% |
2026-09-04 | 1.197 +3.55% | 8805.72万 | 3.05亿 | 1.1951 | +0.16% | 3.65亿 | +900.00万 | +1075.59万 | +3.04% |
2026-09-03 | 1.156 -0.43% | 6056.55万 | 2.96亿 | 1.1558 | +0.02% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.161 -2.44% | 4462.18万 | 2.96亿 | 1.1599 | +0.09% | 3.44亿 | -1050.00万 | -1217.90万 | -3.42% |
2026-09-01 | 1.190 +1.11% | 6693.65万 | 3.07亿 | 1.1885 | +0.13% | 3.65亿 | -650.00万 | -772.53万 | -2.07% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.177 +3.79% | 1.31亿 | 3.13亿 | 1.175 | +0.17% | 3.68亿 | +6300.00万 | +7402.50万 | +25.15% |
2026-08-28 | 1.134 0.00% | 2387.55万 | 2.50亿 | 1.1334 | +0.05% | 2.84亿 | +300.00万 | +340.02万 | +1.21% |
2026-08-27 | 1.134 +0.80% | 1797.14万 | 2.47亿 | 1.1315 | +0.22% | 2.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.125 -0.44% | 1500.49万 | 2.47亿 | 1.1237 | +0.12% | 2.78亿 | +150.00万 | +168.56万 | +0.61% |
2026-08-25 | 1.130 +1.62% | 1426.71万 | 2.46亿 | 1.1289 | +0.10% | 2.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.112 -1.77% | 1958.34万 | 2.46亿 | 1.1122 | -0.02% | 2.74亿 | -50.00万 | -55.61万 | -0.20% |
2026-08-21 | 1.132 -0.62% | 2279.54万 | 2.46亿 | 1.1314 | +0.05% | 2.79亿 | -250.00万 | -282.85万 | -1.00% |
2026-08-20 | 1.139 +0.80% | 3674.67万 | 2.49亿 | 1.139 | 0.00% | 2.84亿 | -1100.00万 | -1252.90万 | -4.23% |
2026-08-19 | 1.130 -3.58% | 4918.42万 | 2.60亿 | 1.1315 | -0.13% | 2.94亿 | -1150.00万 | -1301.23万 | -4.24% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.172 -1.51% | 4533.10万 | 2.71亿 | 1.1726 | -0.05% | 3.18亿 | -1750.00万 | -2052.05万 | -6.06% |
2026-08-17 | 1.190 -0.83% | 4120.40万 | 2.89亿 | 1.1908 | -0.07% | 3.44亿 | -650.00万 | -774.02万 | -2.20% |
2026-08-14 | 1.200 -0.17% | 5033.12万 | 2.95亿 | 1.2024 | -0.20% | 3.55亿 | -100.00万 | -120.24万 | -0.34% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.202 -2.12% | 9112.85万 | 2.96亿 | 1.202 | 0.00% | 3.56亿 | +2900.00万 | +3485.80万 | +10.84% |
2026-08-12 | 1.228 +1.40% | 5169.87万 | 2.67亿 | 1.2245 | +0.29% | 3.27亿 | +750.00万 | +918.38万 | +2.89% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.211 -1.38% | 6593.61万 | 2.60亿 | 1.2113 | -0.02% | 3.15亿 | -1400.00万 | -1695.82万 | -5.11% |
2026-08-10 | 1.228 +1.40% | 4339.02万 | 2.74亿 | 1.2258 | +0.18% | 3.36亿 | -600.00万 | -735.48万 | -2.14% |
2026-08-07 | 1.211 +0.42% | 6576.03万 | 2.80亿 | 1.212 | -0.08% | 3.39亿 | -700.00万 | -848.40万 | -2.44% |
2026-08-06 | 1.206 -2.11% | 6469.00万 | 2.87亿 | 1.2059 | +0.01% | 3.46亿 | -1200.00万 | -1447.08万 | -4.01% |
2026-08-05 | 1.232 +0.41% | 7321.86万 | 2.99亿 | 1.232 | 0.00% | 3.68亿 | +200.00万 | +246.40万 | +0.67% |
