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159779.SZ上市交易
招商中证消费电子主题ETF
招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证消费电子（931494）
上市日期
2021-11-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.181
2026-10-28 · +4.61%
最新净资产
1.52亿
单位净值 1.1806
年度累计净申赎
-1.00亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.181 +4.61% | 978.29万 | 1.29亿 | 1.1806 | +0.03% | 1.52亿 | -100.00万 | -118.06万 | -0.77% |
2026-10-27 | 1.129 -3.09% | 789.24万 | 1.30亿 | 1.1321 | -0.27% | 1.47亿 | -100.00万 | -113.21万 | -0.76% |
2026-10-26 | 1.165 -3.32% | 591.15万 | 1.31亿 | 1.1663 | -0.11% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.205 +3.79% | 967.11万 | 1.31亿 | 1.2037 | +0.11% | 1.58亿 | -100.00万 | -120.37万 | -0.76% |
2026-10-22 | 1.161 -2.76% | 780.52万 | 1.32亿 | 1.1602 | +0.07% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.194 +0.34% | 403.02万 | 1.32亿 | 1.194 | 0.00% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.190 +1.88% | 759.87万 | 1.32亿 | 1.1841 | +0.50% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.168 +0.43% | 748.45万 | 1.32亿 | 1.1636 | +0.38% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.163 -0.09% | 741.22万 | 1.32亿 | 1.1659 | -0.25% | 1.54亿 | -300.00万 | -349.77万 | -2.22% |
2026-10-15 | 1.164 -3.08% | 996.10万 | 1.35亿 | 1.1646 | -0.05% | 1.57亿 | +100.00万 | +116.46万 | +0.75% |
2026-10-14 | 1.201 -3.46% | 931.84万 | 1.34亿 | 1.2017 | -0.06% | 1.61亿 | +100.00万 | +120.17万 | +0.75% |
2026-10-13 | 1.244 -0.08% | 637.39万 | 1.33亿 | 1.245 | -0.08% | 1.65亿 | -100.00万 | -124.50万 | -0.75% |
2026-10-12 | 1.245 -3.79% | 621.06万 | 1.34亿 | 1.2468 | -0.14% | 1.67亿 | +100.00万 | +124.68万 | +0.75% |
2026-10-09 | 1.294 -1.00% | 1073.80万 | 1.33亿 | 1.2936 | +0.03% | 1.72亿 | -100.00万 | -129.36万 | -0.75% |
2026-10-08 | 1.307 -3.90% | 777.04万 | 1.34亿 | 1.3096 | -0.20% | 1.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.360 -2.23% | 484.04万 | 1.34亿 | 1.3619 | -0.14% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.391 +1.31% | 436.82万 | 1.34亿 | 1.3906 | +0.03% | 1.86亿 | +100.00万 | +139.06万 | +0.75% |
2026-09-28 | 1.373 -4.72% | 1234.54万 | 1.33亿 | 1.375 | -0.15% | 1.83亿 | +100.00万 | +137.50万 | +0.76% |
2026-09-24 | 1.441 -2.90% | 835.05万 | 1.32亿 | 1.4415 | -0.03% | 1.90亿 | -100.00万 | -144.15万 | -0.75% |
2026-09-23 | 1.484 -0.54% | 753.18万 | 1.33亿 | 1.4864 | -0.16% | 1.97亿 | -100.00万 | -148.64万 | -0.75% |
2026-09-22 | 1.492 +0.88% | 1078.18万 | 1.34亿 | 1.4926 | -0.04% | 2.00亿 | -100.00万 | -149.26万 | -0.74% |
2026-09-21 | 1.479 +0.82% | 954.77万 | 1.35亿 | 1.4811 | -0.14% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.467 +2.88% | 1309.81万 | 1.35亿 | 1.4675 | -0.03% | 1.98亿 | -100.00万 | -146.75万 | -0.74% |
