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159797.SZ上市交易
汇添富中证全指医疗器械ETF
汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证医疗器械（H30217）
上市日期
2022-05-16
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.677
2026-10-28 · +1.05%
最新净资产
2.63亿
单位净值 0.6752
年度累计净申赎
-2989.26万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.677 +1.05% | 553.91万 | 3.89亿 | 0.6752 | +0.27% | 2.63亿 | +200.00万 | +135.04万 | +0.52% |
2026-10-27 | 0.670 -3.46% | 1833.31万 | 3.87亿 | 0.6703 | -0.04% | 2.59亿 | -400.00万 | -268.12万 | -1.02% |
2026-10-26 | 0.694 +2.36% | 673.61万 | 3.91亿 | 0.694 | 0.00% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.678 +2.57% | 348.87万 | 3.91亿 | 0.6784 | -0.06% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.661 -0.75% | 409.07万 | 3.91亿 | 0.6588 | +0.33% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.666 -0.30% | 331.79万 | 3.91亿 | 0.6656 | +0.06% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.668 +2.30% | 397.30万 | 3.91亿 | 0.6674 | +0.09% | 2.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.653 +0.31% | 325.30万 | 3.91亿 | 0.6524 | +0.09% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.651 -0.61% | 325.16万 | 3.91亿 | 0.6487 | +0.35% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.655 -0.61% | 435.24万 | 3.91亿 | 0.6535 | +0.23% | 2.56亿 | +200.00万 | +130.70万 | +0.51% |
2026-10-14 | 0.659 -1.05% | 158.19万 | 3.89亿 | 0.6591 | -0.02% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.666 -1.04% | 229.57万 | 3.89亿 | 0.6657 | +0.05% | 2.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.673 -0.59% | 303.43万 | 3.89亿 | 0.6725 | +0.07% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.677 +2.27% | 433.37万 | 3.89亿 | 0.6767 | +0.04% | 2.63亿 | -200.00万 | -135.34万 | -0.51% |
2026-10-08 | 0.662 -3.08% | 673.74万 | 3.91亿 | 0.6652 | -0.48% | 2.60亿 | +200.00万 | +133.04万 | +0.51% |
2026-09-30 | 0.683 +2.25% | 841.94万 | 3.89亿 | 0.6818 | +0.18% | 2.65亿 | +400.00万 | +272.72万 | +1.04% |
2026-09-29 | 0.668 -0.15% | 955.05万 | 3.85亿 | 0.6698 | -0.27% | 2.58亿 | +1000.00万 | +669.80万 | +2.67% |
2026-09-28 | 0.669 -0.59% | 111.58万 | 3.75亿 | 0.6709 | -0.28% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.673 -1.32% | 231.52万 | 3.75亿 | 0.6723 | +0.10% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.682 +0.15% | 568.18万 | 3.75亿 | 0.6833 | -0.19% | 2.56亿 | -600.00万 | -409.98万 | -1.57% |
2026-09-22 | 0.681 +1.04% | 290.67万 | 3.81亿 | 0.6817 | -0.10% | 2.60亿 | +200.00万 | +136.34万 | +0.53% |
2026-09-21 | 0.674 +2.12% | 656.62万 | 3.79亿 | 0.6771 | -0.46% | 2.57亿 | -800.00万 | -541.68万 | -2.07% |
2026-09-18 | 0.660 +1.07% | 680.16万 | 3.87亿 | 0.6602 | -0.03% | 2.55亿 | -200.00万 | -132.04万 | -0.51% |
2026-09-17 | 0.653 0.00% | 125.02万 | 3.89亿 | 0.6527 | +0.05% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.653 +0.15% | 154.71万 | 3.89亿 | 0.6529 | +0.02% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.652 -0.31% | 756.34万 | 3.89亿 | 0.6521 | -0.02% | 2.54亿 | -400.00万 | -260.84万 | -1.02% |