2026-08-04 | 1.227 +2.68% | 8484.96万 | 2.97亿 | 1.2262 | +0.07% | 3.64亿 | +650.00万 | +797.03万 | +2.24% |
2026-08-03 | 1.195 +0.51% | 9004.98万 | 2.90亿 | 1.1895 | +0.46% | 3.45亿 | +150.00万 | +178.43万 | +0.52% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.189 +7.02% | 1.25亿 | 2.89亿 | 1.178 | +0.93% | 3.40亿 | +4150.00万 | +4888.70万 | +16.77% |
2026-07-30 | 1.111 -0.09% | 3841.20万 | 2.47亿 | 1.1098 | +0.11% | 2.75亿 | -350.00万 | -388.43万 | -1.39% |
2026-07-29 | 1.112 +2.68% | 3274.50万 | 2.51亿 | 1.1108 | +0.11% | 2.79亿 | -250.00万 | -277.70万 | -0.99% |
2026-07-28 | 1.083 +1.03% | 2369.29万 | 2.53亿 | 1.0796 | +0.31% | 2.74亿 | -200.00万 | -215.92万 | -0.78% |
2026-07-27 | 1.072 +3.08% | 2260.10万 | 2.55亿 | 1.072 | 0.00% | 2.74亿 | +50.00万 | +53.60万 | +0.20% |
2026-07-24 | 1.040 -3.44% | 2283.90万 | 2.55亿 | 1.039 | +0.10% | 2.65亿 | -450.00万 | -467.55万 | -1.73% |
2026-07-23 | 1.077 -1.19% | 2708.13万 | 2.59亿 | 1.076 | +0.09% | 2.79亿 | -150.00万 | -161.40万 | -0.57% |
2026-07-22 | 1.090 -2.68% | 3989.82万 | 2.61亿 | 1.0876 | +0.22% | 2.84亿 | -350.00万 | -380.66万 | -1.32% |
2026-07-21 | 1.120 +1.36% | 4329.02万 | 2.64亿 | 1.1204 | -0.04% | 2.96亿 | +100.00万 | +112.04万 | +0.38% |
2026-07-20 | 1.105 +0.91% | 5213.97万 | 2.63亿 | 1.1042 | +0.07% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.095 -5.52% | 5473.18万 | 2.63亿 | 1.0935 | +0.14% | 2.88亿 | +750.00万 | +820.13万 | +2.93% |
2026-07-16 | 1.159 +1.94% | 3682.13万 | 2.56亿 | 1.1541 | +0.42% | 2.95亿 | +650.00万 | +750.17万 | +2.61% |
2026-07-15 | 1.137 +3.93% | 4683.52万 | 2.49亿 | 1.1367 | +0.03% | 2.84亿 | -450.00万 | -511.52万 | -1.77% |
2026-07-14 | 1.094 -1.80% | 2952.25万 | 2.54亿 | 1.0957 | -0.16% | 2.78亿 | -200.00万 | -219.14万 | -0.78% |
2026-07-13 | 1.114 -4.87% | 4068.71万 | 2.56亿 | 1.116 | -0.18% | 2.86亿 | +600.00万 | +669.60万 | +2.40% |
2026-07-10 | 1.171 +3.08% | 5899.98万 | 2.50亿 | 1.1669 | +0.35% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.136 +0.98% | 2771.02万 | 2.50亿 | 1.1374 | -0.12% | 2.84亿 | +500.00万 | +568.70万 | +2.04% |
2026-07-08 | 1.125 -0.53% | 2722.11万 | 2.45亿 | 1.1265 | -0.13% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.131 +0.36% | 3309.85万 | 2.45亿 | 1.1299 | +0.10% | 2.77亿 | -250.00万 | -282.48万 | -1.01% |
2026-07-06 | 1.127 -0.97% | 2360.74万 | 2.47亿 | 1.1286 | -0.14% | 2.79亿 | -150.00万 | -169.29万 | -0.60% |
2026-07-03 | 1.138 -1.90% | 2942.67万 | 2.49亿 | 1.1373 | +0.06% | 2.83亿 | -250.00万 | -284.33万 | -0.99% |
2026-07-02 | 1.160 +0.87% | 4375.18万 | 2.51亿 | 1.1589 | +0.09% | 2.91亿 | +350.00万 | +405.62万 | +1.41% |
2026-07-01 | 1.150 +0.70% | 3478.09万 | 2.48亿 | 1.1498 | +0.02% | 2.85亿 | +100.00万 | +114.98万 | +0.40% |