2026-09-17 | 1.426 -1.11% | 803.73万 | 1.36亿 | 1.4276 | -0.11% | 1.94亿 | -100.00万 | -142.76万 | -0.73% |
2026-09-16 | 1.442 +3.67% | 981.40万 | 1.37亿 | 1.4402 | +0.12% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.391 +0.22% | 717.54万 | 1.37亿 | 1.3911 | -0.01% | 1.90亿 | -100.00万 | -139.11万 | -0.73% |
2026-09-14 | 1.388 -1.77% | 845.79万 | 1.38亿 | 1.388 | 0.00% | 1.91亿 | +100.00万 | +138.80万 | +0.73% |
2026-09-11 | 1.413 -0.42% | 730.58万 | 1.37亿 | 1.4146 | -0.11% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.419 -0.91% | 412.12万 | 1.37亿 | 1.4192 | -0.01% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.432 +0.56% | 848.97万 | 1.37亿 | 1.4327 | -0.05% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.424 -1.52% | 679.19万 | 1.37亿 | 1.4245 | -0.04% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.446 +3.88% | 1359.67万 | 1.37亿 | 1.4418 | +0.29% | 1.97亿 | -400.00万 | -576.72万 | -2.84% |
2026-09-04 | 1.392 -2.04% | 874.03万 | 1.41亿 | 1.3915 | +0.04% | 1.96亿 | +200.00万 | +278.30万 | +1.44% |
2026-09-03 | 1.421 -0.07% | 823.55万 | 1.39亿 | 1.4196 | +0.10% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.422 -1.59% | 619.62万 | 1.39亿 | 1.424 | -0.14% | 1.98亿 | +100.00万 | +142.40万 | +0.73% |
2026-09-01 | 1.445 -2.76% | 1223.22万 | 1.38亿 | 1.445 | 0.00% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.486 +2.06% | 1240.72万 | 1.38亿 | 1.4846 | +0.09% | 2.05亿 | +200.00万 | +296.92万 | +1.47% |
2026-08-28 | 1.456 -1.62% | 1193.92万 | 1.36亿 | 1.4553 | +0.05% | 1.98亿 | +100.00万 | +145.53万 | +0.74% |
2026-08-27 | 1.480 +4.01% | 898.49万 | 1.35亿 | 1.4734 | +0.45% | 1.99亿 | -100.00万 | -147.34万 | -0.74% |
2026-08-26 | 1.423 +1.07% | 466.35万 | 1.36亿 | 1.4228 | +0.01% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.408 +0.72% | 828.98万 | 1.36亿 | 1.4077 | +0.02% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.398 -3.79% | 1166.69万 | 1.36亿 | 1.3955 | +0.18% | 1.90亿 | +300.00万 | +418.65万 | +2.26% |
2026-08-21 | 1.453 +1.75% | 635.16万 | 1.33亿 | 1.4499 | +0.21% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.428 -0.07% | 1055.19万 | 1.33亿 | 1.4284 | -0.03% | 1.90亿 | -100.00万 | -142.84万 | -0.75% |
2026-08-19 | 1.429 -7.63% | 1790.45万 | 1.34亿 | 1.4317 | -0.19% | 1.92亿 | +400.00万 | +572.68万 | +3.08% |
2026-08-18 | 1.547 -1.02% | 606.89万 | 1.30亿 | 1.547 | 0.00% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.563 +4.20% | 842.04万 | 1.30亿 | 1.5627 | +0.02% | 2.03亿 | -200.00万 | -312.54万 | -1.52% |