2026-09-14 | 0.654 +0.31% | 147.77万 | 3.93亿 | 0.6546 | -0.09% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.652 -1.51% | 316.67万 | 3.93亿 | 0.6525 | -0.08% | 2.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.662 -1.05% | 264.63万 | 3.93亿 | 0.6619 | +0.02% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.669 -1.47% | 245.16万 | 3.93亿 | 0.6685 | +0.07% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.679 +0.30% | 450.28万 | 3.93亿 | 0.6803 | -0.19% | 2.67亿 | -200.00万 | -136.06万 | -0.51% |
2026-09-07 | 0.677 -0.15% | 217.99万 | 3.95亿 | 0.6768 | +0.03% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.678 +0.44% | 208.02万 | 3.95亿 | 0.6775 | +0.07% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.675 -0.15% | 114.64万 | 3.95亿 | 0.6748 | +0.03% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.676 -1.31% | 445.02万 | 3.95亿 | 0.6759 | +0.01% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.685 +0.88% | 563.64万 | 3.95亿 | 0.6844 | +0.09% | 2.70亿 | +200.00万 | +136.88万 | +0.51% |
2026-08-31 | 0.679 -0.29% | 330.89万 | 3.93亿 | 0.6793 | -0.04% | 2.67亿 | -200.00万 | -135.86万 | -0.51% |
2026-08-28 | 0.681 -0.15% | 197.01万 | 3.95亿 | 0.6813 | -0.04% | 2.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.682 +0.44% | 334.49万 | 3.95亿 | 0.6838 | -0.26% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.679 0.00% | 344.61万 | 3.95亿 | 0.6805 | -0.22% | 2.69亿 | +600.00万 | +408.30万 | +1.54% |
2026-08-25 | 0.679 +1.34% | 354.99万 | 3.89亿 | 0.6801 | -0.16% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.670 -1.62% | 550.23万 | 3.89亿 | 0.6691 | +0.13% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.681 -2.30% | 508.52万 | 3.89亿 | 0.6815 | -0.07% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.697 +4.50% | 1343.21万 | 3.89亿 | 0.697 | 0.00% | 2.71亿 | -1000.00万 | -697.00万 | -2.51% |
2026-08-19 | 0.667 -2.63% | 316.88万 | 3.99亿 | 0.6677 | -0.10% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.685 -0.29% | 376.82万 | 3.99亿 | 0.6856 | -0.09% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.687 -0.15% | 481.36万 | 3.99亿 | 0.6858 | +0.17% | 2.74亿 | +200.00万 | +137.16万 | +0.50% |
2026-08-14 | 0.688 -0.15% | 718.51万 | 3.97亿 | 0.6864 | +0.23% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.689 +0.44% | 469.05万 | 3.97亿 | 0.6898 | -0.12% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.686 +0.15% | 564.37万 | 3.97亿 | 0.6855 | +0.07% | 2.72亿 | -400.00万 | -274.20万 | -1.00% |
2026-08-11 | 0.685 -0.29% | 421.79万 | 4.01亿 | 0.6846 | +0.06% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.687 +0.59% | 736.85万 | 4.01亿 | 0.6881 | -0.16% | 2.76亿 | -200.00万 | -137.62万 | -0.50% |
2026-08-07 | 0.683 +2.40% | 651.36万 | 4.03亿 | 0.6844 | -0.20% | 2.76亿 | -400.00万 | -273.76万 | -0.98% |
2026-08-06 | 0.667 -1.04% | 360.43万 | 4.07亿 | 0.6682 | -0.18% | 2.72亿 | -200.00万 | -133.64万 | -0.49% |