2026-06-30 | 1.142 +1.15% | 2484.07万 | 2.47亿 | 1.142 | 0.00% | 2.82亿 | -650.00万 | -742.30万 | -2.56% |
2026-06-29 | 1.129 +0.80% | 3357.80万 | 2.53亿 | 1.1298 | -0.07% | 2.86亿 | +100.00万 | +112.98万 | +0.40% |
2026-06-26 | 1.120 -3.03% | 2944.73万 | 2.52亿 | 1.1197 | +0.03% | 2.83亿 | -400.00万 | -447.88万 | -1.56% |
2026-06-25 | 1.155 +0.52% | 3743.34万 | 2.56亿 | 1.1529 | +0.18% | 2.96亿 | -950.00万 | -1095.26万 | -3.57% |
2026-06-24 | 1.149 -0.61% | 3146.85万 | 2.66亿 | 1.1499 | -0.08% | 3.06亿 | -300.00万 | -344.97万 | -1.12% |
2026-06-23 | 1.156 -2.86% | 3021.68万 | 2.69亿 | 1.1548 | +0.10% | 3.11亿 | +700.00万 | +808.36万 | +2.67% |
2026-06-22 | 1.190 +2.94% | 3892.01万 | 2.62亿 | 1.1876 | +0.20% | 3.11亿 | +50.00万 | +59.38万 | +0.19% |
2026-06-18 | 1.156 +0.52% | 2724.39万 | 2.61亿 | 1.1565 | -0.04% | 3.02亿 | -150.00万 | -173.48万 | -0.57% |
2026-06-17 | 1.150 -1.37% | 1866.20万 | 2.63亿 | 1.1499 | +0.01% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.166 -0.94% | 1993.73万 | 2.63亿 | 1.167 | -0.09% | 3.07亿 | -550.00万 | -641.85万 | -2.05% |
2026-06-15 | 1.177 +1.29% | 2720.71万 | 2.68亿 | 1.1765 | +0.04% | 3.16亿 | -50.00万 | -58.83万 | -0.19% |
2026-06-12 | 1.162 +0.96% | 2801.28万 | 2.69亿 | 1.1572 | +0.41% | 3.11亿 | -400.00万 | -462.88万 | -1.47% |
2026-06-11 | 1.151 -3.44% | 2311.86万 | 2.73亿 | 1.152 | -0.09% | 3.14亿 | +300.00万 | +345.60万 | +1.11% |
2026-06-10 | 1.192 -1.65% | 2138.65万 | 2.70亿 | 1.1914 | +0.05% | 3.22亿 | -100.00万 | -119.14万 | -0.37% |
2026-06-09 | 1.212 +1.51% | 2056.57万 | 2.71亿 | 1.2138 | -0.15% | 3.29亿 | -250.00万 | -303.45万 | -0.91% |
2026-06-08 | 1.194 -2.53% | 3512.16万 | 2.73亿 | 1.1945 | -0.04% | 3.27亿 | -350.00万 | -418.08万 | -1.26% |
2026-06-05 | 1.225 +0.25% | 3521.79万 | 2.77亿 | 1.2247 | +0.02% | 3.39亿 | -650.00万 | -796.06万 | -2.29% |
2026-06-04 | 1.222 -2.01% | 2369.95万 | 2.83亿 | 1.2223 | -0.02% | 3.46亿 | -400.00万 | -488.92万 | -1.39% |
2026-06-03 | 1.247 -1.35% | 2461.87万 | 2.87亿 | 1.2442 | +0.23% | 3.58亿 | -50.00万 | -62.21万 | -0.17% |
2026-06-02 | 1.264 -3.07% | 4075.00万 | 2.88亿 | 1.2628 | +0.10% | 3.64亿 | -50.00万 | -63.14万 | -0.17% |
2026-06-01 | 1.304 +3.25% | 6266.82万 | 2.88亿 | 1.3023 | +0.13% | 3.76亿 | +450.00万 | +586.04万 | +1.58% |
2026-05-29 | 1.263 +0.24% | 4999.55万 | 2.84亿 | 1.2657 | -0.21% | 3.59亿 | +400.00万 | +506.28万 | +1.43% |
2026-05-28 | 1.260 -0.71% | 3632.12万 | 2.80亿 | 1.2613 | -0.10% | 3.53亿 | -600.00万 | -756.78万 | -2.10% |
2026-05-27 | 1.269 -1.40% | 3743.15万 | 2.86亿 | 1.2698 | -0.06% | 3.63亿 | -400.00万 | -507.92万 | -1.38% |
2026-05-26 | 1.287 -1.30% | 3714.31万 | 2.90亿 | 1.2882 | -0.09% | 3.74亿 | -50.00万 | -64.41万 | -0.17% |