2026-08-14 | 1.500 +0.94% | 506.72万 | 1.32亿 | 1.4997 | +0.02% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.486 -0.93% | 1122.61万 | 1.32亿 | 1.4838 | +0.15% | 1.96亿 | -100.00万 | -148.38万 | -0.75% |
2026-08-12 | 1.500 +1.70% | 755.90万 | 1.33亿 | 1.5005 | -0.03% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.475 -0.47% | 1192.13万 | 1.33亿 | 1.474 | +0.07% | 1.96亿 | -200.00万 | -294.80万 | -1.48% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.482 -2.69% | 2244.83万 | 1.35亿 | 1.4767 | +0.36% | 1.99亿 | +800.00万 | +1181.36万 | +6.31% |
2026-08-07 | 1.523 +4.17% | 1112.08万 | 1.27亿 | 1.5087 | +0.95% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.462 +1.18% | 1008.18万 | 1.27亿 | 1.4596 | +0.16% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.445 +4.56% | 1492.04万 | 1.27亿 | 1.4459 | -0.06% | 1.83亿 | -300.00万 | -433.77万 | -2.31% |
2026-08-04 | 1.382 +5.50% | 758.73万 | 1.30亿 | 1.381 | +0.07% | 1.79亿 | -100.00万 | -138.10万 | -0.76% |
2026-08-03 | 1.310 -4.10% | 882.45万 | 1.31亿 | 1.3129 | -0.22% | 1.72亿 | +100.00万 | +131.29万 | +0.77% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.366 +3.80% | 1841.89万 | 1.30亿 | 1.3647 | +0.10% | 1.77亿 | -1000.00万 | -1364.70万 | -7.15% |
2026-07-30 | 1.316 -6.34% | 1542.70万 | 1.40亿 | 1.3224 | -0.48% | 1.85亿 | +100.00万 | +132.24万 | +0.72% |
2026-07-29 | 1.405 -0.71% | 1115.06万 | 1.39亿 | 1.4066 | -0.11% | 1.95亿 | +100.00万 | +140.66万 | +0.73% |
2026-07-28 | 1.415 -7.03% | 947.24万 | 1.38亿 | 1.4179 | -0.20% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.522 +2.56% | 973.99万 | 1.38亿 | 1.5238 | -0.12% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.484 -2.05% | 2095.47万 | 1.38亿 | 1.4843 | -0.02% | 2.05亿 | +1000.00万 | +1484.30万 | +7.82% |
2026-07-23 | 1.515 -0.72% | 994.02万 | 1.28亿 | 1.5032 | +0.78% | 1.92亿 | +100.00万 | +150.32万 | +0.79% |
2026-07-22 | 1.526 -2.49% | 1798.55万 | 1.27亿 | 1.5297 | -0.24% | 1.94亿 | +100.00万 | +152.97万 | +0.79% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.565 +9.98% | 2291.51万 | 1.26亿 | 1.5583 | +0.43% | 1.96亿 | -800.00万 | -1246.64万 | -5.98% |
2026-07-20 | 1.423 -3.53% | 1678.57万 | 1.34亿 | 1.4315 | -0.59% | 1.92亿 | -400.00万 | -572.60万 | -2.90% |
2026-07-17 | 1.475 -7.58% | 1551.43万 | 1.38亿 | 1.4838 | -0.59% | 2.05亿 | -100.00万 | -148.38万 | -0.72% |
2026-07-16 | 1.596 -4.03% | 1235.94万 | 1.39亿 | 1.6022 | -0.39% | 2.22亿 | +100.00万 | +160.22万 | +0.73% |
2026-07-15 | 1.663 -4.48% | 1472.82万 | 1.38亿 | 1.668 | -0.30% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.741 +4.38% | 1927.26万 | 1.38亿 | 1.7328 | +0.47% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.668 -5.60% | 1826.99万 | 1.38亿 | 1.6719 | -0.23% | 2.31亿 | +100.00万 | +167.19万 | +0.73% |