2026-08-05 | 0.674 +0.60% | 438.29万 | 4.09亿 | 0.6753 | -0.19% | 2.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.670 0.00% | 338.26万 | 4.09亿 | 0.6705 | -0.07% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.670 -0.45% | 587.32万 | 4.09亿 | 0.6704 | -0.06% | 2.74亿 | -200.00万 | -134.08万 | -0.49% |
2026-07-31 | 0.673 +1.20% | 411.37万 | 4.11亿 | 0.6736 | -0.09% | 2.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.665 +0.15% | 717.62万 | 4.11亿 | 0.6639 | +0.17% | 2.73亿 | -200.00万 | -132.78万 | -0.48% |
2026-07-29 | 0.664 +1.84% | 527.96万 | 4.13亿 | 0.6641 | -0.02% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.652 -0.31% | 271.16万 | 4.13亿 | 0.6528 | -0.12% | 2.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.654 +2.67% | 386.54万 | 4.13亿 | 0.6551 | -0.17% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.637 -3.34% | 449.61万 | 4.13亿 | 0.6391 | -0.33% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.659 -0.60% | 341.20万 | 4.13亿 | 0.6599 | -0.14% | 2.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.663 -0.15% | 448.56万 | 4.13亿 | 0.6627 | +0.05% | 2.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.664 -0.45% | 665.12万 | 4.13亿 | 0.6634 | +0.09% | 2.74亿 | +200.00万 | +132.68万 | +0.49% |
2026-07-20 | 0.667 +1.21% | 1045.20万 | 4.11亿 | 0.6642 | +0.42% | 2.73亿 | +200.00万 | +132.84万 | +0.49% |
2026-07-17 | 0.659 -3.09% | 1293.30万 | 4.09亿 | 0.6555 | +0.53% | 2.68亿 | +400.00万 | +262.20万 | +0.99% |
2026-07-16 | 0.680 +1.19% | 1346.46万 | 4.05亿 | 0.6792 | +0.12% | 2.75亿 | +400.00万 | +271.68万 | +1.00% |
2026-07-15 | 0.672 +2.91% | 1426.99万 | 4.01亿 | 0.6707 | +0.19% | 2.69亿 | +800.00万 | +536.56万 | +2.04% |
2026-07-14 | 0.653 +2.51% | 596.62万 | 3.93亿 | 0.6523 | +0.11% | 2.56亿 | +400.00万 | +260.92万 | +1.03% |
2026-07-13 | 0.637 -2.60% | 410.11万 | 3.89亿 | 0.6402 | -0.50% | 2.49亿 | +200.00万 | +128.04万 | +0.52% |
2026-07-10 | 0.654 +2.03% | 457.85万 | 3.87亿 | 0.6523 | +0.26% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.641 +0.16% | 389.01万 | 3.87亿 | 0.6423 | -0.20% | 2.49亿 | +200.00万 | +128.46万 | +0.52% |
2026-07-08 | 0.640 -0.47% | 433.09万 | 3.85亿 | 0.6405 | -0.08% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.643 -2.87% | 441.60万 | 3.85亿 | 0.6432 | -0.03% | 2.48亿 | +200.00万 | +128.64万 | +0.52% |
2026-07-06 | 0.662 -0.60% | 467.85万 | 3.83亿 | 0.6631 | -0.17% | 2.54亿 | +200.00万 | +132.62万 | +0.52% |
2026-07-03 | 0.666 +1.22% | 501.46万 | 3.81亿 | 0.6644 | +0.24% | 2.53亿 | +200.00万 | +132.88万 | +0.53% |
2026-07-02 | 0.658 -0.15% | 366.11万 | 3.79亿 | 0.6554 | +0.40% | 2.48亿 | +200.00万 | +131.08万 | +0.53% |
2026-07-01 | 0.659 +3.62% | 505.91万 | 3.77亿 | 0.6587 | +0.05% | 2.48亿 | -200.00万 | -131.74万 | -0.53% |
2026-06-30 | 0.636 -0.63% | 305.06万 | 3.79亿 | 0.6368 | -0.13% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.640 +4.41% | 696.12万 | 3.79亿 | 0.6406 | -0.09% | 2.43亿 | -200.00万 | -128.12万 | -0.52% |