2026-05-25 | 1.304 -0.84% | 4214.12万 | 2.90亿 | 1.3034 | +0.05% | 3.79亿 | -700.00万 | -912.38万 | -2.35% |
2026-05-22 | 1.315 -0.53% | 3540.59万 | 2.97亿 | 1.3151 | -0.01% | 3.91亿 | -250.00万 | -328.78万 | -0.83% |
2026-05-21 | 1.322 -2.65% | 5090.44万 | 3.00亿 | 1.3194 | +0.20% | 3.96亿 | -650.00万 | -857.61万 | -2.12% |
2026-05-20 | 1.358 -2.44% | 4780.20万 | 3.06亿 | 1.3553 | +0.20% | 4.15亿 | -350.00万 | -474.36万 | -1.13% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.392 +1.83% | 7902.50万 | 3.10亿 | 1.3925 | -0.04% | 4.32亿 | +1550.00万 | +2158.38万 | +5.26% |
2026-05-18 | 1.367 -0.29% | 3673.96万 | 2.94亿 | 1.3663 | +0.05% | 4.02亿 | +200.00万 | +273.26万 | +0.68% |
2026-05-15 | 1.371 +0.29% | 5043.24万 | 2.92亿 | 1.3688 | +0.16% | 4.00亿 | +100.00万 | +136.88万 | +0.34% |
2026-05-14 | 1.367 -4.54% | 4796.25万 | 2.91亿 | 1.3668 | +0.01% | 3.98亿 | -450.00万 | -615.06万 | -1.52% |
2026-05-13 | 1.432 +1.56% | 3962.02万 | 2.96亿 | 1.4303 | +0.12% | 4.23亿 | -750.00万 | -1072.73万 | -2.47% |
2026-05-12 | 1.410 -1.81% | 3260.84万 | 3.03亿 | 1.4099 | +0.01% | 4.28亿 | +350.00万 | +493.47万 | +1.17% |
2026-05-11 | 1.436 -0.49% | 4170.84万 | 3.00亿 | 1.4348 | +0.08% | 4.30亿 | -300.00万 | -430.44万 | -0.99% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.443 -0.55% | 7862.92万 | 3.03亿 | 1.4438 | -0.06% | 4.37亿 | +2450.00万 | +3537.31万 | +8.80% |
2026-05-07 | 1.451 +2.69% | 5910.47万 | 2.78亿 | 1.4484 | +0.18% | 4.03亿 | -150.00万 | -217.26万 | -0.54% |
2026-05-06 | 1.413 +2.84% | 4168.18万 | 2.80亿 | 1.4112 | +0.13% | 3.95亿 | -200.00万 | -282.24万 | -0.71% |
2026-04-30 | 1.374 -1.29% | 2527.59万 | 2.82亿 | 1.3738 | +0.01% | 3.87亿 | -50.00万 | -68.69万 | -0.18% |
2026-04-29 | 1.392 +2.05% | 2313.28万 | 2.82亿 | 1.3897 | +0.17% | 3.93亿 | +250.00万 | +347.43万 | +0.89% |
2026-04-28 | 1.364 -1.45% | 1790.91万 | 2.80亿 | 1.3629 | +0.08% | 3.82亿 | -150.00万 | -204.44万 | -0.53% |
2026-04-27 | 1.384 -0.57% | 2519.06万 | 2.81亿 | 1.3838 | +0.01% | 3.89亿 | -350.00万 | -484.33万 | -1.23% |
2026-04-24 | 1.392 -2.73% | 3292.26万 | 2.85亿 | 1.3945 | -0.18% | 3.97亿 | +550.00万 | +766.98万 | +1.97% |
2026-04-23 | 1.431 -0.69% | 3076.98万 | 2.79亿 | 1.4299 | +0.08% | 4.00亿 | -600.00万 | -857.94万 | -2.10% |
2026-04-22 | 1.441 -0.35% | 2445.51万 | 2.85亿 | 1.442 | -0.07% | 4.12亿 | +50.00万 | +72.10万 | +0.18% |
2026-04-21 | 1.446 -1.16% | 2991.30万 | 2.85亿 | 1.4447 | +0.09% | 4.12亿 | +150.00万 | +216.71万 | +0.53% |
2026-04-20 | 1.463 +1.81% | 4502.47万 | 2.83亿 | 1.4613 | +0.12% | 4.14亿 | +300.00万 | +438.39万 | +1.07% |
2026-04-17 | 1.437 -0.07% | 2937.89万 | 2.80亿 | 1.4363 | +0.05% | 4.03亿 | -450.00万 | -646.34万 | -1.58% |