2026-07-10 | 1.767 -6.41% | 2767.64万 | 1.37亿 | 1.7635 | +0.20% | 2.41亿 | +200.00万 | +352.70万 | +1.48% |
2026-07-09 | 1.888 +9.83% | 3063.98万 | 1.35亿 | 1.8511 | +1.99% | 2.50亿 | -700.00万 | -1295.77万 | -4.93% |
2026-07-08 | 1.719 -1.66% | 1769.57万 | 1.42亿 | 1.7207 | -0.10% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.748 -0.46% | 1471.84万 | 1.42亿 | 1.7499 | -0.11% | 2.48亿 | -100.00万 | -174.99万 | -0.70% |
2026-07-06 | 1.756 -2.28% | 2261.99万 | 1.43亿 | 1.7588 | -0.16% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.797 +0.22% | 1939.44万 | 1.43亿 | 1.7953 | +0.09% | 2.56亿 | -100.00万 | -179.53万 | -0.70% |
2026-07-02 | 1.793 -7.58% | 2389.13万 | 1.44亿 | 1.7982 | -0.29% | 2.59亿 | +400.00万 | +719.28万 | +2.86% |
2026-07-01 | 1.940 -2.46% | 2743.21万 | 1.40亿 | 1.9329 | +0.37% | 2.70亿 | -200.00万 | -386.58万 | -1.41% |
2026-06-30 | 1.989 +4.14% | 2251.47万 | 1.42亿 | 1.9861 | +0.15% | 2.82亿 | +100.00万 | +198.61万 | +0.71% |
2026-06-29 | 1.910 +1.87% | 2721.70万 | 1.41亿 | 1.9097 | +0.02% | 2.69亿 | +200.00万 | +381.94万 | +1.44% |
2026-06-26 | 1.875 -4.34% | 3125.20万 | 1.39亿 | 1.8791 | -0.22% | 2.61亿 | +400.00万 | +751.64万 | +2.97% |
2026-06-25 | 1.960 +5.04% | 3511.38万 | 1.35亿 | 1.954 | +0.31% | 2.64亿 | -600.00万 | -1172.40万 | -4.26% |
2026-06-24 | 1.866 +4.19% | 2785.41万 | 1.41亿 | 1.8636 | +0.13% | 2.63亿 | -400.00万 | -745.44万 | -2.76% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.791 -4.38% | 3361.33万 | 1.45亿 | 1.7869 | +0.23% | 2.59亿 | +800.00万 | +1429.52万 | +5.84% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.873 +0.97% | 4719.29万 | 1.37亿 | 1.8647 | +0.45% | 2.55亿 | +700.00万 | +1305.29万 | +5.39% |
2026-06-18 | 1.855 +4.57% | 4839.08万 | 1.30亿 | 1.842 | +0.71% | 2.39亿 | +400.00万 | +736.80万 | +3.18% |
2026-06-17 | 1.774 +4.23% | 2275.67万 | 1.26亿 | 1.7669 | +0.40% | 2.22亿 | -200.00万 | -353.38万 | -1.56% |
2026-06-16 | 1.702 +1.13% | 3472.53万 | 1.28亿 | 1.7027 | -0.04% | 2.18亿 | +100.00万 | +170.27万 | +0.79% |
2026-06-15 | 1.683 +7.89% | 3206.11万 | 1.27亿 | 1.6683 | +0.88% | 2.12亿 | +200.00万 | +333.66万 | +1.60% |
2026-06-12 | 1.560 -0.70% | 1394.32万 | 1.25亿 | 1.5615 | -0.10% | 1.95亿 | -100.00万 | -156.15万 | -0.79% |
2026-06-11 | 1.571 -0.88% | 1409.45万 | 1.26亿 | 1.5697 | +0.08% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.585 -3.82% | 1516.43万 | 1.26亿 | 1.5831 | +0.12% | 1.99亿 | +100.00万 | +158.31万 | +0.80% |
2026-06-09 | 1.648 +5.44% | 1895.88万 | 1.25亿 | 1.6449 | +0.19% | 2.05亿 | -500.00万 | -822.45万 | -3.85% |
2026-06-08 | 1.563 -5.27% | 2502.17万 | 1.30亿 | 1.5654 | -0.15% | 2.03亿 | -100.00万 | -156.54万 | -0.76% |
2026-06-05 | 1.650 -3.00% | 2590.65万 | 1.31亿 | 1.6353 | +0.90% | 2.14亿 | +500.00万 | +817.65万 | +3.97% |