2026-06-26 | 0.613 -4.52% | 451.58万 | 3.81亿 | 0.6182 | -0.84% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.642 -0.77% | 481.88万 | 3.81亿 | 0.6421 | -0.02% | 2.45亿 | +200.00万 | +128.42万 | +0.53% |
2026-06-24 | 0.647 -0.92% | 379.78万 | 3.79亿 | 0.6458 | +0.19% | 2.45亿 | +200.00万 | +129.16万 | +0.53% |
2026-06-23 | 0.653 +0.15% | 218.94万 | 3.77亿 | 0.6538 | -0.12% | 2.46亿 | -200.00万 | -130.76万 | -0.53% |
2026-06-22 | 0.652 -0.61% | 304.34万 | 3.79亿 | 0.6526 | -0.09% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.656 -0.15% | 315.42万 | 3.79亿 | 0.654 | +0.31% | 2.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.657 -0.76% | 135.66万 | 3.79亿 | 0.6564 | +0.09% | 2.49亿 | -200.00万 | -131.28万 | -0.52% |
2026-06-16 | 0.662 -0.60% | 184.98万 | 3.81亿 | 0.6603 | +0.26% | 2.52亿 | -200.00万 | -132.06万 | -0.52% |
2026-06-15 | 0.666 +0.15% | 249.98万 | 3.83亿 | 0.6663 | -0.05% | 2.55亿 | +200.00万 | +133.26万 | +0.52% |
2026-06-12 | 0.665 +1.53% | 136.83万 | 3.81亿 | 0.6652 | -0.03% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.655 +0.15% | 96.33万 | 3.81亿 | 0.655 | 0.00% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.654 -0.91% | 237.57万 | 3.81亿 | 0.6541 | -0.02% | 2.49亿 | -200.00万 | -130.82万 | -0.52% |
2026-06-09 | 0.660 +0.46% | 153.38万 | 3.83亿 | 0.6601 | -0.02% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.657 -2.81% | 421.17万 | 3.83亿 | 0.6591 | -0.32% | 2.52亿 | +200.00万 | +131.82万 | +0.52% |
2026-06-05 | 0.676 -0.15% | 433.76万 | 3.81亿 | 0.6746 | +0.21% | 2.57亿 | -200.00万 | -134.92万 | -0.52% |
2026-06-04 | 0.677 -1.60% | 397.61万 | 3.83亿 | 0.6749 | +0.31% | 2.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.688 -1.01% | 345.25万 | 3.83亿 | 0.6867 | +0.19% | 2.63亿 | +200.00万 | +137.34万 | +0.52% |
2026-06-02 | 0.695 -1.42% | 460.11万 | 3.81亿 | 0.6959 | -0.13% | 2.65亿 | +200.00万 | +139.18万 | +0.53% |
2026-06-01 | 0.705 -0.28% | 277.57万 | 3.79亿 | 0.7032 | +0.26% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.707 -0.14% | 273.89万 | 3.79亿 | 0.706 | +0.14% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.708 -1.26% | 388.47万 | 3.79亿 | 0.7072 | +0.11% | 2.68亿 | +200.00万 | +141.44万 | +0.53% |
2026-05-27 | 0.717 -0.28% | 432.94万 | 3.77亿 | 0.714 | +0.42% | 2.69亿 | -200.00万 | -142.80万 | -0.53% |
2026-05-26 | 0.719 -0.96% | 371.30万 | 3.79亿 | 0.719 | 0.00% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.726 +0.69% | 542.06万 | 3.79亿 | 0.7238 | +0.30% | 2.74亿 | +200.00万 | +144.76万 | +0.53% |
2026-05-22 | 0.721 0.00% | 325.56万 | 3.77亿 | 0.7201 | +0.12% | 2.71亿 | +200.00万 | +144.02万 | +0.53% |
2026-05-21 | 0.721 +0.28% | 676.66万 | 3.75亿 | 0.7208 | +0.03% | 2.70亿 | -200.00万 | -144.16万 | -0.53% |
2026-05-20 | 0.719 -1.10% | 260.32万 | 3.77亿 | 0.7191 | -0.01% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.727 +0.97% | 294.13万 | 3.77亿 | 0.7286 | -0.22% | 2.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.720 -1.10% | 182.75万 | 3.77亿 | 0.7199 | +0.01% | 2.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.728 -0.95% | 739.43万 | 3.77亿 | 0.7289 | -0.12% | 2.75亿 | -600.00万 | -437.34万 | -1.57% |