2026-04-16 | 1.438 +2.42% | 4364.95万 | 2.85亿 | 1.4367 | +0.09% | 4.09亿 | -100.00万 | -143.67万 | -0.35% |
2026-04-15 | 1.404 -0.99% | 4101.87万 | 2.86亿 | 1.4021 | +0.14% | 4.01亿 | -1200.00万 | -1682.52万 | -4.03% |
2026-04-14 | 1.418 +1.29% | 3802.36万 | 2.98亿 | 1.4195 | -0.11% | 4.23亿 | -1000.00万 | -1419.50万 | -3.25% |
2026-04-13 | 1.400 -1.89% | 4811.34万 | 3.08亿 | 1.4004 | -0.03% | 4.31亿 | -700.00万 | -980.28万 | -2.22% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.427 +0.99% | 5962.10万 | 3.15亿 | 1.4278 | -0.06% | 4.50亿 | -2300.00万 | -3283.94万 | -6.81% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.413 -2.42% | 1.33亿 | 3.38亿 | 1.4137 | -0.05% | 4.78亿 | -2350.00万 | -3322.20万 | -6.50% |
2026-04-08 | 1.448 +7.98% | 8270.56万 | 3.61亿 | 1.4379 | +0.70% | 5.20亿 | +1500.00万 | +2156.85万 | +4.33% |
2026-04-07 | 1.341 +0.83% | 1723.11万 | 3.46亿 | 1.3411 | -0.01% | 4.65亿 | +100.00万 | +134.11万 | +0.29% |
2026-04-03 | 1.330 -2.56% | 2998.87万 | 3.45亿 | 1.3289 | +0.08% | 4.59亿 | +450.00万 | +598.01万 | +1.32% |
2026-04-02 | 1.365 -2.85% | 2785.94万 | 3.41亿 | 1.3647 | +0.02% | 4.65亿 | -300.00万 | -409.41万 | -0.87% |
2026-04-01 | 1.405 +2.33% | 4215.19万 | 3.44亿 | 1.4048 | +0.01% | 4.83亿 | -750.00万 | -1053.60万 | -2.13% |
2026-03-31 | 1.373 -0.07% | 3190.87万 | 3.51亿 | 1.3724 | +0.04% | 4.82亿 | -550.00万 | -754.82万 | -1.54% |
2026-03-30 | 1.374 -0.22% | 3295.88万 | 3.57亿 | 1.3753 | -0.09% | 4.91亿 | -550.00万 | -756.42万 | -1.52% |
2026-03-27 | 1.377 +1.47% | 2879.39万 | 3.62亿 | 1.3749 | +0.15% | 4.98亿 | -300.00万 | -412.47万 | -0.82% |
2026-03-26 | 1.357 -1.88% | 2357.37万 | 3.65亿 | 1.3569 | +0.01% | 4.96亿 | -150.00万 | -203.54万 | -0.41% |
2026-03-25 | 1.383 +1.99% | 3973.78万 | 3.67亿 | 1.3828 | +0.01% | 5.07亿 | -150.00万 | -207.42万 | -0.41% |
2026-03-24 | 1.356 +2.42% | 4394.08万 | 3.68亿 | 1.355 | +0.07% | 4.99亿 | +150.00万 | +203.25万 | +0.41% |
2026-03-23 | 1.324 -5.29% | 6374.44万 | 3.67亿 | 1.3252 | -0.09% | 4.86亿 | +350.00万 | +463.82万 | +0.96% |
2026-03-20 | 1.398 -3.05% | 3085.91万 | 3.63亿 | 1.3972 | +0.06% | 5.08亿 | -550.00万 | -768.46万 | -1.49% |
2026-03-19 | 1.442 -1.44% | 3139.72万 | 3.69亿 | 1.4417 | +0.02% | 5.32亿 | -500.00万 | -720.85万 | -1.34% |
2026-03-18 | 1.463 +0.97% | 2916.16万 | 3.74亿 | 1.4643 | -0.09% | 5.48亿 | -600.00万 | -878.58万 | -1.58% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.449 -1.02% | 7971.76万 | 3.80亿 | 1.4493 | -0.02% | 5.51亿 | -3500.00万 | -5072.55万 | -8.43% |
2026-03-16 | 1.464 +0.48% | 3001.66万 | 4.15亿 | 1.465 | -0.07% | 6.08亿 | -700.00万 | -1025.50万 | -1.66% |