2026-06-04 | 1.701 +1.19% | 1510.34万 | 1.26亿 | 1.7019 | -0.05% | 2.14亿 | -200.00万 | -340.38万 | -1.56% |
2026-06-03 | 1.681 +2.81% | 3208.31万 | 1.28亿 | 1.6748 | +0.37% | 2.14亿 | -500.00万 | -837.40万 | -3.76% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.635 +3.81% | 3076.32万 | 1.33亿 | 1.6314 | +0.22% | 2.17亿 | -700.00万 | -1141.98万 | -5.00% |
2026-06-01 | 1.575 -4.37% | 3658.59万 | 1.40亿 | 1.5826 | -0.48% | 2.21亿 | -200.00万 | -316.52万 | -1.41% |
2026-05-29 | 1.647 -4.19% | 3299.73万 | 1.42亿 | 1.6452 | +0.11% | 2.33亿 | -100.00万 | -164.52万 | -0.70% |
2026-05-28 | 1.719 +1.12% | 3672.37万 | 1.43亿 | 1.7188 | +0.01% | 2.46亿 | +400.00万 | +687.52万 | +2.88% |
2026-05-27 | 1.700 -0.87% | 3591.22万 | 1.39亿 | 1.6971 | +0.17% | 2.36亿 | -100.00万 | -169.71万 | -0.71% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.715 -0.75% | 3822.24万 | 1.40亿 | 1.7098 | +0.30% | 2.39亿 | +700.00万 | +1196.86万 | +5.27% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.728 +6.01% | 5474.48万 | 1.33亿 | 1.7121 | +0.93% | 2.27亿 | +1800.00万 | +3081.78万 | +15.67% |
2026-05-22 | 1.630 +4.42% | 1493.05万 | 1.15亿 | 1.6247 | +0.33% | 1.87亿 | -200.00万 | -324.94万 | -1.71% |
2026-05-21 | 1.561 -2.19% | 2534.43万 | 1.17亿 | 1.5497 | +0.73% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.596 +1.72% | 2032.38万 | 1.17亿 | 1.5927 | +0.21% | 1.86亿 | -100.00万 | -159.27万 | -0.85% |
2026-05-19 | 1.569 +2.68% | 2718.92万 | 1.18亿 | 1.5633 | +0.36% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.528 +2.90% | 2482.63万 | 1.18亿 | 1.5221 | +0.39% | 1.79亿 | +600.00万 | +913.26万 | +5.36% |
2026-05-15 | 1.485 -2.11% | 2306.87万 | 1.12亿 | 1.4885 | -0.24% | 1.67亿 | +300.00万 | +446.55万 | +2.76% |
2026-05-14 | 1.517 -2.94% | 1800.65万 | 1.09亿 | 1.5127 | +0.28% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.563 +3.65% | 1247.79万 | 1.09亿 | 1.5572 | +0.37% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.508 -0.20% | 2051.35万 | 1.09亿 | 1.5072 | +0.05% | 1.64亿 | +200.00万 | +301.44万 | +1.87% |
2026-05-11 | 1.511 +5.22% | 5597.18万 | 1.07亿 | 1.5082 | +0.19% | 1.61亿 | +100.00万 | +150.82万 | +0.94% |
2026-05-08 | 1.436 -1.37% | 810.31万 | 1.06亿 | 1.4362 | -0.01% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.456 +2.54% | 969.76万 | 1.06亿 | 1.4513 | +0.32% | 1.54亿 | -100.00万 | -145.13万 | -0.94% |
2026-05-06 | 1.420 +4.34% | 1369.48万 | 1.07亿 | 1.4133 | +0.47% | 1.51亿 | -300.00万 | -423.99万 | -2.73% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.361 +2.10% | 1708.26万 | 1.10亿 | 1.3604 | +0.04% | 1.49亿 | -600.00万 | -816.24万 | -5.18% |