2026-05-14 | 0.735 -2.00% | 347.15万 | 3.83亿 | 0.734 | +0.14% | 2.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.750 +0.27% | 529.64万 | 3.83亿 | 0.7503 | -0.04% | 2.87亿 | -200.00万 | -150.06万 | -0.52% |
2026-05-12 | 0.748 -1.45% | 463.78万 | 3.85亿 | 0.7499 | -0.25% | 2.89亿 | -200.00万 | -149.98万 | -0.52% |
2026-05-11 | 0.759 +1.07% | 749.67万 | 3.87亿 | 0.7591 | -0.01% | 2.94亿 | -400.00万 | -303.64万 | -1.02% |
2026-05-08 | 0.751 +1.08% | 373.60万 | 3.91亿 | 0.7504 | +0.08% | 2.93亿 | -200.00万 | -150.08万 | -0.51% |
2026-05-07 | 0.743 +0.54% | 453.15万 | 3.93亿 | 0.7429 | +0.01% | 2.92亿 | -200.00万 | -148.58万 | -0.51% |
2026-05-06 | 0.739 +0.41% | 482.72万 | 3.95亿 | 0.7383 | +0.09% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 0.736 -0.27% | 241.48万 | 3.95亿 | 0.7353 | +0.10% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 0.738 +0.55% | 237.17万 | 3.95亿 | 0.7378 | +0.03% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.734 -0.54% | 447.26万 | 3.95亿 | 0.7329 | +0.15% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.738 -0.27% | 134.40万 | 3.95亿 | 0.7368 | +0.16% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.740 -0.94% | 316.64万 | 3.95亿 | 0.7414 | -0.19% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.747 -0.27% | 375.05万 | 3.95亿 | 0.7451 | +0.25% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.749 +0.94% | 416.63万 | 3.95亿 | 0.7501 | -0.15% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.742 -0.27% | 303.92万 | 3.95亿 | 0.7423 | -0.04% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.744 +0.95% | 227.54万 | 3.95亿 | 0.7427 | +0.18% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.737 -0.67% | 323.80万 | 3.95亿 | 0.7361 | +0.12% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.742 +0.41% | 351.63万 | 3.95亿 | 0.7417 | +0.04% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.739 0.00% | 422.06万 | 3.95亿 | 0.7379 | +0.15% | 2.91亿 | +200.00万 | +147.58万 | +0.51% |
2026-04-14 | 0.739 +0.41% | 406.87万 | 3.93亿 | 0.7384 | +0.08% | 2.90亿 | +200.00万 | +147.68万 | +0.51% |
2026-04-13 | 0.736 -1.34% | 307.39万 | 3.91亿 | 0.7345 | +0.20% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.746 +1.08% | 208.08万 | 3.91亿 | 0.7449 | +0.15% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 0.738 -2.12% | 1950.99万 | 3.91亿 | 0.7383 | -0.04% | 2.89亿 | -2200.00万 | -1624.26万 | -5.33% |
2026-04-08 | 0.754 +2.45% | 408.06万 | 4.13亿 | 0.7551 | -0.15% | 3.12亿 | -200.00万 | -151.02万 | -0.48% |
2026-04-07 | 0.736 +0.41% | 309.76万 | 4.15亿 | 0.7368 | -0.11% | 3.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.733 -2.14% | 288.82万 | 4.15亿 | 0.732 | +0.14% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.749 -0.93% | 361.29万 | 4.15亿 | 0.7495 | -0.07% | 3.11亿 | -200.00万 | -149.90万 | -0.48% |
2026-04-01 | 0.756 +2.44% | 593.10万 | 4.17亿 | 0.7567 | -0.09% | 3.16亿 | +200.00万 | +151.34万 | +0.48% |