2026-03-13 | 1.457 -1.75% | 4656.16万 | 4.22亿 | 1.4575 | -0.03% | 6.15亿 | -1050.00万 | -1530.38万 | -2.43% |
2026-03-12 | 1.483 -1.59% | 3879.95万 | 4.32亿 | 1.4838 | -0.05% | 6.42亿 | -600.00万 | -890.28万 | -1.37% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.507 -0.86% | 8985.94万 | 4.38亿 | 1.5078 | -0.05% | 6.61亿 | -3500.00万 | -5277.30万 | -7.39% |
2026-03-10 | 1.520 +1.00% | 9561.58万 | 4.73亿 | 1.5197 | +0.02% | 7.20亿 | -1700.00万 | -2583.49万 | -3.47% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.505 -0.27% | 1.79亿 | 4.90亿 | 1.506 | -0.07% | 7.39亿 | -4050.00万 | -6099.30万 | -7.63% |
2026-03-06 | 1.509 +0.73% | 5415.33万 | 5.31亿 | 1.5078 | +0.08% | 8.01亿 | -100.00万 | -150.78万 | -0.19% |
2026-03-05 | 1.498 +1.70% | 9040.91万 | 5.32亿 | 1.4988 | -0.05% | 7.97亿 | -2650.00万 | -3971.82万 | -4.75% |
2026-03-04 | 1.473 -0.61% | 4312.09万 | 5.58亿 | 1.4743 | -0.09% | 8.23亿 | -350.00万 | -516.01万 | -0.62% |
2026-03-03 | 1.482 -5.48% | 7174.41万 | 5.62亿 | 1.4853 | -0.22% | 8.35亿 | -1200.00万 | -1782.36万 | -2.09% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.568 -3.39% | 1.36亿 | 5.74亿 | 1.568 | 0.00% | 9.00亿 | -4500.00万 | -7056.00万 | -7.27% |
2026-02-27 | 1.623 +0.68% | 6038.51万 | 6.19亿 | 1.6279 | -0.30% | 10.08亿 | -1100.00万 | -1790.69万 | -1.75% |
2026-02-26 | 1.612 -1.04% | 6936.79万 | 6.30亿 | 1.6117 | +0.02% | 10.15亿 | -1500.00万 | -2417.55万 | -2.33% |
2026-02-25 | 1.629 -0.18% | 8951.99万 | 6.45亿 | 1.6292 | -0.01% | 10.51亿 | -3200.00万 | -5213.44万 | -4.73% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.632 -3.49% | 1.78亿 | 6.77亿 | 1.640 | -0.49% | 11.10亿 | -4550.00万 | -7462.00万 | -6.30% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.691 -1.74% | 2.00亿 | 7.22亿 | 1.6903 | +0.04% | 12.21亿 | +3950.00万 | +6676.69万 | +5.78% |
2026-02-12 | 1.721 +0.64% | 2.02亿 | 6.83亿 | 1.7195 | +0.09% | 11.74亿 | +750.00万 | +1289.63万 | +1.11% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.710 -2.68% | 3.95亿 | 6.75亿 | 1.7109 | -0.05% | 11.56亿 | +8400.00万 | +1.44亿 | +14.20% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.757 +4.15% | 3.66亿 | 5.91亿 | 1.7477 | +0.53% | 10.34亿 | +9100.00万 | +1.59亿 | +18.18% |
2026-02-09 | 1.687 +4.39% | 1.41亿 | 5.00亿 | 1.6783 | +0.52% | 8.40亿 | -1900.00万 | -3188.77万 | -3.66% |
2026-02-06 | 1.616 -1.34% | 1.29亿 | 5.19亿 | 1.6151 | +0.06% | 8.39亿 | -1250.00万 | -2018.88万 | -2.35% |
2026-02-05 | 1.638 -0.49% | 1.00亿 | 5.32亿 | 1.6383 | -0.02% | 8.71亿 | -900.00万 | -1474.47万 | -1.66% |
2026-02-04 | 1.646 -3.46% | 2.06亿 | 5.41亿 | 1.648 | -0.12% | 8.91亿 | -1450.00万 | -2389.60万 | -2.61% |