2026-04-29 | 1.333 +0.60% | 815.47万 | 1.16亿 | 1.331 | +0.15% | 1.54亿 | -100.00万 | -133.10万 | -0.86% |
2026-04-28 | 1.325 -2.00% | 1258.66万 | 1.17亿 | 1.3297 | -0.35% | 1.55亿 | +100.00万 | +132.97万 | +0.86% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.352 +4.24% | 1132.07万 | 1.16亿 | 1.3469 | +0.38% | 1.56亿 | -800.00万 | -1077.52万 | -6.46% |
2026-04-24 | 1.297 -0.46% | 1171.29万 | 1.24亿 | 1.3002 | -0.25% | 1.61亿 | -200.00万 | -260.04万 | -1.59% |
2026-04-23 | 1.303 -1.14% | 1760.04万 | 1.26亿 | 1.3028 | +0.02% | 1.64亿 | -100.00万 | -130.28万 | -0.79% |
2026-04-22 | 1.318 +3.37% | 883.75万 | 1.27亿 | 1.3168 | +0.09% | 1.67亿 | -500.00万 | -658.40万 | -3.79% |
2026-04-21 | 1.275 +0.55% | 788.38万 | 1.32亿 | 1.2743 | +0.05% | 1.68亿 | -100.00万 | -127.43万 | -0.75% |
2026-04-20 | 1.268 +2.51% | 989.92万 | 1.33亿 | 1.2675 | +0.04% | 1.68亿 | -100.00万 | -126.75万 | -0.75% |
2026-04-17 | 1.237 +1.31% | 940.47万 | 1.34亿 | 1.2374 | -0.03% | 1.66亿 | -300.00万 | -371.22万 | -2.19% |
2026-04-16 | 1.221 +1.75% | 560.84万 | 1.37亿 | 1.2206 | +0.03% | 1.67亿 | -200.00万 | -244.12万 | -1.44% |
2026-04-15 | 1.200 -1.07% | 982.96万 | 1.39亿 | 1.2018 | -0.15% | 1.67亿 | -300.00万 | -360.54万 | -2.11% |
2026-04-14 | 1.213 +1.68% | 784.62万 | 1.42亿 | 1.2137 | -0.06% | 1.72亿 | -100.00万 | -121.37万 | -0.70% |
2026-04-13 | 1.193 +1.10% | 756.52万 | 1.43亿 | 1.1905 | +0.21% | 1.70亿 | -300.00万 | -357.15万 | -2.06% |
2026-04-10 | 1.180 +2.97% | 906.07万 | 1.46亿 | 1.1795 | +0.04% | 1.72亿 | -300.00万 | -353.85万 | -2.02% |
2026-04-09 | 1.146 +0.53% | 1006.04万 | 1.49亿 | 1.1454 | +0.05% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.140 +6.34% | 2080.14万 | 1.49亿 | 1.1358 | +0.37% | 1.69亿 | -1200.00万 | -1362.96万 | -7.46% |
2026-04-07 | 1.072 +1.42% | 1191.07万 | 1.61亿 | 1.0709 | +0.10% | 1.72亿 | -700.00万 | -749.63万 | -4.17% |
2026-04-03 | 1.057 0.00% | 295.44万 | 1.68亿 | 1.0569 | +0.01% | 1.77亿 | -100.00万 | -105.69万 | -0.59% |
2026-04-02 申赎异动 | 1.057 -2.67% | 2418.33万 | 1.69亿 | 1.0581 | -0.10% | 1.79亿 | +1800.00万 | +1904.58万 | +11.93% |
2026-04-01 | 1.086 +2.94% | 731.20万 | 1.51亿 | 1.0857 | +0.03% | 1.64亿 | -100.00万 | -108.57万 | -0.66% |
2026-03-31 | 1.055 -1.77% | 607.36万 | 1.52亿 | 1.0539 | +0.10% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.074 -1.20% | 313.70万 | 1.52亿 | 1.0748 | -0.07% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.087 +0.28% | 703.41万 | 1.52亿 | 1.0868 | +0.02% | 1.65亿 | -200.00万 | -217.36万 | -1.30% |
2026-03-26 | 1.084 -2.34% | 282.19万 | 1.54亿 | 1.0851 | -0.10% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.110 +2.78% | 456.26万 | 1.54亿 | 1.1101 | -0.01% | 1.71亿 | -100.00万 | -111.01万 | -0.65% |