2026-03-31 | 0.738 -0.81% | 197.80万 | 4.15亿 | 0.7359 | +0.29% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.744 +0.81% | 290.14万 | 4.15亿 | 0.7441 | -0.01% | 3.09亿 | -200.00万 | -148.82万 | -0.48% |
2026-03-27 | 0.738 +2.79% | 268.43万 | 4.17亿 | 0.7379 | +0.01% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.718 -1.91% | 307.53万 | 4.17亿 | 0.7175 | +0.07% | 2.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.732 +1.10% | 279.91万 | 4.17亿 | 0.7322 | -0.03% | 3.05亿 | -200.00万 | -146.44万 | -0.48% |
2026-03-24 | 0.724 +2.55% | 489.88万 | 4.19亿 | 0.7249 | -0.12% | 3.04亿 | -200.00万 | -144.98万 | -0.48% |
2026-03-23 | 0.706 -4.59% | 1167.38万 | 4.21亿 | 0.7056 | +0.06% | 2.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 0.740 -2.12% | 387.86万 | 4.21亿 | 0.7392 | +0.11% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 0.756 -1.95% | 480.86万 | 4.21亿 | 0.7567 | -0.09% | 3.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 0.771 +0.39% | 662.18万 | 4.21亿 | 0.7718 | -0.10% | 3.25亿 | -400.00万 | -308.72万 | -0.94% |
2026-03-17 | 0.768 -0.52% | 404.67万 | 4.25亿 | 0.7673 | +0.09% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.772 -0.13% | 1514.30万 | 4.25亿 | 0.7706 | +0.18% | 3.27亿 | -400.00万 | -308.24万 | -0.93% |
2026-03-13 | 0.773 +0.91% | 418.60万 | 4.29亿 | 0.7706 | +0.31% | 3.31亿 | +200.00万 | +154.12万 | +0.47% |
2026-03-12 | 0.766 -1.03% | 303.93万 | 4.27亿 | 0.769 | -0.39% | 3.28亿 | -200.00万 | -153.80万 | -0.47% |
2026-03-11 | 0.774 +0.13% | 579.24万 | 4.29亿 | 0.7749 | -0.12% | 3.32亿 | -200.00万 | -154.98万 | -0.46% |
2026-03-10 | 0.773 +1.58% | 453.80万 | 4.31亿 | 0.7723 | +0.09% | 3.33亿 | -200.00万 | -154.46万 | -0.46% |
2026-03-09 | 0.761 -0.78% | 449.54万 | 4.33亿 | 0.7587 | +0.30% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.767 +2.13% | 276.65万 | 4.33亿 | 0.766 | +0.13% | 3.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.751 +0.40% | 300.02万 | 4.33亿 | 0.7508 | +0.03% | 3.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.748 -1.06% | 1050.43万 | 4.33亿 | 0.7472 | +0.11% | 3.24亿 | +1200.00万 | +896.64万 | +2.85% |
2026-03-03 | 0.756 -2.70% | 509.16万 | 4.21亿 | 0.7572 | -0.16% | 3.19亿 | -400.00万 | -302.88万 | -0.94% |
2026-03-02 | 0.777 -1.52% | 474.44万 | 4.25亿 | 0.776 | +0.13% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 0.789 +0.90% | 270.45万 | 4.25亿 | 0.7897 | -0.09% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.782 -0.38% | 260.42万 | 4.25亿 | 0.782 | 0.00% | 3.32亿 | -200.00万 | -156.40万 | -0.47% |
2026-02-25 | 0.785 +0.64% | 315.77万 | 4.27亿 | 0.7862 | -0.15% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.780 +0.39% | 442.59万 | 4.27亿 | 0.7802 | -0.03% | 3.33亿 | +200.00万 | +156.04万 | +0.47% |