2026-02-03 | 1.705 +2.90% | 1.60亿 | 5.55亿 | 1.7047 | +0.02% | 9.47亿 | +450.00万 | +767.12万 | +0.82% |
2026-02-02 | 1.657 -2.13% | 1.81亿 | 5.51亿 | 1.6558 | +0.07% | 9.12亿 | +2400.00万 | +3973.92万 | +4.55% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.693 -1.05% | 2.76亿 | 5.27亿 | 1.6912 | +0.11% | 8.91亿 | +5100.00万 | +8625.12万 | +10.72% |
2026-01-29 | 1.711 +4.14% | 2.75亿 | 4.76亿 | 1.7093 | +0.10% | 8.14亿 | -300.00万 | -512.79万 | -0.63% |
2026-01-28 | 1.643 -1.79% | 1.24亿 | 4.79亿 | 1.6403 | +0.16% | 7.86亿 | -1900.00万 | -3116.57万 | -3.82% |
2026-01-27 | 1.673 +1.27% | 1.34亿 | 4.98亿 | 1.6689 | +0.25% | 8.31亿 | +100.00万 | +166.89万 | +0.20% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.652 -2.36% | 1.62亿 | 4.97亿 | 1.6505 | +0.09% | 8.20亿 | +2550.00万 | +4208.78万 | +5.41% |
2026-01-23 | 1.692 +3.17% | 2.50亿 | 4.71亿 | 1.6898 | +0.13% | 7.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.640 -0.85% | 1.96亿 | 4.71亿 | 1.646 | -0.36% | 7.76亿 | +2000.00万 | +3292.00万 | +4.43% |
2026-01-21 | 1.654 -0.90% | 1.13亿 | 4.51亿 | 1.6496 | +0.27% | 7.45亿 | -1600.00万 | -2639.36万 | -3.42% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.669 -0.48% | 1.56亿 | 4.67亿 | 1.6664 | +0.16% | 7.79亿 | -4250.00万 | -7082.20万 | -8.33% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.677 +0.72% | 2.07亿 | 5.10亿 | 1.6815 | -0.27% | 8.57亿 | -4100.00万 | -6894.15万 | -7.44% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.665 -5.61% | 2.51亿 | 5.51亿 | 1.6991 | -2.01% | 9.36亿 | -4750.00万 | -8070.73万 | -7.94% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.764 -4.34% | 3.87亿 | 5.98亿 | 1.7912 | -1.52% | 10.72亿 | -3150.00万 | -5642.28万 | -5.00% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.844 +2.84% | 5.22亿 | 6.30亿 | 1.837 | +0.38% | 11.57亿 | +6650.00万 | +1.22亿 | +11.80% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.793 0.00% | 6.81亿 | 5.63亿 | 1.7873 | +0.32% | 10.07亿 | +2.24亿 | +4.00亿 | +65.99% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.793 +10.00% | 4.09亿 | 3.39亿 | 1.7611 | +1.81% | 5.98亿 | +1.94亿 | +3.42亿 | +133.38% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.630 +5.98% | 1.03亿 | 1.45亿 | 1.6131 | +1.05% | 2.35亿 | +3950.00万 | +6371.75万 | +37.28% |
2026-01-08 | 1.538 +2.12% | 3046.51万 | 1.06亿 | 1.530 | +0.52% | 1.62亿 | -400.00万 | -612.00万 | -3.64% |
2026-01-07 | 1.506 +1.14% | 2965.76万 | 1.10亿 | 1.4954 | +0.71% | 1.64亿 | +200.00万 | +299.08万 | +1.85% |
2026-01-06 | 1.489 +1.43% | 3500.34万 | 1.08亿 | 1.4837 | +0.36% | 1.60亿 | +300.00万 | +445.11万 | +2.86% |
2026-01-05 | 1.468 +4.78% | 3954.53万 | 1.05亿 | 1.4553 | +0.87% | 1.53亿 | -300.00万 | -436.59万 | -2.78% |