2026-03-24 | 1.080 +1.79% | 438.13万 | 1.55亿 | 1.0811 | -0.10% | 1.67亿 | -300.00万 | -324.33万 | -1.90% |
2026-03-23 | 1.061 -4.93% | 1103.58万 | 1.58亿 | 1.0632 | -0.21% | 1.68亿 | +100.00万 | +106.32万 | +0.64% |
2026-03-20 | 1.116 -1.33% | 922.87万 | 1.57亿 | 1.1172 | -0.11% | 1.75亿 | -100.00万 | -111.72万 | -0.63% |
2026-03-19 | 1.131 -1.82% | 635.71万 | 1.58亿 | 1.1306 | +0.04% | 1.78亿 | -100.00万 | -113.06万 | -0.63% |
2026-03-18 | 1.152 +1.14% | 388.24万 | 1.59亿 | 1.1537 | -0.15% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.139 -2.65% | 1251.98万 | 1.59亿 | 1.1386 | +0.04% | 1.81亿 | -100.00万 | -113.86万 | -0.63% |
2026-03-16 | 1.170 +1.21% | 459.58万 | 1.60亿 | 1.1698 | +0.02% | 1.87亿 | -100.00万 | -116.98万 | -0.62% |
2026-03-13 | 1.156 -0.52% | 659.37万 | 1.61亿 | 1.1537 | +0.20% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.162 -1.27% | 265.44万 | 1.61亿 | 1.1629 | -0.08% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.177 -0.25% | 529.27万 | 1.61亿 | 1.1759 | +0.09% | 1.89亿 | -200.00万 | -235.18万 | -1.23% |
2026-03-10 | 1.180 +3.33% | 773.35万 | 1.63亿 | 1.1788 | +0.10% | 1.92亿 | -200.00万 | -235.76万 | -1.21% |
2026-03-09 | 1.142 -1.64% | 1259.13万 | 1.65亿 | 1.1405 | +0.13% | 1.88亿 | +300.00万 | +342.15万 | +1.85% |
2026-03-06 | 1.161 -0.17% | 356.68万 | 1.62亿 | 1.1623 | -0.11% | 1.88亿 | -100.00万 | -116.23万 | -0.61% |
2026-03-05 | 1.163 +1.84% | 918.94万 | 1.63亿 | 1.1613 | +0.15% | 1.89亿 | -100.00万 | -116.13万 | -0.61% |
2026-03-04 | 1.142 -0.78% | 335.27万 | 1.64亿 | 1.143 | -0.09% | 1.87亿 | -500.00万 | -571.50万 | -2.96% |
2026-03-03 | 1.151 -4.08% | 701.60万 | 1.69亿 | 1.1506 | +0.03% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.200 -1.15% | 754.04万 | 1.69亿 | 1.2009 | -0.07% | 2.03亿 | -100.00万 | -120.09万 | -0.59% |
2026-02-27 | 1.214 -0.82% | 700.86万 | 1.70亿 | 1.2137 | +0.02% | 2.06亿 | -300.00万 | -364.11万 | -1.74% |
2026-02-26 | 1.224 +1.58% | 1433.38万 | 1.73亿 | 1.2228 | +0.10% | 2.11亿 | -500.00万 | -611.40万 | -2.81% |
2026-02-25 | 1.205 +0.50% | 533.74万 | 1.78亿 | 1.2071 | -0.17% | 2.15亿 | -100.00万 | -120.71万 | -0.56% |
2026-02-24 | 1.199 +1.87% | 567.91万 | 1.79亿 | 1.199 | 0.00% | 2.14亿 | -400.00万 | -479.60万 | -2.19% |
2026-02-13 | 1.177 -0.68% | 385.59万 | 1.83亿 | 1.1786 | -0.14% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.185 +1.37% | 476.38万 | 1.83亿 | 1.1857 | -0.06% | 2.17亿 | -100.00万 | -118.57万 | -0.54% |
2026-02-11 | 1.169 -1.18% | 221.98万 | 1.84亿 | 1.1676 | +0.12% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.183 +0.77% | 521.86万 | 1.84亿 | 1.1821 | +0.08% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.174 +2.80% | 724.60万 | 1.84亿 | 1.1751 | -0.09% | 2.16亿 | -200.00万 | -235.02万 | -1.08% |