2026-02-13 | 0.777 -0.64% | 226.52万 | 4.25亿 | 0.7762 | +0.10% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 0.782 -0.89% | 235.58万 | 4.25亿 | 0.7828 | -0.10% | 3.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.789 -0.63% | 264.51万 | 4.25亿 | 0.7891 | -0.01% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.794 +0.25% | 239.61万 | 4.25亿 | 0.7931 | +0.11% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.792 +1.02% | 731.18万 | 4.25亿 | 0.7917 | +0.04% | 3.36亿 | -400.00万 | -316.68万 | -0.93% |
2026-02-06 | 0.784 -0.63% | 355.55万 | 4.29亿 | 0.7846 | -0.08% | 3.37亿 | +200.00万 | +156.92万 | +0.47% |
2026-02-05 | 0.789 +0.25% | 311.48万 | 4.27亿 | 0.7872 | +0.23% | 3.36亿 | -200.00万 | -157.44万 | -0.47% |
2026-02-04 | 0.787 +0.90% | 370.76万 | 4.29亿 | 0.7876 | -0.08% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.780 +1.43% | 530.40万 | 4.29亿 | 0.7808 | -0.10% | 3.35亿 | +200.00万 | +156.16万 | +0.47% |
2026-02-02 | 0.769 -1.91% | 501.31万 | 4.27亿 | 0.7681 | +0.12% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.784 -1.38% | 732.80万 | 4.27亿 | 0.7843 | -0.04% | 3.35亿 | -400.00万 | -313.72万 | -0.93% |
2026-01-29 | 0.795 +0.25% | 825.29万 | 4.31亿 | 0.7947 | +0.04% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 0.793 -2.46% | 1042.09万 | 4.31亿 | 0.792 | +0.13% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 0.813 -1.22% | 1438.71万 | 4.31亿 | 0.8119 | +0.14% | 3.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 0.823 +0.73% | 1616.87万 | 4.31亿 | 0.8183 | +0.57% | 3.53亿 | +400.00万 | +327.32万 | +0.94% |
2026-01-23 | 0.817 +1.62% | 881.86万 | 4.27亿 | 0.8165 | +0.06% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.804 -0.62% | 658.26万 | 4.27亿 | 0.8036 | +0.05% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 0.809 +0.75% | 1147.99万 | 4.27亿 | 0.8071 | +0.24% | 3.45亿 | +600.00万 | +484.26万 | +1.43% |
2026-01-20 | 0.803 -1.23% | 802.20万 | 4.21亿 | 0.8025 | +0.06% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 0.813 -0.49% | 772.13万 | 4.21亿 | 0.8133 | -0.04% | 3.42亿 | +400.00万 | +325.32万 | +0.96% |
2026-01-16 | 0.817 -1.80% | 1364.72万 | 4.17亿 | 0.8164 | +0.07% | 3.40亿 | +200.00万 | +163.28万 | +0.48% |
2026-01-15 | 0.832 -2.12% | 1670.83万 | 4.15亿 | 0.8329 | -0.11% | 3.46亿 | -400.00万 | -333.16万 | -0.95% |
2026-01-14 | 0.850 +1.19% | 2393.14万 | 4.19亿 | 0.8494 | +0.07% | 3.56亿 | -400.00万 | -339.76万 | -0.95% |
2026-01-13 | 0.840 +0.48% | 2668.78万 | 4.23亿 | 0.8413 | -0.15% | 3.56亿 | -800.00万 | -673.04万 | -1.86% |
2026-01-12 | 0.836 +1.95% | 2319.23万 | 4.31亿 | 0.8352 | +0.10% | 3.60亿 | +1000.00万 | +835.20万 | +2.38% |
2026-01-09 | 0.820 +1.99% | 1849.87万 | 4.21亿 | 0.818 | +0.24% | 3.44亿 | +200.00万 | +163.60万 | +0.48% |
2026-01-08 | 0.804 +1.26% | 2070.39万 | 4.19亿 | 0.8035 | +0.06% | 3.37亿 | -1800.00万 | -1446.30万 | -4.12% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.794 -0.50% | 2347.98万 | 4.37亿 | 0.7936 | +0.05% | 3.47亿 | -3200.00万 | -2539.52万 | -6.82% |
2026-01-06 申赎异动 | 0.798 +0.50% | 6733.28万 | 4.69亿 | 0.7975 | +0.06% | 3.74亿 | +4400.00万 | +3509.00万 | +10.35% |
2026-01-05 | 0.794 +6.29% | 4681.09万 | 4.25亿 | 0.7892 | +0.61% | 3.35亿 | -200.00万 | -157.84万 | -0.47% |