2026-02-06 | 1.142 -0.52% | 334.77万 | 1.86亿 | 1.1419 | +0.01% | 2.12亿 | +100.00万 | +114.19万 | +0.54% |
2026-02-05 | 1.148 -1.29% | 425.44万 | 1.85亿 | 1.1482 | -0.02% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.163 -2.10% | 552.00万 | 1.85亿 | 1.1637 | -0.06% | 2.15亿 | +100.00万 | +116.37万 | +0.54% |
2026-02-03 | 1.188 +1.54% | 2535.72万 | 1.84亿 | 1.1886 | -0.05% | 2.19亿 | -300.00万 | -356.58万 | -1.61% |
2026-02-02 | 1.170 -3.47% | 1230.75万 | 1.87亿 | 1.1726 | -0.22% | 2.19亿 | -100.00万 | -117.26万 | -0.53% |
2026-01-30 | 1.212 +0.66% | 664.73万 | 1.88亿 | 1.2146 | -0.21% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.204 -3.45% | 900.51万 | 1.88亿 | 1.2029 | +0.09% | 2.26亿 | -100.00万 | -120.29万 | -0.53% |
2026-01-28 | 1.247 +0.65% | 715.12万 | 1.89亿 | 1.2464 | +0.05% | 2.35亿 | -100.00万 | -124.64万 | -0.53% |
2026-01-27 | 1.239 +1.56% | 698.53万 | 1.90亿 | 1.2404 | -0.11% | 2.36亿 | -200.00万 | -248.08万 | -1.04% |
2026-01-26 | 1.220 -2.01% | 920.02万 | 1.92亿 | 1.2198 | +0.02% | 2.34亿 | -100.00万 | -121.98万 | -0.52% |
2026-01-23 | 1.245 -0.24% | 686.82万 | 1.93亿 | 1.2465 | -0.12% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.248 +0.16% | 571.79万 | 1.93亿 | 1.2477 | +0.02% | 2.41亿 | -100.00万 | -124.77万 | -0.52% |
2026-01-21 | 1.246 +2.64% | 1378.29万 | 1.94亿 | 1.2448 | +0.10% | 2.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.214 -1.54% | 1177.18万 | 1.94亿 | 1.2135 | +0.04% | 2.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.233 -0.64% | 1001.10万 | 1.94亿 | 1.2314 | +0.13% | 2.39亿 | +200.00万 | +246.28万 | +1.04% |
2026-01-16 | 1.241 +2.56% | 1476.24万 | 1.92亿 | 1.240 | +0.08% | 2.38亿 | -500.00万 | -620.00万 | -2.54% |
2026-01-15 | 1.210 +1.09% | 833.82万 | 1.97亿 | 1.2117 | -0.14% | 2.39亿 | -400.00万 | -484.68万 | -1.99% |
2026-01-14 | 1.197 +0.76% | 1443.39万 | 2.01亿 | 1.1944 | +0.22% | 2.40亿 | -400.00万 | -477.76万 | -1.95% |
2026-01-13 | 1.188 -3.26% | 2169.34万 | 2.05亿 | 1.1872 | +0.07% | 2.43亿 | +200.00万 | +237.44万 | +0.99% |
2026-01-12 | 1.228 +1.32% | 1647.56万 | 2.03亿 | 1.2269 | +0.09% | 2.49亿 | -700.00万 | -858.83万 | -3.34% |
2026-01-09 | 1.212 +1.08% | 2414.85万 | 2.10亿 | 1.2124 | -0.03% | 2.54亿 | -600.00万 | -727.44万 | -2.78% |
2026-01-08 | 1.199 -0.33% | 1317.03万 | 2.16亿 | 1.2005 | -0.12% | 2.59亿 | -800.00万 | -960.40万 | -3.57% |
2026-01-07 | 1.203 -0.17% | 1184.37万 | 2.24亿 | 1.2036 | -0.05% | 2.69亿 | +100.00万 | +120.36万 | +0.45% |
2026-01-06 | 1.205 +1.01% | 1243.69万 | 2.23亿 | 1.2041 | +0.07% | 2.68亿 | -700.00万 | -842.87万 | -3.05% |
2026-01-05 | 1.193 +4.01% | 1604.35万 | 2.30亿 | 1.1871 | +0.50% | 2.73亿 | +900.00万 | +1068.39万 | +4.07% |